MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiov

Transcriere

1 MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 204 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de ; Având în vedere raportul nr.7598/204 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 204; În conformitate cu prevederile art.4 alin. şi art.49 alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 6, alin. 2 şi art.5, alin., lit. b din Legea nr.25/200, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 204, după cum urmează: a) venituri în sumă de ,00 mii lei, b) cheltuieli în sumă de ,00 mii lei, conform anexelor nr.- 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/204. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. INIŢIATOR, PRIMAR, Lia - Olguţa VASILESCU AVIZAT, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

2 Anexa nr. Propuneri rectificare Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 204 şi estimări pentru anii Nr. crt. Denumirea indicatorilor Buget 204 conform HCL 204/ Influenţe +/- Buget după rectificare VENITURI TOTAL, din care: 680, , , , , Secţiunea de funcţionare, total, din care: 47, , , , , I. Venituri proprii, total, din care: 40, , , , , * Venituri din impozite şi taxe 33, , , , , * Donaţii şi sponsorizări * Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară 7, , , , , din unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 62, , , , , cote defalcate din impozitul pe venit (4,75%) 62, , , , , sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Judeţean III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din care: 66, , , , , Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care: 66, , , , ,90.00 Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din care: 40, , , , , pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 22, , , , , pentru cheltuieli prevăzute la art. 04 alin.2 lit. b) e) din Legea educaţiei naţionale nr./20 8, , , , , Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 20, , , , , Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare ale persoanelor 4, , , , ,85.00 cu handicap grav Finanţarea cheltuielilor descentralizate, ,043.00,076.00,07.00, Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Judeţean IV. Subvenţii Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din care: Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit Subventii pentru finantarea cheltuielior de capital ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier Subvenţii din bugetul de stat pt finantarea sănătăţii mii lei Estimări 205 Estimări 206 Estimări 207 Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare -53, , , , ,27.00 VI. Alte transferuri voluntare Secţiunea de dezvoltare, din care: 263, , , , ,46.00 I. Venituri proprii II. Subvenţii, din care: 66, , ,853.00, ,53.00 Subvenţii pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN 66, , ,853.00, ,53.00 postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii catre bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 43, , , , , IV. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 53, , , , ,27.00 Pagina FP-0-0, ver

3 Nr. crt. Denumirea indicatorilor Buget 204 conform HCL 204/ Influenţe +/- Buget după rectificare Estimări 205 Estimări 206 Estimări CHELTUIELI TOTAL, din care: 697, , , , , Secţiunea de funcţionare 47, , , , , Secţiunea de dezvoltare 280, , , , , AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE, din care: 39, , , , , Secţiunea de funcţionare, total, din care: 35, , , , , Cheltuieli de personal 9, , , , , Bunuri şi servicii 6, ,0.00 9, , , Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 4, , , , , Cheltuieli de capital 4, , , , , ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:, ,243.00,263.00,283.00, Secţiunea de functionare, total, din care:, ,243.00,263.00,283.00, Cheltuieli de personal, ,000.00,00.00,020.00, Bunuri şi servicii TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI,din care: 7, , , , , Secţiunea de funcţionare, total, din care: 7, , , , , Bunuri şi servicii Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 7, , , , ,33.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care:, ,000.00,229.00,57.00,94.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care:, ,000.00,229.00,57.00,94.00 Bunuri şi servicii Transferuri curente 0, ,900.00,60.00,500.00, ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 75, , , , , Secţiunea de funcţionare, total, din care: 70, , , , , Cheltuieli de personal 42, , , , ,34.00 Bunuri şi servicii 26, , , , , Alte cheltuieli (burse), ,783.00,400.00, Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 4, , , , ,40.00 Proiecte cu finanţare din FEN postaderare Cheltuieli de capital 3, , , , ,40.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent SĂNĂTATE, din care: 5, , , , , Secţiunea de funcţionare, total, din care: 5, , , , ,23.00 Cheltuieli de personal 7, , , , ,45.00 Bunuri şi servicii Transferuri curente 7, , , , , Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Secţiunea de dezvoltare, total, din care: , , ,27.00 Transferuri de capital ,700.00, , Proiecte cu finanţare din FEN postaderare Cheltuieli de capital CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE, din care: 98, , , , , Secţiunea de funcţionare, total, din care: 39, , , , , Bunuri şi servicii 7, , , , Transferuri curente 2, , , , ,43.00 Alte cheltuieli, , Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 58, , , , , Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 45, , , , , Cheltuieli de capital 3, ,448.00, , , ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din care: 34, , , , ,68.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 29, , , , ,68.00 Cheltuieli de personal 8, , , , ,79.00 Bunuri şi servicii Transferuri curente 5, , , , , Asistenţă socială 4, , , , , Alte cheltuieli Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 5, , , Proiecte cu finantare din FEN postaderare 5, , , LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, din care: 79, , , , , Secţiunea de funcţionare, total, din care: 0, , , , , Bunuri şi servicii 8, ,625.00,32.00, , Alte transferuri, ,765.00,636.00,636.00, Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 69, , , , , Alte transferuri Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 66, , , Cheltuieli de capital 3, , , , , PROTECŢIA MEDIULUI, din care: 34, , , , , Secţiunea de funcţionare, total, din care: 23, , , , , Bunuri şi servicii 23, , , , , Rambursari de credite Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 0, , , , , Alte transferuri 3, , Cheltuieli de capital 7, , , , , Pagina 2 FP-0-0, ver

