~udetul: 05--BHOR Entitate: S.c. TURSM FELX SA Adresa: localitatea BALE FELX, str. PRNCPALA, nr., tel. 3 833 8 Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 55 10--Hoteluri si alte facilit.de cazare similare Cod unic de inregistrare: 108526 STUATA ACTVELOR, DATORLOR S CAPTALURLOR PROPR la data de 30.06.2008 Formularul 10 - pagina - lei- A. ACTVE MOBLZA TE Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 30.06.2008 A B 1 2. MOBLZAR NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) 01 153098 129863 11.MOBLZAR CORPORALE (ct.211+212+213+214+231 +232-281-291-2931) 02 169226215 170193915. MOBLZAR FNANC1ARE (ct. 261+263+265+267-296) 03 100600 100600 ACTVE MOBLZATE - TOTAL (rd. 011a 03) 04 169479913 170424378 B.ACTVE CRCULANTE. STOCUR (ct. 301+302+303+/-308+ 331+332+341+345+ 346+/-348+351+354+356+357+ 05 979968 851320 58+ 361 +/-368+ 371 +/-378+ 381 +/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) 11.CREANTE (ct.267-296+4092+411 +413+418+425+4282+431 +437+4382+441 +4424+ 06 1120014 5290851 428+444+ 445+446+447+4482+451 +453+456+4582+461 +4 73-491-495-496+5187). NVESTT PE TERM EN SCURT (ct.50 +505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) 07 7963540 7963540 V. CASA S CONTUR LA BANCl (ct. 5112+512+531 +532+541 +542) 08 1823494 3287363 ACTVE CRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 09 11887016 17393074 C. CHELTUEL N AVANS (ct. 471) 10 86734 52174 D. DATOR: SUMELE CARE TREBUE PLA TTE NTR-O PEROADA DE PANA LA UN 6163920 15938274 AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+ 27+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 62+473+509+5186+519) E.ACTVE CRCULANTE NETE/ DATOR CURENTE NETE (rd.09+ 0- - 8) 12 5411407 1123464 F.TOTAL ACTVE MNUS DATOR CURENTE (rd. 04+12) 13 174891320 171547842 GDA TOR: SUMELE CARE TREBUE PLA TTE NTR-O PEROADA MAl MARE DE UN 14 0 6082180 AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+4 19+421+423+424+426+ 27+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ '157+4581 + 462+473+509+5186+519) H. PROVZOANE (ct. 151) 15 1052662 69987. VENTURN AVANS (rd. 17+ 18), din care: 16 398423 383510 - subventii pentru investitii (ct. 131+ 132+ 133+ 134+ 138) 17 0 0 - venituri inregistrate in avans (ct. 472) 18 398423 383510 J. CAPTAL S REZERVE. CAPTAL (rd. 20 la 22), din care: 19 49614946 49614946 - capital subscris varsat (ct. 1012) 20 49614946 49614946 - capital subscris nevarsat (ct. 10 ) 21 0 0 - patrimoniul regiei (ct. 1015) 22 0 0. PRME DE CAPTAL (ct. 104) 23 0 0.REZERVE DN REEVALUARE (ct. 105) 24 105806001 97133581 V.REZERVE (ct. 106) 25 11849945 18429184 Actiuni proprii (ct. 109) 26 0 0 Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 4 ) 27 0 0 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 49) 28 0 0
FormularullO - pagina 2 V. PROFTUL SAU PERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ------- Sold C ------- Sold D V.PROFTUL SAU PERDEREA EXERCTULU FNANCAR (el. 121) ------- Sold C ------- Sold D Repartizarea profitului (el. 129) CAPT ALUR PROPR - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) Patrimoniul public (el. 1016) CAPTALUR- TOTAL (rd. 34+35) - lei- 29 0 0 30 0 0 31 6978075 229436 32 0 0 33 410309 11472 34 173838658 165395675 35 0 0 36 173838658 165395675 Administrator, Numele si prenumele : LORlAN ntocmit, Numele si prenumele: UNGUR RODCA Calitatea: DRECTOR ECONOMC Nr.de inregistrare in organismul profesional : 28165 semnatura_~v.
CONTUL DE PROFT S PERDERE la data de 30.06.2008 Formularul 20 - pagina - lei- Denumirea indicatorului Nr. Realizari in perioada de raportare rd. 30.06.2007 30.06.2008 A B 1 2.Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05) 01 16732616 19090558 Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 10639045 12432742 Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) 03 6093571 6657816 Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul 04 0 0 (ct. 766) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 05 0 0 2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.7ll) Sold C 06 121274 60137 si a productiei in curs de executie Sold D 07 0 0 3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.72+722) 08 270314 0 4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) 09-49385 137972 VENTUR DN EXPLOA TARE - TOTAL (rd.o +06-07+08+09) 10 17074819 19288667 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601 +602-7412) 979286 884345 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 12 1901010 398885 b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413) 13 2842369 3096404 c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 14 2239227 2365961 6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+ 17), din care: 15 6753636 7241085 a) Salarii si indemnizatii (ct.64 1+642-74 14) 16 5264185 5699883 b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-74 5) 17 1489451 1541202 7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20) 18 1596770 2368637 a.1) Cheltuieli (ct.68 1+6813) 19 1596770 2368637 a.2) Venituri (ct.7813) 20 0 0 b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23) 21 49-2165 b.l) Cheltuieli (ct.654+6814) 22 626 335 b.2) Venituri (ct.754+78 14) 23 577 2500 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) 24 2220265 3484562 8.1 Cheluieliprivind prestatiile externe 25 1620376 2641624 (ct.611 +612+613+614+621 +622+623+624+625+626+627+628-74(6) 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) 26 581035 786118 8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) 27 18854 56820 Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il 28 0 0 onstituie leasingul (ct. 666) Ajustari privind provizioanele (rd.30-31) 29-880097 -982675 - Cheltuieli (ct.6812) 30 0 0 - Venituri (ct.78 12) 31 880097 982675 CHELTUEL DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.llla 15 +18+21+24+29) 32 17652515 18855039 PROFTUL SAU PERDEREA DN EXPLOATARE - Profit (rd. 0-32) 33 0 433628 - Pierdere (rd.32-1 0) 34 577696 0 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 35 0 0 - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 36 0 0 10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 37 0 0 - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 38 0 0. Venituri din dobanzi (ct.7 66) 39 606536 13645 - din care, veniturile obtinute de Ja entitatile afiliate 40 0 0 Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 41 1687977 57768 VENTUR FNANCARE - TOTAL (rd.35+ 37+ 39+41) 42 2294513 71413 12.Ajustari de vajoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active 43 0 0 circulante (rd.44-45) - Cheltuieli (ct.686) 44 0 0 - Venituri (ct.786) 45 0 0 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) 46 0 261191 - din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 47 0 0 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 48 16245 14414 CHELTUEL FNANCARE - TOTAL (rd.43+46+48) 49 16245 275605 PROFTUL SAU PERDEREA FNANCAR(A) - Profit (rd.42-49) 50 2278268 0 - Pierdere (rd.49-42) 51 0 204192
Formularol 20 - pagina 2 l4.proftul SAU PERDEREA CURENT(A) - Profit (rd. 0+42-32-49) 15. Venituri extraordinare (ct. 77 ) 16. Chetuiei extraordinare (ct.67 1 ) - Pierdere (rd.32+49-0-42) 7.PROFTUL SAU PERDEREA DN ACTVT A TEA EXTRAORDNARA - Profit (rd.54-55) VENTUR CHEL TUEL TOTALE TOT ALE (rd. 0+42+54) 8.mpozitul pe profit (ct.69 ) (rd.32+49+55) PROFTUL SAU PERDERA BRUTA - Profit (rd.5 8-59) - Pierdere (rd.59-58) 19. Alte impozite neprezentate la elementee de mai sus (ct. 698) 20. PROFTUL SAU PERDERA NET(A) A EXERCTULU FNANCAR - Profit (rd.60-6 -62-63) - Pierdere (rd.6 +62+63-60) - Pierdere (rd.55-54) -lei - 52 1700572 229436 53 0 0 54 0 0 55 0 0 56 0 0 57 0 0 58 19369332 19360080 59 17668760 19130644 60 1700572 229436 61 0 0 62 117091 0 63 0 0 64 1583481 229436 65 0 0 Administrator, Numele si prenumele : 1/ SE~FLORAN semnatura~ Stampila unitatii / lntocmit, Numele si prenumele: UNGUR RODCA _ Cali tate a : DRECTOR ECONOMC &~t>."u",~ Nr.de inregistrare in orga,nismul profesional: (f~'- ~"--;.~ ~ r:; TURSM~ ~ / ~ 11 FELX S!njlatura,,\ <9 S.A.,~'f'. - /1t0 R ' RO~~~ 28165
