R O M Â N I A J U D E Ț U L A L B A CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 51118 Cod de înregistrare fiscală 4562583 Tel: 258-81338; 813382; fax: 258-813325; e-mail: cjalba@cjalba.ro web: www.cjalba.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 219 al Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinarăˮ, publică, în data de 19 noiembrie 219; Luând în dezbatere: - proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 219 al Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA; - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 219 al Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA; - raportul de specialitate nr. 24766/12 noiembrie 219 al Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; - adresa nr. 5413/24 octombrie 219 a Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA privind propunerea de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 219, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2329/24 octombrie 219; Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 89/12 aprilie 219 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Drumuri şi Poduri Locale Alba SA, pentru anul 219; Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; Având în vedere prevederile: - Legii nr. 273/26 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 5/219 a bugetului de stat pe anul 219; - O.G. nr. 26/213 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/217 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/219 privind Codul administrativ, adoptă următoarea HOTĂRÂRE Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 219 al Societăţii Drumuri și Poduri Locale Alba SA conform anexelor nr. 1-5 - părţi integrante a prezentei hotărâri. Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. PREŞEDINTE, Ion DUMITREL CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Vasile BUMBU Nr. 234 Alba Iulia, 19 noiembrie 219 Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/219 privind Codul administrativ, cu un număr de 2 voturi pentru. Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33 Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 Număr voturi împotrivă: Abţineri de la vot: 9
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE-CONSILIUL JUDETEAN ALBA OPERATOR ECONOMIC-SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA ALBA IULIA str.frederik Mistral nr.3 Cod unic de înregistrare 4331392 INDICATORI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 219 Nr. rd. Aprobat an curent 219 Propuneri de rectificate anul 219 Anexa nr.1 mii lei Estimari % An 22 An 221 9=7/5 1=8/7 1 2 3 5 6=5/4 7 8 9 1 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 225 18 88,89 2175 225 17,41 11,38 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 225 17999 88,88 2175 225 17,41 11,38 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3,,, transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4,,, 2 Venituri financiare 5 1,,, 3 Venituri extraordinare 6,,, II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.2+Rd.21) 7 21 1785 88,81 2155 2185 17,21 11,39 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 23 17784 88,79 2148 2178 17,24 11,4 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 1148 9481 82,59 1241 1271 18,1 12,42 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 1 24 18 75, 25 25 14,17 1, C cheltuieli cu personalul, din care: 11 716 6959 97,93 762 762 17,23 1, C Cheltuieli de natură salarială(rd.13+rd.14) 12 676 6555 96,97 727 727 17,54 1, C ch. cu salariile, din care: 13 675 655 97,4 725 725 17,41 1, 1C bonusuri 14 1 5 5, 2 2 2, 1, 2C alte cheltuieli cu personalul, din care: 15,,, 3 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16,,, C 4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 246 249 11,22 25 25 11,63 1, C cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 5 18 1 155 155, 1 1 1, 1, D alte cheltuieli de exploatare 19 124 1164 96,68 12 12 99,67 1, 2 Cheltuieli financiare 2 7 66 94,29 7 7 1, 1, 3 Cheltuieli extraordinare 21,,, III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 15 15 1, 2 2 133,33 1, IV IMPOZIT PE PROFIT 23, 32 32, 1, V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 15 15 1, 168 168 112, 1, 1 Rezerve legale 25,,, 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26,,, 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27,,, 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28,,, 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29,,, 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27, 28, 29. 