SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr , Tel: +021/ Etaj 10, sector 2, Fax +021/ Bucuresti, Romania
|
|
- Alexe Nistor
- 5 ani în urmă
- Vzualizari:
Transcriere
1 SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr , Tel: +21/ Etaj 1, sector 2, 2922 Fax +21/ Bucuresti, Romania Raport privind administrarea Fondului Inchis de Investitii Global Investing Fund (GIF) in semestrul I Fondul Inchis de Investitii "GLOBAL INVESTING FUND", numit in continuare Fondul, este constituit prin contract de societate civila, in forma juridica de societate civila particulara, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile art ale Legii nr. 287/29 privind Codul civil, ale Legii nr. 297/24 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuarea Legea 297/24, ale OUG 32/212, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.15/24 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor. Fondul este inscris in Registrul CNVM cu nr. CSC8FIIR/436, este autorizat de CNVM prin Decizia nr. 18/ si este administrat de catre S.A.I. Vanguard Asset Management S.A., inregistrata la ORC cu nr. J4/126/1998, CUI cu sediul in Bd. Carol I, nr , Etaj 1, sector 2, 2922, Bucuresti. Depozitarul fondului este BRD-Groupe Societe Generale SA. 1. Informatii generale Obiectivul Fondului il reprezinta mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice romane si straine si plasarea in instrumente financiare si valori mobiliare cu scopul de a realiza randamente competitive in raport cu cele obtinute via instrumente cu venit fix. Fondul se adreseaza investitorilor, persoane fizice sau juridice, care tolereaza cel putin un nivel de risc mediu, urmarind sa isi diversifice plasamentele prin investirea intr-o paleta variata de active de la nivelul pietelor internationale. Datorita faptului ca fondul va efectua plasamente atat in instrumente cu venit fix, cat si valori mobiliare si active mai riscante, perioada minima recomandata de investitie este de 3 ani. 2. Distributia unitatilor de fond Investitorii pot subscrie/raspumpara unitati de fond la sediul societatii de administrare si/sau prin intermediul S.S.I.F. Tradeville S.A., in calitate de distribuitor. S.S.I.F. Tradeville S.A. are sediul in Romania, Bucuresti, Bd. Carol I nr , cladirea International Business Center Modern, et. 1, sector 2, tel , fax Strategia urmata de societatea de administrare pentru atingerea obiectivelor Structura indicativa a portofoliului este compusa din 7% investitii in instrumente cu venit fix si 3% investitii in pozitii pe indici de actiuni, actiuni si/sau instrumente financiare derivate avand ca activ suport perechi valutare internationale. Fondul este administrat folosind strategia global macro. Global macro este un concept care a prins contur la nivelul fondurilor de investitii in anii '6 - '7, odata cu extinderea procesului de globalizare si de liberalizare a fluxurilor de capital. In esenta, global macro se refera la identificarea oportunitatilor de investitie sau speculatie in orice piata financiara si din orice regiune geografica, in incercarea de a capitaliza pe seama unor evolutii macroeconomice majore si/sau a unor dislocari notabile de ordin fiscal, monetar, politic sau social. Pietele predilecte de actiune pentru global macro sunt bursele de actiuni, bursele de marfuri, pietele valutare si pietele de bonduri.
2 SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr , Tel: +21/ Etaj 1, sector 2, 2922 Fax +21/ Bucuresti, Romania 4. Activitatile de investitie desfasurate de societatea de administrare in perioada de raportare Prima parte a acestui an a fost marcata de continuarea raliului impresionant al pietelor de actiuni americane inceput in noiembrie 216, dupa alegerea lui Donald Trump ca presedinte al SUA. Cei mai importanti indici compoziti de pe Wall Street au castigat in S1/217 peste 8% (peste 15% in cazul NASDAQ 1) in ciuda faptului ca presedintia Trump nu se remarca prin chestiuni pozitive nici macar pentru mediul de afaceri, cu posibila exceptie a inlaturarii unor reglementari de mediu. In luna iunie a avut loc o prima miscare mai hotarata in sus la nivelul randamentelor titlurilor de stat germane pe fondul asteptarilor privind reducerea stimulului monetar in zona euro cuplata cu continuarea majorarii dobanzilor de referinta in SUA. Predictibilitatea la nivel tactic a deciziilor de politica monetara ale celor mai importante banci centrale ramane semnificativ redusa fata de perioada de dinainte de 216. Practic, piata banuieste unde trebuie sa ajunga politicile monetare (in sensul restrictionarii sau macar reducerii gradului de relaxare) dar nu este clar cum si cand iar bancherii centrali par interesati in a mentine aceasta stare de confuzie. In aceste conditii randamentul pozitiilor asumate a continuat sa fie negativ. In speta, randamentul inregistrat in primul semestru al anului 217 a fost de %. Perioada Randamentul pe baza de VUAN in EUR (%) % % % % % Sursa: Vanguard Asset Management Valoarea unitara a activului net (EUR) Minim istoric (3 iunie 217) Maxim istoric (31 iulie 215) Sursa: Vanguard Asset Management Evolutia valorii unitare a activului net pentru semestrul I 217 (EUR). Sursa: Vanguard Asset Management 5. Factori de risc si metode de administrare a riscului Investitia intr-un fond inchis cu o strategie de tipul global macro comporta avantaje specifice (administrare profesionista a portofoliului, monitorizare a pietelor financiare, valutare si de capital globale, diversificarea portofoliului etc.), dar si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al diminuarii
