Nr. 120 / 30.01.2014 CĂTRE BURSA DE VALORI BUCUREŞTI Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI Direcţia Generală de Supraveghere Direcţia Emitenţi In conformitate cu prevederile art.113, lit.g, alin.3 din Regulamentul C.N.V.M. Nr.1 / şi art.225 din Legea 297/2004, privind tranzacţiile de tipul celor enumerate în art.225, vă transmitem ataşat Raportul Curent Vă informăm ca Raportul Curent va fi transmis pentru publicare în Buletinul ASF. Cu stimă, Ioan DEAC Director General Nr.înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J 32/129/1991 Cod de înregistrare fiscală: RO 788767 Cod SICOMEX: 100555 Cod SIRUES: 0778437 Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON RO09INGB0015000041100711 / EUR Conturi bancare BRD suc. Sibiu: RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD COMPA 36-4-1009;A4; f;ed.l/2014
R A P O R T C U R E N T Data raportului: 31.12.2013 Denumirea societăţii e: COMPA SA Sediul social: Str.Henri Coandă nr.8, 550234 Numărul de telefon/fax : 0269/239 400; 0269/237 770 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO788767 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/129/1991 Capitalul social subscris şi vărsat: 21.882.103,8 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate ă şi care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:... d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 Entităţile afiliate societăţii COMPA S.A. Sibiu s-au constituit în timp, ca urmare a necesitătii externalizării de la societatea COMPA S.A. a unor activităţi specifice cum sunt: proiectare soft, transport auto intern şi internaţional; alimentaţie publică, etc., externalizări înfăptuite pentru eficientizarea acestor activităţi, precum şi pentru a se putea beneficia de unele facilităţi acordate de stat unor activităţi (activitatea IT; licenţe transport etc.). Majoritatea tranzacţiilor, a elor cu aceste entităţi afiliate reprezintă furnizarea de către COMPA (deţinătoarea instalaţiilor speciale şi specifice), de utilităţi precum: energie electrică, energie, apă potabilă, servicii de telefonie, aer comprimat, de închiriere de spaţii şi echipamente necesare desfăşurării activităţii precum şi e de furnizare de bunuri şi servicii. Pe de altă parte, aceste entităţi afiliate furnizează către COMPA bunuri şi servicii ce constituie obiectul lor de activitate şi pentru care s-a impus externalizarea. Relaţiile s-au desfăşurat în termeni i de piaţa liberă, preţul acestora fiind convenit prin negociere, încadrat in nivelele practicate pe piaţă. Nr.înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J 32/129/1991 Cod de înregistrare fiscală: RO 788767 Cod SICOMEX: 100555 Cod SIRUES: 0778437 Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON RO09INGB0015000041100711 / EUR Conturi bancare BRD suc. Sibiu: RO24 BRDE 330 SV 021 97 82 3300 / RON RO69 BRDE 330 SV 016 67 30 3300 / EUR RO18 BRDE 330 SV 017 96 70 3300 / USD COMPA 36-4-1009;A4; f;ed.l/2014
1. CONTRACTE INCHEIATE DE SOCIETATEA COMPA S.A. CU ENTITĂŢILE AFILIATE - 31.12.2013 Nr crt Nr. Data Natura Părţi Calitate părţi Obiect Valoarea anuală estimată RON Valoare realizată la 31.12.2013 RON Penalităţi Termen de 1 4 2 1 3-4 - 5-6 15 7 6 8 3 9-10 - 11 - Furnizare şi distribuţie energie Furnizare apă potabilă şi industrială Furnizare şi distribuţie energie Furnizare apă potabilă şi industriala Inchiriere spaţiu 1,900 1,872 Inchiriere mijloace fixe 960 960 5,000 4,628 Furnizare energie electrică 6,000 6,248 2,500 2,512 Furnizare servicii telefonie 5,000 1,567 Inchiriere spaţiu 30,000 30,000 Inchiriere mijloace fixe 6,000 6,000 Furnizare energie electrică 20,000 19,910 40,000 33,170 42,000 47,399
Nr crt Nr. Data Natura Părţi Calitate părţi Obiect Valoarea anuală estimată RON Valoare realizată la 31.12.2013 RON Penalităţi Termen de 12 16 13 7003 14 7004 15 5 16 2 17 - Vânzare materiale şi produse finite Furnizare servicii telefonie 45,000 24,515 Prestări servicii reparaţii cardane, metrologie,alte 100,000 12,331 12,000 4,488 Inchiriere spatiu 18,000 18,000 Inchiriere mijloace fixe 1,200 1,200 Furnizare şi distributie energie 28,000 17,133 penalităţi egale cu rata dobânzii bancare 18 2011 19 715 20-21 - 15.11. 16.07. 2009 01.07. 2004 01.03. Prestări servicii software şi mentenanţă Prestări servicii de transport intern şi internaţional de mărfuri şi persoane Prestări servicii de bucatarie - catering, Bufet -bar, protocol, alimentaţie specială 1,800,000 1,728,000 15,000,000 12,282,402 150,000 158,523 Prestări servicii de curăţenie 340,000 396,888 penalităţi egale cu rata dobânzii bancare 0.15% pe zi 1% pe zi
2. CREANŢE RECIPROCE CU ENTITĂŢILE AFILIATE LA DATA DE 31.12.2013 CREANŢE DE INCASAT DE COMPA S.A. DE LA: lei S.C. THYSSEN KRUPP BILSTEIN COMPA S.A. 1,852,654 S.C. TRANSCAS S.R.L. 311,316 S.C. COMPA-IT S.R.L. 71,723 S.C. RECASERV S.R.L. 5,895 DATORII DE ACHITAT DE COMPA S.A. CĂTRE: lei S.C. COMPA-IT S.R.L. 3,343,958 S.C. TRANSCAS S.R.L. 2,531,903 S.C. RECASERV S.R.L. 134,621 S.C. THYSSEN KRUPP BILSTEIN COMPA S.A. 66,761 3. GARANTII CONSTITUITE Intrucât relaţiile de colaborare între COMPA şi entităţile afiliate nu prezintă riscuri privind îndeplinirea obligaţiilor uale, prin ele încheiate conform tabelului prezentat la pct.1, nu s-au constituit garanţii. DIRECTOR GENERAL, Ioan DEAC DIRECTOR ECONOMIC, Ioan MICLEA