MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO telefon: ; fax: , Web: cabi

MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580 Nr. 73867 / 14.08.2012 ANUNT Aducem la cunostinta publicului SITUATIILE FINANCIARE LA DATA DE 30.06.2012 Pentru consultare va invitam sa vizitati site-ul www.primaria-iasi.ro E-mail: informatii@primaria-iasi.ro Tel/fax: 0232/984: 0232/276621: 0232/276582 int. 123

MUNICIPIUL IASI CUMULAT Cod 02 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 30.06.2012 Nr.crt. DENUMIREA INDICATORULUI Cod rand An precedent - lei- An curent 31.03.2010 30.06.2012 A B C 1 2 I. VENITURI OPERATIONALE 01 0 0 1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751) 02 308.056.175 314.970.520 2. Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709) 03 38.576.254 141.051.315 3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779) 04 140.741.056 148.237.090 4. Alte venituri operationale(ct.714+718+719+721+722+781) 05 1.799.814 2.934.238 TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 06 489.173.299 607.193.163 II. CHELTUIELI OPERATIONALE 07 0 0 1. Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) 08 109.697.775 110.214.189 2. Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+678+676+677+679) 09 179.255.913 151.721.385 Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+ 10 60.600.912 222.770.558 3. 622+623+624+626+627+628+629) 4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689) 11 113.340.357 26.075.932 5. Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) 12 765.207 2.389.608 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) 13 463.660.164 513.171.672 III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 14 0 0 - EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15 25.513.135 94.021.491 - DEFICIT (rd.13- rd.06) 16 0 0 IV. VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786) 17 2.828.329 306.983 V. CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686) 18 12.603.693 16.863.153 VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 19 0 0 - EXCEDENT (rd.17- rd.18) 20 0 0 - DEFICIT (rd.18- rd.17) 21 9.775.364 16.556.170 VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19) 22 0 0 - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 23 15.737.771 77.465.321 - DEFICIT (rd.16+21-15-20) 24 0 0 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791) 25 1.325.932 2.048.305 IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691) 26 4.340.324 4.948.609 REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 27 0 0 - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28 0 0 - DEFICIT (rd.26-rd.25) 29 3.014.392 2.900.304 REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI 30 0 0 - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 31 12.723.379 74.565.017 - DEFICIT (rd.24+29-23-28) 32 0 0 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMAR GHEORGHE NICHITA DIRECTOR GENERAL, EC MARIA SIMIONESCU SEF SERVICIU BUGET EC GHERGHESANU LUCIA SEF SERVICIU FINANCIAR EC PUIU TEODORA SEF SERVICIU CONTABILITATE EC CARMEN CAZUC

MUNICIPIUL IASI CUMULAT Cod 03 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2012 - lei - Nr. crt. DENUMIREA INDICATORULUI Cod rand numerar in casierie si trezorerie numerar din 5311 24 5004 5006 5007 5033 5039 5040 5070 5071 5002.10 5002.25 5002.29 5003 5221 5002.01 5002.43 5014.01 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Incasari 02 615.268.012 103.246.217 807.271 151.393.592 428.897 728 760.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.788.236 2. Plati 03 570.123.283 103.259.371 196.821.999 152.302.443 524.109 3.092 728.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.788.236 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) 04 45.144.729-13.154 196.014.728-908.851-95.212-2.364 31.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITI 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Incasari 06 1.763.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Plati 07 31.092.436 0 30.860.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08-29.328.525 0 30.860.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Incasari 10 24.338.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Plati 11 38.944.152 0 38.944.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Numerar net din activitatea de finantare(rd.10-11) 12-14.605.284 0 38.944.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 13 1.210.920-13.154 265.818.978-908.851-95.212-2.364 31.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI 14 58.033.736 279.033 0 4.799.267 2.287.028 171.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) 15 59.244.656 265.879 265.818.978 3.890.416 2.191.816 169.322 31.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nr. crt. DENUMIREA INDICATORULUI Cod rand 5077 5010 5005 5080 5058 5035 5021 5002 5002.14 5002.21 5002.28 5067 5002.31 5002.39 5002.40 5211 5002.36 5047.10 5213 A B C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Incasari 02 110.667 536.860 0 0 21.845.407 2.970 182.280 250.425 0 0 0 0 0 0 15.000 273.493.641 220.782 0 0 2. Plati 03 118.264 536.860 0 0 21.989.767 2.970 182.280 230.020 0 0 0 0 0 0 15.000 196.014.727 2.999 0 34.478.193 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) 04-7.597 0 0 0-144.360 0 0 20.405 0 0 0 0 0 0 0 77.478.914 217.783 0-34.478.193 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITI 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Incasari 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.763.911 0 0 2. Plati 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.860.098 0 0 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-29.096.187 0 0 0 III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Incasari 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.338.868 0 0 2. Plati 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.944.152 0 0 3. Numerar net din activitatea de finantare(rd.10-11) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14.605.284 0 0 0 IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 13-7.597 0 0 0-144.360 0 0 20.405 0 0 0 0 0 0 0 33.777.443 217.783 0-34.478.193 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI 14 22.294 0 0 0 144.468 0 0 60.924 0 VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.319.621 15 14.697 0 0 0 108 0 0 81.329 0 0 0 0 0 0 0 33.777.443 217.783 0 10.841.428 Nr. crt. DENUMIREA INDICATORULUI Cod rand 5041 5041.01 5047.03 5014.03 5081 5059 5076 total 500 A B C 39 40 41 42 43 44 45 46 I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 0 0 0 0 0 0 1. Incasari 02 33.274.771 2.162.264 0 0 25.235.169 284.642 35.000 512.021.795 2. Plati 03 30.499.349 2.161.488 0 0 466.863.912 25.230.355 55.092 0 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) 04 2.775.422 776 0 0 4.814 229.550 35.000 45.157.883 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITI 05 0 0 0 0 0 1. Incasari 06 0 0 0 0 1.763.911 2. Plati 07 232.338 0 0 0 31.092.436 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08-232.338 0 0 0 0 0 0-29.328.525 III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 0 0 0 0 0 1. Incasari 10 0 0 0 0 24.338.868 2. Plati 11 0 0 0 0 38.944.152 3. Numerar net din activitatea de finantare(rd.10-11) 12 0 0 0 0 0 0 0-14.605.284 CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT IV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 13 2.543.084 776 0 0 4.814 229.550 35.000 1.224.074 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI 14 4.948.078 0 0 0 VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) 15 7.491.162 776 0 0 1.337 0 0 6.151 229.550 35.000 57.754.703 58.978.777, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMAR GHEORGHE NICHITA DIRECTOR GENERAL, EC. MARIA SIMIONESCU SEF SERVICIU BUGET EC GHERGHESANU LUCIA SEF SERVICIU FINANCIAR EC PUIU TEODORA SEF SERVICIU CONTABILITATE EC CARMEN CAZUC SEF SERVICIU CONTABILITATEA VENITURILOR EC DONCILA DANIELA

