S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI 17870232/ ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/30.03.2017 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PENTRU ANUL 2017 INDICATORI Nr. rd. Realizat an 2015 Prevederi an precedent 2016 Propuneri an curent 2017 conf HG/Or d com. Aprobat conform Hotararii C.A. Preliminat din care : Trim I Trim II Trim III An 7 =6d / 5 8 = 5 /3 a % % 0 1 2 3 3 a 4 4 a 5 6 a 6 b 6 c 6 d 7 8 1 a) a1) din vânzarea produselor 1 3.831,473 0,000 4.366,100 4.366,100 1.011,500 2.283,300 3.474,300 4.675,300 107,082 113,954 2 3.825,861 0,000 4.362,500 4.362,500 1.010,000 2.281,800 3.472,800 4.673,800 107,136 114,027 3 3.536,855 0,000 4.346,000 4.346,000 1.010,000 2.281,800 3.472,800 4.553,800 104,781 122,878 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 a2) din servicii prestate 5 3.536,855 0,000 4.346,000 4.346,000 1.010,000 2.281,800 3.472,800 4.553,800 104,781 122,878 a3) din redevenţe chirii 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 a4) alte venituri 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 din vânzarea mărfurilor 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 subvenţii, cf. prevederilor c1 legale în vigoare 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 transferuri, cf. c2 prevederilor legale în vigoare 11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 d) din producţia de imobilizări 12 37,787 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 e) f) VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: din subvenţii transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: f1) din amenzi penalităţi f2) din vânzarea activelor alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 13 0,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14 250,669 0,000 16,500 16,500 0,000 0,000 0,000 120,000 727,273 6,582 15 228,568 0,000 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 120,000 800,000 6,563 16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -active corporale 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - active necorporale 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 f5) alte venituri 21 22,101 0,000 1,500 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,787 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27 ), din care: 22 5,612 0,000 3,600 3,600 1,500 1,500 1,500 1,500 41,667 64,148 a) din imobilizări financiare 23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 din investiţii financiare 24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 din diferenţe de curs 25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pagina 1
d) din dobânzi 26 1,163 0,000 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 33,333 257,954 e) alte venituri financiare 27 4,449 0,000 0,600 0,600 0,500 0,500 0,500 0,500 83,333 13,486 3 Venituri extraordinare 28 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 II CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd136+Rd144) 1 Chelt. De exploatare (Rd31+Rd79+Rd86+Rd120), din care: 29 3.444,824 0,000 3.857,907 3.857,907 1.008,107 2.201,695 3.347,463 4.418,783 114,538 111,991 30 3.444,824 0,000 3.857,907 3.857,907 1.008,107 2.200,195 3.344,463 4.412,783 114,383 111,991 A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd32+Rd40+Rd46), din care 31 640,441 0,000 772,550 772,550 163,285 453,219 651,791 762,051 98,641 120,628 Cheltuieli privind stocurile A1. (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39 ), din care: 32 386,135 0,000 533,850 533,850 69,900 259,326 382,228 438,868 82,208 138,255 a) cheltuieli cu materiile prime 33 137,855 0,000 320,000 320,000 37,500 145,500 239,922 261,922 81,851 232,128 b1) cheltuieli cu piesele de schimb b2) cheltuieli cu combustibilii 34 158,906 0,000 150,350 150,350 25,600 82,672 82,672 82,672 54,986 94,616 35 1,919 0,000 9,350 9,350 0,000 12,912 12,912 12,912 138,096 487,233 36 114,377 0,000 141,000 141,000 25,600 69,760 69,760 69,760 49,475 123,277 cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 77,779 0,000 50,000 50,000 1,500 22,554 47,554 77,554 155,108 64,285 d) cheltuieli privind energia apa 38 11,595 0,000 13,500 13,500 5,300 8,600 12,080 16,720 123,852 116,429 e) cheltuieli privind mărfurile 39 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 A2 cheltuieli cu materialele consumabile, din