3 SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr , Tel: +21/ Etaj 1, sector 2, 2922 Fax +21/ Bucuresti, Romania valorii unitare a activului net. Riscurile pe care le presupune investitia in unitati ale Fondului pot fi clasificate in trei mari categorii: Riscul sistemic, care nu poate fi eliminat prin diversificare. Valoarea neta a activelor Fondului poate fi afectata de schimbarile survenite pe piata financiara si pe piata valorilor mobiliare, precum si de natura investitiilor efectuate de administrator. Aceste schimbari se pot produce ca urmare a mai multor factori, incluzand conditiile general economice globale, relatiile internationale si contextul macroeconomic al unei anumite regiuni. Alte riscuri care intra in aceasta categorie sunt: riscul unei variatii accentuate a pietei de capital, riscul modificarii ratelor de dobanda din piata, riscul de inflatie, riscul de deflatie si riscul de curs valutar. Riscul nesistemic, care poate fi minimizat prin diversificarea activelor din portofoliu. Este influentat de factori ca: riscul de plasament, riscul de management, riscul financiar, riscul valutar, riscul de levier, risc de credit etc. Alte riscuri. Schimbarea reglementarilor privind impozitarea rezultatelor pozitive ale Fondului. La momentul redactarii acestui prospect, veniturile inregistrate din cresterile activelor nu sunt impozitate. Un alt risc este reprezentat de posibilitatea ca metodologia de calcul a valorii activului net sa fie schimbata. Alte riscuri care intra in aceasta categorie sunt: riscul de volatilitate al actiunilor din portofoliu; riscul de lichiditate. Fondul poate sa foloseasca tehnici si instrumente aferente valorilor mobiliare in conditiile si termenele stabilite. De asemenea, Fondul poate sa foloseasca tehnici si instrumente menite sa asigure protectia impotriva riscului valutar si a riscului de portofoliu in contextul administrarii activelor. Aceste instrumente pot fi, fara a se limita la acestea, contracte forward, CFD-uri, optiuni, swaps, futures etc. avand diferite active drept suport. 6. Evolutia activelor nete si a valorii unitare a activului net La data de , Fondul a inregistrat un activ net in valoare de 511, EUR (2,331,385.2 lei), valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor la sfarsitul lunii iunie 217, fiind de EUR (1, lei). 7. Situatia veniturilor si cheltuielilor In primul semestru, fondul a realizat venituri totale de 672,746 lei, cheltuieli totale de 999,261 lei, rezultatul net fiind o pierdere in suma de 326,515 lei. Pierderea inregistrata in semestrul I al anului 217 s-a diminuat cu 36.2% fata de pierderea inregistrata in semestrul I al anului 216, respectiv cu 183,846 lei. 8. Evolutia fluxurilor de capital In primul semestru al anului 217, rascumpararile au fost in suma de 8,982.1 EUR, iar subscrierile au fost in suma de 2,672.7 EUR. La erau in circulatie un numar de 1,27 unitati de fond. 9. Evolutia numarului de investitori La data de , Fondul a inregistrat un numar de 6 investitori, din care 59 de investitori persoane fizice si un investitor persoana juridica. Situatia lunara a numarului de investitori in semestrul I anul 217 se prezinta astfel: Luna Persoane fizice Persoane juridice Total Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
4 SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr , Tel: +21/ Etaj 1, sector 2, 2922 Fax +21/ Bucuresti, Romania 1. Schimbari semnificative in continutul prospectului in perioada de raportare In perioada de raportare nu au fost operate modificari semnificative in continutul prospectului. 11. Diverse Consiliul de Administratie al S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. este format din trei membri numiti de Adunarea Generala a Actionarilor. In conformitate cu Autorizatia A.S.F. nr. 1/ , componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea: 1. Dumitrescu Ovidiu-George Presedinte 2. Andrei Maria Doina Membru 3. Matilda Moraru Membru. Conducerea S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. este delegata de Consiliul de Administratie catre cel putin doua persoane fizice, denumite directori in sensul prevazut de art. 12 alin (1) din O.U.G. 32/212, acestia fiind totodata si directori executivi in sensul Legii 31/199. In conformitate cu Autorizatia A.S.F. nr. 191/ , componenta conducerii este formata din: 1. Romeo-Mihai Nichisoiu Director General 2. Matilda Moraru Director General Adjunct 3. Elena Filicioaia Director General Adjunct La data de , S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. avea un capital social in suma de 1,437,283.5 lei, respectandu-se prevederile legale privind cerintele de capital pentru societatile de administrare a investitiilor. Prezentul raport se completeaza cu Anexa 1 prevazuta in regulamentul A.S.F. nr. 9/214 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare. Consiliul de Administratie al S.A.I. Vanguard Asset Management S.A Dumitrescu Ovidiu-George Presedinte CA