4 Nr. crt. Denumirea indicatorilor Buget 204 conform HCL 204/ Influenţe +/- Buget după rectificare Estimări 205 Estimări 206 Estimări ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ, din care: 9, , , , , Sectiunea de functionare, din care: 3, , , , , Bunuri şi servicii Rambursări de credite externe 3, , , , , Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 6, , , Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 6, , , Cheltuieli de capital COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE, din care: 4, , , , ,23.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 4, , , , ,23.00 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, total, din care: 4, , , , ,23.00 * bugetul local 4, , , , , TRANSPORTURI, din care: 75, , , , , Secţiunea de funcţionare, total, din care: 55, , , , , Bunuri şi servicii 37, , , , , Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de pret şi tarif 3, , , , , Rambursări de credite interne 4, , , , , Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 20, , , , , Alte transferuri 3, , Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 00, , , , Cheltuieli de capital 6, , , , , Total buget-excedent/deficit -7, , Secţiunea de funcţionare-excedent/deficit Secţiunea de dezvoltare-excedent/deficit -7, , Primar, Director executiv, Şef serviciu, Lia Olguţa Vasilescu Nicolae Pascu Daniela Militaru Pagina 3 FP-0-0, ver

5 Anexa nr. 2 Propuneri rectificare Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 204 şi estimări pentru anii la capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ Buget 204 Influenţe Buget după Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 205 Estimări 206 Estimări / /- rectificare TOTAL, din care: 79, , , , , Secţiunea de funcţionare, total, din care: 0, , , , , Bunuri şi servicii 8, ,625.00,32.00, , Alte transferuri, ,765.00,636.00,636.00, Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 69, , , , , Alte transferuri Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 66, , , Cheltuieli de capital 3, , , , , Iluminat public si electrificari rurale 7, ,0.00 6, ,2.00 7, Secţiunea de funcţionare, total, din care: 7, , , , , Bunuri şi servicii 7, , , , , Sectiunea de dezvoltare, total, din care: , , , Cheltuieli de capital , , , Locuinte, din care: 9, , ,533.00,760.00, Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 9, , ,533.00,760.00, Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 9, , , Cheltuieli de capital ,684.00,760.00, Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice, din, , care: Secţiunea de funcţionare, total, din care: Bunuri şi servicii Secţiunea de dezvoltare, total, din care:, , Alte transferuri Cheltuieli de capital, , Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, din care: 6, , , , , Secţiunea de funcţionare, total, din care: 3, , ,2.00 3, , Sistematizarea circulaţiei-bunuri şi sevicii, ,500.00,575.00,600.00, M.R.D.-Alte transferuri, ,765.00,636.00,636.00, Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 58, , , FP-0-0,ver

6 Buget 204 Influenţe Buget după Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 205 Estimări 206 Estimări / /- rectificare Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 56, , , Cheltuieli de capital, , Primar, Director executiv, Şef serviciu, Lia Olguţa Vasilescu Nicolae Pascu Daniela Militaru FP-0-0,ver

