Str. Narciselor, nr Bacau CUI:RO J04/789/2010 Capital social: lei CODCAEN: 3600 Tel: Fax: vvww.apab

Documente similare
Bilant_2011.pdf

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

BIL_1209SCL1.pdf

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/

BILANT 1998

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Tradeville - Date Financiare 2015

Microsoft Word - omfp916.doc

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ; Nr. Reg. Com.: J 2

SCD-Sit fin

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC

INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( )

structura_SC_an2018_010219

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU Anexa nr. 1 la H.C.J. Sibiu nr. / 2018 RECTIFICAREA bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu pe anul 20

Anexa Ordin 14_2012

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc

OMFP 3055 din pt aprobarea reglem contabile conforme cu directivele europene _actualizat 2012_

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

JUDETUL

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

bilant 2010 modif in pdf

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula

Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL

Microsoft Word - Document1

S P I T A L U L O R Ă Ş E N E S C N E G R E Ş T I O A S Str. Victoriei nr 90 P R O C E D U R A G E N E R A L A E V A L U A R E A P E R F O R M A N T E

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCT

CAP 1

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2012

Microsoft Word - Note explicative bilant.doc

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542;

Slide 1

Microsoft Word - Raport trim III doc

S

Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale I. Prevederi generale 1.1. (1) Entitățile prevăzute la art. 3 din

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul

S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI / ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/ DETA

SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Real

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITUL ŞI C

Transcriere:

Str. Narciselor, nr. 14 - Bacau CUI:RO 27429315 J04/789/2010 Capital social: 24.047.170 lei CODCAEN: 3600 Tel:0334-401.796 Fax:0234-55.11.75 vvww.apabacau.ro email: raizc juridic:# yahoo.com Cont: R 066R N C B 0026118227670001 deschis la BCR Bacau RINA este Membru RIN A SIM TEX ISO 9001 ISO 14001 BS OHSAS 18001 ^ederuíieí CiSQ ' ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACŢIONARILOR HOTARAREA NR. 1 DIN 25.05.2015 Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 25.05.2015 la sediul societatii din localitatea Bacau, str. Narciselor nr. 14, judeţ Bacau, conform prevederilor art.l 1 alin. 2 lit. d, e, k din Actul Constitutiv si a Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările ulterioare, H.C.A. nr. 2/19.05.2015 a CRAB, H.C.A. nr. 3/19.05.2015, H.C.A. nr. 4/19.05.2015, H.C.A. nr. 5/19.05.2015, legal constituita, in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul Acţionarilor, deţinând un număr de deţinând un număr de I.242.590 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni, reprezentând 51,67303 % din capitalul social; Cu 51,67303 % din numărul de drepturi de vot, hotărăşte : Art. 1 - Aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale societatii incheiate la 31.12.2014, propuse prin Nota nr.3666/05.05.2015 a Serviciului Contabilitate din cadrul societatii. Art. 2 -Aprobarea Raportului anual al administratorilor societatii si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Planului de Investitii si a Planului de Reparaţii Curente si Capitale a societatii pe anul 2014. Art. 3 - Aprobarea repartizării profitului net al societatii in exerciţiul financiar 2014, propus prin Nota nr. 3389/24.04.2012 a Serviciului Financiar din cadrul societatii. 1

Art. 4 - Aprobarea achiziţionării de servicii de asistenta si reprezentare a societatii in litigiile internaţionale in care societatea este angajata ca urmare a accesarii fondurilor europene si implicit pentru desfasurarea in bune condiţii a activitatii Serviciului UIP POS Mediu si mandatarea directorului general sa incheie contractul avand ca obiect serviciile juridice mentionate. Art. 5 - împuternicirea directorului general al societatii d-1 Gaina Razvan Grigore de a semna prezenta hotarare. Art. 6 - împuternicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA -ELENA - sef Serviciu Juridic, care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr. 791513 si CNP : 2740710044420 pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si înregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau. Prezenta hotarare a fost intocmita in 5 exemplare originale, de către Secretarul Adunării Generale, la sediul societatii. Director General al S.C. CRAB S.A. Ing. Găină Răzvan -^Grigore Secretarul Adun ari lygne rale Ordinare Sef Ser^icm Juridic,.1C, Cons. Jr. LucaM ^m es^lnkia reî^na 2

K f f l C P Z & K l O Æ i [ M I G R D M L & O U Z & Æ \ [ l ) Z & Str. Narciselor, nr.14 - Bacau CUI:RO 27429315 J04/789/2010 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600 T el:0334-401.796 Fax:0234-55.11.75 www.apabacau.ro email: rage iuridic@ vahoo.com Cont: R 066R N C B 0026118227670001 deschis la BCR Bacau RINA este Membru ol Federaţiei CISQ ISO 9001 ISO 14001 BS OHSAS 18001 Sistem intectmt Certificai ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACŢIONARILOR HOTARAREA NR. 2 DIN 25.05.2015 Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de 25.05.2015 la sediul societatii din localitatea Bacau, str. Narciselor nr. 14, judeţ Bacau, conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. k din Actul Constitutiv si a Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările ulterioare, H.C.A. nr. 5/19.05.2015, legal constituita, in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul Acţionarilor, deţinând un număr de deţinând un număr de 1.242.590 acţiuni din totalul de 2.404.717 acţiuni, reprezentând 51,67303 % din capitalul social; Cu 51,67303 % din numărul de drepturi de vot, hotărăşte : Art. 1 - Aprobarea Planului de Administrare 2014-2018 elaborat de Consiliul de Administraţie, in condiţiile OUG 109/2011. Art. 2 - împuternicirea directorului general al societatii d-1 Gaina Razvan Grigore de a semna prezenta hotarare. 1

Art. 3 - împuternicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA -ELENA - sef Serviciu Juridic, care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr. 791513 si CNP : 2740710044420 pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si înregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau. Prezenta hotarare a fost intocmita in 5 exemplare originale, de către Secretarul Adunării Generale, la sediul societatii. Director General al S.C. CRAB S.A. 2

SC COMPANIA REGIONALA DE APA De la :SERVICIUL CONTABILITATE APROBAT ) DIRECTOR GENERAJL Ing.GAINA RAZVAN RE Către: CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SC CRAB SA O c / O NOTA INTERNA Va înaintam spre aprobare Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 întocmite conform O.M.F.P 3055/2009 si care cuprind : -FIO -Bilanţ -F20 -Contul de profit si pierdere -F30 -Date informative -F40 -Situatia activelor imobilizate - Situatia modificărilor capitalului propriu - Situatia fluxurilor de numerar - Note explicative la Situatiile financiare anuale Insotite de Raportul Auditorului Independent firma BDO AUDIT BUCUREŞTI DIRECTOR ECONOMIC Ec. Adriana Ivasciuc SERV.CONT ABILITATE Ec.I?abela Beta

Suma de control 24.047.170 T ip situ a ţie fin an ciară : BL Bifaţi n u m a i dacă [X] M ari C o n trib u a b ili care d epun b ila n ţu l la Bucureşti este cazul : 1 Sucursala (Y An C Semestru Anul h o i T I Ijititatca SC C O M P A N IA R E G IO N A L A D F A P A B A C A L ' S A cs r-n QJ L. < Judeţ Baca Strada N A R C IS IC O K Sector localitate B A C A U Nr. 14 Bloc Scara A Telefon 0334401796 Număr din registrul comerţului J04 78') 2010 Cod unic de înregistrare 2 7 4 2 9 1 1 5 Form a de 1 --Societal! comerciale cu capital integral de stat j proprietate Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAF.N ) 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei Situaţii financiare anuale f entităţi hi căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic ) C C C Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată r Raportări anuale 1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit Q ] de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3 A1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 I 2. persoanele juridice aflate *-I în lichidare, potrivit legii 3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente in state aparţinând Spaţiului Economic European Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepţia entitatilor care au opiat pentru un sistem simplificat de contabilitate. FIO-BILANŢ F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40_- SITIJATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicatori: Capitaluri - total 41.806.71 1 Profit/ pierdere 3.156.535 ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele si prenum ele DIRECTOR G EN ER A N n g.r A Z V A N - G g jţa ^ E ^  ln  7 Numele si prenumele DIRECTOR ECONOM IC-Ec.lVASCIUC ADRIANA S e m n ătu ra. si stampila Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Adriar^a Ivasciuc Semnătură electronica i r HO.I Mmi ',ION Al A HÍ- APA 8 A( A, 1 <1 A. >., >'; (>' Form ular VALIDAT Semnătura Nr.de înregistrare in organismul profesional AUDITOR, Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit EDO AUDIT... Nr.de înregistrare in Registrul CAFR Cod fiscal 18/02.08.2001 j 6546223

B IL A N Ţ FI O - pag. 1 la data de 31.12.2014 Formular 10 - lei - Denumirea elementului Nr. rd. Sold la: 01.01.2014 31.12.2014. _ A B 1 2 A. ACTIVE IM O B ILIZ A T E I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1-Cheltuieli de co n stituire (ct.201-2801) 01 0 2.C heltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 3. Concesiuni, brevete, licenţe, m ărci com erciale, d re p tu ri şi active sim ilare şi alte im o biliză ri neco rp o rale (ct. 205 + 208-2805 - 2808-2905 - 2908) 03 852.443 242.313 4. Fond com ercial (ct.2071-2807-2907) 04 5. Avansuri si im obilizări necorporale in curs de execuţie (ct.233+234-2933) 05 TOTAL (rd.01 la 05) 06 852.443 242.313 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. T erenuri şi c o n s tru c ţii (ct. 21 1 + 2 1 2-2811 - 2812-2911 -2912) 07 29.806.608 28.971.279 2. Instalaţii tehnice şi m aşini (ct. 213 + 223-2813 - 2913) 08 11.639.020 10.050.154 3. Alte instalaţii, u tila je şi m o b ilie r (ct. 214 + 224-2 8 1 4-2 9 1 4 ) 09 67.403 54.756 4. Avansuri şi im o biliză ri corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232-2931) 10 51.784.960 111.537.297 TOTAL (rd. 07 la 10) 11 93.297.991 150.613.486 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. A cţiu n i d e ţin u te la e n tită ţile a filia te (ct. 261-2961) 12 2. îm p ru m u tu ri acordate e n tită ţilo r afiliate (ct. 2671 + 2672-2964) 13 3. Interese de p articipare (ct. 263-2962) 14 4. îm p ru m u tu ri acordate e n tită ţilo r de care com pania este legată în virtu te a intereselor de participare (ct. 2673 + 2674-2965) 15 5. Investiţii d e ţin u te ca im obilizări (ct. 265 + 266-2963) 16 161.201 264.909 h "... ' " " - ~ ---- - -...- -... - 6. A lte îm p ru m u tu ri (ct. 2675 + 2676' + 2677 + 2678 + 2 6 7 9' - 2966-2968 ) 17 TOTAL (rd. 12 la 17) 18 161.201 264.909 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 94.311.635 151.120.708 B. ACTIVE C IR C U LA N T E 1. STOCURI 1. M aterii p rim e şi m ateriale co n su m a b ile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 +32.8 + /-3 8 8-391 -3 9 2-3 9 5 1-3 9 5 8-3 9 8 ) 20 1.064.230 1.051.368 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 + /- 348" - 393-3941 - 3952) 21 3. Produse fin ite şi m ărfu ri (ct. 345 + 346 + /- 348 + 354 + 3 5 6 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 + /- 3 7 8-3945 - 3 9 4 6-3953 - 3 9 5 4-3 9 5 6-3 9 5 7-3 9 6-3 9 7-4428) 22 4.867 5.030 4. Avansuri p entru cum părări de stocuri (ct. 4091) 23 71 TOTAL (rd. 20 la 23) 24 1.069.097 1.056.469 II. CREANŢE (Sum ele care urm ează să fie încasate d u p ă o perioadă mai m are de un lan treb u ie prezentate separat p entru fiecare elem ent.)

