Pagina 1 din 18 Date de identificare EVW HOLDING SRL Telefon +40 372 200200 +40 264 407700 +40 732 200100 Principala 1333 Fax +40 372 200003/ +40 264 417099 407310 Gilau Cluj E-mail camioane.gilau@evwholding.ro România WEB www.evwholding.ro Crefo Nr. 2687 Nr. de inregistrare J12/2088/1997 Cod fiscal RO 9951956 Status Activa Index de bonitate 250 S Clasa de risc cu index de bonitate cuprins intre 221 si 320 reprezinta index de bonitate mediu. Aceasta clasa are atasat un risc de neplata moderat in cadrul unei tranzactii comerciale; relatiile de afaceri in general sunt premise cu un risc comercial moderat. Indexul de Bonitate Creditreform este un indicator util foarte exact ce ofera o imagine globala asupra firmei subiect, referitoare la solvabilitatea acesteia si capacitatea de plata. Indexul de bonitate se calculeaza pe baza unui algoritm complex, format dintr-o multitudine de informatii care descriu capacitatea de plata. Indexul de bonitate se poate situa pe o scala de la 100, reprezentand un index excelent, pana la 600 indicand falimentul firmei subiect. Istoric index de bonitate 600 500 400 300 200 100 270 250 230 230 275 260 250 250 223 250 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016
Pagina 2 din 18 Situatia economica Credit maxim 600.000 (EUR) Conexiune de afaceri Legaturile de afaceri in general sunt permise (31) Comportamentul de plata Fara reclamatii, cu unele intarzieri ocazionale (31) Informatii de baza Forma legala Societate cu raspundere limitata Infiintare si schimbari infiintata in 19.11.1997 ca Evw Holding Srl Societate cu raspundere limitata Schimbat adresa de la la 2012 Com Apahida - sat Sannicoara, str. Str. PRINCIPALĂ 1333 GILĂU jud. Clujului nr.5, jud Cluj Cluj Actionari si Capital / Adresa / Cetatenie Din data Procent detinut Chita Gheorghe Ioan (Data nasterii 25.08.1955) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Romania Romanian 18.11.1997 33,000000 % Muresan Mircea-Dorel (Data nasterii 08.10.1956) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Romania Romanian 18.11.1997 17,000000 % / Adresa / Cetatenie Din data Procent detinut E VAN WIJK ROMANIA B.V. GIESSEN, Olanda Dutch 18.11.1997 50,000000 % Capital social Valuta Valoare 6.580.057
Pagina 3 din 18 Management / Adresa / Stare Din Pozitie Muresan Mircea-Dorel (Data nasterii 08.10.1956) CLUJ-NAPOCA Romania 27.06.2002 Administrator Informatii adresa Puncte de lucru Suceava, Str.Humorului Nr. 81, Nicolae Balcescu, Str.Principala Nr. 1232, Jud.Bacau Iasi, Str.Strapungere Silvestru Nr. 46 Craiova, Str.Crangului Nr.2 Constanta, Str.Baba Novac Nr. 999 Chisinau, Str.Gradina Botanica 9 Chiajna, Str.Sos. De Centura Nr. 7-9, Brasov, Str.Calea Feldioarei Nr. 26 Arad, Str.Sos. Arad-nadlac, Dn 7, Subsidiare Participatii ale companiei Cod fiscal / Adresa Procent detinut Participatii ale companiei RO 27470489 TURBO S HOET ROMANIA SRL 50,00000000%
Pagina 4 din 18 Relatii PRIN / Adresa Pozitie Procent detinut Chita Gheorghe Ioan RO 8511400 EUROPAEXPEDITIE SRL actionar 33,00000000% RO 6654810 LOGISTIC E VAN WIJK SRL actionar 33,00000000% RO 17273919 POLIMOB SRL actionar si administrator Muresan Mircea-Dorel 100,00000000% RO 8511400 EUROPAEXPEDITIE SRL actionar si 17,00000000% administrator RO 6654810 LOGISTIC E VAN WIJK SRL actionar si 17,00000000% administrator RO 33067430 MERE ROSII SRL actionar 33,33000000% Activitati Activitate principala CAEN Comert cu alte autovehicule 4519 Sediu social si punctele de lucru la adresa sus mentionata Informatii economice Cifra de afaceri si Angajati Data Cifra de afaceri Angajati 281.563.133 462 319.090.467 490 307.076.582 482 31.12.2012 246.266.687 462 31.12.2011 293.419.941 436 31.12.2010 247.776.697 369 31.12.2009 218.129.371 402 31.12.2008 493.353.617 431 31.12.2007 500.182.862 395 31.12.2006 340.537.078 448 31.12.2005 192.129.724 385
