ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIULLOCAL PROIECT DE HOT Ă RÂRE Privind aprobarea contului de execu ţie a bugetului centralizat al U.A.T

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIULLOCAL PROIECT DE HOT Ă RÂRE Privind aprobarea contului de execu ţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2018; Iniţiator : C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; Nr. de Inregistrare şi data depunerii proiectului : 4373/ ; Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, Intrunit in şedinţal,k OA/drodin data de Având in vedere: expunerea de motive a ini ţiatorului Inregistrat ă sub nr: 4372/ ; raportul de specialitate intocmit de Direc ţia economic ă, Inregistrat sub nr. 4371/ ; raportul de avizare Intocmit de comisiile de specialitate nr. 1,2,3,4,5; Legea bugetului de stat pe anul 2018, num ărul 2/ 03 ianuarie 2018; art. 49 alin. (12) si alin.(13) din Legea nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, republicata, cu modificările şi complefările ulterioare; dispozi ţiile art. 36, alin. 2), lit.d), art. 63, alin. 1), lit. c), precum şi ale art. 115, alin. 1), lit. b), alin. 3), 5) şi 6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicat ă, cu modificari si completari. in temeiul: art. 45, alin. 2, lit. a) coroborat cu art.115,alin.1,1it. b) din Legea nr.215/2001, privind administra ţia publică locală, republicat ă in februarie 2007, cu modificarile si complet ările ulterioare; HOT Ă R ĂŞ TE: Art. 1 Se aprob ă contul de execu ţie al bugetului local de venituri i cheltuieli al Municipiului Tecuci, pe anul trimestrul IV, astfel: - Sec ţiunea de func ţionare, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrant ă din prezenta hot ărâre; - Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor 3 şi 4 care fac parte integrant ă din prezenta hot ărâre. Art. 2 Se aprob ă contul de execu ţie al bugetului institu ţiilor publice finanţate integral sau par ţial din venituri proprii i subven ţii de la bugetul local al Municipiului Tecuci, pe anul trimestrul IV, astfel: - Secţiunea de func ţionare, conform anexelor 5 şi 6 care fac parte integrant ă din prezenta hot ărâre; - Sec ţiunea de dezvoltare, conform anexelor 7 şi 8 care fac parte integrant ă din prezenta hot ărâre. Art.2 Prezenta hot ărâre va fi adus ă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. Art.3 Prezenta hot ăr'âre va fi comunicat ă celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului Tecuci. INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIMAR CdNTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 3ECRETAR UAT MUNICIPIUL TECUCI

2 ROMÂNIA JUDE ŢUL GALA Ţ I MUNICIPIUL TECUCI PRIMAR NR. 4372/ EXPLNERE DE wyrive la Proiectul de hotarâre pzivind aprobarea contului de execu ţie al bugetului centralizat al U.A.T.Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2018 Având in vedere râportul de specialitate Intocmit de c ă tre Direc ţ ia economică, Inregistrat sub nr.4371/ ; Având In vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, num ă rul 2/ 03 ianuarie 2018; Având In vedere Legea nr.273/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu modificările ş i complet ările ulterioare. Având In vedere Legea nr.215/2001 privind administra ţ ia publică local ă, republicat ă, cu modifică rlle ş l complet ările ulterioare; Având In vedere O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea ş i completarea Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor m ă suri financiare, cu modific ă rile ş i complet ările ulterioare; Conform art. 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finan ţ ele publice locale cu modific ărlle ş i complet ările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obliga ţ ia de a prezenta in ş edin ţ a publică, spre analiz ă şi âprobare de că tre autorit ăţ iile deliberative, execu ţ ia bugetelor intocmite pe cele dou ă sec ţ iuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in râport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară local ă, astfel incât la sfâr ş itul anului s ă nu se inregistreze pl ăţ i restante iar diferen ţ a dintre suma veniturilor incasate ş i excedentul anului anterior utilizat pentu finan ţ area exerci ţ iului bugetar curent, pe de o parte, şi suma pl ăţ ilor efectuate şi a pl ăţ ilor restante, pe de alt ă parte să fie mal mare decât zero. Fată de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Tecuci Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Contului de execu ţie al bugetului centralizat al U.A.T.Tecuci pe trimestrul IV PRIMAR

