DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situia activelor si doriilor institutiilor publice din administria locala 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei 1005 Disponibiliti in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+511+515+5151+511 +5171+511+5+59+594+599+550+551+ 55+55+554+555+55+55+50+51+5) din care: 1.7.994 1.. 10051 Disponibiliti in lei din imprumuturi interne si externe contracte de autoritile administriei publice locale (ct.511) 1.7.994 100 Total (in baze cash) (rd.04+05) 1.7.994 1.. 1010 Total (in baze accrual)(rd.0+09) 1.7.994 1.. 1011 Excedentele cumule ale bugetelor locale (ct.51+51).17.9 5.7.049 101 Total (in baze cash)(rd.11+1).17.9 5.7.049 1015 Total (in baze accrual)(rd.1+14).17.9 5.7.049 10 Avansuri de trezorerie, acorde in lei (ct.54) 4.17 0.10 10 Alte valori (ct.5) 1.001 09.01 10 Disponibiliti ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.511+514+515+511+51 +5151+515+511+51+5171+517+550+ 501) din care: 1.45.00 5.05 10 Fonduri externe nerambursabile preaderare 7.95 4.9 10 Total (in baze cash)(rd.+5) 1.45.00 5.05 107 Dobanzi de incas aferente disponibilitilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.517) 10 Total (in baze accrual) (rd.+7) 1.45.00 5.7 111 Actiuni necote detinute de autoritile locale la operorii economici (ct.0-91)(s11) 9.044.90 9.044.90 114 Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumule pentru pierderea de valoare)(rd.11+1+1) 9.044.90 9.044.90 1157 Creante comerciale necurente de livrare de bunuri si servicii de cre autoritile locale sau de institutii subordone acestora (ct.411+411+41-491-49). Totl (rd.15+159+10+14) din care: 17.1 1.9.551 115 - de la populie 17.1 1.9.551
pag.: - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei 115 Creante comerciale curente lege de livrari de bunuri si servicii de cre autoritile locale sau de institutii subordone acestora(ct.+4+409+ 4111+411+41+41+411-4911-491). Total(rd.1+17+1+17)din care de la:.15.105.74.49 11 -de la populie.95 7.17 117 -de la operori economici (S11).01.974..115 11711 -din care: creantele unitilor sanitare cu puri fa de Casele de Sane 79.179 117 -de la nerezidenti (S1,S) 79.179 101.194 117 1.Creante ale bugetului local (ct.44-497). Total (rd.177+17+179+1), din care: 59.0.94 4.9.71 1177 - de la populie 17.447.7 15.41.79 117 - de la operori economici (S11) 41.9.51 7.10.9 115 Total creante (rd.17+14) 59.0.94 4.9.71 1191 Sume de primit de la Autoritea de Certificare si Pla, Autoritilor de Management si Agentiile de Pli reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.45.1) 4.450 119 Sume de primit de la Autoritea de Certificare si Pla, Autoritilor de Management si Agentiile de Pli reprezentan fonduri de la bugetul de st (ct.45.) 74.9 10 1.Sume dore tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafle in conturile institutiilor publice (ct.41+4).total (rd.04+05+0) din care: 9.575 97. 104 - salariilor (S14).55 4.04 105 - operorilor economici (S11).0.0 1 Credite pe termen lung primite (contracte, garante, asimile,etc) de institutiile publice locale (ct.1+1+14+17).total (rd.7++9+9.1) din care acorde de: 11.15.9 1.909.0 17 - Institutii de credit rezidente (S1) 11.15.9 1.909.0 190 Total (in baze cash)(rd.) 11.15.9 1.909.0 191 Dobanzi de plit aferente creditelor pe termen lung primite (contracte, garante, asimile,etc.)de institutiile publice din administria locala (ct.1+1+14+15+17) Total (rd.9+9+94+94.1) din care acorde de: 55.55.544.71.4 19 - Institutii de credit rezidente (S1) 55.55.544.71.4
pag.: - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei 195 Total dobanzi de plit (rd.91) 55.55.544.71.4 19 Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.90+95) 17.51.57 170.0.994 11 Dorii comerciale necurente de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 40+404+405+4). Total (rd.1+14+1+19) din care cre: 1.59.059 1.09 11 - Operori economici (S11) 1.59.059.991 114 - Institutii publice, din care (rd.15+1+17): 10.101 11 - Administria locala (S11) 10.101 10 Dorii comerciale curente lege de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 40+4041+405+40+419+41). Total (rd.1+++7) din care cre:.49 1.155.59 11 -Operori economici (S11) 5.9 1.155.59 1 -Alti rezidenti(s1,s14,s15) 7.104 11 Doriile institutiilor publice din administria locala cre bugete (ct.44+41+47+44+444+44+441)..0 4.747.79 1 Salariile angajilor (ct.41+4+4+471+47+41) 4.10.45.5.51 1 Alte drepturi cuvenite altor cegorii de persoane (ct.47+47+49+4) 4.99 41.97 14 Dorii cre fondul de risc (ct.4) 1.775 15 Total (rd.1+++4) 7.40.75.57.0 141 Provizioane necurente, din care: 41.4.44 49.100.57 14 Provizioane necurente,constituite conform OUG71/009 si OG17/01 reprezentand drepturi salariale castige in instanta 41.4.44 49.100.57 Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI PLATI EFECTUATE SITUATIA privind realizarea cheltuielilor bugetelor locale Anexa nr. 4 - lei - din care : (pe parti si capitole de cheltuieli) Denumirea unitilor administriv teritoriale Servicii publice generale Aparare ordine publica si siguranta nionala Invamant Sane Cultura, recreere si religie Asigurari si asistenta sociala Locuinte, servicii si dezvoltare publica Protectia mediului Combustibil si energie Transporturi Alte cheltuieli 51000 0000 50 0 70 0 700 740 10 40 TOTAL MUNICIPII TOTAL CHELTUIELI 05.09.5 INVATAMANT.0.555 -.0.555 SANATATE 1.7.04-1.7.04 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.0.0-1.0.0 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.49.54-1.49.54 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 14.1.51-14.1.51 PROTECTIA MEDIULUI 1.97.54-1.97.54 TRANSPORTURI 7.5.444-7.5.444 MUNICIPIUL SATU MARE TOTAL CHELTUIELI 05.09.5 INVATAMANT.0.555 -.0.555 SANATATE 1.7.04-1.7.04 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.0.0-1.0.0 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.49.54-1.49.54 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 14.1.51-14.1.51 PROTECTIA MEDIULUI 1.97.54-1.97.54 TRANSPORTURI 7.5.444-7.5.444 TOTAL CHELTUIELI 05.09.5 INVATAMANT.0.555 -.0.555 SANATATE 1.7.04-1.7.04 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.0.0-1.0.0 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.49.54-1.49.54 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 14.1.51-14.1.51 PROTECTIA MEDIULUI 1.97.54-1.97.54 TRANSPORTURI 7.5.444-7.5.444