3 15 15 1, 168 168 112, 1, 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 1% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31,,, 8 Minimim 5% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 75 75 1, 84 84 112, 1, a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33,, - dividende cuvenite bugetului local 33a 75 75 1, 84 84 112, 1, c) - dividende cuvenite altor acţionari Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se 34,, 9 repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 75 75 1, 84 84 112, 1, VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36,,, VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37,,, a) cheltuieli materiale 38,,, cheltuieli salariale 39,,, c) cheltuieli privind prestarile de servicii 4,,, d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41,,, e) alte cheltuieli 42,,, VII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: I 43 1246 89 71,43 1 1 8,26 1, 1 Alocaţii de la buget 44 959 851 88,74,, alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45,,, IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1246 89 71,43 1 1 8,26 1, X DATE DE FUNDAMENTARE 47,,, %
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 14 135 96,43 151 151 17,86 1, 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 135 126 93,33 145 145 17,41 1, Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natură salarială *) 5 4.167 4.332 13,97 4.167 4.167 1, 1, Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 4 cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat **) 51 337 3273 17,77 337 337 1, 1, Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii 5 lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 15 143 95,23 15 152 1, 11,38 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 15 143 95,33 15 152 1, 11,33 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite/persoan) 54,, 8 Cheltuieli totale la 1 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1 55 993 992 99,91 991 991 99,82 1,1 9 Plăţi restante 56,,, 1 Creanţe restante 57 4,,, DIRECTOR GENERAL, CORLEA VISTIAN IOAN CONTABIL SEF, ALEXI DORINA
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE-CONSILIUL JUDETEAN ALBA OPERATOR ECONOMIC SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA ALBA IULIA str.frederik Mistral nr.3 Cod unic de înregistrare 4331392 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora INDICATORI Nr. rd. Anul precedent Aprobat conform Hotararii CJA. 218 An curent 219 din care: Realizat Aprobat Realizat conform la 3.9. Hotararii 219 CJA Propuneri rectificare an 219 Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Anexa nr.2 1 2 3 4a 5 6a 7 8 9 1 11 12 13=8/5*1 14=8/6a*1 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 138 14834 225 12778 18 385 4926 6197 327 121,3 88,9 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 13799 14833 225 12777 17999 385 4926 6197 326 2 121,3 88,9 a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 15492 1622 226 1184 172 3829 4925 6176 227 17,4 85,1 a1) din vânzarea produselor 4 15 153 15 95 1 5 5 65,4 66,7 a2) din servicii prestate 5 15257 15752 19954 11661 1742 384 485 61 2288 18,2 85,4 a3) din redevenţe şi chirii 6 4 4 22 18 22 5 5 6 6 55, 1, a4) alte venituri 7 45 77 8 3 36 2 2 2-24 46,8 45, din vânzarea mărfurilor 8 3 3 3 1 1-2, c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.1+Rd.11), din care: 9 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 1 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 d) din producţia de imobilizări 12 7 7 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13-172 -1198 944 7 7 f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.2+Rd.21), din care: 6 6 41 29 29 21 2-12 14 483,3, f1) din amenzi şi penalităţi 15 1 1 2 27 27 2 7 f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 2 2-2 - active corporale 17 2 2-2 - active necorporale 18 f3) din subvenţii pentru investiţii 19 f4) din valorificarea certificatelor CO2 2 f5) alte venituri 21 5 5 1 2 2 1 1 4,, Mii lei % %
