Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=8/6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Venituri proprii din exploatare (exemplu) *: 13400 4249 7448 55.58 10000 2455 3718 37.18 2 din producţia vândută 8400 4564 7448 88.67 3700 1866 3718 100.49 3 din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 4 din vânzarea mărfurilor 0 0 0 0 0 0 0 0 5 producţia de imobilizări 0 0 0 0 0 0 0 0 6 alte venituri din exploatare 5000 315 0 0 6300 589 0 0 * detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarul operator economic Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economicofinanciari ANEXA nr.2 mii lei Nr. Crt INDICATORI Nr 2012 Trim I Trim II Trim III Trim IV 0 1 Rand 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 3700 925 1850 2775 3700 1 Venituri din exploatare, din care: 2 3700 925 1850 2775 3700 a) din producţia vândută 3 3000 750 1500 2250 3000 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producţia de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 700 175 350 525 700 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.48+Rd.51) 16 3690 922 1844 2766 3690 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3640 910 1820 2730 3640 a) cheltuieli materiale 18 105 26 52 78 105 b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 75 18 36 54 75 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3200 800 1600 2400 3200 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 2500 625 1250 1900 2500 d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 697 174 348 530 697 ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 520 130 260 395 520 ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 25 13 3 6 10 13 ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 130 33 65 99 130 ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 34 9 17 26 34 d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: 28 d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 18 4 8 13 18 tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanţă 33 e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 10 3 5 8 10 h) ch. cu prestaţiile externe 37 100 25 50 75 100 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 150 37 74 110 150 i1) contract de mandat 39 80 20 40 60 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 41 42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare i4) ch. cu sponsorizarea i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 44 45 46 47 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 50 12 25 33 50 a) cheltuieli privind dobânzile 49 50 12 25 33 50 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 10 3 6 9 10 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 2 1 1 2 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din V care: 54 8 3 5 8 8 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 55 700 700 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care 56 700 700 a) cheltuieli materiale 57 10 10 b) cheltuieli salarile 58 530 530 c) cheltuieli privind prestari servicii 59 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 60 e) alte cheltuieli 61 160 160 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 62 10 10 1 Surse proprii 63 10 10 2 Alocaţii de la buget 64 3 Credite bancare 65
Nr. Crt INDICATORI Nr 2012 Trim I Trim II Trim III Trim IV 0 1 Rand 2 3 4 5 6 a) VENITURI interne TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 66 b) externe 67 4 Fonduri europene 68 5 Alte surse 69 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 10 10 1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 71 10 10 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 a) interne 73 b) externe 74 XII DATE DE FUNDAMENTARE 75 1 Venituri totale 76 3700 925 1850 2775 3700 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 77 3690 922 1844 2766 3690 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 91 91 91 91 91 4 Nr.mediu de salariaţi total 79 91 91 91 91 91 5 Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: 80 2500 625 1250 1875 2500 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 81 2493 623 1246 1870 2493 b) alte cheltuieli cu personalul 82 7 2 4 5 7 c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura 83 0 0 6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 84 2283 2282 2282 2283 2283 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile b) in lei si sau natura (Rd.80/Rd.79)/12*1000 85 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.76/79) 86 40659 10165 20330 30495 40659 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile 8 (lei/persoană)(rd.76/79 x ICP) 87 40659 10165 20330 30495 40659 9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 88 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 10 =(Rd.16/Rd.1)x1000 89 997 997 997 997 997 11 Plăţi restante 90 4585 5273 5000 4800 4585 a) preţuri curente 91 4585 5273 5000 4800 4585 b) preţuri comparabile 92 12 Creanţe restante 93 595 850 750 650 595 a) preţuri curente 94 595 850 750 650 595 b) preţuri comparabile 95
Anexa nr.3 Programul de investiţii şi dotări I II mii lei INDICATORI Valoare 2012 2013 2014 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 10 10 10 1 Surse proprii, din care: 10 10 10 amortizare 10 10 10 profit 2 Alocaţii de la buget 3 Credite bancare, din care: interne externe 4 Alte surse, din care: *) 0 0 0 FONDURI EUROPENE 0 0 0 (denumire sursă) CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 10 10 10 1 Investiţii în curs, din care: (denumire obiectiv) (denumire obiectiv) 2 Investiţii noi, din care: ECHIPAMENT TEHNOLOGIC (denumire obiectiv) 3 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 10 10 10 4 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: interne externe *) Se vor trece inclusiv sursele de finanţare provenite din fonduri europene sau alte surse nerambursabile destinate finanţării investiţiilor
DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE LA 1 IANUARIE 2012 Anexa nr.4 Nr. Crt Stocuri 31.12.2011 Intrari 01.01 31.12.2012 Iesiri 01.0131.12.2012 aferente prod. si cons. Propriu pt. desf. Activit vanzari, lichidari, stocuri 31.12.2012 31.12.2013 1. Materii prime, din care: 10 145 150 5 5 5 stocuri fara miscare 2. Materiale, din care: 12 515 524 3 2 2 stocuri fara miscare 5 3. Obiecte de inventar, din care: 10 10 stocuri fara miscare 4. Piese de schimb, din care: 1 15 15 1 1 1 stocuri fara miscare 5. Produse finite, din care: 29 10 19 9 stocuri fara miscare 6. Alte stocuri, din care: 8 8 stocuri fara miscare 7. Viteza de rotatie a stocurilor exprimata in: nr. de rotatii Nr.st = Cifra de afaceri/ Stoc mediu (*) durata de rotatie a stocurilor, in zile Dzst=(Stoc mediu/cifra de afaceri)*365 31.12.2014 (*) Stoc mediu=(stoc initial+stoc final)/2
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Anexa nr. 5 Reducerea arieratelor cu prezentarea surselor Nr. Crt. Arierate Sold initial 01.01.2012 Suma surse proprii de finantare Reduceri Sursa incasari creante credite alte surse Sold final 31.12.2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 34 1 Furnizori restanti 1229 150 0 0 0 150 1079 2 Oblig.restante fata 2545 230 0 0 0 230 2315 de bug.asig.soc. 3 Imp.si taxe neplat. 1371 218 0 0 0 218 1153 la bug.de stat 4 Imp.si taxe neplat. 128 90 0 0 0 90 38 la bug.locale 5 Credite bancare 0 0 0 0 0 0 0 neramb.la scadenta TOTAL 5273 688 0 0 0 688 4585
Situatia Datoriilor rezultate din imprumuturile contractate cu scadenta in anul curent Anexa nr. 6 Valoarea totala a creditului* Perioada de rambursare in ani TOTAL din care: A.Credite pentru activitatea curenta rate dobanzi si comisioane TOTAL din care: rate dobanzi si comisioane TOTAL din care: rate Valoarea anuala scadenta in 2012 Valoarea anuala scadenta in 2013 Valoarea anuala scadenta in 2014 dobanzi si comisioane 1783 5 438 357 81 300 267 33 0 0 0 B. Credite pentru investitii * Pentru creditele contractate in valuta, exprimarea se va face atat in lei cat si in valuta.