~udetul: 05--BIHOR Entitate: S.c. TURISM FELIX SA Adresa: localitatea BAILE FELIX, str. PRINCIPALA, nr. I, tel. 3 I I Numar din registrul comert

Transcriere

1 ~udetul: 05--BHOR Entitate: S.c. TURSM FELX SA Adresa: localitatea BALE FELX, str. PRNCPALA, nr., tel Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): Hoteluri si alte facilit.de cazare similare Cod unic de inregistrare: STUATA ACTVELOR, DATORLOR S CAPTALURLOR PROPR la data de Formularul 10 - pagina - lei- A. ACTVE MOBLZA TE Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2. MOBLZAR NECORPORALE (ct ) MOBLZAR CORPORALE (ct ) MOBLZAR FNANC1ARE (ct ) ACTVE MOBLZATE - TOTAL (rd. 011a 03) B.ACTVE CRCULANTE. STOCUR (ct / / / / / ) 11.CREANTE (ct ). NVESTT PE TERM EN SCURT (ct ) V. CASA S CONTUR LA BANCl (ct ) ACTVE CRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) C. CHELTUEL N AVANS (ct. 471) D. DATOR: SUMELE CARE TREBUE PLA TTE NTR-O PEROADA DE PANA LA UN AN (ct ) E.ACTVE CRCULANTE NETE/ DATOR CURENTE NETE (rd ) F.TOTAL ACTVE MNUS DATOR CURENTE (rd ) GDA TOR: SUMELE CARE TREBUE PLA TTE NTR-O PEROADA MAl MARE DE UN AN (ct ' ) H. PROVZOANE (ct. 151) VENTURN AVANS (rd ), din care: subventii pentru investitii (ct ) venituri inregistrate in avans (ct. 472) J. CAPTAL S REZERVE. CAPTAL (rd. 20 la 22), din care: capital subscris varsat (ct. 1012) capital subscris nevarsat (ct. 10 ) patrimoniul regiei (ct. 1015) PRME DE CAPTAL (ct. 104) REZERVE DN REEVALUARE (ct. 105) V.REZERVE (ct. 106) Actiuni proprii (ct. 109) Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 4 ) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 49)

2 FormularullO - pagina 2 V. PROFTUL SAU PERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) Sold C Sold D V.PROFTUL SAU PERDEREA EXERCTULU FNANCAR (el. 121) Sold C Sold D Repartizarea profitului (el. 129) CAPT ALUR PROPR - TOTAL (rd ) Patrimoniul public (el. 1016) CAPTALUR- TOTAL (rd ) - lei Administrator, Numele si prenumele : LORlAN ntocmit, Numele si prenumele: UNGUR RODCA Calitatea: DRECTOR ECONOMC Nr.de inregistrare in organismul profesional : semnatura_~v.

3 CONTUL DE PROFT S PERDERE la data de Formularul 20 - pagina - lei- Denumirea indicatorului Nr. Realizari in perioada de raportare rd A B 1 2.Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05) Productia vanduta (ct ) Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) Variatia stocurilor de produse finite (ct.7ll) Sold C si a productiei in curs de executie Sold D Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct ) Alte venituri din exploatare (ct ) VENTUR DN EXPLOA TARE - TOTAL (rd.o ) a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct ) Alte cheltuieli materiale (ct ) b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct ) c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) Cheltuieli cu personalul (rd ), din care: a) Salarii si indemnizatii (ct ) b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct ) a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd ) a.1) Cheltuieli (ct ) a.2) Venituri (ct.7813) b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23) b.l) Cheltuieli (ct ) b.2) Venituri (ct ) Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) Cheluieliprivind prestatiile externe (ct (6) 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il onstituie leasingul (ct. 666) Ajustari privind provizioanele (rd.30-31) Cheltuieli (ct.6812) Venituri (ct.78 12) CHELTUEL DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.llla ) PROFTUL SAU PERDEREA DN EXPLOATARE - Profit (rd. 0-32) Pierdere (rd ) Venituri din interese de participare (ct ) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate Venituri din dobanzi (ct.7 66) din care, veniturile obtinute de Ja entitatile afiliate Alte venituri financiare (ct ) VENTUR FNANCARE - TOTAL (rd ) Ajustari de vajoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45) - Cheltuieli (ct.686) Venituri (ct.786) Cheltuieli privind dobanzile (ct ) din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct ) CHELTUEL FNANCARE - TOTAL (rd ) PROFTUL SAU PERDEREA FNANCAR(A) - Profit (rd.42-49) Pierdere (rd.49-42)

4 Formularol 20 - pagina 2 l4.proftul SAU PERDEREA CURENT(A) - Profit (rd ) 15. Venituri extraordinare (ct. 77 ) 16. Chetuiei extraordinare (ct.67 1 ) - Pierdere (rd ) 7.PROFTUL SAU PERDEREA DN ACTVT A TEA EXTRAORDNARA - Profit (rd.54-55) VENTUR CHEL TUEL TOTALE TOT ALE (rd ) 8.mpozitul pe profit (ct.69 ) (rd ) PROFTUL SAU PERDERA BRUTA - Profit (rd ) - Pierdere (rd.59-58) 19. Alte impozite neprezentate la elementee de mai sus (ct. 698) 20. PROFTUL SAU PERDERA NET(A) A EXERCTULU FNANCAR - Profit (rd ) - Pierdere (rd ) - Pierdere (rd.55-54) -lei Administrator, Numele si prenumele : 1/ SE~FLORAN semnatura~ Stampila unitatii / lntocmit, Numele si prenumele: UNGUR RODCA _ Cali tate a : DRECTOR ECONOMC &~t>."u",~ Nr.de inregistrare in orga,nismul profesional: (f~'- ~"--;.~ ~ r:; TURSM~ ~ / ~ 11 FELX S!njlatura,,\ <9 S.A.,~'f'. - /1t0 R ' RO~~~ 28165

