Microsoft Word - Buget_2007.doc

Transcriere

1 DECIZIE Cu privire la stabilirea bugetului municipiului Chişinău şi aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2007 Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007, nr.348-xvi din , în temeiul art.49 din Legea nr.123-xv din Privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile Legii nr.847-xiii din Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, ţinând cont de prevederile art.21(5) din Legea nr.397-xv din Privind finanţele publice locale, Consiliul municipal Chişinău DECIDE: 1. Se stabileşte bugetul municipiului Chişinău pe anul 2007 la venituri în sumă de ,7 mii lei şi la cheltuieli în sumă de ,6 mii lei, cu depăşirea cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 19131,9 mii lei. Se stabileşte că mijloacele băneşti, obţinute din privatizarea şi vânzarea proprietăţii publice-proprietate municipală, în sumă de 19131,9 mii lei, se consideră ca sursă de finanţare a depăşirii cheltuielilor asupra veniturilor. 2. Se aprobă bugetul municipal Chişinău pe anul 2007 la venituri în sumă de ,6 mii lei şi la cheltuieli în sumă de ,4 mii lei, cu depăşirea cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 15626,8 mii lei. Se stabileşte că mijloacele băneşti, obţinute din privatizarea şi vânzarea proprietăţii publice proprietate municipală, în sumă de 15626,8 mii lei, se consideră ca sursă de finanţare a depăşirii cheltuielilor asupra veniturilor. 3. Se aprobă: Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului municipal Chişinău, conform anexei nr.1; Normativele defalcărilor din veniturile generale de stat şi normativele defalcărilor din impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare la bugetele de nivelul întâi, conform anexelor nr.2, 2.1; În componenţa bugetului municipal Chişinău, cuantumul transferurilor către bugetele de nivelul întâi pentru susţinerea financiară a teritoriilor, conform anexei nr.3; Cuantumul transferurilor de la bugetele oraşelor Vatra şi Codru, comunei Stăuceni în sumă de 3648,3 mii lei, 1315,3 mii lei şi, respectiv, 1650,9 mii lei, conform anexei nr. 4; În componenţa bugetului municipal Chişinău, fondul de susţinere socială a populaţiei în sumă de 12794,8 mii lei, conform anexei nr. 5; Alocaţiile din bugetul municipal Chişinău pentru finanţarea investiţiilor capitale în sumă de 64543,5 mii lei, conform anexei nr. 6; Repartizarea transferurilor cu destinaţie specială din bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor capitale în sumă de 10550,0 mii lei şi pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sumă de 1400,0 mii lei, conform anexei nr. 6.1; Lista obiectivelor ce urmează a fi finanţate în anul 2007 din contul mijloacelor S.R.L. Chişinău-Gaz în sumă totală de 3950,0 mii lei, conform anexei nr. 6/2; Lista obiectivelor prioritare care vor fi finanţate pe parcursul anului 2007 în cazul supraîndeplinirii veniturilor bugetului municipal Chişinău, conform anexei nr. 6.3; Sumele mijloacelor speciale, preconizate spre încasare de către instituţiile finanţate de la bugetul municipal Chişinău din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată, conform anexei nr. 7;

2 2 Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile contra plată, prestate de către instituţiile publice finanţate de la bugetul municipal Chişinău, conform anexei nr. 8; Limita statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul municipal Chişinău, conform anexei nr. 9; Cuantumul fondului de rezervă al bugetului municipal Chişinău în sumă de 9029,2 mii lei; Volumul cheltuielilor executorilor de buget, conform anexelor nr ; Planul de repartizare a mijloacelor bugetare alocate pentru exploatarea şi reparaţia curentă a fondului de locuinţe în sumă de 17895,0 mii lei, conform anexei nr. 20.1; Alocaţiile din bugetul municipal Chişinău pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie capitală a fondului de locuinţe în sumă totală de 20000,0 mii lei, conform anexei nr. 20.2; Alocaţiile din bugetul municipal Chişinău pentru amenajarea teritoriului Parcului Dendrariu în sumă de 5600,0 mii lei, conform anexei nr. 20.3; Alocaţiile din bugetul municipal Chişinău pentru reparaţia şi întreţinerea obiectivelor de amenajare în municipiul Chişinău în sumă totală de 91240,0 mii lei, conform anexei nr. 20.4; Programul de activitate al Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi în sumă totală de 33760,0 mii lei, conform anexei nr. 20.5; Devizul de cheltuieli pentru întreţinerea staţiilor de salvare în sumă de 520,9 mii lei, conform anexei nr. 20.6; Volumul cheltuielilor prevăzute la grupa principală 20 Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale în sumă de ,1 mii lei, conform anexei nr. 21; Volumul de cheltuieli prevăzute în bugetul municipal Chişinău pe anul 2007 la capitolul Rambursarea creditelor şi plata dobânzilor în sumă de 98724,1 mii lei, conform anexei nr. 21.1; Devizul de cheltuieli al Direcţiei socio-ecologice în sumă de 333,2 mii lei, conform anexei nr. 22; Indicii economici şi financiari de activitate ai întreprinderilor de transport urban de călători pentru serviciile prestate Primăriei municipiului Chişinău la transportul călătorilor în raza municipiului Chişinău, conform anexei nr Se stabilesc cotele de calculare a taxelor locale, care vor fi încasate în bugetul municipal Chişinău pentru anul 2007, conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.20/7 din Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale cu modificările operate prin deciziile Consiliului municipal Chişinău nr.37/16-2 din Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.20/7 din , nr.39/3 din Despre modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.22/47 din Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, nr.44/13 din Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a cotelor taxei locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti pentru anul Se stabilesc cotele de calculare a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pe anul 2007, conform anexelor nr.24, Se menţin în vigoare în anul 2007 deciziile Consiliului municipal Chişinău nr.2/13 din Cu privire la acordarea de înlesniri la plata pentru călătoria în transportul urban de călători unor categorii defavorizate ale populaţiei şi Primăriei municipiului Chişinău nr.26/48 din Cu privire la modalitatea de călătorie a pensionarilor în troleibuze şi autobuze în raza municipiului Chişinău în anul 2002, conform anexei nr Datoriile de creditor, existente la 1 ianuarie 2007, ale instituţiilor finanţate de la bugetul municipal vor fi achitate de acestea din contul şi în limita alocaţiilor bugetare pentru întreţinerea lor în anul 2007, cu examinarea de către comisiile de specialitate a