FIO - pag. 2 1. C reanţe com erciale (ct. 2675 + 2676 '+ 2 6 7 8 + 2 6 7 9! - 2966" -2 9 6 8 + 4092 + 41 1 4 413 + 418-491) 25 13.625.580 11.336.456 2. Sum e de încasat d e la e n tită ţile a filia te (ct. 451-4 9 5 ') 26 3. Sume de încasat de la e n tită ţile de care com pania este legată în virtute a intereselor de participare (ct. 453-495 ) 4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431' + 4 3 7 " + 4382 + 4 4 1 '' + 4 4 2 4 + 4 4 2 8 " + 444 + 445 + 4 4 6 " + 4 4 7 '' + 4482 + 4 5 8 2 + 461 + 4 7 3 ' -4 9 6 + 5187) 27 28 26.373.888 65.690.260-5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456-495 ) 29 TOTAL (rd. 25 la 29) 30 39.999.468 77.026.716 III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. A cţiuni d e ţin u te la e n tită ţile a filia te (ct. 501-591) 31 2. A lte in v e s tiţii pe te rm e n scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508-595 - 596-598 + 5113 + 51 14) 32 4.417.310 10.888.764 TOTAL (rd. 31 + 32) 33 4.417.310 10.888.764 IV. CASA Şl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 2.860.874 8.166.793 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 48.346.749 97.138.742 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 4 7 1 ) 36 39.026 39.318 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE fn TR -0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN 1. îm p ru m u tu ri din em isiunea de o b lig a ţiu n i, prezentându-se separat îm p ru m u tu rile din em isiunea d e o b lig a ţiu n i co n v e rtib ile (ct. 161 + 1681-169) 2. Sum e d a to ra te in s titu ţiilo r de cre d it (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5 1 9 2 + 5198) 37 38 3.135.535 3.145.244 3. Avansuri încasate în c o n tu l c o m e n zilo r (ct. 419) 39 4. D atorii com erciale - fu rn iz o ri (ct. 401 + 404 + 408) 40 6.073.369 2.896.727 5. Efecte de co m e rţ de p lă tit (ct. 403 + 405) 41 47.311 56.649 6. Sum e d a to ra te e n tită ţilo r a filia te (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4 5 1 ''') 42 7. Sum e d a to ra te e n tită ţilo r de care com pania este legată în virtute a intereselor de participare (ct. 1663 + 1 686+ 2692+453***) 8. Alte d a torii, inclusiv d a to riile fiscale şi d a to riile p rivin d asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 " ' + 4 3 7 ' * " + 4381 + 441 " ' + 4423 + 4 4 2 8 * ' + 444 + 4 4 6 '' ' + 4 4 7 '" +4481 + 4 5 5 + 4 5 6 '" + 457 + 4581 + 462 + 4 7 3 ' '' + 509 + 51 86 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 43 44 10.355.480 7.144.915 TOTAL (rd. 37 la 44) 45 19.611.695 13.243.535 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36-45 - 63) 46 28.774.080 83.934.525 F. TOTAL ACTIVE M INUS DATO RII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 123.085.715 235.055.233 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ln T R -0 PERIOADA M A I MARE DE 1 AN ; 1. îm p ru m u tu ri d in em isiunea d e o b lig a ţiu n i, prezentându-se separat jîm p ru m u tu rile d in em isiunea de o b lig a ţiu n i co n v e rtib ile (ct. 161 + 1681-169) 2. Sume d a to ra te in s titu ţiilo r de cre d it (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 48 49 24.935.635 22.152.159 3. Avansuri încasate în c o n tu l co m e n zilo r (ct. 419) 50 4. D atorii com erciale - fu rn izo ri (ct. 401 + 404 + 408) 51 5. Efecte d e c o m e rţ de p lă tit (ct. 403 + 405) 52 6. Sum e d a to ra te e n tită ţilo r a filia te (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4 5 1 '" ') 53 7. Sum e d a to ra te e n tită ţilo r d e care com pania este legată în virtute a intereselor de particip a re (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 4 5 3 '" ) 54

FIO- p a g. 3 8. Alte d a torii, inclusiv d a to riile fiscale şi d a to riile p rivin d asigurările sociale (ct. 1 623+ 1626 + 1 6 7 + 1687 + 2693 + 421 + 4 2 3 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 4 3 1 '" + 4 3 7 " + 4381 + 4 4 1 " + 4 4 2 3 + 4 4 2 8 " + 4 4 4 " ' + 4 4 6 " + 4 4 7 " + 4481 + 4 5 5 + 4 5 6 '" + 4581 + 4 6 2 + 473" + 5 0 9 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 55 59.815 TOTAL (rd. 48 la 55) 56 24.935.635 22.211.974 H. PRO VIZIO ANE 1. Provizioane p e n tru pensii şi o b lig a ţii sim ilare (ct. 1515) 57 2. Provizioane p entru im p o zite (ct. 1516) 58 294.554 3. A lte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59 315.737 115.984 TOTAL (rd. 57 la 59) 60 610.291 115.984 1. VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru in ve stiţii (ct. 475) 61 60.256.946 170.655.655 2. V enituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64) 62 161.201 264.909 Sum e de reluat in tr-o perioada de pana la un an (ct. 4 7 2 ') 63 5um e de reluat in tr-o perioada m ai m are de un an (ct. 472 ) 64 161.201 264.909 3. V e n itu ri în avans a ferente a ctive lo r p rim ite prin transfer de la clie n ţi (ct. 478) 65 Fond com ercial negativ (ct.2075) 66 TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) 67 60.418.147 170.920.564 J. CAPITAL Şl REZERVE 1. CAPITAL 1. Capital subscris vărsat (ct. 101 2) 68 24.047.170 24.047.170 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 69 3. P atrim oniul regiei (ct. 1015) 70 4. P a trim o n iu l in s titu te lo r n a ţio nale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 71 TOTAL (rd. 68 la 71) 72 24.047.170 24.047.170 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 74 5.714.280 7.101.455 IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) 75 948.194 1.229.008 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 76 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 77 4.048.398 4.324.073 4. A lte rezerve (ct. 1068) 78 1.086.231 2.229.284 TOTAL (rd. 75 la 78) 79 6.082.823 7.782.365 A cţiu n i p ro p rii (ct. 109) 80 C âştiguri legate de in s tru m e n te le de capita lu ri p ro p rii (ct. 141) 81 Pierderi legate de in stru m e n tele de capitaluri proprii (ct. 149) 82 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 11 7) 83 1.277.369 2.875.721 SOLD D (ct. 117) 84 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) SOLD D (ct. 121) 85 2.678.768 3.156.535 86 0 0 Repartizarea p ro fitu lu i (ct. 129) 87 2.678.768 3.156.535 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 7 2 + 7 3 + 7 4 + 7 9-80+81-8 2 + 8 3-8 4 + 8 5-86 - 87) 88 37.121.642 41.806.711

(......... I J FIO - pag. 4 P a trim o n iu l p u b lic (ct. 101 6) 89 i CAPITALURI - TOTAL ( rd.8 8 + 89) ţrd.4 7-5 6-6 0-6 1-6 4-6 5-6 6! 90 37.121.642 41.806.711 S u m a d e co n tro l F I O : 56Z63068_5/_549128 u 62 ) Conturi dc repartizat dupa natura elementelor respective. ' -) Solduri debitoare ale conturilor respective. ' ) Solduri creditoare ale conturilor respective. ; Sumele înscrise la acest rând (rd.25) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altoi contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, N um ele si prenum ele DIRECTOR ECONOMIC-Ec.lVASCIUC ADRIANA Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Formular VALIDAT

F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT Ş I PIERDERE la data de 31.12.2014 Formular 20 - lei - Denumirea indicatorilor Nr. rd. Exerciţiul financiar 2 0 1 3 2 0 1 4 A B 1 2 1. Cifra de afaceri netă (rd. 0 2 + 0 3-0 4 + 0 5 + 0 6 ) 01 47.502.451 61.932.806 Producţia vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708) 02 47.31 1.386 61.555.824 V enituri din vânzarea m ă rfu rilo r (ct. 707) 03 23.542 6.504 Reduceri com erciale acordate (ct. 709) 04 V enituri d in dobân zi în re g istra te de e n tită ţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contra cte de leasing (ct.766 ) 05 V enituri din sub ve nţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 167.523 370.478 2. V enituri aferente c o s tu lu i p ro d u c ţie i în curs de execuţie (ct.711 +712) > Sold C 07 Sold D 08 3. Producţia realizată de e n tita te p entru scopurile sale p ro p rii şi capitalizată (ct.721+ 722) 09 775.431 961.530 4. Alte ve n itu ri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 1.802.391 2.958.940 -din care, v e n itu ri d in fo n d u l com ercial n e g ativ 11 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10) 12 50.080.273 65.853.276 5. a) C heltuieli cu m ateriile p rim e şi m aterialele consum abile (ct.601 +602-7412) 13 1.813.031 2.176.492 Alte cheltuieli m ateriale (ct.603+604+606+608) 14 771.485 1.070.252 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 7.258.148 6.166.029 c) C heltuieli p rivin d m ărfurile (ct.607) 16 52.709 19.946 Reduceri com erciale p rim ite (ct. 609) 17 4.197 6.345 6. C heltuieli cu personalul (rd. 19 +20) 18 23.216.264 27.757.692 a) Salarii şi in d e m n iza ţii ', (ct.641+642+643+644-7414) 19 18.231.618 22.051.006 b) C heltuieli cu asigurările şi prote cţia socială (ct.645-7415) 20 4.984.646 5.706.686 7.a) Ajustări de valoare p rivin d im o biliză rile corporale şi necorporale (rd. 22-23) 21 4.435.374 4.610.684 a. l) C heltuieli (ct.6811+681 3) 22 4.435.374 4.662.093 a.2) V enituri (ct.7813) 23 51.409 b) Ajustări de valoare p rivin d activele circulante (rd. 25-26) 24 226.517 9.795.097 b. l) C heltuieli (ct.654+6814) 25 467.515 10.460.498 b.2) V enituri (ct.754+7814) 26 240.998 665.401 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 7.978.125 7.718.907

