UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod Tel: ; ; ;

Transcriere

1 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 654 Tel: ; ; ; Fax: , Certificat Nr.544C/MJS SRENISO 91:28 SRENISO 141:25 SROHSAS 181:28 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 214 al Municipiului Moinesti Consiliul Local al Municipiului Moine~ti, judetul Baciiu, intrunit in ~edinta ordinara din data de ; A vand In vedere: - Raportul nr.2459/ al Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moine~ti; - Expunerea de motive nr / a Primarului Municipiului Moinesti; - Adresa Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti nr / ; - prevederile Legii nr. 273/26 privind finantele publice locale, cu modificarile ~1 completarile ulterioare; - prevederile Legii nr. 356/213 privind bugetul de stat pe anul 214; - prevederile art. 63, aliniatul (1), litera,,c", aliniatul (4), litera,,b" din Legea nr. 215/21 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Vazand raportul Comisiei juridica, de disciplina, de munca, protectie sociala, protectie copii, turism ~i sport, raportul Comisiei pentru activitati economico-financiare, social-culturale, culte, lnvatamant, sanatate ~i familie ~i raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospod~rie comunala ~i protectie mediu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Moine~ti; In temeiul prevederilor art. 36, aliniatul (2), litera,,b" raportat la aliniatul ( 4 ), litera,,a" ~i art. 45, aliniatul (2), litera,,a" din Legea administratiei publice locale nr. 215/21, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, HOT ARA STE: Art. 1 - Se aproba rectificarea bugetului local de venituri ~i cheltuieli al municipiului Moine~ti pe anul 214, In conformitate cu anexele nr.1 si nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare, dupa urmatoarea structura: SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI = 937,6 mii lei Venituri proprii (cod 48.2) = 47 mii lei; CAP. 4.2,,Cote defalcate din impozitul pe venit" = 274 mii lei; CAP. 11.2,,Sume defalcate din TVA"= 274 mii lei; CAP. 37.2,,Varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare" = ,4 mii lei; CAP. 37.2,,Venituri din transferuri" = 1.5 mii lei CHELTUIELI = 937,6 mii lei CAP. 51.2,,Autoritati publice" = - 9,51 mii lei; CAP. 55.2,,Tranzactii privind datoria publica" = 1 mii lei; CAP. 65.2,,Invatamant" = 191 mii lei; CAP. 67.2,,Cultura, rcereere, religie" = 36 mii lei; CAP. 68.2,,Asistenta sociala" = 61,82 mii lei; CAP. 7.2,,Servicii si dezvoltare publica" = 28,7 mii lei; CAP. 74.2,,Protectia mediului" = 2 mii lei; CAP. 84.2,,Transporturi" = 149,59 mii lei

2 2 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI = 2.96 mii lei CAP. 39.2,,Venituri din vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat al UAT" =,65 mii lei; CAP. 37.2,,Varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare" = 1.517,4 mii lei; CAP. 42.2,,Subventii de la Bugetul de Stat"= 1.441,95 mii lei CHEL TUIELI = 2.96 mii lei CAP. 67.2,,Cultura, rcereere, religie" = 1.5 mii lei; CAP. 68.2,,Asistenta sociala" = -25 mii lei; CAP. 7.2,,Servicii si dezvoltare publica" = mii lei; CAP. 84.2,,Transporturi" = -1 mii lei Art. 2 - Se aproba rectificarea bugetului activitatilor autofinantate de venituri ~i cheltuieli ale municipiului Moine~ti pe anul 214, in conformitate cu anexele nr. 3 ~i nr. 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare, dupa urmatoarea structura: SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI = 97,6 mii lei CAP. 31. l,,venituri din dobanzi" = 3,6 mii lei; CAP. 37.1,,Varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare" = 94 mii lei; CHEL TUIELI = 97,6 mii lei CAP. 66.1,,Sanatate" = 3,6 mii lei; CAP. 74.1,,Protectia mediului" = 94 mii lei; SECTIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI = -94 mii lei CAP. 37.1,,Varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare" = -94 mii lei; CHEL TUIELI = -94 mii lei CAP. 74.1,,Protectia mediului" = -94 mii lei; Art. 3 - Se aproba modificarea ~i completarea programului anual al investitiilor municipiului Moine~ti pentru anul 214, in conformitate cu anexele nr. 2.1 si 4.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare; Art. 4 - Se aproba modificarea ~i completarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 214 a Spitalului Municipal de Urgenta Moine~ti, conform Anexei nr. 5 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 5 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se desemneaza Directia economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moine~ti. Art. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata Prefectului Judetului Bacau, Primarului municipiului Moine~ti, Directiei economice ~i va fi adusa la cuno~tinta publica, in conditiile legii. INITIATOR, PRIMAR, ING. VIOREL

3 Nr / UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 654 Tel: ; ; ; Fax: , contabi I itate@moi nesti. ro I I I I : I!! I I I L I j I Ct rtifkat Kr. 544 C!l\t/S SR EN TSO %1: 28 SRENISO 141:25 SROHS,\S lsoijl:28 \ EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 214 al l\1unicipiului Moinesti La nivelul Municipiului Moinesti se elaboreaza, aproba, executa s1 raporteaza urmatoarele categorii de bugete: 1. bugetul local; 2. bugetul activitatilor finantate din venituri proprii (invatamant, spital, SCSD, piata si pasune ); 3. bugetul creditelor interne Se impune rectificarea bugetelor dupa cum urmeaza: BlJGETUL LOCAL In conformitate cu prevederile art. 19, alin 2 si ale mt. 49 alin 4 si 5 din Legea nr. 273/26 privind finantele publice locale, cu modificarile locale, rectificarea bugetului local se poate face prin virari de credite de la un capitol la altul, precurn si in cadrul aceluiasi capitol bugetar, in vederea asigurarii surselor de finantare atat pentru sectiunea der functionare cat si pentru sectiunea de dezvoltare. Rectificarea bugetului local pentru cele dona sectiuni, de functionare si de dezvoltare s-a facut prin suplimentarea veniturilor si cheltuielilor dar si prin virari de credite. S-a avut in vedere rectificarea listei obiectivelor de investitii prin alocarea sumei de lei la,obiectivul,,reabilitare Cladire locuinte sociale str. V.Alecsandri, nr.5" conform contractului de finantare precum si a sumei de 1.5. lei la obiectivul,~ Transformare Club Lira in Casa de Cultura Municipala care sa indeplineasca si rolul de centru zonal de cultura", proiect care se va realize in paiteneriat cu Consiliul Judetean Bacau.