7 MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII ŞI LICITAŢII SERVICIUL INVESTIŢII ŢI ACHIZIŢII Buget local: mii lei Val.conf. Influenţe Nr. Capitol/ Cod Lista aprob. Suma Suma Rectificare Valoare Obiectivul de investiţie indicator Prin HCL 204/ după crt. diminuată suplim. 29 mai mai 204 rectificare TOTAL GENERAL PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE (sursa de finanţare: excedent) Mai 204 TOTAL CAP Anexa nr. 3 7, ,004 3, ,228 Achizitie cladiri C cu Sc=640 mp si C2 cu Sc=65 mp, situate in Craiova, B-dul Stirbei Voda, nr. 34A , ,560 Achizitie teren S=48 mp, str. 2 Ecaterina Teodoroiu, nr. 2 Achizitie teren cu suprafata de 0 mp si 3 (trei) constructii cu Sc totala 3 de 47 mp, situate in str. Traian Demetrescu nr. 8 4 Achizitie cu montaj fibra optica TOTAL CAP Scoala gimnaziala Sf. Dumitru (PMC): Extindere scoala cu clasele I-VIII (ex.) C.N. Carol I (tertiar): Montare sistem 2 local de incalzire la cladirea corp central (P.T.) C.N. Carol I (tertiar): Montare sistem 3 local de incalzire la cladirea corp central (ex.) C.N. Carol I (tertiar): Montare sistem 4 local de incalzire la cladirea cantina (P.T.) C.N. Carol I (tertiar): Montare sistem 5 local de incalzire la cladirea cantina (ex.) C.N. Carol I - (tertiar) : Reabilitare si consolidare zid sprijin, latura de vest 6 str. Gh. Bibescu si latura de nord care se invecineaza cu str. M. Viteazu (P.T.+ex.) C.N. Carol I (tertiar): Modernizare 7 sistem de incalzire pentru camin, poarta+cabinet medical, pavilion administrativ si sala de sport (ex.) Şc. gimnaziala Lascar Catargiu pt. Grad.cu prog. prel. nr. 7 (tertiar) 8 Refunctionalizare cladire gradinita, construire grupuri sanitare si racordare la utilitati (ex.) 9 Şc. gimnaziala Lascar Catargiu (tertiar) : Utilitati (racord canalizare) Gradinita cu PP PHOENIX (tertiar): 0 Utilitati (instalatie utilizare gaze) TOTAL CAP , , , , Page FP-59-02, vers. 0

8 : S.F. Construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia TOTAL CAP : Achizitie cu montaj echipamente pentru locuri de joaca : Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din Mun. Craiova (P.T.+ ex.) TOTAL CAP : S.F. privind concesionarea Serviciului de iluminat public din mun. Craiova SF pentru trecerea in subteran a retelelor aeriene : Reabilitare conducta Izvarna Craiova, zona Vart (ex.) : Cadastru de specialitate imobiliaredilitar si realizarea sistem. informational privind constituirea bancii de date urbane in mun. Craiova 2 PUZ Parcul Nicolae Romanescu 3 Reactualizare PUZ Romanescu- Hipodrom : Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: ) str. G. Enescu si str. Dacia, si 2) str. Deceneu si str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere str. Paraului: tronsonul str. Deceneu si str. Bariera Valcii si tronsonul str. Paraului-preluare izvoare costiere (PT+ex.) Alimentare cu apa si canalizare str. Aleea 4 Brestei (PT+ex.) Extindere retele de canalizare in zona str. Garlesti, Artera ocolitoare de Nord (PT+ex.) Realizare canalizare pluviala pe str. Toamnei (S.F.) Realizare canalizare pluviala pe str. Toamnei (P.T.) Realizare canalizare pluviala pe str. Toamnei (ex.) Statie de tratare ape reziduale Craiova Water Park (SF + PT + PAC + DTAC + DDE) TOTAL CAP : TOTAL CAP , ,300 4, , , , , , , ,987 4, , , , , , , ,9, ,9 Page 2 FP-59-02, vers. 0

9 Reabilitare str. Libertatii Reabilitare str. Gheorghe Bibescu Reabilitare str. Henri Ford Reabilitare str. Cosuna Reabilitare str. C-tin Severeanu Reabilitare str. Popoveni Reabilitare str. Pandurilor Reabilitare str. Fratii Golesti Reabilitare str. Vasile Alexandri Reabilitare str. Brandusa Reabilitare str. Mihail Kogalniceanu Reabilitare str. Dr. Stefan Berceanu Reabilitare str. Dr. Mihai Canciulescu Reabilitare si modernizare str. Dr. Ion Augustin Reabilitare str. Dr. Ion Cantacuzino Reabilitare str. Dr. Victor Gomoiu Reabilitare str. Alexandru cel Bun Reabilitare str. Parangului 9 Reabilitare str. Teilor 20 Reabilitare str. Motru Modernizare str. Micsunele Modernizare str. Mixandrelor Modernizare str. Macinului Modernizare str. Porumbului Modernizare str. Vrancei Modernizare str. Trifoiului Modernizare str. Buzias Modernizare str. Ion Creanga Page 3 FP-59-02, vers. 0

10 Modernizare str. Pietrosu Modernizare str. Balzac Modernizare str. Rasinari Modernizare str. Eliza Opran Modernizare str. Aleea 2,3 Garlesti Modernizare str. Pescarus Modernizare str. Arad Modernizare str. Crinului si Aleea I, II, III Modernizare str. Aleea Dunarii Modernizare str. Albinelor si Aleea I, II Modernizare str. Aleea I, II Motru Modernizare str. Drumul Fabricii Modernizare str. Poienii si alee Modernizare str. Homer Modernizare str. Prelungirea Teilor Modernizare str. Alecu Russo Modernizare str. Alba Iulia Modernizare str. Alunului Modernizare str. Anina Modernizare str. Antiaeriana Modernizare str. Artileriei Modernizare str. Babadag Modernizare str. Barbatesti Modernizare str. Botosani Modernizare str. Brasov Modernizare str. Capsunilor Modernizare str. Carbunesti Modernizare str. Cavaleriei Page 4 FP-59-02, vers. 0