3 3 cauzelor apariţiei datoriilor creditoare ale instituţiilor publice, formate la , şi surselor de acoperire a acestora. Contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale şi efectuarea de cheltuieli se realizează de către executorii (ordonatorii) de buget doar cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate (rectificate). 8. Se stabileşte că funcţia de beneficiar la lucrările de construcţie şi reparaţie capitală, în cazul în care suma nu depăşeşte 1000,0 mii lei, va fi executată de către instituţiile (direcţiile) respective. În celelalte cazuri funcţia de beneficiar va fi executată de către Direcţia construcţii capitale şi, respectiv, Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie. 9. Se obligă Direcţia construcţii capitale, dl Tudor Gnaciuc, Direcţia generală locativcomunală şi amenajare, dl Mihai Solcan, Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie, dl Veaceslav Ţernă, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport, dna Tatiana Tverdohleb, să prezinte, în termen de până la , spre aprobare Consiliului municipal Chişinău, în limita mijloacelor bugetare, repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale pe beneficiari şi obiecte, Programul lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a fondului de locuinţe, obiectivelor de amenajare şi, respectiv, imobilelor instituţiilor de învăţământ din municipiu, cu indicarea fiecărui obiectiv şi tipuri de lucrări. 10. Viceprimarii municipiului Chişinău, dnii Petru Şveţ şi Veaceslav Iordan, conducătorii Direcţiei construcţii capitale, dl Tudor Gnaciuc, Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie, dl Veaceslav Ţernă, Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, dna Valentina Mierla, Direcţiei generale finanţe, dna Tatiana Cuneţchi, vor înainta, până la 1 martie 2007, Consiliului municipal Chişinău propuneri în vederea elaborării Regulamentului privind modul de finanţare mixtă a obiectivelor de construcţie şi Regulamentului privind modalitatea (mecanismul) finanţării investiţiilor capitale. 11. Se stabileşte că finanţarea mixtă a obiectivelor ce aparţin instituţiilor publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întâi va fi efectuată din bugetul municipal Chişinău proporţional, ţinând cont de indicatorii financiari ai bugetelor acestora. 12. Se permite ca, prin dispoziţia primarului general al municipiului Chişinău, să fie transmise la solicitare primăriilor oraşelor, satelor (comunelor), funcţiile de beneficiar al lucrărilor de reparaţie şi reconstrucţie a sediilor ce aparţin instituţiilor finanţate de la bugetele locale, în cazul în care costul lucrărilor nu depăşeşte suma de 1000,0 mii lei. 13. Se menţine în vigoare în anul 2007 decizia Consiliului municipal Chişinău nr.47/8 din Despre operarea unor modificări la decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/18 din Cu privire la aprobarea organigramelor Primăriei şi ale subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău şi aprobarea schemelor de încadrare a personalului ale aparatului Primăriei municipiului Chişinău, preturilor de sector, direcţiilor generale şi direcţiilor Consiliului municipal Chişinău, cu modificările ulterioare. 14. Se împuterniceşte primarul general interimar al municipiului Chişinău, dl Vasile Ursu, să aprobe pe anul 2007 schemele de încadrare a personalului ale aparatului Primăriei municipiului Chişinău, preturilor de sector, direcţiilor generale şi direcţiilor Consiliului municipal Chişinău. 15. Se obligă reprezentanţii Consiliului municipal Chişinău în consiliile de administraţie ale societăţilor pe acţiuni, în care cota statului depăşeşte 50 la sută din capitalul social, precum şi în întreprinderile municipale, ca, la adunarea generală a acţionarilor şi consiliilor de administraţie ale întreprinderilor municipale privind examinarea rezultatelor activităţii acestora pentru anul 2006, să promoveze decizia privind distribuirea profitului net obţinut din activitate în proporţie nu mai mică de 30 la sută din valoarea totală a acestuia pentru plata dividendelor. 16. Direcţia relaţii cu publicul, dna Svetlana Frunză, de comun acord cu Direcţia cultură, dl Leonid Gorceac, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport, dna Tatiana Tverdohleb,

4 4 vor elabora, în termen de două luni, Regulamentul de organizare a concursurilor referitor la proiectele culturale şi educative şi îl vor prezenta spre examinare şi aprobare Consiliului municipal Chişinău. 17. Se stabileşte că finanţarea cheltuielilor teatrelor municipale din contul alocaţiilor bugetare va fi efectuată ţinând cont de încasarea veniturilor proprii ale acestora. 18. Se aprobă Planul complex de acţiuni în vederea extinderii bazei fiscale, sporirii veniturilor bugetului municipal, optimizării cheltuielilor bugetare, a reţelei şi statelor instituţiilor publice pentru anul 2007, conform anexei nr Primăria municipiului Chişinău (dl Vasile Ursu): Va elabora cadrul de cheltuieli pe termen mediu ( ) de la bugetul municipiului Chişinău şi îl va prezenta, până la , Consiliului municipal Chişinău spre examinare şi aprobare. Va formula, până la , în baza rezultatelor executării bugetului municipal pe anul 2006, şi va înainta Consiliului municipal Chişinău propuneri privind distribuirea mijloacelor disponibile ale bugetului municipal, formate la situaţia de la , conform priorităţilor stabilite de către Consiliul municipal Chişinău şi ţinând cont de propunerile consilierilor în cadrul examinării materialelor aferente proiectului de buget pe anul Va examina, pe parcursul anului 2007, posibilitatea alocării, în mod prioritar, a mijloacelor financiare suplimentare instituţiilor din sfera socială şi pentru cheltuieli edilitar-gospodăreşti. 20. Se permite dlui Vasile Ursu, primar general interimar al municipiului Chişinău, ordonator principal de credite, să efectueze redistribuirea alocaţiilor aprobate în bugetul municipal pe anul 2007 între grupele unei ramuri (funcţii), la solicitarea întemeiată a executorilor de buget, şi modificări în planurile de finanţare lunare ale executorilor de buget în limita mijloacelor bugetare şi mijloacelor speciale, aprobate de către Consiliul municipal Chişinău pe anul bugetar respectiv. 21. În scopul optimizării cheltuielilor de întreţinere a autorităţilor administraţiei publice locale, Primăria municipiului Chişinău, pretorii de sector, conducătorii subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău vor prezenta spre aprobare, în termen de o lună, Consiliului municipal Chişinău propuneri privind stabilirea numărului-limită al autoturismelor de serviciu, parcursul-limită anual pentru un autoturism şi normativele de asigurare cu mijloace de legătură telefonică. 22. Serviciile municipale specializate vor informa populaţia, prin intermediul mass-media, despre aprobarea bugetului municipiului Chişinău şi aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNAT: SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Andrei Cojocaru Nicolae Manastârli

