Pagina 1 din 16 Date de identificare AUTOMECANICA MEDIAŞ SRL Telefon +40 269 803646 Aurel Vlaicu 41 Fax +40 269 803606 551041 Medias Sibiu E-mail info@autm.ro România WEB www.autm.ro Crefo Nr. 471992 Nr. de inregistrare J32/563/2007 Cod fiscal RO 21449178 Status Activa Index de bonitate 330 S Clasa de risc cu index de bonitate cuprins intre 321 si 399 reprezinta index de bonitate cu risc crescut. Aceasta clasa are atasat un risc de neplata peste medie in cadrul unei tranzactii comerciale; relatiile de afaceri nu sunt contestate, insa creditele comerciale necesita garantii suplimentare. Indexul de Bonitate Creditreform este un indicator util foarte exact ce ofera o imagine globala asupra firmei subiect, referitoare la solvabilitatea acesteia si capacitatea de plata. Indexul de bonitate se calculeaza pe baza unui algoritm complex, format dintr-o multitudine de informatii care descriu capacitatea de plata. Indexul de bonitate se poate situa pe o scala de la 100, reprezentand un index excelent, pana la 600 indicand falimentul firmei subiect. Istoric index de bonitate 600 500 400 300 200 100 320 310 305 280 330 2010 2011 2012 2015 2016
Pagina 2 din 16 Situatia economica Credit maxim Creditele necesita garantii (42) Conexiune de afaceri Relatiile de afaceri nu sunt contestate (41) Comportamentul de plata Pana acum fara reclamatii,recent s-au semnalat cateva atentionari (33) Informatii de baza Forma legala Societate cu raspundere limitata Infiintare si schimbari infiintata in 23.03.2007 ca Automecanica Medias Srl Societate cu raspundere limitata Actionari si Capital / Adresa / Cetatenie Din data Procent detinut Stirban Nick (Data nasterii 24.04.1969) MUNICIPIUL MEDIAS, Romania Romanian 15.02.2007 71,000000 % / Adresa / Cetatenie Din data Procent detinut AUTOMECANICA SA MEDIAS MEDIAS, Romania Romanian 15.02.2007 29,000000 % Capital social Valuta Valoare 10.000 Management
Pagina 3 din 16 / Adresa / Stare Din Pozitie Pop Sebastian Nicolae (Data nasterii 06.12.1978) MUNICIPIUL MEDIAS Romania Administrator Stirban Nick (Data nasterii 24.04.1969) MUNICIPIUL MEDIAS Romania 01.08.2008 Administrator Subsidiare Participatii ale companiei Cod fiscal / Adresa Procent detinut Participatii ale companiei RO 24248837 BUON GUSTO SPECIALE SRL 100,00000000% RO 25687288 FORSTER RO SRL 55,00000000% Relatii PRIN / Adresa Pozitie Procent detinut AUTOMECANICA SA MEDIAS RO 20493752 NOOTEBOOM SRL actionar 12,00000000% Stirban Nick RO 26013403 AUSTRO PARTNERS SRL actionar 70,00000000% RO 778011 AUTOMECANICA PARC INDUSTRIAL SRL actionar si administrator RO 804021 AUTOMECANICA SA actionar si administrator RO 24248837 BUON GUSTO SPECIALE SRL administrator 79,00000000% 96,67070000% RO 25687288 FORSTER RO SRL administrator RO 20493752 NOOTEBOOM SRL administrator RO 34311605 SONIK TECHNOLOGY SRL actionar 30,00000000% Pop Sebastian Nicolae RO 27993658 SCĂRI RO SRL actionar si administrator 50,00000000%
Pagina 4 din 16 Activitati Activitate principala CAEN Operatiuni de mecanica generala 2562 Sediu social si punctele de lucru la adresa sus mentionata Informatii economice Cifra de afaceri si Angajati Data Cifra de afaceri Angajati 27.877.488 110 20.840.039 103 15.895.026 93 31.12.2012 14.845.578 84 31.12.2011 9.879.050 65 31.12.2010 6.732.918 50 31.12.2009 6.256.755 48 31.12.2008 6.855.860 100 Proprietati Nu detine. Informatii suplimentare Banci Institutie Financiara ING Bank Raiffeisenbank Romania Sucursala Medias Medias Firma subiect figureaza la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare ca avand credite la: - ING Bank, Medias - Raiffeisenbank Romania, Medias Aceste credite sunt garantate cu cash-flow.
