Sector_4_ChEx_T3_2015_RO

Transcriere

1 Indicatori mii RON Indicatori calculati conform Metodologiei din 03/11/ la T3 in T3 la T3 in T3 1 Rigiditatea cheltuielilor 44.3% 44.3% 40.0% 44.6% 2 Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati 94.3% 97.3% 88.1% 96.1% 3 Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati 5.7% 2.7% 11.9% 3.9% 4 Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate 8.7% 9.2% 7.9% 9.0% 5 Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare 60, , , , Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare 3, , Alti indicatori la T3 in T3 la T3 in T3 1 Cheltuieli totale de personal 152, , , , Cheltuieli per Capita lei lei lei lei 1.2 Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale 51.3% 49.7% 49.4% 50.7% 2 Cheltuieli de personal fara invatamant 63, , , , Cheltuieli per Capita lei 67.5 lei lei 69.3 lei 2.2 Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale 21.4% 23.8% 21.2% 22.0% 3 Cheltuieli de personal pentru invatamant 88, , , , Cheltuieli per Capita lei 73.6 lei lei 90.3 lei 3.2 Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale 29.8% 25.9% 28.2% 28.7% 4 Cheltuieli obligatorii curente: personal (inclusiv invatamant), subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala 188, , , , Cheltuieli per Capita lei lei lei lei 4.2 Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale 63.4% 62.9% 53.6% 54.4% 5 Cheltuieli operationale 297, , , , Cheltuieli per Capita lei lei lei lei 5.2 Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli 86.4% 89.0% 80.9% 88.1% 6 Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei 27, , , , Cheltuieli per Capita 84.5 lei 26.4 lei 87.1 lei 28.8 lei 6.2 Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli 7.9% 8.3% 7.1% 8.1% 7 Cheltuieli totale cu investitiile 19, , , , Cheltuieli per Capita 61.2 lei 8.6 lei lei 13.9 lei 7.2 Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli 5.7% 2.7% 11.9% 3.9% 8 Capacitatea maxima de indatorare anuala 92, , Datoria Directa Neta 65, , , , Gradul de Indatorare Directa 8.8% 2.7% 7.9% 2.6% 8.3 Datoria Publica Neta 62, , , , Gradul de Indatorare Publica 9.7% 3.0% 8.8% 2.9% 9 Ponderea rezervelor in total cheltuieli 11.1% -2.7% 3.1% -27.7% 10 Gradul de executie a cheltuielilor totale 84.4% 80.1% 83.6% 89.0% 11 Gradul de executie a cheltuielilor *): 11.1 Operationale 87.8% 85.4% 89.1% 111.1% 11.2 De personal 92.5% 86.5% 97.2% 100.1% 11.3 De personal fara invatamant 90.6% 100.8% 93.3% 95.0% 11.4 De personal pentru invatamant 93.8% 76.6% 100.3% 104.5% 11.5 Obligatorii curente: personal (inclusiv invatamant), subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala 93.7% 90.9% 97.8% 100.1% 11.6 Cu finantarea serviciului datoriei 78.2% 81.1% 52.1% 51.6% 11.7 Cu investitiile 56.9% 25.8% 79.1% 22.2% ** Capita *) Indicatori calculati folosind nivelul cheltuielilor planificate initial, la inceputul anului **) Capita reprezinta populatia stabila in municipiu/sector, la data de: 320, , Indicatori-Ratio pagina 1/281