5 II. CHELTUIELI Nr. d/o Bugetul municipiului Chişinău Bugetul municipal Chişinău Bugetele oraşelor,satelor inclusiv din contul inclusiv din contul inclusiv din contul mijloacelor mijloacelor Grupele principale de cheltuieli În total speciale cheltuielilor În total speciale cheltuielilor În total cheltuielilor mijloacelor şi şi de bază de bază de bază speciale fondurilor fondurilor speciale speciale Serviciile de stat cu destinaţie 27216, ,0 2245, , ,1 1913,5 6629,9 6297,9 332,0 1 generală 2 Apărarea naţională 787,8 787,8 787,8 787,8 3 Menţinerea ordinii publice 70560, ,0 687, , ,0 687,7 4 Învăţământul , , , , , , , ,1 2571,0 5 Cultura 44619, ,0 1453, , ,8 1407,5 1779,5 1733,2 46,3 6 Ocrotirea sănătăţii 27577, , , ,0 7 Asigurarea şi susţinerea socială 46711, ,5 5187, , ,5 5187,5 8 Agricultura 4602,4 2702,4 1900,0 4602,4 2702,4 1900,0 9 Industrie şi construcţie 2151,1 2151,1 2151,1 2151,1 Transportul, gospodăria 10 drumurilor 20193, ,0 1729, , ,0 1729,7 Gospodăria comunală şi 11 gospodăria de locuinţe , ,3 2287, , ,3 2287,5 Alte servicii legate de activitatea 12 economică 1651,8 1237,8 414,0 1651,8 1237,8 414,0 Cheltuieli neatribuite la alte 13 grupuri principale , ,8 52, , ,3 37,8 1168,7 1153,7 15,0 14 Investiţii capitale 46793, , , ,5 15 Cheltuieli la dispoziţia organelor administraţiei publice locale 4310,2 4310,2 4310,2 4310,2 16 Total general la cheltuieli , , , , , , , ,1 2964,3 17 Deficit 19131, , , ,8 3505,1 3505,1 Sursa de finanţare a deficitului - veniturile de la privatizarea şi 19131, ,8 3505,1 18 vânzarea proprietăţii publice Notă: Cheltuielile de întreţinere ale organelor administrative sunt reflectate la grupa funcţională respectivă. Pct.13 - cu excepţia transferurilor la bugetele UAT în sumă de 26478,2 mii lei (112543,8= ,3+1153, ,2) SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Nicolae Manastârli

6 7 Anexa nr.1 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. din 2006 Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului municipiului Chişinău (inclusiv bugetului municipal) pe anul 2007 I. Venituri mii,lei Denumirea indicatorului Capitol/ grupa princ i-pală Paragraf/ grupă Total venituri, cheltuieli de bază Bugetul municipiului Chişinău inclusiv bugetul municipal Chişinău inclusiv bugetul UAT din municipiu inclusiv: inclusiv: inclusiv: fonduri speciale Mijloace speciale Total venituri/ cheltuieli de bază Fonduri speciale mijloace speciale Total venituri/ cheltuieli de bază Fonduri speci ale mijloa ce specia le Veniturile,total , ,0 3200, , , ,8 3200, , , ,2 0,0 2964,3 1.Venituri proprii , ,0 3200, , , ,8 3200, , , ,2 0,0 2964,3 inclusiv: Impozitul pe venitul din salariu / , , , , , ,0 Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă, cu excepţia impozitului de la ,7 382,7 0,0 0,0 382,7 382,7 gospodăriile ţărăneşti (de fermieri) Impozitul funciar pe terenurile cu o altă destinaţie decât cea agricolă ,1 7406,1 6606,1 6606,1 800,0 800,0 Impozitul funciar încasat de la persoanele fizice ,5 1444,5 686,6 686,6 757,9 757,9 Impozitul funciar pe păşuni şi fâneţe ,4 74,4 14,5 14,5 59,9 59,9 Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti (de fermieri)

7 ,9 1310,9 96,1 96,1 1214,8 1214,8 Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice ,7 8647,7 8093,3 8093,3 554,4 554,4 Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice ,0 8408,0 7484,7 7484,7 923,3 923,3 Impozitul privat ,0 400,0 300,0 300,0 100,0 100,0 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti , , , ,0 0,0 şi săteşti (comunale) Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) ,0 3980,0 3977,7 3977,7 2,3 2,3 Taxa balneară ,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 Taxa pentru apă ,0 7200,0 6700,0 6700,0 500,0 500,0 Taxa pentru lemnul eliberat pe picior ,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 Taxa pentru extragerea mineralelor utile ,9 486,9 0,9 0,9 486,0 486,0 Taxa de licenţă pentru practicarea unui anumit gen de activitate ,0 2500,0 2269,9 2269,9 230,1 230,1 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale ,0 20,0 17,0 17,0 3,0 3,0 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare ,9 9410,9 9000,0 9000,0 410,9 410,9 Dividendele aferente cotei de participare a statului în societăţi pe acţiuni ,0 0,0 0,0 0,0 Dobânzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti, la conturile bancare ale trezoreriilor ,0 9000,0 6875,0 6875,0 2125,0 2125,0 teritoriale Arenda pentru resursele naturale ,0 0,0 0,0 0,0 Plata arenzii pentru terenurile cu destinaţie agricolă ,5 202,5 0,0 0,0 202,5 202,5 Plata arenzii pentru terenurile cu o altă destinaţie decât cea agricolă ,8 7644,8 4344,8 4344,8 3300,0 3300,0 Chiria/arenda bunurilor proprietate publică ,0 5000,0 4913,4 4913,4 86,6 86,6 Taxa pentru patenta de întreprinzător , , , ,9 44,1 44,1 Taxa de piaţă ,0 7500,0 7496,5 7496,5 3,5 3,5 Taxa pentru amenajarea teritoriului , , , ,3 500,0 500,0 Taxa pentru cazare ,0 6615,0 6555,0 6555,0 60,0 60,0