Pagina 5 din 18 31.12.2004 155.388.101 303 31.12.2003 80.393.479,5 279 31.12.2002 58.001.877 100 31.12.2001 19.665.360,4 60 31.12.2000 10.782.465,3 Proprietati Conform bilantului la data, compania detine proprietati cu o valoare de 93.355.829,00, dar nu cunoastem detalii referitoare la tipul si locatia acestor active. Informatii suplimentare Banci Institutie Financiara Banca Transilvania S.A. ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Romania Raiffeisenbank Romania Sucursala Cluj Napoca Cluj Napoca Cluj Napoca Firma subiect figureaza la Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare ca avand credite la: - Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca - Raiffeisenbank Romania Cluj Napoca Aceste credite sunt garantate cu active fixe si cash-flow. In cazul in care firma solicita credite, pentru care trebuie sa prezinte garantii, acestea trebuie mai intai sa fie verificate. Indicatori principali Comportamentul in plati si limita de credit Credit maxim 600.000 (EUR) Conexiune de afaceri Legaturile de afaceri in general sunt permise (31) Comportamentul de plata Fara reclamatii, cu unele intarzieri ocazionale (31)
Pagina 6 din 18 Informatii negative Compania nu figureaza cu datorii restante la bugetul de stat la data de 30.06.2016, conform listei publicata de Ministerul de Finante. Firma subiect nu este inregistrata la Centrala Incidentelor de Plati cu incidente de plati majore in perioada 09.09.2009-09.09.2016 si nu figureaza ca fiind in interdictie bancara de a emite cecuri. Nu exista inregistrari la Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru firma subiect.nu exista inregistrari despre firma subiect in baza noastra de date Recuperari Debite. Compania subiect nu figureaza cu proceduri legale deschise impotriva sa, conform Portalului Instantelor de Judecata. Date financiare Activ Cheltuieli de constituire r1 0 N/A N/A Cheltuieli de dezvoltare r2 0 N/A N/A Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale r3 135.410 353.786 364.444 Fond comercial r4 0 N/A N/A Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie r5 30.684 12.533 41.520 TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE r6 166.094 366.319 405.964 Terenuri si constructii r7 92.552.806 90.462.667 88.286.930 Instalatii tehnice si masini r8 7.132.254 5.961.859 6.378.134 Alte instalatii, utilaje si mobilier r9 299.668 200.821 189.194 Avansuri si imobilizari corporale in curs r10 941.685 1.519.421 1.260.303 TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE r11 100.926.413 98.144.768 96.134.157 Actiuni detinute la entitatile afiliate r12 637.665 637.665 637.665 Imprumuturi acordate entitatilor afiliate r13 0 N/A N/A Interese de participare r14 0 N/A N/A Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare r15 0 N/A N/A Investitii detinute ca imobilizari r16 0 N/A N/A Alte imprumuturi r17 0 N/A N/A TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE r18 637.665 637.665 637.665 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL r19 101.730.172 99.148.752 97.177.786 Materii prime si materiale consumabile r20 16.755.287 16.054.144 16.224.828 Productia in curs de executie r21 0 N/A N/A Produse finite si marfuri r22 51.056.835 74.218.716 56.388.014 Avansuri pentru cumparari de stocuri r23 1.060.689 690.879 8.172