2 Rezumat executie bugetara aferenta Trimestrului mii RON Cod Credite initiale Credite definitive Plati efectuate Sume restituite din ani precedenti 2015 la T la T3 la T3 in T3 la T3 in T3 la T3 in T3 Rand Rezumat cheltuieli conform clasificatiei functionale 492, , , , , , , , , ,176.2 (681.9) (352.5) 8.6% 5.4% 1 Autoritati publice si actiuni externe , , , , , , , , , ,303.6 (318.8) (238.4) -10.4% -1.8% 2 Tranzactii privind datoria publica , , , , , , , , , % -58.5% 3 Invatamant , , , , , , , , , ,873.6 (132.1) (45.2) 7.7% -14.5% 4 Sanatate % % 5 Cultura, recreere si religie , , , , , , , , , ,339.3 (0.2) % -19.6% 6 Asigurari si asistenta sociala , , , , , , , , , ,580.1 (46.4) (35.9) 15.7% 22.3% 7 Locuinte, servicii si dezvoltare publica , , , , , , , , , ,571.3 (152.1) (5.9) 109.7% 44.3% 8 Protectia mediului , , , , , , , , , ,257.6 (26.0) (26.0) -25.3% 17.0% 9 Combustibili si energie Transporturi , , , , , , , , , , % - 11 Alte cheltuieli 23, , , , , , , , , ,891.6 (6.2) (1.1) -1.4% -9.9% 12 Rezerve, Excedent / Deficit (1,377.0) (357.8) (1,377.0) (1,376.8) , , % 58.3% Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice 492, , , , , , , , , , % 5.4% 1 Cheltuieli de personal, din care: , , , , , , , , , , % -1.5% 2 fara cele pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala 49, , , , , , , , , , % 3.6% 3 Asistenta sociala 57 46, , , , , , , , , , % 261.4% 4 Subventii 40 5 Bunuri si servicii , , , , , , , , , , % -2.5% 6 Cheltuieli de capital 70 44, , , , , , , , , , % -32.6% 7 Dobanzi 30 43, , , , , , , , , % -60.2% 8 Rambursari de credite , , , , , , Transferuri curente Transferuri interne Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile % % 12 Alte cheltuieli 5, , , , , , ,443.7 (158.9) 3.3 8, % % 13 Rezerve, excedent/deficit 90 (1,377.0) (357.8) (1,377.0) (1,376.8) , , % 58.3% Total Sectiunea de functionare 449, , , , , , , , , , % 0.6% Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare 26, , , , , , % 57.0% Total Sectiunea de dezvoltare 44, , , , , , , , , , % -31.7% Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare (28,201.4) (17,974.2) (8,186.2) (20,250.1) - - 3,042.7 (1,150.0) % 38.1% Rezumat cheltuieli dupa tipologie 494, , , , , , , , , , % -0.6% 1 Cheltuieli operationale 404, , , , , , , , , , % 0.5% 2 Cheltuieli de investitii 44, , , , , , , , , , % -31.2% 3 Cheltuieli financiare 45, , , , , , , , , % 2.2% ChExRz T pagina 2/281

3 Executie bugetara a cheltuielilor functionale aferente Trimestrului mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate Rând Denumire cheltuieli conform clasificatiei functionale Cod Ind la T la T3 la T3 in T3 la T3 in T3 1 Total Cheltuieli Buget Local (rd ) 492, , , , , , , , , , % 5.4% 2 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd ) , , , , , , , , , , % -27.8% 3 Autoritati publice si actiuni externe (rd.4) , , , , , , , , , , % -1.8% 4 Autoritati executive si legislative (rd.5) , , , , , , , , , , % -1.8% 5 Autoritati executive , , , , , , , , , , % -1.8% 6 Alte servicii publice generale (rd.7 la 11) , , , , , , , , % 3.8% 7 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de administratiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor , , , , , , , , % 10.3% 11 Alte servicii publice generale Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (rd.12) , , , , , , , , , % -58.5% 13 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (rd.14 la 16) Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele locale catre bugetul fonndului de asigurari sociale de sanatate Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (rd.18) Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.20+22) , , , , , , , , , , % -12.0% 20 Aparare (rd.21) % 71.0% 21 Aparare nationala % 71.0% 22 Ordine publica si siguranta nationala (rd ) , , , , , , , , , , % -12.6% 23 Ordine publica (rd.24) , , , , , , , , , , % -12.3% 24 Politie locala , , , , , , , , , , % -12.3% 25 Protectie civila si protectia contra incediilor (protectie civila nonmilitara) % -37.3% 26 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd ) , , , , , , , , , , % -5.0% 28 Invatamant (rd ) , , , , , , , , , , % -14.5% 29 Invatamant prescolar si primar (rd.30+31) , , , , , , , , , , % -9.3% 30 Invatamant prescolar , , , , , , , , , , % -11.5% 31 Invatamant primar , , , , , , , , , , % -6.5% 32 Invatamant secundar (rd.33 la 35) , , , , , , , , , , % -17.1% 33 Invatamant secundar inferior , , , , , , , , , , % -16.9% 34 Invatamant secundar superior , , , , , , , , , , % -17.6% 35 Invatamant profesional Invatamant postliceal % -24.4% 37 Invatamant nedefinibil prin nivel (rd.38) , , , , , , , , , % -24.2% 38 Invatamant special , , , , , , , , , % -24.2% 39 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.40+41) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare Alte cheltuieli in domeniul invatamantului Sanatate (rd ) % % 44 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.45+46) % -15.9% 45 Spitale generale Unitati medico-sociale % -15.9% 47 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (rd.48) % % 48 Alte institutii si actiuni sanitare % % 49 Cultura, recreere si religie (rd ) , , , , , , , , , , % -19.6% 50 Servicii culturale (rd.51 la 59) , , , , , , , , % 78.0% 51 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale , , , , , , , , % 78.0% 60 Servicii recreative si sportive (rd.61 la 63) , , , , , , , , , , % -22.4% 61 Sport Tineret Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement , , , , , , , , , , % -22.4% 64 Servicii religioase Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala (rd la 74+77) , , , , , , , , , , % 22.3% 67 Asistenta acordata persoanelor in varsta , , , , , , , , , % 18.6% 68 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.69) , , , , , , , , , , % 28.1% ChExFct_2015_T3 pagina 3/281

