Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări sociale de stat ct. 550101+ 55010/ 7700000 Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 574010/ 7700000 Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000 Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 Buget trezoreria statului ct. 540100/ 7700000 Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000 Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct. 560101/ 7700000 Buget imprumu turi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 =+..+15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Încasari 0 3,9,705 67,841 0,494,763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,101. Plati 03,145,374 67,841 0 1,50,533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 0- rd.03) 04 1,084,331 0 0 99,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,101 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Încasari 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Plati 07 1,36,960 0 0 1,36,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08-1,36,960 0 0-1,36,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Încasari 10 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Plati 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 1 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.1) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI -lei- Alte disponibilităţi (ct. 5xx) 13 847,371 0 0 755,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,101 14 10,404,809 0 0 10,64,906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139,903 - sume recuperate din excedentul anului precedent* 14.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - sume utilizate din excedentul anului precedent* 14. 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent*** VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.- rd.14.3) 14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10,5,180 0 0 10,00,176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,004 Pagina 1 / 1

Anexa 4 (la situațille financiare) SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI 04 -lei- DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 531040 Conturi la banci in lei 51.01.0 Conturi la banci in valuta 51.04.0 Sume in curs de decontare 51.05.0 Imprumututi interne si externe 514.01.0 Fonduri externe nerambursabil e 515.01.0 Depozite bancare 515.03.0 Donatii si sponsorizari 550.01.0.0 Garantii gestionari 550.01.0.03 =+3+..+10 3 4 5 6 7 8 9 10 A 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Încasari 0 308 0 0 0 0 0 0 0 0 308. Plati 03 86 0 60 0 0 0 0 0 0 6 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 0- rd.03) 04 0-60 0 0 0 0 0 0 8 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Încasari 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Plati 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Încasari 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Plati 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.1) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI 13 0-60 0 0 0 0 0 0 8 14 9,61 0 7,9 0 0 0 0 0 0 1,699 1.Diferente de curs favorabile 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.Diferente de curs nefavorabile 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) 17 9,843 0 7,86 0 0 0 0 0 0 1,981 Pagina 1 / 1

Denumirea institutiei: COMUNA MIHAI VITEAZU ul Fiscal: 437883 Judetul: CLUJ Balanta de verificare pâna la data 31/03/016 Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final Simbol cont Denumirea contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale 0.00 46,7,91.35 0.00 0.00 0.00 3,061,079.36 0.00 49,784,000.71 104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale 0.00 6,05,51.43 0.00 0.00 0.00-466,184.98 0.00 5,586,066.45 105 Rezerve din reevaluare 0.00 8,6,73.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,6,73.77 117 Rezultatul reportat 0.00 6,77,33.8 15,389.00 0.00 7,717,15.74 10,748,481.50 0.00 10,351,587.63 11 Rezultatul patrimonial 0.00 5,889,947.39 597,941.18 874,308.7 9,707,449.11 8,846,983.77 0.00 4,776,145.80 151 Provizioane 0.00 43,914.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,914.00 1x TOTAL CLASA 1 0.00 73,907,640. 613,330.18 874,308.7 17,44,664.85,190,359.65 0.00 78,967,988.36 03 de dezvoltare 783,611.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783,611.17 0.00 05 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 7,060.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,060.90 0.00 08 Alte active fixe necorporale,75.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,350.10 0.00 11 Terenuri si amenajari la terenuri 3,868,008.07 0.00 0.00 0.00 47,99.47 0.00 33,115,937.54 0.00 1 Constructii,618,14.09 0.00 0.00 0.00,484,63.69,484,63.69,618,14.09 0.00 13 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 1,983,815.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,99,149.88 0.00 14 Mobilier, aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale 477,80.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,883.37 0.00 31 Active fixe corporale in curs de executie,861,1.53 0.00 1,479,736.76 0.00 1,587,537.99 41,99.47 4,00,830.5 0.00 33 Active fixe necorporale in curs de executie 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 8,400.00 0.00 60 Titluri de participare 90,35.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,35.50 0.00 80 Amortizari privind activele fixe necorporale 0.00 597,807.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 597,807.61 81 Amortizari privind activele fixe corporale 0.00 1,585,494.9 0.00 7,876.3 0.00 7,876.3 0.00 1,665,88.9 x TOTAL CLASA 61,70,66.40,183,301.90 1,479,736.76 7,876.3 4,319,731.15,740,069.48 63,467,763.07,63,636.53 30 Materiale consumabile 15,165.07 0.00 6,698.85 6,698.85 3,399.9 3,399.9 15,165.07 0.00 1

Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final Simbol cont Denumirea contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 303 Materiale de natura obiectebr de inventar 1,797,734.65 0.00 6,834.40 0.00 9,583.40 0.00,138,57.49 0.00 3x TOTAL CLASA 3 1,81,899.7 0.00 13,533.5 6,698.85 41,983.3 3,399.9,153,737.56 0.00 401 Fumizori 0.00 0.00 319,539.8 99,07.98 605,978.51 613,597.16 0.00 7,618.65 404 Fumizori de active fixe 0.00 70,791.60 1,068,97.8 1,479,736.76 1,36,960.11 1,587,537.99 0.00 41,369.48 411 Clienti 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 0.00 419 Clienti - creditori 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 Personal - salarii datorate 0.00 150,177.00 06,106.00 09,379.00 631,961.00 630,319.00 0.00 14,566.00 43 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate 0.00 3,00.00 0.00 4,750.00 3,00.00 4,750.00 0.00 4,750.00 47 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor 0.00 564.00 137,95.00 137,509.00 47,351.00 47,074.00 0.00 4,38.00 48 Alte datorii si creante in legatura cu personalul 5,144.50 0.00 19.00 17,874.30 4,103.00 6,930.30,317.0 0.00 431 Asigurari sociale 0.00 70,977.00 85,03.00 79,17.00 4,187.00 41,954.00 0.00 111,674.00 437 Asigurari pentru somaj 0.00 813.00,050.00,068.00 6,176.00 6,33.00 0.00,068.00 438 Alte datorii sociale 0.00 36,04.00 38,431.00 37,569.00 11,737.00 111,875.00 0.00 35,34.00 44 Taxa pe valoarea adaugata 1,043.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,043.1 444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi 0.00 6,08.00 4,698.00 5,16.00 76,334.00 75,378.00 0.00 36,631.00 448 Alte datorii si creante cu bugetul 3,688.00 0.00 0.00 3,498.00 1,093.00 3,68.00 1,099.00 0.00 461 Debitori 345,836.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345,836.1 0.00 46 Creditori 0.00 571,095.31 0.00 579.00 15,000.00 107,101.44 0.00 663,196.75 464 Creante ale bugetului local,594,559.00 0.00 185,181.00 90,69.10 4,34,705.00 540,316.75 6,396,947.5 0.00 467 Creditori ai bugetelor 0.00 19,08.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,08.00 481 Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate 0.00 0.00 0.00 0.00,544,101.9,544,101.9 0.00 0.00 4x TOTAL CLASA 4,969,599.6 86,708.79,068,190.10,586,648.14 10,49,706.91 6,90,849.93 6,746,571.57 1,398,58.76 51 Conturi la trezorerii si institutii de credit 7,9.47 0.00 0.00 60.8 0.00 60.8 7,86.19 0.00 518 Dobanzi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 Disponibil al bugetului local 10,64,906.90 0.00 1,995,447.1 1,000,000.00 3,494,76.75 1,000,000.00 1,759,669.18 0.00 531 Casa 0.00 0.00 65,049.43 76,101.43 67,840.8 67,840.8 0.00 0.00 53 Alte valori 58.40 0.00 150.00 150.00 550.00 550.00 58.40 0.00 54 Avansuri de trezorerie 0.00 0.00 0.00 0.00 3,97.00 3,97.00 0.00 0.00 550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1,698.85 0.00 19.00 13.00 308.00 6.00 1,980.85 0.00 55 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit 139,90.55 0.00 579.00 0.00 107,101.44 15,000.00 3,003.99 0.00 581 Viramente interne 0.00 0.00 36,73.13 36,73.13 576,5.35 576,5.35 0.00 0.00

Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold final Simbol cont Denumirea contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 5x TOTAL CLASA 5 10,414,489.17 0.00,498,086.68 1,513,056.84 4,810,760.36,3,674.45 13,001,574.61 0.00 60 cu materialele consumabile 0.00 0.00 89,83.04 89,83.04 144,379.00 144,379.00 0.00 0.00 609 cu alte stocuri 0.00 0.00 0.00 0.00,80.00,80.00 0.00 0.00 610 privind energia si apa 0.00 0.00 47,00.59 47,00.59 16,503.0 16,503.0 0.00 0.00 611 cu intretinerea si reparatiile 0.00 0.00 3,995.10 3,995.10 7,051.04 7,051.04 0.00 0.00 61 cu chiriile 0.00 0.00 1,41.8 1,41.8 3,154.3 3,154.3 0.00 0.00 614 cu deplasari, detasari, transferari 0.00 0.00 1,046.04 1,046.04 6,847.67 6,847.67 0.00 0.00 6 privind comisioanele si onorariile 0.00 0.00 18.00 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 63 de protocol, reclama si publicitate 0.00 0.00 3,00.00 3,00.00 11,939.00 11,939.00 0.00 0.00 64 cu transportul de bunuri si personal 0.00 0.00 1,91.00 1,91.00 3,946.00 3,946.00 0.00 0.00 66 postale si taxe de telecomunicatii 0.00 0.00,995.16,995.16 10,698.49 10,698.49 0.00 0.00 68 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 0.00 0.00,01.11,01.11 133,173.13 133,173.13 0.00 0.00 69 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii 0.00 0.00 5,816.00 5,816.00 10,916.00 10,916.00 0.00 0.00 641 cu salariile personalului 0.00 0.00 11,45.00 11,45.00 63,185.00 63,185.00 0.00 0.00 645 privind asigurarile sociale 0.00 0.00 46,710.00 46,710.00 144,055.00 144,055.00 0.00 0.00 677 Ajutoare sociale 0.00 0.00 37,569.00 37,569.00 111,875.00 111,875.00 0.00 0.00 679 Alte cheltuieli 0.00 0.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00 0.00 0.00 681 operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere 0.00 0.00 7,876.3 7,876.3 7,876.3 7,876.3 0.00 0.00 6x TOTAL CLASA 6 0.00 0.00 597,941.18 597,941.18 1,508,006.90 1,508,006.90 0.00 0.00 731 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 0.00 0.00 38,934.55 38,934.55 1,107,147.6 1,107,147.6 0.00 0.00 734 Impozite si taxe pe proprietate 0.00 0.00 33,998.00 33,998.00 3,635,866.00 3,635,866.00 0.00 0.00 735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 0.00 0.00 313,150.14 313,150.14 1,33,87.59 1,33,87.59 0.00 0.00 750 Venituri din proprietate 0.00 0.00 1,478.00 1,478.00 5,79.00 5,79.00 0.00 0.00 751 Venituri din vanzari de bunuri si servicii 0.00 0.00 184,883.03 184,883.03 181,654.49 181,654.49 0.00 0.00 770 Finantarea de la buget 0.00 0.00 0.00 1,684,88.10 0.00,739,493.16 0.00,739,493.16 77 Venituri din subventii 0.00 0.00 865.00 865.00 865.00 865.00 0.00 0.00 7x TOTAL CLASA 7 0.00 0.00 874,308.7,558,596.8 6,84,15.70 9,03,645.86 0.00,739,493.16 x TOTAL 76,917,650.91 76,917,650.91 8,34,643.11 8,145,16.87 45,36,774.4 44,639,006.19 85,369,646.81 85,369,646.81 Contabil, 3

BILANȚ Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) 01 Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 0 X X 1. Active fixe necorporale (ct.030000+050000+060000+080100+08000+ 330000-800300-800500-03 3,991 59,614 800800-900400-900500-900800-930100*). Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica 04 896,583 940,616 si alte active corporale (ct.130100+13000+130300+130400+140000-810300- 810400-910300-910400-93000*) 3. Terenuri si cladiri (ct. 110100+11000+10000+310000-810100-81000-05 58,36,460 59,913,570 910100-91000-93000) 4. Alte active nefinanciare (ct.150000) 06 0 0 5. Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 600100+60000+600300+650000+67001+ 6700+ 07 90,36 90,36 67003+67004+67005+67008-960101-96010-960103-96000) din care: Titluri de participare (ct. 600100+60000+600300-960101-96010-960103) 08 90,36 90,36 6. Creante necurente sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un 09 0 0 an (ct. 411001+411008+413000+4800+461001+ 461009-491000-496000) din care: Creante comerciale necurente sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai 10 0 0 mare de un an (ct. 411001+411008+413000+461001-491000-496000) 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 59,537,360 61,04,16 ACTIVE CURENTE 18 X X 1. Stocuri (ct. 3010000+300100+30000+300300+300400+300500+ 19 1,81,900 1,836,894 300600+300700+300800+300900+3030100+303000+ 3040100+304000+3050100+305000+3070000+3090000+ 3310000+330000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+351000+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/- 3780000-3910000-390100-39000-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-395000-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000). Creante curente sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an- 0 X X Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari 1 346,08 346,08 (ct.30000+340000+4090101+409010+4110101+4110108+4130100+4180000+45 0000+48010+4610101+4610109+ 4730109** +4810101+481010+4810103+481000+4810300+4810900+480000+4830000+4890 000-4910100-4960100+510800) din care: Creante comerciale si avansuri (ct. 30000+340000+4090101+409010+4110101+ 346,08 346,08 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care Avansuri acordate.1 X X Creante (ct. 4310100**+431000**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+437000**+4370300**+440400+ 440800**+4440000** +4460000**+448000+461010+ 4630000+4640000+4650100+465000+4660401+466040+ 4660500+4660900+4810101**+481010**+4810103**+ 4810900**+480000**- 4970000) din care: 3,7,719 6,58,058 Pagina 1 / 4

Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI Creantele bugetului general consolidat (ct. 4,594,559 6,396,947 4630000+4640000+4650100+465000+4660401+ 466040+ 4660500+4660900-4970000) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 5 0 0 4500100+4500300+4500501+450050+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+454030+4540501+454050+ 4540503+ 4540504+4550100+4550301+455030+4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+4570100+457001+45700+ 457003+ 457005+457006+457009+4570301+457030+ 4570309+ 4580100+4580301+458030+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care: Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+450050+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) 6 0 0 Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 7 0 0 670101+67010+670103+670104+670105+ 670108+ 670601+67060+670603+670604+670605+ 670609+ 4680101+468010+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109) Total creante curente (rd. 1+3+5+7) 30 3,068,97 6,874,66 3. Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 0 0 4. Conturi la trezorerii si institutii de credit : 3 X X din care: Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo. (ct.5100000+510101+510501+5130101+ 5140101 33 10,404,809 10,5,180 +5150101+5150301+5160101+5170101+500100 +sd510100+sd510300+530000+550101+55010+550301+55030 + 550400 +560000 +570000 + 580000 + 590101+ 59001+ 590301 + 590400+ 590901+5310101+sd5500101+5510000+ 550000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 558001+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610100+sd5610300+ 560101 +560300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 574010+ 5740301+ 574030 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care: Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 33.1 58 58 5180701+530100+53000+530300+530400+ 530500+ 530600+530800+540100) depozite 34 X X Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 35 9,61 9,843 5110101+511010+51010+51040+51050+ 513010+ 51300+514010+51400+515010+51500+ 515030+ 516010+51600+517010+51700+59010+ 5900+ 59030+59090+531040+541010+54100+ 550010+ 555010+55500+55700+558010+55800+ 558030+5580303+559010+55900+560010+5600103+560040+56010+5601 03+56040) din care: Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.518070+54000) 35.1 0 0 depozite 36 X X Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1) 40 10,414,488 10,6,081 5 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 41 0 0 510600+510700+510901+51090+511000+540100+54000+540300+55501 01+555010+5550103) Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 41.1 0 0 530400+5180701+518070) 6 în avans (ct. 4710000 ) 4 0 0 7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+4) 45 15,96,315 18,973,41 8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 74,833,675 80,177,367 B. DATORII 50 X X DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an 51 X X Pagina / 4

Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 1 Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 69000+401000+403000+404000+405000+ 48001+ 5 551,607 556,680 46001+46009+5090000) din care: Datorii comerciale (ct.401000+403000+404000+405000+46001) 53 551,607 554,715 Împrumuturi pe termen lung (ct. 161000+16000+163000+164000+165000+ 166001+ 54 0 0 16600+166003+166004+167001+16700+ 167003+167008+167009-169000) 3 Provizioane (ct. 151001+15100+151003+151004+151008) 55 0 0 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.5+54+55) 58 551,607 556,680 DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an 59 X X 1 Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 60 90,80 387,704 4190000+460101+460109+4730109+4810101+ 481010+ 4810103+481000+4810300+4810900+480000+ 4830000+ 4890000+5090000+510800) din care: Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 61 90,80 387,704 4190000+ 460101), din care: Avansuri primite 61.1 X X Datorii catre bugete (ct. 4310100+431000+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 6 94,184 109,783 4370100+437000+4370300+4400000+4410000+ 440300+ 440800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 455050+ 4550503+460109+4670100+467000+4670300+4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+480000) din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete din care 63 X X Contributii sociale (ct. 4310100+431000+4310300+4310400+4310500+ 63.1 71,790 73,15 4310700+4370100+437000+4370300) Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+455050+4550503) 64 0 0 3 Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 450000+4500400+4500600+451000+4510401+ 454040+ 65 0 0 4540409+4510601+451060+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+450100+45000+453000+454000+ 4540401+454040+4540601+454060+4540603+ 455000+ 4550401+ 455040+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 458040+ 4580501+458050+4590000+460103+ 4730103+ 4760000) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.450000+4500400+4500600+4590000+ 460103) 66 0 0 4 Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 70 0 0 5180609+5180800+5190101+519010+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190) 5 Împrumuturi pe termen lung sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent 71 0 0 (ct. 1610100+160100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+166010+1660103+1660104+1670101+167010+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+168000+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+168070+1680703+1680708+ 1680709-1690100) 6 Salariile angajatilor (ct. 410000+430000+460000+470100+470300+480101) 7 153,761 155,11 7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 40100+4000+440000+460000+47000+ 470300+ 490000+4380000)din care: 73 36,04 0 Pagina 3 / 4

Anexa 1 (Anexa 1 la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI Pensii, indemnizatii de somaj, burse 73.1 X X 8 Venituri în avans (ct.470000) 74 0 0 9 Provizioane (ct.1510101+151010+1510103+1510104+1510108) 75 43,914 43,914 10 TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+6+65+70+71+7+73+74+75) 78 618,343 896,61 11 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 1,169,950 1,453,9 1 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90 80 73,663,75 78,74,075 C. CAPITALURI PROPRII 83 X X 1. Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+100000+100101+10010+1030000+1040000+1040101+10401 0+1050100+105000+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 130000+ 1330000+1390100). Rezultatul reportat 84 61,001,446 63,596,341 (ct.sc1170000) - sold creditor 85 6,77,33 10,351,588 3. Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor 86 0 0 4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc110000) - sold creditor 87 5,889,947 4,776,146 5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd110000) - sold debitor 88 0 0 6 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 73,663,75 78,74,075 Conducătorul compartimentului financiarcontabil, Pagina 4 / 4

