MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017; Având în vedere raportul nr.175482/2017 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului 2017; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a, art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului 2017, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. INIŢIATOR, PRIMAR, Mihail GENOIU AVIZAT, PT.SECRETAR, Ovidiu MISCHIANU
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA ECONOMICO - FINANCIARĂ SERVICIUL BUGET Nr.175482/07.12.2017 Se aprobă, PRIMAR, Mihail Genoiu Avizat, ADMINISTRATOR PUBLIC Marian-Sorin Manda RAPORT privind execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe primele 11 luni ale anului 2017 (30 noiembrie 2017) În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 din Legea privind finanţele publice nr.273/2006, modificată şi completată prin OUG 63/2010, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat şi cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni. Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cuprinde veniturile proprii şi cheltuielile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, unităţilor de cultură şi sport, spitalelor de subordonare locală, Poliţiei Locale, Căminului pentru Persoane Vârstnice din Craiova. Execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2017 se prezintă astfel: 1
Veniturile proprii previzionate a se încasa în anul 2017 au fost în sumă de 297.589.000 lei, realizându-se 248.970.954 lei. Veniturile din concesiuni şi închirieri ale instituţiilor publice au fost realizate în sumă de 500.905 lei faţă de 748.000 lei cât a fost prevăzut. Nerealizarea veniturilor previzionate se datorează în principal rezilierii unor contracte de închiriere, precum şi neâncasării unor facturi emise de către unităţile de învăţământ pentru spaţiile închiriate. Taxele şi alte venituri în învăţământ au fost realizate în proporţie de 78,59%, respectiv a fost încasată suma de 4.874.759 lei faţă de o prevedere de 6.202.000 lei. Menţionăm că, această categorie de venit cuprinde contribuţia părinţilor pentru hrana copiilor din grădiniţele cu program prelungit. Veniturile din prestări de servicii au fost realizate în procent de 71,18 % respectiv a fost încasată suma de 491.918 lei faţă de o prevedere de 691.000 lei. Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi cantine a fost încasată în sumă de 3.155.090 faţă de o prevedere bugetară de 4.171.000 lei, diferenţa rezultând dintr-o frecvenţă oscilantă a elevilor în internate şi cantine. Veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate au fost realizate în sumă 106.953.092 lei, faţă de o prevedere bugetară de 137.033.000 lei. Nerealizarea se datorează faptului că prin actul adiţional încheiat între CAS Dolj şi cele trei unităţi spitaliceşti de subordonare locală a fost alocată o sumă mai mică decât serviciile medicale prestate în primele 11( unsprezece) luni ale anului 2017. Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi au fost realizate în sumă 1.296.722 lei, faţă de o prevedere bugetară de 2.286.000 lei. Încasările din donaţii şi sponsorizări, în sumă de 81.621 lei au fost realizate de către Filarmonica Oltenia, Sport Club Municipal, Casa de Cultură Traian Demetrescu, Căminul pentru persoane vârstnice. De asemenea, prevederea bugetară, în anul 2017, la cheltuieli a fost de 301.508.000 lei înregistrându-se plăți până la data de 30.11.2017 în sumă de 234.116.806lei. Ca motivaţie generală privind plăţile neefectuate faţă de prevederile bugetare aprobate pentru toate capitolele de cheltuieli este nerealizarea veniturilor proprii la nivelul aprobat în bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din veniturile proprii. Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 2
parţial din venituri proprii, pe primele 11( unsprezece) luni ale anului 2017, conform anexelor 1 şi 2 ataşate la prezentul raport. Ordonator principal de credite Director executiv adj., Întocmit, delegat, Lucia Ștefan Daniela Militaru Insp. Daniela Purcărescu Vizat de legalitate, Consilier Juridic Denisa Pirvu PDS/2EX 3
Anexa 1 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 30.11.2017 lei Rand Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare Încasări realizate 1 TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510) X000110 2 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17) 000110 3 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0010 4 C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14) 0012 5 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10) 0013 6 Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 3010 7 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 8 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ 30100530 9 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 0014 10 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50) 3310 11 Taxe si alte venituri in invatamant 331005 12 Venituri din prestari de servicii 331008 13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 331013 14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 15 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 