Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=8/6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Venituri proprii din exploatare (exemplu) *: 1009.5 701.09 592.00 59 713.75 718.03 851.00 119 2 - din producţia vândută 1007.5 493.09 384.00 38 500 647.8 780.99 156 3 - din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - din vânzarea mărfurilor 0 0 0 0 0 0 0 0 5 - producţia de imobilizări 0 0 0 0 0 0 0 0 6 - alte venituri din exploatare 2 208.00 208.00 10400 213.75 70.23 70.01 33 * detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarul operator economic Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ANEXA nr.2 mii lei Nr. Crt INDICATORI Nr 2012 Trim I Trim II Trim III Trim IV 0 1 Rand 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 770 178.8 179.6 181.5 230.1 1 Venituri din exploatare, 2 769.5 178.5 179.5 181.5 230 a) din producţia vândută 3 693.5 172 173 170 178.5 b) din vânzarea mărfurilor 4 0 0 0 0 0 c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, 5 6 1.5 1.5 1.5 1.5 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 6 1.5 1.5 1.5 1.5 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0 0 0 0 0 d) producţia de imobilizări 8 0 0 0 0 0 e) alte venituri din exploatare 9 70 5 5 10 50 2 Venituri financiare, 10 0.5 0.3 0.1 0 0.1 a) din imobilizări financiare 11 0 0 0 0 0 b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 0 0 0 0 c) din dobânzi 13 0.4 0.3 0.1 0 0 d) alte venituri financiare 14 0.1 0 0 0 0.1 3 Venituri extraordinare 15 0 0 0 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.48+Rd.51) 16 700 176.26 172.08 171.79 179.87 1 Cheltuieli de exploatare, 17 699.75 176.26 171.96 171.79 179.74 a) cheltuieli materiale 18 27 6 6 7.5 7.5 b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 48.25 15 9 9 15.25 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 0 0 0 0 d) cheltuieli cu personalul, 21 396.3 99.07 99.07 99.07 99.09 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 304 76 76 76 76 d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, 23 86 24.39 24.39 24.41 24.41 ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 65 16.25 16.25 16.25 16.25 ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 25 2 0.5 0.5 0.5 0.5 ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 18 4.5 4.5 4.5 4.5 ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1 0.25 0.25 0.25 0.25 d3 alte cheltuieli cu personalul, 28 6.3 0 1.7 0 1.7 d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 29 0 0 0 0 0 - tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0 0 0 0 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 6.3 0 3.15 0 3.15 d3.2) tichete de masă 32 0 0 0 0 0 d3.3) tichete de vacanţă 33 0 0 0 0 0 e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor 34 0 0 0 0 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 0 0 0 0 0 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 58 14.5 14.5 14.5 14.5 h) ch. cu prestaţiile externe 37 53.5 13.37 13.37 13.38 13.38 i) alte cheltuieli de exploatare, 38 116.7 29.17 29.17 29.17 29.19 i1) contract de mandat 39 58 14.5 14.5 14.5 14.5 i2) ch. de protocol, 40 0.6 0.15 0.15 0.15 0.15 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0 0 0 0 0 i3) ch. de reclamă şi publicitate, 42 0 0 0 0 0 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0 0 0 0 0 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0 0 0 0 0 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 0 0 0 0 i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0 0 0 0 0 i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 0 0 0 0 0 2 Cheltuieli financiare, 48 0.25 0 0.12 0 0.13 a) cheltuieli privind dobânzile 49 0 0 0 0 0 b) alte cheltuieli financiare 50 0.25 0 0.12 0 0.13 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 70 2.54 7.52 9.71 50.23 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 11.2 0.41 1.2 1.55 8.04 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din V care: 54 58.8 2.13 6.32 8.16 42.19 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 55 0 0 0 0 0 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care 56 0 0 0 0 0 a) cheltuieli materiale 57 0 0 0 0 0 b) cheltuieli salarile 58 0 0 0 0 0 c) cheltuieli privind prestari servicii 59 0 0 0 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 60 0 0 0 0 0 e) alte cheltuieli 61 0 0 0 0 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 62 58 14.5 14.5 14.5 14.5 1 Surse proprii 63 58 14.5 14.5 14.5 14.5 2 Alocaţii de la buget 64 0 0 0 0 0 3 Credite bancare 65 0 0 0 0 0
