MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI SC GERMISARA SA Anexa nr.1 Cod unic de inregistrare: 09394 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 01 INDICATORI Nr. rd. Aprobat BVC 011 Preliminat/ Realizat BVC 01 Propuneri 013 014 mii lei % 7=6/5 Estimari Estimari 10=8/6 11=9/8 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. VENITURI TOTALE 1 70,00 341,00 334,00 97,95 91,00 91,00 133,33 100,00 1 Venituri din exploatare, din care: 19,00 80,00 8,00 100,71 41,00 41,00 87,13 100,00 a) din producţia vândută 3 15,00 41,00 65,00 109,96 41,00 41,00 85,46 100,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenţii de exploatare 5 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producţia de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare,din 9 4,00 39,00 17,00 43,59 Venituri financiare, din care: 10 51,00 61,00 5,00 85,5 50,00 50,00 96,15 100,00 a) din imobilizări financiare 11 din alte investiţii şi împrumuturi b) care fac parte din activele imobilizate 1 c) din dobânzi 13 51,00 61,00 5,00 85,5 50,00 50,00 96,15 100,00 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE 16 38,00 85,00 75,00 96,49 76,00 76,00 100,36 100,00 1 Cheltuieli de exploatare, din 17 38,00 85,00 75,00 96,49 76,00 76,00 100,36 100,00 a) cheltuieli materiale 18 10,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 alte cheltuieli externe (cu b) energie şi apă) 19 11,00 9,00 9,00 100,00 9,00 9,00 100,00 100,00 c) cheltuieli privind mărfurile 0 d) cheltuieli cu personalul, din 1 1,00 109,00 109,00 100,00 109,00 109,00 100,00 100,00 d1 ch. cu salariile 90,00 85,00 85,00 100,00 85,00 85,00 100,00 100,00 d cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 3 3,00 4,00 4,00 100,00 4,00 4,00 100,00 100,00 ch. privind contribuţia la asigurări sociale 4 1,00 17,00 17,00 100,00 17,00 17,00 100,00 100,00 ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 5 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 100,00 ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 6 6,00 5,00 5,00 100,00 5,00 5,00 100,00 100,00 ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 7 4,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 100,00 d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: 8 Page 1
INDICATORI Nr. rd. Aprobat BVC 011 Preliminat/ Realizat BVC 01 Propuneri 013 014 7=6/5 Estimari Estimari 10=8/6 11=9/8 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 d3.1).ch. sociale prevazute prin art.1 Legea nr.571/003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 9 - tichete de creşă, cf. Legii nr.193/006, cu modificările şi 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/006, cu modificările şi completările ulterioare 31 d3.) tichete de masă 3 d3.3) tichete de vacanţă 33 ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor e) potrivit programelor de disponibilizări 34 ch. cu drepturile salariale f) cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35 ch. cu amortizarea imobilizărilor g) corporale şi necorporale 36 1,00 11,00 19,00 17,73 19,00 19,00 100,00 100,00 ch. cu prestaţiile externe-total, h) din care: 37 6,00 110,00 88,00 80,00 88,00 88,00 100,00 100,00 alte cheltuieli de exploatare, i) din care: 38 1,00 6,00 30,00 115,38 31,00 31,00 100,00 100,00 i1) contract de mandat i) ch. de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr.193/006, cu modificările şi completările ulterioare i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/006, cu modificările şi completările ulterioare 39 40 41 4 11,00 15,00 15,00 100,00 15,00 15,00 100,00 100,00 43 11,00 15,00 15,00 100,00 15,00 15,00 100,00 100,00 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/006, cu modificările şi i4) ch. cu sponsorizarea 44 45 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 100,00 Page %
