CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015, propus de domnul Adrian Ţuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul comun nr.2921/10.12.2015 al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. şi al Direcţiei administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice şi societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică, din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 4 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; - prevederile Legii nr.186/2014 privind Legea bugetului de stat pe anul 2015; - Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. nr.16/10.12.2015; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12 alin.(l) lit. d" şi art. 45 alin.(l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91, alin (1) lit. a" şi alin (2) lit. d" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, modificată şi completată. în temeiul art. 97 şi art. 98 coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. c" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată HOTĂRĂŞTE: Artl.Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015, conform Anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul pentru comunicare. Nrîf.M. Data:16.12.2015
ANEXĂ la Hotărârea nr.424/16.12.2015 Buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 Nr. Crt. Indicatori Nr. Buget rectificat cf. decizia CA nr. 13/14.05.2015 Influenţe (+,-) Propuneri rectificare buget 2015 0 1 Rd. I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1 5.542-925 4.617 1 Venituri totale din exploatare 2 5.542-925 4.617 a) din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: 3 5.542-925 4.617 al) din vânzarea produselor 4 22) din servicii prestate 5 5102-826 4276 a3) din revedenţe şi chirii 6 a4) alte venituri 7 40-10 30 b) din vânzarea mărfurilor 8 400-116 284 c) din subvenţii şi transferuri de 9 exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: ci subvenţii, cf. prevederilor 10 legale în vigoare c2 transferuri, cf. prevederilor 11 legale in vigoare d) din producţia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului producţiei 13 în curs de execuţie f) alte venituri din exploatare 14 (RD15+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 0 27 27 21), din care: fi) din amenzi şi penalităţi 15 27 27 m 16 din vânzarea activelor şi alte operaţii de capitol (rd. 18 + rd. 19), din care: - active corporale 17 - active necorporale 18 din subvenţii pentru investiţii 19 m din valorificarea 20 certificatelor C02 f5) alte venituri 21 2 Venituri financiare) rd. 24 + rd. 25 + 22 rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care: a) din imobilizări financiare 23 b) din investiţii financiare 24 c) din diferenţe de curs 25 d) din dobânzi 26
II III e) alte venituri financiare 3 Venituri extraordinare CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) 1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: 27 28 29 30 31 5 5 5.530-317 5.213 5.525-317 5.208 2.037-237 1.800 Al cheltuieli privind stocurile 32 1.323-223 1.100 a) cheltuieli cu materiile prime 33 350 40 390 b) cheltuieli cu materialele 34 consumabile, din care: 973-263 710 bi) heltuieli cu piesele de schim 35 20 0 20 m cheltuieli cu combustibilii 36 290-40 250 c) cheltuieli privind materialele de 37 natura obiectelor de inventar 95-45 50 d) cheltuieli privind energia şi apa 38 244-74 170 e) cheltuieli privind mărfurile 39 324-104 220 A2 Cheltuieli privind serviciile 40 executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: 320 25 345 a) cheltuieli cu întreţinerea şi 41 140 20 160 b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + 42 rd. 44), din care: 85 20 105 bl) - către operatori cu capital 43 integral/majoritar de stat 85 20 105 b2) - către operatori cu capital 44 privat c) prime asigurare 45 95-15 80 A3 Cheltuieli cu alte servicii 46 executate de terţi )rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), 394-39 355 a) cheltuieli cu colaboratorii 47 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 bi) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi 50 publicitate (rd. 51 + rd. 53), din 25-5 20 cl) cheltuieli de protocol, din 51 care: - tichete cadou potrivit 52 Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare c2) cheltuieli de reclamă şi 53 publicitate, din care: 25-5 20
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare ^4 55 - tichete cadou ptr. Companii de mrketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - ch. de promovare a 56 produselor 25-5 20 d) ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care: 57 di) ch. de sponsorizare a 58 cluburilor sportive dl) ch. de sponsorizare a 59 unităţilor de cult m ch. privind acordarea 60 ajutoarelor umanitare şi sociale d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 e) cheltuieli cu transportul de bunuri 62 şi persoane f) cheltuieli de deplasare, detaşare, 63 transfer, din care: 9-6 3 64 cheltuieli cu diurna (rd. 65+rd66) 9-6 3 - internă 65 9-6 3 - externă 66 g) cheltuieli poştale şi taxe de 67 telecomunicaţii 45 0 45 h) cheltuieli cu serviciile bancare şi 68 asimilate 5 2 7 i) alte cheltuieli cu serviciile 69 executate de terţi, din care: 310-30 280 il) cheltuieli de asigurare şi 70 pază 50 0 50 i2) cheltuieli privind 71 întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 3) cheltuieli cu pregătirea 72 profesională 4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73
