Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9 sector 1, cod 010621 Tel.: 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Director General Ioan ROSCA General Manager Ioan ROSCA NOTA DE FUNDAMENTARE privind aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul ale filialelor SC ELECTRICA SA NOTE regarding the approval by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the income and expenses budget for of the subsidiaries of SC ELECTRICA SA Avand in vedere modificarea structurii actionariatului ca urmare a listarii la bursa, nu mai sunt aplicabile prevederile: Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul, Ordonantei nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia. In conformitate cu prevederile art. 19 alin. (A) lit. a) al Actului constitutiv al societatii in vigoare la data prezentei, stabilirea bugetelor de venituri si cheltuieli ale filialelor este de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Anterior procesului de privatizare al SC ELECTRICA SA, bugetele de venituri si cheltuieli ale filialelor au fost avizate in propriile Consilii de Administratie, fara a fi aprobate de Adunarile Generale ale Actionarilor. Drept urmare, s-a procedat la refacerea bugetelor de venituri si cheltuieli pornind de la situatia economico-financiara preliminata la 30.09. si cu incadrarea in indicatorii Taking into consideration the amendment of the shareholding structure as result of the listing on the Stock Exchange, the following provisions are no longer applicable: Law no. 356/2013 on the state budget for, Ordinance no. 26/2013 regarding strengthening of financial discipline at the level of certain economic operators in which the state or administrative-territorial units are sole or majority shareholders or hold, directly or indirectly, a controlling interest. Order no. 2032/2013 of the Minister of Public Finance regarding the approval of the income and expenses budget format and structure, as well as the substantiating annexes thereto. In accordance with the provisions of Art. 19 para. (A) lett. a) of the Articles of Incorporation of the company in force on the date hereof, the establishing of the income and expenses budgets of the subsidiaries falls under the competence of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. Prior to the privatization process of SC ELECTRICA SA, the income and expenses budget of the subsidiaries were endorsed in the Boards of Directors thereof without being approved by the General Meetings of Shareholders. Consequently, the income and expenses budgets were redone, by using as starting point the estimated financial and economic situation on September 30th, and taking into
aprobati prin planurile de administrare. Precizam ca bugetele de venituri si cheltuieli pentru anul ale filialelor SC ELECTRICA SA, respectiv: SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA, SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA, SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD SA, SC FFEE ELECTRICA FURNIZARE SA, SC FISE ELECTRICA SERV SA si SE MUNTENIA SA, au fost avizate prin HCA nr. 47/14.11.. Fata de cele de mai sus, supunem Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor: consideration the indicators approved in the administration plans. We mention that the income and expenses budgets for of the Electrica s subsidiaries, namely: SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA, SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA, SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD SA, SC FFEE ELECTRICA FURNIZARE SA, SC FISE ELECTRICA SERV SA and SE MUNTENIA SA, were endorsed by the Decision of the Board Of Directors nr. 47/14.11.. In view of the facts presented hereinabove, we submit to the Extraordinary General Meeting of Shareholders: 1) Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exercițiului financiar ale filialelor Societății în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, respectiv, (i) SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, (ii) SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA, (iii) SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA, (iv) SC Electrica Furnizare SA, (v) SC FISE Electrica Serv SA şi împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru desemnarea reprezentantului Societății pentru a participa şi vota respectiva decizie în cadrul adunărilor generale ale SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA, SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA, SC Electrica Furnizare SA, SC FISE Electrica Serv SA. 1) Approving the income and expenses budget for the financial year of the Company s subsidiaries as per the Company s Articles of Association, namely, (i) SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, (ii) SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA, (iii) SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA, (iv) SC Electrica Furnizare SA, (v) SC FISE Electrica Serv SA and empowering the Company s Board of Directors to appoint the representative of the Company to attend and vote the respective decision in the general meetings of SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA, SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA, SC Electrica Furnizare SA, SC FISE Electrica Serv SA. Director DGFC Alexandra BORISLAVSCHI Director Economic Emilia MARIN Sef SRM Madalina RUSU DGFC Manager Alexandra BORISLAVSCHI Economic Manager Emilia MARIN Head of SRM Madalina RUSU Sef SBCCAEC Mihai ARMENCEA Head of SBCCAEC Mihai ARMENCEA 2
FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A. Buget de Venituri si Cheltuieli An mii lei Nr.crt. Nr.crt. ESTIMAT AN 1 1.1. Venituri din energie 711,391 2 1.2. Alte venituri din exploatare 44,016 3 A Costuri variabile - Total 196,583 4 1 Costuri energie electrică achiziționată pentru CPT 167,559 5 B Costuri de operare şi mentenanță - Total 357,330 6 1 Costuri de operare şi mentenanță controlabile - Total 295,962 7 2 Costuri de operare şi mentenanță necontrolabile - Total 61,368 8 C Amortizarea reglementată - Total (1+2+3) 102,145 9 II. COSTURI TOTALE (A+B+C) 656,058 10 III. Costuri de distribuție fără CPT (B+C) 459,476 11 IV. Rezultat brut - reglementare (1.1+1.2-II) 99,349 12 V. Venituri din subvenții pentru investiții 16,547 13 Costuri de exploatare neincluse în calculul venitului VI. reglementat 90,638 14 7 Amortizare contabilă 90,500 15 IX. Total venituri din exploatare (1+V) 794,957 16 X. Total cheltuieli din exploatare (II-C+VI) 653,256 17 XI. Rezultat din exploatare (IX-X) 141,700 18 XII. Venituri financiare - Total 13,300 19 XIII. Costuri financiare - Total 3,000 20 XIV. Rezultat financiar 10,300 21 XV. Rezultat extraordinar - 22 XVI. Total venituri 808,257 23 XVII. Total cheltuieli 656,256 24 XVIII. Rezultat brut 152,000 25 XIX. Impozit pe profit 20,998 26 XX. Rezultat net 131,002 Numar mediu de personal (la sfarsitul perioadei) 2,156 Numar efectiv de personal (la sfarsitul perioadei) 2,156 Cheltuieli salariale la 1000 lei venituri (cheltuieli "Salarii si alte beneficii" conform IFRS*1000/total venituri pe societate) 182 Plati restante 600 Creante restante 15,384 Numar de utilizatori (la sfarsitul perioadei) 1,297,617 Bugetat/ Planificat Estimare realizat final perioada Reglementat CPT (%) 11.83 11.83 10.78 CPT (Mwh) 914,105 914,105 838,684 Cantitate distribuita (Mwh) 6,095,704 6,095,704 6,104,503 Investitii Planificat Realizat la final an % - surse proprii 68,925 68,925 100% - surse atrase (nu include contributii financiare) 46,575 46,575 100% BAR reglementat final (termeni reali 2013) 1,457,453 Valoare PIF-uri (termeni reali) 117,222 117,222 100% \\cluster01\datanet1\users\u990001628\documents\bugete romana formatate\item06_ro_buget EDMN_avizare
SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA PLOIESTI, str. Marasesti nr.44 CUI: RO14506181 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul Anexa 1 Nr. rd. REALIZAT 2013 APROBAT Ordin Comun 411/1082/916/ PROPUNERE 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 792,758 813,487 785,254 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 773,159 804,487 771,954 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 19,599 9,000 13,300 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 647,473 686,078 633,254 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 640,571 677,078 630,254 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 420,562 420,514 377,743 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 8,820 25,459 26,459 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 140,309 145,462 145,514 C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.13+rd.14) 12 110,122 112,786 112,839 C1 ch. cu salariile 13 99,343 101,697 101,697 C2 bonusuri 14 10,779 11,089 11,142 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 0 C4 C5 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale 17 18 779 1,987 1,987 29,408 30,689 30,689 D. alte cheltuieli de exploatare 19 70,880 85,644 80,538 2 Cheltuieli financiare 20 6,902 9,000 3,000 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 145,285 127,409 152,000 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 18,776 20,646 20,998 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 24 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 126,509 106,763 131,002 1 Rezerve legale 25 7,264 6,370 7,600 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26, 27, 28, 29. 30 119,245 100,393 123,402 Participarea salariatilor la profit in limita a10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu realizat la nivelul operatorului economic in 31 exercitiul financiar de referinta 4884 8,260 0 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 32 105,510 54,326 104,892 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acționari 34 105,510 54,326 104,892 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 35 proprie de finanțare 13,735 46,067 18,510
Nr. rd. REALIZAT 2013 APROBAT Ordin Comun 411/1082/916/ PROPUNERE 3 4 5 6 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 4 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 106,269 151,631 151,631 1 Alocații de la buget 44 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 106,269 151,631 151,631 X DATE DE FUNDAMENTARE 47.0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 2,156 2,156 2,156 2 Nr.mediu de salariați total 49 2,156 2,156 2,156 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 4,256 4,359 4,361 4 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)/12*1000 51 3,840 3,931 3,931 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.48) 52 359 373 358 7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal 53 0 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 0 0 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 54 817 843 806 10 Plăți restante 55 1,411 600 600 11 Creanțe restante 56 15,859 15,384 15,384
FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord S.A. Buget de Venituri si Cheltuieli An mii lei Nr.crt. Nr.crt. ESTIMAT AN 1 1.1. Venituri din energie 596,566 2 1.2. Alte venituri din exploatare 45,224 3 A Costuri variabile - Total 135,553 4 1 Costuri energie electrică achiziționată pentru CPT 116,320 5 B Costuri de operare şi mentenanță - Total 302,136 6 1 Costuri de operare şi mentenanță controlabile - Total 250,948 7 2 Costuri de operare şi mentenanță necontrolabile - Total 51,188 8 C Amortizarea reglementată 112,970 9 II. COSTURI TOTALE (A+B+C) 550,659 10 III. Costuri de distribuție fără CPT (B+C) 415,106 11 IV. Rezultat brut - reglementare (1.1+1.2-II) 91,131 12 V. Venituri din subvenții pentru investiții 33,620 13 VI. Costuri de exploatare neincluse în calculul venitului reglementat 121,142 14 7 Amortizare contabilă 124,000 15 IX. Total venituri din exploatare (1+V) 675,410 16 X. Total cheltuieli din exploatare (II-C+VI) 558,831 17 XI. Rezultat din exploatare (IX-X) 116,579 18 XII. Venituri financiare - Total 1,670 19 XIII. Costuri financiare - Total 2,249 20 XIV. Rezultat financiar (579) 21 XV. Rezultat extraordinar - 22 XVI. Total venituri 677,080 23 XVII. Total cheltuieli 561,080 24 XVIII. Rezultat brut 116,000 25 XIX. Impozit pe profit 19,184 26 XX. Rezultat net 96,816 Numar mediu de personal (la sfarsitul perioadei) 2,026 Numar efectiv de personal (la sfarsitul perioadei) 2,026 Cheltuieli salariale la 1000 lei venituri (cheltuieli "Salarii si alte beneficii" conform IFRS*1000/total venituri pe societate) 192 Plati restante 1 Creante restante 102 Numar de utilizatori (la sfarsitul perioadei) 1,214,458 Bugetat/ Realizat la final Planificat an Reglementat CPT (%) 11.58% 11.48% 11.71% CPT (Mwh) 623,030 625,900 627,335 Cantitate distribuita (Mwh) 4,643,201 4,693,474 4,565,718 Investitii Planificat Realizat la final an % - surse proprii 139,152 139,152 100% - surse atrase (nu include CF) % BAR reglementat final (termeni reali 2013) 1,306,658 Valoare PIF-uri (termeni reali) 126,000 126,213
11/14/12:48 AM FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord Anexa 1 Cluj, loc. Cluj-Napoca, Str. Ilie Macelaru, Nr. 28 A Cod unic de înregistrare RO 14476722 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AN Nr. rd. Realizat 2013 Aprobat Ordin comun 401/841/792/ Propunere 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 656,273 677,403 677,080 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 651,878 675,410 675,410 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 4,395 1,993 1,670 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 569,127 579,980 561,080 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 563,921 575,908 558,831 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 308,107 293,540 284,640 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 9,300 21,731 21,731 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 125,969 130,133 128,913 C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.13+rd.14) 12 99,216 101,550 101,550 C1 ch. cu salariile 13 89,660 88,661 88,661 C2 bonusuri 14 9,556 12,889 12,889 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 C4 C5 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale 16 17 491 1,139 1,139 18 26,262 27,444 26,224 D. alte cheltuieli de exploatare, din care: 19 120,545 130,504 123,547 2 Cheltuieli financiare 20 5,206 4,072 2,249 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 87,146 97,423 116,000 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 23,441 19,184 19,184 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 63,705 78,239 96,816 1 Rezerve legale 25 4,357 4,871 5,800 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 4 cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, 28 comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26, 6 30 59,348 73,368 91,016 27, 28, 29. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar 7 nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la 31 3,038 6,140 0 nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 8 regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale şi societăților cu 32 53,028 39,754 77,364 capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acționari 34 53,028 39,754 77,364 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se 9 35 6,320 33,614 13,652 repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare Pagina 1 din 2 Data 11/14/ Ora12:48 AM
11/14/12:48 AM Nr. rd. Realizat 2013 Aprobat Ordin comun 401/841/792/ Propunere 3 4 5 6 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 39 444 444 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 39 444 444 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 4 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 39 444 444 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 119,021 140,000 140,000 1 Alocații de la buget 44 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 115,938 140,000 140,000 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 2,026 2,026 2,026 2 Nr.mediu de salariați total 49 2,013 2,026 2,026 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe 3 50 4,107 4,177 4,177 baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 51 3,712 3,647 3,647 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu 5 52 324 333 333 (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 867.2 856.0 828.7 8 Plăți restante 55 0.0 1.2 1.0 9 Creanțe restante 56 102.0 102.0 102.0 Pagina 2 din 2 Data 11/14/ Ora12:48 AM