4 BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRH (INVATAMANT, SPITAL, SCSD, PIATA SI PASUNE) Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti a solicitat rectificarea bugetului precum si a listei obiectivelor de investitii prin adresa nr / A vand in vedere considerentele exp use, vazand raportul de specialitate intocrnit de Directia Economica, va inaintam spre aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 214. PRIMAR,;;>.. // ING. vror8t 1tr~ :(U )/J \>.... ' \" '.~~

5 UNITATEA ADMINISTRATIVTERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 654 Tel: ; ; ; Fax: , Nr. 2459/ RAPORT DE SPECIALITATE La Proiectul de Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 214 Prezentul raport reprezinta analiza executiei bugetului pe cele doua sectiuni: de functionare si de dezvoltare cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare locala. Bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 214 a fost aprobat prin HCL nr. 9/ si rectificat prin HCL nr. 13/ , HCL nr. 24/ , HCL nr.33/ , HCL nr. 51/ , HCL nr. 61/ , HCL nr. 68/ , HCL nr. 92/ si HCL nr. 112/ Se rectifica bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 214, dupa cum urmeaza: BUGETLOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI Veniturile bugetului local pentru anul 214 se majoreaza cu suma de 937,6 mii lei, conform anexei nr. 1, astfel: Veniturile proprii (cod 48.2) se majoreaza cu suma de 47 mii lei; Capitolul bugetar 4.2,,cote defalcate din impozitul pe venit" se majoreaza cu suma de 274 mii lei; Capitolul bugetar 11. 2,,Sume defalcate din TV A" se majoreaza cu suma de 274 mii lei; Subcapitolul bugetar ,,Varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare" se majoreaza cu suma de ,4 mii lei; Capitolul bugetar ,,Venituri din transferuri" se majoreaza cu suma de 1.5 mii lei reprezentand contributia Consiliului Judetean Bacau la realizarea obiectivului,,transformare Club Lira in Casa de Cultura Municipala care sa indeplineasca si rolul de centru zonal de cultura". CHELTUIELI Cheltuielile bugetare locale pentru anul 214 se majoreaza cu suma de 937,6 mii lei, dupa cum urmeaza: Capitolul bugetar 51.2,,Autoritati publice" se diminueaza cu suma de 9,51 mii lei ( se diminueaza cheltuielile de personal cu suma de 56 mii lei, se majoreaza cheltuielile cu bunurile si serviciile cu suma de 5 mii lei si se

6 majoreaza rambursarile pentru plati efectuate in anii precedenti cu suma de - 3,51 mii lei); Capitolul bugetar 55.2,,Tranzactii privind datoria publica" se majoreaza cu suma de 1 mii lei; Capitolul bugetar 65. 2,,Invatarnant" se majoreaza cu suma de 191 rnii lei, dupa cum urmeaza: o Pentru plata hotararilor judecatoresti reprezentand drepturi salariale castigate in instanta de personalul din invatarnantul preuniversitar de stat suma de 1 mii lei, astfel: Nr. Crt 1 2,.,.) UNITATEA DE INVATAMANT SUMA SCOALA TR TZARA 1, SCOALA AL SEVER 7, SCOALA G.ENESCU 19, SCOALA ST LUCHIAN 13, COLEGIUL TEHNIC GR COBALCESCU 38, LICEUL SPIRU HARET 13, TOTAL INV A TAMANT 1, o Pentru cheltuieli de personal suma de 91 rnii lei, astfel: Nr. Crt 1 2,.,.) 4 UNITATEA DE INV ATAMANT SUMA SCOALA TR TZARA 111, SCOALA AL SEVER 3, SCOALA ST LUCHIAN 66, LICEUL SPIRU HARET -116, TOTAL INV A TAMANT 91, Capitolul bugetar 67.2,,Cultura, recreere, religie" se majoreaza cu suma de 36 rnii lei la transferuri pentru Clubul Sportiv; Capitolul bugetar 68.2,,Asistenta sociala" se rnajoreaza cu suma de 61,82 mii lei (65 rnii lei la cheltuieli cu indernnizatiile persoanelor cu handicap si -3, 18 rnii lei la rambursari pentru plati efectuate in anii precedenti; Capitolul bugetar 7. 2,,Servicii si dezvoltare publica" se rnajoreaza cu surna de 28, 7 rnii lei la cheltuieli cu bunurile si serviciile;

7 Capitolul bugetar 74.2,,Protectia mediului" se majoreaza cu suma de 2 mii lei la cheltuieli cu bunurile si serviciile; Capitolul bugetar 84.2,,Transporturi" se majoreaza cu surna de 149,59 mii lei (15 mii lei la cheltuieli cu bunurile si serviciile si -,41 mii lei la rambursari pentru plati efectuate in anii precedenti). SECTIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI Veniturile bugetului local pentru anul 214 se majoreaza cu suma de 2.96 mii lei, astfel: Capitolul bugetar 39.2,,Venituri din vanzari de bunuri" se majoreaza cu suma de.65 mii lei; Subcapitolul bugetar ,,Varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare" se majoreaza cu suma de 1.517,4 mii lei; Capitolul bugetar 42.2,,Subventii de la Bugetul de Stat" se majoreaza cu suma de 1.441,95 mii lei. CHELTUIELI Cheltuielile bugetare locale pentru anul 214 se majoreaza cu suma de mii lei, astfel: Capitolul bugetar 67.2,,Cultura, recreere, religie" se majoreaza cu suma de 1.5 mii lei la cheltuielile de capital, conform listei de investitii anexata; Capitolul bugetar 68.2,,Asistenta sociala" se diminueaza cu suma de 25 mii lei la cheltuielile de capital, conform listei de investitii anexata; Capitolul bugetar 7. 2,,Locuinte, servicii si dezvoltare publica" se majoreaza cu suma de mii lei la cheltuielile de capital, conform listei de investitii anexata; Capitolul bugetar 84.2,,Transporturi" se diminueaza cu suma de 1 mii lei la cheltuielile de capital, conform listei de investitii anexata; >-- Se rectifica bugetul activitatilor autofinantate de venituri si cheltuieli pe anul 214, dupa cum urmeaza: SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI Veniturile bugetului activitatilor autofinantate pentru anul 214 se majoreaza cu surna de 97,6 mii lei, astfel: Capitolul bugetar 31.1,,Venituri din dobanzi" se majoreaza cu suma de 3,6 mii lei la Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti; Subcapitolul bugetar ,,Varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare" se dirninueaza cu suma de -94 mii lei;

