Sector_4_ChEx_T3_2015_RO

Indicatori mii RON Indicatori calculati conform Metodologiei din 03/11/2010 2015 2014 la T3 in T3 la T3 in T3 1 Rigiditatea cheltuielilor 44.3% 44.3% 40.0% 44.6% 2 Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati 94.3% 97.3% 88.1% 96.1% 3 Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati 5.7% 2.7% 11.9% 3.9% 4 Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate 8.7% 9.2% 7.9% 9.0% 5 Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare 60,827.8 19,647.0 22,865.3 12,517.1 6 Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare 3,042.7-1,150.0 458.5-832.6 Alti indicatori 2015 2014 la T3 in T3 la T3 in T3 1 Cheltuieli totale de personal 152,416.6 45,250.2 140,786.1 45,923.5 1.1 Cheltuieli per Capita 475.08 lei 141.05 lei 489.13 lei 159.55 lei 1.2 Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale 51.3% 49.7% 49.4% 50.7% 2 Cheltuieli de personal fara invatamant 63,720.2 21,647.3 60,423.3 19,933.9 2.1 Cheltuieli per Capita 198.6 lei 67.5 lei 209.9 lei 69.3 lei 2.2 Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale 21.4% 23.8% 21.2% 22.0% 3 Cheltuieli de personal pentru invatamant 88,696.4 23,602.9 80,362.8 25,989.6 3.1 Cheltuieli per Capita 276.5 lei 73.6 lei 279.2 lei 90.3 lei 3.2 Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale 29.8% 25.9% 28.2% 28.7% 4 Cheltuieli obligatorii curente: personal (inclusiv invatamant), subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala 188,363.5 57,266.8 152,716.4 49,248.3 4.1 Cheltuieli per Capita 587.1 lei 178.5 lei 530.6 lei 171.1 lei 4.2 Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale 63.4% 62.9% 53.6% 54.4% 5 Cheltuieli operationale 297,240.3 91,020.8 284,951.7 90,602.0 5.1 Cheltuieli per Capita 926.5 lei 283.7 lei 990.0 lei 314.8 lei 5.2 Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli 86.4% 89.0% 80.9% 88.1% 6 Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei 27,111.0 8,467.8 25,080.0 8,282.7 6.1 Cheltuieli per Capita 84.5 lei 26.4 lei 87.1 lei 28.8 lei 6.2 Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli 7.9% 8.3% 7.1% 8.1% 7 Cheltuieli totale cu investitiile 19,627.6 2,752.6 42,075.2 3,999.9 7.1 Cheltuieli per Capita 61.2 lei 8.6 lei 146.2 lei 13.9 lei 7.2 Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli 5.7% 2.7% 11.9% 3.9% 8 Capacitatea maxima de indatorare anuala 92,413.50 94,915.53 8.1 Datoria Directa Neta 65,377.35 65,377.35 69,903.68 69,903.68 8.2 Gradul de Indatorare Directa 8.8% 2.7% 7.9% 2.6% 8.3 Datoria Publica Neta 62,550.43 62,550.43 66,952.12 66,952.12 8.4 Gradul de Indatorare Publica 9.7% 3.0% 8.8% 2.9% 9 Ponderea rezervelor in total cheltuieli 11.1% -2.7% 3.1% -27.7% 10 Gradul de executie a cheltuielilor totale 84.4% 80.1% 83.6% 89.0% 11 Gradul de executie a cheltuielilor *): 11.1 Operationale 87.8% 85.4% 89.1% 111.1% 11.2 De personal 92.5% 86.5% 97.2% 100.1% 11.3 De personal fara invatamant 90.6% 100.8% 93.3% 95.0% 11.4 De personal pentru invatamant 93.8% 76.6% 100.3% 104.5% 11.5 Obligatorii curente: personal (inclusiv invatamant), subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala 93.7% 90.9% 97.8% 100.1% 11.6 Cu finantarea serviciului datoriei 78.2% 81.1% 52.1% 51.6% 11.7 Cu investitiile 56.9% 25.8% 79.1% 22.2% ** Capita *) Indicatori calculati folosind nivelul cheltuielilor planificate initial, la inceputul anului **) Capita reprezinta populatia stabila in municipiu/sector, la data de: 320,820 287,828 01.01.2015 01.01.2012 Indicatori-Ratio www.tudconsult.ro pagina 1/281

