COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen

Transcriere

1 COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferent semestrului I 2019 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. NR. 5 / 2018 la SC COMCM SA CONSTANŢA Sediul social : Bulevardul Aurel Vlaicu 144, Constanţa Numărul de telefon / fax : , Numărul si data inregistrarii la Registrul Comerţului : J 13 / 613 / 1991 Cod unic de inregistrare fiscală : RO Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucuresti; simbol CMCM Capital social subscris si vărsat : ,80 ron Principalele caracteristici ale valorilor imobiliare emise: acţiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune I. In semestrul societatea a desfasurat, urmatoarele activitati: - activitate de cazare în hostel; - activitati de inchiriere spatii. Societatea obţine venituri şi din vânzarea de active reprezentând investitii imobiliare. Pe parcursul perioadei societatea s-a preocupat de incasarea la scadenta a creantelor, o preocupare importanta fiind urmarirea derularii corespunzatoare a contractelor de vanzare imobile cu plata in rate. Societatea nu are contractate credite si nu are datorii importante catre furnizori. Din acest punct de vedere nu exista un risc generat de imposibilitatea onorarii la timp a datoriilor. In functie de evolutia proceselor cu ANAF, in ceea ce priveste anularea Decizei de Impunere nr. F-CT 26/ , societatea va adopta masurile necesare pentru evitatea oricarui risc care sa afecteze patrimoniul societatii. Precizam ca in primele 6 luni ale anului 2019 nu s-au efectuat tranzacti cu partile afiliate. 1

2 COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO II. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante Rezultatele obtinute in semestrul I 2019 sunt raportate conform prevederilor OMF 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS. Situatiile financiare nu au fost auditate la Situatiile financiare pentru perioada sunt urmatoarele: SITUATIA POZITIEI FINANCIARE a) Elemente de bilanţ: ACTIVE Imobilizări corporale Imobilizări necorporale 0 0 Active financiare Active imobilizate - total Stocuri Creanţe comerciale si avansuri plătite Alte creanţe Numerar si conturi la bănci Cheltuieli in avans Active circulante - total TOTAL ACTIVE CAPITALURI PROPRII SI DATORII Capital si rezerve Capital social Rezerve din reevaluare Rezerve Rezultat reportat ( ) ( ) Rezultatul perioadei ( ) ( ) Repartizare profit - - Capitaluri proprii-total Datorii Datorii comerciale si avansuri încasate Alte datorii Datorii - Total TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII 2

3 COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO Analizand elementele bilantului contabil incheiat la cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele: - La societatea are in patrimoniu active imobilizate in valoare de lei reprezentand 78,63% din total active fata de 80,44 % din aceeasi perioada a anului 2018 ; - Stocurile sunt in valoare de lei si reprezinta 0,19 % din total active, fata de semestrul I al anului 2018 care reprezentau 0,19 % din total active; - Creantele comerciale si avansuri platite sunt in valoare de lei reprezentand 10,26% din total active fata de 10,23% la ; - Disponibilitatile banesti la sunt in suma de lei fata de lei din aceeasi perioada a anului Ponderea sumelor o detin disponibilitatile banesti aflate in conturile bancare; - Cheltuielile in avans la sunt in suma de lei, fata de lei la ; - Total active curente (circulante) la sunt in valoare de lei fata de lei din aceeasi perioada a anului 2018; - Total datorii curente la sunt in valoare de lei fata de lei din aceeasi perioada a anului 2018; - Capitalul social este de lei nemodificat fata de Rezervele din reevaluare sunt la in suma de lei - La societatea inregistreaza o pierdere neta de in valoare de lei b) Situaţia rezultatului global Venituri din vânzări Alte venituri din exploatare Venituri din producţia de imobilizări - Variaţia stocurilor de produse finite - profit (6.922) Venituri din exploatare Cheltuieli materiale si consumabile Cheltuieli energie si apa Cheltuieli privind mărfurile Reduceri comerciale primite - Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu prestaţii externe Cheltuieli cu impozite si taxe Cheltuieli cu protecţia mediului 4 Cheltuieli cu amortizarea Ajustări de valoare privind activele circulante Alte cheltuieli Cheltuieli pentru exploatare Rezultatul din exploatare ( ) ( ) Venituri financiare Cheltuieli financiare 110 (117) 3