11 Modernizare str. Ciocarliei Modernizare str. Cocorului Simnicu de Jos Modernizare str. Codlea Modernizare str. Constanta Modernizare str. Corabia Modernizare str. Corcova Modernizare str. Cornului Modernizare str. Costache Negruzzi cart. Veterani Modernizare str. Cristian Tell Modernizare str. Cujmir Modernizare str. Dabuleni Modernizare str. Deltei Modernizare str. Dimitrie Cantemir Modernizare str. Ecoului Modernizare str. Eroii Sanitari Modernizare str. Fermei Simnicu de Jos Modernizare str. Fermierului Modernizare str. Gîrleşti Modernizare str. Genistilor Modernizare str. Gradinari Simnicu de Jos Modernizare str. Hîrşova Modernizare str. Iezerului Modernizare str. Infanteriei Modernizare str. Leandrului Modernizare str. Livezi Modernizare str. Maghiranului Modernizare str. Marinei Modernizare str. Mesteacanului Page 5 FP-59-02, vers. 0

12 Modernizare str. Merisorului Modernizare str. Carpenului Modernizare str. Muntenia Modernizare str. Oltenita cart. Nic. Romanescu Modernizare str. Petrila Modernizare str. Plopului Modernizare str. Postavarul Modernizare str. Pui de Lei Modernizare str. Rachitei Modernizare str. Razelm Modernizare str. Sinoe Modernizare str. Stejarului Modernizare str. Strungarilor Modernizare str. Techirghiol 99 Modernizare str. Tisa Modernizare str. Topolnitei 00 Modernizare str. Tulcea 0 Modernizare str. Trandafirului 02 Modernizare str. Vînatorii de Munte 03 Modernizare str. Visinului 04 Modernizare str. Zalau 05 Modernizare str. Gutuiului cart. 06 Valea Rosie Modernizare str. Ing. Emil Marghitu 07 Modernizare str. Izvorul Rece 08 Modernizare str. Aleea,2,3,4 09 Izvorul Rece Modernizare str. Maria Rosetti 0 Modernizare str. Aleea Maria Rosetti Modernizare str. Aleea IV Simnic Page 6 FP-59-02, vers. 0

13 Modernizare str. Aleile,2,3,4,5 3 Gheorghe Donici Modernizare str. Aleile,2,3,4,5,6 4 Alexandru cel Bun Primar, Lia Olguţa Vasilescu Director executiv, Anamaria Mihaela Covaci Şef Serviciu, Maria Nuţă Întocmit, Insp. C-tin Neagoe Page 7 FP-59-02, vers. 0

14 MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII ŞI LICITAŢII SERVICIUL INVESTIŢII ŢI ACHIZIŢII Anexa nr. 4 Buget local: PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIŢII PUBLICE (sursa de finanţare: venituri curente) mai 204 mii lei Val.conf. Influenţe Nr. Capitol/ Cod Obiectivul de investiţie Lista aprob. Suma Suma Rectificare Valoare indicator Prin HCL 64/ 24 după crt. diminuată suplim. 29 mai 204 aprilie 204 rectificare TOTAL GENERAL TOTAL CAP , ,672, ,348 Reabilitare sediu PMC, str. A.I.Cuza nr. 7 (E.T.+D.A.L.I.+P.T.) Amenajare cladire str. A.I.Cuza nr. 2 (A.E.+E.T.+D.A.L.I.+P.T.) Consolidare si reabilitare imobil 3 Casa Casatoriilor Craiova (reactualizare E.T.+D.A.L.I.) Achizitie imobil, Blocul F5A situat in 4 Craiova Str. Amaradia nr Achizitie licente Aport la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Termis Dolj TOTAL CAP Scoala Gimnaziala Traian - (tertiar): Schimbare sistem invelitoare corp 2 scoala (ET+DALI+PT) C.N. Economic Ghe. Chitu - (tertiar): Schimbare sistem invelitoare corp central (ET+DALI+PT) C.N. Economic Ghe. Chitu - (tertiar): Achizitie cu montaj platforma pentru persoane cu dizabilitati Scoala Gimnaziala Mircea Eliade (nr. 22) - (tertiar): Reabilitare si mansardare scoala (ET+DALI+PT) Scoala Gimnaziala Gh. Titeica (nr. 2) - (tertiar): Schimbare sistem invelitoare, din terasa in tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica (ET+DALI+PT) Liceul Matei Basarab - (tertiar): S multifunctionala si corp de legatura cu scoala (SF+PT) C.N. Carol I - (tertiar) : Reabilitare si consolidare zid sprijin, latura de vest str. Gh. Bibescu si latura de nord care se invecineaza cu str. M. Viteazu (P.T.+ex.) C.N. Carol I (PMC): Reabilitare si consolidare corp central C.N. Carol I si Teatrul Liric (DALI+PT) , , Page FP-59-02, vers. 0