MUNICIPIUL IASI CUMULAT Cod 04 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data 30.06.2012 - lei - Nr. crt. DENUMIREA INDICATORULUI Codrand Numerar in casierie si alte banci Numerar din 5314 (casa in valuta) Banca Comerciala A B C 1 2 3 I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 1. Incasari 02 132.616.404 0 132.616.404 2. Plati 03 132.282.541 0 132.282.541 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) 04 333.863 0 333.863 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITI 05 1. Incasari 06 16.645.394 0 16.645.394 2. Plati 07 16.621.273 0 16.621.273 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08 24.121 0 24.121 III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 1. Incasari 10 8.025 0 8.025 2. Plati 11 14.777 0 14.777 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.10-11) 12-6.752 0-6.752 CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR IV. (rd.04+rd.08+rd.12) 13 351.232 0 351.232 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI 14 6.574.429 0 6.574.429 1. DiferenŃe de curs favorabile 15 2.224 0 2.224 2. DiferenŃe de curs nefavorabile 16 29.762 0 29.762 VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) 17 6.898.123 0 6.898.123 NOT: Coloanale se completeaz astfel: Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.n) Col.2 - ct. 5314 "Casa în valut" Col.3 i urmtoarele - ct. de disponibiliti în lei i în valut la uniti bancare:( 5xx) PRIMAR GHEORGHE NICHITA DIRECTOR GENERAL, EC. MARIA SIMIONESCU SEF SERVICIU FINANCIAR EC PUIU TEODORA SEF SERVICIU CONTABILITATE EC CARMEN CAZUC SEF SERVICIU BUGET EC GHERGHESANU LUCIA

MUNICIPIUL IASI Cod 01 CUMULAT BILANT Incheiat la data de 30.06.2012 NR. CRT DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X I. ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 03 3.355.308 2.622.897 Instalatii tehnice, mijloace de transport,animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica 2. si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) 04 66.370.316 146.479.495 3. Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) 05 4.297.826.427 4.656.831.686 4. Alte active nefinanciare (ct.215) 06 0 0 6. Active financiare necurente (investiii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: Titluri de participare (ct.260-296) Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4112+4118+4282+4612 4912-4962) din care: LEI 07 86.416.049 86.416.049 08 86.411.551 86.411.551 09 13.041.521 11.531.180 Creante comerciale necurente sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 4912-4962) 10 13.041.521 11.531.180 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 4.467.009.621 4.903.881.307 II ACTIVE CURENTE 18 x X 1. Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+ 381+/-348+/- 378-391-392-393-394-395-396-397-398) 19 58.375.714 55.533.508 2. Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an- 20 x X Creante din operatiuni comerciale si avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+ 482+483-21 208.899.488 226.620.268 4911-4961+5128) din care: CreanŃe comerciale şi avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911- 4961): din care 22 208.726.769 224.940.115 Avansuri acordate (ct. 232+234+409) 22.1 X X Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4 23 256.858.151 340.070.408 669+481**+482**- 497) din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497) 24 253.610.631 324.383.288 CreanŃe din operańiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 25 17.588.984 16.384.375 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care: Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507) 26 3.830.271 1.354.105 Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 27 1.350 24.340.218 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469) Total creanńe curente (rd. 21+23+25+27) 30 483.347.973 607.415.269 3. Investitii financiare pe termen scurt (ct.505 595) 31 0 0 4. Conturi la trezorerii şi instituńii de credit : 32 x X Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) 33 58.033.736 59.244.656 5. Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542) 33,1 Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei 3.534.462 3.398.463 depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744) 34 X X Conturi la instituńii de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 35 6.574.429 6.898.123 5583+5592+5601 +5602) Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542) 35,1 0 depozite (ct. 5153+5187+5602) 36 X X Total disponibilităńi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 40 68.142.627 69.541.242 Conturi de disponibilităńi ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243) 41 0 0 Dobândă de încasat (ct. 5187) 41,1 0 Cheltuieli in avans (ct.471) 42 671.627 52.121