5 Anexa 1 Reg. A.S.F. 9/214 Situatia activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii GLOBAL INVESTING FUND la 3 iunie 217 Nr. crt. Denumirea elementului de raportare % din activul net % din activul total Valuta EUR Lei % din activul net % din activul total Valuta EUR Lei Diferente Lei I. Total active 1% 1% 664, ,16,12.8 1% 1% 513, ,339, , Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: 34.78% 34.67% 23, ,45, %.% ,45, valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care: 34.78% 34.67% 23, ,45, %.% ,45, actiuni 34.78% 34.67% 23, ,45, %.% ,45, obligatiuni emise de catre administratia publica locala - obligatiuni tranzactionate corporative valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau 1.2. tranzactionate pe o piata dintr-un stat membru valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o 1.3. alta piata reglementata dintr-un stat nemebru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului 2 Valori mobiliare nou emise Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare 3 mentionate la art.12(1) lit. a) din Legea nr.297/24 4 Depozite bancare din care: 27.6% 26.97% 179, , % 28.81% 148, , , depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania 27.6% 26.97% 179, , % 28.81% 148, , ,248.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat 4.2. membru depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat 4.3. nemembru 5 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata 1.52% 1.52% 1, , % 2.48% 12, , , Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata 5.1. reglementata din Romania Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata 5.2. reglementata dintr-un stat membru Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata 5.3. reglementata dintr-un stat nemembru Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor 5.4. reglementate 1.52% 1.52% 1, , % 2.48% 12, , , Conturi curente si numerar 2.67% 2.66% 17, , % 7.1% 36, , , Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate 7 pe o piata reglementata, conform art.11 (1) lit. g) din Legea nr. 297/24 Titluri emise de administratia publica centrala 8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM 14.67% 14.62% 97, , % 41.41% 212, , , Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F., etc) 19.64% 19.57% 129, , % 2.19% 13, , ,84.73 II. Total obligatii.34%.34% 2, , %.34% 1, , , Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI.3%.3% 1, , %.3% 1, , , Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului.3%.3% %.3% Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor 4 Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare 5 Cheltuieli cu dobanzile 6 Cheltuieli de emisiune 7 Cheltuieli cu plata comisioanelor / taxelor datorate A.S.F..1%.1% %.1% Cheltuieli cu auditul financiar 9 Alte cheltuileli aprobate - cereri de rascumparare neonorate - impozit aferent rascumpararilor - sume de restituit investitorilor III. Valoarea activului net (I-II) 661, ,5, , ,331, , Denumirea elementului Situatia valorii unitare a activului net la 3 iunie iunie 217 (EUR) 3 iunie 217 (RON) 31 dec 216 (EUR) Valoare activ net 511, ,331, ,99.85 Numar de unitati de fond in circulatie 1,27 1,27 1,385 Valoarea unitara a activului net , dec 216 Diferente (RON) % EUR 3,5, , , ,
6 Situatia detaliata a investitiilor Fondului Inchis de Investitii GLOBAL INVESTING FUND la 3 Iunie 217 IX. Disponibil in conturi curente si numerar 1. Disponibil în conturi curente şi numerar în lei Denumire banca Valoare curenta Pondere in activul total al OPCVM lei % BRD SMCC 2,67.9.9% RAIFEISEN BANK Agentia Bucuresti % TOTAL 2, % 2. Disponibil în conturi curente şi numerar denominate inîn valuta Denumire banca Valoare curenta Curs valutar BNR/RON Valoarea actualizata Pondere in activul total al OPCVM valuta lei % BRD SMCC EUR 35, , % BRD SMCC USD % Raiffeisen Bank SA Bucuresti EUR % LIBRA BANK Suc Stefan cel Mare EUR , % LIBRA BANK Suc Stefan cel Mare USD % TOTAL 163, % Sume la SSIF 13, , % X. Depozite bancare 2. Depozite bancare denominate în valuta Denumire banca Data constituirii Data scadentei Valoare initiala Crestere zilnica Dobanda Curs valutar Pondere in total Valoare totala Valoare totala cumulata BNR/RON activ OPCVM valuta valuta valuta valuta lei % LIBRA BANK - EUR , , , % TOTAL 148, , % XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate 3.Contracte de diferenta Contract Nr. contracte Tip contract Pret mediu vanzare/ cumparare Pret cotare Profit pozitii deschise Marja Total profit+marja Curs valutar BNR/RON Valoare totala Pondere in total activ OPCVM valuta valuta valuta valuta lei % AUD/USD (per.1) CFD 27 CFD , , , % Euro Bund (per.1) Sep 17 CFD -24 CFD ,8. 7, , , % GBP/USD (per.1) CFD 11 CFD , , , % TOTAL 1, , , , % XIV. Titluri de participare la OPCVM/AOPC 2. Titluri de participare in valuta Denumire fond COD ISIN Data ultimei sedinte in care s- a tranzactionat Numar de unitati de fond detinute Valoare unitate de fond (VUAN) Valoare totala in valuta de denominare Curs valutar BNR/RON Valoare totala Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOP C Pondere in total activ OPCVM RAIFEISEN EURO PLUS ROFDIN176 N/A , , % 19.5% BRD EURO FOND ROFDIN1D9 N/A , , % 22.37% TOTAL 968, % EUR RON ACTIV TOTAL 664, Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani Activ net - EUR 57, , , VUAN - EUR George-Ovidiu Dumitrescu Presedinte C.A. Daniela-Catalina Stoica R.C.C.I.