16 Venituri din cercetare 331020 17 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 18 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat 19 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale 331030 331031 20 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 21 Diverse venituri(cod 36.10.50) 3610 22 Alte venituri 361050 23 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 3710 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 24 Donatii si sponsorizari 371001 25 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a 371003 bugetului 26 Alte transferuri voluntare 371050 27 OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10) 0016 28 Operatiuni financiare 4010 29 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 401015 297,589,000.00 248,970,954.00 293,034,000.00 246,582,467.00 187,427,000.00 144,954,879.00 187,427,000.00 144,954,879.00 748,000.00 500,905.00 748,000.00 500,905.00 748,000.00 500,905.00 748,000.00 500,905.00 186,679,000.00 144,453,974.00 187,475,000.00 145,073,081.00 6,202,000.00 4,874,759.00 691,000.00 491,918.00 2,000,000.00 1,869,758.00 4,171,000.00 3,155,090.00 35,000.00 26,216.00 185,000.00 88,738.00 137,033,000.00 106,953,092.00 29,763,000.00 22,714,100.00 5,109,000.00 3,602,688.00 2,286,000.00 1,296,722.00 160,000.00 155,685.00 160,000.00 155,685.00-956,000.00-774,792.00 81,000.00 81,621.00-1,137,000.00-856,413.00 100,000.00 3,510,034.00 3,252,283.00 3,252,283.00 30 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de 40101501 3,252,283.00
31 Alte operatiuni financiare 4110 32 Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de 411006 casa 33 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 34 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10) 0018 35 Subventii de la alte administratii ( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 4310 36 Subventii pentru institutii publice 431009 37 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 38 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea 39 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL 431010 431033 000110 40 I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12) 00012 41 C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14) 0012 42 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10) 0014 43 Transferuri voluntare altele decat subventiile( cod 37.10.04) 3710 44 Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 45 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 0015 46 Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.10.01+39.10.50) 3910 47 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 391050 48 IV SUBVENTII (cod 00.18) 0017 49 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) 0018 50 Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10. 51 Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii Conducatorul institutiei ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT LUCIA STEFAN 4310 431014 105,607,000.00 98,117,554.00 105,607,000.00 98,117,554.00 105,607,000.00 98,117,554.00 66,803,000.00 59,489,000.00 9,938,000.00 1,137,000.00 856,413.00 1,137,000.00 1,137,000.00 856,413.00 74.00 3,418,000.00 1,532,000.00 3,418,000.00 1,532,000.00 3,418,000.00 1,532,000.00 3,418,000.00 1,532,000.00 Director executiv adj., Daniela Militaru 9,003,000.00 28,866,000.00 29,625,554.00 4,555,000.00 257,751.00 257,751.00 2,388,487.00 1,137,000.00 856,413.00 1,137,000.00 856,413.00 856,413.00 74.00 74.00
ANEXA 2 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI LA DATA 30.11.2017 Rand Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite bugetare Plăți efectuate 1 TOTAL CHELTUIELI 5010 301,508,000 234,116,806 2 PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE -26,589 3 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01) 5110-26,589 4 Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03) 511001-26,589 5 Autoritati executive 51100103-26,589 6 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10) 5910 20,948,000 18,388,877 7 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 20,948,000 18,388,877 8 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 20,948,000 18,388,877 9 Politia locala 61100304 20,948,000 18,388,877 10 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6 6310 280,560,000 215,754,518 11 Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 6510 12,345,000 8,149,627 12 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) 651003 5,039,000 185,857 13 Invatamant prescolar 65100301 5,017,000 185,857 14 Invatamant primar 65100302 22,000 15 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 651004 5,281,000 7,726,667 16 Invatamant secundar inferior 65100401 319,000 17 Invatamant secundar superior 65100402 4,962,000 7,726,667 18 Invatamant postliceal 651005 1,388,000 19 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 651011 637,000 237,103 20 Internate si cantine pentru elevi 65101103 637,000 237,103 21 Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) 6610 219,129,000 164,736,444 22 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 219,129,000 164,736,444 23 Spitale generale 66100601 219,129,000 164,736,444 24 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 6710 39,951,000 34,586,202 25 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) 671003 27,711,000 24,261,890 26 Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 26,647,000 23,372,123 lei