8 CHELTUIELI Cheltuielile bugetare locale pentru anul 214 se majoreaza cu suma de 97,6 mii lei, astfel: Capitolul bugetar 66.1,,Sanatate" se majoreaza cu suma de 3,6 mii lei, la cheltuieli cu bunurile si serviciile la Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti; Capitolul bugetar 7 4.1,,Protectia mediului" se majoreaza cu suma de 94 mii lei la cheltuieli cu bunurile si serviciile. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI Veniturile bugetului activitatilor autofinantate pentru anul 214 se diminueaza cu suma de 94 mii lei, astfel: Subcapitolul bugetar ,,Varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare" se diminueaza cu suma de 94 mii lei; astfel: CHELTUIELI Cheltuielile bugetare locale pentru anul 214 se diminueaza cu suma de 94 mii lei, o Capitolul bugetar 74.1,,Protectia mediului" se diminueaza cu suma de 94 mii lei de la cheltuieli de capital. Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 214. DIRECTOR EXECUTIV, EC. GABRIELA i;ureanu

9 UNIT A TEA ADMIN!STRATIV TERITORIALA MUNICIPIULUI MOINE~TI I~ ~- c crtificat Ni. 544 Cil\1 SR EN rso 91.lU l: 2UO SR EN lso 141: 2 SR OHSAS J 8 l: 1( ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. _/ 214 Nr. crt. I 1 BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL SECTIUNEA FUNCTIONARE mii lei CAPITOL COD BUG ET BUG ET ANTERIOR RECTIFICARE FINAL VENITURI-TOTAL din care 31, ,275.3, Venituri proprii, din care: 48 12, ,868.7, Impozite, taxe locale, diverse venituri 6, ,62.Q( Chirii si concesiuni 5,. 2. 5,2.Q( Chirii spatiu locativ ( 2 Donatii si sponsorizari , Cote defalcate din impozitul pe venit 4.2 7, ,83.1 Cote defalcate din impozitul pe venit , ,826.Q( 3 echilibrarea bugetelor locale Q( Sume defalcate din TV A 11 15, ,889.1 Su me defalcate din TV A pentru finantarea urmatoarelor activitati: , ,655.1 Personal invatamant , ,21.Q( Hotarari judecatoresti invatamant , ,186.l Bunuri si servicii invatamant 11,2,2 1,81. 1,81.( Obiecte de inventar invatamant o.rn Cre9e Q( Servicii comunitare de evidenta a populatiei ( Asistenti personali persoane cu handicap Q( 4 Programe de asistenta ( Cote defalcate din TV A pentru echilibrarea bugetelor locale Q( Subvenfii de la alte bugete 42, Subventii incalzirea locuintei ( Sanatate (

10 5 Subventii de la alte bugete Varsaminte pt sect dezvoltare 37,2,3-5, , , Transferuri CJ BACAU 37,2, ,5. 1, II CHELTUIELI - TOTAL din care: 5 31, , personal 1 19, , bunuri $i servicii 2 7, , dobinzi transf eruri , , cheltuieli cu rambursari credite ,5. - rambursari pentru plati din anii precedenti AUTORITATI PUBLICE 51 4, , personal , , bunuri $i servicii cheltuieli cu rambursari credite rambursari pentru plati din anii precedenti ALTE SERVICU PUBLICE personal bunuri $i servicii rambursari pentru plati din anii precedenti : 3 TRANZACTU PRIVIND DATORIA PUB LI CA dobanzi TRANSFERURI CU CARACTER transferuri catre CJ Bacau alte transferuri APARARE SI ORDINE personal bunuri $i servicii rambursari pentru plati din anii precedenti : 6 INVATAMANT , , cheltuieli de personal , , bunuri $i servicii ,28. 2, burse rambursari pentru plati din anii precedenti 65,2, SANA TATE personal bunuri $i servicii

11 8. ' - transferuri actiuni de sanatate ( - rambursari pentru plati din anii precedenti ( CULTURA , , personal ( - bunuri $i servicii Q( - transferuri programe tineret ( - transfer sport ( - transfer asociatii ( - transfer culte ( - rambursari de credite ( - rambursari pentru plati din anii precedenti ( 9. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68 3, ,716.4, 1. - personal ,674. 1,674.Q( - bunuri $i servicii Q( - transferuri , ,546.Q( - rambursari pentru plati din anii precedenti ( Din total capitol - Cantina ( - Ajutor incalzire ( - Cre$a ( - Persoane cu handicap 1, ,265.( - Persoane in varsta ( - Ajutor urgenta Subventii incalzirea locuintei SPAS 1,24. 1, Alte cheltuieli '. SERVICII SI DEZVOLTARE PUB LI CA 7 1, , bunuri $i servicii , , rambursari de credite PROTECTIA MEDIULUI ,15.1.Q( bunuri $i servicii , transferuri rambursari pentru plati din anii precedenti TRANSPORTURI , ,198..

12 - personal bunuri ~i servicii ,5. 1,5. - transferuri rambursari de credite rambursari pentru plati din anii precedenti ALTE ACTIUNI bunuri ~i servicii REZERVA EX CED ENT PRIMAR, t DIRECTOR EXECUTIV,. 'l ING. VIOREL ILJVvZt,, EC. GABRl~ADUREANU

13 UNIT A TEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIULUI MOINE~Ti Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 654 Tel: ; ; ; Fax: , office@moinesti.ro ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR._/ 214 Nr. crt. I 1 L 4 BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL SECJIUNEA DEZVOL TARE mii lei CAPITOL COD BU GET RECTIFICARE BU GET ANTERIOR FINAL VENITURI - TOTAL din care 16, , , Venituri proprii, din care: 48, Vinzari bunuri 39, Varsaminte din sectiunea de functionare , Subventii de la Bugetul de Stat 42,2 1, , ,632. 1, ,73.95 proiecte cu finantare nerambursabila 42,2,2 3,278. 3,278. subventii pentru corectii financiare locuinte sociale ,224. 1,44. 2, II 1 programul national de dezvoltare locala Subventii de la alte administratii 43,2. Subventii de la UE 45 6,6. 6,6. CHEL TUIELI - TOTAL din care: 5 16, , , transferuri pt investitii proiecte 56 6, ,83. cheltuieli de capital 7 7, , , rambursari de credite 81 2, ,52. rambursari pentru plati din anii AUTORITATI EXECUTIVE cheltuieli de capital proiecte ALTE SERVICII PUBLICE cheltuieli de capital APARARE SI ORDINE cheltuieli de capital INVATAMANT cheltuieli de capital SANATATE