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 1.1.01 - lei - Denumire Indicori Cod Indicor Nr. rand Prevederi Anuale Realiz A B C 1 III.MUNICIPII 00010 4057 VENITURI TOTAL 10.01.1 09.547.714 Venituri proprii 40 405 114.15.77 115.511.5 1.Venituri curente, din care: 0000 4059 19.55.971 199.571.9 a) Cote si sume defalce din impozitul 040 400 pe venit 0.17.54 0.11.15 -cote defalce din impozitul pe venit 04001 401 0..54 0.1.500 -sume aloce din cotele defalce din 04004 40 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 4.000 79.5 b) Sume defalce din taxa pe valoarea 110 40 adauga 5.1.000 5.75.151 -sume defalce din taxa pe valoarea 1100 405 adauga pentru finantarea cheltuielilor descentralize la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti.9.000.00.151 -sume defalce din taxa pe valoarea 1100 40 adauga pentru echilibrarea bugetelor locale 1.95.000 1.95.000 c) Transferuri voluntare, altele dec subventiile 70 4070.000.000.5.000 -alte transferuri voluntare 7050 407.000.000.5.000. Venituri din capital 9000 407 790.1 9.75. Incasari din rambursarea imprumuturilor 400 4074 acorde,din care:.0.000.1.400 -sume din excedentul anului precedent pentru 4001 40771 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare.0.000.1.400 -Sume din excedentul bugetului local 40014 4077 utilize pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.17.949 -subventii de la bugetul de st 40 4079..91 1.74.14 -subventii de la alte administrii 40 400 14.000 147.95 5.Sume primite de la UE/alti donori in 450 4001 contul plilor si prefinantari 4.0.1.7.10 CHELTUIELI TOTAL 500 401 1.159.4 05.09.5 Excedent 90 40 5.7.011 CORELATII 00010 411 VENITURI TOTAL 10.01.1 09.547.714
VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 1.1.01 - lei - Denumire Indicori Cod Indicor Nr. rand Prevederi Anuale Realiz A B C 1 Venituri proprii 40 411 114.15.77 115.511.5 1.Venituri curente, din care: 0000 4114 19.55.971 199.571.9 a) Cote si sume defalce din impozitul 040 4115 pe venit 0.17.54 0.11.15 -cote defalce din impozitul pe venit 04001 411 0..54 0.1.500 -sume aloce din cotele defalce din 04004 4117 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 4.000 79.5 b) Sume defalce din taxa pe valoarea 110 411 adauga 5.1.000 5.75.151 -sume defalce din taxa pe valoarea 1100 410 adauga pentru finantarea cheltuielilor descentralize la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti.9.000.00.151 -sume defalce din taxa pe valoarea 1100 41 adauga pentru echilibrarea bugetelor locale 1.95.000 1.95.000 c) Transferuri voluntare, altele dec subventiile 70 415.000.000.5.000 -alte transferuri voluntare 7050 417.000.000.5.000. Venituri din capital 9000 41 790.1 9.75. Incasari din rambursarea imprumuturilor 400 419 acorde,din care:.0.000.1.400 -sume din excedentul anului precedent pentru 4001 411 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare.0.000.1.400 -Sume din excedentul bugetului local 40014 41 utilize pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.17.949 -subventii de la bugetul de st 40 414..91 1.74.14 -subventii de la alte administrii 40 415 14.000 147.95 5.Sume primite de la UE/alti donori in 450 4151 contul plilor si prefinantari 4.0.1.7.10 CHELTUIELI TOTAL 500 41 1.159.4 05.09.5 Excedent 90 417 5.7.011 Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A JUDETULUI... INCASARI REALIZATE SITUATIA privind realizarea veniturilor bugetelor locale Anexa nr. 4 - lei - Denumirea unitilor administriv teritoriale Venituri proprii Sume Sume defalce din defalce din VENITURI din care: Sume Sume TVA pentru TVA pentru defalce din defalce din TOTALE Cote Sume finantarea finantarea aloce de cheltuielilor TVA pentru TVA pentru cheltuielilor TOTAL defalce consiliul descentralize descentraliz. echilibrarea drumuri din impozitul judetean la nivelul la nivelul bugetelor pe venit pentru judetelor si comunelor, locale echilibr. municipiului oraselor, bug. locale Bucuresti municipiilor si sect. municip. BUC. 00010 40 04001 04004 11001 1100 11005 1100 Sume defalce din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spiul rural 11007 Subventii 40 Sume primite de la UE/alti donori in contul plilor si prefinantari 450 Alte venituri TOTAL MUNICIPII TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 09.547.714 09.547.714 Cote defalce din impozitul pe venit 0.1.500 Sume aloce din cotele defalce din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 79.5 Sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru finantarea cheltuielilor descentralize la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti.00.151 -.00.151 Sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru echilibrarea bugetelor locale 1.95.000-1.95.000 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.74.14-1.74.14 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI.7.10 -.7.10 VENITURI PROPRII 115.511.5-115.511.5 MUNICIPIUL SATU MARE TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 09.547.714 09.547.714 Cote defalce din impozitul pe venit 0.1.500 Sume aloce din cotele defalce din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 79.5 Sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru finantarea cheltuielilor descentralize la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti.00.151 -.00.151 Sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru echilibrarea bugetelor locale 1.95.000-1.95.000 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.74.14-1.74.14
