JUDETUL: Bistrita Nasaud Anexa nr. 1. Buget initial 2020

JUDETUL: Bistrita Nasaud Anexa nr. 1 Municipiul Bistrita la HCL nr.184/23.12.2020 BUGETUL LOCAL Executia veniturilor si cheltuielilor pe trimestrul IV 2020 Cod rând Denumirea indicatorilor Cod indicator Buget initial 2020 Buget aprobat la -mii lei- Realizari % realizare TOTAL VENITURI 1 (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) 000102 316,556 299,140 236,213 78.96 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-2 37.02+00.15+00.16) 4990 158,628 158,628 136,085 85.79 3 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0002 178,781 182,411 155,373 85.18 A. VENITURI FISCALE (cod 4 00.04+00.09+00.10+00.11) 0003 157,447 160,858 139,741 86.87 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 5 00.05+00.06+00.07) 0004 99,029 98,810 85,903 86.94 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 6 PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 0006 99,029 98,810 85,903 86.94 7 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 0302 281 281 158 56.23 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 8 personal 030218 281 281 158 56.23 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 (cod 04.02.01+04.02.04) 0402 98,748 98,529 85,745 87.03 10 Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 97,748 97,529 84,900 87.05 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 11 bugetelor locale 040204 0 0 0 Sume repartizate din Fondul la dispozitia 12 Consiliului Judetean 040205 1,000 1,000 845 84.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 13 (cod 07.02) 0009 28,393 28,393 25,632 90.28 Impozite si taxe pe proprietate (cod 14 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 0702 28,393 28,393 25,632 90.28 Impozit si taxa pe cladiri (cod 15 07.02.01.01+07.02.01.02) 070201 21,629 21,629 19,858 91.81 16 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07020101 5,952 5,952 5,918 99.43 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 17 juridice *) 07020102 15,677 15,677 13,940 88.92 Impozit si taxa pe teren (cod 18 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 070202 4,907 4,907 4,371 89.08 19 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07020201 2,170 2,170 2,045 94.24 Impozit si taxa pe teren de la persoane 20 juridice *) 07020202 2,248 2,248 1,888 83.99

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe 21 teren agricol 07020203 489 489 438 89.57 22 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 070203 1,857 1,857 1,402 75.50 23 Alte impozite si taxe pe proprietate 070250 0 0 1 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 24 SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 0010 29,996 33,626 28,205 83.88 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.0 25 2.09) 1102 20,013 23,643 19,288 81.58 26 27 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 110202 17,285 20,183 16,028 79.41 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 0 0 0 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului 28 particular sau confesional acreditat 110209 2,728 3,460 3,260 94.22 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si 29 servicii 1202 0 0 0 30 Taxa hoteliere 120207 0 0 0 Taxe pe servicii specifice (cod 31 15.02.01+15.02.50) 1502 10 10 12 120.00 32 Impozit pe spectacole 150201 10 10 12 120.00 33 Alte taxe pe servicii specifice 150250 0 0 0 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 34 activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 1602 9,973 9,973 8,905 89.29 Impozit pe mijloacele de transport (cod 35 16.02.02.01+16.02.02.02) 160202 7,730 7,730 7,383 95.51 Impozit pe mijloacele de transport detinute de 36 persoane fizice *) 16020201 5,012 5,012 4,871 97.19 Impozit pe mijloacele de transport detinute de 37 persoane juridice *) 16020202 2,718 2,718 2,512 92.42 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 38 autorizatii de functionare 160203 1,924 1,924 1,118 58.11 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 39 activitati 160250 319 319 404 126.65 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 40 18.02) 0011 29 29 1 3.45 41 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 1802 29 29 1 3.45 42 Alte impozite si taxe 180250 29 29 1 3.45 43 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 0012 21,334 21,553 15,632 72.53 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 44 30.02+31.02) 0013 834 834 305 36.57 Venituri din proprietate (cod 45 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 3002 834 834 305 36.57 46 Varsaminte profit net regii autonome 300201 116 116 95 81.90 47 Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 172 172 210 122.09

