FONDUL DESCHIS DE INVESTITII OMNITRUST RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2014 FDI Omnitrust, autorizat de CNVM prin decizia D.473/27.02.1996 ca fond deschis de investiţii, s-a constituit printr-un contract de societate civilă semnat de 10 membri fondatori, exclusiv persoane juridice române, al căror aport iniţial total a fost de 2,5 miliarde lei. Fondul a fost reautorizat de catre CNVM prin Decizia D442/28.01.2004 şi a primit numărul de înregistrare 0010 în Registrul ASF. Fondurile băneşti acumulate sunt plasate în condiţii avantajoase şi profitabile în valori mobiliare transferabile şi în active lichide, avându-se în vedere atât conservarea sumelor iniţial investite, cât şi asigurarea unei creşteri pe termen lung a investiţiei efectuate. Societatea de administrare şi-a construit strategia de investiţii in conformitate cu reglementarile in vigoare. Pentru a atinge obiectivele propuse, Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA SA în calitate de administrator al Omnitrust a aplicat o strategie de investitii bazata pe investitia cu precadere in actiuni listate pe pietele reglementate, care prezinta caracteristici de profitabilitate, lichiditate si capitalizare bursiera mare, astfel incat sa fructifice tendinte de apreciere intermediare, cu durata de la saptamani la luni de zile, utilizand sistematic tehnici de tranzactionare pe termen mediu, precum si operatiuni de arbitraj si de acoperire a riscului pe perioadele de schimbare conjuncturala a tendintelor pe pietele bursiere. Aceasta strategie a fost aplicata incepand din toamna anului 2008, prin trecerea de la un fond diversificat la un fond diversificat flexibil. Redefinirea strategiei a atras dupa sine redenumirea fondului in Omnitrust, din Fondul pentru Comert Exterior, pentru crearea unei identitati clare, legata de noua strategie de investitii. Este important de ştiut faptul ca în toata perioada de funcţionare, implicit şi în perioada analizata în acest raport, Omnitrust nu a luat cu împrumut sume de bani pentru a plăti contravaloarea unităţilor de fond răscumpărate şi nici pentru operatiuni de subscriere prin exercitarea drepturilor de preemţiune. Banca Comerciala Romana - Departament Servicii Titluri şi Bănci Corespondente Serviciul Depozitare, în calitate de Depozitar al Omnitrust, prin modul eficient şi operativ în care verifica tranzacţiile cu unităţi de fond şi calculează valoarea activului net al fondului, contribuie în mare măsură la menţinerea unei fluidităţi crescute în desfăşurarea tranzacţiilor Omnitrust, precum şi la o permanentă cunoaştere a tuturor disponibilităţilor băneşti. Aceste avantaje, împreuna cu strategia investiţională promovată de Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA SA permit efectuarea cu maxima rapiditate şi eficienţă a plasamentelor şi, deci, utilizarea la cel mai înalt nivel a tuturor oportunităţilor oferite de piaţă, în avantajul nemijlocit al membrilor Omnitrust. Structura portofoliului de investiţii la 31.12.2014 şi situaţia activelor şi obligaţiilor fondului la 31.12.2014 sunt prezentate în anexă. În conformitate cu legislaţia în vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investitii, iar obligaţiile fondului (cheltuielile cu comisionul de administrare, de depozitare si custodie, cheltuielile cu comisioanele datorate SSIF, comisioanele bancare si comisioanele si taxele datorate ASF) precum si sumele datorate ca plată a unităţilor de fond răscumpărate dar neîncasate de membrii care au solicitat răscumpărările respective si impozitul pe venitul global al membrilor ce au efectuat răscumpărări se evidentiaza distinct. În decursul anului 2014, activul net a înregistrat o scadere de 36,73% ajungând de la o valoare de 1.387.051,99 lei lei la sfarsitul lunii decembrie 2013 la valoarea afisata de 877.510,45 lei. In decursul anului 2014 numărul de unităţi de fond în circulaţie a scazut cu 27,86% ajungand la 430.336,17. Valoarea unitara a activului net (vuan) a urmat în perioada analizata o evolutie laterala, nivelul său minim de 2,0178 fiind inregistrat la 17.12.2014, iar cel maxim 2,3532 înregistrându-se la 13.01.2014. In perioada analizata (1 ianuarie 31 decembrie), valoarea unitară a activului net a scazut cu 12,30% atingând la 31 decembrie valoarea de 2,0391 lei. Evoluţia valorii unitare a activului net, este prezentata în anexă. Fondul a obtinut venituri din activitatea de investitii in valoare de 1.091.142,73 lei.