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A JUDETULUI... INCASARI REALIZATE Anexa nr. 4 privind realizarea veniturilor bugetelor locale - lei - Denumirea unitilor administriv teritoriale Venituri proprii Sume Sume defalce din defalce din VENITURI din care: Sume Sume TVA pentru TVA pentru defalce din defalce din TOTALE Cote Sume finantarea finantarea aloce de cheltuielilor TVA pentru TVA pentru cheltuielilor TOTAL defalce consiliul descentralize descentraliz. echilibrarea drumuri din impozitul judetean la nivelul la nivelul bugetelor pe venit pentru judetelor si comunelor, locale echilibr. municipiului oraselor, bug. locale Bucuresti municipiilor si sect. municip. BUC. 00010 40 04001 04004 11001 1100 11005 1100 Sume defalce din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spiul rural 11007 Subventii 40 Sume primite de la UE/alti donori in contul plilor si prefinantari 450 Alte venituri SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI.7.10 -.7.10 VENITURI PROPRII 115.511.5-115.511.5 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 09.547.714 09.547.714 Cote defalce din impozitul pe venit 0.1.500 Sume aloce din cotele defalce din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 79.5 Sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru finantarea cheltuielilor descentralize la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti.00.151 -.00.151 Sume defalce din taxa pe valoarea adauga pentru echilibrarea bugetelor locale 1.95.000-1.95.000 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.74.14-1.74.14 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI.7.10 -.7.10 VENITURI PROPRII 115.511.5-115.511.5
S I T U A T I A plilor la titlul 5 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" 1.1.01 Anexa 7 Denumirea sursei de finantare Buget de st (s 01) Bugetul asigurarilor sociale de st (s 0) Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04) Bugetul fondului nional unic de asigurari sociale de sane (s05) Bugetul institutiilor publice finante din venituri proprii si subventii (s10) A 01 0 0 04 05 0 07 0 l VIII Total cheltuieli 4.447.1 9.9 l I de personal.40 77. l II Bunuri si servicii 1..004.94 l IV Subventii.05 Buget local (s 0) l XII Active nefinanciare.715.74 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s0) Bugetul creditelor externe (s0) Bugetul creditelor interne (s07) 09 : Bugetul institutiilor publice si activitilor finante integral sau partial din venituri proprii (s0) 1 (s10) 10 11 - lei - Bugetul institutiilor publice si activitilor finante integral din venituri proprii Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situia plilor din buget care nu reprezinta cheltuieli 1.1.01 pag.: 1 Anexa 9 - lei - COD DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 1001 1 Avansuri acorde furnizorilor(ct.+4+409) -Total(rd.0+0).70 1.4 100 -din finantare bugetara(ct.770).70 1.4 1017 7 Total(rd.01+04+07+10+1+1).70 1.4 Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor 1.1.01 Anexa 4 -lei- Sold la Sold la Denumirea elementului Cod inceputul Cresteri Reduceri sfarsitul de capital anului anului 4 Fondul bunurilor care alcuiesc domeniul 004 public al unitilor administrivteritoriale (ct.10) 1.5.40.17 44.450.1 15.51.0 1.94.49.41 Fondul bunurilor care alcuiesc domeniul 005 priv al unitilor administrivteritoriale (ct.104) 9.449.5.79.91 1.914.71 41..90 Rezerve din reevaluare (ct.105) 00 4.4.0.17.1.00.47 4.99.09 Rezultul report (ct.117 - sold 01 debitor) 54.5.0 5.. 9.440.751 110.1.115 Rezultul primonial al exercitiului 019 (ct.11 - sold creditor) 9.05.00 41.9.7 419.9.09 11.454.1 Total capitaluri proprii(rd.01 la 17-01 rd.1+rd.19-rd.0) 1.94.01.9 7.9.9 410.54.544 1.71.49. Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI PLATI EFECTUATE SITUATIA privind realizarea cheltuielilor bugetelor locale Anexa 4 - lei - din care : (pe artie de cheltuieli) Denumirea unitilor administriv teritoriale CHELTUIELI TOTALE de personal Bunuri si servicii Dobanzi Subventii transferuri intre uniti ale administriei publice Alte transferuri Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. Asistenta sociala Alte cheltuieli de capital Operiuni financiare Pli in anii precedenti si recupere in anul curent 500 TOTAL MUNICIPII TOTAL CHELTUIELI 05.09.5 MUNICIPIUL SATU MARE TOTAL CHELTUIELI 05.09.5 TOTAL CHELTUIELI 05.09.5 10 0 0 40 51 55 5 57 59 70 79 4
-bugete locale- Anexa 19 Situia plilor si a sumelor declare pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finante din FEN postaderare 1.1.01 Cod indicor 10001 10015 : 1 - lei - din care: din care: Sume Sume in curs Sume Sume Sume Sume Prefinantare Sume rezulte Pli Pli Denumirea programului cu de solicitare solicite la solicite la ramburse neautorize dedusa din rezulte din nereguli finantare UE la rambursare rambursare rambursare aferente de autoritile sumele din nereguli deduse din de la pentru aferente aferenta aferente cheltuielilor de management solicite la aferente sumele titlul 5 cota-parte cheltuielilor cheltuielilor cheltuielilor in aferente rambursare cheltuielilor solicite la FEN in in in anul curent cheltuielilor aferente in rambursare (aline0) anul curent anul curent anul curent in cheltuielilor anul curent aferente afle in curs anul curent in si ani cheltuielilor de autorizare anul curent precedenti in anul curent A 01 0 0 04 05 0 07 0 09 10 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(501) 4.79.5.51.117 71.949 1.9.1 1.14.71 14.407 7.14 Alte programe comunitare finante in perioada 007-01(515) 17.00 10040 Total (cod01 la 4) 4.447.1.51.117 71.949 1.9.1 1.14.71 14.407 7.14 Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil
-venituri proprii - Anexa 19 Situia plilor si a sumelor declare pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finante din FEN postaderare 1.1.01 Cod indicor 15015 15040 : 1 - lei - din care: din care: Sume Sume in curs Sume Sume Sume Sume Prefinantare Sume rezulte Pli Pli Denumirea programului cu de solicitare solicite la solicite la ramburse neautorize dedusa din rezulte din nereguli finantare UE la rambursare rambursare rambursare aferente de autoritile sumele din nereguli deduse din de la pentru aferente aferenta aferente cheltuielilor de management solicite la aferente sumele titlul 5 cota-parte cheltuielilor cheltuielilor cheltuielilor in aferente rambursare cheltuielilor solicite la FEN in in in anul curent cheltuielilor aferente in rambursare (aline0) anul curent anul curent anul curent in cheltuielilor anul curent aferente afle in curs anul curent in si ani cheltuielilor de autorizare anul curent precedenti in anul curent A 01 0 0 04 05 0 07 0 09 10 Alte programe comunitare finante in perioada 007-01(515) 0.4 0.4 0.4 Total (cod01 la 4) 0.4 0.4 0.4 Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - SOLD LA SOLD LA COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL PERIOADEI PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*) 1.1.507 1.9.7 01004.Instalii tehnice, mijloace de transport, animale, plantii, mobilier, aparura birotica si alte active corporale (ct.1+14+1-1-91-9*).49.5 79.474.990 01005.Terenuri si cladiri (ct.11+1+1-1-91-9*) 1.4.9.7 1.9.94.5 01007 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.0+5 +71+7+7+75+7+7+79-9) din care: 10.457.17 10.5. 