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 48 catre institutiile publice 30020530 172 172 210 122.09 49 Alte venituri din proprietate 300250 546 546 0 0.00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 50 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 0014 20,500 20,719 15,327 73.98 51 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+ 33.02.27+33.02.28+33.02.50) 3302 4,466 4,466 3,660 81.95 52 Venituri din prestari de servicii 330208 4,098 4,098 3,524 85.99 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali 53 pentru intretinerea copiilor in crese 330210 346 346 133 38.44 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 54 judecata, imputatii si despagubiri 330228 22 22 3 13.64 Venituri din taxe administrative, eliberari 55 permise (cod34.02.02+34.02.50) 3402 4 4 9 225.00 56 Taxe extrajudiciare de timbru 340202 4 4 9 225.00 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 57 la 35.02.03+35.02.50) 3502 3,749 3,749 2,647 70.61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 58 potrivit dispozitiilor legale 350201 3,745 3,745 2,642 70.55 59 Alte amenzi, penalitati si confiscari 350250 4 4 5 125.00 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+ 36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.32+36.0 60 2.50) 3602 12,141 12,360 9,011 72.90 Varsaminte din veniturile si/sau 61 disponibilitatile institutiilor publice 360205 4,027 4,027 0 0.00 62 Taxe speciale 360206 7,383 7,383 7,050 95.49 63 Taxa de reabilitare termica 360223 400 619 1,417 228.92 Sume provenite din finantarea bugetara a 64 anilor precedenti 360232 0 0 0 65 Alte venituri 360250 331 331 544 164.35 Transferuri voluntare,altele decat subventiile 66 (cod 37.02.01+37.02.50) 3702 140 140 0 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 67 bugetului local (cu semnul minus) 370203-10,009-10,011-2,000 19.98 68 Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 10,009 10,011 2,000 19.98 69 Alte transferuri voluntare 370250 140 140 0 0.00 70 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 0015 0 349 582 166.76 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+ 71 39.02.10) 3902 0 349 582 166.76 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 72 institutiilor publice 390201 0 0 11 Venituri din vanzarea locuintelor construite 73 din fondurile statului 390203 0 93 136 146.24 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor 74 administrativ-teritoriale 390207 0 256 435 169.92 Depozite speciale pentru constructii de 75 locuinte 390210 0 0 0 76 III OPERATIUNI FINANCIARE (COD 4002) 0016 0 0 0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.0 77 2.50) 4002 0 0 0 Sume din excedentul bug. Local utilizate pt 78 finantarea chelt. Sect. De dezv. 400214 0 0 0 Sume primite prin mecanismul decontarii 79 cererilor de plata 400216 0 0 0 80 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 16,475 21,647 9,869 45.59 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 81 42.02+43.02) 0018 16,475 21,647 9,869 45.59 Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+ 42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.0 82 2.55+42.02.28) 4202 16,475 21,647 9,869 45.59 Finantarea unor cheltuieli de capital ale 83 unitatilor de invatamantt preuniversitar 420214 0 0 0 84 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 420220 0 0 0 85 Subventii primite din Fondul de Interventie 420228 0 80 80 100.00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 86 combustibili petrolieri 420234 1 1 0 0.00 Subventii din bugetul de stat pentru 87 finantarea sanatatii 420241 45 45 50 111.11 Sume alocate din bugetul de stat aferente 88 corectiilor financiare 420262 0 0 0 Finantarea programului National De 89 Dezvoltare Locala 420265 16,429 16,429 5,427 33.03 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de 90 programare 2014-2020 420269 0 3,000 2,395 79.83 Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol 420279 0 175 0 0.00 Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea functionare 42027901 0 75 0 0.00 Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea dezvoltare 42027902 0 100 0 0.00 Subventii de la bugetul de stat pentru 91 decontarea cheltuielilor pentru carantina 420280 0 1,917 1,917 100.00 Subventii de la alte administratii (cod 92 43.02.31) 4302 0 0 0 93 Alte subventii primite de la administratia centra430220 0 0 0 94 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiuectelor din PNDR 2014-2020 430231 0 0 0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 95 45.02.21) 4502 0 0 0 Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) 96 *) 450201 0 0 0 97 anul curent 45020101 0 0 0 98 anii anteriori 45020102 0 0 0 99 Prefinantare 45020103 0 0 0 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economicesi 100 socilae din cadrul Uniunii europene extinse 450219 0 0 0 101 anul curent 45021901 0 0 0 102 anii anteriori 45021902 0 0 0 103 Prefinantare 45021903 0 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiarb2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 +48.02.11+48.02.12+48.02.15+ 104 48.02.19) 4802 121,300 94,733 70,389 74.30 Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR (cod 105 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) 480201 121,300 94,633 70,242 74.23 106 anul curent 48020101 117,435 63,241 9,664 15.28 107 anii anteriori 48020102 3,865 3,865 3,582 92.68 108 Prefinantare 48020103 0 27,527 56,996 207.05 109 Fondul Social Europen FSE 480202 0 100 147 147.00 110 anul curent 48020201 0 80 121 151.25 111 anii anteriori 48020202 0 20 26 130.00 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 112 (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL 000102 168,418 173,899 154,003 88.56 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-113 37.02+00.16) 4990 158,228 158,009 134,668 85.23 114 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0002 168,372 171,781 151,956 88.46 A. VENITURI FISCALE (cod 115 00.04+00.09+00.10+00.11) 0003 157,447 160,858 139,741 86.87 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 116 00.05+00.06+00.07) 0004 99,029 98,810 85,903 86.94 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 117 PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 0006 99,029 98,810 85,903 86.94 118 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 0302 281 281 158 56.23 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 119 personal 030218 281 281 158 56.23