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Anexa CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 0 Nr crt. COD RÂND AN PRECEDENT AN CURENT A B C 1 I. VENITURI OPERATIONALE 01 0 0 1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+730000+7310100+731000+730100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+735000+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+745000+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 746000+ 7460300+ 7460900). Venituri din activitati economice 0 5,410,038 6,075,84 (ct.710000+70000+7510100+ 751000+/-7090000) 03 147,887 35,506 3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+770100+77000+7730000+7740100+ 774000+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) 4. Alte venituri operationale 04 1,368 865 (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+781000+7810300 05 31,15 171,940 +7810401+781040+7770000) TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.0+03+04+05) 06 5,790,445 6,84,153 II. CHELTUIELI OPERATIONALE 07 0 0 1. Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+640000+6450100+645000+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000). Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+670000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) 3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+600100+60000+600300+600400+ 600500+ 600600+ 600700+600800+600900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 610000+ 6130000+6140000+60000+630000+640100+ 64000+ 660000+670000+680000+690000) 4. de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+681000+6810300+6810401+681040+680101+ 680109+68000+ 6890100+ 689000+69000) 5. Alte cheltuieli operationale 08 89,643 776,40 09 83,578 6,875 10 404,769 491,916 11 143,706 1,976 (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) 1 0 0 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+1) 13 1,461,696 1,508,007 III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 14 0 0 IV. - EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15 4,38,749 4,776,146 - DEFICIT (rd.13- rd.06) 16 0 0 VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) V. CHELTUIELI FINANCIARE 17 0 0 (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 18 0 0 6860300+6860400+6860800) VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 19 0 0 - EXCEDENT (rd.17- rd.18) 0 0 0 Pagina 1 /

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Anexa Nr crt. COD RÂND AN PRECEDENT AN CURENT A B C 1 - DEFICIT (rd.18- rd.17) 1 0 0 VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 0 0 - EXCEDENT (rd.15+0-16-1) 3 4,38,749 4,776,146 - DEFICIT (rd.16+1-15-0) 4 0 0 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 5 0 0 IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) 6 0 0 X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 7 0 0 EXTRAORDINARA - EXCEDENT (rd.5-rd.6) 8 0 0 - DEFICIT (rd.6-rd.5) 9 0 0 XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI 30 0 0 - EXCEDENT (rd. 3+8-4-9) 31 4,38,749 4,776,146 - DEFICIT (rd. 4+9-3-8) 3 0 0 Conducătorul compartimentului financiarcontabil, Pagina /

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU 05 DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ Anexa 14b A Nr. rând B Disponibil la inceputul anului 1 Încasări 3 Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+-3 TOTAL (rd.0+03+04+05+06+07+08+09+10+11+1+13+14+15) 01 1,699 308 6 1,981 -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct) 0 0 0 0 0 -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr./1969 (ct. 550/analitic 03 1,699 308 6 1,981 distinct) -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic 04 0 0 0 0 distinct) -Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct) 05 0 0 0 0 -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti 06 0 0 0 0 conform Legii 416/001 (ct. 550/analitic distinct) -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli 07 0 0 0 0 conform O.U.G.nr. 7/003 (ct. 550/analitic distinct) -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de 08 0 0 0 0 pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct) -Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct) 09 0 0 0 0 -Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct) 10 0 0 0 0 Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct) 11 0 0 0 0 Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/007 (ct. 1 0 0 0 0 550/analitic distinct) Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul 13 0 0 0 0 preuniversitar (ct. 550/analitic distinct) Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct) 14 0 0 0 0 Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct) 15 0 0 0 0 -lei- Pagina 1 / 1

Anexa 40b (Anexa 40b la normele metodologice) SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ 18 Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI ACTIVE FINANCIARE 01 X X A NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 0 X X A1 Numerar 03 X X Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de 04 0 0 subordonare locala, (ct.5310101) Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de 05 10,404,809 10,5,180 subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+510101+510501+5150101+5160101+5170101+510100+510300+58 0000+59001+590301+590400+590901+5500101+5510000+550000+5550101 +5570101+ 5580101+558001+5600101+5600300+5610100+5610300+560101 +560300-7700000) din care : Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile 05.1 0 0 administratiei publice locale (ct.5160101) Fonduri externe nerambursabile preaderare 06 0 0 Fonduri externe nerambursabile postaderare 07 0 0 Total (în baze cash) (rd.04+05) 08 10,404,809 10,5,180 Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor 09 0 0 publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentelei ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701) Total (în baze accrual) (rd.08+09) 10 10,404,809 10,5,180 Execedentele ale bugetelor locale (ct.51.03.00) 11 X X Disponibil din fondul de rulment 1 X X Total (în baze cash) (rd.11+1) 13 X X Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din execedentele ale bugetelor 14 X X locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701) Total ( în baze accrual) (rd.13+14) 15 X X Depozite constituite din fondul de rulment 16 X X Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice 17 X X locale Total ( în baze accrual)( 16+17) 18 X X Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401) 19 0 0 Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de 0 0 0 subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) Total ( în baze accrual)(rd.19+0) 1 0 0 Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 540100) 0 0 Alte valori (ct.530100+53000+530300+530400+530500+530600+530800) 3 58 58 Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care: 30 X X -Disponibilitati la institutii de credit rezidente 31 X X Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala 3 9,61 9,843 la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 511010+51010+51040+51050+515010+51500+516010+51600+51701 0+51700+5900+59030+59090+550010+555010+55500+55700+55 8010+558030+ 560010+56010+560103) din care : Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx) 33 0 0 Pagina 1 / 8