0100 ri de participare (ct.0-9) 9.044.90 9.044.90 01009.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incase dupa o perioada mai mare de un an (ct.411+411+4+41-491 - 49) din care: 41.047 1.9.551 01010 Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incase dupa o perioada mai mare de un an (ct411+411+41-491-49) 17.1 1.9.551 01015 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.0+04+05+0 +07+09) 1.459.045.94 1.4.097.70 01019 1.Stocuri (ct.01+0+0+04+05+07+ 09+1++41+45+4+47+49+51+ 54+5+57+5+59+1+71+1+/-4 +/-7-91-9-9-94-95-9-97-9) 1.511.911.751.47 0101 Creante din operiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.+4+409+4111+411+41+41+45+ +4+411+47**+41+4+4-4911-491 +51) din care:.1.40.94.004 010 Creante comerciale si avansuri (ct. +4+409+4111+411+41+41+411-4911- 491).15.105.74.49 010 Creante (ct.41**+47**+444+ 44**+444**+44**+44+41+4+44+ +45+44+45+49+41**+4**-497) din care: 59.157.90 4.4.54 0104 Creantele bugetului generale consolid (ct.4+44+45+44+45+49-497) 59.0.94 4.9.71 0105 Creante din operiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+450+4505+4507+4511+ 451+4515+451+4541+454+4545+4551+ 455+451+45+4571+457+457+451+ 45+41+47**+474+47)din care: 97.4 0107 Imprumuturi pe termen scurt acorde (ct.71+7+7+75+7+7+79
pag.: - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI +41+4+4+44+45+4+47+ 4+49+49) 4.74 4.74 0100 Total creante curente (rd.1++5+7) 5.9.49 51.7.9 010 Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+511+515+ 511+5141+5151+515+511+5171+501+511+ 51+51+5+551+55+55+5+57+5 +591+59+59+594+599+511+550+551+55 +555+557+551+55+5591+501+50+51+5 +5711+571+571+5714+5741+574+574+5744 +554+5751+575+575+5754).90.9 7.4.717 0101 Dobanda de incas,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.517+5+54) 1.1 9.14 0105 Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.511+511+ 514+515+511+51+5141+514+5151+ 515+515+511+51+5171+517+ 514+5411+541+550+501+50 +55+559) 1.45.00 5. 01051 Dobanda de incas,avansuri de trezorerie(ct.517+54) 01040 Total disponibiliti si alte valori (rd.+.1+5+5.1) 5.45.0.07.75 0104 in avans (ct.471) 74.9.59.75.15 01045 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+0+1+40+ 41+41.1+4) 17..159 119.157. 0104.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 1..9.0 1.05.55.5 0105 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plite dupa o perioada mai mare de un an (ct.9+401+40+404+405+4+509) din care: 1.59.059 1.09 0105 Dorii comerciale (ct.401+40+404+ 405+4) 1.59.059 1.09 01054.Imprumuturi pe termen lung (ct.11+1+1+14+15+11+ 1+17+1-19) 17.51.57 170.0.994 01055.Provizioane (ct.151) 41.4.44 49.100.57 0105 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.5+54+55) 19.1.050 19.507. 0100 1.Dorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+40+4041+405+40+ 419+41+47+41+4+4+9+509+ 51) din care: 714.097 1..10 0101 Dorii comerciale si avansuri (ct.401+40+4041+405+40+419+41).49 1.155.59 010.Dorii cre bugete (ct.41+47+440+441+44+44+444+44+ 441+4555+471+47+47+474+475+ +479+47+41+4)din care:..4 4.5.019 0101 Contributii sociale(ct.41+47) 1.944.4 1.45.4 0105.Dorii din operiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,
pag.: - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI alte dorii cre alte organisme internionale (ct.450+4504+450+451 +4514+451+451+45+45+454+4544+ 455+4554+454+454+455+459+47+4+ 454) 1.95 4.5 010 din care: sume dore Comisiei Europene (ct.450+4504+450+459+4) 1.95 4.5 0107.Salariile angajilor (ct.41+4+4+471+47+41) 4.10.45.5.50 0107 7.Alte drepturi cuvenite altor cegorii de persoane (pensii, indemnizii de somaj, burse) (ct.4+44+4+47+ 47+49+4) 4.99 41.97 01074.Venituri in avans (ct.47) 5.0.10 4.19.4 0107 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.0++5+70+71+7+7+74+75) 1.49.107 14.49.0 01079 11.TOTAL DATORII (rd.5+7).50.157 4.005.5 0100 1.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.0=rd.4-79=rd.90) 1.94.01.9 1.71.49. 0104 1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+10+10+104+105+10+ 1+1+15+191+19+ 19+194+19) 1.49.9.55 1.470.01.15 010.Rezult report (ct.117-sold debitor) 54.5.0 110.1.115 0107 4.Rezultul primonial al exercitiului (ct.11-sold creditor) 9.05.00 11.454.1 01090.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.4+5-+7-) 1.94.01.9 1.71.49. Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI An precedent An curent 000 Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.70+71+7+7+74+75+7+ +79+745+74+750+751) 19.75.55 0.14.55 000 Venituri din activiti economice (ct.701+70+70+704+705+70+707+ 70 +/- 709) 9.454.71 10.00.7 0004 Finantari, subventii, transferuri, alocii cu destinie speciala (ct.770+771+77+77+774+775+77+ 77+779).0.47 1.07.5 0005 Alte venituri operionale (ct.714+71+719+71+7+71) 1.704.190.54. 000 TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.0+0+04+05).5.0.91.70 000 Salarii si contributiile sociale aferente angajilor (ct.41+4+45+4+47).04.079 10.194. 0009 Subventii si transferuri (ct.70+71+7+7+74+75+7+ 77+7+79) 19.4.55 5.77.04 0010 Stocuri, consumabile, lucrari si servicii execute de terti (ct.01+0+0+0+07+0+09+ 10+11+1+1+14+++4+ +7++9) 7.9.071 74.11.407 0011 de capital, amortizari si provizioane (ct.1++9) 5.5.04 4.54.0 001 Alte cheltuieli operionale (ct.5+54+5) 1.70.141.79.750 001 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.0+09+10+11+1) 1.951.94 0.10.95 0015 - EXCEDENT (rd.0-rd.1) 14.71.9.7.05 0017 IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7+74+75+7+77+7+79+ 7) 114.9.959.59 001 V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.+4+5++7++9+ ) 5.55.14 0.0.440 000 -EXCEDENT (rd.17-rd.1).97.149 001 -DEFICIT (rd.1-rd.17) 5.740.71 00 -EXCEDENT (rd.15+0-1-1).97.7 9.7.14 005 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791) 1.00.1 1.7.50 00 IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.90+91) 1.147.9 51.0 00 - EXCEDENT (rd.5-rd.) 5.5 1.71.447