Electrica Distributie Transilvania Sud Nr.crt. Nr.crt. Buget de Venituri si Cheltuieli An mii lei ESTIMAT AN 1 1.1. Venituri din energie 658,010 2 1.2. Alte venituri din exploatare 36,975 3 A Costuri variabile - Total (165,200) 4 1 Costuri energie electrică achiziționată pentru CPT (165,200) 5 B Costuri de operare şi mentenanță - Total (309,957) 6 1 Costuri de operare şi mentenanță controlabile - Total (256,539) 7 2 Costuri de operare şi mentenanță necontrolabile - Total (53,418) 8 C Amortizarea reglementată - Total (1+2+3) (130,943) 9 II. COSTURI TOTALE (A+B+C) (606,100) 10 III. Costuri de distribuție fără CPT (B+C) (440,900) 11 IV. Rezultat brut - reglementare (1.1+1.2-II) 88,885 12 V. Venituri din subvenții pentru investiții 29,805 13 Costuri de exploatare neincluse în calculul venitului VI. reglementat (127,379) 14 7 Amortizare contabilă (131,500) 15 IX. Total venituri din exploatare (1+V) 724,790 16 X. Total cheltuieli din exploatare (II-C+VI) (602,536) 17 XI. Rezultat din exploatare (IX-X) 122,254 18 XII. Venituri financiare - Total 8,325 19 XIII. Costuri financiare - Total (3,824) 20 XIV. Rezultat financiar 4,501 21 XV. Rezultat extraordinar - 22 XVI. Total venituri 733,115 23 XVII. Total cheltuieli (606,360) 24 XVIII. Rezultat brut 126,755 25 XIX. Impozit pe profit (24,015) 26 XX. Rezultat net 102,740 Numar mediu de personal (la sfarsitul perioadei) 1,874 Numar efectiv de personal (la sfarsitul perioadei) 1,874 Cheltuieli salariale la 1000 lei venituri (cheltuieli "Salarii si alte beneficii" conform IFRS*1000/total venituri pe societate) 166 Plati restante 0 Creante restante 7230 Numar de utilizatori (la sfarsitul perioadei) 1,109,843 Bugetat/ Planificat Estimare realizat final perioada Reglementat CPT (%) 11.76% 11.75% 11.68% CPT (Mwh) 815,000 788,960 775,399 Cantitate distribuita (Mwh) 5,348,107 5,367,576 5,348,107 Investitii Planificat Estimare realizat final perioada % - surse proprii 75,500 75,500 100% - surse atrase (nu include contributii financiare) 62,420 62,420 100% BAR reglementat final (termeni reali 2013) 1,319,606 Valoare PIF-uri (termeni reali) 120,510 120,510 100
SC FDEE Electrica Distributie Anexa 1 Transilvania Sud SA Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul Aprobat Realizat Propuneri an Nr. rd. Ordin comun 2013 404/814/793/ 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 716,159 733,115 733,115 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 706,386 719,290 724,790 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 9,773 13,825 8,325 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 628,295 620,569 606,360 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 616,085 611,245 602,536 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 363,650 323,686 323,686 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 7,326 25,398 25,398 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 117,164 121,671 121,671 C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.13+rd.14) 12 92,227 94,475 94,475 C1 ch. cu salariile 13 82,827 82,826 82,826 C2 bonusuri 14 9,400 11,649 11,649 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 545 1,750 1,750 C5 cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale 18 24,392 25,446 25,446 D. alte cheltuieli de exploatare 19 127,945 140,490 131,781 2 Cheltuieli financiare 20 12,210 9,324 3,824 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 87,864 112,546 126,755 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 18,481 24,015 24,015 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 24 69,383 88,531 102,740 1 Rezerve legale 25 4,393 5,627 6,338 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 64,990 82,904 96,403 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult 31 3,106 6,902 0 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, 32 57,882 44,903 0 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acționari 34 57,882 44,903 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la 35 7,108 38,001 96,403
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 4 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 179,687 243,137 225,137 1 Alocații de la buget 44 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 178,752 243,137 225,137 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 1,874 1,874 1,874 2 Nr.mediu de salariați total 49 1,816 1,874 1,874 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor 3 de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 4,232 4,201 4,201 4 5 6 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 51 3,801 3,683 3,683 52 389 384 384 53 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 877 846 846 8 Plăți restante 55 9 Creanțe restante 56 7,416 7,230 7,230