14 ,.. - transferuri pt investitii transferuri cheltuieli de capital rambursari pentru plati din anii precedenti CULTURA proiecte rambursari de credite cheltuieli de capital rambursari pentru plati din anii precedenti ASIGURARI SI ASISTENTA 68 - proiecte cheltuieli de capital rambursari de credite Din total capitol - Cantina - ajutor social - cre~a - persoane cu handicap - trusou - ajutor casatorie - subventii incalzirea locuintei -SPAS -alte cheltuieli 1. LOCUINTE, SERVICII SI 7 DEZVOLTARE PUBLICA - proiecte cheltuieli de capital rambursari de credite PROTECTIA MEDIULUI transferuri pentru investitii cheltuieli de capital TRANSPORTURI cheltuieli de capital cheltuieli privind transferurile proiecte rambursari de credite III Finantare din excedentul anului precedent 4,2 I I ,45. 1, ,145. 4, , ,687. 1, ,751. 2, ,5.. 2, ,5. 1, ,2. 1, ,145. 1, , ,495. 5, , ,46.. DIRECTOR EXECUTIV, 4,751. 2,52.. EC. GA?~A PADUREANU

15 PROIECT : MUNICIPIUL MOINE$TI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 654 Tel: ; ; ; Fax: , office@moinesti.ro PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIJll PE ANUL 214 CU FINANJARE DE LA BUGETUL LOCAL Anexa nr. 2.1 la HCL SHEN fso 9l: :wns SH.ENTS ) 14l!Ol:211!!5 :-ir OHS.AS HWO t: 28 Nr crt A B c CAP A c A 1 B TOTAL GENERAL din care : LUCRARI IN CONTINUARE LUCRARI NOi ALTE CHELTUIELI DE INVESTITll 51.2.AUTORITATI EXECUTIVE LUCRARI IN CONTINUARE TOTAL DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITll AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll Consultanta in realizarea strategiei de dezv durabila Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electron ice in judetul Bacau DOTARI INDEPENDENTE - Server+ imprimanta TOTAL 65.~ INVATAMANT LUCRARI IN CONTINUARE lnstalatie termica si gaze Scoala Al. Sever Vasaiesti (intocmire documentatie si executie) TOTAL LUCRARI NOi TOTAL 1 BUGET INITIAL 7,287,33 4,93, 482, 2,712,33 98, 8, 18, 98, 14,56 51, 51, RECTIFICARE + - 2,995, 35, 1,44, 1,55, 25, 5, 1, BUGET FINAL 1,247,33 5,533, 1,962, 2,752,33 98, 8, 18, 98, 14,56 51, 51,

16 c AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll Reabilitare Scoala Al. Sever Vasaiesti(Actualizare DALI, audit energetic, expertiza tehnica) si Actualizare 1 DALI Colegiul tehnic Gr. Cobalcescu 27, 27, Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente didactice si echipamente IT a scolii 2 generale Stefan Luchian cu clasele I-VIII (actualizare DALI) 42,56 42,56 Reabilitare si modernizare imobile apartinand Colegiului Tehnic Grigore Cobalcescu Moinesti (actualizare 3 DALI) Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente didactice si echipamente IT a scolii 4 generale Stefan Luchian cu clasele I-VIII (Pth) 2, 2, TOTAL 89,56 89, SANAT ATE 924,67 924,67 A LUCRARI IN CONTINUARE 1 Amenajare platforma betonata in incinta Spitalului Municipal de Urgenta 127, 127, TOTAL 127, 127, B LUCRARI NOi TOTAL c AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll Compartiment de recuperare medicala cardiovasculara din judetul Bacau, in cadrul Spitalului Municipal de 1 Urgenta Moinesti 797,67 797,67 TOTAL 797,67 797,67 CAP.67.2.CULTURA, RECREERE, RELIGIE 22,3 1,5, 1,72,3 A LUCRARI IN CONTINUARE TOTAL B LUCRARI NOi Transformare Club Lira in Casa de Cultura Municipala care sa indeplineasca si rolul de centru zonal de 1 cultura 1,5, 1,5, TOTAL 1,5, 1,5, c AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll 1 lnfiintare muzeu(dali, avize, expertiza tehnica) 5, 5, 2 Documentatie hidrogeologica Pare bai 14,3 14,3 3 Explorare ape minerale terapeutice din perimetrul Pare Bai (consultanta si studii de specialitate) 4, 4, 4 Structura metalica Scena Pare Bai (Pth) 2, 2, 5 Zona agrement Strand Moinesti (SF, Pth, studii topo, geo, expertiza tehnica, etc.) 82, 82, 6 Cimitir (PUZ) Transformare Club Lira in Casa de Cultura Municipala care sa indeplineasca si rolul de centru zonal de 7 cultura (verificare docurnentatie, dirigentie de santier, asistenta tehnica) 14, 14,