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 120 (cod 04.02.01+04.02.04) 0402 98,748 98,529 85,745 87.03 121 Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 97,748 97,529 84,900 87.05 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 122 bugetelor locale 040204 0 0 0 Sume repartizate din Fondul la dispozitia 123 Consiliului Judetean 040205 1,000 1,000 845 84.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 124 (cod 07.02) 0009 28,393 28,393 25,632 90.28 Impozite si taxe pe proprietate (cod 125 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 0702 28,393 28,393 25,632 90.28 Impozit si taxa pe cladiri (cod 126 07.02.01.01+07.02.01.02) 070201 21,629 21,629 19,858 91.81 127 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07020101 5,952 5,952 5,918 99.43 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 128 juridice *) 07020102 15,677 15,677 13,940 88.92 Impozit si taxa pe teren (cod 129 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 070202 4,907 4,907 4,371 89.08 130 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07020201 2,170 2,170 2,045 94.24 Impozit si taxa pe teren de la persoane 131 juridice *) 07020202 2,248 2,248 1,888 83.99 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe 132 teren agricol 07020203 489 489 438 89.57 133 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07020300 1,857 1,857 1,402 75.50 134 Alte impozite si taxe pe proprietate 070250 0 0 1 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 135 SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 0010 29,996 33,626 28,205 83.88 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.0 136 2.09) 1102 20,013 23,643 19,288 81.58 137 138 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 110202 17,285 20,183 16,028 79.41 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 0 0 0 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului 139 particular sau confesional acreditat 110209 2,728 3,460 3,260 94.22 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si 140 servicii 1202 0 0 0 141 Taxa hoteliere 120207 0 0 0 Taxe pe servicii specifice (cod 142 15.02.01+15.02.50) 1502 10 10 12 120.00 143 Impozit pe spectacole 150201 10 10 12 120.00 144 Alte taxe pe servicii specifice 150250 0 0 0 145 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 1602 9,973 9,973 8,905 89.29

Impozit pe mijloacele de transport (cod 146 16.02.02.01+16.02.02.02) 160202 7,730 7,730 7,383 95.51 Impozit pe mijloacele de transport detinute de 147 persoane fizice *) 16020201 5,012 5,012 4,871 97.19 Impozit pe mijloacele de transport detinute de 148 persoane juridice *) 16020202 2,718 2,718 2,512 92.42 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 149 autorizatii de functionare 160203 1,924 1,924 1,118 58.11 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 150 activitati 160250 319 319 404 126.65 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 151 18.02) 0011 29 29 1 3.45 152 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 1802 29 29 1 3.45 153 Alte impozite si taxe 180250 29 29 1 3.45 154 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 0012 10,925 10,923 12,215 111.83 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 155 30.02+31.02) 0013 834 834 305 36.57 Venituri din proprietate (cod 156 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 3002 834 834 305 36.57 157 Varsaminte profit net regii autonome 300201 116 116 95 81.90 158 Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 172 172 210 122.09 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 159 catre institutiile publice 30020530 172 172 210 122.09 160 Alte venituri din proprietate 300250 546 546 0 0.00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 161 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 0014 10,091 10,089 11,910 118.05 162 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50) 3302 4,466 4,466 3,660 81.95 163 Venituri din prestari de servicii 330208 4,098 4,098 3,524 85.99 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali 164 pentru intretinerea copiilor in crese 330210 346 346 133 38.44 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 165 judecata, imputatii si despagubiri 330228 22 22 3 13.64 Venituri din taxe administrative, eliberari 166 permise (cod 34.02.02+34.02.50) 3402 4 4 9 225.00 167 Taxe extrajudiciare de timbru 340202 4 4 9 225.00 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 168 la 35.02.03+35.02.50) 3502 3,749 3,749 2,647 70.61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 169 potrivit dispozitiilor legale 350201 3,745 3,745 2,642 70.55 170 Alte amenzi, penalitati si confiscari 350250 4 4 5 125.00 Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.0 171 2.32+36.02.50) 3602 11,741 11,741 7,594 64.68 Varsaminte din veniturile si/sau 172 disponibilitatile institutiilor publice 360205 4,027 4,027 0 0.00 173 Taxe speciale 360206 7,383 7,383 7,050 95.49 Sume provenite din finantarea bugetara a 174 anilor precedenti 360232 0 0 0 175 Alte venituri 360250 331 331 544 164.35 176 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) 3702-9,869-9,871-2,000 20.26