Rezumat executie bugetara aferenta Trimestrului 3 2015 mii RON Cod Credite initiale Credite definitive Plati efectuate Sume restituite din ani precedenti 2015 la T3 2015 la T3 la T3 in T3 la T3 in T3 la T3 in T3 Rand Rezumat cheltuieli conform clasificatiei functionale 492,623.0 407,135.9 522,523.0 437,767.6 423,536.4 423,079.7 407,849.3 120,738.2 79,100.8 331,176.2 (681.9) (352.5) 8.6% 5.4% 1 Autoritati publice si actiuni externe 51.02 40,730.1 32,955.3 56,202.4 48,034.5 41,646.1 41,602.4 25,855.8 8,925.1 15,746.6 27,303.6 (318.8) (238.4) -10.4% -1.8% 2 Tranzactii privind datoria publica 55.02 45,090.6 34,648.6 22,434.3 20,334.3 15,943.4 15,943.4 15,943.4 3,433.5-11,557.1 - - -36.4% -58.5% 3 Invatamant 65.02 151,577.6 141,197.9 172,946.5 147,539.2 145,039.5 144,626.5 129,548.7 32,681.9 15,077.8 131,873.6 (132.1) (45.2) 7.7% -14.5% 4 Sanatate 66.02 622.1 479.9 669.6 463.0 647.8 647.8 459.0 183.9 188.8 462.5 - - 99.2% 2612.8% 5 Cultura, recreere si religie 67.02 50,951.0 44,413.4 44,866.7 42,529.9 36,622.2 36,622.2 34,161.5 11,668.2 2,460.7 34,339.3 (0.2) - -45.3% -19.6% 6 Asigurari si asistenta sociala 68.02 108,034.2 86,386.2 112,798.2 88,211.2 95,897.5 95,897.5 73,888.1 25,112.0 22,009.4 73,580.1 (46.4) (35.9) 15.7% 22.3% 7 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 30,105.9 19,012.1 22,985.9 20,733.6 12,526.8 12,526.8 11,345.0 3,101.2 1,181.9 6,571.3 (152.1) (5.9) 109.7% 44.3% 8 Protectia mediului 74.02 40,000.0 26,000.0 33,478.2 22,478.2 30,803.4 30,803.4 18,450.3 6,450.3 12,353.1 23,257.6 (26.0) (26.0) -25.3% 17.0% 9 Combustibili si energie 81.02 - - 10 Transporturi 84.02 3,544.6 3,544.6 34,851.3 31,509.3 26,234.8 26,234.8 21,728.5 6,578.4 4,506.4 9,339.5 - - 158.2% - 11 Alte cheltuieli 23,344.0 18,855.7 22,667.0 17,311.4 18,174.9 18,174.9 12,598.5 4,106.7 5,576.3 12,891.6 (6.2) (1.1) -1.4% -9.9% 12 Rezerve, Excedent / Deficit 96.02 (1,377.0) (357.8) (1,377.0) (1,376.8) - - 63,870.4 18,497.0 - - - - 173.8% 58.3% Rezumat cheltuieli conform clasificatiei economice 492,623.0 407,135.9 522,523.0 437,767.6 423,536.4 423,079.7 407,849.3 120,738.2 79,100.8 331,176.2 - - 8.6% 5.4% 1 Cheltuieli de personal, din care: 10 191,632.1 164,826.9 193,054.7 157,981.6 173,066.9 175,826.6 152,416.6 45,250.2 23,410.0 155,705.5 8.3% -1.5% 2 fara cele pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala 49,032.1 38,394.9 48,002.7 35,944.1 43,280.8 43,280.8 33,477.4 11,302.2 9,803.4 34,042.6 2.3% 3.6% 3 Asistenta sociala 57 46,825.0 36,232.0 50,901.0 37,960.0 48,446.9 47,551.9 35,946.9 12,016.6 11,605.0 35,781.2 201.3% 261.4% 4 Subventii 40 5 Bunuri si servicii 20 161,484.0 133,045.0 158,749.1 130,522.5 125,261.0 125,276.3 102,199.8 34,161.3 23,076.4 101,733.3-8.4% -2.5% 6 Cheltuieli de capital 70 44,718.4 34,491.1 72,974.6 69,901.7 42,909.6 40,584.1 19,578.1 2,703.1 21,006.1 18,317.7-49.9% -32.6% 7 Dobanzi 30 43,490.6 33,048.6 17,400.0 15,300.0 11,287.4 11,287.4 11,287.4 3,185.2-11,432.4-54.2% -60.2% 8 Rambursari de credite 81 - - 21,090.6 17,748.6 15,056.9 15,056.9 15,056.9 5,034.2 - - - - 9 Transferuri curente 51.01 10 Transferuri interne 55.01 11 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 56+58 - - 350.0 350.0 49.6 49.6 49.6 49.6-80.4-98.3% -492.5% 12 Alte cheltuieli 5,850.0 5,850.0 9,380.0 9,380.0 7,458.0 7,447.0 7,443.7 (158.9) 3.3 8,125.6 76.5% -121.7% 13 Rezerve, excedent/deficit 90 (1,377.0) (357.8) (1,377.0) (1,376.8) - - 63,870.4 18,497.0 - - 173.8% 58.3% Total Sectiunea de functionare 449,281.7 373,002.6 450,575.4 368,892.7 380,604.5 382,473.3 324,378.6 99,515.8 58,094.7 312,778.1 4.6% 