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 1 1 1 1 1,, a) din imobilizări financiare 23 din investiţii financiare 24 c) din diferenţe de curs 25 d) din dobânzi 26 1 1 1 1 1 e) alte venituri financiare 27 Venituri extraordinare 28 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.3+Rd.136+Rd.144) 29 16 1597 21 1347 1785 3754 498 6176 312 111,8 88,8 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.12), din care: 3 15935 1598 23 13362 17784 3736 489 6158 3 111,8 88,8 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.4+Rd.46), din care: 31 182 183 1148 7372 9481 1765 2829 3946 941 94, 82,6 A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 6983 6875 9228 6181 783 1222 2274 3341 993 113,9 84,9 a) cheltuieli cu materiile prime 33 3571 3616 5225 3299 429 57 133 27 86 111,4 77,1 cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 29 2742 34 2528 33 6 9 1 8 12,4 97,1 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 32 313 35 236 32 3 1 1 9 12,2 91,4 b2) cheltuieli cu combustibilii 36 16 1531 2 131 17 3 55 6 25 111, 85, c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 3 32 5 12 2 12 1 2-22 62,5 4, d) cheltuieli privind energia şi apa 38 48 483 55 342 48 4 6 25 13 99,4 87,3 e) cheltuieli privind mărfurile 39 2 2 3 1 1 1-1 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 4 22 196 245 15 21 41 59 75 35 17,1 85,7 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 5 46 55 25 4 5 15 2 87, 72,7 cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 57 55 6 42 6 16 14 15 15 19,9 1, - către operatori cu capital b1) integral/majoritar de stat 43 b2) - către operatori cu capital privat 44 57 55 6 42 6 16 14 15 15 19,9 1, c) prime de asigurare 45 95 95 13 83 11 2 3 4 2 115,8 84,6 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.5+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 2897 312 27 141 1441 52 496 53-87 47,8 71,8 a) cheltuieli cu colaboratorii 47 cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 5 5 1 5 1 3 1 1 1 3 6, c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 5 1 5 1 3 1 1 1 3 6 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/26, cu modificările ulterioare 52 c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/26, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 54 pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/26, cu modificările ulterioare 55 - ch.de promovare a produselor 56 d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/215 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care: d1) 57 ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 58 d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care: 59 d3) -pentru cluburile sportive 6 d4) ch.de sponsorizare pt.alte actiuni si activitati 61 e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 2 18 3 144 26 3 7 1 6 144,4 86,67 f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 5 44 5 27 4 1 1 15 5 9,9 8, - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 25 19 36 18 22 6 1 1-4 115,8 61,1 -interna 65 25 19 36 18 22 6 1 1-4 115,8 61,1 -externa 66 g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 15 14 2 1 14 5 5 5-1 1, 7, h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 15 15 2 11 14 5 5 5-1 93,3 7, i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 12 1 12 9 1 2 5 4-1 1, 83,3 i1) cheltuieli de asigurare şi pază 7,, i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 5 4 4 4 5 1 1 1 2 125, 125 i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 1 1 3 1 1 1 2-2 33,33 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 4 4 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/211 76 1 1 3 3 3 3 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 1 2 1 1 1 1-1 j) alte cheltuieli 78 26 2748 16 839 11 45 4 4-15 4, 68,75 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.8+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 21 28 24 127 18 6 6 6 86,5 75,
