Pagina 1 din 19 Date de identificare ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Telefon +40 21 2067500 +40 21 2060081 P-ţa Presei Libere 3-5 Fax +40 21 2067580 011028 Bucuresti Sector 1 E-mail office.downstream@rompetrol.com România WEB www.downstream.ro Crefo Nr. 366688 Nr. de inregistrare J40/1716/2000 Cod fiscal RO 12751583 Status Activa Index de bonitate 360 S Clasa de risc cu index de bonitate cuprins intre 321 si 399 reprezinta index de bonitate cu risc crescut. Aceasta clasa are atasat un risc de neplata peste medie in cadrul unei tranzactii comerciale; relatiile de afaceri nu sunt contestate, insa creditele comerciale necesita garantii suplimentare. Indexul de Bonitate Creditreform este un indicator util foarte exact ce ofera o imagine globala asupra firmei subiect, referitoare la solvabilitatea acesteia si capacitatea de plata. Indexul de bonitate se calculeaza pe baza unui algoritm complex, format dintr-o multitudine de informatii care descriu capacitatea de plata. Indexul de bonitate se poate situa pe o scala de la 100, reprezentand un index excelent, pana la 600 indicand falimentul firmei subiect. Istoric index de bonitate 600 500 400 300 200 100 285 330 220 220 350 330 360 2008 2009 2011 2016
Pagina 2 din 19 Situatia economica Credit maxim Creditele necesita garantii (42) Conexiune de afaceri Relatiile de afaceri nu sunt contestate (41) Comportamentul de plata Pana acum fara reclamatii,recent s-au semnalat cateva atentionari (33) Informatii de baza Forma legala Societate cu raspundere limitata Infiintare si schimbari infiintata in 24.02.2000 ca Rompetrol Downstream Srl Societate cu raspundere limitata Actionari si Capital / Adresa / Cetatenie Din data Procent detinut Rompetrol Rafinare Sa 28.04.2005 99,9946889 % Navodari, Romania Kmg International N.v. Amsterdam 1077 Xx Strawinskylaan 807, Turnul A-8, Olanda Oilfield Exploration Business Solutions Sa Bucuresti Sectorul 1, Romania 27.07.2010 0,0053000 % 30.11.2007 0,00000133 % Capital social Valuta Valoare 771.407.400 Management / Adresa / Stare Din Pozitie Contanu Claudiu Mihai (Data nasterii 28.01.1980) CONSTANTA Romania 01.04.2016 Administrator
Pagina 3 din 19 Dumitru Catalin (Data nasterii 23.10.1968) BUCURESTI SECTORUL 5 Romania Nugertayev Zhanibek (Data nasterii 13.05.1986) Kazahstan Rusnac Vladislav (Data nasterii 02.07.1976) CHISINAU Moldavia Vadim Poletaev (Data nasterii 29.10.1964) Kazahstan ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL BUCURESTI SECTORUL 1 Romania Dykanbayeva Aizhan Voiculescu Emilia (Data nasterii 17.07.1978) BUCURESTI SECTORUL 1 Romania Rusnac Vladislav (Data nasterii 02.07.1976) CHISINAU Moldavia Argesanu Laurentiu Mihai Ungar Mihaela 02.09.2014 Administrator 01.04.2016 Administrator 21.04.2015 Administrator 01.04.2013 Administrator 18.01.2010 Auditor Director Departament de Dezvoltare 14.03.2016 Director Economic 17.04.2015 Director General Manager Director Marketing Subsidiare Participatii ale companiei Cod fiscal / Adresa Procent detinut Participatii ale companiei RO 34225555 KMG ROMPETROL DEVELOPMENT SRL 0,02500000% RO 14156698 ROMPETROL LOGISTICS SRL 0,05970000%
Pagina 4 din 19 Relatii PRIN / Adresa Pozitie Procent detinut Kmg International N.v. RO 34225555 KMG ROMPETROL DEVELOPMENT SRL actionar RO 32398908 KMG ROMPETROL SERVICES CENTER SRL actionar RO 27516586 KMG ROMPETROL SRL actionar RO 21226273 MIDIA MARINE TERMINAL SRL actionar RO 3347498 OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS S.A. actionar RO 6684374 PALPLAST SA actionar RO 29923675 ROMPETROL ENERGY SA actionar RO 16993172 ROMPETROL FINANCIAL GROUP SRL actionar RO 14156698 ROMPETROL LOGISTICS S.R.L. actionar RO 1860712 ROMPETROL RAFINARE SA actionar RO 1346607 ROMPETROL WELL SERVICES SA actionar Oilfield Exploration Business Solutions Sa RO 33157541 ROMPETROL DRILLING SRL actionar RO 16993172 ROMPETROL FINANCIAL GROUP SRL actionar RO 14156698 ROMPETROL LOGISTICS S.R.L actionar RO 14325363 UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA SA actionar Rompetrol Rafinare Sa RO 10600770 ROM OIL SA actionar 99,99985050% RO 14156698 ROMPETROL LOGISTICS SRL actionar 66,19110000% RO 15077797 ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL actionar 100,00000000% RO 16542407 ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL actionar 70,91000000% Contanu Claudiu Mihai RO 10600770 ROM OIL SA administrator Dumitru Catalin RO 1860712 ROMPETROL RAFINARE SA administrator