0.6% Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare 26,824.4 17,616.4 6,809.2 18,873.3 - - 60,827.8 19,647.0 - - 166.0% 57.0% Total Sectiunea de dezvoltare 44,718.4 34,491.1 73,324.6 70,251.7 42,931.9 40,606.4 19,600.3 2,725.3 21,006.1 18,398.1-53.4% -31.7% Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare (28,201.4) (17,974.2) (8,186.2) (20,250.1) - - 3,042.7 (1,150.0) - - 563.6% 38.1% Rezumat cheltuieli dupa tipologie 494,000.0 407,493.7 523,900.0 439,144.4 423,536.4 423,079.7 343,978.9 102,241.2 79,100.8 331,176.2 - - -2.3% -0.6% 1 Cheltuieli operationale 404,191.1 338,354.0 410,939.8 334,699.1 353,466.2 355,335.0 297,240.3 91,020.8 58,094.7 301,220.9 4.3% 0.5% 2 Cheltuieli de investitii 44,718.4 34,491.1 73,324.6 70,251.7 42,959.2 40,633.7 19,627.6 2,752.6 21,006.1 18,398.1-53.4% -31.2% 3 Cheltuieli financiare 45,090.6 34,648.6 39,635.6 34,193.6 27,111.0 27,111.0 27,111.0 8,467.8-11,557.1 8.1% 2.2% ChExRz T3 2015 www.tudconsult.ro pagina 2/281

Executie bugetara a cheltuielilor functionale aferente Trimestrului 3 2015 mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate Rând Denumire cheltuieli conform clasificatiei functionale Cod Ind. 2015 la T3 2015 la T3 la T3 in T3 la T3 in T3 1 Total Cheltuieli Buget Local (rd.2+19+27+78+95+124) 492,623.00 407,135.87 522,523.00 437,767.64 423,536.39 423,079.67 407,849.34 120,738.20 79,100.78 331,176.20 8.6% 5.4% 2 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.3+6+12+13+17) 50.02 88,963.72 70,189.58 81,944.65 70,973.68 60,177.71 60,133.99 43,553.46 12,984.21 16,580.53 40,692.11-21.8% -27.8% 3 Autoritati publice si actiuni externe (rd.4) 51.02 40,730.12 32,955.28 56,202.35 48,034.48 41,646.12 41,602.40 25,855.83 8,925.08 15,746.57 27,303.58-10.4% -1.8% 4 Autoritati executive si legislative (rd.5) 51.02.01 40,730.12 32,955.28 56,202.35 48,034.48 41,646.12 41,602.40 25,855.83 8,925.08 15,746.57 27,303.58-10.4% -1.8% 5 Autoritati executive 51.02.01.03 40,730.12 32,955.28 56,202.35 48,034.48 41,646.12 41,602.40 25,855.83 8,925.08 15,746.57 27,303.58-10.4% -1.8% 6 Alte servicii publice generale (rd.7 la 11) 54.02 3,143.00 2,585.70 3,308.00 2,604.90 2,588.23 2,588.23 1,754.27 625.60 833.96 1,831.37-0.9% 3.8% 7 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 550.00 550.00 550.00 550.00 - - - - - - - - 8 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 9 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de administratiile publice locale 54.02.07 10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 2,593.00 2,035.70 2,758.00 2,054.90 2,588.23 2,588.23 1,754.27 625.60 833.96 1,831.37 2.9% 10.3% 11 Alte servicii publice generale 54.02.50 12 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (rd.12) 55.02 45,090.60 34,648.60 22,434.30 20,334.30 15,943.37 15,943.37 15,943.37 3,433.54-11,557.15-36.4% -58.5% 13 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (rd.14 la 16) 56.02 14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 56.02.06 15 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 56.02.07 16 Transferuri din bugetele locale catre bugetul fonndului de asigurari sociale de sanatate 56.02.09 17 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (rd.18) 57.02 18 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 57.02.01 19 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.20+22) 59.02 20,201.00 16,270.00 19,359.00 14,706.50 15,586.64 15,586.64 10,844.28 3,481.13 4,742.36 11,060.27-1.5% -12.0% 20 Aparare (rd.21) 60.02 194.00 154.00 310.00 267.50 195.31 195.31 135.83 44.42 59.49 147.82 15.0% 71.0% 21 Aparare