MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.316 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Lo

Transcriere

1 MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.6 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 0 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de ; Având în vedere raportul nr. 0975/0 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 0 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9,,, şi 4/0; În conformitate cu prevederile art.9 alin. din Legea nr.7/006 privind finanţele publice locale; În temeiul art.6 alin., lit.b coroborat cu alin.4, lit. a şi art.45, alin., lit.a şi art. 6, alin. din Legea nr.5/00, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 0, conform anexelor nr.-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.8/0. Art.. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Constantin RĂDUCĂNOIU CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

2

3 Anexa nr. 4 la HCL nr. 6/0 Buget local: mii lei Val.conf. Influente Capitol/ Nr. Lista aprob. Suma Suma Rectificare Valoare Obiectivul de investitie Cod Prin HCLM august dupa crt. indicator diminuata suplim. 8/0 0 rectificare TOTAL GENERAL TOTAL CAP. 5.0 PROGRAM DE INVESTITII PUBLICE AUGUST Modernizare instalatie interioara de incalzire cladire PMC, racord termic si sursa de energie termica, str. A.I.Cuza nr. 7 (PT+ex.) Achizitie statii de lucru (calculatoare), sistem de operare Windows (Dir. Impozite si Taxe) Achizitie sistem antiefractie si de monitorizare video cu camere de luat vederi interior si exterior pentru cladirea din str. Unirii nr. 50 Casa Casatoriilor Achizitie sistem de antiefractie pentru casieria Directiei de Impozite si Taxe situata in Craiovita Noua Achizitie tehnica de calcul Achizitie cu montaj sistem de securitate pentru casierii la imobilul situat in str. Mitropolit Firmilian nr E.T.+.D.A. Imobil din str. Unirii nr. 50A (Casa Casatoriilor) Achizitie soft patrimoniu Achizitie aparat GPS Achizitie teren cu S=497,5 mp situat in str. Tabaci nr. Achizitie teren cu S=5680 mp, Aleea IV Simnic, nr. 5 bis Achizitie teren cu S=58 mp, str. Basarabia nr. A Achizitie teren cu S=059 mp, str. Drumul Apelor-colonie romi Achizitie teren cu S=65 mp si constructie C, birou, str.motru nr Page FP--06, vers. 0

4 6 Achizitie cladiri Bufet Strand Lunca Jiului str. Banu Stepan nr. A Achizitie server Aport capital social Achizitie doua terenuri in str. Potelu nr Implementarea serviciului de plata online a taxelor si impozitelor locale prin intermediul sistemului national electronic de plata online (SNEP) pentru Primaria Municipiul Craiova TOTAL CAP Scoala nr. 8 PMC: Extindere scoala cu clasele I-VIII (ex.) Scoala nr. 8 tertiar: Utilitati (bransamente de gaze si electric pentru extindere) Grad. cu program prel. N.Romanescu- tertiar: Construire grădiniţă cu 0 grupe şi creşă cu doua grupe saptamanale (ex.) Grad. cu program prelungit N.Romanescu- tertiar: Utilitati (Instalatie utilizare gaze naturale si gaze arse, bransament instalatie electrica) Grad. nr. (tertiar): Extindere cladire (ex.) Grad. nr. (tertiar): Utilitati (bransamente de gaze si electric pentru extindere) Lic.Teoretic Adventist -tertiar: Consolidare si amenajari cladiri (executie restanta) Colegiul N."Fraţii Buzeşti (tertiar): D.A.L.I.+P.T. Consolidare zid de sprijin si refacere imprejmuire pe latura de est Gr.Şc.Matei Basarab (tertiar): Reabilitare si modernizare camin fete (ex.) Şc.nr. (tertiar): Modernizare C.T. si instalatii de incalzire (ex.) Sc. nr. 9 pt. Grad. nr. 7 (tertiar) : SF Refunctionalizare cladire gradinita, construire grupuri sanitare si racordare la utilitati Grad. nr. (tertiar): Instalatie utilizare gaze naturale suplimentare debit retea gaze Page FP--06, vers. 0