Pagina 7 din 18 TOTAL STOCURI r24 68.872.811 90.963.739 72.621.014 Creante comerciale r25 30.682.629 25.566.719 29.735.610 Sume de incasat de la entitatile afiliate r26 3.432.544 2.274.173 2.088.311 Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare r27 0 N/A N/A Alte creante r28 3.176.565 1.633.452 1.308.380 Capital subscris si nevarsat r29 0 N/A N/A TOTAL CREANTE r30 37.291.738 29.474.344 33.132.301 Actiuni detinute la entitatile afiliate r31 0 N/A N/A Alte investitii pe termen scurt r32 0 N/A N/A TOTAL INVESTITII PE TERMEN SCURT r33 0 N/A N/A CASA SI CONTURI LA BANCI r34 3.678.297 7.378.267 31.300.810 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL r35 109.842.846 127.816.350 137.054.125 CHELTUIELI IN AVANS r36 1.063.886 760.835 1.015.150 TOTAL ACTIV r37 212.636.904 227.725.937 235.247.061 Pasiv Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni r38 0 N/A N/A Sume datorate institutiilor de credit r39 21.185.213 44.088.180 43.941.070 Avansuri incasate in contul comenzilor r40 2.772.513 1.527.057 1.736.178 Datorii comerciale -furnizori r41 50.192.131 40.672.924 37.579.238 Efecte de comert de platit r42 0 N/A N/A Sume datorate entitatilor afiliate r43 1.196.503 200.321 567.230 Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale r44 0 N/A N/A r45 5.661.636 7.314.972 10.541.197 TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT r46 81.007.996 93.803.454 94.364.913 ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE r47 25.501.318 32.834.247 40.179.832 TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE r48 127.231.490 131.982.999 137.359.147 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni r49 0 N/A N/A Sume datorate institutiilor de credit r50 18.711.724 18.838.298 15.043.837 Avansuri incasate in contul comenzilor r51 0 N/A N/A Datorii comerciale -furnizori r52 0 N/A N/A Efecte de comert de platit r53 0 N/A N/A Sume datorate entitatilor afiliate r54 0 N/A N/A Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare r55 0 N/A N/A
Pagina 8 din 18 Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale r56 415.839 193.686 45.064 TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG r57 19.127.563 19.031.984 15.088.901 Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare r58 0 N/A N/A Provizioane pentru impozite r59 0 N/A N/A Alte provizioane r60 1.215.512 1.651.861 1.419.138 DATORII TOTAL r61 100.135.559 112.835.438 109.453.814 TOTAL PROVIZIOANE r62 1.215.512 1.651.861 1.419.138 Subventii pentru investitii r63 1.056.918 1.022.999 989.081 venituri inregistrate in avans r64 4.397.418 1.939.484 3.489.082 TOTAL VENITURI IN AVANS r65 5.454.336 2.962.483 4.478.163 Capital subscris varsat r66 6.580.057 6.580.057 6.580.057 Capital subscris nevarsat r67 0 N/A N/A Patrimoniul regiei r68 0 N/A N/A TOTAL CAPITAL SOCIAL r69 6.580.057 6.580.057 6.580.057 PRIME DE CAPITAL r70 1.919 1.919 1.919 REZERVE DIN REEVALUARE r71 50.670.819 50.670.819 50.670.369 Rezerve legale r72 1.316.011 1.316.011 1.316.011 Rezerve statutare sau contractuale r73 0 N/A N/A Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare r74 6.395.729 6.395.729 973.634 Alte rezerve r75 973.634 973.634 N/A TOTAL REZERVE r76 8.685.374 8.685.374 2.289.645 Actiuni proprii r77 0 N/A N/A Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii r78 0 N/A N/A r79 0 N/A N/A Profitul sau pierderea reportat(e) Sold C r80 37.118.922 39.633.302 50.734.164 Profitul sau