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 8 ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 c) ch. cu taxa de licenţă 82 d) ch. cu taxa de autorizare 83 e) ch. cu taxa de mediu 84 f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 21 28 24 127 18 6 6 6 86,5 75, C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.1+Rd.14+Rd.113), din care: 86 4622 4574 716 597 6959 1647 1738 1858 1716 152,1 97,9 C Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 434 4296 676 4815 6555 165 165 175 155 152,6 97, C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.9+Rd.91), din care: 88 433 4289 675 481 655 16 165 175 155 152,7 97, a) salarii de bază 89 34 339 565 455 555 136 139 145 135 163,7 98,2 spor de vechime(conform CCM) C2 C3 C4 c) alte bonificaţii (conform CCM) Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/215 privind Codul fiscal, cu modificările şi 9 93 899 11 755 1 24 26 3 2 111,2 9,9 91 92 1 7 1 5 5 5, 5, 93 1 7 1 5 5 5 completările ulterioare, din care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/26, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/26, cu modificările ulterioare; tichete de masă; c) vouchere de vacanţă; d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. Alte cheltuieli cu personalul (Rd.11+Rd.12+Rd.13), din care: a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.15+Rd.18+Rd.111+ Rd.112), din care: 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 18 178 246 169 249 32 58 78 81 139,9 11,2 a) pentru directori/directorat 15 99 98 143 11 158 27 32 42 57 161,2 11,5 -componenta fixă 16 99 98 143 11 158 27 32 42 57 161,2 11,5 -componenta variabilă 17
pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere 18 81 8 13 59 91 5 26 36 24 113,8 88,3 -componenta fixă 19 81 8 13 59 91 5 26 36 24 113,8 88,3 -componenta variabilă 11,, c) pentru AGA şi cenzori 111,, d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 113 12 1 1 113 155 1 3 3 85 155, 1, D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.12+Rd.121+Rd.122), din care: 114 121 143 124 766 1164 264 263 294 343 111,6 96,7 cheltuieli cu majorări şi penalităţi a) (Rd.116+Rd.117), din care: 115 195 19 1 3 14 3 2 3 6 7,4, - către bugetul general consolidat 116 1 6 1 3 13 3 2 3 5 216,7, - către alţi creditori 117 185 184 1 1 cheltuieli privind activele imobilizate 118 c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 119 d) alte cheltuieli 12 3 3 4 2 3 1 1 1 1, 75, e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 121 15 146 11 761 15 26 26 29 24 1,4 95,5 f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: 122-227 -196 9 97 97,, f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 123 63 93 9 97 97 14,3, -provizioane privind participarea la profit a f1.1) salariaţilor 124,, f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 125 9 97 97,, a) f2) f2.1 ) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: 126 29 289,, din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13), din care: - din participarea salariaţilor la profit - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 127 29 289 285 284 284,, 128,, 129,, - venituri din alte provizioane 13 29 289 285 284 284,, Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: 131 65 62 7 45 66 18 18 18 12 16,5 94,3 cheltuieli privind dobânzile, din care: 132 65 62 7 41 6 18 18 18 6 96,8 85,7 a1) aferente creditelor pentru investiţii 133 1 2 2,, a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 134 65 62 7 4 58 18 18 18 4 93,5 82,9 cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care: 135 4 6 6
b1) aferente creditelor pentru investiţii 136 4 6 6 b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 137 c) alte cheltuieli financiare 138 Cheltuieli extraordinare 139 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) 14-22 -1136 15-629 15 96 18 21 15,, venituri neimpozabile 141 cheltuieli nedeductibile fiscal 142 489,, IV IMPOZIT PE PROFIT 143,, DATE DE FUNDAMENTARE V a) Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2) 144 13799 14833 225 12778 18 385 4926 6197 327 121,4 88,9 -venituri din subventii si transferuri 145 -alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf.legii anuale a bugetului de stat 146 6 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: 147 434 4296 676 481 655 165 165 175 1545 152,5 96,9 a) Majorarea salariului de baza minim brut garantat in plata pentru domeniul constructiilor Cresterea cheltuielilor salariale pt.intreg anul 219 determinate ca urmare a acordarii unor crest.salariale. c) Transfer de contributii sociale obligatorii a) a) c) c1) Cheltuieli cu salariile (Rd.88) Nr. de personal prognozat la finele anului Nr.mediu de salariaţi Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-Rd.93) -rd 98)]/Rd.153)/12*1 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 148 29 29 183 115 155 435 465 465 185,, 149 192 192 634 618 825 15 154 16 361,, 15 33 33 151 433 4289 675 481 655 16 165 175 155 152,7 97, 152 135 127 14 131 135 135 135 145 135 16,3 96,4 153 125 123 135 123 126 125 13 14 126 12,4 93,3 154 2887 296 4167 4345 4332 * * * * 149,1 14, 155 2345 2368 337 328 3273 * * * * 138,2 17,8 156 11 121 15 14 143 * * * * 118,5 95,2 157 11 121 15 14 143 * * * * 86,3 8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)w 158 * * * * =QPF/Rd.153 Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care 159 * * * * - cantitatea de produse finite (QPF) 16 * * * * - pret mediu (p) 161 * * * * - valoare=qpf x p 162 * * * *