INDICATORI Nr. rd. Aprobat BVC 011 Preliminat/ Realizat BVC 01 Propuneri 013 014 7=6/5 Estimari Estimari 10=8/6 11=9/8 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 9,00 10,00 15,00 150,00 15,00 15,00 100,00 100,00 i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 Cheltuieli financiare, din care: 48 a) cheltuieli privind dobânzile 49 alte cheltuieli financiare b) 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 REZULTATUL BRUT III (profit/pierdere) 5 3,00 56,00 59,00 105,36 15,00 15,00 5,4 100,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 5,00 11,00 9,00 81,8,00,00 5,4 100,00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 7,00 45,00 50,00 111,11 13,00 13,00, 100,00 1 Rezerve legale 55,00 3,00 3,00 100,00 1,00 1,00 6,00 100,00 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 Acoperirea pierderilor contabile 3 din anii precedenţi 57 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 4 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur 5 6 Alte repartizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,57,58 si 59. 58 59 % 7 8 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 60 5,00 4,00 47,00 111,90 1,00 1,00 5,53 100,00 61 6 3,00 38,00 Page 3 4,00 110,53 11,00 11,00 6,19 100,00
INDICATORI Nr. rd. Aprobat BVC 011 Preliminat/ Realizat BVC 01 Propuneri 013 014 7=6/5 Estimari Estimari 10=8/6 11=9/8 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 9 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63,00 4,00 5,00 15,00 1,00 1,00 6,19 100,00 VENITURI DIN FONDURI VI EUROPENE 64 CHELTUIELI DIN FONDURI VII EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestari servicii 68 d) cheltuieli cu reclama si 69 e) alte bli cheltuieli it t 70 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 0,00 3,00 350,00 11.666,67 1 Surse proprii 7 0,00 3,00 350,00 11.666,67 Alocaţii de la buget: 73 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 0,00 0,00 350,00 Cheltuieli aferente 1 investitiilor,inclusiv cele aferenteinvestitiilor in curs la 80 0,00 350,00 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 81 a) interne 8 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84,00 3,00 1,00 33,33 1,00 1,00 100,00 100,00 1 Rezerve legale 85,00 3,00 1,00 33,33 1,00 1,00 100,00 100,00 XI Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 70,00 341,00 334,00 97,95 91,00 91,00 133,33 100,00 Cheltuieli aferente veniturilor 90 38,00 85,00 75,00 96,49 76,00 76,00 100,36 100,00 Nr. prognozat de personal la 3 finele anului 91 4,00 4,00 4,00 100,00 4,00 4,00 100,36 100,00 4 Nr.mediu de salariaţi total 9 4,00 4,00 4,00 100,00 4,00 4,00 100,00 100,00 5 Cheltuieli de natura salariala(a+b+c) din care: 93 90,00 85,00 85,00 100,00 85,00 85,00 100,00 100,00 fond de salarii aferent a) personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 90,00 85,00 85,00 100,00 85,00 85,00 100,00 100,00 alte cheltuieli cu personalul b) 95 alte bonificatii si bonusuri in c) banisi/sau natura 96 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)(rd.94/rd.9)/1* 6 a) 1000 97 1.875,00 1.770,83 1.770,83 100,00 1.770,83 1.770,83 100,00 100,00 % Page 4
INDICATORI Nr. rd. Aprobat BVC 011 Preliminat/ Realizat BVC 01 Propuneri 013 014 7=6/5 Estimari Estimari 10=8/6 11=9/8 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)influientat de b) bonificatiile si bonusurile in lei si/sau in natura(rd.93/rd.9)/1*1000 98 1.875,00 1.770,83 1.770,83 100,00 1.770,83 1.770,83 100,00 100,00 Productivitatea muncii pe total 7 personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.89/9) 99 67.500,00 85.50,00 83.500,00 97,95 7.750,00 7.750,00 87,13 100,00 Productivitatea muncii pe total 8 personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd Productivitatea muncii 89/9 în x unităţi ICP) 100 7.873,00 87.96,85 86.11,90 97,95 75.034,35 75.034,35 87,13 100,00 9 fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 101 Cheltuieli totale la 1000 lei 10 venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000 10 881,48 835,78 83,35 98,51 948,45 948,45 115,19 100,00 11 Plăţi restante 103 a) preţuri curente 104 b) preţuri comparabile 105 1 Creanţe restante 106 a) preţuri curente 107 b) preţuri comparabile 108 Nota: IPC in luna dec. 010 fata de dec.009 este 107,96% Nota: IPC in luna dec. 011 fata de dec.010 este 103,14% % Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10