17 TOTAL 22,3 22,3 CAP.68.2.ASISTENT A SOCIALA 235, 25, 21, B LUCRARI NOi 1 Executie bransamente energie electrica(centru social, Camin str. Cpt. Zaganescu) 2, 2, 2 Executie bransamente gaze (Centru social, Camin str. Cpt. Zaganescu) 25, 25, TOTAL 225, 25, 2, c AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll 1 Bransarnente retea gaze naturale (Centru social - docurnentatie tehnica) 1, 1, 2 Bransarnente retea energie electrica (Centru social, Camin str. Cpt. Zaganescu - studiu de solutie ) TOTAL 1, 1, CAP.7.2.SERVICll $1 DEZVOLTARE PUBLICA 4,252,8 1,495, 5,747,8 A LUCRARI IN CONTINUARE 1 Cadastru de specialitate imobiliar - edilitar si banca de date urbane 1, 1, 2 PUG+Regulament local de urbanism 35, 35, 3 Planuri parcelare 29, 29, 4 Reabilitare Cladire locuinte sociale str.v.alecsandri, nr.5 1,234, 1,44, 2,674, 5 Master plan 143, 143, 6 Achizitionare teava, elemente imbinare, arrnaturi pentru apa potabila 5, 5, 7 Achizitionare teava, elernente irnbinare, arrnaturi pentru canalizare 69, 69, 8 Amenajare parcari si cale acces Piata 45, 45, 9 Reabilitare Carn in str. Cpt.Zaganescu 5, 5, 1 lnregistrare sistematica in cadastru si carte funciara imobile 7, 7, TOTAL 2,815, 1,44, 4,255, B LUCRARI NOi 1 Bransament+instalatii gaze naturale bl. E1 +E2 str.v.alecsandri ( executie+proiectare) 2 Executie canalizare la blocurile E1, E2 str. V.Alecsandri ( executie+proiectare) 3 Extindere retele gaze naturale str.scanteii, 22 Decembrie, Muncii, Spiru Haret 155, 155, Extindere retea de alimentare cu apa potabila intre str. G-ral Sova si Primaverii, extindere retea de 4 canalizare ape uzate menajere str. G-ral Sova 5, 5, TOTAL 155, 5, 16, c AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll 1 Proiecte tip locuinte sociale tip zona Calirnani-AVIZE 5, 5, 2 Extindere retea de alimentare cu apa, canalizare si pluviala str. Nicu Enea (SF, Pth, studii, doc CU, avize) 7, 7, Extindere retele gaze naturale str.scanteii, 22 Decembrie, Muncii, Spiru Haret (Pth, docurnentatii pentru 3 avize) 25, 25, 4 Reamenajare zone agrement (DALI, Pth, DTAC, avize, etc.) 3, 3, 5 Extindere retele de alimentare cu apa potabila si canalizare str. Osoiu 51, 51,

18 6 Reabilitare termica blocuri (Consultanta si proiectare) 36, 36, 7 Reabilitare blocuri E1, E2 (expertiza tehnica) 1, 1, 8 ldentificare terenuri agricole si forestiere apartinand mun. Moinesti (Legea 165/213) 6,2 6,2 9 lnfiintare perdea protectie zona CFR Vasaiesti (documentatie) 1, 1, 1 Amenajare targ prod use nealimentare, imbracaminte si cereale (Pth, avize, etc.) 5, 5, Regenerarea si revitalizarea zonelor urbane - modernizarea spatiilor publice (studii topo si geo, expertiza 11 tehnica, DALI, documentatie CU, avize) 4, 4, lntocmire documentatie pentru aplicatie finantare, obiectiv "Extindere retea de alimentare cu apa potabila intre str. G-ral Sova si Primaverii, extindere retea de canalizare ape uzate menajere str. G-ral Sova" 12 (servicii consultanta +SF, dirigentie de santier) 35, 35, 13 DOTARI INDEPENDENTE - Statii autobuz 69, 69, 14 DOTARI INDEPENDENTE - Module comerciale 18, 18, 15 DOTARI INDEPENDENTE - Centrala termica Hala piata 48, 1 48, 1 16 DOTARI INDEPENDENTE -Achizitie Sediu Alcor 718,5 718,5 17 DOTARI INDEPENDENTE - Generator portabil de curent/de sudura 7, 7, 18 DOTARI INDEPENDENTE -Autoturism 5, 5, TOTAL 1,282,8 5, 1,332,8 CAP.84.2.TRANSPORTURI SI COMUNICATll 1,416, 1, 1,46, A LUCRARI IN CONTINUARE 1 Amenajare alei, incinte blocuri C1, C2 str.t.vladimirescu 73, 73, 2 Amenajare racord DN2G-DJ 117zona monument DADA 12, 12, Strada Aurului Negru - Reabilitare str. M. Eminescu intre strada G.Cosbuc si Strada atelierelor(dn 2G), 3 L= m 25, 25, TOTAL 1, 1, 1,1, 8 LUCRARI NOi 1 Reabilitare strada Pacii, municipiul Moinesti, judetul Bacau 82, 82, 2 Reabilitare strazi asfaltate in municipiul Moinesti- strada Osoiu 2, 2, TOTAL 12, 12, c AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll 1 Reabilitare cu as fa It str. Pacii (SF, Pth, avize, stud ii to po, etc.) 91, 1, 81, Reabilitare strazi asfaltate in municipiul Moinesti, str. Osoiu (Actualizare proiect tehnic, DALI, expertiza 2 tehnica, stud ii geo) 3, 3, r<eabilitare strazi asfaltate in municipiul Moinesti, str. usoiu ( dirigentie de santier si asistenta tehnica 3 proiectant) 2, 2, r<eabilitare strada 1-'acii, municipiul Moinesti, judetul Bacau ( dirigentie de santier si asistenta tehnica 4 proiectant) 1, 1, t'(oaul11lal e asll LIClllf a Ue :>LI OLI. A. I. l.-uza, I!Vial, d<..;ui di I, '-=>-I di Oliva, UI. ua<jua.cdl, -~ \SLULlll 5 topo, geo, expertiza, DALl,etc) 9, 9, TOTAL.. :,-;,_._.,:;;_._,,.,, ":;';:, 214, 1, 24, TOTAL GENERAL; -71 ~ <:: ': 7,287,33 2,995, 35, 1,247,33 -- ~ ~-,, \Nytp/ ffe7, ~~RICA C Vi~

19 UNIT ATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIULUI MOINE~TI ANEXANR. 3 LAHCL Nr. crt. I 1 ~ - BUGET AUTOFINANTATE PE ANUL 214 SECTIUNEA FUNCTIONARE CAPITOL COD BU GET BU GET INITIAL RECTIFICARE FINAL VENITURI - TOTAL din care 43, ,54.3 Venituri din proprietate, din care: chirii si concesiuni - U AT chirii si concesiuni - SPIT AL venituri din utilizarea pasunilor alte venituri Venituri din dobanzi (SPITAL) Venituri din prestari servicii si alte , ,87.7 taxe si alte venituri invatamant prestari servicii (SPIT AL) prestari servicii (U AT) contributia elevilor pentru internate, cantine spectacole scolare, serbari contracte cu Casa de Asigurari (SPITAL) 21 31, , contracte cu DSP (SPIT AL) 3 3, , contracte cu DSP din sume ale MS-SPIT AL alte activitati din prestari servicii (SCSD) 5 1, , u alte activitati (invatamant) Diverse venituri 36, Donatii si sponsorizari - SPITAL Subventii de la alte administratii V arsaminte catre sect de dezvoltare , ,148.8 Sume utilizate din excedentul anului 4.1 p1 ecedent 6, , CHELTUIELI - TOTAL din care: , ,62.68