F20 - pag. 2 8.1. C heltuieli p riv in d p re sta ţiile e xterne (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416) 28 6.398.495 6.967.713 8.2. C heltuieli cu alte im pozite, taxe şi vărsăm inte asim ilate (ct.635) 29 626.788 697.015 8.3. Alte cheltu ie li (ct.652+658) 30 952.842 54.179 C heltuieli cu d o b â n zile de re fin a n ţa re în re g istra te de e n tită ţile radiate d in Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666 ) 31 Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34) 32-137.351-199.753 - C heltuieli (ct.6812) 33 43.033 8 7.072 -V e n itu ri (ct.7812) 34 180.384 286.825 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 1 6-1 7 + 1 8 + 21 + 2 4 + 27 + 32) 35 45.610.105 59.109.001 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 1 2-3 5 ) 36 4.470.168 6.744.275 - Pierdere (rd. 3 5-1 2 ) 37 0 0 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 - din care, v e n itu rile o b ţin u te de la e n tită ţile afiliate 39 10. V enituri d in alte in v e s tiţii şi îm p ru m u tu ri care fac parte d in activele im o biliza te (ct. 763) 40 - d in care, v e n itu rile o b ţin u te de la e n tită ţile afiliate 41 11. V enituri din dobânzi (ct.7 6 6 ') 42 123.965 102.991 - d in care, v e n itu rile o b ţin u te de la e n tită ţile afiliate 43 A lte ve n itu ri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 2.164.107 829.928 VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 4 0 + 42 + 44) 45 2.288.072 932.919 12. A justări de valoare p riv in d im o b iliză rile financiare şi in ve stiţiile financiare d e ţin u te ca active circu la nte (rd. 4 7-48) 46-9.399 -C h e ltu ie li (ct.686) 47 - V enituri (c t.786) 48 9.399 13. C heltuieli p rivin d do b ân zile (c t.666'-7418) 49 1.072.101 991.723 - din care, cheltuielile în relaţia cu e n tită ţile afiliate 50 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 2.564.460 1.069.191 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 4 6 + 49 + 51) 52 3.627.162 2.060.914 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): - Profit (rd. 4 5-52) 53 0 0 - Pierdere (rd. 52-45) 54 1.339.090 1.127.995 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): j - P rofit (rd. 12 + 4 5-3 5-5 2 ) 55 3.131.078 5.616.280 - Pierdere (rd. 35 + 52-12 - 45) 56 0 0 15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 16. C heltuieli extraordinare (ct.671) 58 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: - Profit (rd. 5 7-5 8 ) 59 0 0 -P ie rd e re (rd. 5 8-5 7 ) 60 0 0

F20 - pag. 3 VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 52.368.345 66.786.195 CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 49.237.267 61.169.915 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â): - P rofit (rd. 61-6 2 ) 63 3.131.078 5.616.280 - Pierdere (rd. 6 2-61 ) 64 0 0 18. Im po zitu l pe p ro fit (ct.691 ) 65 452.310 2.459.745 19. Alte im p o zite neprezentate la elem entele de mai sus (ct.698) 66 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - P ro fit (rd. 6 3-6 4-6 5-6 6 ) 67 2.678.768 3.156.535 - Pierdere (rd. 6 4 + 6 5 + 6 6-63) 68 0 0 Sum a de co n tro l F20 : 9263260987 5491281162 ) Conturi de repartizat după natura elem entelor respective.. La acest rând (rd. 19) se c u p rin d si d re p tu rile co la b o ra to rilor, sta b ilite p o triv it legislaţiei m uncii, care se preiau d in rulajul d e b ito r al contului 621 C heltuieli cu colab o ra to rii", analitic C olaboratori persoane fizice". ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Num ele si prenum ele DIRECTOR GENERAL-Ing.RAZVAN-aFHQbiJE-GAINA Sem nătura / // COÍ7 N um ele si prenum ele DIRECTOR ECONOMIC-Ec.lVASCIUC ADRIANA Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Stam pila u n ită tii Semnătura _ Form ular ' Nr.de înregistrare in organism ul profesional: VALIDAT I

DATE INFORMATIVE F30 - pag. 1 Formular 30 1. Date privind rezultatul înregistrat la data d e 31.12.2014 Nr. rd. Nr.unitati A B 1 2 Sume - lei - U nităţi care au înregistrat p ro fit 01 1 3.156.535 U nităţi care au înregistrat pierdere 02 U nităţi care nu au înregistrat nici p ro fit nici pierdere 03 II Date privind plăţile restante Nr. rd. Total, din care: Pentru activitatea curenta Pentru activitatea de investiţii A B 1=2+3 2 3 Plaţi restante - to ta l (rd.05 + 0 9 + 15 la 19 + 23) 04 ""' "......... "... ' Furnizori restanţi - to ta l (rd. 06 la 08) 05 - peste 30 de zile 06 - peste 90 d e zile 07 - peste 1 an 08 O b lig a ţii restante fata de b u g e tu l a sigurărilor sociale - to ta l (rd.10 la 14) - c o n trib u tii p e n tru asigurari sociale de stat d a tora te de angajatori, salariaţi si alte persoane asim ilate 09 10 - c o n trib u tii p e n tru fo n d u l a sig u ră rilo r sociale de sanatate 11 - co n trib u ţia p e n tru pensia su p lim enta ră 12 - c o n trib u tii p e n tru b u g e tu l asig u ră rilo r p e n tru şomaj 13 - alte datorii sociale 14 O b lig a ţii restante fata de b u g e te le fo n d u rilo r speciale si alte fo n duri 15 O bligaţii restante fata de alti cred ito ri 16 Im po zite si taxe n e p la tite la te rm e n u l sta b ilit la b u g e tu l de stat.17 Im po zite si taxe n e p la tite la te rm e n u l s ta b ilit la b u g e te le locale 18 1 C redite bancare nera m b u rsa te la scadenta - j to ta l (rd. 20 la 22) 19 - restante dupa 30 de zile 20 - restante dupa 90 de zile 21! - restante dupa 1 an 22 Dobânzi restante 23 III. Număr mediu de salariaţi Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014 A B 1 2 Num ăr m ediu de salariaţi 24 692 696 N um ărul e fe ctiv de salariaţi e xiste n ti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decem brie 25 712 718

F30 - pag. 2 IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante Nr. rd. Sume (lei) A B i Venituri b ru te d in dobânzi p lă tite către persoanele fizice nerezidente, din care; 26 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l d e stat 27 V enituri b ru te d in d o b ân zi p lă tite către persoanele fizice nerezidente d in statele m em bre ale U niunii Europene, din care: 28 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 29 Venituri b rute din dobânzi p lă tite către persoanele juridice nerezidente, din care: 30 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 31 V enituri b ru te din dob ân zi p lă tite către persoanele ju rid ic e asociate, nerezidente din statele m em bre ale U niunii Europene, din care: 32 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 33 Venituri b ru te din divid end e p lă tite către persoanele fizice nerezidente, din care: 34 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 35 V enituri b ru te d in d iv id e n d e p lă tite către persoanele fizice nerezidente din statele m em bre ale U niunii Europene, din care: 36 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 37 Venituri b ru te d in d iv id e n d e p lă tite către persoanele ju rid ice nerezidente, p o triv it p re ve d e rilo r art. 11 7 lit. h) din Legea nr. 571/2003 p rivin d C odul fiscal, cu m o d ifică rile şi com pletările ulterioare, din care: 38 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 39 Venituri b ru te d in red even ţe p lă tite către persoane fizice nerezidente, din care: 40 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 41 V enituri b ru te din re d e v en ţe p lă tite către persoanele fizice nerezidente d in state m em bre ale U niunii Europene, din care: 42 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 43 Venituri b rute din re d even ţe p lă tite către persoane juridice nerezidente, din care: 44 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 45 V enituri b ru te d in re d e v e n ţe p lă tite către persoanele juridice asociate i nerezidente din statele m em bre ale U niunii Europene, din care: 46 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 47 R edevenţe p lă tite în cursul p e rioadei de raportare p e ntru b u n u rile din d o m e n iu l public, p rim ite în concesiune, din care: 48 875.589 - redevenţe p e n tru b u n u rile din d o m e n iu l p u b lic p lă tite la b u g e tu l de stat 49 R edevenţă m inieră p lă tită la b u g e tu l de stat 50 R edevenţă p e tro lie ră p lă tită la b u g e tu l de stat 51 Jchirii p lă tite în c u rs u l p e rio a d e i d e ra p o rta re p e n tru te re n u ri >ş 52 Venituri bru te din servicii p lă tite către persoane nerezidente, din care: 53 j - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 54 V enituri b ru te din servicii p lă tite către persoane n erezidente din statele m em bre ale U niunii Europene, din care: 55 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l d e stat 56 Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57 71.838.151