8 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială , , , ,0 1300,0 1300,0 Taxa pentru dreptul de a aplica simbolica locală ,0 950,0 845,0 845,0 105,0 105,0 Taxa pentru parcare ,0 5200,0 5197,0 5197,0 3,0 3,0 Alte încasări ,3 4303,3 4269,1 4269,1 34,2 34,2 Taxa de la posesorii de câini ,0 0,0 0,0 0,0 Depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor din mijloacele speciale ,0 0,0 0,0 0,0 Amenzile şi sancţiunile administrative ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amenzile aplicate de poliţia rutieră ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mijloacele speciale ale instituţiilor publice , , , ,5 2964,3 2964,3 Veniturile fondurilor speciale ,0 3200,0 3200,0 3200,0 0,0 2.Defalcări de la veniturile regularizatoare , , , ,0 8721,0 8721,0 Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător / , , , ,0 8721,0 8721,0 Taxa de folosire a drumurilor, percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în , , , ,0 0,0 Republica Moldova 3.Transferuri , , ,8 Transferuri curente de la bugetele municipale ,2 Transferuri capitale de la bugetul de stat , ,0 Mijloacele încasate pentru cheltuielile curente de la bugetele satelor şi comunelor ,0 6614,4-6614,4 Transferuri între componentele bugetului de stat şi componentele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ,9 1447,9 0,0 0,0 Transferuri între componentele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ,0 0,0 0,0 9 Informativ: total venituri de la operaţiunile cu capital 19131, , , , , ,10 Inclusiv: suma taxelor locale 59392, , , , , ,80 SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Nicolae Manastârli

9 Anexa nr. 2.1 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. din 2006 NORMATIVELE defalcărilor la impozitul pe bunurile imobiliare la bugetele oraşelor şi satelor(comunelor) municipiului Chişinău pe anul 2007 (în procente) Denumirea oraşelor, satelor (comunelor) Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă 114/1; 114/7 Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decât cea agricolă 114/2 Impozitul funciar încasat de la persoanele fizice 114/3 Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe 114/6 Impozitul pe bunurile imobiliare încasat de la persoanele juridice 114/10 Impozitul pe bunurile imobiliare încasat de la persoanele fizice 114/11 oraşul Vadul lui Vodă oraşul Vatra oraşul Durleşti oraşul Cricova oraşul Codru oraşul Sângera satul Coloniţa satul Condriţa satul Ghidighici comuna Truşeni comuna Băcioi comuna Budeşti comuna Bubuieci comuna Grătieşti comuna Tohatin comuna Ciorescu comuna Stăuceni comuna Cruzeşti SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Nicolae Manastârli

10 Anexa nr.2 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. din 2006 Unitatea administrativ-teritorială Normativele de defalcări din impozitele generale de stat încasate în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întâi ale municipiului Chişinău pe anul 2007 Impozitul pe imobil Impozitul pe venitul din salariu , (în procente) Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător , Oraşul Vadul lui Vodă Oraşul Vatra Oraşul Durleşti Oraşul Cricova Oraşul Codru Oraşul Sângera Satul Coloniţa Satul Condriţa Satul Ghidighici Comuna Truşeni Comuna Băcioi Comuna Budeşti Comuna Bubuieci Comuna Grătieşti Comuna Tohatin Comuna Ciorescu Comuna Stăuceni Comuna Cruzeşti SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Nicolae Manastârli

11 Anexa nr.3 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. din 2006 Cuantumul transferurilor de la bugetul municipal Chişinău în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale ale municipiului Chişinău pe anul 2007 Unitatea administrativ-teritorială Cuantumul transferurilor (mii lei) Oraşul Vadul lui Vodă 234,3 Oraşul Durleşti 4753,2 Total oraşe 4987,5 Comuna Bubuieci 3407,0 Comuna Băcioi 3691,5 Comuna Budeşti 1160,1 Comuna Grătieşti 2637,3 Comuna Cruzeşti 1007,0 Comuna Tohatin 974,5 Comuna Ciorescu 3719,5 Comuna Truşeni 2414,3 Satul Ghidighici 504,6 Satul Coloniţa 1755,5 Satul Condriţa 219,4 Total sate (comune) 21490,7 Total general 26478,2 SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Nicolae Manastârli

12 Anexa nr.4 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. din Cuantumul transferurilor în fondul de susţinere financiară a teritoriilor pe anul 2007al bugetului municipal Chişinău Indicatorul Oraşul Oraşul Comuna Oraşul Oraşul Vatra Codru Stăuceni Cricova Sângera 1. Numărul populaţiei Volumul cheltuielilor, conform 2493,8 2824,3 1949,0 5382,5 6030,4 normativelor incluse în calculul transferurilor (mii lei) 3. Volumul cheltuielilor pe cap de 760,54 195,29 258,76 549,01 520,71 locuitor (pct. 1 : pct. 2) (lei) 4. Venituri de bază din teritoriu (mii lei) 6640,9 4704,5 3989,6 5591,4 6601,5 5. Venituri de bază ce revin pentru un 2025,28 325,3 529,69 570,32 570,03 locuitor (pct. 4 : pct. 1) (lei) 6. Diferenţa dintre suma veniturilor de 1264,74 130,01 270,93 21,31 49,32 bază pentru un locuitor şi suma cheltuielilor pentru un locuitor (pct. 5 - pct. 3) (lei) 7. Cota veniturilor ce depăşesc cu 20 la 1112,63 90,95 219, sută nivelul mediu de cheltuieli bugetare pentru un locuitor pe teritoriul respectiv (pct. 5 - (pct. 3 x 120 %)) (lei) 8. Cota veniturilor transferate în fondul 3648,3 1315,3 1650,9 - - de susţinere financiară a teritoriilor (pct. 7 x pct. 1) (lei) 9. Suma veniturilor bugetului local rămase la dispoziţia bugetului respectiv (pct. 4 - pct. 2 - pct. 8) ( mii lei) 498,8 564,9 389,7 208,9 571,1 SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Nicolae Manastârli

13 Anexa nr. 6.1 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. din V O L U M U L de venituri şi cheltuieli în Fondul municipal de susţinere socială a populaţiei, prevăzute pe anul 2007 inclusiv: transferuri de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale transferurile încasate de la casele de schimb valutar transferuri de la Fondul republican de susţinere socială a populaţiei Venituri mii lei 12394,8 7746,9 3200,0 1447,9 Cheltuieli inclusiv: 12394,8 ajutoare acordate categoriilor de populaţie socialmente vulnerabile cheltuieli pentru asigurarea activităţii curente a fondului municipal Chişinău 11278,0 1116,8 SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Nicolae Manastârli