5 DA TE NFORMATVE la data de Formularul 30 - pagina - lei -. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr. unitati Sume Unitati care au inregistrat profit Unitati care au inregistrat pierdere Date privind platile restante Nr. rd. Total col. 2+3, Pentru activitatea Pentru activitatea din care: curenta de investitii A Plati restante - total (rd a ), din care: Fumizori restanti - total (rd.05 la 07), din care: peste 30 de zile peste 90 de zile peste an Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09la 13), din care: - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate contributia pentru pensia suplimentara contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj alte datorii sociale Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri Obligatii restante fata de alti creditori S mpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat mpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21) restante dupa 30 zile restante dupa 90 zile restante dupa an Dobiinzi restante Numlirul mediu de salariati Nr. rd Numarul mediu de salariati V. Plliti de dobanzi si redevente Nr. rd. Sume (lei) Venituri brute din dobiinzi platite de persoanele juridice romiine catre persoanele fizice 24 0 nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 25 0 Venituri brute din dobiinzi platite de persoanele juridice romiine catre persoanele juridice 26 0 afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 27 0 Venituri din redevente platite de persoanele juridice romiine catre persoane juri dice afiliate *) 28 0 nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 29 0 V. Tichete de masa Nr. rd. Sume (lei) Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor V. Cheltuieli de inovare * *) Nr. rd chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei Administrator, ntocmit, Numele si prenumele : 1/ ~mele si prenumele : 1 UNGUR RODCA S~CFLORAN &~\ Co alitatea: DRECTOR ECONOMC f(;:';-' ~e inregistrare in organismul profesional : _... Semnatura / ~ r- / \ 0> S.A. ~~ Stampila unitatii ~o/f tj..'~.:f. RO (~ TURSMr-) V ~ FELl X :' Semnatura VJ

6 Judetul: 05 BHOR Persoana juridica: S.C. TURSM FELX SA Adresa: localitatea BAilE FELX telefon: Numar din registrul comertului: J08 /132 /1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): Hoteluri Cod de identificare fiscala: Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005 STUATA MODFCARllOR CAPTALULU PROPRU la data de 30,06,2008 ~Oldla mceputul Cresteri reduceri ~Oldla slarsilul Denumirea elementului exercitiului exercitiului Total, din care Printransfer Total, din care Printransfer financiar financiar A Capital subscris , ,60 Patrimoniul reaiei Prime de capital Rezerve din reevaluare , , , , , ,31 Rezerve leaale , , , ,21 Rezerve statutare sau contractuale Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare Alte rezerve , , , ,67 Actiuni proprii Rezultatulreportat reprezentandprofitul So/dC , , , ,19 nerepartizatsau oierdereaneacoperita So/dO Rezultatulreportat provenit dinadoptarea So/dC pentruprima data a las, rna; putin las29,32 So/dO Rezultatulreportat provenitdin corectare So/dC erorilor contabile So/dO Profitul sau pierderea exercitiului So/dC , , , , , ,97 financiar So/dO Repartizarea profitului , , , , , ,80 Total capitaluri proprii 174,248,967,39 36,986,106,98 36,986,107,98 46,226,766,67 46, ,67 165,395,674,96 DREtlTOR ECONOMC e'ul~v

7 STUATA FLUXURLOR DE NUMERAR A Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare 1 Profitul net inainte de impozitare i elemente extraordinare Ajustari privind veniturile si cheltuie/ile calculate (nemonetare), pentru: (+) - Ajustari cu deprecierea imobilizarilor (ne)corporale (amortizari si provizioane) (+) - Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane) Alte venituri nemonetare( ct ) Alte cheltuieli nemonetare( ct.654 ) 335 (+) - Cheltuieli privind impozitele amanate 0 (+) - Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar 0 Ajustari privind veniturile si cheltuielile nelegate de exploatare, pentru: (-) - Venituri financiare (dobanzi, dif curs si dividende) Cheltuieli financiare (dobanzi si dif curs) Alte cheltuieli financiare (-) - Cheltuieli (calculate) si venituri din vanzarea imobilizarilor -600 (-) - Venituri (calculate) din subventii pentru investitii 0 (-) - Cheltuieli si venituri extraordinare nelegate de exploatare 0 Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant (-) - Scadere (Crestere) variatia stocurilor (-) - Scadere (Crestere) variatia creantelor comerciale,chelt in avans (+) - Crestere Scadere (variatia) datorii catre furnizori i venituri in avans (+) - Crestere Scadere (variatia) investitii financiare pe termen scurt 0 Numerar generat din exploatare (-) - Dobanzi platite 0 (-) - Dividende platite 0 (+) - Dobanzi incasate (+) - Dividende incasate Cheltuieli financiare (dif. curs) Venituri financiare (dif curs) (- ) - Profit repartizat la rezerve 0 (-) - mpozitul pe profit platit Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare (+) - ncasari din operatiuni extraordinare 0 (-) - Plati privind operatiuni extraordinare 0 Numerarul net provenit din activitati de exploatare Fluxuri de numerar din activitati de investitii (-) - Plati privind achizitii de filjale 0 (- ) - Plati privind achizitii de imobilizari (+) - ncasari din vanzarea de imobilizari 600 (+) - Dobanzi incasate (+) - Dividende incasate 0 Fluxuri net de numerar din activitati de investitii C Fluxuri de numerar din activitati de finantare (+) - ncasari din imprumuturi (-) - Plati privind rambursarea imprumuturilor (+) - ncasari pentru majorarea capitalului social 0 (+) - Aporturi din rezerve la majora rea capitalului social 0 (+) - Venituri in numerar din emisiunea de actiuni 0 (-) - Plati privind reducerea capitalului social 0 (-) - Plati privind reducerea obligatiilor legate de operatiuni de leasing financiar 0 (-) - Dobanzi platite (-) - Dividende platite -45 (-) - Scadere Crestere (variatia) creante legate de operatii de finantare 0 (+) - Crestere Scadere (variatia) datorii legate de operatii de finantare 0 C Fluxuri de numerar din activitati de finantare Cresterea (Descresterea) neta a numerarului i echivalentului de numerar (+) - Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar 0 (-) - Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar 0 Numerar i echivalent de numerar la inceputul perioadei Numerar i echivalent de numerar la sfarsitul perioadei CHECK 0

