Pagina 1 din 15 Date de identificare DR. KOCHER SRL Telefon +40 21 2522120 Baicului 82a Fax +40 21 2527711 021784 Bucuresti Sector 2 E-mail info@drkocher.ro România WEB www.matriterie.ro Crefo Nr. 15354 Nr. de inregistrare J40/4712/1998 Cod fiscal RO 10556969 Status Activa Index de bonitate 298 S Clasa de risc cu index de bonitate cuprins intre 221 si 320 reprezinta index de bonitate mediu. Aceasta clasa are atasat un risc de neplata moderat in cadrul unei tranzactii comerciale; relatiile de afaceri in general sunt premise cu un risc comercial moderat. Indexul de Bonitate Creditreform este un indicator util foarte exact ce ofera o imagine globala asupra firmei subiect, referitoare la solvabilitatea acesteia si capacitatea de plata. Indexul de bonitate se calculeaza pe baza unui algoritm complex, format dintr-o multitudine de informatii care descriu capacitatea de plata. Indexul de bonitate se poate situa pe o scala de la 100, reprezentand un index excelent, pana la 600 indicand falimentul firmei subiect. Istoric index de bonitate 600 500 400 300 200 100 280 345 295 300 295 298 298 2004 2007 2009 2016
Pagina 2 din 15 Situatia economica Credit maxim 30.000 (EUR) Conexiune de afaceri Legaturile de afaceri in general sunt permise (31) Comportamentul de plata Fara reclamatii, cu unele intarzieri ocazionale (31) Informatii de baza Forma legala Societate cu raspundere limitata Infiintare si schimbari infiintata in 14.05.1998 ca Dr. Kocher Srl Societate cu raspundere limitata Actionari si Capital / Adresa / Cetatenie Din data Procent detinut DR. KOCHER GMBH 36037 FULDA, Germania German 05.05.1998 93,950000 % / Adresa / Cetatenie Din data Procent detinut Kocher Helga Katharina (Data nasterii 06.10.1971) SEKLERBURG SIEBENBURGEN, Germania German 23.02.1999 4,0700000 % Polovtev Onorel Nicolae (Data nasterii 06.12.1955) BUCURESTI SECTORUL 3, Romania Romanian 23.08.2000 1,9800000 % Capital social Valuta Valoare 361.050 Management
Pagina 3 din 15 / Adresa / Stare Din Pozitie Kocher Helga Katharina (Data nasterii 06.10.1971) SEKLERBURG SIEBENBURGEN Germany 26.04.2000 Administrator Polovtev Onorel Nicolae (Data nasterii 06.12.1955) BUCURESTI SECTORUL 3 Romania 26.04.2000 Administrator Activitati Activitate principala CAEN Operatiuni de mecanica generala 2562 Sediu social si punctele de lucru la adresa sus mentionata Informatii economice Cifra de afaceri si Angajati Data Cifra de afaceri Angajati 6.578.164 59 6.458.766 58 7.526.696 74 31.12.2012 8.511.320 82 31.12.2011 7.251.024 76 31.12.2010 6.278.579 65 31.12.2009 4.968.291 67 31.12.2008 10.061.802 82 31.12.2007 8.208.826 96 31.12.2006 8.225.538 98 31.12.2005 5.854.034 87 31.12.2004 6.764.695,1 92 31.12.2003 6.113.267,8 94 31.12.2002 4.081.154,7 96 31.12.2001 4.116.087,1 Proprietati Conform bilantului la data, compania detine proprietati cu o valoare de 7.419.100,00, dar nu cunoastem detalii referitoare la tipul si locatia acestor active.