Cheltuielile totale ale fondului in anul 2014 au fost in valoare de 1.240.997,05 lei - cheltuieli cu administrarea, cu depozitarea si custodia, cu intermedierea tranzactiilor, cu diferentele de curs valutar,cu diferentele negative ale cotatiilor valorilor mobiliare, operatiuni bancare si comisionul ASF. Pierderea neta a investitiei, respectiv rezultatul exercitiului a fost de 149.854,32 lei. Veniturile obtinute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prevederilor prospectului de emisiune al fondului si ale reglemantarilor legale in vigoare. In intervalul 1 ianuarie 31 decembrie 2014, capitalul privind unitatile de fond a scazut de la 59.653,08 la 43.033,62. Si in ceea ce priveste primele de emisiune aferente unitatilor de fond in anul 2014 s-a inregistrat o scadere de la 1.423.221,63 lei la 984.331,15 lei. Societatea de administrare a investitiilor SIRA S.A. va urmari si in continuare realizarea unor plasamente care sa permita obtinerea unor randamente superioare in conditiile unei lichiditati ridicate si a unui control strict al riscului asumat. Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA SA Marius OLTEANU Director General Intocmit, Adrian ANGHEL Director General Adjunct Verificat, Tania MALUREANU Control Intern
Denumire element Inceputul perioadei de raportare 30/12/2013 Sfarsitul perioadei de raportare 31/12/2014 % din % din % din % din I Total active activul activul valuta lei activul activul valuta lei net total net total I Total active 100.00 0 1,394,740.09 100.00 0 882,676.88 512063.21 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: 1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglemntata din Romania, din care: Actiuni tranzactionate Actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala Drepturi de preferinta Obligatiuni tranzactionate corporative Alte valori mobiliare 2. Valori mobiliare nou emise 3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care: Valori mobiliare neinscrise la cota unei piete reglementate Actiuni Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala Instrumente ale pietei monetare Efecte de comert 4. Depozite bancare 4.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania 5. Instrumentele financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata: 5.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii; 5.4 Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente Contracte pe diferenta 6. Conturi curente si numerar Conturi curente Numerar in casierie 7. Instrumente ale pietei monetare altele decat cele tranzactionate pe o piata reglemntata, conform art. 101 alin (1) lit g) din legea nr. 297/2004 Titluri emise de catre stat/administratia publica centrala Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala Certificate de depozit 8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM 9. Dividende sau alte drepturi de incasat 10. Alte active din care: Sume in tranzit Sume la distribuitori Sume la SSIF Sume in curs de rezolvare Sume in curs de decontare II Total obligatii 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI 2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului 3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor 4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare 5. Cheltuieli cu dobanzile 6. Cheltuieli de emisiune 7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate CNVM 8. Cheltuieli cu auditul financiar 9. Alte cheltuieli aprobate 10. Rascumparari de platit II Valoarea activulu net (I-II) 77.13 76.70 0 1,069,821.11 49.52 49.23 0 434,573.87-635247.24 77.13 76.70 0 1,069,821.11 49.52 49.23 0 434,573.87-635247.24 70.99 70.60 0 984,655.17 42.22 41.98 0 370,524.38-614130.79 6.14 6.11 0 85,165.94 7.30 7.26 0 64,049.49-21116.45 9.16 9.11 0 127,062.90 38.53 38.31 0 338,110.66 211047.76 9.16 9.11 0 127,062.90 38.53 38.31 0 338,110.66 211047.76 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.01 0.01 0 176.54 0.35 0.35 0 3,087.85 2911.31 0.01 0.01 0 176.54 0.35 0.35 0 3,087.85 2911.31 9.63 9.58 0 133,599.74 9.84 9.78 0 86,321.86-47277.88 4.62 4.59 0 64,079.79 2.35 2.33 0 