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 177 bugetului local (cu semnul minus) 370203-10,009-10,011-2,000 19.98 178 Alte transferuri voluntare 370250 140 140 0 0.00 179 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 46 2,118 2,047 96.65 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 180 42.02+43.02) 0018 46 2,118 2,047 96.65 181 Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54) 4202 46 2,118 2,047 96.65 182 Subventii primite din Fondul de Interventie 420228 0 80 80 100.00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 183 combustibili petrolieri 420234 1 1 0 0.00 Subventii din bugetul de stat pentru 184 finantarea sanatatii 420241 45 45 50 111.11 Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea 185 functionare 42027901 0 75 0.00 Subventii de la bugetul de stat pentru 186 decontarea cheltuielilor pentru carantina 420280 0 1,917 1,917 100.00 187 Subventii de la alte administratii 4302 0 0 0 Alte subventii primite de la administratia 188 centrala pentru finanatarea unor activitati 430220 0 0 0 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+40.02+43.02+45.02) - 189 TOTAL 000102 148,138 125,241 82,210 65.64 VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-190 37.02+00.15+00.16) 4802 400 968 1,999 206.51 191 I VENITURI CURENTE (cod 00.12) 0002 10,409 10,630 3,417 32.14 192 C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14) 0012 10,409 10,630 3,417 32.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 193 (cod36.02+37.02) 0014 10,409 10,630 3,417 32.14 194 Diverse venituri (36.02) 36.02 400 619 1,417 228.92 195 Taxa de reabilitare termica 360223 400 619 1,417 228.92 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 196 (cod 37.02.04+37.02.05) 3702 10,009 10,011 2,000 19.98 197 Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 10,009 10,011 2,000 19.98 198 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 0015 0 349 582 166.76 Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.0 199 2.10) 3902 0 349 582 166.76 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 200 institutiilor publice 390201 0 0 11 Venituri din vanzarea locuintelor construite 201 din fondurile statului 390203 0 93 136 146.24 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor 202 administrativ-teritoriale 390207 0 256 435 169.92 Depozite speciale pentru constructii de 203 locuinte 390210 0 0 0 204 III OPERATIUNI FINANCIARE (COD 4002) 0016 0 0 0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.0 205 2.50) 4002 0 0 0 Sume din excedentul bug. Local utilizate pt 206 finantarea chelt. Sect. De dezv. 400214 0 0 0 Sume primite prin mecanismul decontarii 207 cererilor de plata 400216 0 0 0 208 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 16,429 19,529 7,822 40.05 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 209 42.02+43.02) 0018 16,429 19,529 7,822 40.05 Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.0 2.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.0 2.52+42.02.55+42.02.57+42.02.58+42.02.59 210 +42.02.28) 4202 16,429 19,529 7,822 40.05 Finantarea unor cheltuieli de capital ale 211 unitatilor de invatamantt preuniversitar 420214 0 0 0 212 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 420220 0 0 0 213 Subventii primite din Fondul de Interventie 420228 0 0 0 Sume alocate din bugetul de stat aferente 214 corectiilor financiare 420262 0 0 0 Finantarea programului National De 215 Dezvoltare Locala 420265 16,429 16,429 5,427 33.03 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de 216 programare 2014-2020 420269 0 3,000 2,395 79.83 Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea 217 dezvoltare 42027902 100 0.00 Subventii de la alte administratii (cod 218 43.02.31) 4302 0 0 0 219 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiuectelor din PNDR 2014-2020 430231 0 0 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 220 45.02.21) 4502 0 0 0 Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) 221 *) 450201 0 0 0 Sume primite în contul platilor efectuate în 222 anul curent 45020101 0 0 0 Sume primite în contul platilor efectuate în 223 anii anteriori 45020102 0 0 0 224 Prefinantare 45020103 0 0 0 225 Mecanismul financiar SEE 450202 0 0 0