nationala 60.02.02 194.00 154.00 310.00 267.50 195.31 195.31 135.83 44.42 59.49 147.82 15.0% 71.0% 22 Ordine publica si siguranta nationala (rd.23+25+26) 61.02 20,007.00 16,116.00 19,049.00 14,439.00 15,391.32 15,391.32 10,708.46 3,436.71 4,682.87 10,912.45-1.7% -12.6% 23 Ordine publica (rd.24) 61.02.03 19,859.00 15,968.00 18,901.00 14,291.00 15,316.69 15,316.69 10,634.97 3,407.22 4,681.72 10,824.85-1.6% -12.3% 24 Politie locala 61.02.03.04 19,859.00 15,968.00 18,901.00 14,291.00 15,316.69 15,316.69 10,634.97 3,407.22 4,681.72 10,824.85-1.6% -12.3% 25 Protectie civila si protectia contra incediilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 148.00 148.00 148.00 148.00 74.64 74.64 73.48 29.48 1.15 87.60-13.5% -37.3% 26 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50 27 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.28+43+49+66) 63.02 311,184.79 272,477.39 331,280.95 278,743.17 278,206.93 277,793.94 238,057.41 69,646.00 39,736.53 240,255.45-3.6% -5.0% 28 Invatamant (rd.29+32+36+37+39+42) 65.02 151,577.60 141,197.90 172,946.47 147,539.20 145,039.49 144,626.50 129,548.74 32,681.93 15,077.76 131,873.60 7.7% -14.5% 29 Invatamant prescolar si primar (rd.30+31) 65.02.03 60,554.94 55,711.07 68,866.15 57,490.14 57,495.54 55,669.75 49,307.14 13,682.25 6,362.61 51,379.53 8.3% -9.3% 30 Invatamant prescolar 65.02.03.01 32,225.54 29,666.59 39,228.15 32,538.84 31,136.71 29,416.77 25,871.37 7,532.07 3,545.40 28,298.12 7.1% -11.5% 31 Invatamant primar 65.02.03.02 28,329.40 26,044.48 29,638.00 24,951.30 26,358.83 26,252.98 23,435.77 6,150.18 2,817.21 23,081.41 9.7% -6.5% 32 Invatamant secundar (rd.33 la 35) 65.02.04 81,970.00 76,935.28 94,224.38 81,832.53 79,025.33 80,443.26 72,595.82 16,965.53 7,847.44 72,813.56 7.5% -17.1% 33 Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 40,122.19 37,359.36 46,611.74 40,642.09 39,973.03 40,855.54 36,779.66 8,494.26 4,075.88 37,110.43 13.9% -16.9% 34 Invatamant secundar superior 65.02.04.02 41,718.81 39,459.92 47,483.64 41,074.44 38,923.31 39,458.72 35,718.72 8,440.83 3,740.01 35,608.40 1.4% -17.6% 35 Invatamant profesional 65.02.04.03 129.00 116.00 129.00 116.00 129.00 129.00 97.44 30.45 31.56 94.73 - - 36 Invatamant postliceal 65.02.05 74.74 44.10 74.74 42.43 32.86 32.86 32.86 10.97-35.09-26.7% -24.4% 37 Invatamant nedefinibil prin nivel (rd.38) 65.02.07 8,977.92 8,507.45 9,781.20 8,174.10 8,485.76 8,480.63 7,612.92 2,023.18 867.70 7,645.42 5.4% -24.2% 38 Invatamant special 65.02.07.04 8,977.92 8,507.45 9,781.20 8,174.10 8,485.76 8,480.63 7,612.92 2,023.18 867.70 7,645.42 5.4% -24.2% 39 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.40+41) 65.02.11 40 Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03 41 Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 42 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50 43 Sanatate (rd.44+47+128) 66.02 622.05 479.90 669.60 462.95 647.80 647.80 459.02 183.93 188.77 462.47 99.2% 2612.8% 44 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.45+46) 66.02.06 595.00 457.00 642.00 440.00 620.20 620.20 438.24 176.78 181.96 441.43 108.6% -15.9% 45 Spitale generale 66.02.06.01 46 Unitati medico-sociale 66.02.06.03 595.00 457.00 642.00 440.00 620.20 620.20 438.24 176.78 181.96 441.43 108.6% -15.9% 47 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (rd.48) 66.02.50 27.05 22.90 27.60 22.95 27.60 27.60 20.78 7.15 6.82 21.05 2.2% -103.5% 48 Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 27.05 22.90 27.60 22.95 27.60 27.60 20.78 7.15 6.82 21.05 2.2% -103.5% 49 Cultura, recreere si