RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2015 FDI OMNINVEST este autorizat de catre CNVM prin Decizia 1852/07.04.2004 şi a primit numărul de înregistrare 0015 în Registrul ASF. Documentele fondului (Prospect de emisiune, prospect simplificat, contract de societate civila si regulile fondului) pot fi consultate la sediul societatii de administrare din Bucuresti, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1 si pe pagina de web a societatii la adresa www.sai-sira.ro Fondul Deschis de Investitii OMNINVEST are ca obiectiv plasarea diversificata a fondurilor băneşti acumulate, în condiţii avantajoase şi profitabile, în valori mobiliare şi în active lichide, avându-se în vedere atât conservarea sumelor iniţial investite, cât şi asigurarea unei creşteri pe termen lung a investiţiei efectuate, deci un randament total ridicat. Societatea de administrare şi-a construit strategia de investiţii in conformitate cu reglementarile in vigoare. Fiind un fond orientat spre piata de capital, politica de investiţii s-a bazat pe actiunile cotate la BVB. Pentru a atinge obiectivele propuse, Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA SA în calitate de Administrator al FDI OMNINVEST, a diversificat portofoliul de actiuni al fondului, în vederea obţinerii unui randament cât mai ridicat, în conditiile unei dispersii cat mai mare a riscului si a unei lichiditati ridicate. Este important de ştiut faptul ca, de la reautorizarea fondului, implicit şi în perioada analizata în acest raport, FDI OMNINVEST nu a luat cu împrumut sume de bani pentru a plăti contravaloarea unităţilor de fond răscumpărate şi nici pentru operatiuni de subscriere prin exercitarea drepturilor de preemţiune. Banca Comerciala Romana - Departament Servicii Titluri şi Bănci Corespondente Serviciul Depozitare, în calitate de Depozitar al fondului, prin modul eficient şi operativ în care verifica tranzacţiile cu unităţi de fond şi calculează valoarea activului net al fondului, contribuie în mare măsură la menţinerea unei fluidităţi crescute în desfăşurarea tranzacţiilor cu unitati de fond OMNINVEST, precum şi la permanenta cunoaştere a tuturor disponibilităţilor băneşti. Aceste avantaje, împreuna cu strategia investiţională promovată de Societatea de Administrare a Investiţiilor SA permit efectuarea cu maxima rapiditate şi eficienţă a plasamentelor şi, deci, utilizarea la cel mai înalt nivel a tuturor oportunităţilor oferite de piaţă, în avantajul nemijlocit al membrilor FDI Omninvest. Situaţia activelor şi obligaţiilor fondului la 31.12.2015, precum şi situaţia detaliată a investiţiilor la 31.12.2015 sunt prezentate în anexă. În conformitate cu legislaţia în vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investitii, iar obligaţiile fondului (cheltuielile cu comisionul de administrare, de depozitare si custodie, cheltuielile cu comisioanele datorate SSIF, comisioanele bancare si comisioanele si taxele datorate ASF) precum si sumele datorate ca plată a unităţilor de fond răscumpărate dar neîncasate de membrii care au solicitat răscumpărările respective si impozitul pe venitul global al membrilor ce au efectuat răscumpărări se evidentiaza distinct. În decursul anului 2015, activul net a înregistrat o crestere de 84,93% ajungând la o valoare de 1.068.068,28 lei. Numărul de unităţi de fond în circulaţie a ajuns la 403.170,67 uf, in crestere cu 87,68%. a unitara a activului net (VUAN) a urmat şi în perioada analizata un trend influentat in mare masura de evolutia pietei de capital si de politica de investitii, nivelul său minim fiind cel de la 12.10.2015, de 2,5637 lei, iar cel maxim de 2,6871 lei, înregistrându-se in 09.01.2015. In perioada 01.01.2015 31.12.2015, valoarea unitară a activului net a scazut cu 1,18 % atingând valoarea de 2,6492 lei la data de 31.12.2015. Situaţia valorii unitare a activului net si evolutia activului net sunt prezentate in anexă. Fondul a obtinut si incasat din activitatea de investitii venituri totale de 229.657,43 lei, din care 19.940,72 lei venituri din dividende. Cheltuielile totale ale fondului aferente anului 2015 au fost de 244.237,54 lei si constau in cheltuieli cu administrarea, depozitarea si custodia, cu intermedierea tranzactiilor, cu diferentele de curs valutar, cu diferentele negative ale cotatiilor valorilor mobiliare, cu comisioanele bancare si cu comisionul ASF. Pierderea neta a investitiei, respectiv rezultatul exercitiului a fost de 14.580,11 lei. Incasarea dividendelor pentru actiunile detinute in portofoliu s-a facut intr-o proportie mare in prima jumatate a anului, fapt ce a afectat venitul net al fondului pe a doua jumatate a anului.