Pagina 4 din 15 Informatii suplimentare Indicatori principali Comportamentul in plati si limita de credit Credit maxim 30.000 (EUR) Conexiune de afaceri Legaturile de afaceri in general sunt permise (31) Comportamentul de plata Fara reclamatii, cu unele intarzieri ocazionale (31) Informatii negative Compania nu figureaza cu datorii restante la bugetul de stat la data de 30.09.2016, conform listei publicata de Ministerul de Finante. Firma subiect nu este inregistrata la Centrala Incidentelor de Plati cu incidente de plati majore in perioada 14.11.2009-14.11.2016 si nu figureaza ca fiind in interdictie bancara de a emite cecuri. Nu exista inregistrari despre firma subiect in baza noastra de date Recuperari Debite. Nu exista inregistrari la Buletinul Procedurilor de Insolventa pentru firma subiect. Compania subiect nu figureaza cu proceduri legale deschise impotriva sa, conform Portalului Instantelor de Judecata. Date financiare Activ IMOBILIZARI NECORPORALE r1 4.020 3.920 15.523 IMOBILIZARI CORPORALE r2 8.310.088 8.144.653 8.264.650 IMOBILIZARI FINANCIARE r3 0 0 0 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL r4 8.314.108 8.148.573 8.280.173 STOCURI r5 1.898.468 1.860.578 2.436.008 CREANTE r6 528.510 825.058 760.897 INVESTITII PE TERMEN SCURT r7 0 0 0 CASA SI CONTURI LA BANCI r8 179.172 223.264 421.046 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL r9 2.606.150 2.908.900 3.617.951 CHELTUIELI IN AVANS r10 135.444 107.589 79.735 TOTAL ACTIV r11 11.055.702 11.165.062 11.977.859 Pasiv
Pagina 5 din 15 DAT.I: SUMELE CARE TB. PLATITE INTR-O PER. DE PANA LA UN AN ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE r12 1.107.827 1.015.100 1.748.334 r13 1.633.767 2.001.389 1.949.352 TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE r14 9.947.875 10.149.962 10.229.525 DAT.I: SUMELE CARE TB. PLATITE INTR-O PER. MAI MARE DE UN AN r15 0 0 0 DATORII TOTAL r16 1.107.827 1.015.100 1.748.334 PROVIZIOANE r17 0 0 0 VENITURI IN AVANS, din care: r18 0 0 0 - subventii pentru investitii r19 0 0 0 venituri inregistrate in avans r20 0 0 0 CAPITAL, din care: r21 361.050 361.050 361.050 capital subscris varsat r22 361.050 361.050 361.050 capital subscris nevarsat r23 0 0 0 patrimoniul regiei r24 0 0 0 PRIME DE CAPITAL r25 0 0 0 REZERVE DIN REEVALUARE r26 7.002.624 6.932.204 6.889.675 REZERVE r27 2.573.294 2.654.622 2.134.082 Actiuni proprii r28 0 0 0 Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) Sold C PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) Sold D PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR Sold C PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR Sold D r29 0 0 0 r30 0 0 0 r31 0 0 765.155 r32 0 0 0 r33 10.907 202.086 79.563 r34 0 0 0 Repartizarea profitului r35 0 0 0 CAPITALURI PROPRII - TOTAL r36 9.947.875 10.149.962 10.229.525 Patrimoniul public r37 0 0 0 CAPITALURI - TOTAL r38 9.947.875 10.149.962 10.229.525 TOTAL PASIV r39 11.055.702 11.165.062 11.977.859 Contul de profit si pierdere Cifra de afaceri neta r89 7.526.696 6.458.766 6.578.164 Productia vanduta r90 6.516.295 5.208.578 4.790.454
Pagina 6 din 15 Venituri din vanzarea marfurilor r91 1.012.693 1.250.895 1.793.334 Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constitue leasingul Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete r92 0 0 0 r93 0 0 0 -Sold C r94 0 0 704.718 Sold D r95 184.301 194.371 0 Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata r96 145.962 97.307 54.147 Alte venituri din exploatare r97 216.642 143.990 158.013 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL r98 7.704.999 6.505.692 7.495.042 Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile r99 2.543.151 1.733.731 2.164.162 Alte cheltuieli materiale r100 180.340 163.381 180.784 Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) r101 443.232 388.361 400.557 Cheltuieli privind marfurile r102 710.756 961.461 1.347.256 Cheltuieli cu personalul, din care: r103 2.359.199 1.792.628 2.038.701 Salarii si indemnizatii r104 1.832.097 1.407.605 1.645.312 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala r105 527.102 385.023 393.389 Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale r106 322.244 230.325 215.951 Cheltuieli r107 322.244 230.325 215.951 Venituri r108 0 0 0 Ajustari de valoare privind activele circulante r109 16.606 0 0 Cheltuieli r110 16.606 0 0 Venituri r111 0 0 0 Alte cheltuieli de exploatare r112 1.062.673 976.160 1.054.498 Cheltuieli privind prestatiile externe r113 803.413 720.979 803.721 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul r114 50.168 49.373 47.054 r115 209.092 205.808 179.481 r116 0 0 0