15 Gradinita cu P.P. Sf. ANA (tertiar): Achizitie cu montaj centrala termica Achizitie cu montaj paratraznete pentru unitatile de invatamant din mun. Craiova (PMC) Achizitie ecograf portabil DP 50 pentru Serv. Public Management Spitale, Cabinete Medicale si Crese (terţiar) : Reamenajare Gradina Zoologica Craiova (P.T.+executie) Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (PT+ex.) Amenajare zona sub Pasaj Suprateran (ex.) Amenajare zona sub Pasaj Suprateran (S.F. + P.T.) : Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et. II (proiectare) Retele tehnico-edilitare pentru 2 locuintele colective din str. Caracal nr. 32 (S.F.) : Inlocuire conducta statia Bordei (ex.) : Realizare PUG Municipiul Craiova Reactualizare PUZ Revitalizarea 2 Centrului Istoric zona Pilot Lipscania Craiovei : TOTAL CAP TOTAL CAP TOTAL CAP PUZ Bariera Valcii Girlesti Aeroport si introducerea in intravilan 4 PUZ Cernele si introducerea in intravilan 5 PUZ Construire locuinte zona Hanul Rosu Reactualizare zona prin PUZ 6 Creare locuinte colective str.caracal nr. 32 PUZ Reconsiderare functionala a 7 zonei in conditiile necesitatilor investitionale zona Lunca Jiului Concurs de solutii privind 8 Amenajare semnalistica la intrarea in mun. Craiova din directia Bucuresti-Craiova 9 Concurs de solutii privind Reamenajare fantana muzicala Concurs de solutii privind 0 Reamenajare fantana Ciuperca , ,48 9, , , , , , Page 2 FP-59-02, vers. 0

16 2 Concurs de solutii privind Amenajare intersectie str. Lipscani cu Calea Unirii Achizitie cu montaj sistem de transmisie date si compatibilizare sistem supraveghere video Piata Mihai Viteazu cu dispecerat monitorizare str. Amaradia nr : Elaborare Registru local al spatiilor verzi pentru Mun. Craiova Reevaluare si revizuire planuri de 2 actiune privind diminuarea zgomotului ambiental in mun. Craiova : Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: ) str. G. Enescu si str. Dacia, si 2) str. Deceneu si str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere str. Paraului: tronsonul str. Deceneu si str. Bariera Valcii si tronsonul str. Paraului-preluare izvoare costiere (PT+ex.) 2 Canalizare pluviala cart. Lascar Catargiu (S.F.) 3 Reactualizare S.F. Canalizare pluviala cart. Romanesti 4 Reactualizare S.F. Canalizare 5 6 TOTAL CAP pluviala cart. Bariera Valcii Reactualizare S.F. Retele canalizare menajera si pluviala in zona de vest a mun. Craiova Reactualizare S.F. Canalizare menajera si pluviala cart. Facai mun. Craiova Reactualizare S.F. Canalizare pluviala si menajera strazi in 7 cartierele Brestei, Bucovat, Mai si alte strazi din mun. Craiova Reactualizare S.F. Canalizare menajera si pluviala in zona 8 delimitata de strazile Eliza Opran, Fermierului, Prelungirea Brestei, Poligonului din mun. Craiova Reactualizare S.F. Alimentare cu 9 apa si canalizare menajera cart. Mofleni din mun. Craiova S.F. Canalizare pluviala cart. Mofleni 0 din mun. Craiova Reactualizare S.F. Alimentare cu apa si canalizare menajera cart. Rovine II din mun. Craiova S.F. Canalizare pluviala pentru cart. 2 Rovine II din mun. Craiova Reactualizare S.F. Alimentare cu apa si canalizare menajera si 3 pluviala pe str. Prelungirea Dorobantilor, alei si alte strazi adiacente , , , , , , Page 3 FP-59-02, vers. 0