ELECTRICA FURNIZARE SA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL mii lei Nr. Crt. Estimare an 1. VENITURI DIN VANZAREA de ENERGIE ELECTRICA 4,003,267 1.1. Energie electrica activa cu amanuntul 3,560,011 1.2. Energie electrica vanduta (EN GROS) ALTII 19,284 1.3. Energie electrica vanduta entitatilor din cadrul grupului 53,565 1.4. Energie electrica reactiva 68,086 1.5. Certificate verzi 302,321 2. CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA 3,613,345 2.1. Achizitie energie electrica activa 1,772,154 2.2. Achizitie certificate verzi 302,321 2.3. Achizitie energie reactiva 68,082 2.4. Servicii de distributie a energiei electrice 1,470,788 3. MARJA ENERGIE 389,922 4. COSTURI DE FURNIZARE 225,441 4.9 Costuri financiare 750 5. PROFIT DIN ACTIVITATEA DE BAZA 163,731 6. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 88,591 6.10 Venituri din servicii prestate 27,634 6.40 Venituri din amenzi si penalitati 53,050 9. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 37,658 7. VENITURI FINANCIARE 2,108 8. REZULTAT FINANCIAR 1,358 I TOTAL VENITURI 4,093,966 II TOTAL CHELTUIELI 3,877,194 III REZULTATUL BRUT 216,772 IV impozit pe profit 22,250 V REZULTATUL NET 194,522 Cantitate furnizata (Mwh) 9,693,308 Energie electrica activa cu amanuntul 9,187,363 Energie electrica vanduta (EN GROS) ALTII 134,569 Energie electrica vanduta entitatilor din cadrul grupului 371,376 Numar de clienti 3,587,862 Numar mediu de personal (la sfarsitul perioadei) 1,227 Numar efectiv de personal (la sfarsitul perioadei) 1,227 Cheltuieli salariale la 1000 lei venituri (cheltuieli "Salarii si alte beneficii" conform IFRS*1000/ total venituri pe societate) 20.26 Plati restante 4,516 Creante restante 738,865 Cheltuieli de furnizare/ client/ luna (doar pt. activitatea reglementata*) Recunoscut ANRE 4.5 lei/client/luna Profit din activitatea de baza/mwh (doar pt. activitatea reglementata*) 4 Lei/MWh Marja profitului operational (Profit Operational/Cifra de afaceri) 5.34 Investitii Planificat Realizat la final an % - surse proprii 16,361 16,361 100% - surse atrase TOTAL * activitatea reglementata (tarife avizate (CPC si CPC majorat) ANRE+tarife reglementate ANRE)
ELECTRICA FURNIZARE SA Sediul/Adresa Bucuresti,Str Stefan cel Mare nr 1 A Cod unic de înregistrare 28909028 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL anexa 1 Nr. rd. Realizat decembrie 2013 Aprobat Ordin comun nr. 403/840/795/ Propunere an 3 4 6 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 4,795,226 4,368,167 4,093,966 1 Venituri din exploatare 2 4,792,827 4,366,059 4,091,858 2 Venituri financiare 3 2,399 2,108 2,108 3 Venituri extraordinare 4 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 4,693,760 4,351,241 3,877,194 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 4,692,770 4,350,491 3,876,444 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 7 4,558,084 4,141,815 3,747,636 cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate B. 8 5,126 5,597 5,597 cheltuieli cu personalul, din care: C. 9 81,285 82,205 82,205 C0 ch. de natura salariala 10 63,841 64,115 64,115 C1 ch. cu salariile inclusiv CA si AGA 11 58,661 58,935 58,935 C2 bonusuri 12 5,180 5,180 5,180 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 13 55 55 55 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 14 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat DG 15 239 708 708 C5 cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale 16 17,150 17,327 17,327 alte cheltuieli de exploatare D. 17 48,275 120,874 41,006 2 Cheltuieli financiare 18 990 750 750 3 Cheltuieli extraordinare 19 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 101,466 16,926 216,772 IV IMPOZIT PE PROFIT 21 0 0 22,250 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI 22 101,466 16,926 194,522 1 Rezerve legale 23 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 24 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 25 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 26 5 Alte repartizări prevăzute de lege 27 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 28 101,466 16,926 194,522 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, 29 3,547 0 0 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 3 0 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz 31 89,261 8,463 165,344 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se 32 12,205 8,463 29,178
Nr. rd. Realizat decembrie 2013 Aprobat Ordin comun nr. 403/840/795/ Propunere an 3 4 6 6 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 33 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 34 a) cheltuieli materiale 35 cheltuieli cu salariile b) 36 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 37 cheltuieli cu reclama si publicitate d) 38 alte cheltuieli e) 39 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 40 7,183 35,488 16,361 1 Alocații de la buget 41 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 42 5,471 35,488 16,361 X DATE DE FUNDAMENTARE 43 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 44 1,227 1,227 1,227 2 Nr.mediu de salariați total 45 1,227 1,227 1,227 3 Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care: 46 63,841 64,115 64,115 cheltuieli cu salariile inclusiv CA si AGA a) 47 58,661 58,935 58,935 bonusuri b) 48 5,180 5,180 5,180 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe 4 baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de 49 3,984 4,003 4,003 5 bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu 50 4,336 4,354 4,354 6 în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) 51 3,906 3,558 3,335 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP) 52 3,906 3,558 3,335 8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana) 53 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 9 54 978.84 996.13 947.05 10 Plăți restante, în prețuri curente 55 4,516 4,516 4,516 11 Creanțe restante, în prețuri curente 56 893,879 711,974 738,865