Pagina 5 din 16 Indicatori principali Comportamentul in plati si limita de credit Credit maxim Creditele necesita garantii (42) Conexiune de afaceri Relatiile de afaceri nu sunt contestate (41) Comportamentul de plata Pana acum fara reclamatii,recent s-au semnalat cateva atentionari (33) Informatii negative Compania nu figureaza cu datorii restante la bugetul de stat la data de 30.06.2016, conform listei publicata de Ministerul de Finante. Firma subiect nu este inregistrata la Centrala Incidentelor de Plati cu incidente de plati majore in perioada 13.09.2009-13.09.2016 si nu figureaza ca fiind in interdictie bancara de a emite cecuri. Nu exista inregistrari despre firma subiect in baza noastra de date Recuperari Debite. Nu exista inregistrari la Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru firma subiect. Compania subiect nu figureaza cu proceduri legale deschise impotriva sa, conform Portalului Instantelor de Judecata. Date financiare Activ IMOBILIZARI NECORPORALE r1 1.271 26.923 18.038 IMOBILIZARI CORPORALE r2 1.450.944 1.361.006 2.472.407 IMOBILIZARI FINANCIARE r3 1.894 9.032 310 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL r4 1.454.109 1.396.961 2.490.755 STOCURI r5 606.209 449.537 537.956 CREANTE r6 2.722.420 3.805.784 4.172.876 INVESTITII PE TERMEN SCURT r7 0 0 0 CASA SI CONTURI LA BANCI r8 983.284 3.352.560 1.184.909 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL r9 4.311.913 7.607.881 5.895.741 CHELTUIELI IN AVANS r10 0 0 0 TOTAL ACTIV r11 5.766.022 9.004.842 8.386.496 Pasiv DAT.I: SUMELE CARE TB. PLATITE INTR-O PER. DE PANA LA UN AN r12 2.894.192 5.475.563 3.901.375
Pagina 6 din 16 ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE r13 1.398.967 2.106.266 1.973.742 TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE r14 2.853.076 3.503.227 4.464.497 DAT.I: SUMELE CARE TB. PLATITE INTR-O PER. MAI MARE DE UN AN r15 598.031 174.497 542.896 DATORII TOTAL r16 3.492.223 5.650.060 4.444.271 PROVIZIOANE r17 91.345 117.305 113.293 VENITURI IN AVANS, din care: r18 18.754 26.052 20.624 - subventii pentru investitii r19 0 0 0 venituri inregistrate in avans r20 18.754 26.052 20.624 CAPITAL, din care: r21 10.000 10.000 10.000 capital subscris varsat r22 10.000 10.000 10.000 capital subscris nevarsat r23 0 0 0 patrimoniul regiei r24 0 0 0 PRIME DE CAPITAL r25 0 0 0 REZERVE DIN REEVALUARE r26 0 0 0 REZERVE r27 2.000 2.000 1.105.847 Actiuni proprii r28 0 0 0 Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) Sold C PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) Sold D PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR Sold C PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR Sold D r29 0 0 0 r30 0 0 0 r31 1.504.453 1.518.855 980.571 r32 0 0 0 r33 647.247 1.680.570 2.815.737 r34 0 0 0 Repartizarea profitului r35 0 0 1.103.847 CAPITALURI PROPRII - TOTAL r36 2.163.700 3.211.425 3.808.308 Patrimoniul public r37 0 0 0 CAPITALURI - TOTAL r38 2.163.700 3.211.425 3.808.308 TOTAL PASIV r39 5.766.022 9.004.842 8.386.496 Contul de profit si pierdere Cifra de afaceri neta r89 15.895.026 20.840.039 27.877.488 Productia vanduta r90 15.266.247 19.967.294 23.760.542 Venituri din vanzarea marfurilor r91 628.779 961.747 4.209.759
Pagina 7 din 16 Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constitue leasingul Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete r92 0 0 0 r93 0 0 0 -Sold C r94 0 607 56.082 Sold D r95 64.343 0 0 Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata r96 0 0 0 Alte venituri din exploatare r97 584.736 208.485 316.418 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL r98 16.415.419 21.049.131 28.249.988 Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile r99 8.125.862 10.231.842 12.254.679 Alte cheltuieli materiale r100 51.529 90.518 84.625 Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) r101 313.797 370.929 465.823 Cheltuieli privind marfurile r102 625.587 885.183 3.963.765 Cheltuieli cu personalul, din care: r103 3.664.677 4.841.996 5.588.755 Salarii si indemnizatii r104 2.861.818 3.874.403 4.589.073 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala r105 802.859 967.593 999.682 Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale r106 260.523 263.634 322.868 Cheltuieli r107 260.523 263.634 322.868 Venituri r108 0 0 0 Ajustari de valoare privind activele circulante r109 0 0 10.439 Cheltuieli r110 0 0 10.439 Venituri r111 0 0 0 Alte cheltuieli de exploatare r112 2.393.880 2.251.383 2.340.470 Cheltuieli privind prestatiile externe r113 1.706.971 1.804.410 1.872.542 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul r114 15.007 13.055 22.230 r115 671.902 433.918 433.552 r116 0 0 0 Ajustari privind provizioanele r117 55.110 58.393 14.684