14 Transferuri de la bugetul de stat la bugetul municipal Chişinău pentru finanţarea investiţiilor capitale şi reparaţiilor capitale în anul Nr. Beneficiarul, obiectivul Suma (mii lei) d/o I. Municipiul Chişinău investiţiile capitale 1.1 Învăţământ Învăţământul preşcolar 500,0 Finisarea lucrărilor de construcţie a blocului nr. 1 al grădiniţei de 500,0 copii, satul Băcioi 1.2 Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii 2000,0 Gospodăria drumurilor 2000,0 Gara de Nord 2000,0 1.3 Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de 8050,0 locuinţe Gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe 4600,0 Blocurile locative pentru persoanele care au avut de suferit în 4600,0 urma acţiunilor de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova Gospodăria comunală 3450,0 Aprovizionarea cu apă, satul Goian 500,0 Apeductul şi sistemul de canalizare din str. Livădarilor, oraşul 500,0 Codru Lucrări de consolidare contra alunecărilor de teren în cartierul 2450,0 Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţeanu Total 10550,0 II. Municipiul Chişinău reparaţii capitale 2.1 Învăţământ 500,0 Învăţământul preşcolar 200,0 Grădiniţa de tip sanatorial nr ,0 Învăţământul secundar 300,0 Liceul Teoretic Hiperion, oraşul Durleşti 300,0 2.2 Ocrotirea sănătăţii 900,0 Spitale 900,0 Secţia de reanimare chirurgicală a Centrului de chirurgie 400,0 pediatrică Natalia Gheorghiu Spitalul, oraşul Vadul lui Vodă 500,0 Total 1400,0 Total general pe investiţii capitale şi reparaţii capitale 11950,0 SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Nicolae Manastârli

15 Anexa nr.6 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. din A L O C A Ţ I I L E din bugetul municipal Chişinău pentru finanţarea investiţiilor capitale pe anul 2007 Denumirea ramurii Suma alocaţiilor (mii lei) 1. Grupa principală 06 Învăţământul 8500,0 2. Grupa principală 08 Cultura, organizaţiile mass-media şi acţiunile pentru tineret 5330,0 3. Grupa principală 09 Ocrotirea sănătăţii 8250,0 4. Grupa principală 15 Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe 34811,4 5. Grupa principală 16 Complexul pentru energie şi combustibil 4352,1 6. Lucrări de proiectare total 3300,0 inclusiv: pentru elaborarea Planului urbanistic general 2000,0 Total alocaţiile pentru finanţarea investiţiilor capitale 64543,5 SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Nicolae Manastârli

16 Continuarea anexei 7 CENTRALIZAREA devizelor mijloacelor specialeale instituţiilor finanţate de la bugetul municipal Chişinau pe anul 2007 (cheltuieli) mii,lei N/o Denumirea instituţiei Cheltuieli din contul mijloacelor specialetotal Cheltuieli curente Retribuirea muncii Contribuţii de asigurări sociale de stat din ele Plata mărfurilor şi serviciilor inclusiv Primele de asigurare obligatorie Deplasări în interes de serviciu Cheltuieli capitale Alte cheltuieli Procurarea mijloacelor fixe din ele Reparaţii capitale Primăria municipiului Chişinău 352,4 352,4 197,9 44,5 105,6 4,4 2 Pretura sectorului Centru 420,8 340,8 16,0 4,0 245,4 0,4 75,0 80,0 80,0 3 Pretura sectorului Ciocana 208,0 208,0 178,0 30,0 4 Pretura sectorului Râşcani 325,0 225,0 145,0 80,0 100,0 100,0 5 Pretura sectorului Botanica 189,7 189,7 8,0 2,0 167,5 0,2 12,0 6 Pretura sectorului Buiucani 157,0 157,0 157,0 7 Direcţia generală economie,reforme şi relaţii patrimoniale 20,8 379,6 1,6 204,0 204,0 8 Direcţia generală finanţe 56,9 56,9 56,9 9 Comisariatul general de poliţie 400,0 350,0 350,0 50,0 50,0 10 Comisariatul de poliţie al sectorului Centru 103,5 55,0 55,0 11 Comisariatul de poliţie al sectorului Râşcani 89,2 40,0 40,0 12 Direcţia generală educaţie,ştiinţă,tineret şi sport 13,1 1412,1 1,3 636,3 102,0 534,3 13 Direcţia educaţie tineret şi sport a sectorului Centru 2280,3 6,0

17 14 Direcţia educaţie tineret şi sport a sectorului Ciocana 0, ,1 188,3 188, Direcţia educaţie tineret şi sport a sectorului Râşcani 9,4 4780,1 1,0 178,3 178,3 16 Direcţia educaţie tineret şi sport a sectorului Botanica 21,9 4018,1 1,7 600,0 190,8 409,2 17 Direcţia educaţie tineret şi sport a sectorului Buiucani 2574,0 3,0 35,0 35,0 18 Direcţia cultură ( şcolile muzicale ) 998,0 963,0 337,0 84,3 533,3 8,4 35,0 35, Şcoala polo pe apă "Delfin" 150,0 150,0 150,0 20 Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului 18,8 104,3 1,9 21 Centrul copilului şi educaţie în familie 591,5 469,5 190,4 47,6 226,7 4,8 122,0 15,0 107,0 22 Direcţia cultură 700,0 650,0 650,0 50,0 50,0 23 Grădina Zoologică 600,0 560,0 234,0 60,8 250,5 4,7 10,0 40,0 20,0 20,0 24 Direcţia generală asistenţă socială 77,6 77,6 77,6 25 Serviciul sanitar - veterinar de stat 1900,0 1700,0 760,0 178,0 719,0 18,0 25,0 200,0 50,0 150,0 26 Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie 1675,2 54,5 27 Direcţia generală locativ - comunală şi amenajare 244,8 609,2 24,5 50,0 146,7 146,7 28 Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii 47,2 96,0 4,7 46,0 46,0 Total cheltuieli 33900, ,9 3440,8 797, ,1 77,7 142,5 203,0 2806,6 1586,1 1220,5 SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Nicolae Manastârli