20 - Cheltuieli de personal 1 19, , bunuri ~i servicii 2 23, , transferuri interne burse INV ATAMANT CANTINE cheltuieli de personal bunuri $i servicii SANA TATE , , cheltuieli de personal , , bunuri $i servicii , , burse 66, 1, PIA TA cheltuieli de personal bunuri $i servicii , 4i PROTECTIA MEDIULUI (SCSD) , , cheltuieli de personal bunuri $i servicii , , transferuri interne PASUNE cheltuieli de personal bunuri $i servicii DEFICIT ( excedentul anilor precedenti) \ IL~ DIRECTOR EXECUTIV PRIMAR ING. VIOREL EC. GABRIELA PADUREANU (;r #; \I'..

21 UNIT A TEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIULUI MOINE:;>TI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 654 Cucificai Nr. 544 CIM!S SREtilSO 91:28 SR t\!so 14!:25 SR OHSAS l8i1ut\ij8 Nr. crt. I 1 II ~ 6 ANEXA NR. 4 LA HCL BUGET AUTOFINANTATE PE ANUL 214 SECTIUNA DE DEZOL TARE CAPITOL COD BU GET BU GET INITIAL RECTIFICARE FINAL VENITURI - TOTAL din care.1 3, ,329.9 Varsaminte din sectiunea de functionare 1, ,148.8 Sume utilizate din excedentul anului 4.1 precedent 2, ,18.29 CHELTUIELI - TOTAL din care: 5.1 3, , cheltuieli de capital 7 3, ,329.9 invatamant cheltuieli de capital SANA TATE , , cheltuieli de capital , PIATA cheltuieli de capital PROTECTIA MEDIULUI cheltuieli de capital PASUNE cheltuieli de capital DEFICIT (excedentul anilor precedenti) / DIRECTOR EXECUTIV, EC. GABIRELA Ff;lf UREANU #i I

22 MUNICIPIUL MOINE$TI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 654 Tel: ; ; ; Fax: , office@moinesti.ro c{~1 ttfk:it Nt. 5 f i CIMiS.SH: NT.SO IJilOf: 18 SRENISO 141:25 SR OHS \~ l Nllll I: 28: Nr crt A B c c 1 2 PROGRAM UL OBIECTIVELOR DE INVESTITll PE ANUL CT DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITll 1 SCSD TOTAL GENERAL din care : LUCRARI fn CONTINUARE TOTAL LUCRARI NOi TOTAL ALTE CHELTUIELI DE INVESTITll SI ACHIZITll DE BUNURI - TOTAL DIN TOTAL GENERAL DESFA$URAT POTRIVIT CLASIFICATIEI PE CAPITOLE BUGETARE CAP. 74. PROTECTIA MEDIULUI DOT ARI Autoscara Grup pompant+furtun+lance Anexa nril_ la HCL_ BUG ET INFLUENTE BUG ET INITIAL + I - FINAL 2 2, -94, 16, 2, -94, 16, 2, -94, 16, 2, -94, 16, 194,3-94, 1,3 5,7 5,7 ORDONATOR PRINCIPAL Y,1:?~1?~1,(l PRIMAR Ing. VIOREL Ill DIRECTOR EXECUTIV, EC.GABRIELAF/:f UREANU JV{M ~/7 i /

23 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI LISTA obiectivelor de investitii pe anul 214 repartizate pentru ACHIZITll SI DOTARI Anexa nr. 5 Aprobat Ordonatorul principal de credite Data Nominalizarea pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii Valoare total a 1 2 Obiective de investitii-total 2,618,87.99 din care; A Lucrari in continuare 613, EXTINDERE SI MODERNIZARE SALA 613,532.9 KINETOTERAPIE B Lucrari noi 16, LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI 16, c Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de 1,898, investitii 1 DOZIMETRU RADIOPROTECTIE PORTABIL 18,6. 2 TRUSA NECROPSIE 28,24. 3 MULTIPOMPA MULTIMODALA 62,. 4 INJECTOMATE 79,36. 5 ECOGRAF SPECIALIZAT CU SOFTURI 3D/4 558,. 6 STIMUPLEX 4, VENTILATOR FUNCTll VITALE 148,8. 8 SISTEM IMUNOHEMATOLOGIE 39, INCALZITOR DE SANGE SI PLASMA 17,98. 1 APARAT ANESTEZIE MEDIE PERFORMANT 131, APARAT VENTILATIE MECANICA ARTIFICl.A 122, USCATOR INDUSTRIAL REVERSIBIL 35 kg 24, HOLTER TENSIUNE ARTERIALA 6,89.71 Valoarea totala actualizata***) Chelt.din total surse de Surse finantare proprii ,618, ,417, , , , , , , , , , , , , , ,898, ,898, ,6. 18,6. 28,24. 28,24. 62,. 62,. 79,36. 79, ,. 558,. 4, , ,8. 148,8. 39, , ,98. 17, , , , , , ,924. 6, ,89.71 finantate din: Bugetul Accize de stat(547) Sponso Bug et Fond Fond unic asi{ rizari local dezvoltare de sanatate ,329, , ,329, , ,. 148,8. 18,6. 28,24. 62,. 79,36. 4, , , , , ,924. 6,89.71

24 14 LICENTA MICROSOFT WINDOUS 28 5,28. 5, ELECTROCAUTER 15,. 15,. 16 APARAT ROENTGEN FIX CU UN POST GRA 442,. 442,. 17 ANALIZOR AUTOMAT DE HEMATOLOGIE B 31, , ELECTRO FIERASTRAU OSCILANT 28,5. 28,5. TOTAL 2,618, ,618, ,28. 15,. 442,. 31, ,5. 2,417, , ,28. 15,. 442,. 31, ,5... 1,329, , Manager,/ Dr Adriatotirlet I DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL, EC. Gaman Oana c~luj

