Anexa nr.1 la HCL nr.139/2013 OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE R.A. Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A, cod postal 430141, jud. Maramures C.U.I. R 17432100, J 24 / 567 / 2005 Tel./fax: 0262-276780; 0372-780276, e-mail: osmbaiamare@yahoo.com RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE privind activitatea desfasurata in anul 2012 Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. este regie autonoma de interes local, avand un patrimoniu propriu in valoare de 317.103,11 lei. In anul 2012 regia si-a indeplinit obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea evidentei contabile, respectarea principiilor contabilitatii, a regulilor si metodelor contabile, regulilor de intocmire a bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice, existand o corespondenta reala intre posturile inscrise in bilantul contabil si datele din contabilitate. Rezultatele inventarierii au fost valorificate si reflectate in bilantul contabil incheiat la 31.12.2012, unitatea avand in proprietate active imobilizate in valoare neta de 2.432.579 lei, active circulante in valoare de 3.340.817 lei, cheltuieli inregistrate in avans 12.139 lei, datorii cu scadente de pana la 12 luni 490.152 lei, datorii cu termen de exigibilitate > de 12 luni 0 lei, provizioane 38.875 lei, total capitaluri 1.259.674 lei. Veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei sunt fidel redate in situatia contului de profit si pierdere intocmit : Venituri din exploatare 3.571.660 lei; Venituri financiare 129.864 lei; Venituri extraordinare - ; Total venituri 3.701.524 lei; Cheltuieli de exploatare 3.210.270 lei; Cheltuieli financiare 2.790 lei; Cheltuieli extraordinare - ; Total cheltuieli 3.213.060 lei; Rezultat din exploatare Rezultat financiar 361.390 lei; 127.074 lei;
Impozit profit 118.647 lei; Rezultat net 369.817 lei. Societatea a inregistrat un profit net (inainte de repartizarea acestuia) in suma de 408.691,53 lei. Profitul net realizat se propune a fi repartizat in conformitate cu dispozitiile legale, dupa cum urmeaza : - rezerva legala 8.025,45 lei; - participarea salariatilor la profit 38.875,00 lei; - varsaminte la Bugetul Local 300.000,00 lei; - alte rezerve- surse proprii de finantare 61.791,08 lei. Obligatiile fata de bugetul general consolidat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale au fost corect stabilite si inregistrate in evidenta contabila. In cursul anului 2012 au fost virate urmatoarele sume : - impozit pe profit 101.117 lei - impozit pe venituri din salarii 157.401 lei - contributii catre bugetele asigurarilor - 358.888 lei sociale - bugetul fondurilor speciale- 38.327 lei - alte impozite si taxe 625.126 lei - alte datorii fata de buget 74.989 lei. La data de 31.12.2012 regia are constituite urmatoarele fonduri silvice: - Fondul de conservare si regenerare a padurilor in suma de 1.237.116,30 lei, in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 26/1996 Codul Silvic; - Fondul de accesibilizare a fondului forestier in suma de 916.235,35 lei, potrivit dispozitiilor Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national. In concluzie, apreciem ca rezultatele activitatii desfasurate in cursul anului 2012 sunt in concordanta cu obiectivele fixate, fiind aduse la cunostinta Consiliului Local al municipiului Baia Mare si in sedinta acestuia din data de 31.01.2013, motiv pentru care propunem aprobarea repartizarii profitului avand in vedere dispozitiile O.G. nr. 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv necesitatile de finantare a obiectivelor de investitii ce se vor derula in anul 2013, si implicit a bilantului contabil intocmit in forma anexata. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Dr. ing. Lesan Maftei
Anexa 1 Repartizare profit 2012 Potrivit art. 1, al. 1) din OG nr. 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare : - litera a) Rezerve legale 8.025,45 lei - litera b) - - litera c) - - litera c ) - - litera d) - - litera e) participarea salariatilor la profit = 38.875,00 lei - profit contabil ramas de repartizat = 400.666,08 lei 400.666,08 x 10% = 40.066,61 lei Nr. mediu personal = 25,34 pers Salariu de baza mediu lunar realizat = 1.534,41 lei Fond maxim de participare a salariatilor la profit = 25,34 x 1.534,41 lei = 38.875,81 lei 38.875,81 < 40.066,61 =>
38.875,00 lei fond acordat - litera f) varsaminte la Bugetul Local = 300.000,00 lei - litera g) sursa proprie de finantare = 61.791,08 lei TOTAL : 408.691,53 lei Anexa 2 Calcul numar mediu de personal permanent si salariu mediu lunar 2012 Nr. crt. Luna Nr. mediu personal permanent timp efectiv lucrat Salariul de baza personal permanent realizat 1. Ianuarie 26,76 40.697,00 2. Februarie 20,86 32.477,00 3. Martie 26,82 40.365,00 4. Aprilie 26,45 40.748,00 5. Mai 24,82 38.470,00 6. Iunie 27,45 42.023,00 7. Iulie 25,09 38.887,00 8. August 24,14 36.710,00 9. Septembrie 26,10 39.593,00 10. Octombrie 25,39 39.844,00 11. Noiembrie 24,52 36.659,00 12. Decembrie 25,63 40.034,00 13. Total 304,03 466.507,00 14. Nr. mediu/salariul de baza mediu lunar 25,34 1.534,41