Pagina 5 din 19 RO 3347498 Nugertayev Zhanibek OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS S.A. administrator Rusnac Vladislav RO 18846690 ROMPETROL GAS SRL administrator Vadim Poletaev RO 14208851 ROMINSERV SRL administrator RO 1346607 ROMPETROL WELL SERVICES SA administrator Voiculescu Emilia RO 18846690 ROMPETROL GAS SRL administrator Activitati Activitate principala CAEN Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicole in magazine specializate 4730 Sediu social si punctele de lucru la adresa sus mentionata Informatii economice Cifra de afaceri si Angajati Data Cifra de afaceri Angajati 8.243.177.812 1.577 9.490.063.796 1.774 8.687.448.911 2.042 31.12.2012 8.155.062.334 2.111 31.12.2011 7.645.953.049 2.499 31.12.2010 6.136.677.366 2.699 31.12.2009 5.247.772.523 2.597 31.12.2008 5.624.671.505 2.460 31.12.2007 4.072.821.470 2.371 31.12.2005 1.454.106.023 1.312 31.12.2004 1.065.108.939,1 962 31.12.2003 731.777.537,1 628 31.12.2002 485.140.313,7 328 31.12.2001 113.754.043,1 154
Pagina 6 din 19 Proprietati Conform bilantului la data, compania detine proprietati cu o valoare de 421.079.476,00, dar nu cunoastem detalii referitoare la tipul si locatia acestor active. Informatii suplimentare Observatii In conformitate cu mentiunea 493904/10.09.2010 de la registrul Comertului s-a instituit sechestru penal pe partile sociale detinute de ROMPETROL RAFINARE SA LA ROMPETROL DOWNSTREAM SRL. In conformitate cu mentiunea 395602/11.11.2014 de la registrul Comertului s-a instituit sechestru penal pe partile sociale detinute de OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS SA la ROMPETROL DOWNSTREAM SRL. In conformitate cu mentiunea 7866/20.02.2007 de la registrul Comertului s-a instituit sechestru penal pe partile sociale detinute de KAZ MUNAY GAZ INTERNATIONAL NV (KMG INTERNATIONAL N.V.), OILFIELD EXPLORATION BUSI- NESS SOLUTIONS SA, ROMPETROL RAFINARE SA la ROMPETROL DOWNSTREAM SRL. Banci Institutie Financiara Banca Comerciala Romana ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Romania Raiffeisenbank Romania Unicredit Bank Sa Sucursala Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Firma subiect figureaza la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare ca avand credite la: - Banca Comerciala Romana, Bucuresti - ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Romania, Bucuresti - Raiffeisenbank Romania, Bucuresti - Unicredit Bank Sa, Bucuresti Aceste credite sunt garantate cu active fixe si cash-flow. In cazul in care firma solicita credite, pentru care trebuie sa prezinte garantii, acestea trebuie mai intai sa fie verificate. Indicatori principali Comportamentul in plati si limita de credit Credit maxim Creditele necesita garantii (42) Conexiune de afaceri Relatiile de afaceri nu sunt contestate (41) Comportamentul de plata Pana acum fara reclamatii,recent s-au semnalat cateva atentionari (33)