8 Judetul: 05 BHOR Persoana juridica: S.C. TURSM FELX S.A. Adresa: localitatea BALE FELX telefon: Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): Hoteluri Cod de identificare fiscala: Tipul situatiifor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005 NOTA 1 STUATA ACTVE LOR MOBLZATE la data de 30,06,2008 Valoare bruta De recieri lamortizari si orovizioanel Valori nete Elemente de activ sold la cresteri reduceri sold la sold la cresteri reduceri sold la sold la sold la ,06, ,06, ,06, = = = =04-08 A Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari , , , , , , , ,29 Avansuri si imobilizari necorporale 3.965, , ,91 in curs TOTAL MOBLZAR , , , , , , , , ,29 NECORPORALE Terenuri , , , ,00 Constructii , , , , , , , , , ,54 nstalatii tehnice si masini , , , , , , , , , ,52 Alte instalatii, utilaie si mobilier , , , , , , , , , ,03 Total miiloace fixe Avansuri si imobilizari corporale in , , , , , ,46 curs TOTAL MOBLZAR , , , , , , , , , ,55 CORPORALE mpbilizari financiare-titluri de oarticioare TOTAL MOBLZAR FNANCARE TOTAL MOBLZAR , , , , , , , , , ,84-1 -

9 Judetul: 05 BHOR Persoana juridica: S.C. TURSM FELX S.A. Adresa: localitatea BALE FELX telefon: Numar din registrul comertului: J08 /132 /1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire ciasa CAEN): Hoteluri Cod de identificare fiscala: Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005 NOTA 2 PROVZOANE PENTRU RSCUR S CHEL TUEL la data de 30,06,2008 Denumirea provizionului Transferuri Sold la Sold la din care, in cont din cont reluate 0 A = PROVZOANE PENTRU RSCUR ~ , ,00 CHEL TUEL L1TGOASE fct.151.1) A. CRESTER- TOTAL, din care: x 000 x x x 1. Const. provo ptr litiqii an 2007 (ct 6812) x x x x B. DESCRESTER - TOTAL din care: x x x 1. Reclasari provizioane (ct. 496) x x x 2. Anulari orovizioane otr. litiaii (ct 7814) x x x. AL TE PROVZOANE PENTRU MPOZTE , , ,93 ct.151.6) A. CRESTER- TOTAL, din care: x 000 x x x 1. mpozit De orofit amanat an 2008 (ct781,2) x x x x B. DESCRESTER- TOTAL. din care: x x x 1. Anulari otr alte orovizioane (ct 7812) x x 2.802,96 x. AL TE PROVZOANE PENTRU RSCUR ~ , ,00 CHEL TUEL fct.151.8j A. CRESTER- TOTAL din care: x 000 x x x 1. Rem. variabila ctr. perf. an 2007 (ct 681.1) x x x x B. DESCRESTER - TOTAL. din care: x x x 1. Anulari ptr alte provizioane (ct 7812) x x ,00 x TOTAL PROVZOANE , , ,93 DRECTOR ECONOMC ec. Ungur Rodica 1 / 1

10 Judetul: 05 BHOR NOTA 3 Persoana juridica: S.C. TURSM FELX S.A. Adresa: localitatea BALE FELX telefon: Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire c1asa CAEN): Hoteluri Cod de identificare fiscala: Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005 REPARTZAREA PROFTULU an 2008 Propunere a Consiliului de Administratie -lei RON Destinatia Suma. Profit net repartizat: 1 - rezerva legala , alte rezerve 3 - cota participare administratori 4 - participare salariati la profit 5 - acoperirea pierderii contabile 6 - dividende. Profit net nerepartizat ,97. TOTAL PROFT NET DE REPARTZAT ,97 DRECTOR ECONOMC ec. Ungur Rodica - 1 -

11 Judetul: 05 BHOR NOTA 4 S.C. TURSM FELX S.A. Persoana juridica: Adresa: localitatea BALE FELX telefon: Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): Hoteluri Cod de identificare fiscala: Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005 ANALZA REZULTATULU DN EXPLOATARE aferent exercitiului financiar lei ,06, CFRA DE AFACER NETA COSTUL BUNURLOR VANDUTE S AL SERVCLOR PRESTATE CHELTUELLE ACTVTAT DE BAZA, reprezentand cost marfa CHELTUELLE ACTVTATLOR AUXLARE CHEL TUELNDRECTE DE PRODUCTE REZULTATUL BRUT AFERENT CFRE DE AFACER NETE rd CHEL TUELLE DE DESFACERE 8 CHELTUELLE GENERALE DE ADMNSTRATE ALTE VENTUR DN EXPLOATARE REZULTATUL DN EXPLOATARE rd NOTA: AVAND N VEDERE CAACTVTATEA DE BAZAA SOCETAT CONSTA N PRESTAR 8ERVC HOTELERE 81 DE ALiMENTATE PUBLCA, CHELTUELLE DRECTE SUNT CHEL TUELLE CU ACHZTA DE MARFUR, CELELAL TE CHEL TUEL FND NDRECTE