r J U - p a g. 3 - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58 71.838.151 - su b ve n ţii aferente ve n itu rilo r, din care: 59 - su b v e n ţii p e n tru stim ularea ocupării fo rţe i de m uncă 60 C reanţe restante, care nu au fo s t încasate la te rm e n e le prevăzute în co n tra cte le com erciale şi/sau în actele n o rm ative în vigoare, din care: 61 11.566.899 - creanţe restante de la e n tită ţi din sectorul m ajoritar sau integral de stat 62 3.150.287 - creanţe restante de la e n tită ţi din sectorul privat 63 8.416,612 V. Tichete de masa Nr. rd. Sume (lei) A B i Contravaloarea tic h e te lo r de masa acordate salariaţilor 64 1.413.215 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare K>*) Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014 A B 1 2 C heltuieli de cercetare - dezvoltare, d in care: 65 - dupa surse de finanţare, din care: 66 - d in fo n d u ri p u b lice 67 - d in fo n d u ri p rivate 68 - dupa natura ch e ltu ie lilo r, din care: 69 - cheltuieli curente 70 - cheltuieli de capital 71 VII. Cheltuieli de inovare Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014 A B 1 2 C heltuieli de inovare 72 VIII. Alte informaţii Avansuri acordate p e n tru im o b iliză ri necorporale (ct, 234) Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014 A B 1 2 73 Avansuri acordate p entru im o biliză ri corporale (ct. 232) 74 16.954.468 2.324.006 Im obilizări financiare, în sum e b ru te (rd. 76 + 84) 75 300 94.158 A cţiuni d e ţin u te la e n tită ţile afiliate, interese de participare, alte titlu ri im o b iliz a te şi o b lig a ţiu n i, în sum e 'b ru te (rd. 77 la 83) 76 - acţiuni cotate emise de rezidenţi 77 - acţiuni necotate em ise de rezidenţi 78 - părţi sociale emise de rezidenţi 79 - o b lig a ţiu n i em ise de rezidenţi 80 - a cţiu n i emise de org a n ism e le de plasam ent colectiv emise de rezidenţi r - - -.... j - acţiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82 - o b lig a ţiu n i em ise de n e re zid e n ti 83 81 Creanţe im obilizate, în sum e b rute (rd. 8 5 + 8 6 ) 84 300 94.158

- - - - -... -......- - 1: 3 0 - p a g. 4 - creanţe im o b iliz a te în lei si exp rim a te in lei, a căror decontare se face in fu n c ţie de cursul unei valute (din ct. 267) 85 300 94.158 - creanţe im o biliza te în valută (din ct. 267) 86 Creanţe com erciale, avansuri acordate fu rn iz o rilo r şi alte conturi asim ilate, în sum e b ru te (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: - creanţe com erciale externe, avansuri acordate fu rn iz o rilo r externi şi alte co n tu ri asim ilate, în sume brute (d in ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) Creanţe com erciale neîncasate la te rm e n u l sta b ilit (din ct. 4092 + d in ct. 411 + d in ct. 413) Creanţe în le gătură cu personalul şi c o n tu ri asim ilate (ct. 425 + 4282) Creanţe în le gătură cu b u g e tu l a sig u ră rilo r sociale şi b u g e tu l sta tu lu i (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4 4 8 2), (rd.92 la 96) - creanţe in legătură cu b u g e tu l asig u ră rilo r sociale (ct.431+43 7+438 2) - creanţe fiscale in legătură cu b u g e tu l s ta tu lui (ct.441 + 4424+4428+444+446) 87 18.140.087 21.780.282 88 3.138.035 89 7.679.955 7.126.637 90 91 26.284.283 65.639.920 92 93 54.950 25.515 - subvenţii de incasat(ct.445) 94 26.146.822 65.610.770 (ct.447) - fo n d u ri speciale - taxe si varsam inte asim ilate 95 - alte creanţe in legătură cu b u g e tu l statului(ct.4482) 96 82.511 3.635 Creanţele e n tita tii in relaţiile cu e n tita tile afiliate(ct.451) 97 Creanţe în legătură cu b u g e tu l asig u ră rilo r sociale şi b u g etu l sta tu lui neîncasate la te rm e n u l sta b ilit (din ct. 431 + din ct. 4 3 7 + d in ct. 4 3 8 2 + din ct. 441 + din ct. 98 4424 + d in ct. 4 4 2 8 + din ct. 4 4 4 + din ct. 4 4 5 + din ct. 446 + din ct. 4 4 7 + d in ct. 4 4 8 2 ) A lte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.lo O la 102) - d e co ntă ri p riv in d interesele de p a rticip a re.decontări cu a c ţio n a rii/a s o c ia ţii p riv in d ca p ita lu l.decon tă ri din operaţii in pa rticip a tie (ct.453+456+4582) - alte creanţe in legătură cu persoanele fizice si persoanele ju rid ic e, altele decât creanţele in legătură cu in stitu tiile publice (in s titu tiile statului) (din ct. 461 + d in c t. 471 + d in c t.4 7 3 ) - sum ele p re lu a te din c o n tu l 542 "Avansuri de trezorerie" repre ze n tâ n d avansurile d e trezorerie, acordate p o triv it legii şi n e d eco n ta te până la data de 31 d e ie m b jle (din ct. 461) 99 39.026 240.053 100 101 39.026 240.053 102 Dobânzi de încasat (ct. 51 87), din care: 103 946 2.142 - de la nerezidenti 104 Valoarea îm p ru m u tu rilo r a cordate o p e ra to rilo r econom ici " '* ') Inve stiţii pe te rm e n scurt, în sum e b ru te (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.1 0 7 la 113) 105 106 - acţiuni cotate emise de rezidenţi 107 -a c ţiu n i necotate emise de rezidenţi 108

F30 - pag. 5 - părţi sociale emise de rezidenţi 109 - o b lig a ţiu n i em ise de rezide n ţi 110 - a cţiu n i em ise de org a n ism e le de plasam ent colectiv rezidente 111 - acţiuni emise de nerezidenti 112 - o b lig a ţiu n i em ise d e nere zid e n ti 113 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 114 237.997 Casa în lei şi în valută (rd.1 1 6 + 1 1 7 ) 115 53.983 113.674 - in lei (ct. 5311) 116 53.983 113.674 - în valută (ct. 5314) 117 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.1 19+121) 118 2.806.840 7.689.595 - in lei (ct. 5121), din care: 119 902.879 5.641.841 - conturi cure n te în lei deschise la bănci nerezidente 120 - in valută (ct. 51 24), din care: 121 1.903.961 2.047.754 - c o n tu ri c u re n te în valută deschise la bănci nerezidente 122 Alte co n turi curente la bănci şi acreditive, (rd.1 24+125) 123 - sume în curs de decontare, acre d itive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 511 2 + 5125 + 5411) - sum e în curs de d e co n ta re şi a cre d itive în valută (din ct. 5125 + 5412) D atorii (rd. 1 2 7 + 130+ 133 + 136 + 1 3 9 + 1 4 2 + 145 + 1 4 8 + 151+ 154 + 157 + 158 + 1 6 2 + 1 6 4 + 165 + 1 7 0 + 171 + 172 + 178) Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd.1 2 8 + 1 2 9 ) 124 125 126 44.547.330 35.455.509 127 - în lei 128 - în valută 129 D obânzi aferente îm p ru m u tu rilo r d in em isiuni de o b lig a ţiu n i in sum e b ru te (ct.1 681), (rd.1 31 + 1 32) 130 r - in lei 131 - in valuta 132 C redite bancare in te rn e p e te rm e n scurt (ct. 5191 + 5 1 9 2 + 5197 ), (rd. 1 3 4 + 1 3 5 ) 133 - în lei 134 - în valută 135 D obânzile aferente c re d ite lo r bancare in te rn e pe term en scurtfdin ct. 5198), (rd. 1 3 7+138) 136 - in lei 137 - in valuta 138 Credite bancare externe pe te rm e n scurt (ct.5193+5194 +5195), ( r d.1 4 0 + 1 4 1 ) 139 - în lei 140 - în valută 141 D obânzi aferente cre d ite lo r bancare externe pe term en scurt (din ct.5198), ( rd. 1 4 3 + 1 4 4 ) 142 - in lei 143 - in valuta 144

F30 - pag.6 C redite bancare pe te rm e n lu n g (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.1 4 6 + 1 4 7 ) 145 27.706.261 24.921.1 78 - in lei 146 - în valută 147 27.706.261 24.921.178 Dobânzi a ferente c re d ite lo r bancare pe te rm e n lung (din ct. 1682) (rd.1 4 9 + 1 5 0 ) 148 364.910 376.224 - in lei 149 -in valuta 150 364.910 376.224 C redite bancare externe pe te rm e n lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153) 151 - în lei 152 - în valută 153 D obânzi aferente c re d ite lo r bancare externe pe term en lung ( din ct.1682), (rd. 1 5 5 + 1 5 6 ) 154 - in lei 155 - in valuta 156 C redite de la trezoreria s ta tu lu i si d o b ân zile aferente (ct. 1626 + d in c t. 1682) A lte îm p ru m u tu ri şi d o b ân zile a ferente (ct. 166 + 167 + 1 685+ 1 6 8 6 + 1687) (rd. 1 5 9 + 1 6 0 ) - în lei si e x p rim a te in lei, a căror decontare se face in fu n cţie de cursul unei valute 157 158 1.996.910 1.098.453 159 427.893 1.025.794 - în valută 160 1.569.017 72.659 Valoarea concesiunilor p rim ite (din ct. 167) 161 D atorii com erciale, avansuri p rim ite de la clie n ţi şi alte conturi asim ilate, în sum e b ru te (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), d in care: - d a to rii com erciale e xterne, avansuri p rim ite de la clienţi e xterni si alte c o n tu ri asim ilate, in sum e brute ( din ct.4 0 1+ d in ct.403 + d in ct. 404 + d in ct. 405 + d in ct. 408 + din c t.419) D atorii în le gătură cu personalul şi c o n tu ri asim ilate (ct. 421 + 4 2 3 + 424 + 426 + 427 + 4281) D atorii în legătură cu b u g e tu l asig u ră rilo r sociale şi b u g e tu l sta tu lui (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.1 6 6 la 169) - d a to rii in le g ă tură cu b u g e tu l asigurărilor sociale (ct.431+43744381) - d a to rii fiscale in legătura cu b u g e tu l sta tu lui (ct.441+4423+4428+444+446) (Ct.447) (ct.4481) - fo n d u ri speciale - taxe si varsam inte asim ilate - alte d a to rii in le gătură cu b u g e tu l statului 162 6.1 20.680 2.953.376 163 164 652.172 773.567 165 2.579.159 3.968.617 166 605.744 642.874 167 1.958.497 3.308.990 168 13.276 16.753 169 1.642 D atoriile e n tita tii in relaţiile cu e n tita tile afiliate (ct.451) 170 Sume datorate acţionarilor / asociaţilor (ct.455) 171 A lte d a to rii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.1 73 la 177) 172 5.127.238 1.364.094