3 MUNICIPIUL TECUCI DIRECTIA GENERALĂ ECONOMICĂ, NVESTIŢII, ACHIZIŢII NR. 4371/ RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de hotarre privind aprobarea contului de executie ai bugetului centralizat al U.AT.Municipiul Tecuci pe trimestrul IV ai anului 2018 Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2 / 03 ianuarie 2018, Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi completările ulterioare, Legea nr privind administraţia publică local ă, republicat ă, cu modific ările si completările ulterioare, O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor m ăsuri financiare, cu modific ările şi completările ulterioare, si Legea contabilit ăţii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare Conform art. 49 alin. 12 si 13 din Legea privindjinantelepublice locale cu modficarile si completarile ulterioare, ordonatoriiprincipali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatiile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului sa nu se inregistreze plati restante iar diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anului anterior utilizat pentu finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte sa fie mai mare decat zero. Operatiunile economice, de evidenta a veniturilor, de evidenta contabila a cheltuielilor, se desfasoara in cadrul serviciului buget contabilitate. Operatiunile se evidentiaza cronologic si sistematic in baza documentelor justificative. Contabilitatea institutiei se tine in partida dubla si urmareste sa asigure informatii ordonatorului de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniului, cat si informatii privind performantele financiare si fluxurile de trezorerie. Contabilitatea analitica este organizata conform normelor contabile, intocmindu-se balanta analitica pentru conturile de furnizori, creante, clienti, debitori, materiale. Veniturile bugetului local realizate la sfâritu1 trimestrului IV 2018, conform bugetului local de venituri si cheltuieli, sunt in suma de lei, fapt pentru care, conturile de executie ale bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel: veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de Iei; veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de lei. Analiza comparativ ă raportat ă la aceeai perioad ă aferent ă anului precedent este urm ătoarea: Denumire Indicator Incasari Realizate Incasari Realizate j 3 4 5=4/3*100 TOTAL VENITURI = A+B ,34 A. VENITURILE SECTIUNII DE ,26 FUNCTIONARE VENITURI FISCALE ,56 %

4 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital Impozite si taxe de proprietate Sume defalcate din TVA Impozite si taxe pe bunuri si servicii Alte impozite si taxe speciale VENITURI NEFISCALE ,71 Venituri din proprietate Vanzari de bunuri si servicii Varsaminte din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare 3. SUBVENTII ,87 B. VENITURILE SECTIUNII DE ,68 DEZVOLTARE= VENITURIDE CAPITAL SUBVENTII SUME PRIMITE DE LA UE VENITURI NEFISCALE Cheltuielile bugetului local realizate la sfâritu1 trimestrului IV 2018, conform conturile de executie sunt in suma de Iei, ale bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel: cheltuielile sectiunii de functionare sunt in suma de lei;. cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de lei. Analiza comparativ ă raportat ă la aceeai perioad ă aferentă anului precedent este urm ătoarea: Denumire Indicator Plati Efectuate Plati Efectuate % =4/3*100 TOTAL CHELTUIELI =A+B ,35 A. CHELTUIELI CURENTE ,46 Autoritati executive Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Politie locala Invatamant Spitale generale Servicii de sanatate publica Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale Muzee Case de cultura Sport Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