4 COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO Rezultatul financiar VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE REZULTATUL INAINTE DE ( ) ( ) IMPOZITARE Impozitul pe profitul curent Alte impozite REZULTATUL GLOBAL ( ) ( ) Analizand contul de profit si pierdere se constata urmatoarele: - La cifra de afaceri este de lei, o scadere de lei fata de acceiasi perioada a anului c) Lichiditate (disponibil in cont): -lei Disponibilităţi la bănci în lei Disponibilităţi la bănci în monedă străină Casa in lei Alte valori Total In semestrul I 2019 fata de acceiasi perioada a anului trecut, fluxul de numerar a scazut cu lei 2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE 2.1 Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatae societatii comerciale, comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut In semestrul I 2019 capacitatea de acoperire a adatoriilor curente din activele curente a fost pozitiva, indicile lichiditatii curente fiind 2, Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii In semestrul I 2019 nu au fost achizitionate imobilizari corporale. Modernizari Nu sau efectuat modernizari in semestrul I Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza 4

5 COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO Activitatea preponderent desfasurata este inchiriere si subinchiriere bunuri imobile proprii- cod CAEN SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII 3.1 In perioada analizata nu au aparut modificari ale capitalului social. Structura actionariatului la este urmatoarea: Denumire detinator Numar detineri Procent(%) SIF TRANSILVANIA SA BRASOV ,72 FRATILA CONSTANTIN ,65 FRATILA MIHAELA ,01 COCIU MARIANA ALEXANDRA ,01 CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SA ,00 ALTI ACTIONARI ,61 TOTAL ,00 Conform Actului Constitutiv, la Consiliul de Administratie este compus din 5 membrii. TRANZACTII SEMNIFICATIVE Tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane nu s-au inregistrat. Indicatori economico financiari Nr. Denumirea indicatorului crt. 1. Lichiditatea curenta Active curente / 2,54 (optim = > 2) Datorii curente 2. Gradul de îndatorare Cap. impumutat/ 0 Cap. propriu 3. Viteza de rotaţie a Sold mediu clienţi/ zile debitelor clienţi (zile) CA x Viteza de rotaţie a CA / 0,006 activelor imobilizate Active imobilizate (rotaţii) 5

6 COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO Societatea COMCM S.A. cu sediul in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr. 144, judetul Constanta, J13/613/191. CIF RO , in conformitate cu reglementarile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 informeaza actionarii si investitorii ca Raportul pentru semestrul I 2019 este disponibil in format electronic, pe website-ul societatii la rubrica "INFORMATII"- sectiunea " COMUNICATE, RAPOARTARI 2019" si la sediul societatii. Versiunea raportului este disponibila si in link-ul de mai jos. PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE, ALEXE GABRIELA 6

7 Formular S1045_A1.0.0 Conform OMFP nr /2016 si OMFP 2.493/ Formular valabil din: Raportare contabilă semestrială * Suma de control 0 Data raportarii Tip formular Anul IT 2019 Date de identificare * Campuri obligatorii * Entitatea COMCM SA FORMULAR VALIDAT * Numar inregistrare in Registrul Comertului J13/613/1991 * Cod Unic de Inregistrare Semnaturi * Campuri obligatorii * Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate Fabric.beton * Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate Inchiriere si subinchir.bunuri imob.proprii sau inchiriate * Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni Strada BD. AUREL VLAICU Numar 144 Bloc Scara Apartament Telefon * Județ Constanta * Localitatea CONSTANTA Administrator * Nume si prenume ALEXE GABRIELA comcmsa.financiar@gmail.com Sector Intocmit * Nume si prenume ALEXE GABRIELA Bifați dacă este cazul Mari contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de jumatate din valoarea capitalului subscris Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului Semnatura electronica Semnatura * Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnatura *) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr /2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de lei Indicatori Campuri cu valori calculate Capitaluri - total Profit/ pierdere Capital subscris Număr de operator de date cu caracter personal 759

