/ 30-11-2017 Performanța portofoliului 30.11.2017 123,07 Portfoliu Data de începere YTD 1 an 3 ani 5 ani de la început 29/07/2014 6,53% Benchmark 29/07/2014 3,80% Componența portofoliului Fond ISIN % Obligațiuni Bond Strat AllTerm AT0000A0G4D4 4,92 Bond Strat ShortTerm AT0000A0G4F9 3,14 GS Gr & EmMa Debt Loc. Port LU0494455123 2,52 DWS EUR Corporate Bond Fund LU0300357802 1,42 BlackRock Fixed Income Strategies FLU0438336421 7,12 JPMorgan - EU Government Bond FuLU0355583906 2,47 PIMCO F.: Glob. Inv. Series plc Glob IE00BHZKQB61 2,27 Schroder Intern. Sel. Fund EURO Co LU0113258742 1,91 total 25,77 Lichidități Giro account EUR FO216697 3,26 Amundi Money Market Fund - Short TLU0562498773 9,30 total 12,56 Instrumente Alternative Pioneer SF- Commodity Alpha ex-ag LU0942142620 3,39 total 3,39 Acțiuni Allianz Europe Equity Growth LU0256881474 5,98 Fidelity America Fund LU0755218046 5,49 JPM US Select Equity LU0672672143 5,28 Fidelity Emerging Markets LU0346390940 5,10 BlackRock North America Equity IndexLU0836515808 7,70 Goldman Sachs Growth & Emerging Markets LU0234572450 Broad 5,13 Invesco Pan European Structured Equity LU0119753134 Fund 5,52 Allianz Merger Arbitrage Strategy LU1363154045 6,87 Pictet Japanese Equity Opportunity LU0255979238 4,18 Pictet-Europe Index IS EUR LU0328683049 3,02 SISF Japanese Equity LU0236738356 4,00 total 58,27 8,65% 5,91% 6,41% 5,62% 15,70% 5,82%
/ 30-11-2017 Comentariu Taxa Asset de Management administrare Fee a activelor 0,35 % p.a. Baza de calcul pentru taxa de administrare a activelor este valoarea totală a activelor. Benchmark Componență
/ 30-11-2017 Performanța portofoliului 30.11.2017 118,23 Portfoliu Data de începere YTD 1 an 3 ani 5 ani de la început 29/07/2014 4,90% Benchmark 29/07/2014 3,11% Componența portofoliului Fond ISIN % Obligațiuni GS Gr & EmMa Debt Loc. Port LU0494455123 4,59 Bond Strat ShortTerm AT0000A0G4F9 5,56 Bond Strat AllTerm AT0000A0G4D4 9,27 DWS EUR Corporate Bond Fund LU0300357802 2,92 BlackRock Fixed Income Strategies FLU0438336421 7,21 JPMorgan - EU Government Bond FuLU0355583906 4,62 PIMCO F.: Glob. Inv. Series plc Glob IE00BHZKQB61 4,22 Schroder Intern. Sel. Fund EURO Co LU0113258742 3,19 total 41,58 Lichidități Giro account EUR FO216695 2,76 Amundi Money Market Fund - Short TLU0562498773 8,70 total 11,46 Instrumente Alternative Pioneer SF- Commodity Alpha ex-ag LU0942142620 3,56 total 3,56 Acțiuni Fidelity America Fund LU0755218046 3,93 SISF Japanese Equity LU0236738356 2,83 Fidelity Emerging Markets LU0346390940 3,71 Allianz Europe Equity Growth LU0256881474 3,96 JPM US Select Equity LU0672672143 3,93 BlackRock North America Equity IndexLU0836515808 5,35 Goldman Sachs Growth & Emerging Markets LU0234572450 Broad 3,58 Invesco Pan European Structured Equity LU0119753134 Fund 4,11 Allianz Merger Arbitrage Strategy LU1363154045 6,91 Pictet Japanese Equity Opportunity LU0255979238 2,91 Pictet-Europe Index IS EUR LU0328683049 2,18 total 43,40 6,63% 4,64% 5,14% 4,63% 13,16% 4,99%
/ 30-11-2017 Comentariu Taxa Asset de Management administrare Fee a activelor 0,3 % p.a. Baza de calcul pentru taxa de administrare a activelor este valoarea totală a activelor. Benchmark Componență
Portfolio Life Invest - Rezultate Portofolii PLI / 30-11-2017 Privire generală Portofoliu Data de începere YTD 1 an 3 ani 5 ani de la început 29/07/2014 6,53% 29/07/2014 4,90% 8,65% 5,91% 6,41% 6,63% 4,64% 5,14% Portofoliu Lichidități sau obligațiuni: 20% - 100% Acțiuni sau instrumente alternative: 0% - 80% Lichidități sau obligațiuni: 40% - 100% Acțiuni sau instrumente alternative: 0% - 60% Portfoliu Taxa de administrare 0,35% 0,30% Baza de calcul pentru taxa de administrare a activelor este valoarea totală a activelor.