226 anul curent 45020201 0 0 0 227 anii anteriori 45020202 0 0 0 228 Prefinantare 45020203 0 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economicesi 229 socilae din cadrul Uniunii europene extinse 450219 0 0 0 230 anul curent 45021901 0 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiarb2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 +48.02.11+48.02.12+48.02.15+ 231 48.02.19) 4802 121,300 94,733 70,389 74.30 Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR (cod 232 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) 480201 121,300 94,633 70,242 74.23 233 anul curent 48020101 117,435 63,241 9,664 15.28 234 anii anteriori 48020102 3,865 3,865 3,582 92.68 Prefinantare 48020103 0 27,527 56,996 207.05 235 Fondul Social Europen FSE 480202 0 100 147 147.00 236 anul curent 48020201 0 80 121 151.25 237 anii anteriori 48020202 0 20 26 130.00 TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+61.02+65.02+66.02+67. 1 02+68.02+70.02+74.02) 4902 321,493 304,077 213,223 70.12 CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 2 50.02+59.02+63.02+69.02+74.02+79.02) 170,333 175,814 146,386 83.26 Autoritati publice si actiuni externe (cod 3 51.02.01) 5102 34,258 33,972 30,479 89.72 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 4 10.01+10.02+10.03) 10 23,011 22,421 20,026 89.32 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 5 20.30) 20 2,850 3,436 2,671 77.74 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 6 55.01) 55 473 473 393 83.09 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 7 59.31) 59 168 168 89 52.98 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 8 (cod 81.01+81.02) 81 7,756 7,715 7,542 97.76 9 TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti 85 0-241 -242 100.41 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 10 +54.02.06+ 4.02.07+54.02.10+54.02.50) 5402 3,063 2,605 2,268 87.06 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 11 10.01+10.02+10.03) 10 2,910 2,462 2,188 88.87 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 12 20.30) 20 129 138 77 55.80 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 13 50.01la 50.04) 50 0 0 0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 14 59.31) 59 24 25 23 92.00 TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti 85 0-20 -20 100.00 Tranzactii privind datoria publica si 15 împrumuturi 5502 2,494 1,686 1,385 82.15 TITLUL III DOBANZI (cod 16 30.01+30.02+30.03) 30 2,494 1,686 1,385 82.15 Ordine publica si siguranta nationala (cod 17 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50) 6102 9,758 11,314 10,567 93.40 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 18 10.01+10.02+10.03) 10 400 408 364 89.22 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 19 20.30) 20 1,055 2,962 2,672 90.21 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 20 51.01+51.02) 51 8,303 7,961 7,548 94.81 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 21 59.31) 59 0 0 0 22 TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti 85 0-17 -17 100.00 Invatamant (cod 65.02.03 la 23 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 6502 13,630 15,804 10,606 67.11 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 24 10.01+10.02+10.03) 10 540 495 301 60.81 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 25 20.30) 20 9,325 10,107 6,241 61.75 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 26 55.01) 55 2,728 3,478 3,185 91.58 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 27 57.02) 57 437 1,124 577 51.33 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 28 59.31) 59 600 600 327 54.50 29 TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti 85-25 30 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 6602 4,118 4,318 3,687 85.39 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 31 10.01+10.02+10.03) 10 4,043 4,018 3,448 85.81 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 32 20.30) 20 55 80 37 46.25 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 33 51.01+51.02) 51 0 200 200 100.00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 34 57.02) 57 20 20 2 10.00 Cultura, recreere si religie (cod 35 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 6702 10,232 9,092 7,611 83.71 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 36 20.30) 20 2,772 2,740 2,026 73.94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 37 51.01+51.02) 51 6,375 5,475 4,900 89.50 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 38 59.31) 59 1,085 877 685 78.11 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.0 39 2.11+68.02.12+68.02. 6802 28,236 30,452 24,892 81.74