DA TE NFORMATVE la data de 30.06.2008 Formularul 30 - pagina - lei -. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr. unitati Sume Unitati care au inregistrat profit 01 1 229436 Unitati care au inregistrat pierdere 02 0 0. Date privind platile restante Nr. rd. Total col. 2+3, Pentru activitatea Pentru activitatea din care: curenta de investitii A 8 2 3 Plati restante - total (rd.04+08+14a 18 +22), din care: 03 0 0 0 Fumizori restanti - total (rd.05 la 07), din care: 04 0 0 0 - peste 30 de zile 05 0 0 0 - peste 90 de zile 06 0 0 0 - peste an 07 0 0 0 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total 08 0 0 0 (rd.09la 13), din care: - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 09 0 0 0 salariati si alte persoane asimilate - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10 0 0 0 - contributia pentru pensia suplimentara 0 0 0 - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12 0 0 0 - alte datorii sociale 13 0 0 0 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 14 0 0 0 Obligatii restante fata de alti creditori S 0 0 0 mpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16 0 0 0 mpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 17 0 0 0 Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21) 18 0 0 0 - restante dupa 30 zile 19 0 0 0 - restante dupa 90 zile 20 0 0 0 - restante dupa an 21 0 0 0 Dobiinzi restante 22 0 0 0. Numlirul mediu de salariati Nr. rd. 30.06.2007 30.06.2008 Numarul mediu de salariati 23 835 824 V. Plliti de dobanzi si redevente Nr. rd. Sume (lei) Venituri brute din dobiinzi platite de persoanele juridice romiine catre persoanele fizice 24 0 nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 25 0 Venituri brute din dobiinzi platite de persoanele juridice romiine catre persoanele juridice 26 0 afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 27 0 Venituri din redevente platite de persoanele juridice romiine catre persoane juri dice afiliate *) 28 0 nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 29 0 V. Tichete de masa Nr. rd. Sume (lei) Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 30 672226 V. Cheltuieli de inovare * *) Nr. rd. 30.06.2007 30.06.2008 - chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei 31 0 0 - chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei 32 0 0 - chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei 33 0 0 Administrator, ntocmit, Numele si prenumele : 1/ ~mele si prenumele : 1 UNGUR RODCA S~CFLORAN &~\ Co alitatea: DRECTOR ECONOMC f(;:';-' ~e inregistrare in organismul profesional : 28165 _... Semnatura / ~ r- / \ 0> S.A. ~~ Stampila unitatii ~o/f tj..'~.:f. RO (~ TURSMr-) V ~ FELl X :' Semnatura VJ
Judetul: 05 BHOR Persoana juridica: S.C. TURSM FELX SA Adresa: localitatea BAilE FELX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J08 /132 /1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510- Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005 STUATA MODFCARllOR CAPTALULU PROPRU la data de 30,06,2008 ~Oldla mceputul Cresteri reduceri ~Oldla slarsilul Denumirea elementului exercitiului exercitiului Total, din care Printransfer Total, din care Printransfer financiar financiar A 1 2 3 4 5 6 Capital subscris 49.614.945,60 49.614.945,60 Patrimoniul reaiei Prime de capital Rezerve din reevaluare 105.806.000,85 3.482.373,59 3.482.373,59 12.154.793,13 12.154.793,13 97.133.581,31 Rezerve leaale 1.605.753,41 11.471,80 11.471,80 1.617.225,21 Rezerve statutare sau contractuale Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare Alte rezerve 10.244.192,48 6.567.766,19 6.567.766,19 16.811.958,67 Actiuni proprii Rezultatulreportat reprezentandprofitul So/dC 6.567.766,19 6.567.766,19 6.567.766,19 6.567.766,19 nerepartizatsau oierdereaneacoperita So/dO Rezultatulreportat provenit dinadoptarea So/dC pentruprima data a las, rna; putin las29,32 So/dO Rezultatulreportat provenitdin corectare So/dC erorilor contabile So/dO Profitul sau pierderea exercitiului So/dC 6.978.075,05 20.345.255,41 20.345.255,41 27.093.894,49 27.093.894,49 229.435,97 financiar So/dO Repartizarea profitului 410.308,86 11.471,80 11.471,80 410.308,86 410.308,86 11.471,80 Total capitaluri proprii 174,248,967,39 36,986,106,98 36,986,107,98 46,226,766,67 46,226.767,67 165,395,674,96 DREtlTOR ECONOMC e'ul~v
STUATA FLUXURLOR DE NUMERAR 2008 2.008 A Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare 1 Profitul net inainte de impozitare i elemente extraordinare 229.436 Ajustari privind veniturile si cheltuie/ile calculate (nemonetare), pentru: (+) - Ajustari cu deprecierea imobilizarilor (ne)corporale (amortizari si provizioane) 2.368.637 (+) - Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane) -985.175 - Alte venituri nemonetare( ct. 711 + 758.2+758.8) -184.409 - Alte cheltuieli nemonetare( ct.654 ) 335 (+) - Cheltuieli privind impozitele amanate 0 (+) - Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar 0 Ajustari privind veniturile si cheltuielile nelegate de exploatare, pentru: (-) - Venituri financiare (dobanzi, dif curs si dividende) -71.413 - Cheltuieli financiare (dobanzi si dif curs) 261.191 - Alte cheltuieli financiare 14.414 (-) - Cheltuieli (calculate) si venituri din vanzarea imobilizarilor -600 (-) - Venituri (calculate) din subventii pentru investitii 0 (-) - Cheltuieli si venituri extraordinare nelegate de exploatare 0 Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant 1.632.416 (-) - Scadere (Crestere) variatia stocurilor 128.648 (-) - Scadere (Crestere) variatia creantelor comerciale,chelt in avans -4.136.276 (+) - Crestere Scadere (variatia) datorii catre furnizori i venituri in avans 3.170.553 (+) - Crestere Scadere (variatia) investitii financiare pe termen scurt 0 Numerar generat din exploatare 795.341 (-) - Dobanzi platite 0 (-) - Dividende platite 0 (+) - Dobanzi incasate 13.645 (+) - Dividende incasate 41.730 - Cheltuieli financiare (dif. curs) -14.414 - Venituri financiare (dif curs) 16.038 (- ) - Profit repartizat la rezerve 0 (-) - mpozitul pe profit platit -1.116.377 Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare -264.037 (+) - ncasari din operatiuni extraordinare 0 (-) - Plati privind operatiuni extraordinare 0 Numerarul net provenit din activitati de exploatare -264.037 8 Fluxuri de numerar din activitati de investitii (-) - Plati privind achizitii de filjale 0 (- ) - Plati privind achizitii de imobilizari -10.573.698 (+) - ncasari din vanzarea de imobilizari 600 (+) - Dobanzi incasate (+) - Dividende incasate 0 Fluxuri net de numerar din activitati de investitii -10.573.098 C Fluxuri de numerar din activitati de finantare (+) - ncasari din imprumuturi 14.082.180 (-) - Plati privind rambursarea imprumuturilor -1.411.112 (+) - ncasari pentru majorarea capitalului social 0 (+) - Aporturi din rezerve la majora rea capitalului social 0 (+) - Venituri in numerar din emisiunea de actiuni 0 (-) - Plati privind reducerea capitalului social 0 (-) - Plati privind reducerea obligatiilor legate de operatiuni de leasing financiar 0 (-) - Dobanzi platite -370.019 (-) - Dividende platite -45 (-) - Scadere Crestere (variatia) creante legate de operatii de finantare 0 (+) - Crestere Scadere (variatia) datorii legate de operatii de finantare 0 C Fluxuri de numerar din activitati de finantare 12.301.004 Cresterea (Descresterea) neta a numerarului i echivalentului de numerar 1.463.869 (+) - Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar 0 (-) - Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar 0 Numerar i echivalent de numerar la inceputul perioadei 9.787.034 Numerar i echivalent de numerar la sfarsitul perioadei 11.250.903 CHECK 0
Judetul: 05 BHOR Persoana juridica: S.C. TURSM FELX S.A. Adresa: localitatea BALE FELX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiifor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005 NOTA 1 STUATA ACTVE LOR MOBLZATE la data de 30,06,2008 Valoare bruta De recieri lamortizari si orovizioanel Valori nete Elemente de activ sold la cresteri reduceri sold la sold la cresteri reduceri sold la sold la sold la 01.01.2008 30,06,2008 01.01.2008 30,06,2008 01.01.2008 30,06,2008 04=01+02+03 08=05+06+07 09=01-05 10=04-08 A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari 257.293,18 3.965,91 261.259,09 108.161,58 23.234,22 131.395,80 149.131,60 129.863,29 Avansuri si imobilizari necorporale 3.965,91 3.965,91 3.965,91 in curs TOTAL MOBLZAR 261.259,09 3.965,91 3.965,91 261.259,09 108.161,58 23.234,22 131.395,80 153.097,51 129.863,29 NECORPORALE Terenuri 80.143.455,00 80.143.455,00 80.143.455,00 80.143.455,00 Constructii 65.224.343,99 3.172.413,91 12.154.793,13 56.241.964,77 2.563.768,64 1.175.886,96 3.169.092,37 570.563,23 62.660.575,35 55.671.401,54 nstalatii tehnice si masini 20.887.334,21 1.308.037,68 44.156,28 22.151.215,61 7.898.387,90 1.041.622,01 36.591,82 8.903.418,09 12.988.946,31 13.247.797,52 Alte instalatii, utilaie si mobilier 3.319.595,02 27.174,60 5.758,16 3.341.011,46 542.190,17 127.893,82 3.554,56 666.529,43 2.777.404,85 2.674.482,03 Total miiloace fixe 169.574.72822 4.507.62619 12.204.70757 161.877.64684 11.004.346 71 2.345.402 79 3.209.238 75 10.140.51075 158.570.381 51 151.737.13609 Avansuri si imobilizari corporale in 10.655.833,54 11.418.054,73 3.617.109,81 18.456.778,46 10.655.833,54 18.456.778,46 curs TOTAL MOBLZAR 180.230.561,76 15.925.680,92 15.821.817,38 180.334.425,30 11.004.346,71 2.345.402,79 3.209.238,75 10.140.510,75 169.226.215,05 170.193.914,55 CORPORALE mpbilizari financiare-titluri de 100.60 100.60 100.60 100.60 oarticioare TOTAL MOBLZAR 100.60 100.60 100.60 100.60 FNANCARE TOTAL MOBLZAR 180.592.420,85 15.929.646,83 15.825.783,29 180.696.284,39 11.112.508,29 2.368.637,01 3.209.238,75 10.271.906,55 169.479.912,56 170.424.377,84-1 -