5 4 Grad. nr. (tertiar): Reparatii capitale Cladire gradinita (ex.) Grad. nr.4 (tertiar): Reparatii capitale Cladire gradinita (ex.) Politia Locala: Achizitie autoturisme ( buc.) Unit. Dentar (5 buc.) 4 TOTAL CAP. 6.0 TOTAL CAP.66.0 S.F. Construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia din str. Filantropia nr. Spitalul Victor Babes: A.E. si S.F. Inlocuire sistem de incalzire cu sobe/gaze naturale cu instalatii pentru utilizarea energiei termice in sistem centralizat Spitalul Victor Babes : E.T. Cladire spital TOTAL CAP Reamenajare locuri de joaca pentru copii (E.T.+D.A.L.I.) Reamenajare locuri de joaca pentru copii (P.T.+ executie) TOTAL CAP : Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in mun. Craiova : Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et. I (executie) AE+ET+DA+PT Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et.ii (Subsecvent ) Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, et. II (executie, Subsecvent I) : SF Reabilitare conducta Izvarna Craiova, zona Vart SF Inlocuire conducta statia Bordei : Refacere si modernizare Sala Polivalenta 4000 de locuri Cadastru de specialitate imobiliaredilitar si realizarea sistem. informational privind constituirea bancii de date urbane in mun. Craiova Page FP--06, vers. 0

6 4 5 Programul privind inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara, energia geotermala si energie eoliana ori in alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului la un numar de de gradinite, scoli si licee din mun. Craiova: Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizeaza energia solara si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului in locatii din Craiova (PT+ex.) cota de cofinantare din bugetul local 96 mii lei si A.F. Mediu 7 mii lei Reabilitare si modernizare Teatrul de Vara din Parcul Nic. Romanescu (PT+avize) SF Semaforizare str. Henry Ford acces parcarea Ford 6 SF Extindere Cimitir Craiova Nord 7 Extindere Cimitir Ungureni (E.T.+avize) 8 Extindere Cimitir Ungureni (executie) 9 0 Reabilitare si modernizare Teatrul de Vara din Parcul Nic. Romanescu (expertiza tehnica) Reabilitare si modernizare Teatrul de Vara din Parcul Nic. Romanescu (ex.) : TOTAL CAP SF Extindere adapost canin Facai Imprejmuire platforme de gunoi cu monitorizare acces si dotare cu eurocontainere pentru colectare selectiva (E.T.+D.A.L.I.) Imprejmuire platforme de gunoi cu monitorizare acces si dotare cu eurocontainere pentru colectare selectiva (P.T.+ executie) : Alimentare cu apa si canalizare menajera a localitatii componente a municipiului Craiova Popoveni: Canalizare menajera (executie) S.F. Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: ) str. G. Enescu si str. Dacia, si ) str. Deceneu si str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere str. Paraului TOTAL CAP Page 4 FP--06, vers. 0

7 Modernizare puncte termice in mun. Craiova, proiectare, automatizare, contorizare, inlocuire utilaje, echipamente si instalatii PT+ex. (R.A.Termoficare); Bugetul de stat=800 mii lei si Buget local=800 mii lei TOTAL CAP : SF Realizarea unui sens giratoriu la intersectia strazilor: Libertatii, Madona Dudu si Bibescu ET+DA pentru Reabilitare si moderniz. str. D.Bolintineanu ET+DA pentru Reabilitare si modernizare str. Brazda lui Novac ET+DA pentru Reabilitare si modernizare str. Bucovat ET+DA pentru Reabilitare si modernizare str. Fulger ET+DA pentru Reabilitare si modernizare str. Ogorului ET+DA pentru Reabilitare si modernizare str. Imparatul Traian ET+DA pentru Reabilitare si modernizare str. C-tin Brancusi, Reactualizare Studiu privind fluxul de calatori in mun. Craiova Proiect detalii de executie, faza unica + executia lucrarilor pentru Consolidare taluz, trotuar, carosabil si retele de utilitati, str. Severinului (zona Balta Craiovita, vis-a-vis de fantana Obedeanu) : ET+DA pod rutier peste calea ferata drum Melinesti ET+DA - pasaj rutier Electroputere ET+DA - pod cale ferata Bariera Valcii ET+DA - pod rutier tancodrom ET+DA - pod cale ferta tancodrom ET+DA pod cale ferata Caracal, zona statie PECO ET+DA pod rutier peste calea ferata Lapus ET+DA pod rutier Stirbei Voda ET+DA pod Carol I inters. cu str. Stefan cel Mare si str. Feldioara Page 5 FP--06, vers. 0

8 0 ET+DA pod Brestei incinta fostei C.A.P. Cernele ET+DA pod peste canal colector zona balta Verde ET+DA pod Valea Gangului ET+DA pod tramvai Amaradia ET+DA pod rutier peste calea ferata Plaiul Vulcanesti ET+DA pod rutier str. Bucovat Serca Pod Carol I inters. cu str. Stefan cel Mare si str. Feldioara (PT+ex.) Presedinte de sedinta, Constantin Raducanoiu Page 6 FP--06, vers. 0