18 Anexa nr.8 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. din 2006 Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate de instituţiile publice finanţate de la bugetul municipal Chişinău pe anul 2007 Denumirea Tipul mijloacelor Denumirea instituţiei speciale serviciilor Costul serviciilor Direcţia generală economie,reforme şi relaţii patrimoniale Categoria 001 Servicii cu plată Categoria 002 Plata Perfectarea documentaţiei la contractul de Conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.4/11 din pentru arendă Direcţia generală finanţe Categoria 001 Servicii cu plată Serviciul sanitarveterinar de stat al municipiului Chişinău Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie Centrul copilului şi educaţie în familie Direcţia generală locativcomunală şi amenajare Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii Categoria 001 Servicii cu plată Categoria 001 Servicii cu plată Categoria 002 Plata pentru arendă Categoria 001 Servicii cu plată Categoria 001 Servicii cu plată Categoria 001 Servicii cu plată locaţiune Realizarea foilor la baza de odihnă Servicii veterinare Conform regulamentului aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.11/32 din Servicii educaţionale Conform regulamentului aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.22/49 din Servicii de perfectare a autorizaşiilor de amplasare a unităţilor comerciale Conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.28/4 din Conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.3/6 din Conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.16/39 din Conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.6/5-1 din Conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.22/48 din Conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.28/12 din Instituţia ştiinţifică de culturalizare şi instruire Grădina Zoologică Categoria 001 Servicii cu plată Realizarea biletelor de întrare Conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.11/47 din SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Nicolae Manastîrli

19 Anexa nr. 9 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. din LIMITA personalului instituţiilor finanţate de la bugetul municipiului Chişinău pe anul 2007 Denumirea executorilor de buget La începutul anului 2007 (unităţi de state) Grupa principală Învăţământul în total inclusiv: - Direcţia generală educaţie, tineret şi sport Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Ciocana Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Botanica Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Buiucani Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Centru Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Râşcani Direcţia cultură (şcolile de muzică) Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului Şcoala sportivă de polo pe apă Delfin 27 - Centrul lingvistic 17 - Casa limbii române 21 - Centrul copilului şi educaţie în familie 34 - Primăriile oraşelor, satelor (comunelor) 2999 Grupa principală Cultură, artă şi acţiuni pentru tineret în 1278 total inclusiv: - Direcţia cultură Pretura sectorului Râşcani 2 - Pretura sectorului Botanica 4 - Pretura sectorului Centru 4 - Pretura sectorului Buiucani 4 - Teatrul Unui Singur Actor 6 - Teatrul Municipal de Păpuşi Guguţă 93 - Teatrul Municipal Satiricus I.L.Caragiale Teatrul-studio С улицы Роз 72 - Centrul Naţional de Creaţie Satul Moldovenesc Buciumul 58 - Teatrul Municipal de Marionete 8 - Instituţia ştiinţifică de culturalizare şi de instruire Grădina 204 Zoologică - Primăriile oraşelor, satelor (comunelor) 99 Grupa principală Ocrotirea sănătăţii în total 163 inclusiv: - Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului (Casa 163 municipală specializată de copii) Grupa principală Asigurarea şi susţinerea socială în total 466 inclusiv:

20 - Direcţia generală asistenţă socială 318 Serviciul de deservire socială la domiciliu 296 Serviciul de ortopedie şi protezare 5 Asistenţii sociali 17 - Centrul de găzduire şi orientare pentru persoanele fără domiciliu 27 - Centrul de zi START 23 - Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului (centrele de asistenţă socială pentru copii), inclusiv: de zi de plasament - Fondul municipal de protecţie socială a populaţiei 25 Grupa principală Agricultura în total 162 inclusiv: - Serviciul sanitar veterinar de stat al municipiului Chişinău 162 inclusiv: - din contul mijloacelor bugetare din contul mijloacelor speciale 49 Grupa principală Apărarea naţională în total 10 inclusiv: - Centrul militar municipal Chişinău SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Nicolae Manastîrli

21 Anexa nr. 11 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. din 2006 Volumul cheltuielilor prevăzute în bugetul municipal Chişinău pe anul 2007 pentru întreţinerea personalului de deservire tehnică a sediilor N/o Denumirea instituţiei Numărul de unităţi Suma (mii lei) 1 Pretura sectorului Centru 9,5 87,2 2 Pretura sectorului Ciocana 8 73,8 3 Pretura sectorului Rîşcani 10 91,8 4 Pretura sectorului Botanica 10 91,8 5 Pretura sectorului Buiucani 8 73,8 6 Direcţia generală finanţe 5 46,8 7 Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale 5 46,8 8 Direcţia sănătăţii 3 28,6 9 Direcţia generală asistenţă socială ,8 10 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare 6 55,8 11 Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie 5 46,8 12 Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare 6 55,8 13 Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări 4,5 42,2 servicii 14 Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului 7,5 69,2 Total 99,5 920,2 SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULU Nicolae Manastârli

22 Anexa nr. 13 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. din 2006 mii lei Denumirea instituţiei 1 Comisariatul general de poliţie al municipiului Chişinău 2 Comisariatul de poliţie al sectorului Centru Volumul cheltuielilor prevăzute pentru întreţinerea poliţiei municipale pe anul 2007, grupa principală 5.00,,Menţinerea ordinii publice Numărul efectivului întreţinut de la bugetul municipal Volumul total de cheltuieli Cheltuieli de bază calculate în baza costului mediu de întreţinere a unui colaborator Cheltuieli din contul mijloacelor speciale (inclusiv alimentaţia deţinuţilor - 520,4) Comisariatul de poliţie al sectorului Ciocana Comisariatul de poliţie al sectorului Rîşcani Comisariatul de poliţie al sectorului Botanica Comisariatul de poliţie al sectorului Buiucani Regimentul de patrulă şi santinelă,,scut (inclusiv întreţinerea cailor -254,0) Centrul de plasament temporar al minorilor Cheltuieli cu destinaţie specială 9 ( inclusiv procurarea mijloacelor fixe.) 2747,9 2747,9 Total SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Nicolae Manastârli