Pagina 7 din 19 Informatii negative Compania nu figureaza cu datorii restante la bugetul de stat la data de 30.09.2016, conform listei publicata de Ministerul de Finante. Firma subiect nu este inregistrata la Centrala Incidentelor de Plati cu incidente de plati majore in perioada 15.12.2009-15.12.2016 si nu figureaza ca fiind in interdictie bancara de a emite cecuri. Nu exista inregistrari despre firma subiect in baza noastra de date Recuperari Debite. Nu exista inregistrari la Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru firma subiect. Compania subiect nu figureaza cu proceduri legale deschise impotriva sa, conform Portalului Instantelor de Judecata. Compania este activa conform ANAF (Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi). Date financiare Activ Cheltuieli de constituire r1 0 0 N/A Cheltuieli de dezvoltare r2 0 0 N/A Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale r3 2.210.034 1.148.576 8.402.369 Fond comercial r4 0 0 N/A Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie r5 5.045.186 6.070.160 709.626 TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE r6 7.255.220 7.218.736 9.111.995 Terenuri si constructii r7 399.802.543 384.357.685 372.948.090 Instalatii tehnice si masini r8 27.719.329 22.009.658 18.363.451 Alte instalatii, utilaje si mobilier r9 22.767.939 51.947.355 65.317.215 Avansuri si imobilizari corporale in curs r10 30.807.405 47.279.847 82.568.809 TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE r11 481.097.216 505.594.545 544.870.293 Actiuni detinute la entitatile afiliate r12 0 0 N/A Imprumuturi acordate entitatilor afiliate r13 0 0 N/A Interese de participare r14 42.695 41.400 N/A Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare r15 0 0 N/A Investitii detinute ca imobilizari r16 0 0 N/A Alte imprumuturi r17 969.993 971.833 N/A TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE r18 1.012.688 1.013.233 1.001.574 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL r19 489.365.124 513.826.514 554.983.862 Materii prime si materiale consumabile r20 3.485.032 3.086.484 3.175.966 Productia in curs de executie r21 0 0 N/A
Pagina 8 din 19 Produse finite si marfuri r22 276.682.380 215.641.071 168.586.827 Avansuri pentru cumparari de stocuri r23 0 0 N/A TOTAL STOCURI r24 280.167.412 218.727.555 171.762.793 Creante comerciale r25 635.144.048 679.318.916 642.181.958 Sume de incasat de la entitatile afiliate r26 14.942.587 27.402.080 273.092.577 Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare r27 0 0 N/A Alte creante r28 76.548.484 122.240.819 70.839.013 Capital subscris si nevarsat r29 0 0 N/A TOTAL CREANTE r30 749.321.311 836.640.869 986.113.548 Actiuni detinute la entitatile afiliate r31 0 0 N/A Alte investitii pe termen scurt r32 22.686.192 7.679.054 23.057 TOTAL INVESTITII PE TERMEN SCURT r33 22.686.192 7.679.054 23.057 CASA SI CONTURI LA BANCI r34 134.565.709 26.843.808 17.297.414 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL r35 1.164.054.432 1.082.212.232 1.175.196.812 CHELTUIELI IN AVANS r36 4.022.163 2.705.259 6.838.981 TOTAL ACTIV r37 1.657.441.719 1.598.744.005 1.737.019.655 Pasiv Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni r38 0 0 N/A Sume datorate institutiilor de credit r39 442.172.189 429.887.082 1.092.614 Avansuri incasate in contul comenzilor r40 17.976.239 22.898.295 35.618.987 Datorii comerciale -furnizori r41 698.681.189 524.029.211 637.273.734 Efecte de comert de platit r42 0 0 N/A Sume datorate entitatilor afiliate r43 6.505.506 84.379.302 84.619.905 Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale r44 0 0 N/A r45 21.895.131 19.619.238 15.638.833 TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT r46 1.187.230.254 1.080.813.128 774.244.073 ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE r47-34.473.950-9.789.851 385.288.799 TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE r48 454.891.174 504.036.663 943.822.864 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni r49 0 0 N/A Sume datorate institutiilor de credit r50 0 0 593.363.960 Avansuri incasate in contul comenzilor r51 0 0 N/A Datorii comerciale -furnizori r52 0 0 N/A Efecte de comert de platit r53 0 0 N/A Sume datorate entitatilor afiliate r54 49.676.917 56.265.201 N/A