pierderea reportat(e) Sold D r81 0 N/A 0 Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold C r82 2.774.406 4.704.684 9.619.792 Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold D r83 0 0 0 Repartizarea profitului r84 0 N/A N/A CAPITALURI PROPRII - TOTAL r85 105.831.497 110.276.155 119.895.946 Patrimoniul public r86 0 N/A N/A CAPITALURI - TOTAL r87 105.831.497 110.276.155 119.895.946 TOTAL PASIV r88 212.636.904 227.725.937 235.247.061 Contul de profit si pierdere Cifra de afaceri neta r89 307.076.582 319.090.467 281.563.133
Pagina 9 din 18 Productia vanduta r90 52.754.969 59.262.907 68.403.440 Venituri din vanzarea marfurilor r91 254.853.299 260.859.822 215.067.323 Venituri din dobanzi inregistrate de entitatileal caror obiect de activitate il constitue leasingul Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete r92 0 N/A N/A r93 0 N/A N/A -Sold C r94 232.999 343.410 85.190 Sold D r95 0 N/A 0 Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata r96 0 N/A N/A Alte venituri din exploatare r97 3.491.759 2.929.675 4.134.331 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL r98 310.801.340 322.363.552 285.782.654 Cheltuieli cu materiile prime simaterialele consumabile r99 34.572.758 36.918.222 37.688.666 Alte cheltuieli materiale r100 704.630 682.836 495.835 Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) r101 919.469 851.621 955.142 Cheltuieli privind marfurile r102 231.916.196 237.061.340 195.627.405 Cheltuieli cu personalul, dincare: r103 26.493.376 27.553.957 25.322.732 Salarii si indemnizatii r104 20.898.426 21.855.542 20.690.475 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala r105 5.594.950 5.698.415 4.632.257 Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale r106 4.415.140 4.835.042 4.367.401 Cheltuieli r107 4.415.140 4.835.042 4.367.401 Venituri r108 0 N/A N/A Ajustari de valoare privind activele circulante r109 1.519.542 776.557 2.019.541 Cheltuieli r110 2.766.850 1.736.187 3.381.386 Venituri r111 1.247.308 959.630 1.361.845 Alte cheltuieli de exploatare r112 10.188.298 11.635.102 11.189.063 Cheltuieli privind prestatiile externe r113 9.212.977 10.410.498 9.373.501 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate r114 764.812 888.998 977.534 r115 210.509 335.606 838.028
Pagina 10 din 18 Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul r116 0 N/A N/A Ajustari privind provizioanele r117 285.045 436.349-232.723 Cheltuieli r118 534.516 981.391 1.411.442 venituri r119 249.471 545.042 1.644.165 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL r120 305.145.479 314.693.534 271.926.025 - Profit r121 5.655.861 7.670.018 13.856.629 - Pierdere r122 0 0 0 Venituri din interese de participare, din care: r123 148.454 111.573 140.785 venituri obtinute de la entitatile afiliate r124 148.454 111.573 140.785 Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763), din care: r125 0 N/A N/A venituri obtinute de la entitatile afiliate r126 0 N/A N/A Venituri din dobanzi, din care: r127 114.016 18.018 4.702 venituri obtinute de la entitatile afiliate r128 0 N/A N/A Alte venituri financiare r129 8.241.594 3.187.078 3.224.460 VENITURI FINANCIARE - TOTAL r130 8.504.064 3.316.669 3.369.947 Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante r131 0 N/A N/A Cheltuieli r132 0 N/A N/A venituri r133 0 N/A N/A Cheltuieli privind dobanzile r134 1.491.225 1.962.546 1.566.085 din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate r135 0 N/A N/A Alte cheltuieli financiare r136 8.950.760 3.214.045 3.987.551 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL r137 10.441.985 5.176.591 5.553.636 - Profit financiar r138 0 0 0 - Pierdere financiara r139 1.937.921 1.859.922 2.183.689
