STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO 30.06.2017= 4.5539 Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO 30.12.16= 4.5411 Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2017 Inceputul perioadei de raportare Sfarsitul perioadei de raportare Diferente (lei) Denumire element activul total valuta lei activul total valuta lei I. Total active 15,689,884.04 71,249,332.44 13,767,655.45 62,696,526.13-8,552,806.31 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: 15.85% 15.78% 2,476,141.03 11,244,404.05 39.38% 38.99% 5,368,245.14 24,446,451.56 13,202,047.51 1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care: 2.56% 2.55% 399,969.91 1,816,303.35 3.69% 3.65% 502,862.58 2,289,985.92 473,682.57 - actiuni 2.56% 2.55% 399,969.91 1,816,303.35 3.69% 3.65% 502,862.58 2,289,985.92 473,682.57 - alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) drepturi de alocare/preferinta - obligatiuni (pe categorii de emitent) - alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent) - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) 1.2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: 13.29% 13.23% 2,076,171.13 9,428,100.70 35.69% 35.34% 4,865,382.56 22,156,465.64 12,728,364.94 - actiuni 13.29% 13.23% 2,076,171.13 9,428,100.70 35.69% 35.34% 4,865,382.56 22,156,465.64 12,728,364.94 - alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - - - obligatiuni (pe categorii de emitent) - alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent) - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) 1.3 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemebru sau negociate pe o alta piata reglementata dintrun stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, - actiuni - alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) - obligatiuni (pe categorii de emitent) - alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent) - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) 2. Valori mobiliare nou emise 3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care: 35.38% 35.22% 5,526,533.65 25,096,541.94 45.29% 44.85% 6,174,875.89 28,119,767.32 3,023,225.38 - valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti) 35.38% 35.22% 5,526,533.65 25,096,541.94 45.29% 44.85% 6,174,875.89 28,119,767.32 3,023,225.38 - instrumente ale pietei monetare (pe categorii) 4. Depozite bancare, din care: 35.68% 35.52% 5,573,221.90 25,308,557.99 8.46% 8.38% 1,153,298.05 5,252,004.01-20,056,553.98 4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania 35.68% 35.52% 5,573,221.90 25,308,557.99 8.46% 8.38% 1,153,298.05 5,252,004.01-20,056,553.98 4.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru 4.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru 5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata: 5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii 5.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii 5.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii 5.4 instrumente finaciare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente 6. Conturi curente si numerar 12.87% 12.82% 2,010,708.01 9,130,826.15 6.99% 6.92% 952,791.21 4,338,915.91-4,791,910.24 7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin (1) lit. G) din Legea nr. 297/2004 8. Titluri de participare ale /OPCVM 0.66% 0.66% 103,278.94 469,000.00 0.87% 0.86% 118,140.49 538,000.00 69,000.00 9.Dividende sau alte drepturi de incasat 10. Alte active 0.00% 0.00% 0.51 2.30 0.00% 0.00% 304.65 1,387.33 1,385.04 - sume in tranzit 0.00% 0.00% 0.51 2.30 0.36% 0.36% 49,028.55 223,271.12 223,268.82 -majorari de capital cu contraprestatie - sume la distribuitori
Inceputul perioadei de raportare Sfarsitul perioadei de raportare Diferente (lei) Denumire element activul total valuta lei activul total valuta lei -sume in curs de decontare 0.00% 0.00% - - -0.36% -0.35% - 48,723.90-221,883.78-221,883.78 - capital social de varsat II. Total obligatii 0.45% 0.45% 70,333.81 319,392.87 0.99% 0.98% 134,397.42 612,032.41 292,639.54 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI 0.19% 0.19% 30,231.39 137,283.75 0.20% 0.20% 27,266.52 124,168.99-13,114.76 2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului 0.03% 0.03% 5,176.09 23,505.12 0.04% 0.04% 5,148.04 23,443.66-61.46 3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% 304.41 1,386.26 1,386.26 4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare 5. Cheltuieli cu dobanzile 6. Cheltuieli de emisiune 7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M. 8. Cheltuieli cu auditul financiar 9. Alte cheltuieli aprobate -Dividende de platit 0.22% 0.22% 34,926.34 158,604.00 0.75% 0.74% 101,678.45 463,033.50 304,429.50 10.Rascumparari de platit 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - - III. a activului net 100.00% 99.55% 15,619,550.23 70,929,939.56 100.00% 99.02% 13,633,258.03 62,084,493.71-8,845,445.85 Intocmit, Control intern, Director, Director, Dumitrascu Cristina Matia Polosan Georgeta Cornelia Pascu Nicolae Claudia Ionescu
STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 Situatia valorii unitare a activului net la 30.06.2017 Denumire element Perioada curenta Perioada corespunzatoare a anului precedent Diferente activ net 62,084,493.71 73,639,281.28-11,554,787.57 Numar de unitati de fond in circulatie 609,753.00 609,753.00 - a unitara a activului net 101.82 120.77-18.95 Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care: 609,753.00 - de persoane fizice 370,433.00 - de persoane juridice 239,320.00 Numar investitori, din care: 543 - persoane fizice 519 - persoane juridice 24 Intocmit, Control intern, Director, Dumitrascu Cristina Maria Polosan Georgeta Cornelia Nicolae Pascu Director, Claudia Ionescu
STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 1.Actiuni tranzactionate Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2017 I.Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania Simbol actiune totala capitalul social al emitentului ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA ARM 28.06.2017 448,400 0.1000 0.2450 109,858.00 1.12% 0.18% DIGI COMMUNICATIONS N.V. DIGI 30.06.2017 30,000 0.0455 39.0000 1,170,000.00 0.00% 1.87% TOTAL 1,279,858.00 2.04% 2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile Simbol actiune totala capitalul social al emitentului CONSTRUCTII BIHOR S.A. ORADEA COBJ 19.02.2016 37,251 3.0000 27.1168 1,010,127.92 3.55% 1.61% TOTAL 1,010,127.92 3.55% 1.61% II.Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru 1.Actiuni tranzactionate- denominate in GBP Cod ISIN actiune Curs valutar BNR../RON totala capitalul social al emitentului Genel Energy PLC JE00B55Q3P39 30.06.2017 454,682 0.10 0.8275 5.1852 1,950,928.16 0.16% 3.11% Lonmin PLC GB00BYSRJ698 30.06.2017 610,000 0 0.6575 5.1852 2,079,654.09 0.22% 3.32% Premier Oil PLC GB00B43G0577 30.06.2017 1,702,206 0.13 0.5000 5.1852 4,413,139.28 0.33% 7.04% Tullow Oil PLC GB0001500809 30.06.2017 548,673 0.10 1.5070 5.1852 4,287,383.71 0.04% 6.84% Ophir Energy PLC GB00B24CT194 30.06.2017 245,344 0.00 0.8525 5.1852 1,084,514.45 0.03% 1.73% Enquest Plc GB00B635TG28 30.06.2017 2,700,000 0.05 0.3175 5.1852 4,445,012.70 0.23% 7.09% Vedanta Resources PLC GB0033277061 30.06.2017 70,523 0.01 6.4200 5.1852 2,347,639.02 0.03% 3.74% Cairn Energy Plc GB00B74CDH82 30.06.2017 100,000 0.01 1.7220 5.1852 892,891.44 0.00% 1.42% TOTAL 21,501,162.84 34.29% 1.Actiuni tranzactionate- denominate in EUR Cod ISIN actiune Curs valutar BNR../RON totala capitalul social al emitentului Eramet S.A FR0000131757 30.06.2017 3,350 3.50 42.9550 4.5539 655,302.79 0.01% 1.05% TOTAL 655,302.79 1.05% 1.Actiuni neadmise la tranzactionare VIII.1 Alte valori mobiliare mentionate la art.102(1)lit.a)legea 297/2004 Data achizitiei Pret de achizitie actiune totala capitalul social al emitentului activul total al STK PROPERTIES S.A. 7,761,082 17.10.2007 1.0000 1.1111 8,623,338.21 99.99% 13.75% EMERGENT REAL ESTATE 33,736,683 25.03.2016 1.0000 0.5779 19,496,429.11 99.99% 31.10% TOTAL 41,497,765 28,119,767.32 44.85% IX.Disponibil in conturi curente si numerar 1.Disponibil in conturi curente si numerar in lei Denumire banca curenta activul total al Raiffeisen Bank 136.78 0.000% Banca Transilvania 231.76 0.000% Pondere in activul total al Pondere in activul total al
Banca Comerciala Feroviara 21,102.79 0.034% Total 21,471.33 0.034% 2.Disponibil in conturi curente si numerar denominate in Denumire banca curenta Curs valutar BNR actualizata lei BRD Group Societe -Generale EUR 946,385.42 4.5539 4,309,744.56 6.87% BRD Group Societe -Generale GBP 108.22 5.1852 561.14 0.00% Banca Transilvania- USD 7.58 3.9915 30.26 0.00% Banca Transilvania- EUR 322.59 4.5539 1,469.04 0.00% Banca Transilvania- GBP 1087.63 5.1852 5,639.58 0.01% Total 4,317,444.58 6.89% 1.Depozite bancare denominate in lei X.Depozite bancare pe categorii distincte:constituite la institutii de credit din Romania/din alt stat membru/dintr-un stat nemembru Denumire banca Data constituirii Data scadentei initiala Crestere zilnica Dobanda cumulata totala activul total al BRD Group Societe -Generale 30.06.2017 03.07.2017 2,975,036.85 16.53 16.53 2,975,053.38 4.75% TOTAL 2,975,036.85 16.53 16.53 2,975,053.38 4.75% 2.Depozite bancare denominate in valuta Denumire banca Data constituirii Data scadentei initiala Crestere zilnica Dobanda cumulata Curs valutar BNR../RON totala BRD Group Societe -Generale EUR 30.06.2017 03.01.2018 500,000.00 0.14 0.14 4.5539 2,276,950.63 3.63% TOTAL 500,000.00 2.25-2,276,950.63 3.63% 1.Titluri de participare denominate in lei Denumire fond care s-a tranzactionat XIV.Titluri de participare la OPCVM/ Nr.unitati de fond VUAN Pret piata totala total titluri de participare ale OPCVM/ activul total al FII BET-FI INDEX INVEST 06.06.2017 1,000.00-538.0000 538,000.00 4.78% 0.86% TOTAL 538,000.00 4.78% 0.86% Intocmit, Control intern, Director, Director, Dumitrascu Cristina Maria Polosan Georgeta Cornelia Nicolae Pascu Claudia Ionescu