S.C. FISE Electrica Serv S.A. C E N T R A L I Z A T O R Electrica Serv Nr. Crt. Buget de Venituri si Cheltuieli An mii lei Indicator Total AN Venituri si cheltuieli A Venituri totale din care: 403,405 1 Venituri din activitatea principala 387,915 2 Venituri din alte activitati 15,490 B Costuri de operare si mentenanta totale, din care: 395,554 1 Cheltuieli cu salarii si alte beneficii 176,511 2 Cheltuiala cu materiale si materii prime 114,390 3 Amortizarea imobilizarilor 14,492 5 Alte cheltuieli 97,016 C Profit Operational 7,851 D Rezultatul financiar (35) E Profit brut 7,816 F Impozit pe profit 0 G Profit net 7,816 Numar mediu de personal in perioada 3,362 Numar efectiv de personal (la sfarsitul perioadei) 3,352 Cheltuieli salariale la 1000 lei venituri (cheltuieli "Salarii si alte beneficii" conform IFRS*1000/ total venituri pe societate) 437 Plati restante 23,544 Creante restante 17,399 Investitii Planificat Realizat la final an % TOTAL 4,144 4,144 100% - surse proprii 4,144 4,144 100% - surse atrase % Valoare PIF-uri (termeni reali) 3,901 3,901 100%
Operatorul economic: SC FISE ELECTRICA SERV SA Anexa 1 Sediul/Adresa: Bucuresti, Sos.Stefan Cel Mare 1A Cod unic de înregistrare: 17329505 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL Nr. rd. Realizat an 2013 APROBAT Ordin Comun 402/913/794/ -mii lei- Propuneri an 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 413,311 420,120 403,679 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 412,097 419,145 403,561 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 1,214 975 118 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 400,337 417,249 395,863 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 399,360 416,104 395,710 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 197,113 199,851 178,721 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 4,045 4,320 8,246 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 178,565 179,006 175,756 C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.13+rd.14) 12 139,671 139,533 138,353 C1 ch. cu salariile 13 124,494 124,189 124,235 C2 bonusuri 14 15,177 15,344 14,118 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 1,815 2,000 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 1,815 2,000 0 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii 231 283 276 si comitete 17 C5 cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale 36,848 37,190 37,127 18 D. alte cheltuieli de exploatare 19 19,637 32,927 32,987 2 Cheltuieli financiare 20 977 1,145 153 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 12,974 2,871 7,816 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 12,974 2,871 7,816 1 Rezerve legale 25 649 144 391 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 12,325 2,727 7,425 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 5 împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 28 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale şi societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acționari Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la 34 9 Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare 35
Nr. rd. Realizat an 2013 APROBAT Ordin Comun 402/913/794/ Propuneri an 3 4 5 6 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 4 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 21,288 36,035 14,492 1 Alocații de la buget 44 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 7,513 36,035 4,144 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 3,395 3,350 3,350 2 Nr.mediu de salariați total 49 3,397 3,376 3,376 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 3,426 3,444 3,415 (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) 3,054 3,065 3,067 (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 Productivitatea muncii în unități valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 121 124 120 52 Productivitatea muncii în unități fizice pe total 6 personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 969 993 981 8 Plăți restante 55 70,094 56,075 56,075 9 Creanțe restante 56 201,433 191,050 191,050
SERVICII ENERGETICE MUNTENIA B-dul ION MIHALACHE nr.41-43 Cod unic de înregistrare 29384120 ANEXA 1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL mii lei Nr. rd. Realizat 2013 Aprobat Ordin comun 914/1200/441/ Propunere 3 4 5 7 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) I. 1 49,130 58,310 37,062 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 48,950 58,136 37,025 a) subventii,cf.prevederilor legale in vigoare 3 b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 180 174 37 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 70,453 58,210 42,440 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 70,453 58,194 42,415 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 26,948 25,092 18,172 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 844 870 723 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 32,800 27,963 25,558 C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14) 12 24,659 20,575 20,066 C1 ch. cu salariile 13 23,339 19,530 19,047 C2 bonusuri 14 1,320 1,045 1,019 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 1,155 1,515 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 1,155 1,515 0 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe speciale si alte obligatii legale 17 128 142 115 C5 cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale 18 6,858 5,731 5,377 D. alte cheltuieli de exploatare 19 9,861 4,269-2,038 2 Cheltuieli financiare 20 0 16 25 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22-21,323 100-5,378 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 100 0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24-21,323 0-5,378 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, 4 precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 7 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 3 0 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale şi societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la 9 Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare 35 Pagina 1 din 2