Veniturile obtinute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prospectului de emisiune al fondului si a reglementarilor legale in vigoare. Capitalul privind unitatile de fond a fost la sfarsitul lui decembrie 2015 de 403.170,67 lei, iar primele de emisiune aferente unitatilor de fond in anul 2015 au ajuns la 679.377,15 lei. In decursul anului 2015 fondul a avut expunere pe instrumente financiare derivate e in afara pietelor reglementate prin SSIF Tradeville S.A. Expunerea obţinută prin instrumente financiare derivate a fost pe diverse perechi valutare, fondul nu a incasat garatii pentru reducerea riscului de contrapartida iar operatiunile au fost rare, cu precadere in prima parte a anului 2015. S.A.I. SIRA monitorizeaza cu atentie emitentii din cadrul portofoliului FDI OMNINVEST pentru a determina momentul si modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute in portofoliul administrat, in beneficiul exclusiv al investitorilor in FDI OMNINVEST. Strategia prevazuta la aliniatul precedent vizeaza monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul societatilor din portofoliul FDI OMNINVEST, asigurarea exercitarii drepturilor de vot in conformitate cu obiectivele si politica de investitii si prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot. Societatea de administrare a investitiilor SIRA S.A. va urmari si in continuare realizarea unor plasamente care sa permita obtinerea unor randamente superioare in conditiile unei lichiditati ridicate si a unui control strict al riscului asumat. Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA SA Marius OLTEANU Director General Intocmit, Adrian ANGHEL Director General Adjunct Verificat, Tania MALUREANU Compartiment Control Intern
Rapoartele OPCVM Situatia activelor si obligatiilor FDI OMNINVEST Denumire element Inceputul perioadei de raportare 31/12/2014 Sfarsitul perioadei de raportare 31/12/2015 % din % din % din % din I Total active activul activul valuta lei activul activul valuta lei net total net total I Total active 10 10 0 580,282.55 10 10 0 1,072,898.56 492616.01 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: 1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau e pe o piata reglemntata din Romania, din care: Actiuni e Actiuni nee in ultimele 90 de zile Drepturi de preferinta Obligatiuni e corporative Alte valori mobiliare 2. Valori mobiliare nou emise 3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care: Valori mobiliare neinscrise la cota unei piete reglementate Actiuni Instrumente ale pietei monetare Efecte de comert 4. Depozite bancare 4.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania 5. Instrumentele financiare derivate e pe o piata reglementata: 5.1 Instrumente financiare derivate e pe o piata reglementata din Romania, pe categorii; 5.4 Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente Contracte pe diferenta 6. Conturi curente si numerar Conturi curente Numerar in casierie 7. Instrumente ale pietei monetare altele decat cele e pe o piata reglemntata, conform art. 101 alin (1) lit g) din legea nr. 297/2004 Titluri emise de catre stat/administratia publica centrala Certificate de depozit 8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM 9. Dividende sau alte drepturi de incasat 10. Alte active din care: Sume in tranzit Sume la distribuitori Sume la SSIF Sume in curs de rezolvare Sume in curs de decontare II Total obligatii 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI 2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului 3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor 4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare 5. Cheltuieli cu dobanzile 6. Cheltuieli de emisiune 7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate CNVM 8. Cheltuieli cu auditul financiar 9. Alte cheltuieli aprobate 10. Rascumparari de platit II a activulu net (I-II) 39.74 39.55 0 229,518.19 8.60 8.56 0 91,848.58-137669.61 34.86 34.69 0 201,308.24 5.73 5.70 0 61,172.70-140135.54 34.86 34.69 0 201,308.24 1.87 1.86 0 20,003.00-181305.24 0 3.85 3.84 0 41,169.70 41169.70 4.88 4.86 0 28,209.95 2.87 2.86 0 30,675.88 2465.93 4.88 4.86 0 28,209.95 2.87 