Pagina 11 din 18 - Profit curent r140 3.717.940 5.810.096 N/A - Pierdere curenta r141 0 0 N/A Venituri extraordinare r142 0 N/A N/A Cheltuieli extraordinare r143 0 0 N/A - Profit extraordinar r144 0 0 N/A - Pierdere extraordinara r145 0 0 N/A VENITURI TOTALE r146 319.305.404 325.680.221 289.152.601 CHELTUIELI TOTALE r147 315.587.464 319.870.125 277.479.661 - Profit brut r148 3.717.940 5.810.096 11.672.940 - Pierdere bruta r149 0 0 0 Impozitul pe profit r150 943.534 1.105.412 2.053.148 Alte impozite neprezentate la elementelede mai sus r151 0 N/A N/A - Profit net r152 2.774.406 4.704.684 9.619.792 - Pierdere neta r153 0 0 0 Rezultat net exercitiu r154 2.774.406 4.704.684 9.619.792 Informatii suplimentare Plati restante-total,din care: - TOTAL r155 0 N/A 39.570 Furnizori restanti- total,din care: - TOTAL r156 0 N/A N/A - peste 30 de zile - TOTAL r157 0 N/A N/A - peste 90 de zile - TOTAL r158 0 N/A N/A - peste 1 an - TOTAL r159 0 N/A N/A Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale- total, din care: - TOTAL r160 0 N/A N/A
Pagina 12 din 18 contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate - TOTAL contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate - TOTAL r161 0 N/A N/A r162 0 N/A N/A contributia pentru pensia suplimentara - TOTAL r163 0 N/A N/A contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj - TOTAL r164 0 N/A N/A alte datorii sociale - TOTAL r165 0 N/A N/A Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale sialte fonduri - TOTAL r166 0 N/A 39.570 Obligatii restante fata de alti creditori - TOTAL r167 0 N/A N/A Impozite si taxe neplatite latermenul stab. la bugetul de stat - TOTAL Impozite si taxe neplatite latermenul stab. la bugetele locale - TOTAL Credite bancare nerambursate la scadenta- total, din care: - TOTAL r168 0 N/A N/A r169 0 N/A N/A r170 0 0 N/A - restante dupa 30 de zile - TOTAL r171 0 N/A N/A - restante dupa 90 de zile - TOTAL r172 0 N/A N/A - restante dupa 1 an - TOTAL r173 0 N/A N/A Dobanzi restante - TOTAL r174 0 N/A N/A Numar mediu de salariati r175 482 490 462 Active fixe imobilizate specifice Terenuri r176 58.972.916 58.972.916 58.972.916 Constructii r177 34.003.676 34.378.019 34.382.913 Instalatii tehnice si masini r178 17.661.308 18.463.112 20.250.055 Amortizari r179 N/A N/A N/A Rate financiare
Pagina 13 din 18 Gradul de Indatorare R1 0,47 0,50 0,47 Lichiditatea imediata R2 0,51 0,39 0,68 Lichiditatea curenta R3 1,36 1,36 1,45 Rata solvabilitatii generale R4 0,18 0,17 0,13 Rata profitului net R5 0,01 0,01 0,03 Rata de rentabilitate a activelor (ROA) R6 0,01 0,02 0,04 Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) R7 0,03 0,04 0,08 Rata profitului din exploatare (%) R8 0,02 0,02 0,05 Viteza de rotatie a stocurilor R9 81,87 104,05 94,14 Durata medie de incasare a creantelor (zile) R10 44,33 33,72 42,95 Durata medie de plata a datoriilor (zile) R11 96,29 107,30 122,33 Cifra de afaceri/total active R12 1,44 1,40 1,20 Profit din exploatare / Total activ R13 0,03 0,03 0,06 Gradul de lichiditate R14 0,05 0,08 0,33 Capitaluri proprii/total Activ (%) R15 49,77 48,42 50,97 Active fixe / Total activ (%) R16 47,84 43,54 41,31 Creante/Active circulante (%) R17 33,95 23,06 24,18 Capital circulant net (capital circulant net) R18 28834850,00 34012896,00 42689212,00 Rata de schimb valutar 31/12/2013 USD 1, = 3,33 EUR 1, = 4,42 31/12/2014 USD 1, = 3,35 EUR 1, = 4,44 31/12/2015 USD 1, = 4,01 EUR 1, = 4,44 Indexul de bonitate se poate situa pe o scala intre 100 si 600 dupa cum urmeaza: 0 companie noua fara date financiare disponibile 100-150 bonitate foarte buna 151-220 bonitate buna 221-320 bonitate medie 321-399 bonitate satisfacatoare 400-500 bonitate slaba 501-600 bonitate nesatisfacatoare