Nr. rd. Realizat 2013 Aprobat Ordin comun 914/1200/441/ Propunere 3 4 5 7 VENITURI DIN FONDURI EUROPENE VI 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 4 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 4,027 3,900 2,930 1 Alocații de la buget 44 alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 5 2,484 5 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 639 455 530 2 Nr.mediu de salariați total 49 661 525 543 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 3,109 3,266 3,079 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2,942 3,100 2,923 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 74 111 68 6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana) 53 0.0 0.0 0.0 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 1,434 998 1,145 8 Plăți restante 55 4,734 1,060 12,000 9 Creanțe restante 56 3,650 3,000 3,550 DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Pagina 2 din 2
FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A. Income and expenses budget for thousand lei No. No. INDICATORS Estimated for 1 1.1. Revenue from energy 711,391 2 1.2. Other operating revenues 44,016 3 A Variable costs - Total 196,583 4 1 Electricity costs for covering CPT (network losses) 167,559 5 B Operating and maintenance costs - Total 357,330 6 1 Controllable operating and maintenance costs - Total 295,962 7 2 Non-controllable operating and maintenance costs - Total 61,368 8 C Regulated depreciation - Total (1+2+3) 102,145 9 II. TOTAL COSTS (A+B+C) 656,058 10 III. Distribution costs without CPT (network losses) (B+C) 459,476 11 IV. Gross profit - regulated (1.1+1.2-II) 99,349 12 V. Revenue from subsidies for investments 16,547 13 Operating costs not included in the calculation of the VI. regulated revenue 90,638 14 7 Accounting depreciation 90,500 15 IX. Total operating revenues(1+v) 794,957 16 X. Total operating expenses (II-C+VI) 653,256 17 XI. Operating income (profit/loss) (IX-X) 141,700 18 XII. Financial revenues - Total 13,300 19 XIII. Financial costs - Total 3,000 20 XIV. Financial income 10,300 21 XV. Extraordinary income - 22 XVI. Total revenue 808,257 23 XVII. Total expenses 656,256 24 XVIII. Gross profit 152,000 25 XIX. Income tax 20,998 26 XX. NET PROFIT 131,002 Average staff number (at the end of the period) 2,156 Actual staff number (at the end of the period) 2,156 Salary expenses per 1000 lei revenue (expenses with Salaries and other benefits" acc. to IFRS*1000/total revenue per company) 182 Outstanding payments 600 Outstanding debts 15,384 Number of users (at the end of the period) 1,297,617 Budgeted/ Planned Estimate of final return for the period Regulated CPT (%) 11.83 11.83 10.78 CPT (MWh) 914,105 914,105 838,684 Distributed volumes (MWh) 6,095,704 6,095,704 6,104,503 Investments Planned Actual - year-end % - own sources 68,925 68,925 100% - attracted sources (without financial contributions) 46,575 46,575 100% Regulated RAB end of (real terms 2013) 1,457,453 Value of PIFs (real terms) 117,222 117,222 100% \\cluster01\datanet1\users\u990001628\desktop\bugete engleza formatate\item06_en_buget EDMN_avizare
SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA PLOIESTI, str. Marasesti nr.44 CUI: RO14506181 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul Anexa 1 Nr. rd. REALIZAT 2013 APROBAT Ordin Comun 411/1082/916/ PROPUNERE 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 792,758 813,487 785,254 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 773,159 804,487 771,954 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 19,599 9,000 13,300 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 647,473 686,078 633,254 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 640,571 677,078 630,254 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 420,562 420,514 377,743 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 8,820 25,459 26,459 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 140,309 145,462 145,514 C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.13+rd.14) 12 110,122 112,786 112,839 C1 ch. cu salariile 13 99,343 101,697 101,697 C2 bonusuri 14 10,779 11,089 11,142 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 0 C4 C5 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale 17 18 779 1,987 1,987 29,408 30,689 30,689 D. alte cheltuieli de exploatare 19 70,880 85,644 80,538 2 Cheltuieli financiare 20 6,902 9,000 3,000 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 145,285 127,409 152,000 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 18,776 20,646 20,998 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 24 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 126,509 106,763 131,002 1 Rezerve legale 25 7,264 6,370 7,600 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26, 27, 28, 29. 30 119,245 100,393 123,402 Participarea salariatilor la profit in limita a10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu realizat la nivelul operatorului economic in 31 exercitiul financiar de referinta 4884 8,260 0 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 32 105,510 54,326 104,892 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acționari 34 105,510 54,326 104,892 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 35 proprie de finanțare 13,735 46,067 18,510