Pagina 9 din 19 Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale r55 0 0 N/A r56 0 0 13.159.686 TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG r57 49.676.917 56.265.201 606.523.646 Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare r58 0 0 N/A Provizioane pentru impozite r59 0 0 N/A Alte provizioane r60 0 0 28.470.633 DATORII TOTAL r61 1.236.907.171 1.137.078.329 1.380.767.719 TOTAL PROVIZIOANE r62 0 0 28.470.633 Subventii pentru investitii r63 0 0 N/A venituri inregistrate in avans r64 15.320.291 13.894.214 18.992.468 TOTAL VENITURI IN AVANS r65 15.320.291 13.894.214 18.992.468 Capital subscris varsat r66 771.407.421 771.407.421 771.407.421 Capital subscris nevarsat r67 0 0 N/A Patrimoniul regiei r68 0 0 N/A TOTAL CAPITAL SOCIAL r69 771.407.421 771.407.421 771.407.421 PRIME DE CAPITAL r70 0 0 N/A REZERVE DIN REEVALUARE r71 130.055.446 129.624.934 129.535.294 Rezerve legale r72 1.055.952 3.402.276 3.402.276 Rezerve statutare sau contractuale r73 0 0 N/A Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare r74 44.397.046 44.827.558 N/A Alte rezerve r75 170.190.522 170.190.522 170.190.522 TOTAL REZERVE r76 215.643.520 218.420.356 173.592.798 Actiuni proprii r77 0 0 N/A Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii r78 0 0 N/A r79 0 0 N/A Profitul sau pierderea reportat(e) Sold C r80 0 0 0 Profitul sau pierderea reportat(e) Sold D r81 708.289.215 711.892.130 626.764.051 Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold C r82 0 42.557.206 0 Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold D r83 3.602.915 0 138.982.627 Repartizarea profitului r84 0 2.346.325 N/A CAPITALURI PROPRII - TOTAL r85 405.214.257 447.771.462 308.788.835 Patrimoniul public r86 0 0 N/A CAPITALURI - TOTAL r87 405.214.257 447.771.462 308.788.835 TOTAL PASIV r88 1.657.441.719 1.598.744.005 1.737.019.655 Contul de profit si pierdere
Pagina 10 din 19 Cifra de afaceri neta r89 8.687.448.911 9.490.063.796 8.243.177.812 Productia vanduta r90 28.913.164 33.482.030 36.844.738 Venituri din vanzarea marfurilor r91 8.772.930.334 9.606.805.896 8.387.558.479 Venituri din dobanzi inregistrate de entitatileal caror obiect de activitate il constitue leasingul Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete r92 0 0 N/A r93 0 0 N/A -Sold C r94 0 0 N/A Sold D r95 0 0 N/A Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata r96 0 0 N/A Alte venituri din exploatare r97 1.619.612 1.819.016 1.981.472 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL r98 8.689.068.523 9.491.882.812 8.245.159.284 Cheltuieli cu materiile prime simaterialele consumabile r99 686.134 816.157 705.132 Alte cheltuieli materiale r100 6.336.146 6.838.300 5.282.941 Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) r101 15.319.000 12.346.194 11.049.171 Cheltuieli privind marfurile r102 8.301.174.865 9.012.674.870 7.762.634.578 Cheltuieli cu personalul, dincare: r103 77.865.508 77.748.459 64.423.101 Salarii si indemnizatii r104 61.333.264 61.772.006 52.630.573 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala r105 16.532.244 15.976.453 11.792.528 Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale r106 49.098.775 35.730.324 47.609.683 Cheltuieli r107 54.082.795 40.311.205 47.609.683 Venituri r108 4.984.020 4.580.881 N/A Ajustari de valoare privind activele circulante r109 7.318.268 10.025.857 117.777.487 Cheltuieli r110 7.885.366 10.025.857 119.110.920 Venituri r111 567.098 0 1.333.433 Alte cheltuieli de exploatare r112 178.668.166 176.889.015 202.309.103 Cheltuieli privind prestatiile externe r113 167.912.971 161.064.553 193.268.183 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate r114 9.379.832 9.648.727 7.154.454 r115 1.375.363 6.175.735 950.510