8 COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd codrd Denumirea elementului Nr. rand Sold an curent la: A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli de dezvoltare (ct ) Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct ) Fond comercial (ct. 2071) Avansuri (ct. 4094) Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct ) TOTAL (rd. 01 la 05) 06 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE Terenuri şi construcții (ct ) Instalații tehnice şi maşini (ct ) Alte instalații, utilaje şi mobilier (ct ) Investiții imobiliare (ct * * *) Imobilizări corporale în curs de execuție (ct ) Investiții imobiliare în curs de execuție (ct ) Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct ) Plante productive (ct ) Avansuri ( ct. 4093) TOTAL (rd. 07 la 15) III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct ) IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE Acțiuni deținute la filiale (ct ) 19 Număr de operator de date cu caracter personal 759

9 A B Împrumuturi acordate entităților din grup (ct ) 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate şi la entitățile controlate în comun (ct ) 4. Împrumuturi acordate entităților asociate şi entităților controlate în comun (ct ) Alte titluri imobilizate (ct ) Alte împrumuturi (ct. 2675* * * * * *) TOTAL (rd. 19 la 24) ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd ) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI Materii prime şi materiale consumabile (ct / / ) Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311) Producția în curs de execuție (ct /- 348* ) 4. Produse finite și mărfuri (ct /- 348* / / ) Avansuri (ct. 4091) TOTAL (rd. 27 la 31) II. CREANȚE Creanțe comerciale (ct. 2675* * * * * * ) Avansuri plătite (ct. 4092) Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*) Sume de încasat de la entitățile asociate şi entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) 5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652) 6. Alte creanțe (ct ** + 436** + 437** ** ** + 444** ** + 447** ** ** ) Capital subscris şi nevărsat (ct *) Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) TOTAL (rd. 33 la 40) Număr de operator de date cu caracter personal 759

10 40 41 III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct * ) IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* ) ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd ) C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct ) ( rd ), din care Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct ) 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct ) Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) Datorii comerciale - furnizori (ct ) Efecte de comerț de plătit (ct ) Sume datorate entităților din grup (ct ***) 7. Sume datorate entităților asociate şi entităților controlate în comun (ct ***) 8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct *** + 436*** + 437*** *** *** + 444*** + 446*** + 447*** *** *** *** ) TOTAL (rd. 48 la 56) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd ) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd ) G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct ) 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct ) Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) Datorii comerciale - furnizori (ct ) 63 Număr de operator de date cu caracter personal 759

11 63 5. Efecte de comerț de plătit (ct ) Sume datorate entităților din grup (ct ***) 7. Sume datorate entităților asociate şi entităților controlate în comun (ct ***) 8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct *** + 436*** + 437*** *** *** + 444*** + 446*** + 447*** *** *** + 473*** ) TOTAL (rd. 60 la 68) 69 H.PROVIZIOANE Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517) Alte provizioane (ct ) TOTAL (rd ) 72 VENITURI ÎN AVANS Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total ( rd ), din care: Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd ), din care: Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total ( rd ), din care: Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) TOTAL (rd ) J. CAPITAL ŞI REZERVE I. CAPITAL Capital subscris vărsat (ct. 1012) Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 84 Număr de operator de date cu caracter personal 759

12 85 3. Capital subscris reprezentând datorii financiare 2 (ct. 1027) Patrimoniul regiei (ct. 1015) Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028) Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) 89 SOLD C SOLD D SOLD C SOLD D TOTAL (rd ) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE Rezerve legale (ct. 1061) Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) Alte rezerve (ct. 1068) TOTAL (rd. 94 la 96) Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) SOLD C SOLD D Acțiuni proprii (ct. 109) Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) SOLD C SOLD D VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD D SOLD C SOLD D Număr de operator de date cu caracter personal 759

13 108 Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd ) Patrimoniul privat (ct. 1023) Patrimoniul public (ct. 1026) CAPITALURI - TOTAL (rd ) FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 10: / Semnaturi Administrator Nume si prenume ALEXE GABRIELA Semnatura Intocmit Nume si prenume ALEXE GABRIELA Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnatura * Conturi de repartizat după natura elementelor respective. ** Solduri debitoare ale conturilor respective. *** Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd ) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare. 3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. Număr de operator de date cu caracter personal 759

14 COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd codrd Denumirea indicatorilor Nr. rand Perioada de raportare A B Cifra de afaceri netă (rd ) Producția vândută (ct ct. 6815*) Venituri din vânzarea mărfurilor (ct ct. 6815*) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct ) 05 SOLD C SOLD D Venituri din producția de imobilizări şi investiții imobiliare (rd ) Venituri din producția de imobilizări necorporale şi corporale (ct ) Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755) Venituri din investiții imobiliare (ct. 756) Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757) Venituri din subvenții de exploatare (ct ) Alte venituri din exploatare (ct ), din care venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587) VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd ) a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct ) Alte cheltuieli materiale (ct ) b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605) c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 24 Număr de operator de date cu caracter personal 759