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 40 10.01+10.02+10.03) 10 14,634 15,036 12,528 83.32 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 41 20.30) 20 1,260 1,307 875 66.95 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 42 57.02) 57 12,073 13,843 11,385 82.24 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 43 59.31) 59 269 287 214 74.56 44 TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti 85 0-21 -110 523.81 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.0 45 2.50) 7002 23,617 23,493 19,486 82.94 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 46 10.01+10.02+10.03) 10 14,827 14,600 12,755 87.36 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 47 20.30) 20 7,536 7,739 5,898 76.21 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 48 51.01+51.02) 51 1,254 1,154 900 77.99 49 TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti 85 0 0-67 50 Protectia mediului 7402 17,081 17,549 15,707 89.50 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 51 20.30) 20 14,386 15,371 13,808 89.83 52 TITUL IV SUBVENTII (cod 40.03 la 40.30) 40 2,695 2,178 1,899 87.19 Transporturi (cod 53 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 8402 23,846 25,529 19,698 77.16 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 54 20.30) 20 14,892 13,973 10,024 71.74 55 TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30) 40 7,285 9,722 8,005 82.34 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 56 59.31) 59 1,669 1,834 1,669 91.00 CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 51.02+54.02++61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02) 151,160 128,263 66,837 52.11 Autoritati publice si actiuni externe (cod 1 51.02.01) 5102 2,059 2,144 308 14.37 AFERENTE CADRULUI FINANICAR 2014-2 2020(cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16) 58 1,916 2,031 295 14.52 3 71.01+71.02+71.03) 71 143 113 19 16.81 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 4 72.01) 72 0 0 0 5 TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti 85-6 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 6 +54.02.06+ 4.02.07+54.02.10+54.02.50) 5402 0 0 0 7 71.01+71.02+71.03) 71 0 0 0 Ordine publica si siguranta nationala (cod 8 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50) 6102 91 772 99 12.82

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 9 51.01+51.02) 51 91 80 80 100.00 10 (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.24) 58 0 566 19 3.36 11 71.01+71.02+71.03) 71 0 126 0 0.00 Invatamant (cod 65.02.03 la 12 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 6502 52,117 48,194 33,275 69.04 13 (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24) 58 44,783 40,800 31,794 77.93 14 71.01+71.02+71.03) 71 7,334 7,394 1,481 20.03 15 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 6602 0 0 0 16 71.01+71.02+71.03) 71 0 0 0 Cultura, recreere si religie (cod 17 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 6702 20,668 14,685 10,080 68.64 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 18 51.01+51.02) 51 18 18 18 100.00 19 (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24) 58 17,362 10,690 7,317 68.45 20 71.01+71.02+71.03) 71 3,288 3,977 2,745 69.02 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.0 21 2.11+68.02.12+68.02. 6802 2,578 2,619 817 31.20 22 (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.24) 58 2,438 2,438 814 33.39 23 71.01+71.02+71.03) 71 140 181 3 1.66 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.0 24 2.50) 7002 37,146 27,245 12,541 46.03 25 (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24) 58 25,691 15,749 7,385 46.89 26 71.01+71.02+71.03) 71 11,455 11,496 5,156 44.85 27 Protectia mediului 7402 539 103 4 3.88 (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24) 58 5 98 4 4.08 28 71.01+71.02+71.03) 71 534 5 0 0.00

Actiuni generale economice, comerciale si 29 de munca (cod 80.02.01) 8002 0 0 0 30 (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24) 58 0 0 0 31 71.01+71.02+71.03) 71 0 0 0 Transporturi (cod 32 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 8402 35,962 32,501 9,713 29.89 33 (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24) 58 31,742 28,098 6,813 24.25 34 71.01+71.02+71.03) 71 4,220 4,403 2,900 65.86 35 Excedent Venituri - Cheltuieli 9802-4,937-4,937 22,990

JUDETUL: Bistrita Nasaud Anexa nr. 2 Municipiul Bistrita la HCL nr.184/23.12.2020 Cod rând Denumirea indicatorilor BUGETUL VENITURI PROPRII SI SUBVENTII Executia veniturilor si cheltuielilor pe trimestrul IV 2020 Cod indicator Buget initial 2020 Buget aprobat la -mii lei- Realizari % realizare TOTAL VENITURI (cod 1 000110F+000110D) 110 27,049.00 25,724.00 21,297.00 82.79 VENITURILE SECTIUNII 2 FUNCTIONARE 000110F 26,269.00 24,952.00 21,104.00 84.58 I. VENITURI CURENTE (cod 3 00.03+00.12) 002 11,008.00 11,036.00 7,851.00 71.14 4 C. VENITURI NEFISCALE 2900 11,008.00 11,036.00 7,851.00 71.14 5 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) 3000 3,086.00 3,089.00 2,717.00 87.96 Venituri din proprietate (cod 30.10.01+30.10.05+30.10.08+30.10.50) 6 3010 3,086.00 3,089.00 2,717.00 87.96 7 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 3,086.00 3,089.00 2,717.00 87.96 8 Venituri din dividende de la alti platitori 301008 0.00 9 Alte venituri din proprietate 301050 0.00 0.00 0.00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10+) 10 0014 7,251.00 7,273.00 5,039.00 69.28 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.08+33.10.10+33.10.12+33.10.24+ 11 33.10.27+33.10.28+33.10.50) 3310 7,851.00 7,876.00 5,109.00 64.87 12 Taxe si alte venituri invatamant 331005 115.00 140.00 13.00 9.29 13 Venituri din prestari de servicii 331008 0.00 0.00 0.00 14 Contributia intretinere persoane asistate 331013 240.00 240.00 209.00 87.08 15 Contributia elevilor in camine 331014 3,336.00 3,336.00 1,239.00 37.14 Venituri din valorificarea productiei 16 proprii 331016 0.00 0.00 0.00 Venituri din organizarea de cursuri de 17 perfectionare 331017 134.00 134.00 122.00 91.04 Venituri din serbari si spectacole scolare,manifestari culturale, artistice si 18 sportive 331019 0.00 0.00 0.00 Venituri din contractele incheiate cu 19 instit. de medicina legala 331032 0.00 Alte venituri din prestari de servicii si alte 20 activitati 331050 4,026.00 4,026.00 3,526.00 87.58 21 Alte amenzi, penalitati si confiscari 3510 0.00 0.00 0.00 22 Alte amenzi, penalitati si confiscari 351050 0.00 0.00 0.00 23 Diverse venituri (36.10.50+36..10.32) 3610 71.00 71.00 25.00 35.21 24 Alte venituri 361050 71.00 71.00 25.00 35.21 Sume provenite din finantarea bugetara 25 a anilor precedenti 36103203 0.00 0.00 0.00 1