Pagina 7 din 15 Ajustari privind provizioanele r117 0 0 0 Cheltuieli r118 0 0 0 venituri r119 0 0 0 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL r120 7.637.744 6.245.132 7.398.964 - Profit r121 67.255 260.560 96.078 - Pierdere r122 0 0 0 Venituri din interese de participare, din care: r123 0 0 0 venituri obtinute de la entitatile afiliate r124 0 0 0 Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, din care: r125 0 0 N/A venituri obtinute de la entitatile afiliate r126 0 0 N/A Venituri din dobanzi, din care: r127 390 82 26 venituri obtinute de la entitatile afiliate r128 0 0 0 Alte venituri financiare r129 59.983 28.490 52.445 VENITURI FINANCIARE - TOTAL r130 60.373 28.572 52.471 Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante r131 0 0 0 Cheltuieli r132 0 0 0 venituri r133 0 0 0 Cheltuieli privind dobanzile r134 7.015 14 0 din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate r135 0 0 0 Alte cheltuieli financiare r136 83.331 21.144 38.037 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL r137 90.346 21.158 38.037 - Profit r138 0 7.414 14.434 - Pierdere r139 29.973 0 0 - Profit r140 37.282 267.974 N/A
Pagina 8 din 15 - Pierdere r141 0 0 N/A Venituri extraordinare r142 0 0 N/A Cheltuieli extraordinare r143 0 0 N/A - Profit r144 0 0 N/A - Pierdere r145 0 0 N/A VENITURI TOTALE r146 7.765.372 6.534.264 7.547.513 CHELTUIELI TOTALE r147 7.728.090 6.266.290 7.437.001 - Profit r148 37.282 267.974 110.512 - Pierdere r149 0 0 0 Impozitul pe profit r150 26.375 65.888 30.949 Alte impozite neprezentate la elementelede mai sus r151 0 0 0 - Profit net r152 10.907 202.086 79.563 - Pierdere neta r153 0 0 0 Rezultat net exercitiu r154 10.907 202.086 79.563 Informatii suplimentare Plati restante-total - TOTAL r155 0 0 0 Furnizori restanti - total,din care: - TOTAL r156 0 0 0 - peste 30 de zile - TOTAL r157 0 0 0 - peste 90 de zile - TOTAL r158 0 0 0 - peste 1 an - TOTAL r159 0 0 0 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale- total, din care: - TOTAL contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate - TOTAL r160 0 0 0 r161 0 0 0
Pagina 9 din 15 contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate - TOTAL r162 0 0 0 contributia pentru pensia suplimentara - TOTAL r163 0 0 0 contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj - TOTAL r164 0 0 0 alte datorii sociale - TOTAL r165 0 0 0 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale sialte fonduri - TOTAL r166 0 0 0 Obligatii restante fata de alticreditori - TOTAL r167 0 0 0 Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat - TOTAL Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale - TOTAL Credite bancare nerambursate la scadenta- total, din care: - TOTAL r168 0 0 0 r169 0 0 0 r170 0 0 0 - restante dupa 30 de zile - TOTAL r171 0 0 0 - restante dupa 90 de zile - TOTAL r172 0 0 0 - restante dupa 1 an - TOTAL r173 0 0 0 Dobanzi restante - TOTAL r174 0 0 0 Numar mediu de salariati r175 74 58 59 Active fixe imobilizate specifice Terenuri r176 4.523.000 4.523.000 4.523.000 Constructii r177 2.896.100 2.896.100 2.896.100 Instalatii tehnice si masini r178 3.571.657 3.533.288 3.524.844 Amortizari r179 N/A N/A N/A Rate financiare Gradul de Indatorare R1 0,10 0,09 0,15 Lichiditatea imediata R2 0,64 1,03 0,68