Judetul: 05 BHOR Persoana juridica: S.C. TURSM FELX S.A. Adresa: localitatea BALE FELX telefon: 0259318338 Numar din registrul comertului: J08 /132 /1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire ciasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005 NOTA 2 PROVZOANE PENTRU RSCUR S CHEL TUEL la data de 30,06,2008 Denumirea provizionului Transferuri Sold la Sold la 01.01.2008 din care, 31.12.2008 in cont din cont reluate 0 A 01 02 03 04 05=01+02-03. PROVZOANE PENTRU RSCUR ~ 39.063,00 39.063,00 CHEL TUEL L1TGOASE fct.151.1) A. CRESTER- TOTAL, din care: x 000 x x x 1. Const. provo ptr litiqii an 2007 (ct 6812) x x x x B. DESCRESTER - TOTAL din care: x x 000 000 x 1. Reclasari provizioane (ct. 496) x x x 2. Anulari orovizioane otr. litiaii (ct 7814) x x x. AL TE PROVZOANE PENTRU MPOZTE 33.726,89 2.802,96 30.923,93 ct.151.6) A. CRESTER- TOTAL, din care: x 000 x x x 1. mpozit De orofit amanat an 2008 (ct781,2) x x x x B. DESCRESTER- TOTAL. din care: x x 2.80296 x 1. Anulari otr alte orovizioane (ct 7812) x x 2.802,96 x. AL TE PROVZOANE PENTRU RSCUR ~ 979.872,00 979.872,00 CHEL TUEL fct.151.8j A. CRESTER- TOTAL din care: x 000 x x x 1. Rem. variabila ctr. perf. an 2007 (ct 681.1) x x x x B. DESCRESTER - TOTAL. din care: x x 979.87200 x 1. Anulari ptr alte provizioane (ct 7812) x x 979.872,00 x TOTAL PROVZOANE 1.052.661,89 979.872,00 69.986,93 DRECTOR ECONOMC ec. Ungur Rodica 1 / 1
Judetul: 05 BHOR NOTA 3 Persoana juridica: S.C. TURSM FELX S.A. Adresa: localitatea BALE FELX telefon: 0259318338 Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire c1asa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005 REPARTZAREA PROFTULU an 2008 Propunere a Consiliului de Administratie -lei RON Destinatia Suma. Profit net repartizat: 1 - rezerva legala 11.471,80 2 - alte rezerve 3 - cota participare administratori 4 - participare salariati la profit 5 - acoperirea pierderii contabile 6 - dividende. Profit net nerepartizat 229.435,97. TOTAL PROFT NET DE REPARTZAT 229.435,97 DRECTOR ECONOMC ec. Ungur Rodica - 1 -
Judetul: 05 BHOR NOTA 4 S.C. TURSM FELX S.A. Persoana juridica: Adresa: localitatea BALE FELX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005 ANALZA REZULTATULU DN EXPLOATARE aferent exercitiului financiar 2008 - lei 31.12.2007 30,06,2008 1 CFRA DE AFACER NETA 16.732.615 19.090.558 2 COSTUL BUNURLOR VANDUTE S AL SERVCLOR PRESTATE 19.221.703 14.746.445 3 CHELTUELLE ACTVTAT DE BAZA, reprezentand cost marfa - 607 2.239.228 2.365.961 4 CHELTUELLE ACTVTATLOR AUXLARE 2.227.723 1.643.355 5 CHEL TUELNDRECTE DE PRODUCTE 14.754.752 10.737.129 6 REZULTATUL BRUT AFERENT CFRE DE AFACER NETE rd 1 2-2.489.087 4.344.113 7 CHEL TUELLE DE DESFACERE 8 CHELTUELLE GENERALE DE ADMNSTRATE 9.486.532 4.108.594 9 ALTE VENTUR DN EXPLOATARE 692.516 198.109 10 REZULTATUL DN EXPLOATARE rd 6 7 8+9-11.283.103 433.628 NOTA: AVAND N VEDERE CAACTVTATEA DE BAZAA SOCETAT CONSTA N PRESTAR 8ERVC HOTELERE 81 DE ALiMENTATE PUBLCA, CHELTUELLE DRECTE SUNT CHEL TUELLE CU ACHZTA DE MARFUR, CELELAL TE CHEL TUEL FND NDRECTE
Judetul: 05 BHOR Persoana juridica: S.C. TURSM FELX S.A. Adresa: localitatea BALE FELX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005 NOTA 5 STUATA CREANTELOR la data de 30,06,2008 -lei nr. CREANTE sold la TERMEN DE L1CHDTATE crt. 30.062008 (col.02 + col.03) sub 1 an peste 1 an 0 A 01 02 03 1 CLiENT, din care: 3.472.439,16 3.472.439,16 - Clienti 2.999.375,74 2.999.375,74 - Clienti in itigiu 149.293,10 149.293,10 - Clienti facturi de intocmit 323.770,32 323.770,32 2 FURNllOR DEBTOR PENTRU SERVC 73.640,43 73.640,43 3 AL TE CREANTE CU PERSONALUL -26,05-26,05 4 MPOllT PE PROFT CURENT 1.118.864,11 1.118.864, 11 5 TAXA PE VALOARE ADAUGATA DE RECUPERAT 645.251,00 645.251,00 6 AL TE MPOliTE S TAXE (TVA NEEXGBL) 9.226,27 9.226,27 7 ALTE MPOliTE S TAXE ASMLATE 8 DEBTOR DVERS 62.415,80 62.415,80 9 AL TE CREANTE - DECONTARN CURS LAMURRE 14.405,85 14.405,85 TOTAL 5.396.216,57 5.396.216,57 CONSTTUR DE PROVZOANE - n cursu! anu U 188~ - n cursul anu U 1~~~ - n cursul anu U )U - n cursu! anu U '1 - n cursul anu U JL - n cursu! anu U LUUj - n cursul anu U LUU4 - n cursu anu U LUUb - n cursul anu U LUUb - n cursul anu U Luur - n cursu! anu U LUU~ ANULAR DE PROVZOANE - n cursul anu U 18\ :s - n cursul anu U 18~ ~ - n cursul anu U LU{ J - n cursul anu U 2001 - n cursu anu U L L - n cursu! anu U L j - n cursul anu U t. 14 - n cursul anu U LUUa - n cursu! anu U LUUb - n cursul anu U LUU? - n cursul anu U LUU~ SOLDUR PROVZOANE la 30.06.2008 - an 188~ - an 1888 - an LUOU - an LUUl PROVZOANE PENTRU CREANTE NCERTE CLiENT NCERT 174.31729 30.298,89 23.717,64 105.288,08 9.030,04 5.982,64 79.92249 19.132,46 33.161,40 12.473,31 12.151,01 504,31 2.50 94.394.80 30.298,89 30.298,89 30.298,89 54.016,53 DEBTOR DVERS 15.692.84 13.734,59 576,80 1.381,45 4.722.40 3.745,60 40 576,80 10.970.44 TOTAL AN -lei 190.01013 30.298,89 23.717,64 119.022,67 576,80 9.030,04 7.364,09 84.64489 22.878,06 33.561,40 12.473,31 12.151,01 1.081,11 2.50 105.36525 30.298,89 30.298,89 30.298,89 54.016,53 1/3
- an 2002 159.304,61 13.734,59 173.039,20 - an 2UUJ 140.172,15 10.565,79 150.737,94 - an 2Ul )4 116.040,79 10.165,79 126.206,58 - an 2' 5 109.550,12 11.547,24 121.097,36 - an 2' 6 97.399,11 11.547,25 12.151,00 - an 21 7 96.894,80 10.970,45 107.865,25 - an 2008 94.394,80 10.970,45 105.365,25 STUATA DATORLOR la data de 30,06,2008 -lei nr. DATOR sold la crt. 30062008 TERMEN DE EXGBLTATE (01 =02+03+04) sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani 0 A 1 2 3 4. TOTAL - FURNZOR S CLiENT CREDTOR 7.840.12158 7.840.121,58 000 1 FURNZOR 2.023.046,00 2.023.046,00 2 FURNZOR DE MOBLZAR 5.670.217,36 5.670.217,36 3 FURNZOR FACTUR NESOSTE 145.932,13 145.932,13 4 CLiENT - CREDTOR 926,09 926,09 5 CLiENT - CREDTOR COMENZ. TOTAL - DATORCUPERSONALULS ASGURARSOCALE 1.287.357.99 1.287.35799 000 1 REMUNERAT DATORATE 309.849,61 309.849,61 2 AJUTOARE MATERALE DATORATE 3 DREPTUR DE PERSONAL NERDCATE 10.820,17 10.820,17 4 RETNER DN SALAR DATORATE TERT LOR 6.445,19 6.445,19 5 AL TE DATORlN LEGATURA CU PERSONALUL-GARANT 797.834,57 797.834,57 6 ASGURAR SOCALE, din care: 158.589,95 158.589,95 - contributia unitatii la asigurari sociale -36.164,98-36.164,98 - contributia angaiatilor la asigurari sociale 79.525,35 79.525,35 - contributia unitatii la asiqurari sociale de sanatate 46.202,98 46.202,98 - contributia angajatilor la asigurari sociale de sanatate 54.623,00 54.623,00 - contributia unitatii la fondul asigurarilor de somaj 10.220,60 10.220,60 - contributia angaiatilor la fondul asigurarilor de somaj 4.183,00 4.183,00 7 COMSON NSPECTORATUL TERTORAL DE MUNCA - alte datorii si creante sociale 3.818,50 3.818,50. TOTAL - DATOR FATA DE BUGETUL STATULU 73.51800 73.518,00 000 000 1 MPOZT PE PROFT CURENT TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 2 MPOZT PE SALAR 73.518,00 73.518,00 V. TOTAL -ALTE DATORFATADESTATSNSTTUTPUBLCE 22.494,49 22.494,49 1 DATOR FATA DE BUGETE LOCALE, din care: 20.422,76 - taxa de sedere statiune 2 DATOR FATA DE BUG.STAT $NST PUBLlCE, din care: - impozite retinute la sursa 10% - redeventa miniera - contributie A.N.R.S.C. 3 FOND SPECAL DE SANATATE OG 22/1992 2.071,73 2.071,73 4 TVA NEEXGBL AFERENT 5 ALTE DATOR CU BUGETUL DE STAT V. TOTAL - DECONTAR CU ASOCAT 45.346,24 45.34624 000 1 DVDENDE DE PLATA 45.346,24 45.346,24 V. TOTAL - CREDTOR DVERS 80.546.64 80.54664 000 1 CREDTOR DVERS 80.546,64 80.546,64 V. Credite contractate 12.671.068,88 6.588.888,88 6.082.18 -de la institutii financiare pe termen scurt 6.588.888,88 6.588.888,88 -de la institutii financiare pe termen lung 6.082.18 6.082.18 TOTAL DATOR (ila V) 22.020.453,82 15.938.273,82 6.082.18 /s;\t. co", DRECTOR NERAL/". '~~MC ~~ - ec. Ser Florian t,,';r.f~ r. ic n'.' lux / 2/3
S.c. TURSM FELX S.A. BALE FELX, com. SANMARTN, judo BHOR COD FSCAL: 108526 REG.COM. : J/05/132/1991 NOTA 6 APLCAREA O.M.F. 1752/2005 PENTRU APROBAREA REGLEMENT ARLOR CONT ABLE ARMONZA TE CU DRECTlV A A V-A A COMUNTATLOR ECONOMCE EUROPENE S CU STANDARDELE NTERNATONALE DE CONTABLTATE PRNCP, POLTC S METODE CONTABLE in EXERCTUL FNANCAR AL ANULU 2008. ACTVELE CRCULANTE 1. PRVND STOCURLE : A) MATER PRME: Locuri de gestionare: -Tamplarie - Atelier prefabricate -Croitorie Sunt evidentiate in contabilitate la costul de achizitie, iar pentru ie~irea din gestiune se folose~te metoda FFO. Nu au fost constituite provizioane, avand in vedere di nu exista stocuri la valori supraevaluate. B) MATERALE : Locuri de gestionare: -Depozitul de materiale Sunt evidentiate in contabilitate la costul de achizitie, iar pentru ie~irea din gestiune se folose~te metoda FFO. Nu au fost constituite provizioane avand in vedere ca perioada de stocare in depozitul de materiale este foarte mica, aprovizionarea se efectueaza pe masura necesitatii lor de consum. Materialele cu vechime mai mare se urmare~te a fi valorificate prin vanzare, iar valoarea lor contabila inregistrata nu este mai mare dedit valoarea de piata, ca urmare este indeplinit principiul prudentei. C) MA.RFUR: Locuri de gestionare : -unitatile de alimenta tie publica: gestionate potrivit prevederilor legale specifice dupa gruparea lor functie de modul de desfacere in: buditarie, bufet, bar restaurant, bar de zi. Exista urmatoarele unitati de alimentatie publica: -restaurante de categoria : nterna(ional, Termal, Nufarul, Poieni(a, Mure~, Unirea, Some~ -restaurante de categoria : Fast Food Poiana, Cofetaria Poiana, alimenta(ie publica ~trand.