7 FORMATUL RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 3 IUNIE 217 PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 3 iunie 217 (formatul utilizat de către organismele de plasament colectiv ce nu au act constitutiv) Judetul: 4 Forma de proprietate Persoana juridica: FII GLOBAL INVESTING FUND Activitatea preponderenta ADMINISTRAT DE S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT SA Adresa: Bucuresti, sectorul 2, Bd. Carol I, nr.34-36, Clad IBCM, Etaj 1 denumire clasa CAEN) Telefon_ _, fax _ Cod clasa CAEN Numar din registrul comertului Cod unic de inregistrare (Cod 1) - lei - Sold la: Nr. Începutul anului Sfârşitul perioadei de Denumirea indicatorului rd. raportare A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.2) 1 44, ,81 I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct ) 2 44, ,81 B. ACTIVE CIRCULANTE (rd ) 3 2,575,65 1,37,469 I. CREANŢE 4 (ct ) 66,67 481,2 II. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 5 (ct ) 1,888, ,315 III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 6 (ct ) 8, ,152 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care: 7 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471) 8 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.471) 9 D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct ** ** ** ) 1 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE 11 NETE (rd ) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd ) 12 G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI 13 MARE DE UN AN (ct ** ** ) 1,213 7,893 2,564,851 1,362,575 3,5,799 2,331,385 H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472) din care: 14 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din 15 ct.472) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 16 ct.472) I. CAPITAL ŞI REZERVE 17 I. CAPITAL 18 - capital privind unităţile de fond (ct. 117) 3,144,712 2,748,279 II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităţilor de fond (ct. 145) 19 93,217-9,379 III. REZERVE 2 - rezerve (ct. 16) IV. REZULTATUL REPORTAT 21 Sold C (ct. 117) Sold D (ct. 117) 22 V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) Sold C 23 (ct. 121) Sold D ,13 326,515 - Repartizarea rezultatului (ct. 129) 25 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd ) 26 3,5,799 2,331,385 *) Solduri debitoare **) Solduri creditoare ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele DUMITRESCU OVIDIU-GEORGE Numele şi prenumele MIHALI CALINA Semnătura Calitatea Contabil Sef Semnătura
8 SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV la data de 3 iunie 217 (Cod 2) - lei - Denumirea indicatorului Nr. rd. Realizări aferente perioadei de raportare A B Precedentă Curentă VENITURI TOTAL (rd. 2 la 7) 1. Venituri din imobilizări financiare investiţii financiare pe termen scurt (ct.761) 1 2 1,151,921 1,56 672, Venituri din investiţii financiare cedate (ct.764) 3. Venituri din dobânzi (ct.766) 4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar (ct.765, ct.767, ct.768) ,22 1,146,573 3,241 1, , Venituri din comisioane (ct.747) 6. Alte venituri (ct.754, ct.758) CHELTUIELI TOTAL (rd.9 la 16) 7. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 664) 8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar (ct. 665, 667, 668) ,662, ,88 1,51, , ,687 85, Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct. 622) 12 95,595 58, Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct. 627) 12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terţi (ct. 623, ct.628) ,967 1, Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) Alte cheltuieli (ct. 654, ct.658) REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE 16 - câștig (rd.1-8) - pierdere (rd.8-1) , ,515 ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele DUMITRESCU OVIDIU-GEORGE Numele şi prenumele MIHALI CALINA Semnătura Calitatea Contabil Sef Semnătura
Instructiunea_2_2019.xlsx
SAI Vanguard Asset Management Calea Vitan, nr. 6A, bl. B, Tronson B, et. 3 Bucuresti, sectorul 3, CP 31296 Tel: +21/336 92 83, Fax +21/336 92 81 www.sai-vanguard.ro Raport privind administrarea Fondului
Mai multSAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr , Tel: +021/ Etaj 10, sector 2, Fax +021/ Bucuresti, Romania
SAI Vanguard Asset Management Bd. Carol I, nr. 34-36, Tel: +021/336 92 83 Etaj 10, sector 2, 020922 Fax +021/336 92 81 Bucuresti, Romania www.sai-vanguard.ro Raport privind administrarea Fondului Inchis
Mai multRaport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la
Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 31.12.2015 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul preliminar Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii
Mai multRaport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la
Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 30.06.2015 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul semestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii
Mai multRaport trimestrial ETF BET Tradeville la
Raport trimestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 31.03.2013 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul trimestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii
Mai multFII MATADORPiscator Equity Plus
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii MATADOR Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2017 Performanta anualizata an calendaristic () S1'2017 2016 2015 FII