Anexa 40b (Anexa 40b la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx) 34 0 0 Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.531040) 35 0 0 Total (în baze cash) (rd.3+35) 36 9,61 9,843 Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale 37 0 0 institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.518070) Total ( în baze accrual)(rd.36+37) 38 9,61 9,843 Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 515030 + 39 0 0 ct.560040) Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de 40 0 0 subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.518070) Total ( în baze accrual)(rd.39+40) 41 0 0 Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la 4 0 0 institutiile de credit rezidente (ct.541010 ) Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la 43 0 0 institutiile de credit rezidente (ct.54100) -disponibilitati la alti rezidenti 50 X X Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 51 0 0 (ct.4610109+461009+670108+67008) Total (în baze cash)(rd.51) 5 0 0 A.3 Alte disponibilitati 60 X X -disponibilitati la institutii de credit din strainatate 61 X X Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.51040) 6 0 0 Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate 63 0 0 (ct.518070) Total (în baze accrual)(rd.6+63) 64 0 0 Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 54) 65 0 0 Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.54100) 66 0 0 B TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: 70 X X Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate 71 X X Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de 7 X X catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de 73 0 0 catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.total (rd.74+75+76+77), din care emise de: -B.N.R. (S11) 74 0 0 -Institutii de credit rezidente (S1) 75 0 0 -Alti rezidenti (S13,14,15) 76 0 0 -Nerezidenti (S1,S) 77 0 0 I Total (la valoare nominala) (rd. 73) 78 0 0 Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate 85 X X Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de 86 0 0 catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: -B.N.R. (S11) 87 0 0 -Institutii de credit rezidente (S1) 88 0 0 -Alti rezidenti (S13,14,15) 89 0 0 -Nerezidenti (S1,S) 90 0 0 Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor (ct.650000-96000). 91 0 0 Total (rd.9+93+94+95+96), din care emise de: -B.N.R. (S11) 9 0 0 -Institutii de credit rezidente (S1) 93 0 0 Pagina / 8

Anexa 40b (Anexa 40b la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI -Alti rezidenti (S13,14,15) 94 0 0 -Nerezidenti (S1,S) 95 0 0 -Operatori economici (S11) 96 0 0 I Total (rd.86+91) 97 0 0 C CREDITE ACORDATE, din care: 110 X X C1 Credite pe termen scurt - acordate 111 X X Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, 11 0 0 (ct.468010) D ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII 10 X X Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale 11 X X Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din 1 X X conversia creantelor în actiuni ) Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.600100-13 0 0 960101) (S11) Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente 14 0 0 (ct.600100-960101) (S1) Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente 15 0 0 (ct.600100-960101)(s15) Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile pentru 16 0 0 pierderea de valoare) (rd.13+14+15) Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite 130 X X din conversia creantelor în actiuni ) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.60000-131 0 0 96010)(S11) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit 13 0 0 rezidente (ct.60000-96010) (S1) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente 133 0 0 (ct.60000-96010)(s15) Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile 134 0 0 pentru pierderea de valoare)(rd.131+13+133) D.3 Alte participatii 140 X X Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii 141 90,36 90,36 autonome, srl, comandita, etc.) (ct.600300 - ct. 960103) Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile pentru pierderea de valoare) 14 90,36 90,36 (rd.141) E ALTE CONTURI DE PRIMIT 155 X X E.1 Credite comerciale si avansuri acordate 156 X X 1 Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.411001+ct.411008+ct.413000+ct.461001-491000 - 496000).Total 157 0 0 (rd.158+159+160+164) din care: -de la populatie 158 0 0 -de la operatori economici (S11), 159 0 0 -de la institutiile publice, din care: (rd.161+16+163) 160 0 0 - Administratia centrala (S1311) 161 0 0 - Administratia locala (S1313) 16 0 0 - Asigurari sociale (S1314) 163 0 0 -de la nerezidenti (S1,S) 164 0 0 Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.30000+340000+4090101+409010+4110101+4110108+4130100+4180000+461 0101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+17) din care de la : 165 346,08 346,08 Pagina 3 / 8