17 Reactualizare S.F. Alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala in zona de est a mun. Craiova (Aleea II Cantonului Prelungirea str. Caracal, actual str. Henri Ford) Reactualizare S.F. Canalizare menajera Bvd. Mai (intre Dealul Spirii si Tabaci), Aleea Mai, str. Rozmarinilor, Aleea Nectarului, Aleea Balteni, Aleile I si IV Simnic, str. Beethoven, Aleea Corneliu Coposu, Aleea Tineretului, str. Remus, Aleea II Ana Ipatescu Alimentare cu apa si canalizare str. Aleea 4 Brestei (PT+ex.) TOTAL CAP : Amenajare sens giratoriu de circulatie la intersectia str. Calea Bucuresti cu str. Tehnicii si cu str. Eustatiu Stoenescu (S.F.+P.T.) Amenajare pasaje de trecere la nivel cu CF cu placi elastice pe b-dul Decebal (linie CF rampa militara) si str. Caracal (zona Complex Banie) E.T + D.A.L.I : Achizitie autobuze noi , , , , , ,000 Primar, Lia Olguţa Vasilescu Director executiv, Anamaria Mihaela Covaci Şef Serviciu, Maria Nuţă Întocmit, Insp. C-tin Neagoe Page 4 FP-59-02, vers. 0

18 MUNICIPIUL CRAIOVA Primăria Municipiului Craiova Directia Patrimoniu Serviciul Patrimoniu Nr / Se aprobă Ordonator principal de credite Primar, Lia Olguţa Vasilescu NOTA DE FUNDAMENTARE privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii Achiziţie cu montaj sistem de transmisie date şi compatibilizare sistem supraveghere video Piaţa Mihai Viteazu cu dispecerat monitorizare str. Amaradia nr în Programul de Investiţii Publice pe anul 204. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): alte active corporale 2. Act normativ aprobare indicatori: - 3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Intrucat, prin adresa nr / , R.A.A.D.P.F.L. ne solicita repunerea in functiune a sistemului de supraveghere video existent, propunem includerea in Programul de Investitii Publice a acestui an a sumei de 56 mii lei si mutarea centrului de comanda a camerelor video la sediul din str. Amaradia nr care necesita dotarea cu aparatura tehnica. 4. Informaţii financiare: a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 56 mii lei; b) creditele de angajament: 56 mii lei c) creditele bugetare: 56 mii lei d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: luna e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 5. Informaţii nefinanciare: a) descrierea proiectului: - b) stadiul fizic al obiectivelor: - 6. Responsabil de program (proiect): Directia Patrimoniu Director executiv, Ionuţ Gâlea Şef Serviciu, Daniela Radu FP-59-0, vers. 0

19 MUNICIPIUL CRAIOVA Primăria Municipiului Craiova Directia Investitii, Achizitii si Licitatii Serviciul Investitii si Achizitii Nr.73435/9/05/204 Se aprobă Ordonator principal de credite Primar, Lia Olguţa Vasilescu NOTA DE FUNDAMENTARE privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii Reabilitare şi consolidare zid sprijin, latura de vest str. Gh. Bibescu şi latura de nord care se învecinează cu str. M. Viteazu la C.N. Carol I din Craiova - (P.T+execuţie)(terţiar) în Programul de Investiţii Publice pe anul 204. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): constructii 2. Act normativ aprobare indicatori: HCL 64/ Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Împrejmuirea existentă pe latura de Vest şi parţial partea de Nord este puternic afectată de împingerea pământului, prezentând atât fisuri verticale cât deplasări ale coronamentului. Soluţia propusă pentru înlocuirea zidului existent este executarea unui zid de sprijin din beton armat monolit executat pe tronsoane. Se propune suplimentarea sumei de 440 mii lei cu 45 mii lei, suma fiind necesară pentru achitarea taxelor către Inspectoratul de Stat în Construcții și dirigenția de șantier. 4. Informaţii financiare: a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli:.058 mii lei; b) creditele de angajament: 485 mii lei c) creditele bugetare: 485 mii lei d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: - e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 5. Informaţii nefinanciare: a) descrierea proiectului: Reabilitare şi consolidare zid de sprijin b) stadiul fizic al obiectivelor: execuţie 6. Responsabil de program: C.N. Carol I Director executiv, Anamaria Mihaela Covaci Șef serviciu, Maria Nuță Întocmit, insp. Iulian Pătru FP-59-0, vers. 0