23 Anexa nr. 14 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. din 2006 Denumirea instituţiei În total cheltuieli VOLUMUL de cheltuieli ale organizaţiilor bugetare prevazute în bugetum municipal Chişinău, pe anul 2007 la ramura Învaţămîntul Inclusiv: articolele limitate şi prioritare / * Alte articole de cheltuieli datoria istorică faţă de Fondul social (art ) Inclusiv din suma totală de mijloace repartizate cu destinaţie specială Realizarea Programului prezidenţial "SALT" instalaţii antiincendiare (stingătoare şi completarea hidranţilor) (art ) material didactic şi instructiv pentru instituţiile extraşcolare (art ) conectarea la reţea (art ) procurarea calculatoarelor (art ) procurarea şi instalarea utilajului tehnologic (art ) editarea ghidului didactic "Securitatea circulaţiei rutiere" (art ) procurarea autocarului pentru Staţia tinerilor turişti Total mijloace bugetare cu destinaţie specială 1. Direcţia generală educaţie, 85346, , ,9 1038,9 2198,3 120,0 8108,0 4465,7 4948,8 250,0 30, ,6 1266,3 242,2 155, , ,6 350,0 2387,3 tineret şi sport 2. Direcţia educaţie, tineret şi 61839,3 sport a sectorului 27725,2 7948,6 693,1 2560,0 80,4 6595,0 6900,8 98,0 4007,7 279,1 20,0 4931,4 1017, ,2 13,3 131, ,6 1644,1 Centru 3. Direcţia educaţie, tineret şi , ,8 sport a sectorului 12955,2 1225,5 3300,0 278, , ,0 5892,0 500,0 45,0 5527,3 700, ,5 13,5 176, ,5 1419,2 Botanica 4. Direcţia educaţie, tineret şi 86913,4 sport a sectorului 38766, ,2 969,2 3950,0 9986,0 9705,6 2,0 6126,3 491,6 30,0 5910,1 1284,6 302,4 162,3 13,5 176, ,3 2214,6 Răşcani 5. Direcţia educaţie, tineret şi 64151,7 sport a sectorului 28686,3 7944,9 698,9 2450,0 7264,0 6930,8 5241,8 391,2 20,0 4523,8 813, ,3 13,3 131, ,5 1574,4 Ciocana 6. Direcţia educaţie, tineret şi 62462,7 sport a sectorului 28150,6 8216,3 684,0 2115,0 7145,0 7014,5 4564,7 247,1 20,0 4305,5 1229,3 237,4 137,5 13,4 146, ,5 1984,7 Buiucani

24 7. Centrul copilului şi educaţiei în 559,9 272,8 101,4 7,2 10,0 52,0 97,5 10,0 5,0 4,0 33,4 familie 8. Şcoala specializată pentru copii şi tineret a rezervelor 1810,0 436,0 101,4 10,7 7,2 0,3 1254,4 olimpice polo pe apă "Delfin" 9. Direcţia cultură (şcolile de 9758,3 6613,1 1661,0 156,7 153,0 580,0 37,5 35,0 522,0 94,0 muzică) 10. Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului (cluburi de minori) 4408,4 1289,3 301,5 30,1 80,0 15,0 315,2 76,3 118,7 1500,0 682,3 11. Centrul lingvistic 530,0 226,3 56,6 5,7 5,0 7,0 6,0 2,0 221,4 12. Casa limbii române 318,4 145,1 36,3 3,6 7,0 20,0 3,6 7,5 95,3 13. Direcţia construcţii 8500,0 8500,0 capitale 14.Mijloace cu destinaţie 49922,0 1490,2 372,5 37,3 6022, , ,0 specială, total inclusiv: -organizarea odihnei de vară a 20000, ,0 copiilor -procurarea vestimentaţiei copiilor din 1500,0 1500,0 şcolile de tip internat -mijloace prevăzute pentru activităţi sportive şi culturale municipale 500,0 500,0 25

25 -mijloace prevăzute pentru majorarea normelor băneşti la alimentaţie 6022,0 6022,0 pentru unele categorii de copii, elevi -mijloace prevăzute pentru reparaţii capitale a 20000,0 instituţiilor de 20000,0 învăţămînt municipale -mijloace prevăzute pentru implementarea 1900,0 1490,2 372,5 37,3 Legii salarizării Total bugetul municipal (fără organele , , ,8 5560, ,5 513, , ,9 100, ,0 2208,5 283, , ,1 6438,7 1414,0 751,0 80,0 920,0 1200,0 198,0 350, ,7 administrative) Total bugetele oraşelor, satelor 58264,1 (comunelor) Total bugetul municipiului , , ,8 5560, ,5 513, , ,9 100, ,0 2208,5 283, , ,1 6438,7 1414,0 751,0 80,0 920,0 1200,0 198,0 350, ,7 25 Notă: *) Mijloacele bugetare pentru reparaţie capitală şi reconstrucţie vor fi alocate conform Foii de titlu referitor la reparaţia capitală a imobilelor instituţiilor de învăţămnt, documentaţiei de proiectare şi devizelor de cheltuieli la acest capitol. SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Nicolae Manastârli

26 DE LA 1 IANUARIE 2007 CHELTUIELI 1. FONDUL LUNAR DE SALARIU CONFORM STATELOR DE FUNCŢII 2. ASIGURAREA SOCIALĂ (25%) 3. ASIGURAREA MEDICALĂ OBLIGATORIE (2,5%) SUMA ANUALĂ CHELTUIELI TOTALE: Fondul lunar de salariu constituie lei (Una sută unsprezece mii şase sute şaizeci şi patru lei 00 bani) SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI NICOLAE MANASTÂRLI

27 Anexa 15/1 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. din 200 PLANUL FINANCIAR al Teatrului Municipal Satiricus Ion Luca Caragiale pentru anul 2007 I. VENITURI: a) transferuri de la buget 1555,2 mii lei b) venituri proprii 1036,8 mii lei Inclusiv: - vânzarea biletelor 583,2 mii lei (180 spectacole pe an x 180 locuri (90%) = pers. x 18 lei) - arenda încăperii, prestarea serviciilor reclamă 210,4 mii lei - sponsorizări şi alte venituri 245,1 mii lei TOTAL VENITURI: 2592,0 mii lei II. CHELTUIELI: 2592,0 mii lei Inclusiv: Specificare Total cheltuieli (mii lei) Inclusiv din: (mii lei) buget venitul obţinut Retribuirea muncii 1138,5 683,1 455,4 Conform statelor de funcţii pentru anul 2007 Inclusiv: - salariul de funcţie 735,7 441,4 294,3 Conform statelor de funcţii - sporuri şi prime 402,8 241,7 161,1 Primă lunară, sporuri pentru condiţii deosebite de muncă, profesionalism şi alte adaosuri, conform actelor normative în vigoare Lucrători netitulari şi invitaţi în baza contractelor Notă În baza statutului întreprinderii şi a contractelor de muncă