15 A B Cheltuieli cu personalul (rd ), din care: a) Salarii şi indemnizații (ct ) b) Cheltuieli privind asigurările şi protecția socială (ct ) a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd ) a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct ) a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685) a.3) Venituri (ct ) b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd ) b.1) Cheltuieli (ct ) b.2) Venituri (ct ) Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct ) 2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct ) Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655) Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656) Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657) Cheltuieli privind calamitățile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 9. Alte cheltuieli (ct ) Ajustări privind provizioanele (rd ) Cheltuieli (ct. 6812) Venituri (ct. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 20 la ) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: Profit (rd ) Număr de operator de date cu caracter personal 759

16 48 - Pierdere (rd ) Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611) Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612) Venituri din acțiuni deținute la entități asociate şi entități controlate în comun (ct. 7613) Venituri din operațiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762) Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763) Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) Venituri din dobânzi (ct. 766) din care, veniturile obținute de la entitățile din grup Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617) Alte venituri financiare (ct ) VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd ) Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investițiile financiare deținute ca active circulante (rd ) - Cheltuieli (ct. 686) Venituri (ct. 786) Cheltuieli privind operațiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661) Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685) Alte cheltuieli financiare (ct ) CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd ) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 70 - Profit (rd ) Pierdere (rd ) Număr de operator de date cu caracter personal 759

17 72 VENITURI TOTALE (rd ) CHELTUIELI TOTALE (rd ) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 74 - Profit (rd ) Pierdere (rd ) Impozitul pe profit curent (ct. 691) Impozitul pe profit amânat (ct. 692) Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) Impozitul specific unor activități (ct. 695) Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 80 - Profit (rd ) Pierdere (rd ) (rd ) FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 20: / Semnaturi Administrator Nume si prenume ALEXE GABRIELA Semnatura Intocmit Nume si prenume ALEXE GABRIELA Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnatura *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. La rândul 26 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii, analitic Colaboratori persoane fizice. Număr de operator de date cu caracter personal 759

18 COD 30. DATE INFORMATIVE la data de (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd codrd I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rand Nr.unitati Sume A B Unități care au înregistrat profit Unități care au înregistrat pierdere Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere II. Date privind plățile restante Nr. rand Total (col.2 + 3) Din care: Pentru activitatea curenta Pentru activitatea de investitii A B Plăți restante total (rd la ), din care: Furnizori restanți total (rd. 06 la 08), din care: peste 30 de zile peste 90 de zile peste 1 an Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale total (rd.10 la 14), din care: - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați şi alte persoane asimilate contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate contribuția pentru pensia suplimentară contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj alte datorii sociale Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri Obligații restante față de alți creditori Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: contribuția asiguratorie pentru muncă Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 19 III. Număr mediu de salariați Nr. rand 30 iunie iunie 2019 A B Număr mediu de salariați Numărul efectiv de salariați existenți la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie Număr de operator de date cu caracter personal 759

19 IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante A B 1 Nr. rand Sume Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat A B Redevență minieră plătită la bugetul de stat Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: impozitul datorat la bugetul de stat Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor subvenții aferente veniturilor, din care: subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*) Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat creanțe restante de la entități din sectorul privat 37 V. Tichete acordate salariaților Nr. rand Sume A B 1 37 Contravaloarea tichetelor acordate salariaților Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații 39 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare dezvoltare**) Nr. rand 30 iunie iunie 2019 A B Cheltuieli de cercetare - dezvoltare după surse de finanțare (rd ), din care din fonduri publice din fonduri private 43 Număr de operator de date cu caracter personal 759

20 42 - după natura cheltuielilor (rd ) cheltuieli curente cheltuieli de capital 46 VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. rand 30 iunie iunie 2019 A B Cheltuieli de inovare 47 VIII. Alte informații Nr. rand 30 iunie iunie 2019 A B Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) - avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093) Imobilizări financiare, în sume brute (rd ), din care: Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligațiuni, în sume brute (rd ), din care: acțiuni necotate emise de rezidenți părți sociale emise de rezidenți acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți, din care dețineri de cel puțin 10% obligațiuni emise de nerezidenți Creanțe imobilizate, în sume brute (rd ), din care: creanțe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct ), din care: - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct din ct din ct din ct din ct din ct.4642) Număr de operator de date cu caracter personal 759