pag.: An COD DENUMIRE INDICATORI precedent - lei - An curent 001 - EXCEDENT (rd.+-4-9) 9.05.00 11.454.1 Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.1.01 - lei- Denumire indicor Prevederi Prevederi Total, din care: Drepturi conste din anii precedenti din anul curent Incasari realize Stingeri pe alte cai dec incasari 1 Drepturi conste de incas =4+5 7 =--7 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 10.. 14.771.1 1.90.90 1.90.90 1.90.90 000 I. VENITURI CURENTE 7.79.000 5.050.471 4.577.71 4.577.71 4.577.71 900 C. VENITURI NEFISCALE 7.79.000 5.050.471 4.577.71 4.577.71 4.577.71 00 C. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 7.79.000 5.050.471 4.577.71 4.577.71 4.577.71 70 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 7.79.000 5.050.471 4.577.71 4.577.71 4.577.71 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 7.79.000 5.050.471 4.577.71 4.577.71 4.577.71 900 0 II. VENITURI DIN CAPITAL 159.449 790.1 9.75 9.75 9.75 90 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 159.449 790.1 9.75 9.75 9.75 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice.1 9.54 10.170 10.170 10.170 0 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile stului 5.14 0.0 1.997 1.997 1.997 07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului priv al stului sau al unitilor administrivteritoriale 15.07 71.0 90.50 90.50 90.50 4000 0 III OPERATIUNI FINANCIARE.0.000.1.400.1.400.1.400 400 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE.0.000.1.400.1.400.1.400 1 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de pla.0.000.1.400.1.400.1.400 4100 0 IV. SUBVENTII 1.7.41 1.7.41 9.44 9.44 9.44 400 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.7.41 1.7.41 9.44 9.44 9.44 40 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.7.41 1.7.41 9.44 9.44 9.44
- lei- Denumire indicor Prevederi Prevederi Total, din care: Drepturi conste din anii precedenti din anul curent Incasari realize Stingeri pe alte cai dec incasari Drepturi conste de incas 40 1 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si =4+5 7 =--7 gospodarire a apelor 1.000.000 1.000.000 0 Subventii de la bugetul de st cre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finante din fonduri externe nerambursabile(fen) postaderare 7.41 7.41 9.44 9.44 9.44 450 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 1..47 4.0.1.7.10.7.10.7.10 01 Fondul european de Dezvoltare Regionala 1.550.000.91.141.7.10.7.10.7.10 01 Sume primite in contul plilor 01 in anul curent 17.019 14.407 14.407 14.407 0 Sume primite in contul plilor 0 in anii anteriori 590.000.9.707.9.707.9.707.9.707 0 Prefinantare 90.000 1.059.415 1.05.49 1.05.49 1.05.49 0 Fondul Social European 11.47 11.47 01 Sume primite in contul plilor 01 in anul curent 11.47 11.47 Conducorul institutiei, Conducorul compartimentului financiar-contabil
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.1.01 1 - lei- Denumire indicor Credite Pli de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 5.5.47 1.90.9 1.909.4 15.4.75 15.4.75 14.7.95 1.044.77 4.57.51 01 CHELTUIELI CURENTE 5.5.47 4..19.17.47 5.40.99 5.40.99 4.05.707 75.91 4.57.51 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.000 75.000 159.000 159.000 15.59 41 15.59 5 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.5.47 4..19 5.5.47 5.1.99 5.1.99 4.447.1 74.0 4.09.71 70 CHELTUIELI DE CAPITAL.14.150 10.59.101 9.9.90 9.9.90 9.797.0 19.4 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE.11.00 10.59.751 9.94.40 9.94.40 9.794.5 19.4 7 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE.50.50.50.50.50 4 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -14.90-14.90-14.90 5 l XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -14.90-14.90-14.90 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 174.500 111.100 10.751 10.751 10.751 510 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 170.000 111.100 10.751 10.751 10.751 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 170.000 111.100 10.751 10.751 10.751 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 170.000 111.100 10.751 10.751 10.751 71 01 Active fixe 170.000 111.100 10.751 10.751 10.751 71 01 0 Alte active fixe (inclusiv reparii capitale) 170.000 111.100 10.751 10.751 10.751 540 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 4.500 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.500 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.500 71 01 Active fixe 4.500
- lei- Denumire indicor Credite Pli de plit 7=5-71 01 0 Alte active fixe (inclusiv reparii capitale) 4.500 000 0 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 17.00 101.110.700 1.540 1.540 1.540 19 10 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 17.00 101.110.700 1.540 1.540 1.540 19 01 CHELTUIELI CURENTE 17.00 14.110 17.00 19 19 19 19 5 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 17.00 14.110 17.00 19 19 19 19 5 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 17.00 14.110 17.00 19 19 19 19 5 01 01 Finantarea nionala.055 4.97.055 145 145 145 145 5 01 0 Finantarea externa nerambursabila 11.145 9.14 11.145 174 174 174 174 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.000 11.500 1.1 1.1 1.1 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7.000 11.500 1.1 1.1 1.1 71 01 Active fixe 7.000 11.500 1.1 1.1 1.1 71 01 0 Alte active fixe (inclusiv reparii capitale) 7.000 11.500 1.1 1.1 1.1 500 0 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1.074.115 5.9.0 5.10.0 4.7.79 4.7.79 4.0.795 1.44 95.4 50 INVATAMANT 4.0.0.70.4.54.09.559.09.559.04.59.9 17.9 01 CHELTUIELI CURENTE 4.0 7.70 4.0 17.9 17.9 17.9 17.9 5 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.0 7.70 4.0 17.9 17.9 17.9 17.9 5 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 14.500 14.500 5.9 5.9 5.9 5.9
- lei- Denumire indicor Credite Pli de plit 7=5-5 01 01 Finantarea nionala.175.175 1.79 1.79 1.79 1.79 5 01 0 Finantarea externa nerambursabila 1.5 1.5.90.90.90.90 5 0 Programe din Fondul Social European (FSE) 11.47 11.47 11.47 5 0 0 Finantarea externa nerambursabila 11.47 11.47 11.47 5 15 Alte programe comunitare finante in perioada 007-01 0.1 11.1 0.1 17.00 17.00 17.00 17.00 5 15 01 Finantare nionala 0.1 11.1 0.1 17.00 17.00 17.00 17.00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.9.000.900.51.9.1.9.1.7.95.9 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.9.000.900.51.9.1.9.1.7.95.9 71 01 Active fixe 1.9.000.900.51.9.1.9.1.7.95.9 71 01 0 Alte active fixe (inclusiv reparii capitale) 1.9.000.900.51.9.1.9.1.7.95.9 0 SANATATE 00.000 75.000 159.000 159.000 15.59 41 15.59 01 CHELTUIELI CURENTE 00.000 75.000 159.000 159.000 15.59 41 15.59 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.000 75.000 159.000 159.000 15.59 41 15.59 51 0 Transferuri de capital 00.000 75.000 159.000 159.000 15.59 41 15.59 51 0 1 Transferuri pentru finantarea inves tiilor la spitale 00.000 75.000 159.000 159.000 15.59 41 15.59 70 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 70.070.951.100 51.70 491.99 491.99 441.91 49.77 54.9 01 CHELTUIELI CURENTE 70.070.4.00 70.070 54.9 54.9 54.9 54.9 5 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 70.070.4.00 70.070 54.9 54.9 54.9 54.9 5 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 70.070.4.00 70.070 54.9 54.9 54.9 54.9