F30 - pag. 7 -d e co n tă ri p riv in d interesele de participare, decontări cu a c ţio n a rii/a s o c ia ţii p riv in d capitalul, decontări d in o p e ra ţii in p a rtic ip a tie (ct.453+456+457+4581) -alte d a to rii in legătură cu persoanele fizice si persoanele ju rid ic e, altele decât d a to riile in legătură cu in stitu tiile publice (in stitu tiile s ta tu lu i) (din ct.462+ din ct.472+din ct;473) 173 174 5.127.238 1.364.094 - su b ve nţii nereluate la v e n itu ri (din ct. 472) 175 - varsam inte de e fe ctu a t p e n tru im o b iliză ri financiare si in ve stiţii pe term en scurt (ct.269+509) - v e n itu ri în avans a ferente a ctive lo r p rim ite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 176 177 Dobânzi de p lă tit (ct. 5186) 178 V a lo a re a îm p ru m u tu rilo r p rim ite d e la o p e ra to rii e c o n o m ic i - " j 179 Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180 - acţiuni cotate 1 181 - acţiuni necotate </; 182 - părţi sociale 183 - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 101 2) 184 Brevete si licenţe (din ct.205) 185 IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014 A B 1 2 C heltuieli cu c o la b o ra to rii (ct. 621) 186 88.535 285.197 X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014 A B 1 2 Valoarea b u n u rilo r d in d o m e n iu l p u b lic al sta tu lui aflate în adm inistrare Valoarea b u n u rilo r din d o m e n iu l p u b lic al s ta tu lui aflate în concesiune Valoarea b u n u rilo r din d o m e n iu l p u b lic al sta tu lui închiriate XI. Capital social vărsat 187 188 189 Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014 Suma (lei) % Suma (lei) % A B Col.1 Col.2 C ol.3 Col.4 Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 191 + 194 + 198+199 + 200 + 201) 190 X X - d e ţin u t de in s titu ţii p ublice, (rd. 1 9 2 + 1 9 3 ) 191 0,00 0,00 - d e ţin u t de in s titu ţii p u b lic e de su b o rd o n a re centrală 192 - d e ţin u t de in s titu ţii publice de subordonare locală 193

F30 - pag. 8 -d e ţin u t de so cie tă ţile cu capital de stat, d in care: 194 - cu capital integral de stat 195 - cu capital m a jo rita r de stat 196 - cu capital m in o rita r de stat 197 - d e ţin u t de regii a u to n o m e 198 - d e ţin u t de societăţi cu capital p rivat 199 - d e ţin u t de persoane fizice 200 - d e ţin u t de alte e n tită ţi 201 XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care: Nr. rd. Sume A B 31.12.2013 31.12.2 0 1 4 202 - către in s titu ţii p u b lic e centrale; 203 - către in s titu ţii p u b lic e locale; 204 - către alţi acţio n ari la care s ta tu l/u n ită ţile a d m in is tra tiv te rito ria le /in s titu ţiile p u b lic e d e ţin d ire c t/in d ire c t acţiuni sau participaţi'! in d ife re n t de ponderea acestora. 205 Nr. Sume A B 3 1.12.2 0 1 3 3 1.1 2.2 0 1 4 XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care: 206 l - d iv id e n d e /v ă rs ă m in te din p ro fitu l e x e rc iţiu lu i fin a n c ia r al a n u lu i p re c e d e n t, din ca re v ira te ; 207 - către in s titu ţii p u b lic e centrale; 208 - către in s titu ţii publice locale; 209 - către a lţi a cţio n ari la care s ta tu l/ u n ită ţile a d m in is tra tiv te rito ria le /in s titu ţiile p u b lice d e ţin 210 d ire c t/in d ire c t a cţiu n i sau p a rticip a ţi! in d ife re n t de ponderea acestora. - d ivid e n d e /v ă rs ă m in te din p ro fitu l e x e rc iţiilo r financiare anterioare anului precedent, din care virate: 211 - către in s titu ţii p u b lic e centrale; 212 - către in s titu ţii p u b lic e locale; 213 - către alţi a cţio n ari la care s ta tu l/ u n ită ţile a d m in is tra tiv te rito ria le /in s titu ţiile p u b lice d e ţin d ire c t/in d ire c t a cţiu n i sau p a rtic ip a ţii in d ife re n t de i ponderea acestora. i...... 214

F30 - pag. 9 XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice Nr. rd. Sume A B 3 1.12.2 0 1 3 3 1.1 2.2 0 1 4 Creanţe p re lu a te p rin cesionare de la persoane ju rid ic e (la valoarea nom inală), din care: - creanţe p re lu a te p rin cesionare de la persoane ju rid ic e afiliate - Creanţe p re lu a te prin cesionare de la persoane ju rid ic e (la cost de achiziţie), din care: - creanţe p reluate p rin cesionare de la persoane ju rid ic e afiliate XV. Venituri obţinute din activităţi agricole * " ^ 215 216 217 218 Nr. rd. Sume A B 3 1.1 2.2 0 1 3 3 1.1 2.2 0 1 4 V enituri o b ţin u te din a c tiv ită ţi a g rico le Su m a de c o n tro l F30 : 58554338 /54? 12 81L6 2 219 ' Pentru s ta tu tu l de "persoane ju rid ic e asociate" se vo r avea în vedere prevederile art. 12420r lit. b) d in Legea nr. 571/2003 p rivind Codul fiscal, cu m od ifică rile şi com p le tă rile ulterioare. " I S ubvenţii p e n tru stim ularea o cupării fo rţe i de m uncă (transferuri de la b u g e tu l sta tu lu i către angajator) - reprezintă sum ele acordate a n g a ja to rilo r p e n tru plata a b so lve n ţilo r in s titu ţiilo r de învăţăm ânt, stim ularea şo m e rilo r care se încadrează în m uncă înainte de expirarea perio a d e i de şom aj, stim ularea a n g ajato rilo r care încadrează în m uncă pe perioadă n e d e te rm in a tă şom eri în vârsta de peste 45 ani, şom eri în tre ţin ă to ri unici de fa m ilie sau şom eri care în te rm e n de 3 ani de la data angajării îndeplinesc c o n d iţiile p e n tru a solicita pensia a n ticip a tă parţială sau de acordare a pensiei p e n tru lim ita de vârstă, ori p e n tru alte situ a ţii pre vă zu te p rin legislaţia în vigoare privin d sistem ul asigurărilor p entru şomaj şi stim ularea ocupării fo rţe i de m uncă. " Se va co m p le ta cu ch e ltu ie lile efe ctua te p e ntru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fu n d a m e n ta lă, cercetarea aplicativă,dezvoltarea te h n o lo g ic ă şi inovarea, sta b ilite p o triv it p revederilor O rdo n a n ţe i G u ve rn u lu i nr. 57/2002 p rivin d cercetarea ştiin tifică şi dezvoltarea te h n o lo g ică, a p robată cu m od ifică ri si com p le tă ri p rin Legea nr. 324/2003, cu m o d ifică rile şi com p le tă rile ulterioare. C h e ltu ie lile se vo r co m p le ta c o n fo rm R egulam entului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al C om isiei din 26 o c to m b rie 2012 de sta b ilire a n o rm e lo r de p u n ere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a P a rla m e n tu lu i European şi a C onsiliului p rivin d p ro d u c ţia şi dezvoltarea s ta tisticilo r co m u n ita re în d o m e n iu l stiin te i şi al te h n o lo g ie i, p u b lic a t în Jurnalul O ficial al U niunii Europene, seria L, nr. 299 d in 27 o c to m b rie 2012. Se va com p le ta cu c h e ltu ie lile de inovare conform R egulam entului (CE) nr. 995/2012 de sta b ilire a n o rm e lo r de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a P arlam entului European şi al C onsiliului p rivind p ro d u cţia şi dezvoltarea sta tis tic ilo r com u n ita re in d o m e n iu l ştiin ţe i şi te h n o lo g ie i, p u b lic a t în Jurnalul O ficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.... in categoria o p e ra to rilo r econom ici nu se cuprind e n tităţile reglem entate şi supravegheate de Banca N aţională a României, respectiv A u to rita te a de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul a d m in is tra ţie i p u b lic e şi in s titu ţiile fără scop lucrativ în serviciul g o s p o d ă riilo r p o p u la ţie i. Pentru creanţele p re lu a te prin cesionare de la persoane ju rid ic e se vor com pleta atât valoarea nom in a lă a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. P entru s ta tu tu l de persoane ju rid ic e a filia te " se vo r avea în vedere preve d e rile art. 7 a lin.(l) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privin d Codul fiscal, cu m odificările şi com pletările ulterioare. 1C onform art. 11 din R e gulam entul D elegat (UE) nr. 639/2014 al C om isiei d in 11 m artie 2014 de co m p le ta re a R egulam entului (UE) nr. 1307/201 3 al P a rla m e n tu lu i E uropean şi al C onsiliului d e s ta b ilire a unor norm e p rivin d p lă ţile d ire c te acordate fe rm ie rilo r prin scheme de sprijin în cadrul p o litic ii agricole com u n e şi de m odificare a anexei X la reg u la m e n tu l m e n ţio n a t, "(1)... v e n itu rile o b ţin u te din a ctivită ţile agrico le sunt v e n itu rile care au fost o b ţin u te de un fe rm ie r d in activitatea sa agricolă în sensul a rtic o lu lu i 4 alineatul (1) litera (c) d in reg u la m e n tu l m e n ţio n a t [R (UE) 1307/20131, în cadrul explo a ta ţie i sale, inclusiv sp rijin u l d in partea U n iu n ii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol p e n tru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice a ju to r naţional acordat p e n tru a c tiv ită ţi agricole, cu excepţia p lă ţilo r directe naţionale co m p le m e n tare în te m e iu l a rtic o le lo r 18 şi 19 din R egulam entul (UE) nr. 1307/201 3. V eniturile o b ţin u te din prelucrarea produselor agricole în sensul artico lu lu i 4 alineatul (1) litera (d) d in R egulam entul (UE) nr. 1307/201 3 ale e xp lo a ta ţie i sunt considerate v e n itu ri d in a c tiv ită ţi agricole cu condiţia ca p ro d u se le p re lu cra te să răm ână proprietatea fe rm ie rului şi ca o astfel de p relucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul a rtic o lu lu i 4 a lin e a tul (1) litera (d) din Regulam entul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte v e n itu ri su n t co n sid e ra te v e n itu ri d in a ctiv ită ţi neagricole. (2) In sensul a lin e a tu lu i (1), v e n itu ri" înseam nă v e n itu rile brute, înaintea deducerii c o s tu rilo r şi Im p o z ite lo r a fe re n te...".