12 Judetul: 05 BHOR Persoana juridica: S.C. TURSM FELX S.A. Adresa: localitatea BALE FELX telefon: Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): Hoteluri Cod de identificare fiscala: Tipul situatiilor financiare: AA aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005 NOTA 5 STUATA CREANTELOR la data de 30,06,2008 -lei nr. CREANTE sold la TERMEN DE L1CHDTATE crt (col.02 + col.03) sub 1 an peste 1 an 0 A CLiENT, din care: , ,16 - Clienti , ,74 - Clienti in itigiu , ,10 - Clienti facturi de intocmit , ,32 2 FURNllOR DEBTOR PENTRU SERVC , ,43 3 AL TE CREANTE CU PERSONALUL -26,05-26,05 4 MPOllT PE PROFT CURENT , , 11 5 TAXA PE VALOARE ADAUGATA DE RECUPERAT , ,00 6 AL TE MPOliTE S TAXE (TVA NEEXGBL) 9.226, ,27 7 ALTE MPOliTE S TAXE ASMLATE 8 DEBTOR DVERS , ,80 9 AL TE CREANTE - DECONTARN CURS LAMURRE , ,85 TOTAL , ,57 CONSTTUR DE PROVZOANE - n cursu! anu U 188~ - n cursul anu U 1~~~ - n cursul anu U )U - n cursu! anu U '1 - n cursul anu U JL - n cursu! anu U LUUj - n cursul anu U LUU4 - n cursu anu U LUUb - n cursul anu U LUUb - n cursul anu U Luur - n cursu! anu U LUU~ ANULAR DE PROVZOANE - n cursul anu U 18\ :s - n cursul anu U 18~ ~ - n cursul anu U LU{ J - n cursul anu U n cursu anu U L L - n cursu! anu U L j - n cursul anu U t n cursul anu U LUUa - n cursu! anu U LUUb - n cursul anu U LUU? - n cursul anu U LUU~ SOLDUR PROVZOANE la an 188~ - an an LUOU - an LUUl PROVZOANE PENTRU CREANTE NCERTE CLiENT NCERT , , , , , , , , ,01 504, , , , ,53 DEBTOR DVERS ,59 576, , , , TOTAL AN -lei , , ,67 576, , , , , , , , , , , ,53 1/3

13 - an , , ,20 - an 2UUJ , , ,94 - an 2Ul ) , , ,58 - an 2' , , ,36 - an 2' , , ,00 - an , , ,25 - an , , ,25 STUATA DATORLOR la data de 30,06,2008 -lei nr. DATOR sold la crt TERMEN DE EXGBLTATE (01 = ) sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani 0 A TOTAL - FURNZOR S CLiENT CREDTOR , FURNZOR , ,00 2 FURNZOR DE MOBLZAR , ,36 3 FURNZOR FACTUR NESOSTE , ,13 4 CLiENT - CREDTOR 926,09 926,09 5 CLiENT - CREDTOR COMENZ. TOTAL - DATORCUPERSONALULS ASGURARSOCALE REMUNERAT DATORATE , ,61 2 AJUTOARE MATERALE DATORATE 3 DREPTUR DE PERSONAL NERDCATE , ,17 4 RETNER DN SALAR DATORATE TERT LOR 6.445, ,19 5 AL TE DATORlN LEGATURA CU PERSONALUL-GARANT , ,57 6 ASGURAR SOCALE, din care: , ,95 - contributia unitatii la asigurari sociale , ,98 - contributia angaiatilor la asigurari sociale , ,35 - contributia unitatii la asiqurari sociale de sanatate , ,98 - contributia angajatilor la asigurari sociale de sanatate , ,00 - contributia unitatii la fondul asigurarilor de somaj , ,60 - contributia angaiatilor la fondul asigurarilor de somaj 4.183, ,00 7 COMSON NSPECTORATUL TERTORAL DE MUNCA - alte datorii si creante sociale 3.818, ,50. TOTAL - DATOR FATA DE BUGETUL STATULU , MPOZT PE PROFT CURENT TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 2 MPOZT PE SALAR , ,00 V. TOTAL -ALTE DATORFATADESTATSNSTTUTPUBLCE , ,49 1 DATOR FATA DE BUGETE LOCALE, din care: ,76 - taxa de sedere statiune 2 DATOR FATA DE BUG.STAT $NST PUBLlCE, din care: - impozite retinute la sursa 10% - redeventa miniera - contributie A.N.R.S.C. 3 FOND SPECAL DE SANATATE OG 22/ , ,73 4 TVA NEEXGBL AFERENT 5 ALTE DATOR CU BUGETUL DE STAT V. TOTAL - DECONTAR CU ASOCAT , DVDENDE DE PLATA , ,24 V. TOTAL - CREDTOR DVERS CREDTOR DVERS , ,64 V. Credite contractate , , de la institutii financiare pe termen scurt , ,88 -de la institutii financiare pe termen lung TOTAL DATOR (ila V) , , /s;\t. co", DRECTOR NERAL/". '~~MC ~~ - ec. Ser Florian t,,';r.f~ r. ic n'.' lux / 2/3

14 S.c. TURSM FELX S.A. BALE FELX, com. SANMARTN, judo BHOR COD FSCAL: REG.COM. : J/05/132/1991 NOTA 6 APLCAREA O.M.F. 1752/2005 PENTRU APROBAREA REGLEMENT ARLOR CONT ABLE ARMONZA TE CU DRECTlV A A V-A A COMUNTATLOR ECONOMCE EUROPENE S CU STANDARDELE NTERNATONALE DE CONTABLTATE PRNCP, POLTC S METODE CONTABLE in EXERCTUL FNANCAR AL ANULU ACTVELE CRCULANTE 1. PRVND STOCURLE : A) MATER PRME: Locuri de gestionare: -Tamplarie - Atelier prefabricate -Croitorie Sunt evidentiate in contabilitate la costul de achizitie, iar pentru ie~irea din gestiune se folose~te metoda FFO. Nu au fost constituite provizioane, avand in vedere di nu exista stocuri la valori supraevaluate. B) MATERALE : Locuri de gestionare: -Depozitul de materiale Sunt evidentiate in contabilitate la costul de achizitie, iar pentru ie~irea din gestiune se folose~te metoda FFO. Nu au fost constituite provizioane avand in vedere ca perioada de stocare in depozitul de materiale este foarte mica, aprovizionarea se efectueaza pe masura necesitatii lor de consum. Materialele cu vechime mai mare se urmare~te a fi valorificate prin vanzare, iar valoarea lor contabila inregistrata nu este mai mare dedit valoarea de piata, ca urmare este indeplinit principiul prudentei. C) MA.RFUR: Locuri de gestionare : -unitatile de alimenta tie publica: gestionate potrivit prevederilor legale specifice dupa gruparea lor functie de modul de desfacere in: buditarie, bufet, bar restaurant, bar de zi. Exista urmatoarele unitati de alimentatie publica: -restaurante de categoria : nterna(ional, Termal, Nufarul, Poieni(a, Mure~, Unirea, Some~ -restaurante de categoria : Fast Food Poiana, Cofetaria Poiana, alimenta(ie publica ~trand.