9 Anexa nr. la Hotărâre nr. 6/ Buget de venituri si cheltuieli pe anul 0 la capitolul COMBUSTIBILI SI ENERGIE mii lei Denumirea indicatorilor Buget H.C.L 8/iulie0 Influente Buget 0 rectificat 0 Total, din care: 57.05,00.600, ,00 Sectiunea de functionare, total,din care: ,00 0, ,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif,total, din care: ,00 0, ,00 * bugetul local 5.980,00 0, ,00 * bugetul de stat 9.570,00 0, ,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care:.475,00.600,00.075,00 Cheltuieli de capital.475,00.600,00.075,00 Presedinte de sedinta, Constantin Răducănoiu ANEXE BUGETrectificare august cupresedinte0.xls FP-0-0, ver

10 Anexa nr. la Hotărâre nr. 6/ Buget de venituri si cheltuieli pe anul 0 mii lei Cod Indic. Buget Denumirea indicatorilor Influente Buget 0 rectificat H.C.L 8/iulie0 0 4 VENITURI TOTAL, din care: 594.4,00 800, ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, total, din care: 68.44,00 0, ,00 I. Venituri proprii, total, din care: 4.574,00 0, ,00 * Venituri din impozite si taxe ,00 0, ,00 * Sume alocate de Directia de Sanatate Publica pentru finantarea cabinetelor medicale si de medicina dentara din unitatile de invatamant din Municipiul Craiova 6.900,00 0, ,00 II.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit, total, din care: 58.6,00 0, ,00 - cote defalcate din impozitul pe venit(44%) 58.5,00 0, ,00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,00 0,00,00 III.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, total, din care: 07.0,00 0, ,00. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, din care: - pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamant 06.55,00 0, , ,00 0, ,00 - pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare 5.99,00 0, ,00 - pentru finantarea cheltuielilor descentralizate.04,00 0,00.04,00. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 659,00 0,00 659,00 IV. Subventii 9.887,00 0, ,00 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice, din care: 9.887,00 0, ,00 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 9.570,00 0, ,00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier 00,00 0,00 00,00 Subventii din bugetul de stat pt finantarea sanatatii 7,00 0,00 7,00 V.Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -4.59,00 0, ,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE, din care: 5.97,00 800, ,00 I. Venituri proprii 45,00 0,00 45,00 II. Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea programelor de infrastructura din spatiul rural 658,00 0,00 658,00 III. Subventii, din care:.9,00 800, ,00 Subvenţii pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 0,00 800,00 800,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 8.54,00 0, ,00 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor.40,00 0,00.40,00 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate.0,00 0,00.0,00 IV.Sume primite de la UE in contul platilor efectuate ,00 0, ,00 ANEXE BUGETrectificare august cupresedinte0.xls

11 Cod Indic. Buget Denumirea indicatorilor Influente Buget 0 rectificat H.C.L 8/iulie0 0 4 V.Varsaminte din sectiunea de functionare 4.59,00 0, ,00 ANEXE BUGETrectificare august cupresedinte0.xls

12 Cod Indic. Buget Denumirea indicatorilor Influente Buget 0 rectificat H.C.L 8/iulie0 0 4 CHELTUIELI TOTAL, din care: 595.9,00 800, ,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE: 68.44,00 0, ,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE: 7.497,00 800, , AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE, din care: 9.054,00 0, ,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 6.8,00 0,00 6.8,00 Cheltuieli de personal 0.4,00 0,00 0.4,00 Bunuri si servicii 6.068,00 0, ,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care:.67,00 0,00.67,00 Cheltuieli de capital.67,00 0,00.67, ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 79,00 0,00 79,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 79,00 0,00 79,00 Transferuri curente 79,00 0,00 79, TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI,din care:.005,00 0,00.005,00 Sectiunea de functionare, total, din care:.005,00 0,00.005,00 Bunuri si servicii.94,00 0,00.94,00 Dobanzi aferente datoriei publice interne si externe.87,00 0,00.87,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent ,00 0, , TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 7,00 0,00 7,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 7,00 0,00 7,00 Transferuri curente 7,00 0,00 7, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care: 8.88,00 0, ,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 8.88,00 0, ,00 Bunuri si servicii 50,00 0,00 50,00 Transferuri curente 8.08,00 0, ,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 60,00 0,00 60,00 Cheltuieli de capital 60,00 0,00 60, INVATAMANT, din care: 5.70,00 0, ,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 9.404,00 0, ,00 Cheltuieli de personal ,00 0, ,00 Bunuri si servicii 8.85,00 0, ,00 Alte cheltuieli (burse) 604,00 0,00 604,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 6.98,00 0, ,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare.99,00 0,00.99,00 Cheltuieli de capital.06,00 0,00.06, SANATATE, din care:.80,00 0,00.80,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 8.97,00 0, ,00 Cheltuieli de personal 6.085,00 0, ,00 Bunuri si servicii 87,00 0,00 87,00 Transferuri curente.500,00 0,00.500,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care:.80,00 0,00.80,00 Transferuri de capital.0,00 0,00.0,00 Cheltuieli de capital 700,00 0,00 700, CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, din care: 50.49,00 0, ,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 9.48,00 0, ,00 Bunuri si servicii 4.500,00 0, ,00 Transferuri curente 4.98,00 0, ,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 0.958,00 0, ,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 0.878,00 0, ,00 Cheltuieli de capital 80,00 0,00 80, ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, din care: 5.4,00 0,00 5.4,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 0.70,00 0, ,00 Cheltuieli de personal 7.644,00 0, ,00 Bunuri si servicii.9,00 0,00.9,00 Transferuri curente 5.50,00 0, ,00 Asistenta sociala 6.79,00 0, ,00 Alte cheltuieli 40,00 0,00 40,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 4.7,00 0,00 4.7,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 4.7,00 0,00 4.7,00 ANEXE BUGETrectificare august cupresedinte0.xls