F30 - pag. 10 l! Se vo r in clu d e c h iriile p lă tite p e n tru te re n u ri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente s p a ţiilo r com erciale (terase etc.) a parţin â n d p ro p rie ta rilo r p rivaţi sau u n o r u n ită ţi ale adm in istra ţie i publice, inclusiv chiriile p e n tru folosirea lu c iu lu i de apă în scop,recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). în categoria A lte d a to rii în le gătură cu persoanele fizice şi persoanele ju rid ice, altele decât d a to riile în le g ă tură cu in s titu ţiile publice I(institu ţiile statului)" nu se vo r înscrie subvenţiile aferente ve n itu rilo r existente în soldul co n tu lu i 472. j3: T itluri de valoare care conferă d re p tu ri de p ro p rie ta te asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tra n za cţio n a te, p o triv it legii. T itluri de valoare care conferă d re p tu ri de p ro p rie ta te asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. i: La secţiunea XI C apital social vărsat" la rd. 191-201 în col. 2 şi col. 4 e n tită ţile vor înscrie p ro c e n tu l core sp u n ză to r ca p ita lu lu i social d e ţin u t in to ta lu l ca p ita lu lu i social vărsat înscris la rd. 190. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, N um ele si p re n u m e le -p--..-.. Numele si prenumele DIRECTOR GENERAL-Ing.RA^ANfG.ßiöbkE-GAINA I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S e m n ă tu ră. I1' y'-i DIRECTOR ECONOMIC-Ec.lVASCIUC ADRIANA Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Stam pila u n ita tii Sem nătură c: =* - V- Formular VALIDAT Nr.de înregistrare in organism ul profesicrhal:

SITUATIA ACTIVELO R IM OBILIZATE 140 - pag 1. la data de 31.12.2014 F o rm u la r 40 - l e i - E lem en te de im o bilizări Nr. rd. Sold in itial V alori b ru te 1 Creşteri Reduceri Sold final T otal Din care: d ezm e m b ră ri si casari (co l.5=1+2-3) A B 1 2 3 4 5 Im o bilizări necorporale C heltuieli de c o n s titu ire si cheltuieli de dezvoltare 01 112.477 112.477 X 0 Alte im obilizări 02 2.749.218 39.375 35.097 X 2.753.496 Avansuri si im o b iliză ri necorporale in curs 03 X TOTAL (rd. 01 la 03) 04 2.861.695 39.375 147.574 X 2.753.496 Im o bilizări corporale Terenuri 05 513.357 322.786 25.293 X 810.850 C onstructii 06 32.416.146 1.815.973 6.023.623 13.238 28.208.496 Instalatii tehnice si m aşini 07 26.514.963 621.867 1.054.843 104.092 26.081.987 Alte in s ta la tii, utilaje si m o b ilie r 08 520.209 47.488 472.721 Avansuri si im o b iliz ă ri corp o ra le in curs 09 51.829.698 75.944.589 16.192.250 438.594 111.582.037 TOTAL {rd. 05 la 09) 10 111.794.373 78.705.215 23.343.497 555.924 167.156.091 Im obilizări financiare 11 161.201 163.045 59.337 X 264.909 ------- r ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 j 114.817.269 78.907.635 23.550.408 555.924 170.174.496 (rd.0 4 + 1 0 + 1 1) i SiTUATIA AM ORTIZARII ACTIVELOR IM OBILIZATE Elem ente de im o b iliză ri Nr. rd. Sold initial A m o rtizare in cursul anului A m o rtiza re a fe re n ta im o b iliz ă rilo r scoase din eviden ta A m o rtiza re la sfarsitul anului (co l.9=6+7-8) A B 6 7 8 9 Im obilizări necorporale C heltuieli de c o n s titu ire si cheltuieli de dezvoltare 13 112.477 112.477 0 Alte im obilizări 14 1.896.775 649.505 35.097 2.511.183 TOTAL (rd.13 +14) 15 2.009.252 649.505 147.574 2.511.183 Im obilizări corporale Terenuri 16 3.122.895 1.488.042 4.562.869 48.068 C onstructii 17 14.875.943 2.079.552 923.662 16.031.833 Instalatii tehnice si m aşini 18 452.807 12.648 47.488 417.967 A lte instalatii.utilaje si m o b ilie r 19 TOTAL (rd.16 la 19) 20 18.451.645 3.580.242 5.534.019 16.497.868 AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 + 20) 21 20.460.897 4.229.747 5.681.593 19.009.051

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 2 - lei - E lem en te d e im o b iliză ri Nr. rd. Sold initial A justări constituite in cursul anului A justări re lu a te la v e n itu ri Sold final (col. 1 3 = 1 0 + 1 1-1 2 ) Im obilizări necorporale A B 10 11 12 13 C heltuieli de c o n s titu ire si c h e ltu ie li de dezvoltare 22 Alte im obilizări 23 Avansuri si im o b iliză ri n e co rp o rale in curs 24 TOTAL (rd.22 la 24) 25 Im o bilizări corporale Terenuri 26 C onstructii 27... - - - Instalatii tehnice si m aşini 28 t ' ' ".... A lte instalatii, u tila je si m o b ilie r 29 Avansuri si im o b iliză ri co rp o ra le in curs 30 44.737 44.737 TOTAL (rd. 26 la 30) 31 44.737 44.737 Im o bilizări financiare 32 AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31 +32) 33 44.737 44.737 Sum a de con trol F 4 0 : 1311780990/549128,1162 ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, N um ele si p re n u m e le : DIRFCTOR GENERAL-lng.RAZyÁNl-GRjJí0fít^GAl)\ A N um ele si prenum ele DIRECTOR ECONOMIC-Ec.lVASCIUC ADRIANA Sem nătura Calitatea S tam pila u n ită tii 11-DIRECTOR ECONOMIC Sem nătura -c Formular VALIDAT.. Nr.de înregistrare in o rg a n ism u l profesional;....

Solduri / Rulaje de preluat din balanţa contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent) C o n tu ri fo rm a lunga 101 I SC( *-)F ]()!,.K69 OK 1 (nr.cr. rand de completat) Nr.cr. Cont Suma 1 r + i r n rsăit]

Compania Regionala de Apa Bacau S.A. S i t u a t i i f i n a n c i a r e a u d i t a t e p e n t r u e x e r c i ţ i u l f i n a n c i a r i n c h e i a t l a 3 1 D e c e m b r i e 2 0 1 4 întocmite in conformitate cu OMFP 3055/2009 IBDO

SITUATII FIN A N C IA R E A U D ITA TE pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 Sumar Pagina Raportul auditorului 3-5 Bilanţul contabil 6-9 Contul de profit si pierdere 10-12 Situatia fluxurilor de numerar 13 Situatia modificărilor capitalului propriu 14-15 Note la situatiile financiare 16-36 2

BDO Tel: +40-21-319 9476 Fax: +40-21-319 9477 w w w.b d o.ro Victory Business Center Str. învingătorilor 24 Bucureşti - 3 Romania 030922 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către: acţionarii SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU Raport asupra situatiilor financiare 1. Am auditat situatiile financiare anexate ale Companiei Regionale de Apa Bacau (denumita in continuare Compania ), care cuprind: bilanţul la data de 31 decembrie 2014 si contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar si situatia modificărilor capitalului propriu pentru exerciţiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative numerotate de la pagina 17 la 37. Situatiile financiare mentionate se refera la: * Activ net/total capitaluri: 41.806.711 Lei, > Rezultatul net al exerciţiului financiar: 3.156.535 Lei, profit Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare 2. Conducerea Companiei răspunde pentru întocmirea şi prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea setului de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, fie cauzate de frauda sau eroare. Responsabilitatea auditorului 3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerinţele etice ale Camerei, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obţinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative. 4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obţinerea probelor de audit cu privire la sumele si informaţiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de raţionamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Companiei pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstanţele date, dar nu si in scopul exprimării unei opinii asupra eficientei controlului intern al Companiei. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum si evaluarea prezentării situatiilor financiare luate in ansamblul lor. 5. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit cu rezerve. 3

[BDQ Bazele opiniei cu rezerve 6. a) Compania a raportat la 31 decembrie 2013, creanţe in suma de 3.138.035 Lei (echivalentul a 700 mii EUR) fata de PWT Wasser&Abwassertechnik cu un nivel de recuperabilitate incert, fiind obiectul unui litigiu la Curtea Internaţionala de Arbitraj. La 31 decembrie 2013, Compania nu a raportat o ajustare de valoare cu privire la aceasta creanţa. Raportul nostru de audit asupra situatiilor financiare întocmite la 31 decembrie 2013 a exprimat o rezerva intrucat nu au existat suficiente informaţii pentru a estima posibilul impact al riscului de neincasare aferent acestei creanţe. In cursul anului 2014 litigiul a fost finalizat, decizia Curţii Internationale de Arbitraj fiind de a recunoaşte Companiei o creanţa neta in suma de 1.038.942 Lei Lei (echivalentul a 235 mii EUR). La 31 decembrie 2014, Compania a recunoscut in contul de profit si pierdere al perioadei curente pierderea din creanţe conform deciziei Curţii Internationale de Arbitraj in suma de 2.048.643 Lei. In consecinţa, la 31 decembrie 2014, poziţia bilantiera Profitul exerciţiului financiar este diminuata cu suma de 2.048.643 Lei, in timp ce poziţia bilantiera Profitul reportat este majorata cu aceeaşi suma. b) La 31 decembrie 2013 Compania a fost implicata intr-un litigiu cu 222 de salariaţi care solicita drepturi băneşti suplimentare. Compania nu a înregistrat un provizion in acest sens la 31 decembrie 2013. Raportul nostru de audit asupra situatiilor financiare întocmite la 31 decembrie 2013 a exprimat o rezerva intrucat nu au existat suficiente informaţii pentru a estima rezultatul acestui litigiu. In cursul anului 2014 acest litigiu a fost finalizat, decizia instantei fiind in defavoarea Companiei. Astfel Compania a raportat in contul de profit si pierdere al perioadei curente cheltuieli salariale in suma totala de 583 mii Lei. In consecinţa, la 31 decembrie 2014, poziţia bilantiera Profitul exerciţiului financiar este diminuata cu suma de 583 mii Lei, in timp ce poziţia bilantiera Profitul reportat este majorata cu aceeaşi suma. c) In perioadele precedente, Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala (ANAF) a derulat o inspecţie economico - financiara parţiala la Companie. Urmare a acestui control, ANAF a stabilit ca, referitor la predarea către patrimoniul public al Municipiului Bacau a bunurilor rezultate in urma implementării programului derulat prin masura ISPA, Compania nu a predat bunuri de natura patrimoniului privat realizate din surse publice in suma de 2.604.341 Lei. Conducerea Companiei a avut in vedere in aplicarea acestui tratament, prevederile contractului de delegare încheiat in 2010 cu ADIB. Compania a contestat aceasta concluzie a raportului ANAF. Contestatia a fost respinsa, iar Cormpania s-a adresat instantelor de judecata pentru clarificarea diferendului. Astfel, la 31 decembrie 2014 situatia este in disputa si efectul asupra situatiilor financiare nu poate fi cuantificat cu certitudine la data raportului de audit. Opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare ale anului 2013 conţine o rezerva in acelaşi sens. 4