Pagina 8 din 16 Cheltuieli r118 137.210 195.881 209.233 venituri r119 82.100 137.488 194.549 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL r120 15.489.625 18.993.878 25.046.108 - Profit r121 925.794 2.055.253 3.203.880 - Pierdere r122 0 0 0 Venituri din interese de participare, din care: r123 0 0 0 venituri obtinute de la entitatile afiliate r124 0 0 0 Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, din care: r125 0 0 N/A venituri obtinute de la entitatile afiliate r126 0 0 N/A Venituri din dobanzi, din care: r127 2.777 6.975 5.932 venituri obtinute de la entitatile afiliate r128 0 0 0 Alte venituri financiare r129 78.590 54.305 76.635 VENITURI FINANCIARE - TOTAL r130 81.367 61.280 82.567 Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante r131 0 0 0 Cheltuieli r132 0 0 0 venituri r133 0 0 0 Cheltuieli privind dobanzile r134 133.242 62.574 43.178 din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate r135 0 0 0 Alte cheltuieli financiare r136 100.754 58.397 108.012 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL r137 233.996 120.971 151.190 - Profit r138 0 0 0 - Pierdere r139 152.629 59.691 68.623 - Profit r140 773.165 1.995.562 N/A - Pierdere r141 0 0 N/A
Pagina 9 din 16 Venituri extraordinare r142 0 0 N/A Cheltuieli extraordinare r143 0 0 N/A - Profit r144 0 0 N/A - Pierdere r145 0 0 N/A VENITURI TOTALE r146 16.496.786 21.110.411 28.332.555 CHELTUIELI TOTALE r147 15.723.621 19.114.849 25.197.298 - Profit r148 773.165 1.995.562 3.135.257 - Pierdere r149 0 0 0 Impozitul pe profit r150 125.918 314.992 319.520 Alte impozite neprezentate la elementelede mai sus r151 0 0 0 - Profit net r152 647.247 1.680.570 2.815.737 - Pierdere neta r153 0 0 0 Rezultat net exercitiu r154 647.247 1.680.570 2.815.737 Informatii suplimentare Plati restante-total - TOTAL r155 397.844 431.249 1.183.393 Furnizori restanti - total,din care: - TOTAL r156 397.844 431.249 1.183.393 - peste 30 de zile - TOTAL r157 373.431 400.088 1.134.210 - peste 90 de zile - TOTAL r158 2.263 7.665 25.636 - peste 1 an - TOTAL r159 22.150 23.496 23.547 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale- total, din care: - TOTAL contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate - TOTAL contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate - TOTAL r160 0 0 0 r161 0 0 0 r162 0 0 0
Pagina 10 din 16 contributia pentru pensia suplimentara - TOTAL r163 0 0 0 contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj - TOTAL r164 0 0 0 alte datorii sociale - TOTAL r165 0 0 0 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale sialte fonduri - TOTAL r166 0 0 0 Obligatii restante fata de alticreditori - TOTAL r167 0 0 0 Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat - TOTAL Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale - TOTAL Credite bancare nerambursate la scadenta- total, din care: - TOTAL r168 0 0 0 r169 0 0 0 r170 0 0 0 - restante dupa 30 de zile - TOTAL r171 0 0 0 - restante dupa 90 de zile - TOTAL r172 0 0 0 - restante dupa 1 an - TOTAL r173 0 0 0 Dobanzi restante - TOTAL r174 0 0 0 Numar mediu de salariati r175 93 103 110 Active fixe imobilizate specifice Terenuri r176 0 0 0 Constructii r177 0 0 0 Instalatii tehnice si masini r178 1.983.038 2.093.289 3.348.390 Amortizari r179 N/A N/A N/A Rate financiare Gradul de Indatorare R1 0,61 0,63 0,53 Lichiditatea imediata R2 1,28 1,31 1,37 Lichiditatea curenta R3 1,49 1,39 1,51 Rata solvabilitatii generale R4 0,28 0,05 0,14