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 45 610.537.941 732.542.140 B. TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 5.077.547.562 5.636.423.447 DATORII 50 x X DATORII NECURENTE- sume ce ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare 1. de un an 51 x X Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: 52 24.974.418 24.841.969 2. Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622) 53 24.974.418 24.841.969 Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 3. -169) 54 264.420.368 282.965.255 Provizioane (cont 151) 55 81.845.068 80.354.331 1. TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 371.239.854 388.161.555 2. 3. DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an 59 x X Datorii comerciale si avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473 + 481+482+483+ 269+509+5128) din care: 60 79.524.019 92.508.436 Datorii comerciale şi avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care: 61 70.674.479 86.600.334 Avansuri primite (ct.419) 61.1 X X Datorii către bugete (ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4 675+4679 +473+481+482) din care: 62 14.420.320 15.630.334 Datoriile instituńiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) 63 X X Contributii sociale ( ct.431+437) 63.1 5.202.515 5.528.248 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) 64 0 0 Datorii din operańiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internańionale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 ) 65 29.913.624 16.362.518 din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) 66 0 0 Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198) 70 0 24.338.868 Imprumuturi pe termen lung sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent 71 50.153 2.461 4. (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169) 5. Salariile angajańilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) 72 9.957.116 9.617.706 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj,burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care: 73-48.328-25.824 6. Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429) 73.1 X X 7. Venituri in avans (ct.472) 74 15.614.164 14.447.920 Provizioane (ct. 151) 75 0 0 TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 149.431.068 172.882.419 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 520.670.922 561.043.974 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII C. (rd80=rd.46-79 = rd.90) 80 4.556.876.640 5.075.379.473 1. CAPITALURI PROPRII 83 0 0 2. Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399) 84 4.140.180.733 4.573.180.833 3. Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) 85 495.177.363 427.633.623 4. Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor) 86 0 0 5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) 87 0 74.565.017 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor) 88 78.481.456 0 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 4.556.876.640 5.075.379.473 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMAR GHEORGHE NICHITA DIRECTOR GENERAL, EC. MARIA SIMIONESCU SEF SERVICIU BUGET EC GHERGHESANU LUCIA SEF SERVICIU FINANCIAR EC PUIU TEODORA SEF SERVICIU CONTABILITATE EC CARMEN CAZUC SEF SERVICIU CONTABILITATEA VENITURILOR EC DANA DONCILA

MUNICIPIUL IASI Anexa 40b CUMULAT SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA 30.06.2012 cod 18 -lei- Nr. Cod Sold la începutul Sold la sfârşitul rand rând anului perioadei A B C 1 2 ACTIVE FINANCIARE 1 x X X x X A NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 2 x X A1 Numerar 3 x X Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituńiilor publice de subordonare locală, (ct.5311) 4 279.033 265.879 DisponibilităŃi în lei ale instituńiilor publice locale şi ale instituńiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5 299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care : DisponibilităŃi în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităńile administrańiei publice locale (ct.5161) 5 12.435.082 48.137.349 5.1 1.337 6.151 A2 Fonduri externe nerambursabile preaderare 6 0 0 Fonduri externe nerambursabile postaderare 7 1.371 1.416 Total (în baze cash) (rd.04+05) 8 12.714.115 48.403.228 Dobânzi de încasat aferente disponibilităńilor instituńiilor publice locale si ale instituńiilor publice de subordonare locala la 9 0 0 trezorerii (ct.5187) Total (în baze accrual) (rd.08+09) 10 12.714.115 48.403.228 Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) 11 45.319.621 10.841.428 Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) 12 X X Total (în baze cash) (rd.11) 13 45.319.621 10.841.428 Dobânzi de încasat aferente disponibilităńilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituńiilor de subordonare 14 0 0 locală (ct.5187) Total ( în baze accrual) ( rd.13+14) 15 45.319.621 10.841.428 Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222) 16 X X Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituńiilor publice locale (ct.5187) 17 X X Total ( în baze accrual)( rd.16+17) 18 X X Depozite ale instituńiilor publice (ct. 5153 +5602) 19 0 0 Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituńiilor publice locale şi ale instituńiilor de subordonare locală la trezorerie 20 0 0 (ct.5187) Total ( în baze accrual)( rd.19+20) 21 0 0 Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542) 22 425 3.723 Alte valori (ct.532) 23 3.534.037 3.394.740 0 0 Depozite transferabile (DisponibilităŃi în conturi curente şi de depozit), din care: 30 X X -DisponibilităŃi la instituńii de credit rezidente 31 X X DisponibilităŃi ale instituńiilor publice locale şi ale instituńiilor de subordonare locală la instituńiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+550+5601) din care : 32 6.574.429 6.898.123 Fonduri externe nerambursabile preaderare 33 0 0 Fonduri externe nerambursabile postaderare 34 1.264.399 1.264.179 Numerar în valută în casieria instituńiilor publice, (ct.5314) 35 0 0 Total (în baze cash) (rd.32+35) 36 6.574.429 6.898.123 Dobânzi de încasat aferente disponibilităńilor instituńiilor publice locale şi ale instituńiilor de subordonare locală la instituńiile de 37 0 0 credit rezidente (ct.5187) Total ( în baze accrual)( rd.36+37) 38 6.574.429 6.898.123 Depozite ale instituńiilor publice la instituńiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602) 39 0 0 Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituńiilor publice locale şi ale instituńiilor de subordonare locală la instituńiile de 40 0 0 credit rezidente (ct.5187) Total ( în baze accrual)( rd.39+40) 41 0 0 Acreditive în lei ale instituńiilor locale şi ale ale instituńiilor de subordonare locală la instituńiile de credit rezidente (ct.5411) 42 0 0 Acreditive în valută ale instituńiilor locale şi ale instituńiilor de subordonare locală la instituńiile de credit rezidente (ct.5412) 43 0 0 -disponibilităńi la alńi rezidenńi 50 X X