Anexa 40b (Anexa 40b la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI -de la populatie 166 346,08 346,08 (ct.30000+340000+4090101+409010+4110101+4110108+4130100+4180000+461 0101-4910100-4960100)(S14) -de la operatori economici (S11), 167 0 0 -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) 168 0 0 - Administratia centrala (S1311) 169 0 0 - Administratia locala (S1313) 170 0 0 - Asigurari sociale (S1314) 171 0 0 -de la nerezidenti (S1,S) 17 0 0 E. Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile 175 X X 1 Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (r177+178+179+183), din 176,594,559 6,396,947 care: -de la populatie (ct.4640000-4970000)(s14) 177,594,559 6,396,947 -de la operatori economici (S11), 178 0 0 -de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+18) 179 0 0 - Administratia centrala (S1311) 180 0 0 - Administratia locala (S1313) 181 0 0 - Asigurari sociale (S1314) 18 0 0 -de la nerezidenti (S1,S) 183 0 0 Creante ale fondului de risc (ct.4610109+461009) 184 0 0 Total creante (rd.176+184) 185,594,559 6,396,947 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana 190 0 0 Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si 191 0 0 Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301) Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si 19 0 0 Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.458030) Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare 193 0 0 în curs de virare la buget (ct.8077000) DATORII FINANCIARE 00 0 0 A NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 01 X X A. Alte depozite 0 X X Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor 03 1,707 1,707 publice (ct.480101+48001+460109+46009). Total (rd.04+05+06) din care : - salariatilor (S143) 04 1,707 1,707 - operatorilor economici (S11) 05 0 0 - institutiilor publice, din care: (rd.07+08+09) 06 0 0 - Administratia centrala (S1311) 07 0 0 - Administratia locala (S1313) 08 0 0 - Asigurari sociale (S1314) 09 0 0 B. ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI 0 X X B.1 ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse 1 X X financiare derivate) Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare 0 0 locala,(ct.5190109+ 1610100-1690100). Total (rd.3+4+5+6) din care achizitionate de: -B.N.R. (S11) 3 0 0 -Institutii de credit rezidente (S1) 4 0 0 -Alti rezidenti (S13,S14,S15) 5 0 0 -Nerezidenti (S1,S) 6 0 0 Pagina 4 / 8

Anexa 40b (Anexa 40b la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI I Total (la valoare nominala) rd. 7 0 0 Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât 8 0 0 actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604) Total (în baze accrual)(rd.7+8) 9 0 0 B. ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse 40 0 X financiare derivate) Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare 41 0 0 derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.161000-169000). Total (rd.4+43+44+45), din care achizitionate de: -B.N.R. (S11) 4 0 0 -Institutii de credit rezidente (S1) 43 0 0 -Alti rezidenti (S13,S14,S15) 44 0 0 -Nerezidenti (S1,S) 45 0 0 I Total (la valoare nominala) (rd.41) 46 0 0 Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât 47 X X actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) Total (în baze accrual)(rd.46+47) 48 X X C. CREDITE PRIMITE, din care: 60 X X C.1 Credite pe termen scurt primite 61 X X Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea 6 0 0 acestora (ct.160100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 519010+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.63+64+65+65.1), din care acordate de: -Institutii de credit rezidente (S1) 63 0 0 -Alti rezidenti (S13,S14,S15) 64 0 0 -Nerezidenti (S1,S) 65 0 0 Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice 65.1 0 0 din administratia locala (ct.160100+1670103+ 519010+ 5190180)(S1311) Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre 66 0 0 institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+167010) Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de 67 0 0 subordonare locala, (ct.5190105) Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107) 67.1 0 0 Total (în baze cash)(rd.6+66+67+67.1) 68 0 0 Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice 69 0 0 din administratia locala (ct.168000+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.70+71+7+7.1),din care acordate de: -Institutii de credit rezidente (S1) 70 0 0 -Alti rezidenti (S13,S14,S15) 71 0 0 -Nerezidenti (S1,S) 7 0 0 -Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt 7.1 0 0 primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al 73 0 0 trezoreriei statului (ct.168070+5180605) Total (dobânzi de platit )(rd.69+73) 74 0 0 Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.68+74) 75 0 0 Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).total (rd.78+79+80+81) din care acordate de: -Institutii de credit rezidente (S1) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) 76 X X 77 0 0 78 0 0 Pagina 5 / 8