5 Asistenta sociala in caz de invaliditate Ajutor social Cantine de ajutor social AIte cheltuieli in domeniul locuintelor Iluminat public si electrificari Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Salubritate Canalizarea si tratarea apelor reziduale O Alte servicii in domeniul protectiei mediului Alte cheltuieli in domeniul agriculturii Strazi B. CHELTUIELI DE CAPITAL ,56 Autoritati executive Politie locala Invatamant Transfer din bugetul local pentru cheltuieli de capital in domeniul sanatatii Servicii de sanatate publica Muzee Sport Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei O Cantine de ajutor social O Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Iluminat public si electrificari rurale Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor O AIte servicii în domeniul protectiei mediului Strazi La data de 31 decembrie 2018, conform executiei bugetare incheiate si prezentate mai sus, bugetul local are un deficit in suma de lei. Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor si cheltuielilor pentru trimestrul IV 2018, se prezinta dupa cum urmeaza in anexa nr. 1,2 si anexa nr.3,4. Contul de executie ai institutiilor publice al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii in trimestrul IV 2018 se prezinta astfel: - venituri totale = lei; - venituri sectiunea de functionare = lei; - venituri sectiunea de dezvoltare = Iei. - cheltuieli totale = lei; - cheltuieli sectiunea de functionare = lei; - cheltuieli sectiunea de dezvoltare = Iei. Analiza comparativă a încasărilor si plăţilor raportată la aceeai perioad ă aferentă anului precedent este următoarea:

6 Nr. Crt Denumire Indicator Incasari Realizate Incasari Realizate =4/3* TOTAL VENITURI ,75 2. VENITURI CURENTE ,84 3. VENITURI DE CAPITAL ,02 Nr. Crt Denumire Indicator Plati Efectuate Plati Efectuate =4/3*100 1 TOTAL CHELTUIELI ,50 2 CHELTUIELI CURENTE ,30 4. CHELTUIELI DE CAPITAL ,20 % % Bugetul institutiilor publice si al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii incheie trimestrul IV 2018 cu un deficit in suma de lei. Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor si cheltuielilor pentru trimestrul IV 2018, al institutiilor publice si al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii se prezinta in anexa nr.5,6 si anexa nr.7,8. La nivelul U.A.T Municipiul Tecuci la venituri totale sunt 1n sum ă de lei iar cheltuieli totale 1n sum ă de lei, rezultând astfel un deficit de lei. Deficitul net in sum ă de lei a fost acoperit din excedentul anilor preceden ţi de lei, anul 2018 incheindu-se cu un excedent de lei. Anexăm Contul de execu ţie al bugetului local la data de. Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglinde şte realizările, dimensiunea efectiv ă a activit ăţii economice i sociale consumatoare de resurse i produc ătoare de rezultate. Contul de execu ţie prezint ă gradul de indeplinire a ceea ce institu ţia şi-a propus i cuprinde toate opera ţiile efectuate de institu ţie 1n anul bugetar 2018 In legatur ă cu Incas ările ş pl ăţile efectuate, 1n structura 1n care a fost aprobat bugetul. in consecinţă, AVIZĂM FAVORABIL Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de execu ţie al bugetului centralizat al U.A.T.Tecuci pentru trimestrul IV 2018, apreciind c ă proiectul de hotărâre indepline şte condi ţiile legale pentru a fi aprobat. DirecMigeneral Şef Serviciu 1362&-contabilitate, intocmit,

7 VENITURI - Contul de execu ţie al bugetului local - Func ţionare la data de Anexa nr.1 la H.C.L. Nr. Crt Denumire Indicator Cod Indicator Buget Aprobat Incasari Realizate % realizare venituri =4/3*100 1 VENITURILE SECTIUNI DE FUNCTIONARE- TOTAL VENITURI FISCALE Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Impozit si taxa pe cladiri de la persoane flzice *) Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) Impozitul pe terenul din extravilan *) Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 15 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Invatamântului particular sau confesional acreditat 18 Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de A- lte impozite si taxe VENITURI NEFISCALE Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