20,582.64-43497.15 4.62 4.60 0 64,090.43 2.35 2.33 0 20,593.28-43497.15 0.00 0.00 0-10.64 0.00 0.00 0-10.64 0.00 0.55 0.55 0 7,688.10 0.59 0.59 0 5,166.43-2521.67 0.49 0.49 0 6,818.23 0.51 0.51 0 4,514.36 0.06 0.06 0 869.87 0.07 0.07 0 652.07 100.00 99.45 0 1,387,051.99 100.00 99.41 0 877,510.45-509541.54 0.00 Diferente (lei) 0.00 Situatia valorii unitare a activului net Denumire element Valoare activ net Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie Valoarea unitara a activului net Perioada curenta Perioada de referinta (31/12/2014) (31/12/2013) Diferente 877,510.45 1,387,051.99-509541.54 430,336.17 596,530.76-166194.59 2.0391 2.3252-0.29
FDI Omnitrust Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2014 I Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania 1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) Data ultim ei Em itent Sim bol sedinte in care Nr. actiuni Valoare actiune s-a detinute nom inala enuitca eraolav tranzactionat lei lei lei % % ARTEGO S.A. ARTE 30/12/2014 1,500 2.5000 8.5000 12,750.00 0.015 1.444 Banca Carpatica Valoare totala capitalul activul total social al al OPCVM em itentului BCC 30/12/2014 450,000 0.1000 0.0713 32,085.00 0.014 3.635 FONDUL PROPRIETATEA FP 30/12/2014 22,625 0.9500 0.8960 20,272.00 0.000 2.297 FARMACEUTICA REMEDIA SA RMAH 29/12/2014 196,000 0.1000 0.2340 45,864.00 0.185 5.196 SIF MOLDOVA S.A. SIF2 30/12/2014 16,000 0.1000 1.5910 25,456.00 0.003 2.884 SIF TRANSILVANIA S.A. SIF3 30/12/2014 140,600 0.1000 0.2462 34,615.72 0.006 3.922 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 30/12/2014 906 1.0000 35.3600 32,036.16 0.000 3.629 S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. SNN 30/12/2014 3,840 10.0000 7.7400 29,721.60 0.001 3.367 PETROM S.A. SNP 30/12/2014 73,300 0.1000 0.4080 29,906.40 0.000 3.388 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA TEL 30/12/2014 980 10.0000 29.2700 28,684.60 0.001 3.250 SNTGN TRANSGAZ TGN 30/12/2014 301 10.0000 262.9000 79,132.90 0.003 8.965 Total 370,524.38 41.977 5. Obligatiuni adm ise la tranzactionare em ise sau garantate de autoritati ale adm inistratiei publice locale / obligatiuni corporative Em itent Sim bol obligatiune Data ultim ei sedinte in care s-a tranzactionat Nr obligatiuni detinute Data achizitie Data cupon Data scadenta cupon lei lei lei lei lei lei % % PRIMARIA EFORIE EFO17-1,999 17/04/2012 16/12/2014 16/06/2015 31.95 0.05 0.04 0.05-64,049.49 3.332 7.256 Total 64,049.49 7.256 eraolav alaitini Crestere zilnica Dobanda cum ulata Discount / prim a cum ulat(a) Pret piata Valoare totala total obligatiuni em itent Pondere in activul total al OPCVM IX. Disponibil in conturi curente si num erar 1. Disponibil in conturi curente si num erar in lei Denum ire banca lei % BANCA COMERCIALA CARPATI 3,040.47 0.344 BANCA COMERCIALA ROMANA 0.00 0.000 BRD GSG 47.37 0.005 MARFIN BANK 0.01 0.000 Numerar in casierie Valoare curenta activul total al OPCVM 0.00 0.000 Total 3,087.85 0.350
X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania 1. Depozite bancare denominate in lei Denum ire banca Data constituirii Data scadentei Valoare initiala Cresterea zilnica Dobanda cum ulata Valoare totala activul total al OPCVM lei lei lei lei % BANCA COMERCIALA CARPATICA 12/12/2014 12/01/2015 108,300.00 5.34 106.82 108,406.82 12.282 BANCA COMERCIALA ROMANA 31/12/2014 01/01/2015 229,703.84 0.00 0.00 229,703.84 26.024 Total 338,110.66 38.305 XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / AOPC 1. Titluri de participare denominate in lei Denum ire Fond Data ultim ei sedinte in care s-a tranzactionat Nr. unitati de fond detinute Valoare unitate de fond (VUAN) Pret piata Valoare totala total titluri de participare ale O.P.C.V.M./ AOPC activul total al OPCVM lei lei lei % % FII OTP PREMIUM RETURN - 1.0018 1,032.6288-1,034.49 0.008 0.117 FDI STAR FOCUS - 15,098.0500 5.6489-85,287.37 1.828 9.662 Total 86,321.86 9.780 Evoluţia activului net şi a VUAN în ultimii 3 ani 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Activ Net 1,544,249.13 1,387,051.99 877,510.45 VUAN 2.4837 2.3252 2.0391