-unitati de desfacere cu amanuntul: -pentru prod use nealimentare: unitilti de tip magazin n cadrul complexelor hoteliere impuse de legislatia privind clasificarea hotelurilor, astfel : magazin Termal, magazin Nufarul, magazin Mure~,magazin nternational Marfurile sunt evidentiate la pret de achizitie in unitatile de alimentatie publica prin practicarea adaosurilor comerciale stabilite prin decizia conducerii executive a societatii n functie de: factorii ce influenteaza pretul pietei, fiscalitatea impusa pentru 0 anumita perioada, de posibilitatile de desfacere ~i de eficienta unitatilor. Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilitati. Metoda de ie~ire din gestiune folosita este metoda FFO. D) AMBALAJE : Sunt evidentiate numai ambalajele aflate in circuit la pret prestabilit stabilit de catre conducerea societatii. Locurile de gestionare sunt acelea~i cu cele ale marfurilor ~i materiilor prime. Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilitati. E) OBECTE DE NVENT AR : -in DEPOZT : perioada de stocare este mica, aprovizionare se face pe masura necesitatii consumului. Evidenta gestionara a acestora este reflectata n evidenta contabila prin contul 303. utilitatea acestora. -in FOLOSNTA. : pe locurile de gestionare distincte functie de Evidenta gestionara acestora este tinuta extracontabil. Sunt evidentiate la cost de achizitie, iar ie~irea din gestiunile pentru obiectele de inventar in folosinta se efectueaza la valoarea contabila istorica. Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilitati. 2. PRVND CREANTELE : Sunt nregistrate n functie de vechimea lor ~i de tipul acestora. o particularitate specifica privind creantele 0 reprezinta existenta creantelor de tipul gestiunii clientilor hotelieri. 3. PRVND ACTVELE CRCULANTE BA.NE~T: Conturi in banca deschise in lei ~i valuta la urmatoarele banci: Banca Comerciala Romana Sucursala Oradea, Banca Transilvania Sucursala Oradea, Banca Romana de Dezvoltare Sucursala Oradea, Trezoreria Comunelor Oradea, Raiffeisen Bank Oradea. Conturile de alte valori, au ca specific, anumite hartii de valoare gestionate cum ar fi: cartele intrare ~trand. 2
.MOBLZAR sociehitii. A) MOBLZA.RLE NECORPORALE mobilizari necorporale constituite: programe informatice ~l marca B) MOBLZAR CORPORALE : TERENUR : Pentru terenurile atlate 'in evidenta contabila societatea detine titluri de proprietate, ~i sunt 'inregistrate la valoarea reevaluaui la data de 31.12.2006. Nu se amortizeaza. MJLOACELE FXE: Sunt evidentiate la costul istoric mai putin constructiile care sunt la valoarea reevaluata conform Raportului de reevaluare a mijloacelor fixe existente la 01.04.2008. Locurile de gestionare sunt acelea~i cu cele ale obiectelor de inventar, diferentierea acestora fata de mijloacele fixe efectwlndu-se potrivit legislatiei 'in vigoare de cele mai multe ori functie de valoarea lor de intrare stabilita prin hotanlre a guvemului. La constructii au fost majorate valorile mijloacelor fixe cu diferentele provenite din taxa pe valoare adaugata nedeductibila rezultate ca urmare a aplicarii pro ratei. e~irea din gestiune se efectueaza la valoarea contabila ramasa, Jar 'in cazul lipsurilor din gestiune imputabile se recupereaza valoarea actualizata la inflatie, realizabila la data constatarii ipsei. Trecerea pe cheltuieli a mijloacelor fixe se efectueaza prin amortizarea iniara pentru toate mijloacele fixe. Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe. C) MOBLZAR FNAN ClARE : Societatea detine actiuni cumparate 'in valoare totala de 100.600 lei de la urmatoarele societati : 1. SC CENTRUL DE SANA TATE FELX SRL - la valoarea de 10.000. lei 2. SC TRANSL VANA TRAVEL SA - la valoarea de 90.600. lei DRECTOR ECONOMC, ec. Ungur Rodica ~~V 3
-1/1- Judetu/: 05 BHOR NOTA 7 Persoana juridica: S.C. TURSM FELX S.A. Adresa: localitatea BALE FELX Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005. CAPTAL SOCAL ACTUN ~ OBLGATUN LA 30,06.2008 Elemente de capital lei numar actiuni 0 A 1 2. CAPTAL SOCAL existent la 01.01.2008 49.614.945,60 496.149.456 Capital social subscris 49.614.945,60 496.149.456 Capital social subscris nevarsat 0 Capital social subscris si varsat 49.614.945,60 496.149.456. CRESTER - TOTAL, din care: 0 Cresteri an 2008 0. REDUCER - TOT AL,din care: 0 Reduceri an 2008 0 V. CAPTAL SOCAL existent la 30,06,2008 49.614.945,60 496.149.456 Capital social subscris 49.614.945,60 496.149.456 Capital social subscris nevarsat 0 Capital social subscris si varsat 49.614.945,60 496.149.456 Nota: valoarea nominala a unei actiuni: ( lei) 0,1. Structura sintetica consolidata a actionariatului la 12 martie 2008 Actionari numar actiuni procente 1. S..F TRANSLVANA 312.286.000 62,94192 2. S..F OLTENA 80.672.002 16,25962 3. Alte persoane juridice 69.530.066 14,01394 4. Persoane fizice 33.661.388 6,78453 TOTAL conform Regisco la 12,03,2008. 496.149.456 10000
Judetul: 05 BHOR Persoana juridica: S.C. TURSM FELX S.A. Adresa: localitatea BALE FELX telefon: 0259318338 Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 1752/2005 NOTA 8 NFORMAT PRVND SALARAT, ADMNSTRATOR $1 DRECTOR N ANUL 2008 ADMNSTRA TOR nr. Numele ~i prenumele specialitatea functia perioada crt. 1 FERCALA MHAl economist Pre!iiedinte al Consiliului de Administratie 01.01. 30.06 2 BALESTEANU GHEORGHE economist Administrator 01.01. 30.06 3 FRU FLORAN economist Administrator 01.01. 30.06 DRECTOR EXECUTV nr. Numele ~i prenumele specialitatea functia perioada crt. 1 SERAC FLORAN economist director general 01.01. 30.06 2 UNGUR RODCA economist director economic 01.01. 30.06 3 HEPES RODCA economist director comercial 01.01. 30.06 4 LAZAR FLORAN incliner director tehnic 01.01. 30.06 5 TARAU ON-MRCEA medic director medical 01.01. 30.06 Administratorii au fost retribuiti in conformitate cu contractu de administrare incheiat. Directorii executivi au fost retribuiti in conformitate cu hotararile Consiliului de Administratie cu remuneratii Nu au fost acordate avansuri!iii credite personalului, directorilor!iii administratorilor. Societatea nu!iii-a asumat obligatii viitoare de genul garantiilor in numele administratorilor!iii directorilor. SALARAT numar mediu numar mediu aferent exercitiului 2008 824. Dersonal de conducere - total din care: 33 1. - directori executivi 4 2. - personal de conducere T.E.S.A. - sefi birouri 14 3. - personal de conducere directori de hotel 9 4. - personal de conducere sectoare auxiliare 6. Dersonal de executie - total. din care: 791 1. - personal de executie T.E.S.A.(inciusiv aqentia de turism) 62 2. - personal de executie complexe hoteliere Si aqrement - total, din care: 460 a asistenti directori hotel 20 b receptioneri hotel 36 c cameriste 70-1/2-
-2/2- d) gestionari : barmani, bucatari qestionari, bufetieri, lucratori qestionari 52 e) bucatari 71 f) ospatari 76 g )ajutori bucatari (necalificati) 34 h )aiutori ospatari (necalificati) 10 i) portari 29 k) alt personal necalificat 62 3. - personal de executie sectoarele auxiliare 138 a) muncitori necalificati intretinere 41 b) alt personal auxiliar executie 97 4. - personal de executie din bazele de tratament 131 Cheltuieli cu personalul - total 7.241.08497 a Salarii platite sau de plata 5.027.657,00 b tichete de masa 672.226,08 c Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 1.507.220,96 d cadouri ( 8 Martie Ziua turismului Craciun) 33.98093 DRECTO ec. Ser ENERAL Florian DRECTOR ECONOMC ec. Ungur Rodica