Anexa 40b (Anexa 40b la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI -Alti rezidenti (S13) (În cazul refinantarii fara 79 0 0 regres a unei creante asupra guvernului) -Nerezidenti (S1,S) 80 0 0 -Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii 81 0 0 creditelor comerciale) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.83+84+84.1+84.) din care acordate/achizitionate de: 8 0 0 -Institutii de credit rezidente (S1) (În cazul refinantarii fara 83 0 0 regres a unei creante asupra guvernului) -Alti rezidenti (S13) (În cazul refinantarii fara 84 0 0 regres a unei creante asupra guvernului) -Nerezidenti (S1,S) 84.1 0 0 -Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii 84. 0 0 creditelor comerciale) C. Credite pe termen lung primite 85 X X Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 86 0 0 publice locale (ct.16000+163000+167001+16700+167003+167009). Total (rd.87+88+89+89.1) din care acordate de : -Institutii de credit rezidente (S1) 87 0 0 -Alti rezidenti (S13,S14,S15) 88 0 0 -Nerezidenti (S1,S) 89 0 0 -Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din 89.1 0 0 privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.16000+167003) Total (în baze cash)(rd.86) 90 0 0 Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, 91 X X asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.168000+1680300+1680701+168070+16807030+1680709) Total (rd.9+93+94+94.1)din care acordate de : -Institutii de credit rezidente (S1) 9 X X -Alti rezidenti ( S 13, S14, S15) 93 X X -Nerezidenti (S1,S) 94 X X -Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung 94.1 X X primite din venituri din privatizare (ct.16807030) Total dobânzi de platit (rd.91) 95 X X Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.901+95) 96 X X Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în 97 X X împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.167008).total (rd.99+300+301+30) din care acordate de: 98 0 0 -Institutii de credit rezidente (S1) (În cazul refinantarii fara 99 0 0 regres a unei creante asupra guvernului) -Alti rezidenti (S13) (În cazul refinantarii fara 300 0 0 regres a unei creante asupra guvernului) -Nerezidenti (S1,S) 301 0 0 -Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de: -Institutii de credit rezidente (S1) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) 30 0 0 303 X X 304 X X Pagina 6 / 8

Anexa 40b (Anexa 40b la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI -Alti rezidenti (S13) (În cazul refinantarii fara 305 X X regres a unei creante asupra guvernului) -Nerezidenti (S1,S) 306 X X -Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii 307 X X creditelor comerciale) E ALTE CONTURI DE PLATIT 310 X X E.1 Credite comerciale si avansuri primite 311 X X Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii 31 551,607 554,715 (ct.401000+403000+404000+405000+46001). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre : -Operatori economici (S11) 313 551,607 554,715 -Institutii publice, din care (rd.315+316+317): 314 0 0 - Administratia centrala (S1311) 315 0 0 - Administratia locala (S1313) 316 0 0 - Asigurari sociale (S1314) 317 0 0 -Alti rezidenti (S13,S14,S15) 318 0 0 -Nerezidenti (S1,S) 319 0 0 Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 30 90,80 387,704 (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 460101) din care catre : -Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 31 90,80 387,704 4190000+ 460101)(S11) -Institutii publice, din care (rd.33+34+35): 3 0 0 -Administratia centrala (S1311) 33 0 0 -Administratia locala (S1313) 34 0 0 -Asigurari sociale (S1314) 35 0 0 -Alti rezidenti (S13,S14,S15) 36 0 0 Nerezidenti (S1,S) 37 0 0 E. Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri 330 0 X Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 331 94,184 109,783 (ct.440300+4310100+431000+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+437 000+4370300+440800+4440000+4460000+4480100) Salariile angajatilor (ct. 410000+430000+460000 +470100+470300+480101) 33 153,761 155,11 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.460000+47000 333 36,04 0 +470300+490000+4380000) Datorii catre fondul de risc (ct.460109+46009) 334 0 0 Total (rd.331+33+333+334) 335 84,149 64,994 Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana 340 0 0 Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru 341 0 0 proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+458050) Alte datorii 34 X X Provizioane necurente (ct.151001+15100+151003 +151004 +151008), din 34.1 0 0 care: Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/013 reprezentând arierate în 34. 0 0 litigiu (din soldul ct. 151001). Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/009 si OG 17/01 reprezentând 34.3 0 0 drepturi salariale câstigate în instanta( ct.151003). Provizioane curente, din care: 343 43,914 43,914 Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101). 343.1 0 0 Pagina 7 / 8

Anexa 40b (Anexa 40b la normele metodologice) Nr crt. A B COD RÂND C SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1 SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI Provizioane curente, constituite conform OUG 71/009 si OG 17/01 reprezentând 343. 43,914 43,914 drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103). E.3 Plati restante 345 X X Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii 346 X X neachitate la termen ) din operatiuni comerciale.total (rd.346,1+347+351+35), din care catre: Operatori economici (S11) 346,1 X X -Institutii publice, din care (rd.348+349+350): 347 X X - Administratia centrala (S1311) 348 X X - Administratia locala (S1313) 349 X X - Asigurari sociale (S1314) 350 X X -Alti rezidenti (S13,S14,S15) 351 X X -Nerezidenti (S1,S) 35 X X Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii 353 X X neachitate la termen) catre bugetul general consolidat Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii 354 X X neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de 355 X X persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii 356 X X neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta. Total (rd.357+358+359) din care, catre : Institutii de credit rezidente (S1) 357 X X Alti rezidenti (S13,S14,S15) 358 X X Nerezidenti (S1,S) 359 X X Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii 360 X X neachitate la termen ) din dobânzi restante, (1681+168+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+36+363) din care, catre : Institutii de credit rezidente (S1) 361 X X Alti rezidenti (S13,S14,S15) 36 X X Nerezidenti (S1,S) 363 X X Creditori bugetari (467) 364 X X Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) 375 X X Conducătorul compartimentului financiarcontabil, Pagina 8 / 8