2.86 0 30,675.88 2465.93 38.80 38.62 0 224,086.34 83.18 82.80 0 888,401.38 664315.04 38.80 38.62 0 224,086.34 83.18 82.80 0 888,401.38 664315.04 0 0 6.85 6.81 0 39,543.49 1.85 1.84 0 19,746.02-19797.47 6.85 6.81 0 39,543.49 1.85 1.84 0 19,746.02-19797.47 10.74 10.69 0 62,040.14 6.67 6.64 0 71,194.14 9154.00 4.34 4.32 0 25,094.39 0.16 0.16 0 1,708.44-23385.95 4.37 4.35 0 25,228.50 0.16 0.16 0 1,708.44-23520.06-0.02-0.02 0-134.11 0 134.11 0.47 0.47 0 2,731.52 0.45 0.45 0 4,830.27 2098.75 0.41 0.41 0 2,393.74 0.40 0.40 0 4,288.10 1894.36 0.06 0.06 0 337.78 0.05 0.05 0 542.17 204.39 10 99.53 0 577,551.03 10 99.55 0 1,068,068.28 490517.25 Diferente (lei) Denumire element activ net Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie a unitara a activului net Perioada curenta ca data de calcul (31/12/2015) Perioada corespunzatoare a anului precedent Diferente (31/12/2014) 1,068,068.28 577,551.03 490,517.25 403,170.67 214,817.61 188,353.06 2.6492 2.6886-0.04
emitent O.P.C.V.M. lei lei lei PRIMARIA EFORIE EFO17-1,999 17/04/2012 16/12/2015 16/06/2016 20.52 0.02 0.05-41,169.70 3.332 3.837 Total 41,169.70 3.837 emitentului BANK LEUMI 120,058 0.1000 0.0669 8,031.88 5 0.749 SANEX SA CLUJ 30,000 0.2000 0.7548 22,644.00 0.017 2.111 TOTAL 30,675.88 2.859 IX. Disponibil in conturi curent si numerar 1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei Denumire banca al O.P.C.V.M. lei % BANCA COMERCIALA CARPATIC 56.03 5 BANCA COMERCIALA ROMANA 19,654.25 1.832 BRD - GROUPE SOCIETE GENER 0.15 0 LIBRA BANK 0 MARFIN BANK 0 RAIFFEISEN BANK 0 ROMANIAN INTERNATIONAL BAN 35.59 3 NUMERAR IN CASIERIE 0 TOTAL 19,746.02 1.840 FDI OMNINVEST - Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2015 I. Valori mobiliare admise sau e pe o piata reglementata din Romania 1. Actiuni e in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) Simbol sedinte in Nr. actiuni activul totala capitalul social actiune care s-a detinute nominala actiune total al al emitentului O.P.C.V.M. CONTED SA DOROHOI CNTE 17/12/2015 163 9.5300 57.0000 9,291.00 0.068 0.866 Practic Bucuresti PRBU 30/12/2015 26 69.0000 412.0000 10,712.00 4 0.998 TOTAL 20,003.00 1.864 5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale / obligatiuni corporative Nr Simbol sedinte in Data scadenta obligatiun Data achizitie Data cupon alaitini eraolav obligatiune care s-a cupon i detinute VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la Art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.32/2012 VIII. 1. Alte valori mobiliare mentionate la Art. 83 alin.(1) lit a) din O.U.G. nr.32/2012 1. Actiuni neadmise la tranzactionare Nr. actiuni detinute curenta nominala activul total actiune totala capitalul social al activul total al O.P.C.V.M. Crestere zilnica Dobanda cumulata Discount / prima cumulat(a) Pret piata totala total obligatiuni activul total al
X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania 1. Depozite bancare denominate in lei Denumire banca Data Crestere Dobanda activul Data scadentei initiala totala constituirii zilnica cumulata total al O.P.C.V.M. lei lei lei lei % BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 28/12/2015 27/01/2016 200,432.00 1.37 5.49 200,437.49 18.682 BANCA COMERCIALA ROMANA 28/12/2015 27/01/2016 175,864.00 3.27 13.09 175,877.09 16.393 LIBRA BANK 14/12/2015 14/01/2016 143,360.97 7.46 134.33 143,495.30 13.375 ROMANIAN INTERNATIONAL BANK 09/12/2015 11/01/2015 174,560.49 8.85 203.49 174,763.98 16.289 RAIFFEISEN BANK 21/12/2015 21/01/2015 193,821.00 0.59 6.51 193,827.51 18.066 TOTAL 888,401.38 82.804 XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C. 1. Titluri de participare denominate in lei Denumire fond sedinte in care s-a Nr. unitati de fond detinute unitate de fond (VUAN) A.O.P.C. FII OTP PREMIUM RETURN - 1.0018 1,071.1003-1,073.03 7 0.100 FDI STAR FOCUS - 11,356.0500 5.7394-65,176.91 1.381 6.075 FDI STAR NEXT - 930.9000 5.3112-4,944.20 0.071 0.461 TOTAL 71,194.14 6.636 Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 Activ net 852,216.07 577,551.03 1,068,068.28 VUAN 2.9482 2.6886 2.6492 Pret piata totala total titluri de participare ale O.P.C.V.M./ activul total al O.P.C.V.M.