Judetul: 05 BHOR Persoana juridica: S.C. TURSM FELX S.A. Adresa: localitatea BALE FELX telefon: 0259318338 Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire cia sa CAEN): 5510--Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005 NOTA 9 PRNCPALlNDCATOR ECONOMCO-FNANCAR la data de 30,06,2008 indicatori formula de calcul valori valori. NDCATOR DE L1CHDTATE a) Calculul indicatorilor de lichiditate luand in considerare Tn suma datoriilor curente si veniturile Tn avans 1. indicatorullichiditatii curente Active curente / Datorii curente 1,09 Active circulante 17.393.074,31 Datorii curente 15.938.273,82 2. indicatorullichiditatii imediate (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente 1,04 Active circulante 17.393.074,31 Stocuri 851.319,73 Datorii curente 15.938.273,82 b) Calcul indica tori de ichiditate tara a lua Tnconsiderare Tn suma datoriilor curente si veniturile Tn avans 1. indicatorullichiditatii curente Active circulante / Datorii curente 1,12 Active circulante 17.393.074,31 Datorii curente (- venituri Tnavans) 15.554.763,82 2. indicatorullichiditatii, imediate (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente 1,06 Active circulante 17.393.074,31 Stocuri 851.319,73 Datorii curente (- venituri Tnavans) 15.554.763,82. NDCATOR DE RSC 1. indicatorul aradului de indatorare Capital imprumutat / Capital propriu 0,04 Capital imprumutat 6.082.18 Capital propriu 165.395.674,96 2. indicatorul privind acoperirea dobanzilor profit inaintea dobanzii i impozitului pe profit 1,88 / cheltuieli cu dobanda profit inaintea dobanzii 490.627,31 (nr. de ori) impozitului pe profit (curent) 229.435,97 cheltuieli cu dobanda 261.191,34. NDCATOR DE ACTVTATE (de aestiune) 1. viteza de rotatie a stocurilor costul vanzarilor / stoc marfuri 7,06 costul vanzarilor 2.365.961,08 (nr. de ori) stoc marfuri 335.134,66 2. numar de zile de stocare (stoc marfuri / costul vanzarilor) x 180 zile 25,50 costul vanzarilor 2.365.961,08 (zile) stoc marfuri 335.134,66 3. viteza de rotatie a debitelor-clienti sold clienti / cifra de afaceri) x 180 zile 32,74 sold clienti 3.472.439,16 (nr. de zile) cifra de afaceri 19.090.557,74 3. viteza de rotatie a creditorilor- furnizori sold furnizori / cifra de afaceri) x 180 zile 73,22 sold furnizori 7.765.555,06 (nr. de zile) cifra de afaceri 19.090.557,74 4. viteza de rotatie a active lor imobilizate cifra de afacerilactive imobilizate) 0,11 cifra de afaceri 19.090.557,74 (nr. de ori) active imobilizate 170.424.377,84-1/2-
5. viteza de rotatie a active lor totale cifra de afaceri / active totale) 0,10 cifra de afaceri 19.090.557,74 (nr. de ori) active totale 187.869.625,70 V. NDCATOR DE PROFTABLTATE 1. rentabilitatea capitalului angajat (%) profitul Tnaintea platii dobanzii i impozitului 0,14 pe profit / capitalul angajat = profit brut / capital propriu profit brut 229.435,97 (%) capital propriu 165.395.674,96 2. maria bruta din vanzari marfuri(%) ProfitBrutdin vanzarimarfuri/ Citrade atacerilx100 22,48 profitul brut din vanzari marfa 4.291.854,68 (%) cifra de afaceri 19.090.557,74 V. NDCATOR PRVND REZUL TATUL PE ACTUNE 1. rezultatul de baza De actiune orofit net / numar actiuni 046 profit net 229.435,97 numar actiuni 496.149.456,00 2. raportul dintre pretul de piata l}i rezultatul pe pretul de piata pe actiune / rezultatul de baza 1362,36 actiune oe actiune pretul de piata pe actiune 0,63 rezultatul de baza pe actiune 046 DRECTOR ECONOMC ec. Ungur Rodica -2/2-
Judetul: 05 BHOR NOTA 10 Persoana juridica: S.C. TURSM FELX $.A. Adresa: localitatea BALE FELX telefon: 0259 318338 Numar din registrul comertului: J08/132/1991 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire cia sa CAEN): 5510--Hoteluri Cod de identificare fiscala: 108526 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 1752/2005 AL TE NFORMAT, a) nformatii cu privire la prezentarea intreprinderii sediul localitatea Baile Felix, comuna.sinmartin, iudetul.bihor forma juridica societate pe actiuni tara de infiintare Romania adresa sediului oficial localitatea Baile Felix, comuna.sinmartin, iudetul.bihor b) nformatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice 1. S.C. CENTRUL DE SANA TA TE FELX S.R.L. sediul localitatea Baile Felix, comuna.sinmartin, iudetul.bihor valoare 110.00 2. S.C. TRANS/LVAN/A TRA VEL S.A. sediul Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti nr. 35 valoare 190.60 c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor ~i cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina modalitate exprimare dintr-o moneda straina d) nformatii referitoare la impozitul pe profit ro ortia dintre activitatea curenta i cea extraordinara societatea nu a avut activitati de natura extraordinara Nu este cazul 2. reconcilierea dintre rezultatul exercitiului ~i rezultatul fiscal, a~a cum este prezentat in declaratia de impozit - lei. rezultat brut 229.435,97 venituri totale 20.345.255,41 cheltuieli totale (inclusiv impozit pe profit) 20.115.819,44. Rezultat dupa asim venituri Si cheltuieli venituri asimilate cheltuieli asimilate. Venituri neimpozabile 1.023.627,00 alte venituri neimpozabile - provizioane 982.674,96 V. Cheltuieli nedeductibile 0.00 impozit pe profit V. Alte cheltuieli nedeductibile fiscal 2.452.230,25 amenzi ~i penalitati 4.581,20 diurna conform contract colectiv de munca 3.106,57 sponsorizari / donatii peste ;imita leqala 36.891,53 alte cheltuieli 39.013,94 amortizare contabila 2.368.637,01 V. deduceri fiscale - total, din care: 2.362.590,26
-2/2- V. 2.351.118,46 11.471,80-704.55104 000 36.891,53 e) nformatii referitoare la cifra de afaceri f) nformatii referitoare la cheltuielile cu chiriile ~i ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational contracte de leasing operational Nu este cazul g) nformatii referitoare la onorariile, respectiv salarii pliitite auditorilor -lei RON auditor extern SC LEOCONT SRL auditor intern SC ABBA CONSULTNG SRL h) nformatii referitoare la angajamente acordate langajamente acordate i) nformatii referitoare la angajamente primite Nu este cazul langajamente primite Nu este cazul DRECTOR ECONOMC
Paqa 1 (6) Data listare 11/08/2008 Ora 13:43:09 SC TURSM FELX SA Cod fiscal: R08526 Reg.Comert: J05/32/1991 BALANTA DE VERFCARE A CONTURLOR SNTETCE - luna UNE 2008 ----------- ---- - ---- ----------- --------------- ---- - - ----- --- -- - -- ------------------------ --------- ------- -------- - - - ---- ------------- ---- - ---------- ---------------- ----------- - - ----- -- - ------- - --- --------------- - - - -------- Simbal Denumire Solduri initiale(inceput de an) Rulaje precedente Rulaj e curente Total sume Solduri finale cont Debit Credit Debit Credi t Debit Credit ~ Debit creditl Debit Credi t - - - - ---------------- - - ------------ --------------------- -- ---- ---------------------;. -------- -------- ----------------- --------------------------------- - ------- ---------------- - ---------- ----- ---- - ----- - --- -------- - -- -------- Clasa 1 CONTUR DE CAPTALUR Gcupa 10 101 CAPTAL 0.00 49614945.601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49614945.601 0.00 49614945.60 101. 2 CAPTAL SUBSCRS VARSAT 0.00 49614945.601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49614945.601 0.00 49614945.60 los REZERVE DN REEVALUARE 0.00 105806000.851 12154793.13 3482373.591 0.00 0.00 12154793.13 109288374.441 0.00 97133581.31 106 REZERVE 0.00 11849945.891 0.00 6567766.191 0.00 11471.801 0.00 18429183.881 0.00 18429183.88 106.1 REZERVE LEGALE 0.00 1605753.411 0.00 0.001 0.00 11471. 