4 Executie bugetara a cheltuielilor functionale aferente Trimestrului mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate Rând Denumire cheltuieli conform clasificatiei functionale Cod Ind la T la T3 la T3 in T3 la T3 in T3 69 Asistenta sociala in caz de invaliditate , , , , , , , , , , % 28.1% 70 Asistenta sociala pentru familie si copii , , , , , , , , % 24.0% 71 Ajutoare pentru locuinte Crese , , , , , , , , , % -3.0% 73 Unitati de asistenta medico-sociale , , , , , , , , % -37.1% 74 Prevenirea excluderii sociale (rd.75+76) , , , , , , , , , % 31.7% 75 Ajutor social , , , , , , , , , % 31.7% 76 Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (rd. 134) , , , , , , , , , , % 26.6% 78 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.79+89) , , , , , , , , , , % 24.7% 79 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd la 88) , , , , , , , , , , % 44.3% 80 Locuinte (rd.81+82) , , , , , , , (37.02) , % % 81 Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor , , , , , , , (37.02) , % % 83 Alimentare cu apa si amenjari hidrotehnice (rd.84+85) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificari Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale , , , , , , , , , % 249.8% 89 Protectia mediului (rd ) , , , , , , , , , , % 17.0% 90 Reducerea si controlul poluarii Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.92+93) , , , , , , , , , , % 17.0% 92 Salubritate , , , , , , , , , , % 17.0% 93 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd ) , , , , , , , , , , % - 96 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd ) Actiuni generale economice si comerciale (rd.98 la 101) Prevenire si combatere inundatii si gheturi Stimulare intreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale Combustibili si energie (rd.103 la 105) Energie termica Alti combustibili Alte cheltuieli privind combustibilii si energia Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.107+rd.137) Agricultura (rd ) Protectia plantelor si carantina fitosanitara Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Transporturi (rd ) , , , , , , , , , , % Transport rutier (rd.112 la 114) , , , , , , , , , , % Drumuri si poduri Transport in comun Strazi , , , , , , , , , , % Transport aerian (rd ) Aviatia civila Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Alte actiuni economice (rd.119 la 123) Fondul Roman de Dezvoltare Sociala Zone libere Turism Proiecte de dezvoltare multifunctionala Alte actiuni economice VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (1,377.00) (357.78) (1,377.00) (1,376.80) , , % 58.3% 125 REZERVE , (3,265.15) 289.8% -89.7% 126 EXCEDENT ,497 21, % -49.9% 127 DEFICIT , ,377 1, ChExFct_2015_T3 pagina 4/281

5 Executie bugetara a cheltuielilor functionale aferente Trimestrului mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate Rând Denumire cheltuieli conform clasificatiei functionale Cod Ind la T la T3 la T3 in T3 la T3 in T3 Modificari intervenite in clasificatia functionala 128 Servicii de sanatate publica Camere agricole Excedentul sectiunii de functionare , , , , , , % 57.0% 131 Deficitul sectiunii de functionare Excedentul sectiunii de dezvoltare , % Deficitul sectiunii de dezvoltare (28,201.37) (17,974.17) (8,186.22) (20,250.13) (1,150.01) % 134 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale , , , , , , , , , , Transport feroviar (rd.136) Transport pe calea ferata Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii Actiuni generale de munca (rd.139) Masuri active pentru combaterea somajului Aeroporturi Alte servicii in domeniul protectiei mediului ChExFct_2015_T3 pagina 5/281