15 -unitati de desfacere cu amanuntul: -pentru prod use nealimentare: unitilti de tip magazin n cadrul complexelor hoteliere impuse de legislatia privind clasificarea hotelurilor, astfel : magazin Termal, magazin Nufarul, magazin Mure~,magazin nternational Marfurile sunt evidentiate la pret de achizitie in unitatile de alimentatie publica prin practicarea adaosurilor comerciale stabilite prin decizia conducerii executive a societatii n functie de: factorii ce influenteaza pretul pietei, fiscalitatea impusa pentru 0 anumita perioada, de posibilitatile de desfacere ~i de eficienta unitatilor. Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilitati. Metoda de ie~ire din gestiune folosita este metoda FFO. D) AMBALAJE : Sunt evidentiate numai ambalajele aflate in circuit la pret prestabilit stabilit de catre conducerea societatii. Locurile de gestionare sunt acelea~i cu cele ale marfurilor ~i materiilor prime. Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilitati. E) OBECTE DE NVENT AR : -in DEPOZT : perioada de stocare este mica, aprovizionare se face pe masura necesitatii consumului. Evidenta gestionara a acestora este reflectata n evidenta contabila prin contul 303. utilitatea acestora. -in FOLOSNTA. : pe locurile de gestionare distincte functie de Evidenta gestionara acestora este tinuta extracontabil. Sunt evidentiate la cost de achizitie, iar ie~irea din gestiunile pentru obiectele de inventar in folosinta se efectueaza la valoarea contabila istorica. Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilitati. 2. PRVND CREANTELE : Sunt nregistrate n functie de vechimea lor ~i de tipul acestora. o particularitate specifica privind creantele 0 reprezinta existenta creantelor de tipul gestiunii clientilor hotelieri. 3. PRVND ACTVELE CRCULANTE BA.NE~T: Conturi in banca deschise in lei ~i valuta la urmatoarele banci: Banca Comerciala Romana Sucursala Oradea, Banca Transilvania Sucursala Oradea, Banca Romana de Dezvoltare Sucursala Oradea, Trezoreria Comunelor Oradea, Raiffeisen Bank Oradea. Conturile de alte valori, au ca specific, anumite hartii de valoare gestionate cum ar fi: cartele intrare ~trand. 2

16 .MOBLZAR sociehitii. A) MOBLZA.RLE NECORPORALE mobilizari necorporale constituite: programe informatice ~l marca B) MOBLZAR CORPORALE : TERENUR : Pentru terenurile atlate 'in evidenta contabila societatea detine titluri de proprietate, ~i sunt 'inregistrate la valoarea reevaluaui la data de Nu se amortizeaza. MJLOACELE FXE: Sunt evidentiate la costul istoric mai putin constructiile care sunt la valoarea reevaluata conform Raportului de reevaluare a mijloacelor fixe existente la Locurile de gestionare sunt acelea~i cu cele ale obiectelor de inventar, diferentierea acestora fata de mijloacele fixe efectwlndu-se potrivit legislatiei 'in vigoare de cele mai multe ori functie de valoarea lor de intrare stabilita prin hotanlre a guvemului. La constructii au fost majorate valorile mijloacelor fixe cu diferentele provenite din taxa pe valoare adaugata nedeductibila rezultate ca urmare a aplicarii pro ratei. e~irea din gestiune se efectueaza la valoarea contabila ramasa, Jar 'in cazul lipsurilor din gestiune imputabile se recupereaza valoarea actualizata la inflatie, realizabila la data constatarii ipsei. Trecerea pe cheltuieli a mijloacelor fixe se efectueaza prin amortizarea iniara pentru toate mijloacele fixe. Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe. C) MOBLZAR FNAN ClARE : Societatea detine actiuni cumparate 'in valoare totala de lei de la urmatoarele societati : 1. SC CENTRUL DE SANA TATE FELX SRL - la valoarea de lei 2. SC TRANSL VANA TRAVEL SA - la valoarea de lei DRECTOR ECONOMC, ec. Ungur Rodica ~~V 3

17 -1/1- Judetu/: 05 BHOR NOTA 7 Persoana juridica: S.C. TURSM FELX S.A. Adresa: localitatea BALE FELX Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Cod de identificare fiscala: Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005. CAPTAL SOCAL ACTUN ~ OBLGATUN LA 30, Elemente de capital lei numar actiuni 0 A 1 2. CAPTAL SOCAL existent la , Capital social subscris , Capital social subscris nevarsat 0 Capital social subscris si varsat , CRESTER - TOTAL, din care: 0 Cresteri an REDUCER - TOT AL,din care: 0 Reduceri an V. CAPTAL SOCAL existent la 30,06, , Capital social subscris , Capital social subscris nevarsat 0 Capital social subscris si varsat , Nota: valoarea nominala a unei actiuni: ( lei) 0,1. Structura sintetica consolidata a actionariatului la 12 martie 2008 Actionari numar actiuni procente 1. S..F TRANSLVANA , S..F OLTENA , Alte persoane juridice , Persoane fizice ,78453 TOTAL conform Regisco la 12,03,

18 Judetul: 05 BHOR Persoana juridica: S.C. TURSM FELX S.A. Adresa: localitatea BALE FELX telefon: Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): Hoteluri Cod de identificare fiscala: Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 1752/2005 NOTA 8 NFORMAT PRVND SALARAT, ADMNSTRATOR $1 DRECTOR N ANUL 2008 ADMNSTRA TOR nr. Numele ~i prenumele specialitatea functia perioada crt. 1 FERCALA MHAl economist Pre!iiedinte al Consiliului de Administratie BALESTEANU GHEORGHE economist Administrator FRU FLORAN economist Administrator DRECTOR EXECUTV nr. Numele ~i prenumele specialitatea functia perioada crt. 1 SERAC FLORAN economist director general UNGUR RODCA economist director economic HEPES RODCA economist director comercial LAZAR FLORAN incliner director tehnic TARAU ON-MRCEA medic director medical Administratorii au fost retribuiti in conformitate cu contractu de administrare incheiat. Directorii executivi au fost retribuiti in conformitate cu hotararile Consiliului de Administratie cu remuneratii Nu au fost acordate avansuri!iii credite personalului, directorilor!iii administratorilor. Societatea nu!iii-a asumat obligatii viitoare de genul garantiilor in numele administratorilor!iii directorilor. SALARAT numar mediu numar mediu aferent exercitiului Dersonal de conducere - total din care: directori executivi personal de conducere T.E.S.A. - sefi birouri personal de conducere directori de hotel personal de conducere sectoare auxiliare 6. Dersonal de executie - total. din care: personal de executie T.E.S.A.(inciusiv aqentia de turism) personal de executie complexe hoteliere Si aqrement - total, din care: 460 a asistenti directori hotel 20 b receptioneri hotel 36 c cameriste 70-1/2-