80 0.00 1617225.211 0.00 1617225.21 106.8 1ALTE REZERVE 0.00 10244192.481 0.00 6567766.191 0.00 0.00 0.00 16811958.671 0.00 16811958.67 Total grupalo 0.00 167270892.341 12154793.13 10050139.781 0.00 11471.801 12154793.13 177332503.921 0.00 165177710.79 Grupa 11 117 REZULTATUL REPORTAT 0.00 0.00 6567766.19 6567766.191 0.00 0.00 6567766.19 6567766.191 0.00 0.00 117.1 PROFT DE REPARTZAT N AGA 0.00 0.00 6567766.19 6567766.191 0.00 0.00 6567766.19 6567766.191 0.00 0.00 Total grupall 0.00 0.001 6567766.19 6567766.191 0.00 0.00 6567766.19 6567766.191 0.00 0.00 Grupa 12 121 PROFT S PERDERE 0.00 6978075.051 23786289.87 14853098.70 3307604.62 5492156.711 27093894.49 27323330.461 0.00 229435.97 129 REPART ZAREA PROFTULU 410308.86 0.00 0.00 410308.861 11471.80 0.001 421780.66 410308.861 11471.80 0.00 Total grupa12 0.00 6567766.191 23786289.87 15263407.561 3319076.42 5492156.711 27515675.15 27733639.321 0.00 217964.17 Grupa 15 151 PROVZOANE PENTRU RSCUR S CHELTUEL 0.00 1052661.891 979872.00-1398.831 2802.96 1398.831 982674.96 1052661.891 0.00 69986.93 151.1 PROVZOANE PT LTG 0.00 39063.001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39063.00 0.00 39063.00 151. 6 PROVZOANE PENTRU MPOZTE 0.00 33726.891 0.00-1398.831 2802.96 1398.831 2802.96 33726.891 0.00 30923.93 151. 8 ALTE PROVZOANE PTR.RSC.S CHELTUEL 0.00 979872.00 979872.00 0.00 0.00 0.00 979872.00 979872.00 0.00 0.00 Total grupa15 1 0.00 1052661.891 979872.00-1398.831 2802.96 1398.831 982674.96 1052661.891 0.00 69986.93 Grupa 16 162 CREDTE BANCARE PE TERMEN LUNG S MEDU 0.00 0.00 0.00 3440180.001 0.00 2642000.001 0.00 60ll2180.001 0.00 6082180.00 162.1 CREDTE BANCARE PE TERMEN LUNG S MEDU 0.00 0.00 0.00 3440180.00 0.00 2642000.001 0.00 6082180.001 0.00 6082180.00 Total grupa16 0.00 0.00 0.00 3440180.00 0.00 2642000.001 0.00 6082180.00 0.00 6082180.00 - - - ----- ---- - - - -- -- --- --- - ---------------------- - - - - - - -- - --- - -- - - - - - - - - - -------- ---------------- ---------- - - ----- --- - -- --- - - - - - - - - - -- - -- -------- --------- -- - - ------ -- - -- ---------- - - - - - - -------- - -- ------ ----- - --------- - - - - -- Total clasa 1 0.00 174891320.421 43488721.19 35320094.70 3321879.38 8147027.341 47220909.43 218768751.321 0.00 171547841.89 - ---- ---- --- - -------------- -------- - - - - ------------- - - -- - - - - - ---- --- --- - ---------------- ------------ -- - ------------ - ------ -- - --- -- - - -- - - -- -------- --------- --- - - --------- - - - ----- ----- - - - - - - ----- -- - - - - - - ----- -- --- ----------- C1asa 2 CONTUR DE HOBL ZAR Grupa 20 205 CONCESUN, BREVETE, LCENTE, ETC 32865.57 0.00 3965.91 0.00 0.00 0.00 36831. 48 0.001 36831.48 0.00 208 ALTE HOBLZAR NECORPORALE 224427.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 224427.61 0.001 224427.61 0.00 Total grupa20 257293.18 0.00 3965.91 0.001 0.00 0.001 261259.09 0.00 261259.09 0.00 Grupa 21 211 1TERENUR 80143455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 80143455.00 0.00 80143455.00 0.00 21l. TERENUR 29078133.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 29078133.22 0.00 29078133.22 0.00 212 CONSTRUCT 65224343.99 0.00 3117312.59 12154793.131 55101.32 0.001 68396757.90 12154793.131 56241964.77 0.00 213 NSTALAT TEHNCE, MJLOACE DE TRANSPOR 20887334.21 0.00 1279881. 49 21234.581 28156.19 22921. 70 22195371.89 44156.281 22151215.61 0.00 213. : ECHPAMENTE TEHNOLOGCE (MASN, UTLAJE 14495635.24 0.001 984657.91 21234.581 28156.19 0.001 15508449.34 21234.581 15487214.76 0.00 213.2 APARATE S NSTALAT DE MASURARE, CONTR. 2829272.13 0.00 11319.33 0.00 0.00 22921.701 2840591.46 22921.701 2817669.76 0.00 213.3 H JLOACE DE TRANSPORT 3562426.84 0.001 283904.25 0.001 0.00 0.00 3846331.09 0.00 3846331.09 0.00 214 MOBLER, BROTCA, ECHP. PROTECTE, ETC. 3319595.02 0.00 27174.60 3199.161 0.00 2559.001 3346769.62 5758.161 3341011. 46 0.00 Total grupa21 169574728.22 0.00 4424368.68 12179226.871 83257.51 25480.701 174082354.41 12204707.571 161877646.84 0.00 Grupa 23 231 MOBLZAR CORPORALE N CURS 7597493.93 0.001 8122794.10 3617109.811 3325260.39 0.00 19045548.42 3617109.811 15428438.61 0.00 232 AVANSUR ACORDATE PENTRU MOBLZAR COR 3058339.61 0.00 78524.70 0.001-108524.46 0.00 3028339.85 0.001 3028339.85 0.00 232.2 AV.ACORDATE PT.NSTALAT TEHNCE,MAS1N 3058339.61 0.00 78524.70 0.001-108524.46 0.001 3028339.85 0.00 3028339.85 0.00 233 MOBLZAR NECORPORALE N CURS 3965.91 0.00 0.00 3965.911 0.00 0.00 t 3965.91 3965.911 0.00 0.00 Total grupa23 10659799.45 0.00 8201318.80 3621075.721 3216735.93 0.00 22077854.18 3621075.721 18456778.46 0.00 Grupa 26 263 MOBL ZAR FNANCARE SUB FORMA DE NTE! 100600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100600.00 0.00 100600.00 0.00 263.3 lmoblz FN. SUB FORMA NTERESE PARTCP 10000.00 0.00 0.00 0.001 0.00 0.00 10000.00 0.001 10000.00 0.00 263.4 MOBL ZAR FNAN NTREP ASOC AFARA GRUP 90600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90600.00 0.001 90600.00 0.00 Total grupa26 100600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 100600.00. 0.001 100600.00 0.00 pag. 1
paqe 2(6) Cod fiscal; R08526 Reg.Cornert: J05/132/1991 BALANTA DE VERFlCARE A CONTURLOR SNTETCE - luna UNE 2008 Simbol cont Denumire Solduri initiale(inceput de an) Debit Credi t Rulaje precedente Debi t Credi t Rulaje curente Debi t Credi t Total sume Debit Credi: Solduri Debi t finale Credi t Grupa 28 280 AMORTZAR -MOBLZAR NECORPORALE 0.00 J08161.581 0.00 J9317.791 0.00 3916.431 O. 00 131395.80 0.00 131395.80 281 AMORTZAREA MOBLZARLOR CORPORALE 0.00 11004346.711 3192624.81 1954421.591 16613.94 390981.20 3209238. 75 13349749.501 0.00 10140510.75 281.2 AMORT ZAREA CONSTRUCT LOR 0.00 2563768.641 3169092.37 984637.95 0.00 191249.01! 3J69092.37 3739655.601 0.00 570563.23 281. 3 AM.NSTALATLOR,MJ. TRAN.,ANMALE, PLANT 0.00 7898387.90 20333.28 863291.171 16258.54 178330.84 36591. 82 8940009.911 0.00 8903418.09 281.4 AM.ALTOR MOBLZAR CORPORALE 0.00 542190.171 3199.16 J06492.471 355.40 21401.351 3554.56 670083.991 0.00 666529.43 Total grupa28 0.00 11112508.29 3192624.81 1973739.38 16613.94 394897.63 3209238. 75 13481145.301 0.00 10271906.55 Total ca sa 2 169479912.56 0.001 15822278.20 17774041.971 3316607.38 420378.331 199731306.43 29306928.591 170424377.84 0.00 Clasa 3 CONTUR DE STOCUR S PRODUCTE N CURS DE EXECUTE Grupa 30 301 MATER PRME ll268.88 0.00 22394.96 20500.161 8832.80 9318.781 42496.64 298J8.941 12677. 70 O. 00 302 MATERALE CONSUMABLE 332723.10 0.001 685253.33 712342.33 266747.24 260323.491 1284723.67 972665.821 312057 85 O. 00 302.1 MATERALE AUXLARE ll9341.94 0.00 100818.35 130679.211 26885.00 14049.071 247045.29 144728.281 102317 01 O. 00 302.2 COMBUSTBL 28056.00 0.00 51470.02 547J9.81 18168.52 J6670. 6J 97694. S4 71390.421 26304.12 0.00 302.4 PlESE DE SCHMB 5073.J9 0.00 26241.00 31250.161 l0576.93 8673.2J 41891.12 39923.371 J967.75 0.00 302.8 MATBRALE CONSUMABLE 180251. 97 0.00 506723.96 495693. J51 2llll6.79 220930.60 898092.72 716623.751 181468.97 0.00 303 MATERALE DE NATURA OBECTELOR DE NVENT 277131.86 0.001 132108.46 36J 772.42 200594.87 92916.60 6C9835.19 454689.021 155146.17 0.00 Total grupa30 62ll23.84 0.00 839756.75 1094614.91 476174.91 362558.871 1937055.50 1457173.781 479881. 72 0.00 Grupa 34 345 PRODUSE FNTE 0.00 0.00 39958.40 39958.40 20059.00 20059.001 60017.40 60017. 