8 27 Venituri din dividende Venituri din dividende de la alti platitori Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Venituri din amenzi şi alte sanc ţiuni aplicate de c ătre alte institu ţii de specialitate Alte amenzi, penalitati si confiscari Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Taxe speciale Alte venituri Varsaminte in sectiunea de dezvoltare IV. SUBVENTII Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 40 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local 42 Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare 1n situatii de extrema dificultate 43 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara 44 V. SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire " Notă : Datele din coloana 4 "incas ări" sunt centralizate conform Contului de execu ţie al bugetului local din trezorerie, anex ă la prezentul proiect. Ordonator principal de credite, Director general, Sef serviciu buget-contabilitate, Intnr.mif

9 Anexa nr.2 la H.C.L. CHELTUIELI - Contul de execu ţie al bugetului local - Func ţionare la data de Indicator Denumire Indicator Buget Aprobat Plati Realizate (Yo realizare cheltuieli =3/2*100 CHELTUIELILE SECTIUNI DE FUNCTIONARE- TOTAL Autoritati executive Autoritati executive Autoritati executive Autoritati executive Autoritati executive Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Politie locala Invatamant prescolar Invatamant prescolar Invatamant prescolar Invatamant primar Invatamant primar Invatamant primar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar inferior Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior Invatamant secundar superior Invatamant secundar superior Invatamant secundar superior Alte cheltuieli in domeniul invatamantului Spitale generale Servicii de sanatate publica Servicii de sanatate publica Servicii de sanatate publica Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

10 Muzee Case de cultura Sport Sport Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de Servicii religioase Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala in caz de invaliditate Ajutor social Cantine de ajutor social Cantine de ajutor social Cantine de ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Iluminat public si electrificari Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Salubritate Salubritate Canalizarea si tratarea apelor reziduale Alte servicii in domeniul protectiei mediului Strazi " Notă: Datele din coloana 3 "Pl ăţi" sunt centralizate conform Contului de execu ţie al bugetului local din trezorerie, anex ă la prezentul proiect. Ordonator principal de credite, Director general, Sef serviciu buget-contabilitate, Intocmit,

11 VENITURI - Contul de execu ţie al bugetului local - Dezvoltare la data de Anexa nr.3 la H.C.L. Nr. Crt Denumire Indicator Cod Indicator Buget Aprobat Incasari Realizate % realizare venituri =4/3*100 1 VENITURILE SECTIUNI DE DEZVOLTARE- TOTAL VENITURI NEFISCALE Varsaminte din sectiunea de functionare II.VENITURI DE CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat III. OPERATIUNI FINANCIARE Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 10 IV. SUBVENTII Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 12 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent(fedr) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent(fse) Prefinantare " Notă: Datele din coloana 4 "incas ări" sunt centralizate conform Contului de execu ţie al bugetului local din trezorerie, anex ă la prezentul proiect. Ordonaţof;fiftikarg ipinin. Director general, Sef serviciu buget-contabilitate, Intocmit,

12 Anexa nr.4 la H.C.L. CHELTUIELI - Contul de execu ţie al bugetului local -Dezvoltare la data de Indicator Denumire Indicator Buget Aprobat Plati Realizate 4)/0 realizare cheltuieli =3/2*100 CHELTUIELILE SECTIUNI DE DEZVOLTARE - TOTAL Autoritati executive Autoritati executive Politie locala Invatamant prescolar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar inferior Transfer din bugetul local pentru cheltuieli de capital in domeniul sanatatii Servicii de sanatate publica Alte transferuri de capital catre institutiile publice- muzeu Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Iluminat public si electrificari rurale Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Salubritate Salubritate Salubritate Alte servicii in domeniul protectiei mediului Strazi *Notă: Datele din coloana 3"Pl ăţi" sunt centralizate conform Contului de execu ţie al bugetului local din trezorerie, anex ă la prezentul proiect. Orcio9archainftsiiiral.atedite, Director general, Sef serviciu buget-contabilitate, intocmit,