[BDQ Opinia cu rezerve 7. In opinia noastra, cu excepţia efectelor si a posibilelor efecte ale celor prezentate in paragraful Bazele Opiniei cu Rezerve, situatiile financiare anexate oferă o imagine fidela, in toate aspectele semnificative, a poziţiei financiare a Companiei la 31 decembrie 2014 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de numerar pentru exerciţiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare. Evidenţierea unor aspecte 8. Fara a exprima alte rezerve, dorim sa atragem atentia asupra următoarelor aspecte: a) Asa cum este mentionat in Nota 1 Imobilizări corporale, la 31 decembrie 2014, Compania a finalizat investitii asupra unor bunuri realizate in cadrul programelor de investitii finantate din fonduri publice. In conformitate cu prevederile legii 51/2006 bunurile realizate in cadrul programelor de investitii ale unitatilor administrativteritoriale aparţin domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, daca sunt finantate din fonduri publice. Atragem atentia ca aceste active imobilizate, avand o valoare neta de 359.109 Lei (1.337.342 Lei la 2013) realizate din surse de la Bugetul Local si fonduri europene, nu au fost predate către Consiliul Local la 31.12.2014, si sunt incluse in situatiile financiare ale Companiei in poziţia Imobilizări corporale. Aceste imobilizări vor fi predate către Consiliul Local ulterior, pe masura îndeplinirii formalitatilor de predare. b) Asa cum este mentionat in Nota 5 Creanţe si Datorii, Compania a calculat valoarea bunurilor de natura patrimoniului public finantate din surse proprii realizate in programul ISPA considerând ca împrumutul din sursa BERD va fi rambursat in proporţie de 30% din sursa proprie, diferenţa de 70% urmând a fi rambursata din surse publice. Estimările conducerii Companiei au la baza sursele publice pe care compania le va primi in perioadele viitoare provenind din: redeventa, impozit pe profit, cota de profit repartizata către autoritati, surse ce vor fi returnate de autoritatile locale conform angajamentelor asumate. Pe baza acestei determinări, la momentul predării bunurilor de natura patrimoniului public realizate din sursa publica, valoarea subvenţiilor pentru investitii primite de la autoritatile locale a fost insuficienta comparativ cu valoarea bunurilor transferate. Conducerea Companiei a estimat pentru diferenţa o creanţa fata de bugetul local ce urmeaza a fi diminuata pe masura primirii surselor publice de rambursare a creditului BERD. Datorita modului de calcul care se bazeaza elemente de previziune legate de structura fondurilor ce vor fi folosite la rambursarea împrumutului BERD pana in anul 2023, valoarea subvenţiei de primit poate fi diferita de estimările actuale. 5

BDO Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situatiile financiare In baza cerinţelor OMFP nr. 3055/2009, angajamentul nostru a fost extins asupra revizuirii conformităţii Raportului Administratorilor pentru exerciţiul financiar 2014 cu situatiile financiare anuale. In baza reviziei efectuate, nu am constatat elemente de neconformitate ale Raportului Administratorilor fata de situatiile financiare ataşate. In numele BDO AUDIT înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Rom Cu nr. 18/02.08.2001 Numele semnatarului : Vasile Bulata înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania Cu nr. 1480 / 2002 Bucureşti, Romania [24] [04] [2015] 6

BILANŢ CONTABIL (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE Nr. 31 decembrie 31 decembrie Rând 2013 2014 Cheltuieli de constituire (ct.2 0 i- 280i ) 1 - - Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi si valori 3 852.443 242.313 (ct. 2051 +2052+208-2805-2808-2905-2908) TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 01 la 05) 6 852.443 242.313 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE Terenuri si constructii 7 29.806.608 28.971.279 (ct. 211 +212-2811 -2812-2911-2912) Instalatii tehnice si maşini 8 11.639.020 10.050.154 (ct. 213 + 223-2 8 1 3-2 9 1 3 ) A lte instalatii, utilaje si m obilier 9 67.403 54.756 (ct. 214+224-2814-2914) Avansuri si imobilizări corporale in curs 10 51.784.960 111.537.297 (ct. 231+232-2931) TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 07 la 10) 11 93.297.991 150.613.486 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE Investitii detinute ca imobilizări 16 161.201 264.909 (ct. 265+266-2963) TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE 18 161.201 264.909 (rd. 12 la 17) A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 19 94.311.635 151.120.708 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI Materii prime si materiale consum abile 20 1.064.230 1.051.368 308 + 351 + 3 5 8 + 3 8 1 + 328 + /-3 8 8-391 -3 9 2-3951 -3 9 5 8-3 9 8 ) Produse finite si mărfuri 22 4.867 5.030 (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945- 3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428) Avansuri pentru cumpărări de stocuri 23 0 71 (ct. 4091) TOTAL STOCURI: (rd. 20 Ia 23) 24 1.069.097 1.056.469 Director G eneraf tf Raz van GrigorjŞjQ^ma Director Economic Adriana Ivasciuc

BILANŢ CONTABIL (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) Nr. Rand 31 decembrie 2013 31 decembrie 2014 II. CREANŢE Creanţe com erciale 25 13.625.580 11.336.456 (ct. 4092+4111 +4118+413+418-491) Alte creanţe 28 26.373.888 65.690.260 (ct.425+4282+431+437+4382+441 +4424+4428+444+445+446+447+4482 +4582+ 461 +473-496+5187) TOTAL CREANŢE: (rd. 25 la 29) 30 39.999.468 77.026.716 III. INVESTITII PE TERMEN SCURT Alte investitii oe termen scurt (ct. 505 + 5 0 6 + 508-595 - 596-5 9 8 + 5113 + 5 1 1 4 ) 32 4.417.310 10.888.764 IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI 34 2.860.874 8.166.793 (ct. 5112 + 512 + 531 + 5 3 2 + 541 + 5 4 2 ) B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 35 48.346.749 97.138.742 C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) 36 39.026 39.318 D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE UN AN Sume datorate institutiilor de credit 38 3.135.535 3.145.244 (ct. 1621 +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408) Efecte de comerţ de plătit 40 41 6.073.369 47.311 2.896.727 56.649 (ct. 403 + 405) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale 44 10.355.480 7.144.915 (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421 +423+424+426+427+4281 +431 +437 +4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+458 1+462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197) D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE UN AN-TOTAL (rd. 37 la 44) E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46) Director Generai - Razvan $rigore Gwyz\ 45 19.611.695 13.243.535 46 28.774.080 83.934.525 47 123.085.715 235.055.233 Director Economic Adriana Ivasciuc 8

BILANŢ CONTABIL (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) Nr. Rand 31 decembrie 31 decembrie 2013 2014 G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 +1622+1624+1625+1627+1682+5191 +5192+5198) 49 24.935.635 22.152.159 Datorii com erciale-fum izori 51 - - Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421 +423+424+426+427+4281 +431+437 +4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+45 8 1+462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197) G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN -TOTAL (rd. 48 la 55) 55 59.815 56 24.935.635 22.211.974 H. PROVIZIOANE Provizioane pentru im pozite (ct. 1516) Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513+1514+1518) 58 59 294.554 315.737 115.984 H. PROVIZIOANE - TOTAL (rd. 57+59) 60 610.291 115.984 I. VENITURI IN AVANS Subvenţii pentru investitii (ct.475) Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64) (ct. 472) Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472) Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an(ct.472 61 62 63 64 60.256.946 161.201 170.655.655 264.909 161.201 264.909 I. VENITURI IN AVANS - TOTAL (rd. 61+62+65) 66 60.418.147 170.920.564 J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL - capital subscris varsat (ct. 1012) - patrimoniul regiei (ct. 1015) TOTAL (rd. 67 la 69) 67 69 70 24.047.170 24.047.170 24.047.170 24.047.170 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 71 - - 72 5.714.280 7.101.455 Director /-v' /... ":Sx \ Director Econom ic Razvan Adriana, Ivasciuc

BILANŢ CONTABIL (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) Nr. Rand 31 decembrie 2013 31 decembrie 2014 IV. REZERVE Rezerve legale 73 948.194 1.229.008 (ct. 1061) Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de 4.048.398 4.324.073 / D reevaluare (ct. 1065) Alte rezerve 76 1.086.231 2.229.284 (ct. 1068) TOTAL (rd. 73 la 76) 77 6.082.823 7.782.365 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) 81 (ct. 117 sold C) 1.277.369 2.875.721 (ct. 117 sold D) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121 sold C) 83 2.678.768 3.156.535 (ct. 121 sold D) 84 Repartizarea profitului 85 2.678.768 3.156.535 (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL SA 37.121.642 41.806.711 o o (rd 70+71+ 72+ 77-78 + 79-80+81-82 + 83-84 - 85) Patrimoniul public (ct. 1016) 87 - - J. CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87) 88 37.121.642 41.806.711 Director Geppfaf Razvan Gpi%ore G ăina/ Director Economic Adriana Ivasciuc li i' 10