4 - lei- Denumire indicor Credite Pli de plit 7=5-5 01 01 Finantarea nionala 1.01 74.04 1.01.45.45.45.45 5 01 0 Finantarea externa nerambursabila 5.09.109.7 5.09 4.7 4.7 4.7 4.7 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 47.00 44.00 4.71 4.71.944 49.77 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 47.00 44.00 4.71 4.71.944 49.77 71 01 Active fixe 47.00 44.00 4.71 4.71.944 49.77 71 01 0 Alte active fixe (inclusiv reparii capitale) 47.00 44.00 4.71 4.71.944 49.77 0 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 9.4 15.000 7.4 5.01 5.01 55.751 95.70 571.1 01 CHELTUIELI CURENTE 9.4 150.000 9.4.951.951 571.1 95.70 571.1 5 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 9.4 150.000 9.4.951.951 571.1 95.70 571.1 5 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 9.4 150.000 9.4.951.951 571.1 95.70 571.1 5 01 01 Finantarea nionala.5 5.0.5.141.141 19.14.7 19.14 5 01 0 Finantarea externa nerambursabila 4.977 97.19 4.977 44.10 44.10 7.7 1.94 7.7 70 CHELTUIELI DE CAPITAL.000 4.000 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE.000 4.000 71 01 Active fixe.000 4.000 71 01 0 Alte active fixe (inclusiv reparii capitale).000 4.000 4 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -14.90-14.90-14.90 5 l XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -14.90-14.90-14.90
5 - lei- Denumire indicor Credite Pli de plit 7=5-5 01 Pli in anii precedenti si recupere in anul curent -14.90-14.90-14.90 5 01 0 Pli in anii precedenti si recupere in anul curent (SD) -14.90-14.90-14.90 7000 0 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE. 1.11.19.91..9.55.9.55.0.4 9. 9.010 700 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. 1.099.19.7..5.945.5.945.0. 9. 9.010 01 CHELTUIELI CURENTE. 199.4. 09.5 09.5 57.4.07 9.010 5 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE. 199.4. 09.5 09.5 57.4.07 9.010 5 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). 199.4. 09.5 09.5 57.4.07 9.010 5 01 01 Finantarea nionala 09.5 4.07 09.5 01.41 01.41 9.75.91.1 5 01 0 Finantarea externa nerambursabila.19 1.75.19 1.599 1.599. 17.917 15.7 5 01 0 neeligibile 1.500.000 1.500.9.9 5.059 1.9 0.0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 99.50.1.050 1.747.407 1.747.407 1.7.15 74.51 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 97.500.10.700 1.745.057 1.745.057 1.70.0 74.51 71 01 Active fixe 97.500.10.700 1.745.057 1.745.057 1.70.0 74.51 71 01 0 Alte active fixe (inclusiv reparii capitale) 97.500.10.700 1.745.057 1.745.057 1.70.0 74.51 7 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE.50.50.50.50.50 7 01 Active financiare.50.50.50.50.50 7 01 01 Participare la capitalul social al societilor comerciale.50.50.50.50.50 740 PROTECTIA MEDIULUI.000 4.000 41.0 41.0 41.0
- lei- Denumire indicor Credite Pli de plit 7=5-70 CHELTUIELI DE CAPITAL.000 4.000 41.0 41.0 41.0 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE.000 4.000 41.0 41.0 41.0 71 01 Active fixe.000 4.000 41.0 41.0 41.0 71 01 0 Alte active fixe (inclusiv reparii capitale).000 4.000 41.0 41.0 41.0 000 0 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE.7.700 5.9.75.491.00.471..471. 7.91.57 779.9.059.4 40 TRANSPORTURI.7.700 5.9.75.491.00.471..471. 7.91.57 779.9.059.4 01 CHELTUIELI CURENTE.7.700 1.141.5.7.700.1.94.1.94.059.4 757.4.059.4 5 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE.7.700 1.141.5.7.700.1.94.1.94.059.4 757.4.059.4 5 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR).7.700 1.141.5.7.700.1.94.1.94.059.4 757.4.059.4 5 01 01 Finantarea nionala 1.0.51 47. 1.0.51 1.74.954 1.74.954 1.00.0.4 1.00.0 5 01 0 Finantarea externa nerambursabila.7.79 71.9.7.79.4.05.4.05 1.7.75 490.40 1.7.75 5 01 0 neeligibile 179.500 179.500 177.5 177.5 177.5 177.5 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.4.500 4..500 4.54.99 4.54.99 4..1.47 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.4.500 4..500 4.54.99 4.54.99 4..1.47 71 01 Active fixe 4.4.500 4..500 4.54.99 4.54.99 4..1.47 71 01 01 Constructii 71 01 0 Alte active fixe (inclusiv reparii capitale) 4.4.500 4..500 4.54.99 4.54.99 4..1.47 990 97 excedent/deficit sect dezv -.17.97 -.17.97-1.497.095 Conducorul institutiei, Conducorul compartimentului financiar-contabil
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.1.01 - lei- Denumire indicor Prevederi Prevederi Total, din care: Drepturi conste din anii precedenti din anul curent Incasari realize Stingeri pe alte cai dec incasari 1 Drepturi conste de incas =4+5 7 =--7 0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI.500 457.000 1.9 1.9 1.9 000 I. VENITURI CURENTE 55.000 75.500 900 C. VENITURI NEFISCALE 55.000 75.500 00 C. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 55.000 75.500 710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 55.000 75.500 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 55.000 75.500 4510 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI 11.500 11.500 1.9 1.9 1.9 01 Fondul european de Dezvoltare Regionala 50.000 50.000 1. 1. 1. 0 Sume primite in contul plilor 0 in anii anteriori 50.000 50.000 1. 1. 1. 15 Programe Comunitare finante in perioada 007-01 11.500 11.500 1.00 1.00 1.00 01 Sume primite in contul plilor 01 in anul curent 14.000 14.000 1.00 1.00 1.00 0 Prefinantare 7.500 7.500 Conducorul institutiei, Conducorul compartimentului financiar-contabil