28 2. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (25%) 3. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (2,5%) 4. Plata mărfurilor şi ,6 170,8 113,8 Conform actelor normative în vigoare 25% 28,5 17,1 11,4 Conform actelor normative în vigoare 2,5% 279,4 167,6 111,8 serviciilor Inclusiv: - energie electrică 149,7 89,8 59,9 Conform consumului mediu pe anul rechizite de birou 16,4 9,8 6,6 Conform regulamentului (114 angajaţi x 12 lei x 12 luni) - energie termică 49,2 29,5 19,7 Conform consumului mediu pe anul cărţi şi ediţii periodice 0,7 0,4 0,3 Conform regulamentului (114 angajaţi x 6 lei) - servicii de telecomunicaţie şi de poştă, internet - întreţinerea mijloacelor de transport - reparaţia curentă şi întreţinerea utilajului şi inventarului 23,4 14,0 9,4 Conform consumului mediu pe anul ,5 9,9 6,6 Conform regulamentului (114 angajaţi x 145 lei) 3,4 2,0 1,4 Conform regulamentului - servicii editoriale 2,4 1,4 1,0 Conform regulamentului (114 angajaţi x 21 lei) - cheltuieli de protocol 3,3 2,0 1,3 Conform regulamentului (114 angajaţi x 29 lei) - apă şi canalizare 14,4 8,6 5,8 Conform consumului mediu pe anul Deplasări (diurne) 182,0 109,2 72,8 Conform cheltuielilor planificate (15 pers.x 10 zile Germania, Grecia) pentru anul Procurarea fondurilor fixe 68,4 41,0 27,4 Conform regulamentului (114 angajaţi x 600 lei) 7. Procurarea recuzitei şi decorului (restabilire) Conform regulamentului Montarea spectacolelor 240,0 144,0 96,0 Conform regulamentului (4 spectacole x 60 mii lei). 1. Caligula de Jozef Toman 2. Caragiale de Dumitru Crudu 3. Ultimul dictator de Andrei Strâmbeanu 4. Maimuţa în baie de Irina Nechit 9.Reparaţia curentă şi capitală a încăperilor TOTAL CHELTUIELI: 2592,0 1555,2 1036,8 SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI 235,6 141,4 94,2 Conform regulamentului (10% din cheltuielile totale) Nicolae Manastârli 28

29 Anexa nr. 15/2 la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. din 2006 Planul financiar al Teatrului Municipal de Păpuşi GUGUŢĂ pentru anul 2007 I. Venituri: transferuri de la buget ,7 mii lei venituri obţinute de la prestarea serviciilor - 415,4 mii lei Inclusiv: 1. Venituri din realizarea biletelor - 215,4 mii lei locuri în sala de spectacole -150 numărul de spectacole (25 spectacole pe lună x 10 luni) -250 completarea medie a sălii 80 % numărul de spectatori -30,0 mii preţul mediu al unui bilet -7,18 lei 2. Arenda încăperii -80,0 mii lei 3. Alte venituri (sponsorizări) -120,0 mii lei TOTAL venituri: -415,4 mii lei II. Cheltuieli inclusiv: SPECIFICAŢIA TOTAL cheltuieli (mii lei) INCLUSIV (mii lei) de la: EXPLICAŢII buget 60% venitul obţinut I. 1. Retribuirea muncii: 1118,7 938,6 180,1 Conform statelor de personal (se anexează) - salariul de funcţie 877,4 736,1 141,3 Conform statelor de personal 2. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 3. Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală II.1. Remunerarea lucrătorilor netitulari 2. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 219,4 184,0 35,4 Conform actelor normative 21,9 18,5 3,4 Conform actelor normative în vigoare 71,5 66,0 5,5 Conform actelor normative în vigoare 17,9 16,5 1,4 Conform Regulamentului aprobat, alin. 2, pct. 6 (invitarea unui regizor de peste hotare pentru montarea unui spectacol şi a specialiştilor de creaţie) 1,8 1,7 0,1 Conform actelor normative în vigoare 3. Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală III. Servicii comunale 149,2 67,0 82,2 Conform Regulamentului aprobat (alin. 2, pct. 9) - energia electrică 40,5 13,0 27,5 Media conform datelor pentru anul 2006

30 - energie termică 70,2 42,1 28,1 Media conform datelor pentru anul servicii de telecomunicaţii şi de poştă 25,2 10,0 15,2 Conform contractului şi facturilor - apă şi canalizare 10,9 1,9 9,0 Media conform datelor pentru anul salubrizare 2,4-2,4 Conform contractului şi facturilor IV. Cheltuieli conform normativelor 204,7 120,9 83,8 Conform Regulamentului aprobat (alin. 2, pct. 10) - recuzită de birou 13,4-13,4 93 pers. x 12 lei / lunar pentru un angajat - cărţi şi ediţii periodice 0,6-0,6 93 pers. x 6 lei pe an - servicii editoriale 2,0-2,0 93 pers. x 21 lei pe an - deservirea mijloacelor de 13,5-13,5 93 pers. x 145 lei pe an transport - procurarea mijloacelor fixe 37,7 22,9 14,8 93 pers. x 600 lei pe an - procurarea şi repararea recizitei, 20,0 8,0 12,0 Anual pentru o instituţie decorului şi costumelor - cheltuieli de protocol 2,7-2,7 93 pers. x 29 lei pe an - reparaţia curentă a utilajului 2,8-2,8 5 % din fondurile fixe - montarea spectacolelor 120,0 90,0 30,0 4 un. x lei 1. Luceafărul N. Rusu 2. Răzbunarea iepuraşului V. Boldişor 3. Motanul încălţat V. Ignat 4. Matineul de Revelion G. Lungu 5. În această viaţă Gh. Urschi V. Turnee 80,0 70,0 10,0 Conform planului de activitate: Budeşti, Băcioi, Bubuieci, Cruzeşti, Codru, Cricova, Condriţa, Ciorescu, Coloniţa,Grătieşti, Durleşti, Ghidighici, Sângera, Stăuceni, Tohatin, Truşeni, Vatra, Vadul-lui-Vodă, Franţa, Ucraina. VI. Reparaţia curentă şi capitală 153,3 101,0 52,3 Conform Regulamentului aprobat (alin. 2, pct. 11) TOTAL cheltuieli: 1797,1 1381,7 415,4 30 SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Nicolae Manastârli