6 Executie bugetara a cheltuielilor economice aferente Trimestrului mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate 1 TOTAL CHELTUIELI (rd ) 492, , , , , , , ,738 79, , % 5.4% CHELTUIELI CURENTE (rd ) , , , , , , , , , , % -4.3% 3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd ) , , , , , , , , , , % -1.5% 4 Cheltuieli salariale in bani (rd.5 la 21) , , , , , , , , , , % 4.3% 5 Salarii de baza , , , , , , , , , , % 1.1% 6 Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca , , , , , , , , % 7.6% 10 Alte sporuri , , % 50.5% 11 Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul % 57.7% 15 Fond aferent platii cu ora , , , , , , , , , % 1.2% 16 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii % 6.3% 17 Indemnizatii de delegare % 372.7% 18 Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani , , , , , , , , , % 69.8% 22 Cheltuieli salariale in natura (rd.23 la 28+rd. 399) , , , , , , , , , % -46.7% 23 Tichete de masa Norme de hrana , , , , , , , , , % 6.1% 25 Uniforme si echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii (rd.30 la 36) , , , , , , , , , , % -15.2% 30 Contributii de asigurari sociale de stat , , , , , , , , , , % -22.1% 31 Contributii de asigurari de somaj % 3.0% 32 Contributii de asigurari sociale de sanatate , , , , , , , , , , % 4.1% 33 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale % 3.0% 34 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii , , , , , , , , % 6.4% 36 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd la la la ) , , , , , , , , , , % -2.5% 38 Bunuri si servicii (rd.39 la 48) , , , , , , , , , , % -7.4% 39 Furnituri de birou , , , , , , % 53.7% 40 Materiale pentru curatenie , , , , , , % -28.5% 41 Incalzit, Iluminat si forta motrica , , , , , , , , % -54.4% 42 Apa, canal si salubritate , , , , , , , , , % 112.8% 43 Carburanti si lubrifianti , , , , % -13.8% 44 Piese de schimb , % 25.6% 45 Transport % -12.4% 46 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet , , , , , , , , % 107.1% 47 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional , , , , , , , % 38.3% 48 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare , , , , , , , , , , % -13.6% 49 Reparatii curente , , , , , , , , , , % 84.2% 50 Hrana (rd.51+52) , , , , , , , , % 11.5% 51 Hrana pentru oameni , , , , , , , , % 11.5% 52 Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare (rd.54 la 57) % 63.9% 54 Medicamente % 2.7% 55 Materiale sanitare % 158.8% 56 Reactivi Dezifectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar (rd.59 la 61) , , , , , , , , % 19.6% 59 Uniforme si echipament % -82.1% 60 Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar , , , , , , , % 82.1% 62 Deplasari, detasari, transferari (rd.63+64) , % 348.2% 63 Deplasari interne, detaşări, transferări % 341.0% 64 Deplasari în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare % 17.3% ChExEc_2015_T3 pagina 6/281

7 Executie bugetara a cheltuielilor economice aferente Trimestrului mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate 68 Consultanta si expertiza % 63.0% 69 Pregatire profesionala % 47.6% 70 Protectia muncii % 15.0% 71 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetari Plati pentru finantarea patrimonului genetic al animalelor Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura pentru inundatii pentru autoritatile publice locale (69.29) Meteorologie Finantarea actiunilor din domeniul apelor Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (rd.80 la 83) , , , , % -9.9% 80 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe % -9.9% 81 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne % - 82 Stabilirea riscului de tara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/ Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor % 59.7% 85 Asistenţa tehnică în cadrul programelor operaţionale Tichete cadou Ajutor public judiciar Alte cheltuieli (rd.89 la 96 + rd. 400) , , , , , , , , % 11.1% 89 Reclama si publicitate % 91.4% 90 Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata % 53.6% 92 Chirii % 29.3% 93 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor (15.00) Fondul Presedintelui/ Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor Alte cheltuieli cu bunuri si servicii , , , , , , , , % 6.8% 97 TITLUL III DOBANZI (rd ) 30 43, , , , , , , , , % -60.2% 98 Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd ) , , , , , , , , , % -58.0% 99 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe , , , , , , , , , % -58.0% 100 Dobânzi aferente creditelor interne garantate Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.102 la ) , , , , , , , , , % -62.2% 102 Dobanzi aferente datoriei publice externe directe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite , , , , , , , , , % -62.2% 104 Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobanzi aferente datoriei publice externe locale Alte dobanzi (rd.107 la ) Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului Dobanzi la operatiunile de leasing Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFPin baza OUG 64/ TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) Subventii pe produse Subventii pe activitati Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif Subvenţii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul Actiuni de ecologizare Valorificarea cenusilor de pirita Subventii pentru dobanzi la credite bancare Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca Prime acordate producatorilor agricoli Subventii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale Sustinerea infrastructurii de transport Sprijinirea producatorilor agricoli Programe de conservare sau de inchidere a minelor ChExEc_2015_T3 pagina 7/281