DisponibilităŃi ale instituńiilor publice aflate la alńi rezidenńi (terńi) (ct.461+2678) 51 57.456 32.977 Total (în baze cash)( rd.51) 52 57.456 32.977 A.3 Alte disponibilităńi 60 X X -disponibilităńi la institutii de credit din străinătate 61 X X DisponibilităŃi ale reprezentantelor din străinătate ( ct.5124) 62 0 0 Dobânzi de încasat aferente disponibilităńilor, reprezentantelor din străinătate (ct.5187) 63 0 0 Total (în baze accrual)(rd.62+63) 64 0 0 Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542) 65 0 0 Acreditive la instituńii de credit în străinătate (ct.5412) 66 0 0 0 0 0 0 B TITLURI, ALTELE DECAT ACłIUNI, din care: 70 X X Titluri, altele decât acńiuni, exclusiv produsele financiare derivate 71 X X B.1 Titluri pe termen scurt, altele decât acńiuni şi produse financiare derivate (detinute de catre administrańia locală şi de institutiile de subordonare locală) 72 X X Titluri pe termen scurt, altele decât acńiuni şi produse financiare derivate deńinute de către administrańia locală şi de instituńiile de subordonare locală.total (rd.74+75+76+77), din care emise de: 73 0 0 -B.N.R. (S121) 74 0 0 -Institutii de credit rezidente (S122) 75 0 0 -Alti rezidenti (S123,124,125) 76 0 0 -Nerezidenti (S21,S22) 77 0 0 I Total (la valoare nominala) (rd. 73) 78 0 0 B.2 Titluri pe termen lung, altele decât acńiuni şi produse financiare derivate 85 X X Titluri pe termen lung, altele decât acńiuni şi produse financiare 1 derivate deńinute de către administrańia locală (instituńiile locale) 86 0 0 şi instituńiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: -B.N.R. (S121) 87 0 0 -InstituŃii de credit rezidente (S122) 88 0 0 -Alti rezidenńi (S123,124,125) 89 0 0 -NerezidenŃi (S21,S22) 90 0 0 ObligaŃiuni şi alte titluri deńinute în contul creanńelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: 91 0 0 -B.N.R. (S121) 92 0 0 -InstituŃii de credit rezidente (S122) 93 0 0 -Alti rezidenńi (S123,124,125) 94 0 0 -NerezidenŃi (S21,S22) 95 0 0 -Operatori economici (S11) 96 0 0 I Total ( rd.86+91) 97 0 0 C CREDITE ACORDATE, din care: 110 X X C1 Credite pe termen scurt - acordate 111 X X Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituńiilor de subordonare locală, (ct.4682) (S1313) 112 X X D ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII 120 X X AcŃiuni şi alte titluri, exclusiv acńiuni ale organismelor de plasament colectiv 121 X X D.1 AcŃiuni cotate (se includ şi acńiunile deńinute de instituńiile publice locale provenite din conversia creanńelor bugetare în 122 X X acńiuni ) AcŃiuni cotate deńinute de autorităńile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11) 123 0 0 AcŃiuni cotate deńinute de autorităńile locale la instituńii financiare şi de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122) 124 0 0 AcŃiuni cotate deńinute de autorităńile locale la societăńi de asigurări rezidente (ct.2601-2961)(s125) 125 0 0 Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puńin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) 126 0 0 (rd.123+124+125) D.2 AcŃiuni necotate (se includ şi acńiunile deńinute de instituńiile publice locale provenite din conversia creanńelor bugetare în 130 x X acńiuni ) AcŃiuni necotate deńinute de autorităńile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(s11) 131 86.411.551 86.411.551 AcŃiuni necotate deńinute de autorităńile locale la instituńii financiare şi de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122) 132 0 0 AcŃiuni necotate deńinute de autorităńile locale la societăńi de asigurări rezidente (ct.2602-2961)(s125) 133 0 0 Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puńin ajustările cumulate pentru pierderea de 134 86.411.551 86.411.551 valoare)(rd.131+132+133) D.3 Alte participańii 140 X X

ParticipaŃiile autorităńilor locale la alte societăńi care nu sunt organizate pe acńiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) 141 0 0 (ct.2601+ 2602-2961) Total (la valoarea de intrare mai puńin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) 142 0 0 E ALTE CONTURI DE PRIMIT 155 X X E.1 Credite comerciale şi avansuri acordate 156 X X 1 CreanŃe comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităńile locale sau de instituńii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).total (rd.158+159+160+164) 157 13.041.521 11.531.180 din care: -de la populańie 158 2.617.416 2.145.519 -de la operatori economici (S11), 159 10.424.105 9.385.661 -de la instituńiile publice, din care: (rd.161+162+163) 160 0 0 - AdministraŃia centrală (S1311) 161 0 0 - AdministraŃia locală (S1313) 162 0 0 - Asigurări sociale (S1314) 163 0 0 -de la nerezidenńi (S21,S22) 164 0 0 CreanŃe comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităńile locale sau de instituńii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).total (rd.166+167+168+172) din care de la : 165 208.726.769 224.940.115 E.2 1 - de la gospodăriile populańiei (S14) 166 136.848.775 169.809.532 de la operatori economici (S11), 167 71.858.832 55.031.153 -de la instituńiile publice, din care: (rd.169+170+171) 168 0 748 - AdministraŃia centrală (S1311) 169 0 0 - AdministraŃia locală (S1313) 170 0 748 - Asigurări sociale (S1314) 171 0 0 -din care:creanńele unităńilor sanitare cu paturi fańă de Casele de Sănătate 171,1 0 -de la nerezidenńi (S21,S22) 172 19.162 98.682 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale şi avansurile 175 X X CreanŃe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: 176 253.610.631 324.383.288 -de la gospodăriile populańiei (S14) 177 81.037.626 93.202.011 -de la operatori economici (S11), 178 172.573.005 231.181.277 -de la instituńiile publice, din care: (rd.180+181+182) 179 0 0 - AdministraŃia centrală (S1311) 180 0 0 - AdministraŃia locală (S1313) 181 0 0 - Asigurări sociale (S1314) 182 0 0 -de la nerezidenńi (S21,S22) 183 0 0 CreanŃe ale fondului de risc (ct.461) 184 37.965.859 48.596.639 Total creanńe (rd.176+184) 185 291.576.490 372.979.927 CreanŃe din operańiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană 190 0 0 Sume de primit de la Autoritatea de Certificare şi Plată, AutorităŃilor de Management şi AgenŃiile de PlăŃi reprezentând fonduri externe nerambursabile 191 0 0 postaderare(ct.4583.1) Sume de primit de la Autoritatea de Certificare şi Plată, AutorităŃilor de Management şi AgenŃiile de PlăŃi 192 0 0 reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2) Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077) 193 0 0 Sume de primit de la Comisia Europeană/alŃi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196) Sume de primit de la Comisia Europeană/alŃi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4) 194 3.830.271 1.354.105 195 3.830.271 1.354.105 Sume de primit de la Comisia Europeană/alŃi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI-instituŃii publice finanńate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenńii (ct.4505.5) 196 0 0 DATORII FINANCIARE 200 X X A NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 201 X X A.2 Alte depozite 202 X X