19 -2/2- d) gestionari : barmani, bucatari qestionari, bufetieri, lucratori qestionari 52 e) bucatari 71 f) ospatari 76 g )ajutori bucatari (necalificati) 34 h )aiutori ospatari (necalificati) 10 i) portari 29 k) alt personal necalificat personal de executie sectoarele auxiliare 138 a) muncitori necalificati intretinere 41 b) alt personal auxiliar executie personal de executie din bazele de tratament 131 Cheltuieli cu personalul - total a Salarii platite sau de plata ,00 b tichete de masa ,08 c Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala ,96 d cadouri ( 8 Martie Ziua turismului Craciun) DRECTO ec. Ser ENERAL Florian DRECTOR ECONOMC ec. Ungur Rodica

20 Judetul: 05 BHOR Persoana juridica: S.C. TURSM FELX S.A. Adresa: localitatea BALE FELX telefon: Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire cia sa CAEN): Hoteluri Cod de identificare fiscala: Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005 NOTA 9 PRNCPALlNDCATOR ECONOMCO-FNANCAR la data de 30,06,2008 indicatori formula de calcul valori valori. NDCATOR DE L1CHDTATE a) Calculul indicatorilor de lichiditate luand in considerare Tn suma datoriilor curente si veniturile Tn avans 1. indicatorullichiditatii curente Active curente / Datorii curente 1,09 Active circulante ,31 Datorii curente ,82 2. indicatorullichiditatii imediate (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente 1,04 Active circulante ,31 Stocuri ,73 Datorii curente ,82 b) Calcul indica tori de ichiditate tara a lua Tnconsiderare Tn suma datoriilor curente si veniturile Tn avans 1. indicatorullichiditatii curente Active circulante / Datorii curente 1,12 Active circulante ,31 Datorii curente (- venituri Tnavans) ,82 2. indicatorullichiditatii, imediate (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente 1,06 Active circulante ,31 Stocuri ,73 Datorii curente (- venituri Tnavans) ,82. NDCATOR DE RSC 1. indicatorul aradului de indatorare Capital imprumutat / Capital propriu 0,04 Capital imprumutat Capital propriu ,96 2. indicatorul privind acoperirea dobanzilor profit inaintea dobanzii i impozitului pe profit 1,88 / cheltuieli cu dobanda profit inaintea dobanzii ,31 (nr. de ori) impozitului pe profit (curent) ,97 cheltuieli cu dobanda ,34. NDCATOR DE ACTVTATE (de aestiune) 1. viteza de rotatie a stocurilor costul vanzarilor / stoc marfuri 7,06 costul vanzarilor ,08 (nr. de ori) stoc marfuri ,66 2. numar de zile de stocare (stoc marfuri / costul vanzarilor) x 180 zile 25,50 costul vanzarilor ,08 (zile) stoc marfuri ,66 3. viteza de rotatie a debitelor-clienti sold clienti / cifra de afaceri) x 180 zile 32,74 sold clienti ,16 (nr. de zile) cifra de afaceri ,74 3. viteza de rotatie a creditorilor- furnizori sold furnizori / cifra de afaceri) x 180 zile 73,22 sold furnizori ,06 (nr. de zile) cifra de afaceri ,74 4. viteza de rotatie a active lor imobilizate cifra de afacerilactive imobilizate) 0,11 cifra de afaceri ,74 (nr. de ori) active imobilizate ,84-1/2-

21 5. viteza de rotatie a active lor totale cifra de afaceri / active totale) 0,10 cifra de afaceri ,74 (nr. de ori) active totale ,70 V. NDCATOR DE PROFTABLTATE 1. rentabilitatea capitalului angajat (%) profitul Tnaintea platii dobanzii i impozitului 0,14 pe profit / capitalul angajat = profit brut / capital propriu profit brut ,97 (%) capital propriu ,96 2. maria bruta din vanzari marfuri(%) ProfitBrutdin vanzarimarfuri/ Citrade atacerilx100 22,48 profitul brut din vanzari marfa ,68 (%) cifra de afaceri ,74 V. NDCATOR PRVND REZUL TATUL PE ACTUNE 1. rezultatul de baza De actiune orofit net / numar actiuni 046 profit net ,97 numar actiuni ,00 2. raportul dintre pretul de piata l}i rezultatul pe pretul de piata pe actiune / rezultatul de baza 1362,36 actiune oe actiune pretul de piata pe actiune 0,63 rezultatul de baza pe actiune 046 DRECTOR ECONOMC ec. Ungur Rodica -2/2-