Pagina 11 din 19 Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul r116 0 0 N/A Ajustari privind provizioanele r117 0 0 28.470.633 Cheltuieli r118 0 0 28.470.633 venituri r119 0 0 N/A CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL r120 8.636.448.400 9.333.053.298 8.239.493.887 - Profit r121 52.620.123 158.829.514 5.665.397 - Pierdere r122 0 0 0 Venituri din interese de participare, din care: r123 0 0 N/A venituri obtinute de la entitatile afiliate r124 0 0 N/A Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763), din care: r125 0 0 N/A venituri obtinute de la entitatile afiliate r126 0 0 N/A Venituri din dobanzi, din care: r127 1.098.162 207.459 10.804.359 venituri obtinute de la entitatile afiliate r128 0 0 10.725.839 Alte venituri financiare r129 70.502.388 35.244.328 89.802.709 VENITURI FINANCIARE - TOTAL r130 71.600.550 35.451.787 100.607.068 Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante r131 0 0 N/A Cheltuieli r132 0 0 N/A venituri r133 0 0 N/A Cheltuieli privind dobanzile r134 22.252.099 15.136.705 23.049.786 din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate r135 0 0 5.275.297 Alte cheltuieli financiare r136 105.571.489 136.587.390 222.205.306 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL r137 127.823.588 151.724.095 245.255.092 - Profit financiar r138 0 0 0 - Pierdere financiara r139 56.223.038 116.272.308 144.648.024
Pagina 12 din 19 - Profit curent r140 0 42.557.206 N/A - Pierdere curenta r141 3.602.915 0 N/A Venituri extraordinare r142 0 0 N/A Cheltuieli extraordinare r143 0 0 N/A - Profit extraordinar r144 0 0 N/A - Pierdere extraordinara r145 0 0 N/A VENITURI TOTALE r146 8.760.669.073 9.527.334.599 8.345.766.352 CHELTUIELI TOTALE r147 8.764.271.988 9.484.777.393 8.484.748.979 - Profit brut r148-3.602.915 42.557.206-138.982.627 - Pierdere bruta r149 3.602.915 0 138.982.627 Impozitul pe profit r150 0 N/A N/A Alte impozite neprezentate la elementelede mai sus r151 0 N/A N/A - Profit net r152 0 42.557.206 0 - Pierdere neta r153 3.602.915 0 138.982.627 Rezultat net exercitiu r154-3.602.915 42.557.206-138.982.627 Informatii suplimentare Plati restante-total,din care: - TOTAL r155 202.441.850 266.494.485 208.007.755 Furnizori restanti- total,din care: - TOTAL r156 202.441.850 266.494.485 208.007.755 - peste 30 de zile - TOTAL r157 30.600.598 39.959.100 20.754.679 - peste 90 de zile - TOTAL r158 97.021.124 133.168.799 89.933.828 - peste 1 an - TOTAL r159 74.820.128 93.366.586 97.319.248 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale- total, din care: - TOTAL r160 0 0 N/A
Pagina 13 din 19 contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate - TOTAL contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate - TOTAL r161 0 0 N/A r162 0 0 N/A contributia pentru pensia suplimentara - TOTAL r163 0 0 N/A contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj - TOTAL r164 0 0 N/A alte datorii sociale - TOTAL r165 0 0 N/A Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale sialte fonduri - TOTAL r166 0 0 N/A Obligatii restante fata de alti creditori - TOTAL r167 0 0 N/A Impozite si taxe neplatite latermenul stab. la bugetul de stat - TOTAL Impozite si taxe neplatite latermenul stab. la bugetele locale - TOTAL Credite bancare nerambursate la scadenta- total, din care: - TOTAL r168 0 0 N/A r169 0 0 N/A r170 0 0 N/A - restante dupa 30 de zile - TOTAL r171 0 0 N/A - restante dupa 90 de zile - TOTAL r172 0 0 N/A - restante dupa 1 an - TOTAL r173 0 0 N/A Dobanzi restante - TOTAL r174 0 0 N/A Numar mediu de salariati r175 2.042 1.774 1.577 Active fixe imobilizate specifice Terenuri r176 63.176.294 63.179.870 63.949.693 Constructii r177 342.853.863 347.220.773 357.129.783 Instalatii tehnice si masini r178 260.764.109 263.555.349 266.903.765 Amortizari r179 N/A N/A N/A Rate financiare
Pagina 14 din 19 Gradul de Indatorare R1 0,75 0,71 0,79 Lichiditatea imediata R2 0,74 0,80 1,30 Lichiditatea curenta R3 0,98 1,00 1,52 Rata solvabilitatii generale R4 0,12 0,13 1,96 Rata profitului net R5 0,00 0,00 0,00 Rata de rentabilitate a activelor (ROA) R6 0,00 0,03 0,00 Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) R7 0,00 0,10 0,00 Rata profitului din exploatare (%) R8 0,01 0,02 0,00 Viteza de rotatie a stocurilor R9 11,77 8,41 7,61 Durata medie de incasare a creantelor (zile) R10 31,48 32,18 43,66 Durata medie de plata a datoriilor (zile) R11 49,88 41,57 34,28 Cifra