20 MUNICIPIUL CRAIOVA Primăria Municipiului Craiova Directia Investitii, Achizitii si Licitatii Serviciul Investitii si Achizitii Nr. Se aprobă Ordonator principal de credite Primar, Lia Olguţa Vasilescu NOTA DE FUNDAMENTARE privind necesitatea şi oportunitatea includerii/suplimentarii obiectivului de investiţii Modernizare sistem de incalzire pentru camin, poarta+cabinet medical, pavilion administrativ si sala de sport - (executie) la C.N. Carol I în Programul de Investiţii Publice pe anul 204. Categoria (constructii; masini, echipamente si mijloace de transport; mobilier, aparatura birotica si alte active corporale; alte active fixe; reparatii capitale aferente activelor fixe): constructii 2. Act normativ aprobare indicatori: 3. Necesitate şi oportunitate promovare investiţie: Intrucat nu sunt indeplinite cerintele de calitate conform Legii 0/995 si Prescriptiile Tehnice ISCIR C pentru centrala termica, se impune modernizarea si imbunatatirea pe ansamblu a sistemului de alimentare cu caldura si apa calda menajera, cu efecte materializate prin: reducerea consumurilor energetice, cresterea sigurantei in exploatare, asigurarea igienei si sanatatii oamenilor, protectia mediului. Contractul a fost incheiat in anul 203. Pentru finalizarea lucrarilor propunem alocarea sumei de 9 mii lei necesara pentru amenajarea incaperilor in care se amplaseaza centralele termice. 4. Informaţii financiare: a) valoarea totala şi capitolul de cheltuieli: 653 mii lei; b) creditele de angajament: 9 mii lei c) creditele bugetare: 9 mii lei d) graficul de finanţare, pe surse si ani, corelat cu graficul de execuţie: 50 zile e) analiza cost-beneficiu, (inclusiv in cazul obiectivelor in derulare): - f) costurile de funcţionare si de întreţinere după punerea in funcţiune: - 5. Informaţii nefinanciare: a) descrierea proiectului: modernizarea instalatiilor existente pentru a face fata conditiilor economice actuale si asigurarea sigurantei in exploatare b) stadiul fizic al obiectivelor: executie 6. Responsabil de program (proiect): C.N. Carol I Director, Anamaria Mihaela Covaci Sef Serviciu, Maria Nuţă Intocmit, insp. Iulian Patru FP-59-0, vers. 0

21 MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Directia Investitii, Achizitii si Licitatii Serv. Investitii si Achizitii Nr / Se aproba, Ordonator principal de credite Primar, Lia Olguţa Vasilescu Nota Justificativa În Programul de Investiţii Publice pe anul 204, anexa 8 la HCL 64/ , a fost prevăzut la capitolul 5.02 obiectivul de investiţii Achiziţie imobil, Blocul F5A situat în Craiova, str. Amaradia nr. 70, în sumă de 50 mii lei. Întrucat nu s-a finalizat procedura de negociere, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de 8 mii lei. Suma de 8 mii lei rezultata din diminuare de fonduri se va redistribui pentru cota de participare a Municipiului Craiova la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Termis Dolj. Director executiv, Anamaria Mihaela Covaci Şef Serviciu, Maria Nuţă Intocmit, insp. C-tin Neagoe

22 MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Directia Investitii, Achizitii si Licitatii Serv. Investitii si Achizitii Nr. / Se aproba, Ordonator principal de credite Primar, Lia Olguţa Vasilescu Nota Justificativa În Programul de Investiţii Publice pe anul 204, anexa 8 la HCL 64/ , a fost prevăzut la capitolul obiectivul de investiţii Înlocuire conductă staţia Bordei (executie), în sumă de 762 mii lei. Având in vedere că prin adresa nr / Compania de Apa Oltenia ne-a comunicat faptul că obiectivul de investiţii menţionat mai sus va fi introdus în lista de investiţii aferentă proiectului Extindere sisteme alimentare cu apa şi canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri în jud. Dolj - Masterplan etapa I (program coordonat de C.A.O.), propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de 56 mii lei. Suma de 56 mii lei rezultata din diminuare de fonduri se va redistribui pentru obiectivul de investiţii Achiziţie cu montaj sistem de transmisie date şi compatibilizare sistem supraveghere video Piaţa Mihai Viteazu cu dispecerat monitorizare str. Amaradia nr Director executiv, Anamaria Mihaela Covaci Şef Serviciu, Maria Nuţă Intocmit, insp. Laura Georgescu

23 MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Directia Investitii, Achizitii si Licitatii Serv. Investitii si Achizitii Nr / Se aproba, Ordonator principal de credite Primar, Lia Olguţa Vasilescu Nota Justificativa În Programul de Investiţii Publice pe anul 204, anexa 2 la HCL 204/ , a fost prevăzut la capitolul obiectivul de investiţii Extindere scoala cu clasele I-VIII, Scoala Gimnaziala Sf. Dumitru (executie) -PMC, în valoare de 462 mii lei. Întrucat nu s-a demarat procedura de achiziţie publică pentru execuţie, propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de 54 mii lei. Suma de 54 mii lei rezultata din diminuari de fonduri se va redistribui altor obiective de investitii. Director executiv, Anamaria Mihaela Covaci Şef Serviciu, Maria Nuţă Intocmit, insp. C-tin Neagoe