8 Executie bugetara a cheltuielilor economice aferente Trimestrului mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate 130 Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap Protectie sociala in sectorul minier Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Alte subventii TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Fond de interventie la dispozitia Guvernului Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd ) Transferuri curente (rd.142 la 183+rd. 401 la ) Transferuri catre instituţii publice Finantarea de baza a invatamantului superior Actiuni de sanatate Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Finantarea aeroporturilor de interes local Transferuri din Fondul de interventie Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea ocrotirii sanatatii Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia persoanelor aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala Transferuri reprezentand cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului Varsaminte efectuate catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din valorificarea creantelor Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate Programe pentru sanatate Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Transferuri catre bugetele locale din venituri din privatizare realizate de AVAS Intretinerea infrastructurii rutiere Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru pensionari Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionari Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social Reabilitarea termica a cladirilor de locuit Transferuri pentru compensarea compensarea cresterilor neprevazute ale preturilor la combustibili Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri ChExEc_2015_T3 pagina 8/281

9 Executie bugetara a cheltuielilor economice aferente Trimestrului mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate 178 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medicosociale Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti Transferuri catre bugetul de stat din dividente si dobanzi incasate de institutiile implicate in procesul de privatizare Contributia varsata la bugetul de stat, pentru organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare Transferuri de capital (rd.185 la rd la rd.541 la 544+rd.549+rd.550) Finantarea strazilor care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi Finantarea investitiilor finantate partial din imprumuturi externe Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate Transferuri pentru reparatii capitale la spitale Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale Dezvoltarea infrastructurii rutiere Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul National de Dezvoltare Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd ) A. Transferuri interne. (rd.207 la la ) Restructurarea industriei de aparare Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman Programe cu finantare rambursabila Fondul de garantare a imprumuturilor acordate intreprinderilor mici si mijlocii Programul de realizare a sistemului national antigrindina Sprijinirea proprietarilor de paduri Programe comunitare Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA Programe SAPARD Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la UE Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond National de Preaderare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale Alte transferuri curente interne Varsaminte la fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile externe (doar pentru institutiile implicate in procesul de privatizare) Varsaminte la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (dorpentru institutiile implicate in procesul de privatizare) Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente Cheltuieli neeligibile ISPA Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice ChExEc_2015_T3 pagina 9/281

10 Executie bugetara a cheltuielilor economice aferente Trimestrului mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat pentru stimularea realizarii de locuri de munca Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat pentru acordarea de ajutoare de minimis Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara Transferuri aferente schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea proiectelor mari de investitii Transferuri aferente ajutorului de stat individual avand ca obiectiv dezvoltarea regionala B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (rd.237 la ) Contributii si cotizatii la organisme internationale Cooperare economica internationala Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate Alte transferuri curente in strainatate TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (rd la ) % % 242 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (rd.243 la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul Social European (FSE) (rd.247 la ) % % 247 Finantarea nationala % % 248 Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul de Coeziune (FC) (rd.251 la ) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (rd.255 la 257) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (rd.259 la 261) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (rd.263 la 265) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (rd.267 la 269) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (rd.271 la 273) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (rd.275 la 277) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Sume aferente Fondului European de Returnare (rd.279 la 281) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (rd.283 la 285) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (rd.287 la 289) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile ChExEc_2015_T3 pagina 10/281

11 Executie bugetara a cheltuielilor economice aferente Trimestrului mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate 290 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen (rd.291 la 293) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie (rd.295 la 297) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Alte programe comunitare finanţate in perioada (rd.299 la 301) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Alte facilitati si instrumente postaderare (rd.303 la 305) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (rd.307 la 309) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational de Asistenta Tehnica (rd. 311 la 313+rd. 533) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept privat sau public necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare (rd ) Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd ) 57 46, , , , , , , , , , % 261.4% 318 Asigurari sociale Ajutoare sociale (rd.320 la 323) , , , , , , , , , , % 261.4% 320 Ajutoare sociale in numerar , , , , , , , , , , % 313.9% 321 Ajutoare sociale in natura , , , , , , , , % 5.0% 322 Tichete de cresa Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la ) 59 5, , , , , , , , % -80.0% 325 Burse , , , , , , , , % -80.0% 326 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale Finantarea partidelor politice Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei Producerea si distribuirea filmelor Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura Asociatii si fundatii Sustinerea cultelor Contributia statului, pentru sprijinirea asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor Contributia statului la salarizarea personalului de cult Contributii la salarizarea personalului neclerical Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare Despagubiri civile Despăgubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor Indemnizatia de merit Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Comenzi de stat pentru carti si publicatii Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural ChExEc_2015_T3 pagina 11/281