Nr. Crt INDICATORI Nr 2012 Trim I Trim II Trim III Trim IV 0 1 Rand 2 3 4 5 6 a) VENITURI - interne TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 66 0 0 0 0 0 b) - externe 67 0 0 0 0 0 4 Fonduri europene 68 0 0 0 0 0 5 Alte surse 69 0 0 0 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, 70 58 14.5 14.5 14.5 14.5 1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 58 14.5 14.5 14.5 14.5 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 0 0 0 0 0 a) interne 73 0 0 0 0 0 b) externe 74 0 0 0 0 0 XII DATE DE FUNDAMENTARE 75 0 0 0 0 0 1 Venituri totale 76 770 178.8 179.6 181.5 230.1 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 77 700 170.26 172.08 171.79 179.87 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 21 21 21 21 21 4 Nr.mediu de salariaţi total 79 21 21 21 21 21 5 Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), 80 304 76 76 76 76 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 81 301 75.25 75.25 75.25 75.25 b) alte cheltuieli cu personalul 82 3 0.75 0.75 0.75 0.75 c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura 83 0 0 0 0 0 6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 84 1194 1194 1194 1194 1194 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile b) in lei si sau natura (Rd.80/Rd.79)/12*1000 85 1206 1206 1206 1206 1206 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.76/79) 86 36.667 8.514 8.552 8.643 10.957 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.76/79 x ICP) 87 36.667 8.514 8.552 8.643 10.957 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 88 0 0 0 0 0 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 10 =(Rd.16/Rd.1)x1000 89 909.09 985.79 958.13 946.50 781.70 11 Plăţi restante 90 28 32 31 30 28 a) preţuri curente 91 28 32 31 30 28 b) preţuri comparabile 92 28 32 31 30 28 12 Creanţe restante 93 35 40 38 36 35 a) preţuri curente 94 35 40 38 36 35 b) preţuri comparabile 95 35 40 38 36 35
Anexa nr.3 Programul de investiţii şi dotări I II mii lei INDICATORI Valoare 2012 2013 2014 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 1 Surse proprii, 58 60 62 - amortizare 58 60 62 - profit 0 0 0 2 Alocaţii de la buget 0 0 0 3 Credite bancare, 0 0 0 - interne 0 0 0 - externe 0 0 0 4 Alte surse, *) 0 0 0 - (denumire sursă) 0 0 0 - (denumire sursă) 0 0 0 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, 58 60 62 1 Investiţii în curs, 0 0 0 2 Investiţii noi, 0 0 0 3 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 58 60 62 4 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, 0 0 0 - interne 0 0 0 -externe 0 0 0 *) Se vor trece inclusiv sursele de finanţare provenite din fonduri europene sau alte surse nerambursabile destinate finanţării investiţiilor
DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE LA 1 IANUARIE 2012 Anexa nr.4 Nr. Crt Stocuri 31.12.2011 Intrari 01.01-31.12.2012 Iesiri 01.01-31.12.2012 aferente prod. si cons. Propriu pt. desf. Activit vanzari, lichidari, stocuri 31.12.2012 31.12.2013 1. Materii prime, - - - - - - - 2. Materiale, 0.24 11.76 11.86-0.14 0.4 0.5 3. Obiecte de inventar, 12.00 3 1-14 15 16 - stocuri fara miscare 12.00 3 1-14 15 16 4. Piese de schimb, - - - - - - - 5. Produse finite, - - - - - - - 6. Alte stocuri, - - - - - - - 7. Viteza de rotatie a stocurilor exprimata in: - - - - - - - - nr. de rotatii Nr.st = Cifra de afaceri/ Stoc mediu (*) 55.55 - - - 52.58 50.61 49.87 - durata de rotatie a stocurilor, in zile Dzst=(Stoc mediu/cifra de afaceri)*365 6.57 - - - 6.92 7.21 7.32 31.12.2014 (*) Stoc mediu=(stoc initial+stoc final)/2
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Anexa nr. 5 Reducerea arieratelor cu prezentarea surselor Nr. Crt. Arierate Sold initial 01.01.2012 Suma surse proprii de finantare Reduceri Sursa incasari creante credite alte surse Sold final 31.12.2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 3-4 1 F 124/02.02.2009 0.22 0.22 0 0.22 0 0 0 2 AVAS - FNUASS 32.53 4.53 0 4.53 0 0 28
Situatia Datoriilor rezultate din imprumuturile contractate cu scadenta in anul curent Anexa nr. 6 Valoarea totala a creditului* Perioada de rambursare in ani TOTAL A.Credite pentru activitatea curenta rate dobanzi si comisioane TOTAL rate dobanzi si comisioane TOTAL rate Valoarea anuala scadenta in 2012 Valoarea anuala scadenta in 2013 Valoarea anuala scadenta in 2014 dobanzi si comisioane B. Credite pentru investitii * Pentru creditele contractate in valuta, exprimarea se va face atat in lei cat si in valuta.