Nr. rd. REALIZAT 2013 APROBAT Ordin Comun 411/1082/916/ PROPUNERE 3 4 5 6 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 4 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 106,269 151,631 151,631 1 Alocații de la buget 44 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 106,269 151,631 151,631 X DATE DE FUNDAMENTARE 47.0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 2,156 2,156 2,156 2 Nr.mediu de salariați total 49 2,156 2,156 2,156 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 4,256 4,359 4,361 4 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)/12*1000 51 3,840 3,931 3,931 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.48) 52 359 373 358 7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal 53 0 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 0 0 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 54 817 843 806 10 Plăți restante 55 1,411 600 600 11 Creanțe restante 56 15,859 15,384 15,384
FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord S.A. Income and expenses budget for thousand lei No. No. INDICATORS Estimated for 1 1.1. Revenue from energy 596,566 2 1.2. Other operating revenues 45,224 3 A Variable costs - Total 135,553 4 1 Electricity costs for covering CPT (network losses) 116,320 5 B Operating and maintenance costs - Total 302,136 6 1 Controllable operating and maintenance costs - Total 250,948 7 2 Non-controllable operating and maintenance costs - Total 51,188 8 C Regulated depreciation 112,970 9 II. TOTAL COSTS (A+B+C) 550,659 10 III. Distribution costs without CPT (network losses) (B+C) 415,106 11 IV. Gross profit - regulated (1.1+1.2-II) 91,131 12 V. Revenue from subsidies for investments 33,620 13 VI. Operating costs not included in the calculation of the regulated revenue 121,142 14 7 Accounting depreciation 124,000 15 IX. Total operating revenues(1+v) 675,410 16 X. Total operating expenses (II-C+VI) 558,831 17 XI. Operating income (profit/loss) (IX-X) 116,579 18 XII. Financial revenues - Total 1,670 19 XIII. Financial costs - Total 2,249 20 XIV. Financial income (579) 21 XV. Extraordinary income - 22 XVI. Total revenue 677,080 23 XVII. Total expenses 561,080 24 XVIII. Gross profit 116,000 25 XIX. Income tax 19,184 26 XX. NET PROFIT 96,816 Average staff number (at the end of the period) 2,026 Actual staff number (at the end of the period) 2,026 Salary expenses per 1000 lei revenue (expenses with Salaries and other benefits" acc. to IFRS*1000/total revenue per company) 192 Outstanding payments 1 Outstanding debts 102 Number of users (at the end of the period) 1,214,458 Budgeted/Plan Actual - yearend ned Regulated CPT (%) 11.58% 11.48% 11.71% CPT (MWh) 623,030 625,900 627,335 Distributed volumes (MWh) 4,643,201 4,693,474 4,565,718 Investments Planned Actual - yearend % - own sources 139,152 139,152 100% - attracted sources (without financial contributions) % Regulated RAB end of (real terms 2013) 1,306,658 Value of PIFs (real terms) 126,000 126,213
11/14/12:48 AM FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord Anexa 1 Cluj, loc. Cluj-Napoca, Str. Ilie Macelaru, Nr. 28 A Cod unic de înregistrare RO 14476722 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AN Nr. rd. Realizat 2013 Aprobat Ordin comun 401/841/792/ Propunere 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 656,273 677,403 677,080 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 651,878 675,410 675,410 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 4,395 1,993 1,670 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 569,127 579,980 561,080 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 563,921 575,908 558,831 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 308,107 293,540 284,640 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 9,300 21,731 21,731 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 125,969 130,133 128,913 C0 Cheltuieli de natură salarială(rd.13+rd.14) 12 99,216 101,550 101,550 C1 ch. cu salariile 13 89,660 88,661 88,661 C2 bonusuri 14 9,556 12,889 12,889 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 C4 C5 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale 16 17 491 1,139 1,139 18 26,262 27,444 26,224 D. alte cheltuieli de exploatare, din care: 19 120,545 130,504 123,547 2 Cheltuieli financiare 20 5,206 4,072 2,249 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 87,146 97,423 116,000 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 23,441 19,184 19,184 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 63,705 78,239 96,816 1 Rezerve legale 25 4,357 4,871 5,800 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 4 cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, 28 comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26, 6 30 59,348 73,368 91,016 27, 28, 29. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar 7 nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la 31 3,038 6,140 0 nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 8 regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale şi societăților cu 32 53,028 39,754 77,364 capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acționari 34 53,028 39,754 77,364 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se 9 35 6,320 33,614 13,652 repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare Pagina 1 din 2 Data 11/14/ Ora12:48 AM