religie (rd.50+60+64+65) 67.02 50,950.97 44,413.42 44,866.71 42,529.85 36,622.20 36,622.20 34,161.55 11,668.18 2,460.65 34,339.28-45.3% -19.6% 50 Servicii culturale (rd.51 la 59) 67.02.03 2,632.50 2,058.05 2,732.50 1,988.14 2,000.87 2,000.87 1,966.94 717.90 33.93 1,812.83 3.9% 78.0% 51 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 52 Muzee 67.02.03.03 53 Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 54 Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 55 Case de cultura 67.02.03.06 56 Camine culturale 67.02.03.07 57 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.02.03.08 58 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 59 Alte servicii culturale 67.02.03.30 2,632.50 2,058.05 2,732.50 1,988.14 2,000.87 2,000.87 1,966.94 717.90 33.93 1,812.83 3.9% 78.0% 60 Servicii recreative si sportive (rd.61 la 63) 67.02.05 48,018.47 42,055.37 41,834.21 40,241.71 34,621.33 34,621.33 32,194.61 10,950.28 2,426.72 32,526.45-46.8% -22.4% 61 Sport 67.02.05.01 62 Tineret 67.02.05.02 63 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 48,018.47 42,055.37 41,834.21 40,241.71 34,621.33 34,621.33 32,194.61 10,950.28 2,426.72 32,526.45-46.8% -22.4% 64 Servicii religioase 67.02.06 65 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 300.00 300.00 300.00 300.00 - - - - - - - - 66 Asigurari si asistenta sociala (rd.67+68+ 70 la 74+77) 68.02 108,034.17 86,386.17 112,798.17 88,211.17 95,897.45 95,897.45 73,888.10 25,111.97 22,009.35 73,580.10 15.7% 22.3% 67 Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 5,600.00 4,964.00 5,200.00 4,131.00 3,686.85 3,686.85 3,617.21 1,186.50 69.63 3,530.01 10.6% 18.6% 68 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.69) 68.02.05 47,117.00 35,840.00 49,091.00 36,970.00 47,547.24 47,547.24 36,148.35 13,019.51 11,398.89 36,336.85 23.0% 28.1% ChExFct_2015_T3 www.tudconsult.ro pagina 3/281

Executie bugetara a cheltuielilor functionale aferente Trimestrului 3 2015 mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate Rând Denumire cheltuieli conform clasificatiei functionale Cod Ind. 2015 la T3 2015 la T3 la T3 in T3 la T3 in T3 69 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 47,117.00 35,840.00 49,091.00 36,970.00 47,547.24 47,547.24 36,148.35 13,019.51 11,398.89 36,336.85 23.0% 28.1% 70 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 5,530.00 4,490.00 5,758.00 4,823.00 3,632.83 3,632.83 3,228.20 930.58 404.64 3,117.03 14.1% 24.0% 71 Ajutoare pentru locuinte 68.02.10 72 Crese 68.02.11 8,056.00 6,266.00 7,788.00 6,117.00 6,183.42 6,183.42 5,574.83 1,644.72 608.58 5,704.28-2.2% -3.0% 73 Unitati de asistenta medico-sociale 68.02.12 1,925.00 1,462.00 1,925.00 1,370.00 1,663.03 1,663.03 1,328.30 453.15 334.73 1,368.17 84.4% -37.1% 74 Prevenirea excluderii sociale (rd.75+76) 68.02.15 12,107.17 11,570.17 12,753.17 11,016.17 9,475.50 9,475.50 2,762.55 536.37 6,712.95 2,551.61-3.1% 31.7% 75 Ajutor social 68.02.15.01 12,107.17 11,570.17 12,753.17 11,016.17 9,475.50 9,475.50 2,762.55 536.37 6,712.95 2,551.61-3.1% 31.7% 76 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 77 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (rd. 134) 68.02.50 27,699.00 21,794.00 30,283.00 23,784.00 23,708.60 23,708.60 21,228.66 7,341.14 2,479.93 20,972.16 11.0% 26.6% 78 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.79+89) 69.02 70,105.87 45,012.06 56,464.10 43,211.79 43,330.27 43,330.27 29,795.29 9,551.48 13,534.98 29,828.86-1.0% 24.7% 79 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.80+83+86 la 88) 70.02 30,105.87 