13 Anexa nr.5 la H.C.L. Contul de execu ţie al bugetului institutiilor publice finantate integral sau par ţial din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local al Municipiului Tecuci - VENITURI la data de Sectiunea de functionare Nr. Crt Denumire Indicator Cod Indicator Buget Aprobat Incasari Realizate % realizare venituri =4/3*100 1 VENITURILE SECTIUNI DE FUNCTIONARE- TOTAL ILVENITURI NEFISCALE Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice Taxe si alte venituri in invatamnt Venituri din prestari de servicii Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 9 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Alte venituri Varsaminte ctin sectiunea de tunctionare pentru imantarea sectiunit de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 12 III. OPERATIUNI FINANCIARE Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 14 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa IV. SUBVENTII Subventii pentru institutii publice Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale *Notă : Datele din coloana 4...,"Incas ărt" sunt centralizate de la fieca r. unitate subordonat ă UAT Municipiul Tecuci, conform raportului trimestrial Incheiat la. Ordj1M4KrIcipa artitlikk Director general, Sef serviciu buget-contabilitate, intocmit,

14 Anexa nr.6 la H.C.L. Contul de execu ţie al bugetului institutiilor publice finantate integral sau par ţial din venituri proprii şi subven ţii de la bugetul local al Municipiului Tecuci - CHELTUIELI la data de Sectiunea de functionare Indicator Denumire Indicator Buget Aprobat Plati Realizate 4)/0 realizare cheltuieli =3/2*100 CHELTUIELILE SECTIUNI DE FUNCTIONARE- TOTAL Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Politie locala Politie locala Politie locala Politie locala Invatamant prescolar Invatamant primar Invatamant primar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior Spitale generale Spitale generale Spitale generale Muzee Muzee Case de cultura Case de cultura Case de cultura * Notă : Datele din coloana 3 "Pl ăti" sunt centralizate de la fiecare unitate subordonat ă UAT Municipiul Tecuci, conform raportului trimestrial Incheiat la. Ordonator principal de credite, Director general, Sef serviciu buget-contabilitate, intocmit,

15 Nr. Crt Anexa nr.7 la H.C.L. Contul de execuţie al bugetului institutillor publice finantate integral sau par ţial din venituri proprii si subven ţii de la bugetul local al Municipiului Tecuci - VENITURI la data de Sectiunea de dezvoltare Denumire Indicator Cod Indicator Buget Aprobat Incasari Realizate 1/0 realizare venituri =4/3*100 1 VENITURILE SECTIUNI DE DEZVOLTARE- TOTAL VENITURI NEFISCALE Varsaminte din sectiunea de functionare SUBVENTII Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 6 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 7 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare ALTE SUME PRIMITE DE LA UE ' 9 Alte sume primite de la Uniunea Europeana pentru programele operationalefinantate in cadrul financiar * Not ă: Datele din coloana 4 "Incas ări" sunt centralizate de la fiecare unitate subordonat ă UAT Municipiul Tecuci, conform raportului trimestrial Tncheiat la. Ordonator principal de credite, Director general, Sef serviciu buget-contabilitate, Intocmit

16 Anexa nr.8 la H.C.L. Contul de execuţie al bugetului institutiilor publice finantate integral sau par ţial din venituri proprii si subven ţii de la bugetul local al Municipiului Tecuci - CHELTUIELI la data de Sectiunea de dezvoltare Indicator Denumire Indicator Buget Aprobat Plati Realizate % realizare cheltuieli =3/2*100 CHELTUIELILE SECTIUNI DE DEZVOLTARE - TOTAL Politie locala Invatamant secundar superior Spitale generale Muzee * Notă: Datele din coloana 3 "Pl ăti" sunt centralizate de la fiecare unitate subordonat ă UAT Municipiul Tecuci, conform raportului trimestrial Incheiat la. Ordonator principal de credite, Director deneral, Sef ^ontabilitate, intocmit,