Transferuri voluntare, altele decat 26 subventiile 3710-671.00-674.00-95.00 14.09 27 Donatii si sponsorizari 371001 0.00 0.00 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 28 a bugetului local 371003-671.00-674.00-95.00 14.09 Sume utilizate din excedentul anului 29 precedent pt efectuarea de cheltuieli 401015 0.00 0.00 0.00 Sume utilizate de admin. Locale din excedentul anului precedent pt sect de 30 functionare 40101501 0.00 0.00 0.00 31 Subventii de la alte administratii 4310 15,932.00 14,590.00 13,348.00 91.49 32 Subventii pt institutii publice 431009 15,932.00 14,590.00 13,348.00 91.49 33 Veniturile sectiunii de dezvoltare 000110D 780.00 772.00 193.00 25.00 Sume provenite din finantarea bugetara 34 a anilor precedenti 36103202 0.00 0.00 0.00 35 Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 671.00 674.00 95.00 14.09 Sume utilizate de admin. Locale din excedentul anului precedent pt sect de 36 dezvoltare 40101502 0.00 0.00 0.00 Subventii pentru institutii publice 37 destinate sectiunii de dezvoltare 431019 109.00 98.00 98.00 100.00 TOTAL CHELTUIELI (cod 1 61.10+65.1067.10+68.10+70.10) 4910 28,546.00 27,221.00 18,075.00 66.40 CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 2 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 27,763.00 26,449.00 18,029.00 68.17 3 Autotitati publice si actiuni externe 5110 0 0 0 TITLUL XIX Plati efectuate in anii 4 precedenti si recuperate in anul curent 85 0 0 0 Ordine publica si siguranta nationala 5 (cod 61.10) 6110 8,303.00 7,961.00 7,032.00 88.33 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 6 (cod 10.01+10.10+10.03) 10 7,700.00 7,358.00 6,714.00 91.25 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 7 20.01 la 20.30) 20 603.00 644.00 384.00 59.63 TITLUL XIX Plati efectuate in anii 8 precedenti si recuperate in anul curent 85 0.00-41.00-66.00 160.98 9 Invatamant (cod 65.10) 6510 4,754.00 4,782.00 1,452.00 30.36 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 (cod 10.01+10.10+10.03) 10 175.00 175.00 125.00 71.43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 11 20.01 la 20.30) 20 4,579.00 4,607.00 1,327.00 28.80 12 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31) 59 0.00 0.00 0.00 TITLUL XIX Plati efectuate in anii 13 precedenti si recuperate in anul curent 85 0.00 0.00 0.00 Cultura, recreere si religie (Centrul 14 Cultural) 6710 6,503.00 5,603.00 4,515.00 80.58 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 15 (cod 10.01+10.10+10.03) 10 4,277.00 3,957.00 3,306.00 83.55 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 16 20.01 la 20.30) 20 2,154.00 1,574.00 1,158.00 73.57 17 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31) 59 72.00 72.00 51.00 70.83 2