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 Plăţi restante Creanţe restante, din care: 163 * * * * 164 2 55 55 55,, 165 255 157 4 4 46 16 16 4 254,8, - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 166,, - de la operatori cu capital privat 167 6,, - de la bugetul de stat 168,, - de la bugetul local 169 157 4 4 4 16 16 4,, - de la alte entitati-institutii publice 17 255,, Credite pt.finantarea activitatii curente( sold ramas de rambursat) 171 1 13 1 116 1 1371 13 13 1,, DIRECTOR GENERAL, CORLEA VISTIAN CONTABIL SEF, ALEXI DORINA
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CONSILIUL JUDETEAN ALBA OPERATOR ECONOMIC - SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA SEDIUL ALBA IULIA str.frederik MISTRAL NR.3 Cod unic de inregistrare 4331392 Anexa nr.3 Gradul de realizare a veniturilor totale Mii lei Nr Prevederi an 217 Prevederi an precedent 218 INDICATORI Crt Aprobat Realizat 4=3/2 Aprobat Realizat 7=6/5 % % 1 2 3 4 5 6 7 I. Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care: 1564 1611 13,1 138 14834 17,49 1 Venituri din exploatare* 1564 1611 13 13799 14833 17,49 2 Venituri financiare 1 1 1 3 Venituri extraordinare DIRECTOR GENERAL, CORLEA VISTIAN IOAN CONTABIL SEF, ALEXI DORINA
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICELOCALE CONSILIUL JUDETEAN ALBA OPERATOR ECONOMIC SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALEA ALBA SA SEDIU ALBA IULIA str.frederik MISTRAL nr.3 Cod unic de inregistrare 4331392 PROGRAMUL DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE Anexa nr.4 -mii lei Numar Data An precedent 218 Valoare INDICATORI finalizării Realizat/ An curent An Aprobat An 22 investiţiei preliminat 219 221 1 2 3 4 5 6 7 8 I Surse de finantare a investitiilor, din care: 43 41 89 1 1 1 Surse proprii, din care: 43 41 39 1. 1. a) - amortizare 43 41 39 1 1 - profit 2 Alocaţii de la buget 851 3 Credite bancare, din care: a) - interne - externe 4 Alte surse, din care: - (denumire sursă) - (denumire sursă) II Cheltuieli pentru investiţii, din care: 43 41 89 1 1 1 Investiţii în curs, din care: a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic - pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - 2 Investiţii noi, din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii - c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de - 3 Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii - d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de 4 Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) 43 41 869 a) Statie de beton mobila 1 3.11.19 61 Autobetoniera 8x4 cu capacitatea de 9 mc 1 3.4.18 132 c) Echipament GPS cu modem GPRS+UHT-masuratori topografice 1 31.7.19 18 d) Semiremorca trailer 1 3.11.19 91 e) Autoturism 4x4 1 31.5.19 8 f) Autoturism 2 31.7.19 1 5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 1 a) - interne 1 - externe 6 Achizitii imobilizari necorporale 11 Licente program informatic Ofertare/Decontarea Productiei 3 31.12.19 9 Licente Windows /antivirus 2 31.12.19 2 CORLEA VISTIAN DIRECTOR GENERAL, CONTABIL SEF, ALEXI DORINA
AUTORITATEA ADMINISTRATIE PUBLICE LOCALE - CONSILIUL JUDETEAN ALBA OPERATOR ECONOMIC-SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA SEDIU ALBA IULIA str. FREDERIK MISTRAL nr.3 Cod unic de inregistrare 4331392 Anexa nr.5 Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante 218 an curent 219 An 22 An 221 Nr.crt. Măsuri Plăţi Rezultat Rezultat brut (+/-) Rezultat brut restante brut Plăţi restante Rezultat brut Plăţi restante 1 3 5 6 7 8 9 1 Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor Pct. I restante 1 Masura 1 X mii lei X X Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I 1 Cauza 1. X 2 Cauza 2. X... TOTAL Pct. I Cauza n. TOTAL Pct. II X X Pct. III TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II DIRECTOR GENERAL, CORLEA VISTIAN IOAN CONTABIL SEF ALEXI DORINA