care: Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 85,715 0,000 73,400 73,400 28,000 58,718 58,718 58,718 79,997 85,633 a) b1) b2) 41 56,853 0,000 30,400 30,400 14,000 35,808 35,808 35,808 117,789 53,471 42 0,000 0,000 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - către operatori cu capital privat 44 0,000 0,000 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 prime de asigurare 45 28,862 0,000 33,000 33,000 14,000 22,910 22,910 22,910 69,424 114,337 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62 +Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78 ), din care: 46 168,591 0,000 165,300 165,300 65,385 135,175 210,845 264,465 159,991 98,048 a) cheltuieli cu colaboratorii 47 116,006 0,000 110,000 110,000 42,311 87,111 129,211 193,311 175,737 94,823 cheltuieli cu întreţinerea reparaţiile cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: cheltuieli privind comisioanele onorariul, din care: b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 48 2,000 0,000 2,500 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 125,000 49 2,000 0,000 2,500 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 125,000 cheltuieli de protocol, reclamă publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: c1) 50 5,679 0,000 6,600 6,600 1,500 3,150 3,150 3,150 47,727 116,218 cheltuieli de protocol, din care: 51 5,679 0,000 6,600 6,600 1,500 3,150 3,150 3,150 47,727 116,218 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările completările ulterioare 52 0,000 0,000 2,100 2,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 c2) cheltuieli de reclamă publicitate, din care: 53 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările completările ulterioare 54 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pagina 2
d) e) f) g) h) i) - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif. completările ulterioare 55 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - ch.de promovare a produselor 56 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care: 57 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 58 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care : d3) - pentru cluburile sportive 59 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 61 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 cheltuieli cu transportul de bunuri persoane 62 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -interna 65 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -externa 66 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 cheltuieli poştale taxe de telecomunicaţii 67 21,141 0,000 20,000 20,000 5,700 11,035 11,035 11,035 55,175 94,603 cheltuieli cu serviciile bancare asimilate 68 5,039 0,000 5,000 5,000 1,903 3,403 3,403 3,403 68,060 99,226 alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi din care: 69 13,506 0,000 15,700 15,700 3,471 10,976 28,546 18,066 115,070 116,245 i1) cheltuieli de asigurare pază 70 1,100 0,000 1,200 1,200 0,300 0,600 0,900 1,200 100,000 109,091 i2) cheltuieli privind întreţinerea funcţionarea tehnicii de calcul 71 8,006 0,000 9,500 9,500 3,171 5,876 8,646 11,366 119,642 118,661 i3) cheltuieli cu pregătirea profesională i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale necorporale, din care: 72 4,000 0,000 4,000 4,000 0,000 4,500 4,500 4,500 112,500 100,000 73 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 i6) cheltuieli privind recrutarea plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011 76 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile alte anunţuri 77 0,400 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 250,000 j) alte cheltuieli 78 5,220 0,000 5,500 5,500 10,500 19,500 35,500 35,500 645,455 105,364 B) Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate (Rd80+Rd81+Rd82+Rd83+Rd84+Rd85), din care: 79 23,858 0,000 45,436 45,436 41,880 78,880 101,380 136,380 300,158 190,443 ch. cu taxa pt.activitatea de a) exploatare a resurselor minerale 80 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pagina 3
ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice resursele minerale 81 10,436 0,000 10,436 10,436 2,610 2,610 2,610 2,610 25,010 100,000 ch. cu taxa de licenţă 82 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 d) ch. cu taxa de autorizare 83 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 e) ch. cu taxa de mediu 84 0,000 0,000 0,000 0,000 23,300 56,300 73,800 108,800 0,000 0,000 f) cheltuieli cu alte taxe impozite 85 13,422 0,000 35,000 35,000 15,970 19,970 24,970 24,970 71,343 260,766 C) Cheltuieli cu personalul (Rd87+Rd100+Rd104+Rd113) 86 2.659,700 0,000 2.882,521 2.882,521 751,924 1.605,903 2.513,049 3.429,066 118,961 108,378 C 0) Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92) 87 2.079,447 0,000 2.251,261 2.251,261 575,058 1.247,567 1.960,887 2.683,077 119,181 108,262 Cheltuieli cu salariile C1 (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 1.762,697 0,000 1.968,636 1.968,636 541,558 1.121,937 1.756,437 2.390,937 121,451 111,683 a) salarii de bază 89 1.762,697 0,000 1.968,636 1.968,636 541,558 1.121,937 1.756,437 2.390,937 121,451 111,683 sporuri, prime alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 alte bonificaţii (conform CCM) 91 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bonusuri C2 (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 316,750 0,000 282,625 282,625 33,500 125,630 204,450 292,140 103,367 89,227 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările completările ulterioare, din care: 93 7,393 0,000 11,125 11,125 11,500 20,500 25,900 25,900 232,809 150,480 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările completările ulterioare; 94 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C3 C4 tichete de masă; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; tichete de vacanţă; d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: a) pentru directori/directorat 95 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 96 225,502 0,000 230,000 230,000 22,000 84,630 148,050 208,740 90,757 101,995 97 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 98 45,161 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99 38,694 0,000 41,500 41,500 0,000 20,500 30,500 57,500 138,554 107,252 100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104 121,020 0,000 127,010 127,010 36,100 74,050 112,000 149,950 118,062 104,950 105 59,480 0,000 63,250 63,250 20,150 41,600 63,050 84,500 133,597 106,338 -componenta fixa 106 59,480 0,000 63,250 63,250 20,150 41,600 63,050 84,500 133,597 106,338 -componenta variabila 107 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 40,150 0,000 42,900 42,900 11,000 22,550 34,100 45,650 106,410 106,849 -componenta fixa 109 40,150 0,000 42,900 42,900 11,000 22,550 34,100 45,650 106,410 106,849 -componenta variabila 110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 pentru AGA cenzori d) pentru alte comisii comitete constituite potrivit legii 111 19,800 0,000 19,800 19,800 4,950 9,900 14,850 19,800 100,000 100,000 112 1,590 0,000 1,060 1,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 66,667 Pagina 4
2 C5 113 459,233 0,000 504,250 504,250 140,766 284,286 440,162 596,039 118,203 109,803 114 304,834 0,000 345,000 345,000 91,270 188,966 295,213 401,460 116,365 113,176 115 9,146 0,000 10,000 10,000 2,809 5,818 9,097 12,377 123,772 109,337 116 113,809 0,000 125,000 125,000 31,384 64,978 101,512 138,046 110,437 109,833 117 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 118 4,573 0,000 5,250 5,250 2,600 5,200 7,800 10,400 198,095 114,804 119 26,871 0,000 19,000 19,000 12,704 19,324 26,539 33,755 177,657 70,708 D Alte cheltuieli de exploatare (Rd121+Rd124+Rd125+Rd126+Rd127+R d128) din care: 120 120,825 0,000 157,400 157,400 51,018 62,193 78,243 85,286 54,184 130,271 cheltuieli cu majorări penalităţi a) (Rd.122+Rd.123), din care: 121 5,513 0,000 5,100 5,100 0,000 5,500 21,000 36,500 715,686 92,509 - către bugetul general consolidat 122 5,513 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000 20,000 35,000 700,000 90,695 - către alţi creditori 123 0,000 0,100 0,100 0,000 0,500 1,000 1,500 ####### 0,000 cheltuieli privind activele imobilizate 124 2,677 0,000 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 373,552 cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 d) alte cheltuieli 126 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ch. cu amortizarea imobilizărilor e) corporale necorporale 127 122,011 0,000 140,000 140,000 51,018 56,693 57,243 58,743 41,959 114,744 ajustări deprecieri pentru pierdere f) de valoare provizioane (Rd.129- Rd.131), din care: 128-9,376 0,000 2,300 2,300 0,000 0,000 0,000-9,957-432,913-24,531 cheltuieli privind