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.1.01 1 - lei- Denumire indicor Credite Pli de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 11.500.500 457.000 4.0 4.0 4.0 5.77 01 CHELTUIELI CURENTE 11.500 11.500 11.500 9.9 9.9 9.9 9.9 5 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11.500 11.500 11.500 9.9 9.9 9.9 9.9 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 55.000 75.500 59.041 59.041 59.041.94 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 55.000 75.500 59.041 59.041 59.041.94 510 INVATAMANT 11.500 11.500 0.500 11.50 11.50 11.50 141.4 01 CHELTUIELI CURENTE 11.500 11.500 11.500 9.9 9.9 9.9 9.9 5 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11.500 11.500 11.500 9.9 9.9 9.9 9.9 5 15 Alte programe comunitare finante in perioada 007-01 11.500 11.500 11.500 9.9 9.9 9.9 9.9 5 15 01 Finantare nionala 1.000 1.000 1.000 9.597 9.597 9.597 9.597 5 15 0 Finantarea externa nerambursabila 19.500 19.500 19.500 0.4 0.4 0.4 0.4 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.000.11.11.11 51.50 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7.000.11.11.11 51.50 71 01 Active fixe 7.000.11.11.11 51.50 71 01 0 Masini, echipamente si mijloace de transport 1.49 71 01 0 Mobilier, aparura birotica si alte 71 01 0 Alte active fixe active corporale 7.000.45.45.45 7.0 (inclusiv reparii capitale) 0.000 19.9 19.9 19.9 5.551
- lei- Denumire indicor Credite Pli de plit 7=5-710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE. 70 CHELTUIELI DE CAPITAL. 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE. 71 01 Active fixe. 71 01 0 Mobilier, aparura birotica si alte active corporale. 7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 55.000 4.500.0.0.0 0.74 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 55.000 4.500.0.0.0 0.74 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 55.000 4.500.0.0.0 0.74 71 01 Active fixe 55.000 4.500.0.0.0 0.74 71 01 01 Constructii 5.000 17.500 17.741 17.741 17.741 10.14 71 01 0 Masini, echipamente si mijloace de transport 10.000.000 5.99 5.99 5.99.15 71 01 0 Mobilier, aparura birotica si alte 71 01 0 Alte active fixe active corporale 5.1 (inclusiv reparii capitale) 00.000 55.000 49.500 49.500 49.500 9.15 9910 97 excedent/deficit sect dezv -1.91 Conducorul institutiei, Conducorul compartimentului financiar-contabil
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 1.1.01 - lei - DENUMRE INDICATORI COD DISPONIBIL LA INCEPUTUL INCASARI PLATI DISPONIBIL LA SFARSITUL ANULUI PERIOADEI TOTAL (rd.0 la 15) 05001 57.515 14.09 1.51 110.0 - Sume primite ca donii si sponsori- 0500 zari (ct.550/analitic distinct).5 11.57 17.0.19 - Garantii meriale retinute gestiona- 0500 rilor conform Legii nr./199 (ct. 550/analitic distinct).9 1.97 5.77 79.4 - Alte disponibiliti cu destinie 05011 speciala (ct.550/analitic distinct).014.49 9.10 4.75 Disponibil din cofinantarea de la 05014 bugetul de st(ct.550/analitic distinct) 57.57.54 Conducorul institutiei, Conducorul compartimentului financiar-contabil
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE COD DENUMIRE INDICATORI SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Total 1.1.01 Casa in lei ct.511 Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de st ct.501/ ct.7701 Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.511/ ct.770 Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de st ct.551/ ct.770 Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704 Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. nional unic de asig. sociale de sane ct.5711/ ct.7705 pag.: 1 Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.770 - lei - Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei stului ct.541/ ct.7709 Conturi de disponibiliti (5xx) (include si rezultele din anii precedenti ale bugetelor respective) 000 1. Incasari 4.444.47.4.075 0.10..0.70 000. Pli 0.5.197.4.075 17.9.4 1.9. 0004. Numerar net din activitea operionala (rd.0-rd.0) 0.9.40.91.9 4.00.4 000 1. Incasari 9.75 9.75 0007. Pli 1.90.10 1.51.940 4.447.1 000. Numerar net din activitea de investitii (rd.0-07) -15.997.4-11.550.5-4.447.1 0010 1. Incasari 5.44.407 5.44.407 0011. Pli 17.07.479 17.07.479 001. Numerar net din activitea de finantare (rd.10-rd.11) -11.0.07-11.0.07 001 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.0+rd.1).1.75.7.01-41. 0014 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI.90.9.17.9 1.7.994 00141 -sume recupere din excedentul anului precedent.17.950.17.950 0014 -sume utilize din excedentul anului precedent.17.950.17.950 0015 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.1+rd.14+ rd.14.1-rd.14.) 7.4.717 5.7.049 1.. Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil Viza trezoreriei
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Total Casa in valuta Alte disponibiliti 0400 1. Incasari 5.19.9..170.70 0400. Pli 5.71.07..9.49 04004. Numerar net din activitea operionala (rd.0-rd.0) -519.147-519.147 0401 IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.0+rd.1) -519.147-519.147 04014 V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI 1.45.00 1.45.00 04017 VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.1+14+15-1) 5. 5. Conducorul institutiei Conducorul compartimentului financiar- contabil
Informii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezult petrimonial 1.1.01 : 1 - lei Cod Ind. Denumirea sursei de finantare TOTAL la 1.1.01, din care: Buget de st Buget local Bugetul asigurarilor sociale de st Bugetul Bugetul asigurarilor fondului pentru nional unic somaj de asigurari sociale de sane Credite externe Credite interne Fonduri externe nerambur sabile Bugetul trezoreriei stului TOTAL, din care: Activiti finante din venituri proprii Institutii publice finante partial din venituri proprii Institutii publice finante integral din venituri proprii Venituri proprii conform unor legi specifice Bugetul Fondului pentru mediu A 01 0 0 04 005 07 0 09 10 11 1 1 57001 TOTAL VENITURI rd.1=rd.+rd.+rd.7 1.5.49 1.5.49 5700 VENITURI OPERATIONALE rd.=rd.+rd.+ 14 rd.+rd.5.91.70.91.70 5700 Venituri din impozite,taxe,contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd=rd4+rd5+rd+rd7+rd+rd9+ rd10+rd11+rd1+rd1+rd14+rd15+rd1+rd17 rd1+rd19+rd0+rd1+rd+rd4+rd5+rd +rd7 0.14.55 0.14.55 57007 ct71 Cote si sume defalce din impozitul pe venit 0.11.15 0.11.15 5700 ct71 Alte impozite pe venit,profit si castiguri din capital.495.111.495.111 57010 ct74 Impozite si taxe pe propriete.701.97.701.97 5701 ct75 Sume defalce din TVA 5.75.151 5.75.151 5701 ct75 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 75.41 75.41 57015 ct755 Taxe pe servicii specifice 17.014 17.014 5701 ct75 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activiti.145.0.145.0 5701 ct750 Venituri din propriete, din care: 570 ct7511 Venituri din prestari de servicii.774.5.774.5 si alte activiti 5.59 5.59 5704 ct751 Venituri din xe administrive, eliberari permise 799.09 799.09 5705 ct751 Amenzi,penaliti si cinfiscari.4.7.4.7 5707 ct7515 Transferuri voluntare,altele dec subventiile(donii,sponsorizari).55.000.55.000 570 Venituri din activiti economice rd=rd9+rd0+rd1+rd+rd+rd4+rd5 +rd+rd7 10.00.7 10.00.7 5701 ct70 Venituri din vanzarea produselor reziduale 1 1 570 ct704 Venituri din lucrari execute si servicii preste.711.54.711.54