de afaceri/total active R12 5,24 5,94 4,75 Profit din exploatare / Total activ R13 0,03 0,10 0,00 Gradul de lichiditate R14 0,11 0,02 0,02 Capitaluri proprii/total Activ (%) R15 24,45 28,01 17,78 Active fixe / Total activ (%) R16 29,52 32,14 31,95 Creante/Active circulante (%) R17 64,37 77,31 83,91 Capital circulant net (capital circulant net) R18-23175822,00 1399104,00 400952739,00 Rata de schimb valutar 31/12/2013 USD 1, = 3,33 EUR 1, = 4,42 31/12/2014 USD 1, = 3,35 EUR 1, = 4,44 31/12/2015 USD 1, = 4,01 EUR 1, = 4,44 Indexul de bonitate se poate situa pe o scala intre 100 si 600 dupa cum urmeaza: 0 companie noua fara date financiare disponibile 100-150 bonitate foarte buna 151-220 bonitate buna 221-320 bonitate medie 321-399 bonitate satisfacatoare 400-500 bonitate slaba 501-600 bonitate nesatisfacatoare
Pagina 15 din 19 Analiza financiara Gradul de Indatorare Lichiditate imediata -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 0.8 0.7 0.8 0.0 0.5 1.0 1.5 0.7 0.8 1.3 r61 r37 Gradul de indatorare calculeaza proportia in care activul total este finantat din alte surse decat cele proprii, cum sunt credite, furnizori, datorii la stat. (r35 r24) r46 Lichiditatea imediata masoara capacitatea companiei de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele cu cel mai mare grad de lichiditate din bilant. Lichiditate curenta Rata solvabilitatii generale 0.5 1.0 1.5 2.0 1 1 1.5-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0.1 0.1 2 r35 r46 Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung. r57 r85 Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung
Pagina 16 din 19 Rata profitului net Rata de rentabilitate a activelor (ROA) 0.0 0.5 1.0 0 0 0-0.5 0.0 0.5 1.0 0 0 0 r152 r89 Rata profitului net indica marimea profitabilitatii companiei. r152 r37 Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere al profitului obtinut. Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) Rata profitului din exploatare (%) -0.5 0.0 0.5 1.0 0 0.1 0-0.5 0.0 0.5 1.0 0 0 0 r152 r85 ROE masoara profitul ce rezulta din investitia facuta de actionari. r121 r89 Reflecta procentual rentabilitatea activitatii de baza a societatii.
Pagina 17 din 19 Viteza de rotatie a stocurilor Durata medie de incasare a creantelor (zile) 20 40 60 80 11.8 8.4 7.6 30 40 50 60 70 80 90 31.5 32.2 43.7 (r24 r89) 365 Aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul exercitiului financiar. (r30 r89) 365 Reprezinta durata medie de incasare a creantelor. Durata medie de plata a datoriilor (zile) Cifra de afaceri / Total active 5.9 20 40 60 80 100 49.9 41.6 34.3 0 1 2 3 4 5 6 5.2 4.8 (r46 r89) 365 Reprezinta durata teoretica de plata a datoriilor curente din cifra de afaceri. r89 r37 Arata de cate ori sunt transformate activele in vanzari pe parcursul unui an, sau sumele rezultate intr-un an din utilizarea unor active de o anumita valoare.
Pagina 18 din 19 Profit din exploatare / Total active Gradul de lichiditate -0.5 0.0 0.5 1.0 0 0.1 0-0.5 0.0 0.5 1.0 0.1 0 0 r121 r37 Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere al profitului obtinut. r34 r46 Reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata. Capitaluri proprii / Total active (%) Active fixe / Total active (%) 20 30 40 50 60 70 80 24.4 28 17.8 20 30 40 50 60 70 80 29.5 32.1 31.9 (r85 r37) 100 Acest indicator arata masura in care capitalul propriu este utilizat pentru a finanta activele companiei. (r19 r37) 100 Reprezinta procentul activelor imobilizate din totalul activelor.
Pagina 19 din 19 Creante / Active circulante (%) Capital de lucru (capital circulant net) 40 50 60 70 80 64.4 77.3 83.9 0e+00 1e+08 2e+08 3e+08 4e+08-23175822 1399104 400952739 (r30 r35) 100 Reprezinta procentul creantelor din activele circulante. Astfel se determina sumele pe care compania le are de recuperat. r35 r46 Aceasta formula este utilizata pentru a determina disponibilitatea activelor circulante prin scaderea datoriilor pe termen scurt.