Mai multR A P O R T
RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2015 FDI OMNINVEST este autorizat de catre CNVM prin Decizia 1852/07.04.2004 şi a primit numărul de înregistrare 0015 în Registrul ASF. Documentele fondului (Prospect de emisiune,
Mai multRAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de Fondul BRD OBLIGATIUNI
RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de 30.06.2016 Fondul BRD OBLIGATIUNI, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM
Mai multMicrosoft Word - Eurofond raport administrare
RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30 iunie 2011 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM
Mai multProspect de emisiune al
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FONDULUI INCHIS DE INVESTIȚII HERALD pentru anul 202 I. INFORMAŢII Fondul Inchis de Investitii HERALD, iniţiat si administrat de, constituit prin contractul de societate civilă,
Mai multRAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de Fondul BRD SIMFONIA, fond
RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de 30.06.2016 Fondul BRD SIMFONIA, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin
Mai multFondul Deschis de Investitii ifond Monetar Raport privind activitatea 2010 SAI Intercapital Investment Management SA Blvd. Aviatorilor nr.33, Et. 1, S
Fondul Deschis de Investitii ifond Monetar Raport privind activitatea 2010 SAI Intercapital Investment Management SA Blvd. Aviatorilor nr.33, Et. 1, Sect. 1, Bucuresti, 011853, Tel. 021.222.87.49, Fax
Mai multRAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de Fondul BRD EURO FOND, fo
RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30.06.2016 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin
Mai multMicrosoft Word - Eurofond rap adm docx
RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30.06.2013 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin
Mai multRaport semestrial ETF BET Tradeville la
Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 30.06.2014 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul semestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii
Mai multMicrosoft Word - Raport IFRS GIF_
FONDUL INCHIS DE INVESTITII GLOBAL INVESTING FUND Situatii financiare intocmite in conformitate cu IFRS Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 Continut: Pagina 3 Situatia pozitiei financiare
Mai multFII MATADORPiscator Equity Plus
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Deschis de Investiții AUDAS PISCATOR Raport privind activitatea FDI AUDAS PISCATOR în 2015 Performanta anualizata an calendaristic (%) 2015 2014 2013 FDI Audas Piscator
Mai multSTK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO = Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO = Dec. C.N.V.M
STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO 30.06.15= 4.4735 Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO 31.12.14= 4.4821 Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2015 Inceputul perioadei
Mai multMergedFile
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Deschis de Investitii AUDAS PISCATOR Raport privind activitatea fondului in semestrul I 2017 FDI AUDAS PISCATOR Performanta anualizata an calendaristic () S1'2017
Mai multRAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL 1-2018 CUPRINS 1. Informaţii generale... 3 2. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății... 6 3. Evenimente ulterioare datei
Mai multANEXA10-Emergent_ semnat
STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO 31.12.2018= 4,6639 Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO 29.12.17= 4,6597 Situatia activelor si obligatiilor la 31.12.2018 Denumire element
Mai multMicrosoft Word - Diverso rap adm
RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII DIVERSO EUROPA REGIONAL la data de 31.12.2011 Fondul DIVERSO EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este
Mai multRaportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de Nr.crt. Element Suma plasata Valoare actualizata
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii FOA la data de 31.05.2019 Nr.crt. Element Suma plasata actualizata Pondere valoare actualizata in total active RON RON % 1 Valori
Mai multSTK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO = Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO = Dec. C.N.V
STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO 30.06.2017= 4.5539 Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO 30.12.16= 4.5411 Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2017 Inceputul perioadei
Mai multMicrosoft Word - Simfonia raport administrare doc
RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SIMFONIA 1 la data de 30.06.2010 Fondul SIMFONIA 1, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin decizia
Mai multANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistr
ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/400023 Cod inscriere: J40/15502/15.08.2007 CUI: 22264941 Inregistrare ONRC: J40/15502/15.08.2007 Capital social: 5.795.323
Mai multMicrosoft Word - Raport sem Stabilo 2011.doc
STABILO Fond Deschis de Investitii Raport semestrial 30 Iunie 2011 STABILO - Fond Deschis de Investitii este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare organizat sub forma unei societati civile