17 Contul de executie al bugetului local Sursa de %Wdgn lntegral de la buget la data de: 31-DEC-18 Page 85 of 125 Municipiul Tecuci An: Sursa Cod lncasari/plati Venituri / Cheltuieli A 51,959, Veniturile bugetelor locale A , lmpozit pe venit A , lmpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil A ,597, Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad) A ,958, Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) A ,638, Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pen A Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital A ,192, lmpozite si taxe pe proprietate A ,910, lmpozit si taxa pe cladiri A ,524, lmpozit si taxa pe teren A ,571, lmpozit pe cladiri de la persoane fizice A ,338, lmpozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice A ,537, lmpozit peterenuri de la persoane Szice A ,373, lmpozitsitaxa peteren de la persoanejuridice A , lmpozit pe terenul din extravilan A , Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru A , Alte impozite si taxe pe proprietate A ,001, Sume defalcate din TVA ( se scad) A ,21 3, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantar A , Sume defalcate dintaxa pe valoarea adaugata pentru drumuri A ,540, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echili A , Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru Snantar A , Taxe pe servicii specifice A , lmpozit pe spectacole A , Alte taxe pe servicii specifice A ,715, Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunuril A ,191, lmpozit pe mijloacele de transport A ,528, lmpozit pe mijloacele de transport detinute de persoane Szi A , lmpozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juri A , Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii d A , Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bu A , Alte impozite si taxe fiscale A , Alte impozite si taxe A ,048, Venituri din proprietate A ,048, Venituri din concesiuni si inchirieri ) A ,048, Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institut A , Venituri din prestari de servicii si alte activitati A , Venituri din prestari de servicii A , Contributia persoanelor bene5ciare ale cantinelor de ajut A , Venituri din taxe administrative, eliberari permise A , Taxe extrajudiciare de timbru A , Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise A ,625, Amenzi, penalitati si confiscari

18 Contul de executie al bugetului local Editat la ciata de: 10-JAN-19 Sursa de finantare lntegral cte la buget An: Municipiui Tecuci Ia data de: 31-DEC-18 Page 86 of 125 Venituri / Cheltuieli Sursa Cod lncasari/plati Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit disp A ,243, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte A ,243, Alte amenzi, penalitati si confiscari A , Diverse venituri A ,879, Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile instituti A , Taxe speciale A ,639, Alte venituri A , Transferuri voluntare, altele decat subventiiie A Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea se A ,253, Varsaminte din sectiunea de functionare A ,253, Venituri din valorificarea unor bunuri A ,638, Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor pub A , Venituri din vanzarea locuintelor construite din fonduriie s A , Venituri din vanzarea unor bunun apartinand domeniului priv A ,394, Subventii de Ia bugetul de stat A ,719, Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii A ,061, Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finant A , Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii A ,061, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locu A , Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii A ,487, Subventii primite de la bugetut de stat pentru pentru finant A ,00000 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesa A , Subventii de la alte administratii A Subventii primite de la bugetele consiliilorlocale sijude A Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilorefect A , Fondul Social European (FSE) A , Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent A , Prefinantare A , Cheituielile bugetelor locale A 59,175, Autoritati publicesi actiuni externe A ,325, Autoritati executive si legislative A ,325, Autoritati executive A ,325, Alte servicii publice generale A , Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor A , Ordine publica si siguranta nationala A ,234, Ordine pubtica A ,234, Politie locata A ,234, lnvatamant A ,029, lnvatamant prescolar si primar A ,678, tnvatamant secundar A ,343, lnvatamant prescolar A , tnvatamant primar A ,131, lnvatamantsecundar inferior A ,052, lnvatamant secundar superior A ,291,191.98