Pagina 11 din 16 Rata profitului net R5 0,04 0,08 0,10 Rata de rentabilitate a activelor (ROA) R6 0,11 0,19 0,34 Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) R7 0,30 0,52 0,74 Rata profitului din exploatare (%) R8 0,06 0,10 0,11 Viteza de rotatie a stocurilor R9 13,92 7,87 7,04 Durata medie de incasare a creantelor (zile) R10 62,51 66,66 54,64 Durata medie de plata a datoriilor (zile) R11 66,46 95,90 51,08 Cifra de afaceri/total active R12 2,76 2,31 3,32 Profit din exploatare / Total activ R13 0,16 0,23 0,38 Gradul de lichiditate R14 0,34 0,61 0,30 Capitaluri proprii/total Activ (%) R15 37,52 35,66 45,41 Active fixe / Total activ (%) R16 25,22 15,51 29,70 Creante/Active circulante (%) R17 63,14 50,02 70,78 Capital circulant net (capital circulant net) R18 543,85 507,35 551,15 Rata de schimb valutar 31/12/2013 USD 1, = 3,33 EUR 1, = 4,42 31/12/2014 USD 1, = 3,35 EUR 1, = 4,44 31/12/2015 USD 1, = 4,01 EUR 1, = 4,44 Indexul de bonitate se poate situa pe o scala intre 100 si 600 dupa cum urmeaza: 0 companie noua fara date financiare disponibile 100-150 bonitate foarte buna 151-220 bonitate buna 221-320 bonitate medie 321-399 bonitate satisfacatoare 400-500 bonitate slaba 501-600 bonitate nesatisfacatoare
Pagina 12 din 16 Analiza financiara Gradul de Indatorare Lichiditate imediata -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 0.6 0.6 0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 1.3 1.3 1.4 r16 r11 Gradul de indatorare calculeaza proportia in care activul total este finantat din alte surse decat cele proprii, cum sunt credite, furnizori, datorii la stat. (r9 r5) r12 Lichiditatea imediata masoara capacitatea companiei de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele cu cel mai mare grad de lichiditate din bilant. Lichiditate curenta Rata solvabilitatii generale 0.5 1.0 1.5 2.0 1.5 1.4 1.5-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0.3 0 0.1 r9 r12 Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung. r15 r36 Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung
Pagina 13 din 16 Rata profitului net Rata de rentabilitate a activelor (ROA) 0.0 0.5 1.0 0 0.1 0.1-0.5 0.0 0.5 1.0 0.1 0.2 0.3 r152 r89 Rata profitului net indica marimea profitabilitatii companiei. r152 r11 Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere al profitului obtinut. Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) Rata profitului din exploatare (%) -0.5 0.0 0.5 1.0 0.3 0.5 0.7-0.5 0.0 0.5 1.0 0.1 0.1 0.1 r152 r36 ROE masoara profitul ce rezulta din investitia facuta de actionari. r121 r89 Reflecta procentual rentabilitatea activitatii de baza a societatii.
Pagina 14 din 16 Viteza de rotatie a stocurilor Durata medie de incasare a creantelor (zile) 20 40 60 80 13.9 7.9 7 50 60 70 80 90 62.5 66.7 54.6 (r5 r89) 365 Aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul exercitiului financiar. (r6 r89) 365 Reprezinta durata medie de incasare a creantelor. Durata medie de plata a datoriilor (zile) Cifra de afaceri / Total active 3.3 20 40 60 80 100 66.5 95.9 51.1 0 1 2 3 2.8 2.3 (r12 r89) 365 Reprezinta durata teoretica de plata a datoriilor curente din cifra de afaceri. r89 r11 Arata de cate ori sunt transformate activele in vanzari pe parcursul unui an, sau sumele rezultate intr-un an din utilizarea unor active de o anumita valoare.
Pagina 15 din 16 Profit din exploatare / Total active Gradul de lichiditate -0.5 0.0 0.5 1.0 0.2 0.2 0.4-0.5 0.0 0.5 1.0 0.3 0.6 0.3 r121 r11 Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere al profitului obtinut. r8 r12 Reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata. Capitaluri proprii / Total active (%) Active fixe / Total active (%) 20 30 40 50 60 70 80 37.5 35.7 45.4 20 30 40 50 60 70 80 25.2 15.5 29.7 (r36 r11) 100 Acest indicator arata masura in care capitalul propriu este utilizat pentru a finanta activele companiei. (r4 r11) 100 Reprezinta procentul activelor imobilizate din totalul activelor.
Pagina 16 din 16 Creante / Active circulante (%) Capital de lucru (capital circulant net) 40 50 60 70 63.1 50 70.8-100 0 100 200 300 400 500 543.9 507.4 551.1 (r6 r9) 100 Reprezinta procentul creantelor din activele circulante. Astfel se determina sumele pe care compania le are de recuperat. r9 r12 Aceasta formula este utilizata pentru a determina disponibilitatea activelor circulante prin scaderea datoriilor pe termen scurt.