21 creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct din ct din ct din ct din ct din ct.4642) Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct din ct din ct din ct. 413) Creanțe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct ) Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct ), (rd.70 la 74), din care: - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct ) - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct ) subvenții de încasat (ct. 445) fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care: creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451) Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct. 4482) Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) Alte creanțe (ct ), (rd. 81 la 83), din care: - decontări cu entitățile asociate şi entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct ) - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct din ct din ct. 473) - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: de la nerezidenți Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****) Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care: acțiuni necotate emise de rezidenți părți sociale emise de rezidenți 89 Număr de operator de date cu caracter personal 759

22 82 - acțiuni emise de nerezidenți obligațiuni emise de nerezidenți Alte valori de încasat (ct ) Casa în lei şi în valută (rd ), din care: în lei (ct. 5311) în valută (ct. 5314) Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd ), din care: în lei (ct. 5121), din care: conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente în valută (ct. 5124), din care: conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd ), din care: sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct din ct ) - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct ) Datorii (rd ), din care: Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd ), din care: în lei în valută Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd ), din care: în lei în valută Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct din ct. 1682) Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct ), (rd ), din care: - în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute în valută Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care: 115 Număr de operator de date cu caracter personal 759

23 108 - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți şi alte conturi asimilate, în sume brute 2) (ct ), din care: - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct.4641) - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct.4641) Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct ) Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct ), (rd. 122 la 125), din care: - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct ) - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct ) fonduri speciale taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481) Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care: datorii cu entități afiliate nerezidente 3) (din ct. 451), din care: cu scadența inițială mai mare de un an datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) Alte datorii (ct ), (rd. 135 la 139), din care: - decontări cu entitățile asociate şi entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende şi decontări din operații în participație (ct ) - alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 4) (din ct ct din ct din ct. 473) subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 137 Număr de operator de date cu caracter personal 759

24 vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiții pe termen scurt (ct ) - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: către nerezidenți Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****) Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care: acțiuni cotate 5 ) acțiuni necotate 6 ) părți sociale capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012) Brevete si licențe (din ct.205) 148 IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rand 30 iunie iunie 2019 A B Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 149 X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rand 30 iunie iunie 2019 A B Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 152 XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 Nr. rand 30 iunie iunie 2019 A B Valoarea contabilă netă a bunurilor7) 153 XII. Capital social vărsat Nr. rand 30 iunie iunie Suma (col.1) % 8) (col.2) Suma (col.3) A B Capital social vărsat (ct. 1012) 8) (rd ), din care: X X % 8) (col.4) deținut de instituții publice (rd ), din care: deținut de instituții publice de subordonare centrală; Număr de operator de date cu caracter personal 759

25 A B deținut de instituții publice de subordonare locală; deținut de societățile cu capital de stat, din care: cu capital integral de stat; cu capital majoritar de stat; cu capital minoritar de stat; deținut de regii autonome deținut de societățile cu capital privat deținut de persoane fizice , , deținut de alte entități , ,72 XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat Nr. rand Sume (lei) Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat A B 30iunie iunie XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Nr. rand Sume (lei) A B dividendele interimare repartizate 9) 167 XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) Nr. rand Sume (lei) 30 iunie iunie Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: A B creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 170 Număr de operator de date cu caracter personal 759

26 A B creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 171 XVI. Venituri obținute din activități agricole ******) Nr. rand Sume (lei) 30 iunie iunie 2019 A B Venituri obținute din activități agricole 172 FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 30: / Semnaturi Administrator Nume si prenume ALEXE GABRIELA Semnatura Intocmit Nume si prenume ALEXE GABRIELA Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnatura *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr /2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/ ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr /2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/ ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, (1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. (2) În sensul alineatului (1), venituri înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente ) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) La rândurile , pe col. 1, entitățile vor înscrie și sumele regăsite în contul ) Valoarea înscrisă la rândul datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile cu scadența inițială mai mare de un an și datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451). 4) În categoria Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice Număr de operator de date cu caracter personal 759