19 Contul de executie al bugetului local la data de: 31-DEC-18 Sursa de f iij2 lntegral de Ia buget Municip Editat la data de: Page 87 of 125 Venituri / Cheltuieli Sursa Cod lncasari/plati Alte cheltuieli in domeniul invatamantului A , Sanatate A ,609, Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi A ,085, Spitale generale A ,085, Servicii de sanatate publica A ,523, Cultura, recreere si religie A ,725, Servicii culturale A ,878, Servicii recreative si sportive A ,943, Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale A , Muzee A , Case de cultura A , Sport A , lntretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sport A ,939, Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei A , Asigurari si asistenta sociala A ,060, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati A ,769, Prevenirea excluderii sociale A ,290, Asistenta sociala in caz de invaliditate A ,769, Ajutor social A , Cantine de ajutorsocial A ,192, Locuinte, servicii si dezvoltare publica A ,591, Locuinte A ,187, Alte cheltuieli in domeniul locuintelor A ,187, lluminat public si electrificari A ,327, Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvo A ,076, Protectia mediului A ,283, Salubritate si gestiunea deseurilor A ,232, Salubritate A ,232, Canalizarea si tratarea apelor reziduale A , Alte servicii in domeniul protectiei mediului A ,015, Transporturi A ,679, Transport rutier A ,679, Strazi A ,679, Autoritati publice si actiuni externe A ,325, TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL A ,314, Salarii de baza A ,733, lndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii A , Alte drepturi salariale in bani A , Contributii de asigurari sociale de stat A , Contributii de asigurari de somaj A , Contributii de asigurari sociale de sanatate A , Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli p A Contributii pentru concedii si indemnizatii A , Contributia asiguratorie pentru munca A ,143.00

20 Editat la data de: Contul de executie al bugetului local Sursa de finantare lntegrai de la buget An: Municipiul Tecuci la data de: 31-DEC-18 Page 88 of 125 Venituri / Cheltuieli Sursa Cod lncasari/plati TITLUL 11 BUNURI Sl SERVICII A ,251, Furnituri de birou A , Materiale pentru curatenie A , lncalzit, lluminat si forta motrica A , Apa, canal si salubritate A , Carburanti si lubrifianti A , Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet A , Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare A , Reparatii curente A , Alte obiecte de inventar A , Deplasari interne, detasari, transferari A , Consultanta si expertiza A , Pregatire profesionala A , Protectia muncii A , Reclama si publicitate A , Protocol si reprezentare A , Prime de asigurare non-viata A , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii A , TITLUL Vll ALTE TRANSFERURI A , Altetransferuri curenteinterne A , TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAM A , Finantarea nationala A , Finantarea externa nerambursabila A , Cheltuieli neeligibile A Finantarea nationala A , Finantarea externa nerambursabila A , Cheltuieli neeligibile A , TITLUL Xl ALTE CHELTUIELI A , Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate A , TITLUL Xlll ACTIVE NEFINANCIARE ( ) A , Constructii A , Masini, echipamente si mijloace de transport A , Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale A , Alte active fixe A , Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate A , Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur A , Alte servicii publice generale A , TITLUL. Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBL A , Transferuri catre institutii publice A , Ordine publica si siguranta nationala A ,234, TITLUL Vl TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBL A ,234, Transferuri catre institutii publice A ,216, Alte transferuri de capital catre institutii publice A , lnvatamant A ,029,712.57

21 Editat la data de: Contul de executie al bugetului local Sursa de finantare lntegrai de la buget la data de: 31-DEC-18 Page 89 of 125 An: Municipiul Tecuci Venituri / Cheltuieli Sursa Cod tncasari/plati TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII A ,382, Furnituri de birou A , Materiale pentru curatenie A , lncalzit, lluminat si forta motrica A ,045, Apa, canal si salubritate A , Carburanti si lubrifianti A , Piese de schimb A , Transport A , Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet A , Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional A , Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare A ,663, Reparatii curente A , Medicamente A Uniforme si echipament A , Alte obiecte de inventar A , Deplasari interne, detasari, transferari A , Materiale de laborator A , Carti, publicatii si materiale documentare A , Pregatire profesionala A , Protectia muncii A , Alte cheltuieli cu bunuri si servicii A , TITLUL Vll ALTE TRANSFERURI A , Finantarea invatamantului particular sau confesional acredit A , TITLUL IX ASISTENTASOCIALA A , Ajutoare sociale in numerar A , Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita A , TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAM A , Finantarea nationala A , Finantarea externa nerambursabita A , Cheltuieli neeligibile A , TITLUL Xl ALTE CHELTUIELI A , Burse A , Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate A , TITLUL Xlll ACTIVE NEFINANCIARE ( ) A , Constructii A , Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate A , Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur A , Sanatate A ,609, TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL A ,471, Salarii de baza A ,352, Sporuri pentru conditii de munca A , Contributii de asigurari sociale de stat A , Contributii de asigurari de somaj A Contributii de asigurari sociale de sanatate A ,451.00