22 Judetul: 05 BHOR NOTA 10 Persoana juridica: S.C. TURSM FELX $.A. Adresa: localitatea BALE FELX telefon: Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire cia sa CAEN): Hoteluri Cod de identificare fiscala: Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 1752/2005 AL TE NFORMAT, a) nformatii cu privire la prezentarea intreprinderii sediul localitatea Baile Felix, comuna.sinmartin, iudetul.bihor forma juridica societate pe actiuni tara de infiintare Romania adresa sediului oficial localitatea Baile Felix, comuna.sinmartin, iudetul.bihor b) nformatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice 1. S.C. CENTRUL DE SANA TA TE FELX S.R.L. sediul localitatea Baile Felix, comuna.sinmartin, iudetul.bihor valoare S.C. TRANS/LVAN/A TRA VEL S.A. sediul Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti nr. 35 valoare c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor ~i cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina modalitate exprimare dintr-o moneda straina d) nformatii referitoare la impozitul pe profit ro ortia dintre activitatea curenta i cea extraordinara societatea nu a avut activitati de natura extraordinara Nu este cazul 2. reconcilierea dintre rezultatul exercitiului ~i rezultatul fiscal, a~a cum este prezentat in declaratia de impozit - lei. rezultat brut ,97 venituri totale ,41 cheltuieli totale (inclusiv impozit pe profit) ,44. Rezultat dupa asim venituri Si cheltuieli venituri asimilate cheltuieli asimilate. Venituri neimpozabile ,00 alte venituri neimpozabile - provizioane ,96 V. Cheltuieli nedeductibile 0.00 impozit pe profit V. Alte cheltuieli nedeductibile fiscal ,25 amenzi ~i penalitati 4.581,20 diurna conform contract colectiv de munca 3.106,57 sponsorizari / donatii peste ;imita leqala ,53 alte cheltuieli ,94 amortizare contabila ,01 V. deduceri fiscale - total, din care: ,26

23 -2/2- V , , ,53 e) nformatii referitoare la cifra de afaceri f) nformatii referitoare la cheltuielile cu chiriile ~i ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational contracte de leasing operational Nu este cazul g) nformatii referitoare la onorariile, respectiv salarii pliitite auditorilor -lei RON auditor extern SC LEOCONT SRL auditor intern SC ABBA CONSULTNG SRL h) nformatii referitoare la angajamente acordate langajamente acordate i) nformatii referitoare la angajamente primite Nu este cazul langajamente primite Nu este cazul DRECTOR ECONOMC

24 Paqa 1 (6) Data listare 11/08/2008 Ora 13:43:09 SC TURSM FELX SA Cod fiscal: R08526 Reg.Comert: J05/32/1991 BALANTA DE VERFCARE A CONTURLOR SNTETCE - luna UNE Simbal Denumire Solduri initiale(inceput de an) Rulaje precedente Rulaj e curente Total sume Solduri finale cont Debit Credit Debit Credi t Debit Credit ~ Debit creditl Debit Credi t ; Clasa 1 CONTUR DE CAPTALUR Gcupa CAPTAL CAPTAL SUBSCRS VARSAT los REZERVE DN REEVALUARE REZERVE REZERVE LEGALE ALTE REZERVE Total grupalo Grupa REZULTATUL REPORTAT PROFT DE REPARTZAT N AGA Total grupall Grupa PROFT S PERDERE REPART ZAREA PROFTULU Total grupa Grupa PROVZOANE PENTRU RSCUR S CHELTUEL PROVZOANE PT LTG PROVZOANE PENTRU MPOZTE ALTE PROVZOANE PTR.RSC.S CHELTUEL Total grupa Grupa CREDTE BANCARE PE TERMEN LUNG S MEDU ll CREDTE BANCARE PE TERMEN LUNG S MEDU Total grupa Total clasa C1asa 2 CONTUR DE HOBL ZAR Grupa CONCESUN, BREVETE, LCENTE, ETC ALTE HOBLZAR NECORPORALE Total grupa Grupa TERENUR l. TERENUR CONSTRUCT NSTALAT TEHNCE, MJLOACE DE TRANSPOR : ECHPAMENTE TEHNOLOGCE (MASN, UTLAJE APARATE S NSTALAT DE MASURARE, CONTR H JLOACE DE TRANSPORT MOBLER, BROTCA, ECHP. PROTECTE, ETC Total grupa Grupa MOBLZAR CORPORALE N CURS AVANSUR ACORDATE PENTRU MOBLZAR COR AV.ACORDATE PT.NSTALAT TEHNCE,MAS1N MOBLZAR NECORPORALE N CURS t Total grupa Grupa MOBL ZAR FNANCARE SUB FORMA DE NTE! lmoblz FN. SUB FORMA NTERESE PARTCP MOBL ZAR FNAN NTREP ASOC AFARA GRUP Total grupa pag. 1

25 paqe 2(6) Cod fiscal; R08526 Reg.Cornert: J05/132/1991 BALANTA DE VERFlCARE A CONTURLOR SNTETCE - luna UNE 2008 Simbol cont Denumire Solduri initiale(inceput de an) Debit Credi t Rulaje precedente Debi t Credi t Rulaje curente Debi t Credi t Total sume Debit Credi: Solduri Debi t finale Credi t Grupa AMORTZAR -MOBLZAR NECORPORALE 0.00 J J O AMORTZAREA MOBLZARLOR CORPORALE AMORT ZAREA CONSTRUCT LOR ! 3J AM.NSTALATLOR,MJ. TRAN.,ANMALE, PLANT AM.ALTOR MOBLZAR CORPORALE J Total grupa Total ca sa Clasa 3 CONTUR DE STOCUR S PRODUCTE N CURS DE EXECUTE Grupa MATER PRME ll J O MATERALE CONSUMABLE O MATERALE AUXLARE ll O COMBUSTBL J J J S PlESE DE SCHMB 5073.J l J J MATBRALE CONSUMABLE J51 2llll MATERALE DE NATURA OBECTELOR DE NVENT J C Total grupa30 62ll Grupa PRODUSE FNTE : O Total grupa Grupa (MATER S MATERALE AFLATE LA TERT ! O. 00 Total grupa / O. 00 Grupa lmarfur J O. 00 Total grupa O. 00 Total clasa Clasa 4 CONTUR DE TERT Grupa FURNZOR J / l j J FURNZOR DE MOBL ZAR / lll l : FURNZOR - FACTUR NESOSTE J FURNZOR - DEBTOR FURNZ. DEBTOR PT. PREST. SERV. SLUCRAR ' Total grupa Grupa CLENT J~ C.OO CLENT CLENT NCERT CLENT - FACTUR DE NTOrn!T OJ l CLENT! -CREDTOR Total grupa4l J i Grupa i PERSONAL-REMUNERAT DATORATE JO. 6J C '.:.! PERSONAL - AJUTOARE MATERALE DATORATE J AVANSUR ACORDATE PERSONALULU J ! DREPTUR DE PERSONAL NERDCATE GO RETNER DN SALAR DATORATE TERTLOR ! ALTE DATOR S CREANTE N LEG.CU PERS J ! ALTE DATOR N LEGATURA CU PERSONALUL ALTE CREANTE N LEGATURA CU PERSONALUL J Total grupa Pag. 2