27 Case de cultura 67100306 1,064,000 889,767 28 Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) 671005 12,240,000 10,324,312 29 Sport 67100501 12,240,000 10,324,312 30 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) 6810 9,135,000 8,282,245 31 Asistenta acordata persoanelor in varsta 681004 9,135,000 8,282,245 32 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 7910 33 Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30) 8310 34 Agricultura 831003 35 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83100330 36 Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10) 9610 14,854,148 37 Excedent 9810 14,854,148 38 Excedentul sectiunii de functionare 981096 14,215,335 39 Excedentul sectiunii de dezvoltare 981097 638,813 40 CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10) 5010 296,953,000 232,367,132 41 PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE -26,589 42 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01) 5110-26,589 43 Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03) 511001-26,589 44 Autoritati executive 51100103-26,589 45 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10) 5910 20,515,000 17,975,435 46 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 20,515,000 17,975,435 47 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 20,515,000 17,975,435 48 Politia comunitara 61100304 20,515,000 17,975,435 49 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6 6310 276,438,000 214,418,286 50 Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 6510 12,233,000 8,113,607 51 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) 651003 5,039,000 185,857 52 Invatamant prescolar 65100301 5,017,000 185,857 53 Invatamant primar 65100302 22,000 54 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 651004 5,208,000 7,716,609 55 Invatamant secundar inferior 65100401 319,000 56 Invatamant secundar superior 65100402 4,889,000 7,716,609 57 Invatamant postliceal 651005 1,388,000 58 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 651011 598,000 211,141 59 Internate si cantine pentru elevi 65101103 598,000 211,141
60 Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50) 6610 215,511,000 163,729,044 61 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 215,511,000 163,729,044 62 Spitale generale 66100601 215,511,000 163,729,044 63 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 6710 39,559,000 34,293,390 64 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) 671003 27,319,000 23,969,078 65 Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 26,255,000 23,079,311 66 Case de cultura 67100306 1,064,000 889,767 67 Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) 671005 12,240,000 10,324,312 68 Sport 67100501 12,240,000 10,324,312 69 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) 6810 9,135,000 8,282,245 70 Asistenta acordata persoanelor in varsta 681004 9,135,000 8,282,245 71 PArtea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 7910 72 Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30) 8310 73 Agricultura 831003 74 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83100330 75 VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT 9610 14,215,335 76 Excedent 9810 14,215,335 77 Excedentul sectiunii de functionare 981096 14,215,335 78 CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 5010 4,555,000 1,749,674 79 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 61.10) 5910 433,000 413,442 80 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 433,000 413,442 81 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 433,000 413,442 82 Politia comunitara 61100304 433,000 413,442 83 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10) 6310 4,122,000 1,336,232 84 Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 6510 112,000 36,020 85 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 651004 73,000 10,058 86 Invatamant secundar superior 65100402 73,000 10,058 87 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 651011 39,000 25,962 88 Internate si cantine pentru elevi 65101103 39,000 25,962 89 Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) 6610 3,618,000 1,007,400 90 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 3,618,000 1,007,400 91 Spitale generale 66100601 3,618,000 1,007,400
92 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 6710 392,000 292,812 93 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) 671003 392,000 292,812 94 Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 392,000 292,812 95 Partea a-vii-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT 9610 638,813 96 Excedent 9810 638,813 97 Excedentul sectiunii de dezvoltare 981097 638,813 Conducatorul institutiei ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT LUCIA STEFAN Director executiv adj., Daniela Militaru