25 vrralul MUNICIPAL DEURGENTA MOINESTI CERTIFICATE NO Str. Zorilor nr. l, Moinesti, judetul Bacau tel/fax 234/ ; ;i /b. ],: ' I NOT A DE PREZENT ARE _ L A BUGETULUI DE VEN ITU RI SI CHEL TUIELI f _: iu,".)5fl PENTRU ANUL 214 In anul 214, Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti, reprezentat prin Manager - Dr. Cotirlet Adrian functioneaza potrivit structurii cu paturi aprobata prin Avizul nr X/N62827/EN/1533/ si HCL 133/ Spitalul Municipal de Urgenta Moine$ti, clasificat la gradul Ill potrivit prevederilor OMS 844/211, acreditat de Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor prin adresa nr.991/ , reprezinta un complex multidisciplinar, multifunctional si deserveste zona de N-V a judetului Bacau pe o raza de 5 km, cu o populatie de aproximativ 15. persoane. In ultimii ani s-a observat o cre$tere a adresabilitatii, argumentata de prestarea serviciilor medicale catre asiguratii, care provin in proportie de 18% din municipiul Moinesti, 76, 78% din judetul Bacau si 5,22% judetele limitrofe. Structura organizatorica cuprinde: 7 sectii (medicina interna, AT.I., pediatrie, chirurgie generala, obstetrica-ginecologie, pneumologie, boli infectioase) si 27 compartimente (diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, nefrologie, geriatrie si gerontologie, oncologie medicala, dermatovenerologie, alergologie si imunologie clinica, neurologie, cardiologie, R.M.F.B., chirurgie laparoscopica, ar$i, ORL, oftalmologie, neurochirurgie, urologie, ortopedietraumatologie, obstetrica patologica, neonatologie, prematuri, terapie intensiva neonatologie, TBC, gastroenterologie, psihiatrie, recuperare medicala cardiovasculara, recuperare neurologica, endoscopie) paturi, spitalizare de zi -2 paturi, ambulatoriul de specialitate - 27 cabinete (program de activitate organizat in 2 ture, in intervalul orar 7-19), Compartiment Primire Urgente, laborator de analize medicale acreditat RENAR, laborator de radiologie - imagistica medicala, explorari functionale, $i farmacie. Bugetul de venituri $i cheltuieli al spitalului din reteaua administratiei publice locale se Tntocmesc, se aproba $i se executa potrivit prevederilor Legii nr. 273/26 privind finantele

26 publice locale, cu modificarile i completarile ulterioare, i fac parte din bugetul general al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. Organizarea activitatii spitalului s-a facut pe baza prognozei bugetului de venituri i cheltuieli pe 214, pe total unitate, precum i pe fiecare sectie sau compartiment, astfel Tncat cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor medicale sa fie acoperite din veniturile realizate. Bugetul de venituri i cheltuieli cuprinde o prognoza a resurselor financiare i a cheltuielilor din cadrul anului bugetar 214, necesare Tn vederea asigurarii conditiilor de desfa urare normala a activitatii spitalului, de furnizare a serviciilor medicale contractate cu casa de asigurari de sanatate, precum i a altar servicii, Tn conditiile legii. In etapa de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli comitetul director a analizat resursele posibile si cheltuielile necesare, reflectate in proiectul de buget fundamentat pe principalii indicatori fizici: volumul serviciilor medicale ce urmeaza a fi furnizate, alte resurse, dezvoltarea si reorganizarea unor activitati medicale. Proiectul bugetului a fast intocmit pe baza centralizarii de catre compartimentul financiar contabil a propunerilor prezentate de sefii de sectii si compartimente, din structura spitalului in raport cu obiectivele programate anul 214, avand Tn vedere: a) estimarea veniturilor ce urmeaza a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor medicale, alte prestatii i activitati; b) cheltuielile necesare i prioritatile stabilite pentru activitatea de acordare a asistentei medicale i alte activitati; c) realizarea echilibrului financiar Tntre veniturile i cheltuielile cuprinse Tn proiectu/ de bug et. Veniturile proprii ale spitalelor se cuprind Tn macheta de buget pe capitole, subcapitole i paragrafe. In capitolul de venituri se evidentiaza totalul veniturilor in suma de lei, astfel: '*'- Venituri din proprietate - venituri din inchirieri in suma de 12. lei si venituri din dobanzi in suma de 3.6 lei ~i, venituri ce urmeaza a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor medicale, potrivit contractelor si actelor aditionale incheiate cu CJAS Bacau in suma de lei. La estimarea veniturilor din contractele Tncheiate cu casele de asigurari de sanatate pentru furnizarea serviciilor medicale se iau Tn consideratie: - conditiile de contractare prevazute anual prin Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale Tn cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, normele de aplicare ale acestuia, precum i celelalte reglementari Tn domeniu;

27 - numarul de servicii pe structura (spitalizare continua, de zi etc.) estimat a se realiza ~i finanta; - modalitatea de plata (ORG, plata pe caz externat, plata pe serviciu, plata pe zi de spitalizare, cronici, investigatii paraclinice); - analiza valorii serviciilor In anul curent fata de anul precedent!?i identificarea cauzelor plusurilor ~i minusurilor constatate; '*- venituri ce urmeaza a se realiza in urma contractelor incheiate cu Oirectia de Sanatate Publica, prin care se finanteaza desfa!?urarea activitatilor prevazute In programele nationale de sanatate; asigurarea drepturilor salariale ale personalului care l!?i desfa~oara activitatea In cadrul cabinetelor medicale cuprinse In structura organizatorica aprobata In conditiile legii; cheltuieli de natura bunurilor!?i serviciilor necesare cabinetelor TBC, cheltuieli prevazute de lege pentru UPU/CPU; drepturile salariale ale rezidentilor pe toata perioada anilor de studiu I - VII, bursa de rezidentiat potrivit Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 167/214 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor articolului 18 din O.U.G. nr. 13/213 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 214. Venituri din contractele incheiate si acte aditionale cu OSP din sume alocate astfel: - buget de stat - venituri proprii MS lei lei ~ In urma analizei comparative a estimarilor din anul curent cu realizarile din anii precedenti, volumul!?i natura serviciilor medicale solicitate la cerere, valoarea veniturilor proprii este in suma de 43. lei. Venituri din donatii si sponsorizari in suma de lei, venituri care s-au incasat pentru sustinerea evenimentului organizat cu ocazia,,zilele Medicale 214". In lista obiectivelor de investitii pe anul 214 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul venituri proprii, buget local si buget de stat repartizate pe achizitii si dotari au fast cuprinse urmatoarele: * lucrari de extindere si modernizare sala kinetoterapie * lucrari de amenajare a terenului * echipamente medicale pentru buna functionare a activitatii in sectiile spitalului (ATI, Radiologie, Laborator clinic, Anatomie patologica, CPU, RMFB, Bloc operator): - dozimetru radioprotectie portabil - trusa necropsie - multipompa multimodala - injectomate - ecograf specializat cu softuri 3d/4d - stimuplex