1 Sume datorate terńilor reprezentând garanńii şi cauńiuni aflate în conturile instituńiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care : 203 5.109.833 5.784.558 B. B.1 - salariańilor (S143) 204 55.467 343.537 - operatorilor economici (S11) 205 26.043 5.834 - instituńiilor publice, din care: (rd.207+208+209) 206 5.028.323 5.435.187 - AdministraŃia centrală (S1311) 207 0 0 - AdministraŃia locală (S1313) 208 5.028.323 5.435.187 - Asigurări sociale (S1314) 209 0 0 ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI 220 X X ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acńiuni şi produse financiare derivate) 221 X X Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acńiuni şi produse financiare derivate emise de către de către administrańia locală şi de instituńiile de subordonare 222 0 0 locală,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de: -B.N.R. (S121) 223 0 0 -InstituŃii de credit rezidente (S122) 224 0 0 -Alti rezidenńi (S123,S124,S125) 225 0 0 -NerezidenŃi (S21,S22) 226 0 0 I Total (la valoare nominală) rd.222 227 0 0 Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acńiuni şi produse financiare derivate 228 0 0 (ct.1681+5186) Total (în baze accrual)(rd.227+228) 229 0 0 B.2 ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acńiuni şi produse financiare derivate) 240 X X Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acńiuni şi produse financiare derivate emise de către administrańia locală şi de instituńiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: 241 200.000.000 194.120.000 -B.N.R. (S121) 242 0 0 -InstituŃii de credit rezidente (S122) 243 0 0 -Alti rezidenńi (S123,S124,S125) 244 0 0 -NerezidenŃi (S21,S22) 245 200.000.000 194.120.000 I Total (la valoare nominală) (rd.241) 246 200.000.000 194.120.000 Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acńiuni şi produse financiare derivate (ct.1681) 247 0 0 Total (în baze accrual)(rd.246+247) 248 200.000.000 194.120.000 C. CREDITE PRIMITE, din care: 260 X X C.1 Credite pe termen scurt primite 261 X X Credite pe termen scurt contractate de autorităńile locale şi instituńii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total 262 0 0 (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: -InstituŃii de credit rezidente (S122) 263 0 0 -Alti rezidenńi (S123,S124,S125) 264 0 0 -NerezidenŃi (S21,S22) 265 0 0 Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituńiile publice din administrańia locală (ct.1621) (S1311) 265,1 0 0 Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituńiile publice din administrańia 266 0 0 locală (ct.5198+1671) (S 1311) Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituńiile publice de subordonare locală, (ct.5195) (S 267 0 0 1311) Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă (ct.5197) 267,1 0 24.338.868 Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) 268 0 24.338.868 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituńiile publice din administrańia locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total 269 50.153 2.461 (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de: -InstituŃii de credit rezidente (S122) 270 50.153 2.461 -Alti rezidenńi (S123,S124,S125) 271 0 0 -NerezidenŃi (S21,S22) 272 0 0 -AdministraŃia centrală (S1311)Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687) 272,1 0 Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186) 273 0 0

Total (dobânzi de plătit )(rd.269+273) 274 50.153 2.461 Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) 275 50.153 24.341.329 C.2 Credite pe termen lung primite 285 X X Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituńiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : 286 64.420.368 88.824.124 -InstituŃii de credit rezidente (S122) 287 2.628 164.616 -Alti rezidenńi (S123,S124,S125) 288 0 0 -NerezidenŃi (S21,S22) 289 64.417.740 88.659.508 -AdministraŃia centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituńii publice din 289,1 0 0 administrańia locală (ct.1622) Total (în baze cash)(rd.286) 290 64.420.368 88.824.124 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituńiile publice din administrańia locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de : 291 0 21.131 -InstituŃii de credit rezidente (S122) 292 0 21.131 -Alti rezidenńi ( S 123, S124, S125) 293 0 0 -NerezidenŃi (S21,S22) 294 0 0 -AdministraŃia centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare 294,1 0 0 (ct.1687) Total dobânzi de plătit (rd.291) 295 0 21.131 Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295) 296 64.420.368 88.845.255 E ALTE CONTURI DE PLATIT 310 x X E.1 Credite comerciale şi avansuri primite 311 x X Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total 312 24.974.418 24.841.969 (rd.313+314+318+319+) din care către : -Operatori economici (S11) 313 24.974.202 24.841.969 -InstituŃii publice, din care (rd.315+316+317): 314 0 0 - AdministraŃia centrală (S1311) 315 0 0 - AdministraŃia locală (S1313) 316 0 0 - Asigurări sociale (S1314) 317 0 0 -Alti rezidenńi (S123,S124,S125) 318 216 0 -NerezidenŃi (S21,S22) 319 0 0 Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total 320 70.674.479 86.600.334 (rd.321+322+326+327) din care către : -Operatori economici (S11) 321 68.092.249 83.738.032 -InstituŃii publice, din care (rd.323+324+325): 322 2.492.246 2.551.277 -AdministraŃia centrală (S1311) 323 0 0 -AdministraŃia locală (S1313) 324 2.492.246 2.551.277 -Asigurări sociale (S1314) 325 0 0 -Alti rezidenńi (S123,S124,S125) 326 62.276 181.593 NerezidenŃi (S21,S22) 327 27.708 129.432 E.2 Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale şi avansuri 330 x X Datorile instituńiilor publice din administrańia locală către bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481) 331 13.301.640 13.511.961 Salariile angajańilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) 332 9.957.116 9.617.706 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438) 333-48.328-25.824 Datorii către fondul de risc (ct.462) 334 1.636 278.683 Total (rd.331+332+333+334) 335 23.212.064 23.382.526 Datorii din operańiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană 340 0 0 Avansuri primite de InstituŃii publice -beneficiari finalireprezentând prefinanńare pentru proiecte finanńate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 ) 341 29.913.624 16.362.518 E.3 PlăŃi restante 345 X X PlăŃi restante ale instituńiilor publice din administrańia locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operańiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total 346 X X (rd.346.1+347+351+352), din care către: Operatori economici (S11) 346,1 X X -InstituŃii publice, din care (rd.348+349+350): 347 X X - AdministraŃia centrală (S1311) 348 X X - AdministraŃia locală (S1313) 349 X X - Asigurări sociale (S1314) 350 X X -Alti rezidenńi (S123,S124,S125) 351 X X -NerezidenŃi (S21,S22) 352 X X PlăŃi restante ale instituńiilor publice din administrańia locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481) 353 X X