26 Pag_ 3 (6) Cod fiscal: ROB526 Reg.Comert: J051132/1991 BALANTA DE VERFCARE A CONTURLOR SNTETCE - luna UNE 2008 Simbol cont Denumire Solduri initiale(inceput de an) Debit Credit Rulaje precedente Debit Credit Rulaje curente Debit Cred.it! Total sume Debit Credit. Solduri Debi t finale C!:edi t Grupa ASGURAR SOCALE CONTRB. UN TAT LA ASGURARLE SOCALE , C. CO CONTRB.SALARAT LA ASGURAR SOCALE i C. CO CONTRB.ANGAJATOR PT.ASG. SOC. SANATATE : i C. CD CONTRB.ANGAJAT PENTRU ASG. SOC. SANATATE a.co AJUTOR DE SOMAJ O. DC CONTRB.UNT.LA CONST.FOND PT.AS-L1/ O. CO CONTR1B.PERS.LA CONST.FOND SOMAJ-Ll C. SO ALTE DATORJ S CREANTE SOCALE i C. GC ALTE DATORJ SOCALE i C. 'JC Total grupa C.OC Grupa MPOZTUL PE PROFT C. 00, : O MPOZT PE PROFT CURENT O. DO :l TVA i , TVA DE RECUPERAT !. OC TVA DEDUCTBLA TVA COLECTAT O.OC TVA NEEXGBL : ' MPOZTUL PE SALARJ : O. CO ALTE MPOZTE, TAXE 51 VARSAMNTE ASML O.O J DATOR CATRE ALTE ORGANSME PUBLCE : : Total grupa i Grupa DVDENDE DE PLATA O O. CO Total grupa O. 00 O. DC! O. CO Grupa DEBTOR DVERS i CREDTOR DVERS ' ! o Total grupa J C, Grupa CHELTUEL NREGSTRATE N AVANS : VENTUR NREGSTRATE N AVANS O. OC DECONTAR OPER. CURS DE CLAR FCARE ! Total grupa O Grupa AJUSTAR PT. DEPREe. CREANTE. -CLENT i O AJUSTAR PT. DEPREe. CREANTE. -DEBTOR S i O Total grupa O Total clasa /.43 2D: C1asa 5 CONTUR DE TREZORERE Grupa ALTE TTLUR PLASAMENT. CREANTE ASMLATE! <iO ALTE TTLUR DE PLASAMENT i O. DC % Total grupa (L O. CO Grupa ,VALOR DE NCASAT EFECTE DE NCASAT CONTUR CURENTE LA BANC ~ O DSPONBL LA BANC N LE Cll SPONBL LA BANC N DEVZE SUME N CURS DE OECONTARE : CREDTE BANCARE PE TERMEN SCURT O. CO 1 Hl111. : O CREDTE BANCARE PE TERMEN SCURT , O pag. 3

27 Pag. 4 (6) Cod fiscal: R08526 Reg.Comer", JO, BALANTA DE VERFCARE A CONTURLOR SNTETCE - luna UNE 2008 Simbol cont Denumire Solduri initiale(inceput de an) t Debi t Credi t t Rulaje precedente Debit Credi t Rulaj e curente Debi t Total grupa , Grupa CASA 1804, ,601, , ,31. 1 CASA N LE , ,.09 20, ,31. 4 CASA N DEVZE , , , i E , ,32 ALTE VALOR , , C TMBRE F5CALE S POSTALE,2, ,2, ,2\.801 G.OO TMBRU JUDCAR ALTE VALOR CO 0.00 Total grupa Grupa AVANSUR N TREZORERE O. 00 Total grupa E5.37 O. 00 Grupa VlRAMENTE NTERNE , G. CO 0.00 Total grupa O. CO 0.00 Total clasa , Creditl Total sume Debit Credi t Sol.duri Debi t finale Credi t Clasa 6 CONTUR DE CHELTUEL Grupa CHELT.CU MATERLE PRME C i CHELT. CU MATERALELE CON5UMABLE CHELT. CU MATERALELE AUXLARE C.OO CHELT. PRVND COMBUSTBlLUL C.OO CHELT. PRVND PESELE DE SCHMB CHELT. PRVND ALTE MATERALE CONSUMABLE , O.OD CHELT. PRVND OBECTELE DE NVENTAR ,3.92 3, ]. DC CHELT. PRVND MATERALELE NESTOCATE , :J.OO CHELT. PRVND ENERGA 51 APA ' 'J.OO CHELT. PRVND MARFURLE Total grupa , n (\~ 0.00 Grupa !CHELT. CU NTRETNEREA S REPARATLE ': CHELT.CU REV. LOC. DE GEST S CHR C.OC CHELT.CU PRMELE DE ASGURARE ~ O. DC 0.00 Total grupa C Grupa CHELT. CU COLABORATOR DC CHELT. PRVND COMSOANELE S ONORA CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA, PUBLCTP.TE , : CHELT. CU DEPLA5AR, DETASAR S TRANSFER CHELT. POSTALE 51 TAXE DE TELECOMUNCAT CHELT.CU SERVCLE BANCARE S ASMlLATE ALTE CHELT. CU SERVC lle - TERT ~ Total grupa : Grupa CHELTUEL CU ALTE MPOZTE, TAXE S VAR , i 0.00 O. 00 Total grupa ! 0.00 O. 00 Grupa CHELT. CU SALM LE PERSONALULU , CO! CHELTUEL CU SALM PERSONALULU i ! O CHELT CU TC. DE MASA ACORD SALARATLOR CHELT. PRVND ASG. S PROTECTA SOCALA! CONTRB.UNTAT LA ASGURARLE SOCALE l llc CONTRB. UNTAT LA FONDUL DE SOMAJ , CONTB UNT PT ASG SOCALE DE SANATATE , , ~ Pag. 4