40 : O. 00 0.00 Total grupa34 0.00 0.00 39958.40 39958.40 20059.00 20059.001 60017.40 60017. 401 0 00 0.00 Grupa 35 351 (MATER S MATERALE AFLATE LA TERT 5495.02 0.00 50826.76 13495.831 75.12 6597.721 56396.90 20093.55! 36303 35 O. 00 Total grupa35 5495.02 0.00 50826.76 13495.831 75.12 6597.721 56396.90 20093.55/ 36303. 35 O. 00 Grupa 37 371 lmarfur 353349.30 0.00 1648906.34 1708013.39 718390.2J 677497.801 2720645.85 2385511.191 335134.66 O. 00 Total grupa37 353349.30 0.00 1648906.34 1708013.391 718390.21 677497.80 2720645.85 2385511.191 335134.66 O. 00 Total clasa 3 979968.16 0.001 2579448.25 2856082.53 1214699.24 1066713.391 4774115.65 3922795.921 851319.73 0.00 Clasa 4 CONTUR DE TERT Grupa 40 401 FURNZOR 0.00 1635918.661 8855976.5J 8922854.861 1788795.64 2109044.63/ l0644772.j5 12667818.J51 0.00 2023046.00 404 FURNZOR DE MOBL ZAR 0.00 2170593.42/ 7266987.55 10278946.lll 3306709.84 3794375.221 l0573697.39 16243914.75 : 0.00 5670217.36 408 FURNZOR - FACTUR NESOSTE 0.00 159544.571 615J34.01 597726.31 142136.87 145932.131 757270.88 903203.011 0.00 145932.13 409 1FURNZOR - DEBTOR 73640.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73640.43 0.00. 73640.43 0.00 409.2 FURNZ. DEBTOR PT. PREST. SERV. SLUCRAR 73640.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 73640.43 0.00' 13640.43 0.00 Total grupa40 0.00 3892416.221 16738098.07 19799527.281 5237642.35 6049351.981 22049380.85 29614935.91 0.00 7765555.06 Grupa 41 411 CLENT 1133171.54 0.001 9464589.03 7700175.08 4462109.11 4211025.771 15059869.68 11911200.851 3J~8668 83 C.OO 411.1 1CLENT 983223.26 0.001 9463008.85 7700175.081 4462109.11 4208790.401 14908341.22 11908965.481 2999375.74 0.00 411. 8 CLENT NCERT 149948.29 0.00 1580.18 0.00 0.00 2235.371 151528.47 2235.371 149293.10 0.00 418 CLENT - FACTUR DE NTOrn!T -180467. OJ 0.001 10670183.29 9907958.671 3653805.44 3911792.731 14l43521. 72 13819751.40 323770.32 0.00 419 CLENT! -CREDTOR 0.00 90883.591 89957.50 0.00 0.00 0.00 89957.50 90883.591 0.00 926.09 Total grupa4l 861820.94 0.00 20224729.82 17608133.751 8115914.55 81228J8.501 29293348.90 25821835.84 i 3471513.06 0.00 Grupa 42 421 i PERSONAL-REMUNERAT DATORATE 0.00 3744JO. 6J 4436027.00 4355908.001 821981.00 837539.001 52580C8.00 5567857. 6'.:.!. 0.00 309849.61 423 PERSONAL - AJUTOARE MATERALE DATORATE 0.00 0.00 185916.00 185916.00 J6558.00 16558.00 202474.00 202474.00 0.00 0.00 425 AVANSUR ACORDATE PERSONALULU 0.00 0.00 155369J.00 1553691. 00 258012.00 258012.00 1.811703.00 1811703.00! 0.00 0.00 426 DREPTUR DE PERSONAL NERDCATE 0.00 10725.171 47.00 142.00 0.00 0.001 47. GO 10867.171 0.00 10820.17 427 RETNER DN SALAR DATORATE TERTLOR 0.00 9547.261 29415.44 26086.001 4809.63 5037.001 34225.07 40670.26! 0.00 6445.19 428 ALTE DATOR S CREANTE N LEG.CU PERS. 0.00 827533.90 47865.48 270J9.251 15308.99 6481.941 63174.47 861035.09! 0.00 797860.62 428.1 ALTE DATOR N LEGATURA CU PERSONALUL 0.00 827242.361 42542.26 21789.711 14828.41 6173.171 57370.67 855205.24 0.00 797834.57 428.2 ALTE CREANTE N LEGATURA CU PERSONALUL -291. 54 0.00 5323.22 5229.541 480.58 308.771 5512.26 5538. 3J -26.05 0.00 Total grupa42 0.00 1222216.94 6252961.92 6148762.251 1116669.62 1123627.941 7369631.54 8494607.13 0.00 1124975.59 Pag. 2
Pag_ 3 (6) Cod fiscal: ROB526 Reg.Comert: J051132/1991 BALANTA DE VERFCARE A CONTURLOR SNTETCE - luna UNE 2008 Simbol cont Denumire Solduri initiale(inceput de an) Debit Credit Rulaje precedente Debit Credit Rulaje curente Debit Cred.it! Total sume Debit Credit. Solduri Debi t finale C!:edi t Grupa 43 431 ASGURAR SOCALE 0.00 403062.561 2214798.00 1953438.301 348220. 00 350703.491 2563018.00 2701204.35 0.00 144186.35 431.1 CONTRB. UN TAT LA ASGURARLE SOCALE 0.00 133391. 211 1098016.00 929787.141 171680. 00 170352.671 1269696.00 1233531.02, C. CO -36164.98 431.2 CONTRB.SALARAT LA ASGURAR SOCALE 0.00 116411. 351 470684.00 432378.001 78105 00 79525.001 548189.00 628314.35 i C. CO 79525.35 431.3 CONTRB.ANGAJATOR PT.ASG. SOC. SANATATE 0.00 13583.00 299461.00 210997.161 451:3. 00 46202.821 344580.00 390182.98 i C. CD 46202.98 431. 4 CONTRB.ANGAJAT PENTRU ASG. SOC. SANATATE 0.00 19677.001 346631.00 320216.001 53322. 00 54623.001 399953.00 454576.001 a.co 54623.00 437 1AJUTOR DE SOMAJ 0.00 34736.111 98767.00 78180.201 14150.00 14403.691 112911.00 127320.60 O. DC 14403.60 437. CONTRB.UNT.LA CONST.FOND PT.AS-L1/19911 0.00 27149.711 12392.00 55278.201 10036.00 10220.691 82428.00 92648.601 O. CO 10220.60 431. CONTR1B.PERS.LA CONST.FOND SOMAJ-Ll1991 0.00 1581.001 26315.00 22902.00 4114.00 4183.001 30489.00 34672.001 C. SO 4183.00 438 ALTE DATORJ S CREANTE SOCALE 0.00 6391.221 23218.00 20564.161 3731.00 3818.12 i 26955.00 30773.501 C. GC 3818.50 438.1 ALTE DATORJ SOCALE 0.00 6391. 221 23218.00 20564.161 3737.00 3818.12 i 26955.00 30773.501 C. 'JC 3818.50 Total grupa43 0.00 444190.491 2336783.00 2052182.661 366107.00 368925.30 2702890.00 2865298.451 C.OC 162408.45 Grupa 44 441 MPOZTUL PE PROFT 2487.11 0.001 1116377.00 0.001 0.00 C. 00, 1118864. 11 0.00 :118861.11 O. 00 441. MPOZT PE PROFT CURENT 2487.11 0.001 1116377.00 0.001 0.00 O. DO1 1118864.11 0.001 :l18864. 11 0.00 442 TVA 128922.42 0.00 6981868.36 6666638.511 2381561.29 2171242.27 i 9492358 07 8831880.781 6544,7.29 0.00 442.4 TVA DE RECUPERAT 46360.00 0.001 1066313.16 640858.161 113376.00 0.001 1286109.16 640858.161 64 525!. OC 0.00 442.6 1TVA DEDUCTBLA 0.00 0.00 2801677.61 2801677.671 819401.84 819407.84 3687085.51 3681085.511 0.00 0.00 442.7 TVA COLECTAT 0.00 0.00 1620420.62 1620420.621 683762.08 683762.08 2304182.10 2304182.101 O.OC 0.00 442.8 TVA NEEXGBL 82562.40 0.001 1481396.91 1597682.061 645021.37 608072.351 22:4980.68 2205754.411 9226.2' 0.00 444 MPOZTUL PE SALARJ 0.00 140418.001 565333.00 498046.001 7313: 00 13518.001 638464.00 711982.00 O. CO 73518.00 446 ALTE MPOZTE, TAXE 51 VARSAMNTE ASML. 0.00 1572.681 668066.30 665045.601 28647.31 44518.151 696713.61 711136.43 O.O J 20422.76 441 DATOR CATRE ALTE ORGANSME PUBLCE 0.00 3044.901 12189.00 11169.961 2029.00 2074.871 14218.00 :6289.73: 0.00 2071.73 Total grupa44 0.00 19626.051 9343833.66 7840900.071 2485374.66 2291353.291 11960617.85 10283288.94 i 1677328.91 0.00 Grupa 45 457 DVDENDE DE PLATA 0.00 45393.681 47.44 0.001 O. 00 0.001 47.44 45393.681 O. CO 45346.24 Total grupa45 0.00 45393.681 47.44 0.00 O. 00 O. DC! 41.44 45393.681 O. CO 45346.24 Grupa 46 461 1DEBTOR DVERS 61947.69 0.001 0.00 11870.00 12338.11 0.00 74285 80 11870.001 62415. 80 0 00 462 i CREDTOR DVERS 0.00 244434.421 1285698.57 1115329.441 265625.49 2'2106. 84! 1551324.06 1631870.701 o. 00 80546. 64 Total grupa46 0.00 182486.73 1285698.57 1127199.441 277963.60 272106.84 J 1625609 86 1643740.70 C, 00 18130. 84 Grupa 47 471 CHELTUEL NREGSTRATE N AVANS 86734.39 0.00 281335.22 222118.801 157.45 93934.711 368227 06 316053.511 52: 73. 55 0.00 472 VENTUR NREGSTRATE N AVANS 0.00 398423.011 4538998.11 4489601. 50 1812145. 28 1846628.821 6351143. 39 6734653.391 O. OC 383510.00 473 1DECONTAR OPER. CURS DE CLAR FCARE 8468.94 0.001 85012.65 17046.941 7542. 92 9631.721 101084.51 86678.66! 14405. 85 0.00 Total grupa47 0.00 303219.741 4905405.98 4788767.241 1819845. 65 1950195.251 6820454.96 7137385.561 O. 00 316930.60 Grupa 49 491 AJUSTAR PT. DEPREe. CREANTE. -CLENT 0.00 96894.801 0.00 0.00 1900 00 0.00 1900. 00 96894. 80 i O. 00 94994.80 496 AJUSTAR PT. DEPREe. CREANTE. -DEBTOR 0.00 10970.451 600.00 0.00 0 00 0.00 600.00 10970. 4S i O. 00 10370. 45 Total grupa49 0.00 101865.251 600.00 0.00 1900. 