PlăŃi restante ale instituńiilor publice din administrańia locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281) 354 X X

PlăŃi restante ale instituńiilor publice din administrańia locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare şi alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438) 355 X X PlăŃi restante ale instituńiilor publice din administrańia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenńă, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 356 X X 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, către : InstituŃii de credit rezidente (S122) 357 X X AlŃi rezidenńi (S123,S124,S125) 358 X X NerezidenŃi (S21,S22) 359 X X PlăŃi restante ale instituńiilor publice din administrańia locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total 360 X X (rd.361+362+363) din care, către : InstituŃii de credit rezidente (S122) 361 X X Alti rezidenńi (S123,S124,S125) 362 X X NerezidenŃi (S21,S22) 363 X X Creditori bugetari (ct.467) 364 X X Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) 375 X X Notă Sectoarele şi subsectoarele definite conform Denumireutilizator Cod SEC'95 Sistemului European de Conturi (SEC'95) în Anexa 40 SocietăŃi nefinanciare Operatori economici S.11 SocietăŃi financiare S.12 Banca centrală B.N.R. S.121 Alte instituńii financiare monetare de credit InstituŃii rezidente S.122 AlŃi intermediari financiari, exclusiv societăńile de asigurare şi fondurile de pensii AlŃi rezidenńi S.123 Auxiliari financiari AlŃi rezidenńi S.124 SocietăŃi de asigurare şi fonduri de pensii AlŃi rezidenńi S.125 AdministraŃii publice S.13 AdministraŃia centrală S.1311 AdministraŃii locală S.1313 AdministraŃii de securitate socială S.1314 Restul lumii NerezidenŃi S.2 Uniunea europeană NerezidenŃi S.21 Statele membre ale Uniunii europeane NerezidenŃi S.211 InstituŃii ale Uniunii europene NerezidenŃi S.212 łări terńe şi organizańii internańionale NerezidenŃi S.22 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMAR GHEORGHE NICHITA DIRECTOR GENERAL, EC. MARIA SIMIONESCU SEF SERVICIU BUGET, EC GHERGHESANU LUCIA SEF SERVICIU CONTABILITATE, EC CARMEN CAZUC SEF SERVICIU FINANCIAR, EC PUIU TEODORA

MUNICIPIUL IASI CUMULAT TOTAL PLATI RESTANTE Anexa 2 la data de (Anexa 30b 30.06.2012 la normele metodologice) cod 40*). Sold la Sold la DENUMIREA INDICATORILOR Nr. inceputul finele rând anului perioadei A B 0 1 02 PLĂłI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care: 01 4.437.953 64.624.682 -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301) 02 3.309.749 2.678.559 -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302) 03 892.734 58.086.412 -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303) 04 74.049 1.803.402 -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304) 05 60.048 1.977.018 -peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305) 06 101.373 79.291 PlăŃi restante către furnizori, creditori din operańii comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din 07 4.437.953 64.624.682 care: -sub 30 de zile=(rd.161+311) 07.1 3.309.749 2.678.559 -peste 30 de zile=(rd.162+312) 08 892.734 58.086.412 -peste 90 de zile din care:=(rd.163+313) 09 74.049 1.803.402 -(ct.462)=(rd.164+314) 9,1 2.255 0 -peste 120 zile=(rd.165+315) 10 60.048 1.977.018 -peste 1 an=(rd.166+316) 11 101.373 79.291 PlăŃi restante fańă de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) =(rd.170) din care: 12 0 0 -sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171) 12,1 0 0 -peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172) 13 0 0 -peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173) 14 0 0 -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174) 15 0 0 -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=\9rd.175) 16 0 0 PlăŃi restante fańă de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care: 17 0 0 -sub 30 de zile=(rd.181) 17,1 0 0 -peste 30 de zile =(rd.182) 17,2 0 0 -peste 90 de zile =(rd.183) 17,3 0 0 -peste 120 zile=(rd.184) 17,4 0 0 -peste 1 an=(rd.185) 17,5 0 0 PlăŃi restante fańă de bugetul asigurarilor sociale de sănătate ( ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) ( 18 0 0 rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din care: -sub 30 de zile=(rd.191) 18,1 0 0 -peste 30 de zile=(rd.192) 18,2 0 0 -peste 90 de zile=(rd.193) 18,3 0 0 -peste 120 de zile=(rd.194) 18,4 0 0 -peste 1 an =(rd.195) 18,5 0 0 PlăŃi restante fańă de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21)=(rd.200),din care: 19 0 0 -sub 30 de zile (rd20.1+21.1)=(rd.201) 19,1 0 0 -peste 30 de zile (rd20.2+21.2)=(rd.202) 19,2 0 0 -peste 90 de zile (rd.20.3+21.3=(rd.203) 19,3 0 0 -peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204) 19,4 0 0 -peste 1 an (20.5+21.5)=(rd.205) 19,5 0 0 -contribuńia pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care: 20 0 0 -sub 30 de zile=(rd.211) 20,1 0 0 -peste 30 de zile=(rd.212) 20,2 0 0 -peste 90 de zile=(rd.213) 20,3 0 0 -peste 120 de zile=(rd.214) 20,4 0 0 -peste 1 an =(rd.215) 20,5 0 0 -contribuńia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din 21 0 0 care: -sub 30 de zile=(rd.221) 21,1 0 0 -peste 30 de zile=(rd.222) 21,2 0 0 -peste 90 de zile=(rd.223) 21,3 0 0 -peste 120 de zile=(rd.224) 21,4 0 0 -peste 1 an =(rd.225) 21,5 0 0 PlăŃi restante fańă de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230) din care: 22 0 0 -sub 30 de zile=(rd.231) 22,1 0 0 -peste 30 de zile=(rd.232) 23 0 0 -peste 90 de zile=(rd.233) 24 0 0 -peste 120 zile=(rd.234) 25 0 0 -peste 1 an=(rd.235) 26 0 0 PlăŃi restante fańă de salariańi (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+.28+29+30+31)=(rd.240) din care: 27 0 0