22 H Editat la data de: Contul de executie al bugetului local la data de: 31-DEC-18 Page 90 of 125 dfrntare lntegral de la buget Venituri / Cheltuieli Sursa Cod lncasari/plati Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli p A Contributii pentru concedii si indemnizatii A Contributia asiguratorie pentru munca A , TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII A , Furnituri de birou A Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare A , Medicamente A , Materiale sanitare A , Alte obiecte de inventar A Deplasari interne, detasari, transferari A TITLUL Vl TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBL A ,085, Transferuri din bugetele locale pentru Finantarea cheltuieli A , Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuiel A ,564, TITLUL Xlll ACTIVE NEFINANCIARE ( ) A , Masini, echipamente si mijloace de transport A , Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate A Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur A Cultura, recreere si religie A ,725, TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL A , Salarii de baza A , Alte drepturi salariale in bani A Contributii de asigurari sociale de stat A , Contributii de asigurari de somaj A Contributii de asigurari sociale de sanatate A , Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli p A Contributii pentru concedii si indemnizatii A Contributia asiguratorie pentru munca A , Contributii platite de angajatorin numele angajatului A , TITLUL 11 BUNURI Sl SERVICII A ,842, Furnituri de birou A , Materiale pentru curatenie A , lncalzit, lluminat si forta motrica A , Apa, canal si salubritate A , Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet A , Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional A , Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare A ,964, Reparatii curente A Alte obiecte de inventar A , Deplasari interne, detasari, transferari A , Carti, publicatii si materiale documentare A , Pregatire profesionala A Alte cheltuieli cu bunuri si servicii A , TITLUL Vl TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBL A ,195, Transferuri catre institutii publice A ,195,289.35

23 Contul de executie al bugetului local Ja data de: 31-DEC-18 Sursa de finantare lntegral de la buget Municipiul Tecuci An: 2018 Editat Ia data de: Page 91 of 125 Venituri / Cheltuieli Sursa Cod lncasari/plati TITLUL Xl ALTE CHELTUIELI A , Asociatii si fundatii A , Asigurari si asistenta sociaia A ,060,61228 TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL A ,975, Salarii de baza A ,866, Sporuri pentw conditii de munca A , Alte drepturi salariale in bani A , Contributii de asigurari sociale de stat A , Contributii de asigurari de somaj A Contributii de asigurari sociale de sanatate A , Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli p A Contributii pentru concedii si indemnizatii A , Contributia asiguratorie pentru munca A , TITLUL 11 BUNURI 51 SERVICII A , Furnituri de birou A , Materiale pentru curatenie A , lncalzit, lluminat si forta motrica A , Apa, canal si salubritate A , Carburanti si lubrifianti A , Piese de schimb A Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet A , Materiale si prestari de servicii cu caracter functional A , Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare A , Reparatii curente A , Hrana pentru oameni A , Alte obiecte de inventar A , Deplasari interne, detasari, transferari A Pregatire profesionala A , Prime de asigurare non-viata A TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA A ,770, Ajutoare sociale in numerar A ,770, TITLUL Xl ALTE CHELTUIELI A , Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate A , TITLUL Xlll ACTIVE NEFINANCIARE ( ) A , Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale A , Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate A Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur A Locuinte, servicii si dezvoltare publica A ,591, TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL A , Salarii de baza A , Contributii de asigurari sociale de stat A , Contributii de asigurari de somaj A Contributii de asigurari sociale de sanatate A Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli p A