00 0.001 2500.00 101865. 251 O. 00 105365. 25 Total clasa 4 0.00 5355594.161 61088158.46 59365472.691 1942141/.43 2D:78379.101 81624481.40 86214351.461 0.00 4389870.06 C1asa 5 CONTUR DE TREZORERE Grupa 50 508 ALTE TTLUR PLASAMENT. CREANTE ASMLATE! 1963540.00 0.001 0.00 0.001 0.00 0.001 7963540.00 0.00 79635<iO 00 0.00 508.1 ALTE TTLUR DE PLASAMENT 1 1963540.00 0.00 i 0.00 0.00 0.00 O. DC1 7963540.00 0.001 7%3540 00 0.00 Total grupa50 1 7963540.00 0.001 0.00 0.00 0.00 (L 001 7963540.00 0.00 7963540. 00 O. CO Grupa 51 511,VALOR DE NCASAT 0.00 0.001 664843.98 664843.991 124936.39 124936.331 789780.37 789780.371 00 0.00 511. 1EFECTE DE NCASAT 0.00 0.001 664843.98 664843.991 124936.39 124936.381 789780.37 789780.371 0 00 0.00 512 1CONTUR CURENTE LA BANC 1641961. 02 0.00 29539737.15 29593614.931 11020701.16 9352699.601 42202399.93 38946314.531 3~56085. 4O 0.00 512.1 1DSPONBL LA BANC N LE 1536279.71 0.00 27511639.41 27684299.151 9290831.08 9240580. Cll 3834050.20 36924879.161 1419870. 44 0.00 512.4 10SPONBL LA BANC N DEVZE 19311.83 0.00 849018.56 760804.391 504732.84 731. 721 1373129.23 761536.111 611593. 12 0.00 512.5 SUME N CURS DE OECONTARE 86363.48 0.001 1173019.78 1148510.191 1225137.24 111387.871 2484520.50 1259898.661 12:24621 84 0.00 519 CREDTE BANCARE PE TERMEN SCURT 0.00 0.00 555555.56 8000000.00 855555.56 O. CO 1 Hl111. :2 8000000.00 O. 00 6588888.88 519. 1CREDTE BANCARE PE TERMEN SCURT 0.00 0.00, 555555.56 8000000.00 855555.56 0.00 1411111.12 8000000.00 O. 00 6588888.88 pag. 3
Pag. 4 (6) Cod fiscal: R08526 Reg.Comer", JO,113211991 BALANTA DE VERFCARE A CONTURLOR SNTETCE - luna UNE 2008 Simbol cont Denumire Solduri initiale(inceput de an) t Debi t Credi t t Rulaje precedente Debit Credi t Rulaj e curente Debi t -- ------ ------- -- -------- - - -- - -------- - --------- -- -- ---- --------- - -------- -- ------------- -------------------- ----- ------------------------ ---- ---- - - - - --------------- ----- --- ------------------ - - -- ------ ----------- ---------- Total grupa51 1641961.02 0.00 30760137.29 382584,8.921 12001193.11 9 477635.981 44403291.42 47736094.901 0.00 3332803.48 Grupa 53 531 CASA 1804,2.04 0.00 5802693.04 5978927.421 2063284.98 20,601,.151 8046430.06 8034942.,71 11487.49 0.00,31. 1 CASA N LE 180447.14 0.00 5687384.37,863618.941 206169,.09 20,4608.101 7929526.60 7918227.041 11..299.56 0.00,31. 4 CASA N DEVZE 4.90 0.00 11,308.67 11,308.481 1,89.89 1407.05 i 116903.4E 116715.,31 187.93 0.00,32 ALTE VALOR 1080.80 0.00,39410.48,39784.761 133617.12 132998.641 674108.40 672783.401 1325.0C 0.00 532.1 TMBRE F5CALE S POSTALE,2,.80 0.001 0.00,2,.801 0.00 0.001 525.80,2\.801 G.OO 0.00 532.2 TMBRU JUDCAR 35.00 0.00 0.00 0.001 0.00 0.00 35.00 0.001 35.00 0.00 532.8 ALTE VALOR 520.00 0.00 539410.48 539258.961 133617.12 132998.641 673547.80 672257.601 1290. CO 0.00 Total grupa53 181532.84 0.00 6342103.52 6518712.181 2196902.10 2189013.791 8720538.46 8707725.971 12812.49 0.00 Grupa 54 542 AVANSUR N TREZORERE 0.00 0.00 207035.05 195018.971 48083. 37 41634.081 255118.42 236653.051 18465.37 O. 00 Total grupa54 0.00 0.00 207035.05 195018.971 48083. 37 11634.081 255118.42 236653.051 184E5.37 O. 00 Grupa 58 581 VlRAMENTE NTERNE 0.00 0.001 8742120.,7 8742120.571 3162758.87 3162758.871 11904879.44 11904879.441 G. CO 0.00 Total grupa58 0.00 0.00 8742120.57 8742120.571 3162758.87 3162758.871 11904879.44 11904879.441 O. CO 0.00 Total clasa 5 9787033.86 0.00 46051396.43 53714310.641 17408937.45 14871042.721 73247367.74 685853,3.361 4662014.38 0.00 Creditl Total sume Debit Credi t Sol.duri Debi t finale Credi t Clasa 6 CONTUR DE CHELTUEL Grupa 60 601 CHELT.CU MATERLE PRME 0.00 0.001 18660.36 18660.361 9028.52 9028.521 27688.88 27688.881 C.00 0.00 602 i CHELT. CU MATERALELE CON5UMABLE 0.00 0.001 612438.63 612438.631 244217.74 244217.741 856656.37 856656.371 0.00 0.00 602. CHELT. CU MATERALELE AUXLARE 0.00 0.001 54171.67 54171. 671 5057.05 5057.051 59228.72 59228.721 C.OO 0.00 602.2 CHELT. PRVND COMBUSTBlLUL 0.00 0.00 54411.23 54411.231 16670.61 16670.611 71081. 84 71081.841 C.OO 0.00 602.4 CHELT. PRVND PESELE DE SCHMB 0.00 0.00 31250.16 31250.161 8673.21 8673.211 39923.37 39923.371 0.00 0.00 602.8 CHELT. PRVND ALTE MATERALE CONSUMABLE 0.00 0.00 472605.57 472605.,71 213816.87 213816.871 686422.44 686422.441 O.OD 0.00 603 CHELT. PRVND OBECTELE DE NVENTAR 0.00 0.00 3510,3.92 3,1053.921 44319.88 44319.881 395373.80 395373.801 0]. DC 0.00 604 CHELT. PRVND MATERALELE NESTOCATE 0.00 0.00 2544.28 2,44.281 966.51 966.511 3510.79 3510.791 :J.OO 0.00 605 CHELT. PRVND ENERGA 51 APA 0.00 0.00 271430'.88 2714305.881 382098.24 82098.241 3096404.12 3096404.121 'J.OO 0.00 607 1CHELT. PRVND MARFURLE 0.00 0.00 1692270.79 1692270.791 673690.29 73690.291 2365961.08 2365961. 081 0.00 0.00 Total grupa60 0.00 0.00,391273.86 5391273.861 1354321.18 54321.181 6745595.04 6745595.041 n (\~ 0.00 Grupa 61 611!CHELT. CU NTRETNEREA S REPARATLE 0.00 0.00 667572.74 667572.741 54477.91 54477. 911 722050.65 722050.65 0.0': 0.00 612 CHELT.CU REV. LOC. DE GEST S CHR 0.00 0.00 1289.19 1289.191 252.57 252. 571 1541. 76 1541. 761 C.OC 0.00 613 CHELT.CU PRMELE DE ASGURARE 0.00 0.00 76343.26 76343.261 16137.58 16137. 561 92460.8~ 92480.841 O. DC 0.00 Total grupa61 0.00 0.001 745205.19 745205.191 70868.06 70868 C61 816073.25 816073.251 0.00 0.00 Grupa 62 621 CHELT. CU COLABORATOR 0.00 0.00 783996.00 783996.00 39272 00 39272. 00 823268.00 823268. DC 0.00 0.00 622 CHELT. PRVND COMSOANELE S ONORA 0.00 0.001 24157.30 24157.301 1544.58 1544.581 25701.88 25701.881 0.00 0.00 623 CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA, PUBLCTP.TE 0.00 0.00 135363.83 13,363.831 15172.14 15: 72.141 150535.97 150535.971 0.00 0.00 625 CHELT. CU DEPLA5AR, DETASAR S TRANSFER 0.00 0.00 53584.08 53584.081 3055.13 3055.131 56639.21 56639.211 0.00 0.00 626 CHELT. POSTALE 51 TAXE DE TELECOMUNCAT 0.00 0.00 74993.00 74993.001 15891.05 15891.051 90884.05 90884.051 0.00 0.00 627 CHELT.CU SERVCLE BANCARE S ASMlLATE 0.00 0.00 189448.85 189448.851 17421.60 17421. 60 1 206870.45 206870.451 0.00 0.00 628 ALTE CHELT. CU SERVC lle - TERT 0.00 0.00 409674.97 ~09674. 971 61976.42 61976.421 471651. 39 471651. 391 0.00 0.00 Total grupa62 0.00 0.001 1671218.03 1671218.031 154332.92 :54332.921 1825550.95 1825550.951 0.00 0.00 Grupa 63 635 CHELTUEL CU ALTE MPOZTE, TAXE S VAR 0.00 0.00 635718.73 635718.731 150398.80 150398. 80 786117.,3 786117.53i 0.00 O. 00 Total grupa63 0.00 0.00 635718.73 635718.731 150398.80 150398. 80 786117.53 786117.53! 0.00 O. 00 Grupa 64 641 CHELT. CU SALM LE PERSONALULU 0.00 0.00 4221582.00 4221582.001 80607,.00 806075. CO! 5027657.00 5027657.001 0.00 0.00 641.1 CHELTUEL CU SALM PERSONALULU i 0.00 0.00 4221582.00 4221582.00! 806075.00 806075.00 5027657.00 5027657.00 O. 00 0.00 642 CHELT CU TC. DE MASA ACORD SALARATLOR 0.00 0.00 539227.44 539227.441 132998.64 232998.641 672226.08 672226.081 0.00 0.00 645 CHELT. PRVND ASG. S PROTECTA SOCALA! 0.00 0.00 1310607.59 1310607.591 230594.30 230594.30 1541201. 89 1541201. 891 0.00 0.00 645.1 CONTRB.UNTAT LA ASGURARLE SOCALE 1 0.00 0.00 929787.14 929787.141 170352.67 l70352.671 llc0139.81 1100139.811 0.00 0.00 645.2 CONTRB. UNTAT LA FONDUL DE SOMAJ 0.00 0.00 5,278.20 55278.20 10220.69 10220.691 65498.89 65498.891 0.00 0.00 645.3 CONTB UNT PT ASG SOCALE DE SANATATE 0.00 0.00 291561.32 291,61. 321 50020.94 50020.941 341,82.26 3~1582. 261 0.00 0.00 Pag. 4