Mai multFONDUL DESCHIS DE INVESTITII OMNITRUST RAPORT DE ACTIVITATE LA FDI Omnitrust, autorizat de CNVM prin decizia D.473/ ca fond desch
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII OMNITRUST RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2014 FDI Omnitrust, autorizat de CNVM prin decizia D.473/27.02.1996 ca fond deschis de investiţii, s-a constituit printr-un contract
Mai multRaport anual PIONEER INTEGRO 2017
Raport anual PIONEER INTEGRO 2017 Introducere Pioneer Integro este un fond deschis de investitii cu un portofoliu echilibrat format din instrumente financiare cu venit fix si actiuni reprezentative pentru
Mai multS.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERMES Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2016
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERMES Raport privind activitatea fondului in semestrul I anul 2016 FII HERMES Performanta anualizata an calendaristic (%) H1'2016 2015
Mai multSAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT RAPORT SEMESTRIAL 2015 FDI CARPATICA OBLIGATIUNI
SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT RAPORT SEMESTRIAL 2015 FDI CARPATICA OBLIGATIUNI DIN CUPRINS, Prezentarea FDI Carpatica Obligatiuni Politica de investitii a Fondului Perioada minima recomandata a investitiei
Mai multSAI Carpattica Asset Management
SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT RAPORTUL ADMINISTRATORULUI ASUPRA ACTIVITĂŢII FONDULUI FDI PATRIA OBLIGAŢIUNI IUNIE 2018 DIN CUPRINS, Prezentarea FDI Patria Obligaţiuni Politica de investiţii a Fondului Perioada
Mai multMicrosoft Word - Actiuni raport doc
RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII ACTIUNI EUROPA REGIONAL la data de 30.06.2010 Fondul ACTIUNI EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este
Mai multMicrosoft Word - Diverso raport administrare
RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII DIVERSO EUROPA REGIONAL la data de 30.06.2011 Fondul DIVERSO EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este
Mai multFII MATADORPiscator Equity Plus
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii HERALD Raportul administratorilor la 31.12.2018 Intocmit conform Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015 FII HERALD
Mai multBT Maxim Raport anual
BT Euro Fix Raport anual 2018 Prezentare BT Euro Fix Fondurile deschise de investiţii reprezintă o modalitate eficientă de plasare a sumelor disponibile, fiind accesibile oricărei persoane fizice sau juridice.
Mai multSITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO Inceputul perioadei de raportare Sfarsitul perioadei de rap
SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO Inceputul perioadei de raportare 31.12.2008 Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2009 Definire elemente 1. VALORI MOBILIARE
Mai multANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/4000Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistrare
ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/4000Cod inscriere: J40/15502/15.08.2007 CUI: 22264941 Inregistrare ONRC: J40/15502/15.08.2007 Capital social: 5.795.323
Mai multMicrosoft Word - FON_rapAnual_2007.doc
Raport privind administrarea Fondului Deschis de investitii Oportunitati Nationale (F.O.N.) in anul 2007 Fondul deschis de investitii "OPORTUNITATI NATIONALE" este o societate civila fara personalitate
Mai multS
S.C. SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT SA RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII CARPATICA GLOBAL FDI CARPATICA GLOBAL este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare avand
Mai multMicrosoft Word - Raport semestrial global 2010.doc
RAPORT SEMESTRIAL 2010 FDI CARPATICA GLOBAL Din cuprins, Prezentarea FDI Carpatica Global Obiectivele Fondului Politica de investitii a Fondului Perioada minima recomandata a investitiei Evolutii macroeconomice
Mai multANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ CUI: Capital social: RON Decizie autoriz
ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/400023 CUI: 22264941 Capital social: 5.795.323 RON Decizie autorizare: 375/27.02.2008 OTP Obligatiuni Cod inscriere:
Mai multMicrosoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei
Mai multSC Globinvest SA - RAPORT DE ADMINISTRARE AL
SAI GLOBINVEST S.A. FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII TRANSILVANIA RAPORT ANUAL 2015 FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII TRANSILVANIA 1. OBIECTIVELE FONDULUI Evoluția pieței financiare românești în anul 2015 Anul
Mai multProiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome
Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile
Mai multMicrosoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei
Mai multJUDETUL
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei
Mai multFII MATADORPiscator Equity Plus
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Inchis Public de Investitii DCP INVESTITII Raportul administratorilor la 31.12.2018 Intocmit conform Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015 DCP
Mai multSITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO Inceputul perioadei de raportare Sfarsitul perioadei de rap
SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO Inceputul perioadei de raportare 31.12.2009 Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2010 Definire elemente 1. VALORI MOBILIARE
Mai multAnexa 2 Situatia detaliata a activelor Global.xls
FDI Carpatica GLOBAL Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2011 I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania 1. Actiuni tranzactionate Emitent Simbol actiune
Mai multPowerPoint Presentation
NEWSLETTER LUNAR PIATA FONDURILOR DE INVESTITII IN APRILIE 9 /5/9 deschise locale cele mai performante 5 în ultimele luni au înregistrat randamente anuale nete între 3,7% si,%; pe un orizont de 36 de luni,
Mai multPowerPoint Presentation
NEWSLETTER LUNAR PIATA FONDURILOR DE INVESTITII IN IUNIE 29 22/7/9 deschise locale cele mai performante 5 în ultimele 2 luni au înregistrat randamente anuale nete între 3,7% și 8,5%; pe un orizont de 36
Mai multAnexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia
În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:
Mai multRaport
Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Flexi 1. Generalități Obiectiv Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen RON Flexi în semestrul 1 2016 Fondul Deschis de Investiții
Mai multAUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare BULETINUL A.S.F. Activitatea în perioada
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare BULETINUL A.S.F. Activitatea în perioada 09.09.2013-13.09.2013 18.11.2013 10:44 Autoritatea de Supraveghere Financiară
Mai multTradeville - Date Financiare 2015
2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:
Mai multBRD_AM_Fonduri_Investitii_04
Fonduri deschise de investiții Fonduri de Investiții Despre BRD Asset Management S.A.I. SA Înființată în anul 2000, se număra printre cele mai importante companii de administrare fonduri din România. Administrează
Mai multPowerPoint Presentation
Prezentarea rezultatelor financiare semestriale Profitul net al BVB a crescut de 3 ori la 6 luni Evenimente semnificative in T2.2011 4 aprilie lansarea contractului futures cu activ suport prețul, în dolari
Mai multInstrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat
Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul
Mai multMicrosoft Word - Diverso raport doc
RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII DIVERSO EUROPA REGIONAL la data de 30.06.2010 Fondul DIVERSO EUROPA REGIONAL, fond deschis de investitii, este
Mai multBT Maxim Raport anual
BT Obligaţiuni Raport anual 2015 Prezentare BT Obligaţiuni Fondurile deschise de investiţii reprezintă o modalitate eficientă de plasare a sumelor disponibile, fiind accesibile oricărei persoane fizice
Mai multProiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual
Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii
Mai multMicrosoft Word - Raport Trimestrul I doc
Raportul Consiliului de Administraţie la data de 3.03.203 Fondul închis de investiţii STK Emergent Raport trimestrial conform /2006, Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2004 Legii nr. 297/2004, Regulamentului
Mai multMicrosoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM
RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul
Mai multMicrosoft Word - FON_RapSem_2010.doc
Raport privind administrarea Fondului Deschis de investitii Oportunitati Nationale (F.O.N.) in semestrul I al anului 2010 Fondul Deschis de Investitii "OPORTUNITATI NATIONALE", numit in continuare Fondul,
Mai multRAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI la data de Fondul BRD ACTIUNI, fond d
RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI la data de 30.06.2016 Fondul BRD ACTIUNI, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia
Mai multSWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415
SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie
Mai multPrezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții Certinvest XT Index la data de 30 iunie 2018 și evoluția acestuia în semestrul I 201
Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții Certinvest XT Index la data de 30 iunie 2018 și evoluția acestuia în semestrul I 2018. Informații despre Fond, Administratorul Fondului
Mai multMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index
Mai multSC AUDIT EXPERT SRL
Ploiesti, Strada Nicolae Titulescu, nr. 4, bloc 10 I, scara A, apartament 5; Nr.R.C. J29/ 1214/ 2002 C.I.F. RO 14990315; Tel/Fax 0344 143 077, E-mail: auditanalisexpert2004@yahoo.com; Autorizatie Camera
Mai multBilant_2011.pdf
S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA
Mai multRAPORT TRIMESTRIAL ÎNTOCMIT LA 30 SEPTEMBRIE 2016 în conformitate cu Legea nr. 297/2004, Regulamentul nr. 15/2004, Regulamentul nr. 1/2006 și Norma nr
RAPORT TRIMESTRIAL ÎNTOCMIT LA 30 SEPTEMBRIE 2016 în conformitate cu Legea nr. 297/2004, Regulamentul nr. 15/2004, Regulamentul nr. 1/2006 și Norma nr. 39/2015 CUPRINS 1. INFORMAȚII GENERALE 2 2. PRINCIPALE
Mai multNr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula
Nr. 258 / 27.02.2019 CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile
Mai multNewsletter octombrie 2014
Descopera cum sa Fii creativ cu banii tai! SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT Octombrie 2014 Performante FDI Carpatica Obligatiuni FDI Carpatica Global FDI Carpatica Stock Programul Prestabilit Intrebari frecvente
Mai mult슬라이드 1