Pagina 10 din 15 Lichiditatea curenta R3 2,35 2,87 2,07 Rata solvabilitatii generale R4 0,00 0,00 0,00 Rata profitului net R5 0,00 0,03 0,01 Rata de rentabilitate a activelor (ROA) R6 0,00 0,02 0,01 Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) R7 0,00 0,02 0,01 Rata profitului din exploatare (%) R8 0,01 0,04 0,01 Viteza de rotatie a stocurilor R9 92,06 105,15 135,17 Durata medie de incasare a creantelor (zile) R10 25,63 46,63 42,22 Durata medie de plata a datoriilor (zile) R11 53,72 57,37 97,01 Cifra de afaceri/total active R12 0,68 0,58 0,55 Profit din exploatare / Total activ R13 0,01 0,02 0,01 Gradul de lichiditate R14 0,16 0,22 0,24 Capitaluri proprii/total Activ (%) R15 89,98 90,91 85,40 Active fixe / Total activ (%) R16 75,20 72,98 69,13 Creante/Active circulante (%) R17 20,28 28,36 21,03 Capital circulant net (capital circulant net) R18 857,75 1047,55 755,55 Rata de schimb valutar 31/12/2013 USD 1, = 3,33 EUR 1, = 4,42 31/12/2014 USD 1, = 3,35 EUR 1, = 4,44 31/12/2015 USD 1, = 4,01 EUR 1, = 4,44 Indexul de bonitate se poate situa pe o scala intre 100 si 600 dupa cum urmeaza: 0 companie noua fara date financiare disponibile 100-150 bonitate foarte buna 151-220 bonitate buna 221-320 bonitate medie 321-399 bonitate satisfacatoare 400-500 bonitate slaba 501-600 bonitate nesatisfacatoare
Pagina 11 din 15 Analiza financiara Gradul de Indatorare Lichiditate imediata -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 0.1 0.1 0.2 0.0 0.5 1.0 1.5 0.6 1 0.7 r16 r11 Gradul de indatorare calculeaza proportia in care activul total este finantat din alte surse decat cele proprii, cum sunt credite, furnizori, datorii la stat. (r9 r5) r12 Lichiditatea imediata masoara capacitatea companiei de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele cu cel mai mare grad de lichiditate din bilant. Lichiditate curenta Rata solvabilitatii generale 2.9 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 2.4 2.1-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0 0 0 r9 r12 Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung. r15 r36 Reflecta capacitatea unei companii de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung
Pagina 12 din 15 Rata profitului net Rata de rentabilitate a activelor (ROA) 0.0 0.5 1.0 0 0 0-0.5 0.0 0.5 1.0 0 0 0 r152 r89 Rata profitului net indica marimea profitabilitatii companiei. r152 r11 Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere al profitului obtinut. Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) Rata profitului din exploatare (%) -0.5 0.0 0.5 1.0 0 0 0-0.5 0.0 0.5 1.0 0 0 0 r152 r36 ROE masoara profitul ce rezulta din investitia facuta de actionari. r121 r89 Reflecta procentual rentabilitatea activitatii de baza a societatii.
Pagina 13 din 15 Viteza de rotatie a stocurilor Durata medie de incasare a creantelor (zile) 20 40 60 80 100 120 140 92.1 105.1 135.2 30 40 50 60 70 80 90 25.6 46.6 42.2 (r5 r89) 365 Aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul exercitiului financiar. (r6 r89) 365 Reprezinta durata medie de incasare a creantelor. Durata medie de plata a datoriilor (zile) Cifra de afaceri / Total active 20 40 60 80 100 53.7 57.4 97 0.0 0.5 1.0 1.5 0.7 0.6 0.6 (r12 r89) 365 Reprezinta durata teoretica de plata a datoriilor curente din cifra de afaceri. r89 r11 Arata de cate ori sunt transformate activele in vanzari pe parcursul unui an, sau sumele rezultate intr-un an din utilizarea unor active de o anumita valoare.
Pagina 14 din 15 Profit din exploatare / Total active Gradul de lichiditate -0.5 0.0 0.5 1.0 0 0 0-0.5 0.0 0.5 1.0 0.2 0.2 0.2 r121 r11 Masoara eficienta utilizarii activelor din punct de vedere al profitului obtinut. r8 r12 Reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata. Capitaluri proprii / Total active (%) Active fixe / Total active (%) 20 40 60 80 90 90.9 85.4 20 30 40 50 60 70 80 75.2 73 69.1 (r36 r11) 100 Acest indicator arata masura in care capitalul propriu este utilizat pentru a finanta activele companiei. (r4 r11) 100 Reprezinta procentul activelor imobilizate din totalul activelor.
Pagina 15 din 15 Creante / Active circulante (%) Capital de lucru (capital circulant net) 1047.5 20 30 40 50 60 70 20.3 28.4 21 0 200 400 600 800 1000 857.8 755.5 (r6 r9) 100 Reprezinta procentul creantelor din activele circulante. Astfel se determina sumele pe care compania le are de recuperat. r9 r12 Aceasta formula este utilizata pentru a determina disponibilitatea activelor circulante prin scaderea datoriilor pe termen scurt.