- aferente bunurilor de 74 natura domeniului public i5) cheltuieli cu prestaţiile 75 efectuate de filiale m cheltuieli privind 76 recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. m cheltuieli cu anunţurile 77 privind licitaţiile şi alte anunţuri I alte cheltuieli 78 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi 79 vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82+ rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din a) ch. cu taxa pt. activitatea de 80 exploatare a resurselor minerale 220 10 230 b) ch. cu redevenţa pentru 81 concesionarea bunurilor publice şi resurselor monerale i ch. cu taxa de licenţă 82 d) ch. cu taxa de autorizare 83 e) ch. cu taxa de mediu 84 f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 220 10 230 C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 86 100+ rd. 104+ rd. 113) 3.171-106 3.065 Cheltuieli de natura 87 CO salariala(rd 88+Rd92) 2.409-59 2.350 CI Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 88 90 + rd. 91), din care: 2.399-59 2.340 a) salarii de bază 89 2399-59 2340 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 92 + rd. 98 + rd. 99), din care: 10 0 10 a) cheltuieli sociale prevăzute la 93 art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 10 0 10 - tichete de creşă, cf. Legii 94 nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru 95 cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; b) tichete de masă 96 c) tichete de vacanţă 97
d) ch. privind participarea 98 salariaţilor la profitul obţinut în e) alte cheltuieli conform CCM 99 C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 101 +rd. 102+ rd. 103), din care: a) ch. cu plăţile compensatorii 101 aferente disponibilizărilor de b) ch. cu drepturile salariale 102 cuvenite în baza unor hotărâri aferente restructurării, privatizării, 103 administrator special, alte comisii şi comitete C4 Cheltuieli aferente contractului de 104 mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi 147 0 147 a) pentru directori/directorat 105 60 0 60 componenta fixa 106 60 0 60 componenta variabila 107 }) pentru consiliul de 108 ad ministraţie/consiliul de 60 0 60 109 componenta fixa 60 0 60 110 componenta variabila c) pentru AGA şi cenzori 111 27 0 27 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 113 speciale şi alte obligaţii legale (rd. 110 + rd. 111 +rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care: 615-47 568 a) ch. privind contribuţia la 114 sigurări sociale 402-10 392 b) ch. privind contribuţia la 115 asigurări pt. şomaj 20-7 13 c) ch. privind contribuţia la 116 asigurări sociale de sănătate 141 -n 130 d) ch. privind contribuţiile la 117 fondurile speciale aferente e) ch. privind contribuţia unităţii la 118 schemele de pensii f) cheltuieli privind contribuţii la 119 fonduri speciale 52-19 33 D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 120 121 +rd. 124+ rd. 125 + rd. 126+ rd. 97 113 127 + rd. 128), din care: 16 a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi 121 1 (rd. 122+ rd. 123), din care: 16 17 - către bugetul general consolidat 122 - către alţi creditori 123
III b) cheltuieli privind activele 124 c) cheltuieli aferente transferurilor 125 pentru plata personalului d) alte cheltuieli 126 e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127 n 128 provizioane (Rd. 129-Rd. 131), din care: A) cheltuieli privind ajustările 129 şi provizioanele fu) provizioane privind 130 participarea la profit a salariaţilor fi.2) provizioane in legătura cu 130a contractul de mandat m venituri din provizioane şi 131 ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: f2.1) din anularea provizioanelor 132 din participarea salariaţilor 133 la profit - din deprecierea 134 imobilizărilor corporale şi a activelor circulante - venituri din alte 135 provizioane 2 Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 136 140+ rd. 143), din care: a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 137 138+ rd. 139), din care: al) aferente creditelor pentru 138 investiţii a2) aferente creditelor pentru 139 activitatea curentă b) chelt uieli din diferenţe de curs 140 valut ar(rd. 141 + rd. 142), din bl) aferente creditelor pentru 141 investiţii b2) aferente creditelor pentru 142 activitatea curentă c) a te cheltuieli financiare 143 3 Cheltuieli extraordinare 144 REZULTATUL BRUT 145 (profit/pierdere) venituri neimpozabile 146 96 0 96 5 0 5 5 0 5 12-608 -596 cheltuieli nedeductibile fisca 147 IV IMPOZIT PE PROFIT 148
Plaţi restante 149 Creante restante 150
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. APROB Direcţia administrarea patrimoniului, PREŞEDINTE coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, conf.univ.dr.adrian Tuţuianu asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică 1 Nr.2921/10.12.2015 \\ RAPORT asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. este o societate la care judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, este acţionar majoritar. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.70/10.02.2015, în temeiul Legii bugetului de stat nr. 186/2014 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. In conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1, lit."c" şi art.10 alin.2 din OG. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, operatorii economici la care unitatea administraţiv-teritorială deţine o participaţie majoritară, prezintă, în vederea aprobării, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli organelor administraţiei publice locale. Faţă de cele prezentate mai sus supunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2015, al SC. CARPATMONTANA SERV SA. DIRECTOR GENERAL, ec. Mi hai Petrică CONSILIER, ec. Măţăoanu Nicolae