TITLUL XIX Plati efectuate in anii 18 precedenti si recuperate in anul curent 85 0.00 0.00 0.00 19 Asigurari si asistenta sociala 6810 328.00 328.00 164.00 50.00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 20.01 la 20.30) 20 328.00 328.00 164.00 50.00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Directia Patrimoniu si Piete) 21 7010 7,875.00 7,775.00 4,866.00 62.59 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 22 (cod 10.01+10.10+10.03) 10 4,070.00 4,070.00 3,431.00 84.30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 23 20.01 la 20.30) 20 3,805.00 3,705.00 1,484.00 40.05 TITLUL XIX Plati efectuate in anii 24 precedenti si recuperate in anul curent 85 0.00 0.00-49.00 CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 25 (cod61.10+65.10+67.10+70.10) 783.00 772.00 46.00 5.96 Ordine publica si siguranta nationala 26 (cod 61.10) 6110 91.00 80.00 26.00 32.50 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 27 (cod 71.01+71.10+71.03) 71 91.00 80.00 26.00 32.50 Invatamant (cod 65.10.03 la 28 65.10.05+65.10.11) 6510 0.00 0.00 0.00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 29 (cod 71.01+71.10+71.03) 71 0.00 0.00 0.00 Cultura, recreere si religie (cod 30 67.10.03) 6710 18.00 18.00 18.00 100.00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 31 (cod 71.01+71.10+71.03) 71 18.00 18.00 18.00 100.00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 32 70.10.03+70.10.04+70.10.50) 7010 674.00 674.00 2.00 0.30 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 33 (cod 71.01+71.10+71.03) 71 674.00 674.00 2.00 0.30 34 Excedent Venituri - Cheltuieli 9810-1,497.00-1,497.00 3,222.00 3

JUDETUL: Bistriyta Nasaud Anexa nr. 3 Municipiul Bistrita la HCL nr.184/23.12.2020 BUGETUL CREDITELOR INTERNE Executia veniturilor si cheltuielilor pe trimestrul IV 2020 Cod rând Denumirea indicatorilor Cod indicator Buget initial 2020 Buget aprobat la -mii lei- Realizari % realizare 1 TOTAL VENITURI 4107 1,993.00 5,906.00 3,236.00 54.79 3 Sume aferente creditelor interne 410702 1,993.00 5,906.00 3,236.00 54.79 4 TOTAL CHELTUIELI 4907 1,993.00 5,906.00 1,748.00 29.60 5 CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 1,993.00 5,906.00 1,748.00 29.60 6 Invatamant 6507 417.00 934.00 438.00 46.90 7 (FEN) POSTADERARE 58 417.00 934.00 438.00 46.90 8 Cultura, recreere si religie 6707 1,576.00 1,727.00 176.00 10.19 (FEN) POSTADERARE 58 1,576.00 1,727.00 176.00 10.19 Asistenta sociala 6807 0.00 45.00 8.00 17.78 (FEN) POSTADERARE 58 0.00 45.00 8.00 17.78 9 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7007 0.00 2,935.00 1,059.00 36.08 7 (FEN) POSTADERARE 58 0.00 2,935.00 1,059.00 36.08 9 Transporturi 8407 0.00 265.00 67.00 25.28 10 (FEN) POSTADERARE 58 0.00 265.00 67.00 25.28 1

BUGET LOCAL Indicator Buget initial 2020 Buget aprobat la Realizari mii lei % realizare Venituri total d.c. 316,556.00 299,140.00 236,213.00 78.96% - Sectiunea de functionare 168,418.00 173,899.00 154,003.00 88.56% - Sectiunea de dezvoltare 148,138.00 125,241.00 82,210.00 65.64% Cheltuieli total d.c. 321,493.00 304,077.00 213,223.00 70.12% - Sectiunea de functionare 170,333.00 175,814.00 146,386.00 83.26% - Sectiunea de dezvoltare 151,160.00 128,263.00 66,837.00 52.11% BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII Indicator Buget initial 2020 Buget aprobat la Realizari mii lei % realizare Venituri total d.c. 27,049.00 25,724.00 21,297.00 82.79% - Sectiunea de functionare 26,269.00 24,952.00 21,104.00 84.58% - Sectiunea de dezvoltare 780.00 772.00 193.00 25.00% Cheltuieli total d.c. 28,546.00 27,221.00 18,075.00 66.40% - Sectiunea de functionare 27,763.00 26,449.00 18,029.00 68.17%

- Sectiunea de dezvoltare 783.00 772.00 46.00 5.96% BUGETUL CREDITELOR INTERNE Indicator Buget initial 2020 Buget aprobat la Realizari mii lei % realizare Venituri total 1,993.00 5,906.00 3,236.00 54.79% Cheltuieli total 1,993.00 5,906.00 1,748.00 29.60%