-sub 30 de zile=(rd.241) 27,1 0 0 -peste 30 de zile=(rd.242) 28 0 0 -peste 90 de zile=(rd.243) 29 0 0 -din care ct.(4271+4273)=(rd.244) 29,1 0 0 -peste 120 zile=(rd.245) 30 0 0 -peste 1 an=(rd.246) 31 0 0 PlăŃi restante fańă de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438 ) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care: 32 0 0 -sub 30 de zile : =(rd.251) 32,1 0 0 -peste 30 de zile :=(rd.252) 33 0 0 -peste 90 de zile din care:( rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253) 34 0 0 -ct.(4273)=(rd.254) 34,2 0 0 - ct.(429)=(rd.255) 34,3 0 0 -ct.(438)=(rd.256) 34,4 0 0 -peste 120 zile =(rd.257) 35 0 0 -peste 1 an =(rd.258) 36 0 0 Împrumuturi nerambursate la scadenńă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) 37 0 0 (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care: -sub 30 de zile=(rd.271+321) 37,1 0 0 -peste 30 de zile =(rd.272+322) 38 0 0 -peste 90 de zile=(rd.273+323) 39 0 0 -peste 120 zile=(rd.274+324) 40 0 0 -peste 1 an=(rd.275+325) 41 0 0 Dobânzi restante, (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd42.1+.43+44+45+46)=(rd.280+330) din care: 42 0 0 -sub 30 de zile=(rd.281+331) 42,1 0 0 -peste 30 de zile =(rd.282+332) 43 0 0 -peste 90 de zile=(rd.283+333) 44 0 0 -peste 120 zile=(rd.284+334) 45 0 0 -peste 1 an=(rd.285+335) 46 0 0 Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din 47 0 0 -sub 30 de zile=(rd.291) 47,1 0 0 -peste 30 de zile=(rd.292) 47,2 0 0 -peste 90 de zile=(rd.293) 47,3 0 0 -peste 120 zile=(rd.294) 47,4 0 0 -peste 1 an=(rd.295) 47,5 0 0 PLĂłI RESTANTE-TOTAL SECłIUNEA DE FUNCłIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din 150 4.396.424 61.956.032 care: -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) 151 3.309.749 2.300.172 -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 152 892.734 56.692.054 -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) 153 74.049 1.570.518 -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) 154 60.048 1.355.526 -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295) 155 59.844 37.762 PlăŃi restante către furnizori, creditori din operańii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: 160 4.396.424 61.956.032 -sub 30 de zile 161 3.309.749 2.300.172 -peste 30 de zile 162 892.734 56.692.054 -peste 90 de zile din care: 163 74.049 1.570.518 -(ct.462) 164 2.255 0 -peste 120 zile 165 60.048 1.355.526 -peste 1 an 166 59.844 37.762 PlăŃi restante fańă de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care: 170 0 0 -sub 30 de zile ( rd.181+191+201+231) 171 0 0 -peste 30 de zile ( rd.182+192+202+232) 172 0 0 -peste 90 de zile ( rd.183+193+203+233) 173 0 0 -peste 120 zile (rd.184+194+204+234) 174 0 0 -peste 1 an (rd.185+195+205+235) 175 0 0 PlăŃi restante fańă de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) ( rd.181+182+183+184+185) din care: 180 0 0 -sub 30 de zile 181 0 0 -peste 30 de zile 182 0 0 -peste 90 de zile 183 0 0 -peste 120 zile 184 0 0 -peste 1 an 185 0 0 PlăŃi restante fańă de bugetul asigurarilor sociale de sănătate ( ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) ( rd.191+192+193+194+195)din care: 190 0 0 -sub 30 de zile 191 0 0 -peste 30 de zile 192 0 0 -peste 90 de zile 193 0 0 -peste 120 de zile 194 0 0 -peste 1 an 195 0 0 PlăŃi restante fańă de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care: 200 0 0 -sub 30 de zile (rd 211+221) 201 0 0 -peste 30 de zile (rd 212+222) 202 0 0