28 - ventilator functii vitale - sistem imunohematologie - incalzitor de sange si plasma - aparat anestezie medie performanta - aparat ventilatie mecanica artificiala - uscator industrial reversebil 35kg - halter tensiune arteriala - licenta microsoft windows 28 - electrocauter - aparat roentgen fix cu un post - analizor automat de hematologie - electrofierastrau oscilant Pentru estimarea cheltuielilor s-au efectuat calcule in vederea stabilirii cheltuielilor de personal tinand cont de legislatia in vigoare (Legea 284/21, Ordonanta 13/ ) si normativul de personal (OMS 1224/21), cu incadrarea in numarul de posturi aprobat si a cheltuielilor pentru bunuri si servicii potrivit planului anual de achizitii publice aprobat de manager si avizat de consiliul de administratie. In domeniul managementului resurselor umane, la stabilirea numarului de posturi s-a avut in vedere OUG 77/213 cu privire la reglementarea unor masuri fiscale. Fundamentarea cheltuielilor s-a efectuat de comitetul director lmpreuna cu!?efii de sectii!?i compartimente, urmarindu-se In principal: a) utilizarea resurselor materiale!?i bane!?ti pentru cheltuieli oportune!?i strict necesare; b) reducerea cheltuielilor materiale, de functionare!?i administrare prin stabilirea de norme proprii de consum; c) aprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente pentru asigurarea tratamentului adecvat, In limita cerintelor actelor medicale, evitandu-se formarea de stocuri; d) stabilirea la nivelul spitalului de proceduri pentru actele medicale furnizate la nivelul sectiilor, stabilirea listelor proprii de medicamente, materiale sanitare!?i reactivi, aprobate de comitetul director; e) stabilirea necesarului de lucrari de lntretinere pe baza de studii $i documenta\ii tehnice In cadrul unor strategii de lmbunatatire a calitatii actului medical; f) evaluarea produselor din gestiuni!?i eliberarea acestora In functie de cerintele actelor medicale!?i de respectarea scopului pentru care au fost achizitionate; g) lntarirea controlului intern asupra consumurilor pe sec\ii!?i compartimente; La fundamentarea cheltuielilor s-au avut in vedere urmatoarele: a) indicatorii fizici cu ajutorul carora se poate aprecia efortul financiar (numar de salaria\i, numar de cazuri externate, numar de paturi, numar de zile de spitalizare etc.); b) evolu\ia cheltuielilor pe ultimii 3 ani, pentru a constata tendinta de cre!?tere sau de reducere a cheltuielilor;

29 c) evaluarea cheltuielilor pe fiecare sec\ie sau compartiment ~i a responsabilitatilor stabilite conducatorilor acestor structuri; d) normele ~i reglementarile privind efectuarea cheltuielilor (alocatii de hrana, salarii etc.); Cheltuielile aferente drepturilor de personal reprezinta 42, 15% din sumele decontate de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic al asigurarilor sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum ~i din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie. Nu exista inregistrarea unor obligatii restante catre furnizori la data Tntocmirii bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 214. Executarea bugetului de venituri ~i cheltuieli s-a facut printr-o buna gestiune economico-financiara, realizarea serviciilor medicale contractate, precum ~i a celorlalte prestatii ~i activitati ale spitalului, Tn conditii de echilibru financiar Tntre venituri ~i cheltuieli. Manager, / or. Adrian,rtir1e1

30 $ -pitalul MUNICIPAL DEURGENTA MOINES TI Str. Zorilor nr. l, Moinesti,judetul Bacau Tel/fax 234/ ; spitalmoinesti@bacau.astral.ro Nrf.2_.~)!f g din CATRE, CONSILIUL LOCAL MOINESTI NOTA JUSTIFICATIVA Conducerea Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti solicita modificarea,, Listei obiectivelor de investitii pentru anul 214" aprobata in Hotararea Consiliului Local nr. 68/ , prin: 1. Adaugarea urmatoarelor obiective; - Electrocauter necesar pentru dotarea Blocului Operator,in vederea efectuarii interventiilor electrochirurgicale de inalta precizie, in valoare de 15 lei; - Electro fierastrau oscilant, necesar pentru dotarea Blocului Operator,in vederea efectuarii interventiilor chirurgicale de endoprotezare, in valoare de 28 5 lei; - Aparat Roentgen fix cu un post grafie, necesar pentru dotarea laboratorului de radiologie, in vederea efectuarii investigatiilor radiologice, in valoare de 442 lei; - Analizor automat de hematologie, necesar pentru Compartimentul de Primire Urgente, in vederea efectuarii analizei de hemoleucograma,analiza care acopera prevederea legala conform OMS 176/27, in valoare de lei; 2.Anularea urmatoarelor obiective, deoarece s-a renuntat la achizitionarea acestora in anul 214, intervenind alte prioritati de investitii. -Aparat Solux, in valoare de lei; -Generator, in valoare de lei; -DAP-Metru pt. Combigraph Quadro, in valoare de lei; -Balanta analitica, in valoare de 1.44 lei; -Congelator cu Plasma, in valoare de 21.8 lei ; -Pat adulti cu telecomanda si accesorii, in valoare de lei;

31 -Sistem de transfuzie rapida, in valoare de 9.92 lei; -Sistem de incalzire a lichidelor perfuzabile,in valoare de lei; -Electrocardiograf cu 6 canale, in valoare de 24.8 lei; -Osteodensitometru, in valoare de lei; Manage/: Dr. CoHi~t Adrian Director Financiar-Contabil, Ee. Gaman-Oana &!/vl( tll/