Tipuri de instrumente financiare Cuprins 01. Rolul instrumentelor financiare în sistemul financiar 02. Tipuri de instrumente financiare 03. Active reale vs active financiare 04. Instrumentele pieței de
Mai multPROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con
PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,
Mai multBILANT 1998
JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL
Mai multAUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF 27.12.2014 16:53 Instrucțiunea nr. 1/10.03.2016 privind întocmirea și depunerea
Mai multAGEA 27/28 aprilie 2018 Program de răscumpărare a acţiunilor proprii AGEA 27/28 apr 2018 pct. 2 AFIA autorizat ASF nr. 20/ Aprobarea derulăr
AGEA 27/28 apr 2018 pct. 2 AFIA autorizat ASF nr. 20/23.01.2018 Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acţiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social, cu următoarele caracteristici
Mai multNOTE EXPLICATIVE
NOTE EXPLICATIVE la Situaţiile financiare ale fondului STK Europe 30 iunie 2018 1. Entitatea care raportează 2. Bazele întocmirii 3. Politici contabile semnificative 4. Estimarea valorii juste 5. Situaţia
Mai multAUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea
Mai multRAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI la data de Fondul BRD ACTIUNI, fond d
RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD ACTIUNI la data de 30.06.2015 Fondul BRD ACTIUNI, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia
Mai mult1. Prima pagina RON Plus
Raport privind activitatea in semestrul I 2016 Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen RON Plus S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen
Mai multSCD-Sit fin
Societatea: Zentiva SA Situatii financiare neauditate, la data de 3.9.211 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 3.9.211 No. rand 3.9.21 3.9.211 1 2 3 4 1. Cifra de afaceri neta (rd. 2 la 5) 1 21,499,944
Mai multMicrosoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Mai multFormatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit
Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare
Mai multrep_anexa16
Data raportului: 14.10.2016 Raport conform: Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014 Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau Tel./fax/e-mail:
Mai multANTET EXTERN
SC BOROMIR PROD SA Membra a grupului de firme BOROMIR RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE prezentat ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Privind situatia economico-financiara pentru activitatea defasurata
Mai multPrésentation PowerPoint
RAPORTUL ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE BRD MEDIO LA DATA DE 31.12.2018 CUPRINS 1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FONDUL ŞI ADMINISTRATORUL PAG. 3 2. PRINCIPIILE INVESTIŢIONALE ŞI
Mai multMicrosoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc
RAPORT DE GESTIUNE al Consiliului de Administraţie al S.C. "BUCUR" S.A. privind activitatea desfăşurată la 30.09.2008 S.C. "BUCUR" S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, CIF:
Mai multBULETINUL ASF Activitatea în perioada AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare
BULETINUL ASF Activitatea în perioada 19.02.2018 23.02.2018 Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare AUTORIZAŢIA NR. 49 / 20.02.2018 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit.
Mai multMicrosoft Word - Raport trim III doc
Raport ASF TRIMESTRUL III 2017 Regulament Raport trimestrial conform 1/2006 Data raportului 9/30/2017 SC CONDMAG Denumirea societăţii comerciale SA Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 Numărul
Mai multNOTE EXPLICATIVE
NOTE EXPLICATIVE la Situatiile financiare ale fondului STK Europe 31 decembrie 2017 1.Entitatea care raporteaza 2. Bazele intocmirii 3. Politici contabile semnificative 4. Estimarea valorii juste 5. Situatia
Mai multRAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD DIVERSO la data de Fondul BRD DIVERSO, fond d
RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD DIVERSO la data de 30.06.2016 Fondul BRD DIVERSO, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin Decizia
Mai multRAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FDI BRD SIMFONIA SEMESTRUL
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FDI BRD SIMFONIA SEMESTRUL 1 2018 Raport semestrial FDI BRD SIMFONIA CUPRINS 1. Informaţii generale 2. Evoluţia macroeconomică Semestru I 2018 3. Obiectivele de investiţii 4.
Mai multSINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro
SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991
Mai multMicrosoft Word - 02c5-8eca fee
Raport Trimestrial pentru exercițiul financiar Q1 2019 Data raportului : Raport trimestrial conform Regulamentului nr.5/2018, cu modificările și completările ulterioare Pentru exercițiul financiar Q1 2019
Mai multS1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures
S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Versiuni Atenţie! Suma de control 23.306.374 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala An Semestru Tip situaţie financiară :
Mai multMicrosoft Word - Raport Pensii Q1_2019_Final
ASF SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2019 Cuprins PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2019... 2 1.1. Participanți la
Mai mult