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) Nr. 2013 2014 Rand 1. Cifra de afaceri neta 1 47.502.451 61.932.806 (rd. 02 la 06) Producţia vanduta 2 47.311.386 61.555.824 (ct. 701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vanzarea mărfurilor 3 23.542 6.504 (ct. 707) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de 6 167.523 370.478 afaceri nete (ct.7 4 11) 3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale 9 775.431 961.530 proprii şi capitalizată (ct. 721+722) 4. A lte venituri din exploatare 10 1.802.391 2.958.940 (ct. 758+7417+7815) VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 12 50.080.273 65.853.276 (rd. 01+07-08+09+10) 5.a) Cheltuieli cu m ateriile prime si materialele 13 1.813.031 2.176.492 consum abile (ct. 601+602-7412) A lte cheltuieli materiale 14 771.485 1.070.252 (ct. 603+604+606+608) b) A lte cheltuieli externe (cu energie si apa) 15 7.258.148 6.166.029 (ct. 605-7413) c) Cheltuieli privind mărfurile 16 52.709 19.946 (ct. 607) Reduceri com erciale primite 17 4.197 6.345 (ct. 609) 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care 18 23.216.264 27.757.692 a) Salarii si indemnizaţii 19 18.231.618 22.051.006 (ct. 641+642+643+ 644-7414) b) Cheltuieli cu asigurarile si proiecţia sociala 20 4.984.646 5.706.686 (ct. 645-7415) 7.a) Ajustări de valoare privind im obilizările corporale si 21 4.435.374 4.610.684 necorporale (rd. 22-23) a.l) Cheltuieli 22 4.435.374 4.662.093 (ct. 6811+6813) a. 2) Venituri 23-51.409 (ct. 7813) 7.b) Ajustări de valoare privind activele circulante 24 226.517 9.795.097 (rd. 25-26) b.l) Cheltuieli (ct. 654+6814) 25 467.515 10.460.498 b.2) Venituri (ct. 7 5 ^ f 8 M ) 26 240.998 665.401 Director Generar \ Director Econom ic Razvan G r i g \ Adriana Ivasciuc

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) Nr. 2013 2014 Rand 8. A lte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 7.978.125 7.718.907 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 28 6.398.495 6.967.713 (ct. 611+612+613+614+621 +622+623+624+625+626+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte im pozite, taxe si varsaminte 29 626.788 697.015 asimilate (ct. 635) 8.3. A lte cheltuieli 30 952.842 54.179 (ct. 652+658) Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34) 32 (137.351) (199.753) Cheltuieli 33 43.033 87.072 (ct. 6812) Venituri 34 180.384 286.825 (ct. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 35 45.610.105 59.109.001 (rd. 13 la 1 6-17+18 + 21 + 2 4 + 27 + 32) REZULTATUL DIN EXPLOATARE: (rd. 12-35) Profit 36 4.470.168 6.744.275 (rd. 35-12) Pierdere 37 - - 11. Venituri din dobânzi (ct. 766) 42 123.965 102.991 A lte venituri financiare 44 2.164.107 829.928 (ct. 762+764+765+767+768) VENITURI FINANCIARE - TOTAL 45 2.288.072 932.919 (rd. 38+40+42+44) 12. Ajustări de valoare privind im obilizările financiare si 46 (9.399) - investiile financiare detinute ca active c irc u la n te (rd. 4 7-4 8 ) -Cheltuieli (ct.686) 47 - - -Venituri (ct.786) 48 9.399-13. Cheltuieli privind dobânzile 49 1.072.101 991.723 (ct. 666-7418) - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50 - - A lte cheltuieli financiare 51 2.564.460 1.069.191 (ct. 663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 52 3.627.162 2.060.914 (rd. 46+49+51) Director Gene: Razvan Gri gafe Director Economic Adriana Ivasciuc 12

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) REZULTATUL FINANCIAR: Nr. 2013 2014 Rand (rd. 45-52) Profit 53 - - (rd. 52-45) Pierdere 54 1.339.090 1.127.995 14. REZULTATUL CURENT: (rd. 12+45-35-52) Profit 55 3.131.078 5.616.280 (rd. 35+52-12-45) Pierdere 56 - - VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 52.368.345 66.786.195 CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 49.237.267 61.169.915 REZULTATUL BRUT: Profit 63 3.131.078 5.616.280 (rd. 61-62) Pierdere 64 (rd. 62-61) 18. IMPOZITUL PE PROFIT 65 452.310 2.459.745 (c t. 6 9 1 1 ) 20. REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Profit 67 2.678.768 3.156.535 (rd. 63-64-65-66) Pierdere 68 (rd. 64+65+66-63) Director Gcneyafr' Razvan Gri gore Gà Director Economic Adriana Ivasciuc I. V, O «\\ 13

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) 2013 2014 Fluxuri de numerar din activitati de exploatare Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare 3.131.078 5.616.280 Ajustări pentru: Amortizare si provizioane pentru deprecierea activelor 4.435.374 4.229.746 imobilizate Ajustarea valorii activelor circulante, net 206.775 9.795.097 Ajustarea valorii activelor im obilizate - 380.938 Ajustarea privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, net (137.351) (199.754) Venituri din subvenţii pentru investiţii (1.185.355) (1.152.509) Cheltuieli nete privind activele cedate 814 9.505 Venituri din dobanda (123.965) (102.991) Cheltuieli cu dobanda 1.072.101 991.723 Profit din exploatare înainte de variaţia capitalului circulant 7.399.471 19.568.034 Scădere / (Creştere) creanţe comerciale si de alta natura (820.353) (7.479.701) Scădere / (Creştere) stocuri 288.568 (51.397) Creştere /(Scădere) datorii către furnizori si de alta natura (2.508.057) 72.027 Numerar generat din exploatare 4.359.630 12.108.963 Dobanda plătită (1.313.011) (980.408) Impozitul pe profit plătit (303.392) (1.803.138) Fluxurile de numerar înaintea elementelor extraordinare 2.742.687 9.325.416 Numerarul net provenit din activitati de exploatare 2.742.687 9.325.416 Fluxuri de numerar din activitati de investiţii Achiziţii de imobilizări (33.964.908) (64.572.907) Subvenţii pentru investiţii 26.604.362 69.521.917 Dobânzi încasate 123.965 101.795 Fluxul net de numerar din activitati de investiţii (7.236.582) 5.050.804 Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Variaţia imprumuturilor bancare (3.562.649) (2.785.081) Fluxul net de numerar din activitati de finanţare (3.562.649) (2.785.081) Creşterea / (Descreşterea) neta a numerarului si echivalentului (8.056.544) 11.591.139 numerar Numerar si echivalent numerar la începutul perioadei 15.300.329 7.278.185 Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei 7.243.785 18.869.324 Director Economic Adriana Ivasciuc 14

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) Descriere Capital social varsat Rezerve din reevaluare Rezerve legale Rezerve din surplusul din rezerve de reevaluare Alte rezerve Rezultatul Rezultatul reportat exerciţiului Profit / Profit / (Pierdere) (Pierdere) Sold la 1 ian 2013 24.047.170 6.016.905 791.265 3.789.681 1.086.231 (330.760) - 35.400.492 _ Transfer rezerve reevaluare (258.717) 258.717. Restituire active către Consiliul - - - - - Judeţean - - _ Transfer fond IID - FD Dezvoltare - - - - - - -. Corecţii erori contabile perioada - (43.908) - - - - precedenta. (913.710) (957.618) Repartizare dividende - - - - - - - - Rezultatul exerciţiului - - - - - 2.678.768 2.678.768 5.357.536 Repartizare profit - 156.929 (156.929) (2.678.768) (2.678.768) Total Total capitaluri 31 dec 2013 24.047.170 5.714.280 948.194 4.048.398 1.086.231 1.277.369 37.121.642 15

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) Descriere Capital social varsat Rezerve din reevaluare Rezerve legale Rezerve din surplusul din rezerve de reevaluare Alte rezerve Rezultatul Rezultatul reportat exerciţiului Profit / Profit / (Pierdere) (Pierdere) Sold la 1 ian 2014 24.047.170 5.714.280 948.194 4.048.398 1.086.231 1.277.369-37.121.642 Transfer rezerve reevaluare (275.675) _ 275.675. Reevaluare 2014-1.233.981 - - - - - 1.233.981 Corecţie 105-428.870 - - (134.316) - - 294.554 Rezultatul exerciţiului - - - - - 3.156.535 3.156.535 6.313.071 Repartizare profit - - 280.814-1.277.369 (1.558.183) (3.156.535) (3.156.535) Total Total capitaluri 31 dec 2014 24.047.170 7.101.455 1.229.008 4.324.073 2.229.284 2.875.721 41.806.711 16

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) NOTA 1. Descriere ACTIVE IMOBILIZATE IMOBILIZĂRI NECORPORALE Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizări Total Terenuri Constructii Instalatii tehnice si maşini IMOBILIZĂRI CORPORALE Alte instalatii, utilaje si mobilier Avansuri si imobilizări in curs Cost La 31.12.2013 112.477 2.749.218 2.861.695 513.357 32.416.146 26.514.963 520.209 51.829.698 111.794.373 Intrări - 39.375 39.375 22.515 1.263.201 621.867 75.944.589 77.852.172 Efect reevaluare - - - 300.271 552.772 - - - 853.043 Efect reevaluare - anulare amortizare - - - - (4.419.428) - - - (4.419.428) Iesiri/trasferuri (112.477) (35.097) (147.574) (25.292) (1.604.195) (1.054.843) (47.486) (16.192.253) (18.924.069) La 31.12.2014-2.753.496 2.753.496 810.851 28.208.496 26.081.987 472.723 111.582.034 167.156.091 Total Amortizare La 31.12.2013 112.477 1.896.775 2.009.252-3.122.895 14.875.943 452.807-18.451.645 Intrări - 649.505 649.505-1.488.042 2.079.552 12.648-3.580.242 Efect reevaluare - anulare amortizare - - - - (4.419.428) - - - (4.419.428) Ieşiri (112.477) (35.097) (147.574) - (143.441) (923.662) (47.488) - (1.114.591) La 31.12.2014-2.511.183 2.511.183-48.068 16.031.833 417.967-16.497.868 Ajustări pentru depreciere la 31.12.2013 - - - - - - -, 44.737 44.737 Ajustări pentru depreciere la 31.12.2014 - - - - - - - 44.737 44.737 Valoare neta La 31.12.2013-852.443 852.443 513.357 29.293.251 11.639.020 67.402 51.784.961 93.297.991 La 31.12.2014-242.313 242.313 810.851 28.160.428 10.050.154 54.756 111.537.297 150.613.486 17

2024 © DocPlayer.ro Politica de confidențialitate | Reguli de utilizare | Feedback-ul