24 Lia ol Se :A\p Pr )rir im' gu r[al I, v LJ [., L "Ayiz.ar Dir I ire 'eclor excc utl\, Di )ire:{ir ia Economico-Financiard EcE l. Nicolae i Pascu Raport Prin HCL s-a aprobat asocierea Municipiului Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova cu Comuna Isalnita prin Consiliul Local al Comunei Isalnita si Comuna VArvoru de Jos prin Consiliul l,ocal al Comunei VArvoru de Jos in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara-l'ermis Dolj. Cota de participare a Municipiului Craiova a fost stabilita la 8000 lei suma cu care va rugam a fi suplilnentat bugetul in vederea ducerii la indeplinire a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara Termis Doli. ornecion Ovidiu I4{r.tiunu / \ \ INTOCMIT Cristian Tapu

25 MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECłIA ECONOMICO FINANCIARĂ SERVICIUL BUGET Nr.7598/ R A P O R T privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 204 În conformitate cu art. 4, alin. din Legea privind finanńele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare cheltuielile pentru investińii publice şi alte cheltuieli de investińii finanńate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investińii publice al fiecărei unităńi administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi în secńiunea de dezvoltare, ca anexă la bugetul inińial şi, respectiv, rectificat, şi se aprobă de autorităńile deliberative. Potrivit art.49, alin (6) din Legea privind finanńele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, propunerile de virări de credite bugetare trebuie însońite de justificări, detalieri şi necesităńi privind execuńia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificańiei bugetare, precum şi a programului de la care se disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii clasificańiei bugetare şi a programului la care se suplimentează prevederile bugetare. Urmare a celor de mai sus, DirecŃia InvestiŃii, AchiziŃii şi LicitaŃii propune prin notele justificative nr.73458,73435,73625/204, in cadrul cap ÎnvăŃământ, disponibilizarea sumei de 54,00 mii lei de la obiectivul de investińii Extindere Şcoala Gimnazială Sf.Dumitru (exec) la care nu s-a demarat pană la această data procedura de achizińie publică la obiectivele de investińii Reabilitare şi consolidare zid sprijin, latura

26 de vest şi nord (PT+ exec.) cu suma de 45,00 mii lei şi 9,00 mii lei pentru Modernizare sistem încălzire pentru cămin, poartă + cabinet medical, pavilion administrativ şi sală de sport (exec.) la Colegiului Carol I. Prin nota justificativă nr /204, DirecŃia InvestiŃii, AchiziŃii şi LicitaŃii solicită introducerea în programul anual de investińii pe anul 204 a obiectivul AchiziŃie cu montaj sistem de transmisie date şi compatibilizare sistem supraveghere video piańa Mihai Viteazu cu dispecerat monitorizare in cadrul cap LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică. Concomitent se va diminua suma alocată obiectivului de investińii Înlocuire conductă stańia Bordei (exec.), obiectiv ce va fi introdus în Masterplanul de apă-etapa I (program coordonat de Compania de Apă). Prin HCL nr.200/ s-a înfiinńat AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunictară Termis Dolj care are drept scop promovarea şi reprezentarea intereselor unităńilor administrativ-teritoriale membre (Municipiul Craiova, Comuna IşalniŃa, Comuna Vârvoru) în legătură cu gestionarea în comun a următoarelor activităńi ale serviciului termoficare. a) Producerea, transportul, distribuńia şi furnizarea energiei termice pentru încălzirea locuinńelor şi şi imobilelor cu altă destinańie din municipiul Craiova; b) Pregătirea şi distribuńia apei calde menajere. Prin raportul înaintat de DirecŃia Juridică, AsistenŃă de Specialitate şi Contencios Administrativ propune alocarea sumei de 8,00 mii lei ca şi contribuńie a Consiliului Local Craiova în calitate de asociat în vederea constituirii patrimoniului inińial al asociańiei. De asemenea, prin nota de fundamentare nr.73458/204, DirecŃia InvestiŃii, AchiziŃii şi LicitaŃii propune diminuarea cu 8,00 mii lei a fondurilor la obiectivul de investińii AchiziŃie imobil, bl.f5a, situat pe str.amaradiei, nr.70 întrucât nu s-a finalizat procedura de negociere FaŃă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 204, după cum urmează: venituri în sumă ,00 mii lei şi cheltuieli în sumă de ,00 mii lei - conform anexelor,2 (centralizator şi anexă la bugetul local),3,4 (Programul de

27 investińii publice pe anul sursa: execedent şi sursa:venituri curente) la prezentul raport şi a notelor de fundamentare ataşate. În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 6/ Ordonator principal de credite, Primar, Lia OlguŃa Vasilescu Director executiv, Nicolae Pascu D.C/2 ex.