13 Cod Indic. Buget Denumirea indicatorilor Influente Buget 0 rectificat H.C.L 8/iulie LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, din care: ,00-800, ,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 9.66,00 0, ,00 Bunuri si servicii 9.66,00 0, ,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: ,00-800, ,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 8.96,00 0, ,00 Cheltuieli de capital 9.969,00-800, , PROTECTIA MEDIULUI, din care: 9.568,00 0, ,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 7.445,00 0, ,00 Bunuri si servicii 7.445, ,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care:.,00 0,00.,00 Cheltuieli de capital.,00 0,00., ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA, din care: 9.906,00 0, ,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 9.906,00 0, ,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 9.906,00 0, , COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care: 57.05,00.600, ,00 Sectiunea de functionare, total, din care: ,00 0, ,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, total, din care: ,00 0, ,00 * bugetul local 5.980,00 0, ,00 * bugetul de stat 9.570,00 0, ,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care:.475,00.600,00.075,00 Cheltuieli de capital.475,00.600,00.075, TRANSPORTURI, din care: 76.84,00 0, ,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 59.85,00 0, ,00 Bunuri si servicii ,00 0, ,00 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 869,00 0,00 869,00 Rambursari de credite 4.056,00 0, ,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 6.999,00 0, ,00 Alte transferuri.544,00 0,00.544,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 4.05,00 0, ,00 Cheltuieli de capital.404,00 0,00.404,00 Presedinte de sedinta, Constantin Răducănoiu ANEXE BUGETrectificare august cupresedinte0.xls

14 Anexa nr. la Hotărâre nr. 6/ Buget de venituri si cheltuieli pe anul 0 la capitolul LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ mii lei Denumirea indicatorilor Buget H.C.L 8/iulie0 Influente Buget 0 rectificat 0 TOTAL, din care: ,00-800, ,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 9.66,00 0, ,00 Bunuri si servicii 9.66,00 0, ,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: ,00-800, ,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 8.96,00 0, ,00 Cheltuieli de capital 9.969,00-800, ,00. Iluminat public si electrificari rurale 8.494,00 0, ,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 7.87,00 0, ,00 Bunuri si servicii 7.87,00 0, ,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 0.6,00 0,00 0.6,00 Cheltuieli de capital 0.6,00 0,00 0.6,00. Locuinte, din care: 770,00 0,00 770,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 770,00 0,00 770,00 Cheltuieli de capital 770,00 0,00 770,00. Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice, din care: 86,00 0,00 86,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 50,00 0,00 50,00 Bunuri si servicii 50,00 0,00 50,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 6,00 0,00 6,00 Cheltuieli de capital 6,00 0,00 6,00

15 Denumirea indicatorilor Buget H.C.L 8/iulie0 Influente Buget 0 rectificat 0 4. Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, 9.06,00-800, ,00 din care: Sectiunea de functionare, total, din care:.740,00 0,00.740,00 Sistematizarea circulatiei.00,00 0,00.00,00 M.R.D 540,00 0,00 540,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 7.466,00-800, ,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 8.96,00 0, ,00 Cheltuieli de capital 8.540,00-800, ,00 Presedinte de sedinta, Constantin Răducănoiu