Pagina 14 din 18 Analiza financiara Gradul de Indatorare Lichiditate imediata -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 0.5 0.4 0.7 r61 r37 Gradul de indatorare calculeaza proportia in care activul total este finantat din alte surse decat cele proprii, cum sunt credite, furnizori, datorii la stat. (r35 r24) r46 Lichiditatea imediata masoara capacitatea companiei de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele cu cel mai mare grad de lichiditate din bilant. Lichiditate curenta Rata solvabilitatii generale 0.5 1.0 1.5 2.0 1.4 1.4 1.4-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0.2 0.2 0.1 r35 r46 Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung. r57 r85 Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung
Pagina 15 din 18 Rata profitului net Rata de rentabilitate a activelor (ROA) 0.0 0.5 1.0 0 0 0-0.5 0.0 0.5 1.0 0 0 0 r152 r89 Rata profitului net indica marimea profitabilitatii companiei. r152 r37 Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere al profitului obtinut. Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) Rata profitului din exploatare (%) -0.5 0.0 0.5 1.0 0 0 0.1-0.5 0.0 0.5 1.0 0 0 0 r152 r85 ROE masoara profitul ce rezulta din investitia facuta de actionari. r121 r89 Reflecta procentual rentabilitatea activitatii de baza a societatii.
Pagina 16 din 18 Viteza de rotatie a stocurilor Durata medie de incasare a creantelor (zile) 104.1 20 40 60 80 100 81.9 94.1 40 50 60 70 80 90 44.3 33.7 43 (r24 r89) 365 Aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul exercitiului financiar. (r30 r89) 365 Reprezinta durata medie de incasare a creantelor. Durata medie de plata a datoriilor (zile) Cifra de afaceri / Total active 122.3 20 40 60 80 100 120 96.3 107.3 0.0 0.5 1.0 1.5 1.4 1.4 1.2 (r46 r89) 365 Reprezinta durata teoretica de plata a datoriilor curente din cifra de afaceri. r89 r37 Arata de cate ori sunt transformate activele in vanzari pe parcursul unui an, sau sumele rezultate intr-un an din utilizarea unor active de o anumita valoare.
Pagina 17 din 18 Profit din exploatare / Total active Gradul de lichiditate -0.5 0.0 0.5 1.0 0 0 0.1-0.5 0.0 0.5 1.0 0 0.1 0.3 r121 r37 Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere al profitului obtinut. r34 r46 Reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata. Capitaluri proprii / Total active (%) Active fixe / Total active (%) 20 30 40 50 60 70 80 49.8 48.4 51 20 30 40 50 60 70 80 47.8 43.5 41.3 (r85 r37) 100 Acest indicator arata masura in care capitalul propriu este utilizat pentru a finanta activele companiei. (r19 r37) 100 Reprezinta procentul activelor imobilizate din totalul activelor.
Pagina 18 din 18 Creante / Active circulante (%) Capital de lucru (capital circulant net) 30 40 50 60 70 34 23.1 24.2 0e+00 1e+07 2e+07 3e+07 4e+07 28834850 42689212 34012896 (r30 r35) 100 Reprezinta procentul creantelor din activele circulante. Astfel se determina sumele pe care compania le are de recuperat. r35 r46 Aceasta formula este utilizata pentru a determina disponibilitatea activelor circulante prin scaderea datoriilor pe termen scurt.