ajustările f1) provizioanele 129 35,785 0,000 42,300 42,300 0,000 0,000 0,000 23,443 55,421 118,206 - provizioane privind f1.1) participarea salariaţilor la profit 130 35,785 0,000 42,300 42,300 0,000 0,000 0,000 23,443 55,421 118,206 a) Cheltuieli cu asigurările protecţia socială, fondurile speciale alte obligaţii legale(rd.114+rd.115+rd.116+rd. 117+Rd.118+Rd.119), din care: a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 130 a 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 f2) - venituri din alte provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care : 131 45,161 0,000 40,000 40,000 0,000 0,000 0,000 33,400 83,500 88,572 f2.1) - din anularea provizioanelor ( Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 45,161 0,000 45,161 45,161 0,000 0,000 0,000 33,600 74,400 100,000 -din participarea salariatilor la profit 133 45,161 0,000 40,000 40,000 0,000 0,000 0,000 33,400 83,500 88,572 - din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante 134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - venituri din alte provizioane 135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: a1) aferente creditelor pentru investiţii a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 3,000 6,000 0,000 0,000 137 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 3,000 6,000 0,000 0,000 138 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 3,000 6,000 0,000 0,000 Pagina 5
III 140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 alte cheltuieli financiare 143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Cheltuieli extraordinare 144 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 145 386,649 0,000 508,193 508,193 3,393 81,605 126,837 256,517 50,476 131,435 venituri neimpozabile 146 0,000 0,000 40,000 40,000 0,000 0,000 0,000 33,400 83,500 0,000 cheltuieli nedeductibile fiscal 147 0,000 0,000 60,000 60,000 0,500 12,000 23,000 38,000 63,333 0,000 IMPOZIT PE PROFIT 148 64,583 0,000 84,511 84,511 0,623 14,977 23,974 41,779 49,436 130,856 DATE DE FUNDAMENTARE 149 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 Cheltuieli de natura salariala (Rd.87) 150 2.079,447 0,000 2.251,261 2.251,261 575,058 1.247,567 1.960,887 2.683,077 119,181 108,262 2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 1.762,697 0,000 1.968,636 1.968,636 541,558 1.121,937 1.756,437 2.390,937 121,451 111,683 Nr. de personal prognozat la finele 3 anului 152 107,000 0,000 110,000 110,000 99,000 104,000 109,000 109,000 99,091 102,804 4 Nr.mediu de salariaţi 153 104,000 0,000 107,000 107,000 94,000 97,000 102,000 107,000 100,000 102,885 5 a) 6 a) c 1) cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150- Rd. 93* - Rd.98)/Rd.153]/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.2/rd.153) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153 Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care: - cantitatea de produse finite (QPF) 154 1.412,417 0,000 1.533,206 1.533,206 1.920,418 1.927,727 1.913,330 1.862,100 121,451 108,552 155 1.666,224 0,000 1.667,000 1.667,000 1.998,433 2.108,363 2.107,829 2.069,452 124,142 100,047 156 36,787 0,000 40,771 40,771 10,745 23,524 34,047 43,680 107,136 110,830 157 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 158 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 159 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - pret mediu ( p ) 160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - valoare=qpf*p 161 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - pondere in venituri totale de exploatare= Rd.161/Rd.2 162 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Plati restante 163 44,466 0,000 44,465 44,465 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99,998 8 Creante restante, din care : 164 2.903,101 0,000 3.172,913 3.172,913 3.222,188 2.722,188 1.222,188 0,000 0,000 109,294 -de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -de la operatori cu capital privat 166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -de la bugetul de stat 167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -de la bugetul local 168 2.903,101 0,000 3.172,913 3.172,913 3.222,188 2.722,188 1.222,188 0,000 0,000 109,294 9 -de la alte entitati 169 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rămas de rambursat) 170 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pagina 6