-peste 90 de zile (rd.213+223) 203 0 0 -peste 120 de zile (rd.214+224) 204 0 0 -peste 1 an (215+225) 205 0 0 -contribuńia pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care: 210 0 0 -sub 30 de zile 211 0 0 -peste 30 de zile 212 0 0 -peste 90 de zile 213 0 0 -peste 120 de zile 214 0 0 -peste 1 an 215 0 0 -contribuńia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care: 220 0 0 -sub 30 de zile 221 0 0 -peste 30 de zile 222 0 0 -peste 90 de zile 223 0 0 -peste 120 de zile 224 0 0 -peste 1 an 225 0 0 PlăŃi restante fańă de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235)din care: 230 0 0 -sub 30 de zile 231 0 0 -peste 30 de zile 232 0 0 -peste 90 de zile 233 0 0 -peste 120 zile 234 0 0 -peste 1 an 235 0 0 PlăŃi restante fańă de salariańi (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care: 240 0 0 -sub 30 de zile 241 0 0 -peste 30 de zile 242 0 0 -peste 90 de zile 243 0 0 -din care ct.(4271+4273) 244 0 0 -peste 120 zile 245 0 0 -peste 1 an 246 0 0 PlăŃi restante fańă de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+252+253+257+258) din care: 250 0 0 -sub 30 de zile : 251 0 0 -peste 30 de zile : 252 0 0 -peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256) 253 0 0 -ct.(4273) 254 0 0 -ct.(429) 255 0 0 -ct.(438) 256 0 0 -peste 120 zile 257 0 0 -peste 1 an 258 0 0 Împrumuturi nerambursate la scadenńă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) 270 0 0 (rd.271+272+273+274+275) din care: -sub 30 de zile 271 0 0 -peste 30 de zile 272 0 0 -peste 90 de zile 273 0 0 -peste 120 zile 274 0 0 -peste 1 an 275 0 0 Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care: 280 0 0 -sub 30 de zile 281 0 0 -peste 30 de zile 282 0 0 -peste 90 de zile 283 0 0 -peste 120 zile 284 0 0 -peste 1 an 285 0 0 Creditori bugetari (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295)din care: 290 0 0 -sub 30 de zile 291 0 0 -peste 30 de zile 292 0 0 -peste 90 de zile 293 0 0 -peste 120 zile 294 0 0 -peste 1 an 295 0 0 PLĂłI RESTANTE-TOTAL SECłIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: 300 41.529 2.668.650 -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) 301 0 378.387 -peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302 0 1.394.358 -peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303 0 232.884 -peste 120 zile (rd. 315+324+334) 304 0 621.492 -peste 1 an ( rd 316+325+335) 305 41.529 41.529 PlăŃi restante către furnizori, creditori din operańii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care: 310 41.529 2.668.650 -sub 30 de zile 311 0 378.387 -peste 30 de zile 312 0 1.394.358 -peste 90 de zile din care: 313 0 232.884 -(ct.462) 314 0 0 -peste 120 zile 315 0 621.492

-peste 1 an 316 41.529 41.529 Împrumuturi nerambursate la scadenńă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) 320 0 0 (rd.321+322+323+324+325) din care: -sub 30 de zile 321 0 0 -peste 30 de zile 322 0 0 -peste 90 de zile 323 0 0 -peste 120 zile 324 0 0 -peste 1 an 325 0 0 Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care: 330 0 0 -sub 30 de zile 331 0 0 -peste 30 de zile 332 0 0 -peste 90 de zile 333 0 0 -peste 120 zile 334 0 0 -peste 1 an 335 0 0 *) Se completează cu următoarele coduri: 40 - pentru total plăńi restante; 42 - pentru plăńi restante din bugetele locale;(secńiune funcńionare, secńiune dezvoltare) 46 - pentru plăńi restante din credite externe;( secńiune dezvoltare) 47 - pentru plăńi restante din credite interne;( secńiune dezvoltare) 48- pentru plăńi restante din fonduri externe nerambursabile; 49- pentru plăńi restante ale instituńiilor publice finanńate integral sau partial din venituri proprii / activităńi finanńate integral din venituri proprii;(secńiune funcńionare, secńiune dezvoltare) 50- pentru plăńi restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în Bugetul Local ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMAR GHEORGHE NICHITA DIRECTOR GENERAL, EC. MARIA SIMIONESCU SEF SERVICIU BUGET EC GHERGHESANU LUCIA SEF SERVICIU FINANCIAR EC PUIU TEODORA SEF SERVICIU CONTABILITATE EC CARMEN CAZUC

MUNICIPIUL IASI CUMULAT Anexa 29 SituaŃia plăńilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei COD 31 la data de 30.06.2012 NR. CRT. Denumirea şi simbolul conturilor Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfarsitul perioadei A B C 1 2 1 Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409)- TOTAL (rd.02+03) din care: 01 9.879.434 21.632.953 - din finanńare bugetară (ct. 770) 02 9.879.434 21.632.953 - din alte surse de finanńare 03 0 0 2 Acreditive deschise la dispozińia terńilor ( ct. 541)- TOTAL (rd.05+06) din care: 04 0 0 - din finanńare bugetară (ct. 770) 05 0 0 - din alte surse de finanńare 06 0 0 3 DisponibilităŃi la alńi rezidenńi, garanńii depuse la 57.456 32.977 07 furnizori (ct. 2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care: 0 0 - din finanńare bugetară (ct. 770) 08 3.949 3.949 - din alte surse de finanńare 09 53.507 29.028 4 0 0 DisponibilităŃi ale misiunilor diplomatice şi ale altor 0 0 reprezentanńe ale României în strainătate, mai puńin 10 0 0 dobânda încasată în cont ( contul 5124)- TOTAL 0 0 (rd.11+12) din care: 0 0 - din finanńare bugetară (ct. 770) 11 0 0 - din alte surse de finanńare 12 0 0 Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor 0 0 5 diplomatice şi altor reprezentanńe ale României în 13 0 0 străinătate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15)din care: 0 0 - din finanńare bugetară (ct. 770) 14 0 0 - din alte surse de finanńare 15 0 0 Alte disponibilităńi provenite din finanńare 20.740 15.797 bugetară (ct. 770) aflate în conturi de disponibil în lei 0 0 6 la trezorerie ( ct. 5581+5591 + etc*) şi în conturi de 16 0 0 disponibil în lei şi în valută la instituńii de credit din 0 0 Ńară, mai puńin dobânda încasată în cont (ct. 0 0 7 TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16) 17 9.957.630 21.681.727 Notă: *) Alte conturi de disponibil în lei din trezorerie sau disponibil în lei şi valută din instituńiile de credit, al căror sold provine din ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMAR GHEORGHE NICHITA DIRECTOR GENERAL, EC. MARIA SIMIONESCU SEF SERVICIU BUGET EC GHERGHESANU LUCIA SEF SERVICIU FINANCIAR EC PUIU TEODORA SEF SERVICIU CONTABILITATE EC CARMEN CAZUC