: - lei Cod Ind. Denumirea sursei de finantare TOTAL la 1.1.01, din care: Buget de st Buget local Bugetul asigurarilor sociale de st Bugetul Bugetul asigurarilor fondului pentru nional unic somaj de asigurari sociale de sane Credite externe Credite interne Fonduri externe nerambur sabile Bugetul trezoreriei stului TOTAL, din care: Activiti finante din venituri proprii Institutii publice finante partial din venituri proprii Institutii publice finante integral din venituri proprii Venituri proprii conform unor legi specifice Bugetul Fondului pentru mediu A 01 0 0 04 005 07 0 09 10 11 1 1 5704 ct70 Venituri din chirii 991.71 991.71 570 ct70 venituri din activiti diverse.00.0.00.0 570 Finantari,subventii,transferuri,alocii cu destinie speciala 14 rd=rd9+rd40+rd41+rd4+rd4+rd44+rd45 +rd4+rd47+rd4+rd49+rd50+rd51 1.07.5 1.07.5 5704 ct771 Subventii de la bugetul de st 10.14.55 10.14.55 5704 ct7741 Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare in bani 5.599.0 5.599.0 5704 ct775 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare.500.500 57049 ct77 Fonduri cu destinie speciala.0.0 57050 ct77 Venituri din contributia nionala aferenta programelor/proiectelor finante din fonduri externe nerambursabile 1.4 1.4 57051 ct779 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gruit 94.4 94.4 5705 Alte venituri operionale rd5=rd5+rd54+rd55+rd57+rd5+rd59+rd0 +rd1.54..54. 5705 ct714 Venituri din creante reactive si debitori diversi.1.1 57055 ct719 Alte venituri operionale,din care: 17.754 17.754 57059 ct71 Venituri din provizioane.4.01.4.01 570 VENITURI FINANCIARE rd=rd+rd4+rd5+rd+rd7+rd+rd70 +rd71.959.59.959.59 5705 ct75 Venituri din diferente de curs valutar.9.71.9.71 570 ct7 Venituri din dobanzi 5. 5. 5707 VENITURI EXTRAORDINARE rd7=rd7+rd74 1.7.50 1.7.50 57074 ct791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale stului,din care: 1.7.50 1.7.50 5707 TOTAL CHELTUIELI rd7=rd77+rd19+rd140 50.04.1 50.04.1
: - lei Cod Ind. Denumirea sursei de finantare TOTAL la 1.1.01, din care: Buget de st Buget local Bugetul asigurarilor sociale de st Bugetul Bugetul asigurarilor fondului pentru nional unic somaj de asigurari sociale de sane Credite externe Credite interne Fonduri externe nerambur sabile Bugetul trezoreriei stului TOTAL, din care: Activiti finante din venituri proprii Institutii publice finante partial din venituri proprii Institutii publice finante integral din venituri proprii Venituri proprii conform unor legi specifice Bugetul Fondului pentru mediu A 01 0 0 04 005 07 0 09 10 11 1 1 57077 CHELTUIELI OPERATIONALE 14 rd77=rd7+rd4+rd9+rd11+rd15 0.10.95 0.10.95 5707 Salariile si contributiile sociale aferente angajilor rd7=rd79+rd0+rd1+rd+rd 10.194. 10.194. 57079 ct41 cu salariile personalului.07.14.07.14 5700 ct4 salariale in nura.59.59 5701 ct45 privind asigurarile sociale 1.51.07 1.51.07 570 ct4 cu indemniziile de delegare,detasare si alte drepturi salariale.1.5.1.5 5704 Subventii si transferuri rd4=rd5+rd+rd7+rd+rd90+rd91+rd9 +rd9+rd94+rd95 5.77.04 5.77.04 5705 ct70 Subventii 5.055.9 5.055.9 570 ct70 Transferuri curente intre uniti ale adiministriei publice 17.509.771 17.509.771 5709 ct77 Ajutoare sociale 1.11.475 1.11.475 57094 ct7 Transferuri pentru proiecte finante din fonduri externe nerambursabile posta- derare si fonduri de la bugetul de st 1.17 1.17 57095 ct79 Alte cheltuieli 1.74.95 1.74.95 5709 Stocuri,consumabile,lucrari si servicii execute de terti rd9=rd97+rd9+rd99+rd100+rd101+rd10+ rd10+rd104+rd105+rd10+rd107+rd10+rd10 9 +rd110+rd111+rd11+rd11+rd114+rd115 74.11.407 74.11.407 57097 ct01 cu meriile prime 45.979 45.979 5709 ct0 cu meriile consumabile 57099 ct0 privind merialele de.177.77.177.77 nura obiectelor de inventar 14. 14. 5710 ct09 cu alte stocuri 140.4 140.4 57104 ct10 privind energia si apa 1.19.9 1.19.9
: 4 - lei Cod Ind. Denumirea sursei de finantare TOTAL la 1.1.01, din care: Buget de st Buget local Bugetul asigurarilor sociale de st Bugetul Bugetul asigurarilor fondului pentru nional unic somaj de asigurari sociale de sane Credite externe Credite interne Fonduri externe nerambur sabile Bugetul trezoreriei stului TOTAL, din care: Activiti finante din venituri proprii Institutii publice finante partial din venituri proprii Institutii publice finante integral din venituri proprii Venituri proprii conform unor legi specifice Bugetul Fondului pentru mediu A 01 0 0 04 005 07 0 09 10 11 1 1 57105 ct11 cu intretinerea si 14 repariile 19.9.040 19.9.040 5710 ct1 cu chiriile 1.41. 1.41. 57107 ct1 cu primele de asigurare 9.017 9.017 5710 ct14 cu deplasari,detasari, transferuri 49.57 49.57 57109 ct109 cheltuieli privind comisioanele si onorariile.71.71 57110 ct de proto,reclama si publicite 7.51 7.51 57111 ct4 cu transportul de bunuri si personal 4. 4. 5711 ct postale si taxe de telecomunicii 791.99 791.99 5711 ct7 cu serviciile bancare si asimile 77.0 77.0 57114 ct Alte cheltuieli cu serviciile execute de terti 19.5.470 19.5.470 57115 ct9 Alte cheltuieli autorize prin dispozitii 9.7.04 9.7.04 5711 de capital,amortizari si provizioane 4.54.0 4.54.0 57117 ct11 operionale privind amortizarea activelor fixe 1.751.51 1.751.51 5711 ct1 cu activele fixe corporale neamortizabile 10..55 10..55 5715 Alte cheltuieli operionale rd15=rd1+rd17+rd1.79.750.79.750 571 ct5 cu alte impozite, taxe si varsaminte asimile.91.91 5717 ct54 Pierderi din creante si debitori diversi 1.451.1 1.451.1 571 ct5 Alte cheltuieli operionale 1.07.1 1.07.1 5719 CHELTUIELI FINANCIARE rd19=rd10+rd11+rd1+rd1+rd14+ rd15+rd1+rd17+rd1+rd19 0.0.440 0.0.440