19,012.06 22,985.87 20,733.56 12,526.83 12,526.83 11,344.96 3,101.15 1,181.87 6,571.28 109.7% 44.3% 80 Locuinte (rd.81+82) 70.02.03 23,963.87 14,404.06 14,863.87 14,312.06 7,670.01 7,670.01 7,295.98 (37.02) 374.04 1,414.51 199.5% -103.0% 81 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 82 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 23,963.87 14,404.06 14,863.87 14,312.06 7,670.01 7,670.01 7,295.98 (37.02) 374.04 1,414.51 199.5% -103.0% 83 Alimentare cu apa si amenjari hidrotehnice (rd.84+85) 70.02.05 - - 715.00 715.00 - - - - - 10.16 - - 84 Alimentare cu apa 70.02.05.01 - - 715.00 715.00 - - - - - 10.16 - - 85 Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02 86 Iluminat public si electrificari 70.02.06 87 Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07 88 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 6,142.00 4,608.00 7,407.00 5,706.50 4,856.82 4,856.82 4,048.98 3,138.17 807.83 5,146.61 76.3% 249.8% 89 Protectia mediului (rd.90+91+94+141) 74.02 40,000.00 26,000.00 33,478.23 22,478.23 30,803.44 30,803.44 18,450.33 6,450.33 12,353.11 23,257.58-25.3% 17.0% 90 Reducerea si controlul poluarii 74.02.03 91 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.92+93) 74.02.05 40,000.00 26,000.00 33,478.23 22,478.23 30,803.44 30,803.44 18,450.33 6,450.33 12,353.11 23,252.36-25.3% 17.0% 92 Salubritate 74.02.05.01 40,000.00 26,000.00 33,478.23 22,478.23 30,803.44 30,803.44 18,450.33 6,450.33 12,353.11 23,252.36-25.3% 17.0% 93 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 94 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 - - - - - - - - - 5.22 - - 95 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.96+102+106+110+118) 79.02 3,544.62 3,544.62 34,851.30 31,509.30 26,234.84 26,234.84 21,728.46 6,578.36 4,506.38 9,339.52 158.2% - 96 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.97+138) 80.02 97 Actiuni generale economice si comerciale (rd.98 la 101) 80.02.01 98 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06 99 Stimulare intreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09 100 Programe de dezvoltare regionala si sociala 80.02.01.10 101 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30 102 Combustibili si energie (rd.103 la 105) 81.02 103 Energie termica 81.02.06 104 Alti combustibili 81.02.07 105 Alte cheltuieli privind combustibilii si energia 81.02.50 106 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.107+rd.137) 83.02 107 Agricultura (rd.108+109+129) 83.02.03 108 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 83.02.03.03 109 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 110 Transporturi (rd.111+115+117+135) 84.02 3,544.62 3,544.62 34,851.30 31,509.30 26,234.84 26,234.84 21,728.46 6,578.36 4,506.38 9,339.52 158.2% - 111 Transport rutier (rd.112 la 114) 84.02.03 3,544.62 3,544.62 34,851.30 31,509.30 26,234.84 26,234.84 21,728.46 6,578.36 4,506.38 9,339.52 158.2% - 112 Drumuri si poduri 84.02.03.01 113 Transport in comun 84.02.03.02 114 Strazi 84.02.03.03 3,544.62 3,544.62 34,851.30 31,509.30 26,234.84 26,234.84 21,728.46 6,578.36 4,506.38 9,339.52 158.2% - 115 Transport aerian (rd.116+140) 84.02.06 116 Aviatia civila 84.02.06.02 117 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.02.50 118 Alte actiuni economice (rd.119 la 123) 87.02 119 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 87.02.01 120 Zone libere 87.02.03 121 Turism 87.02.04 122 Proiecte de dezvoltare multifunctionala 87.02.05 123 Alte actiuni economice 87.02.50 124 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 (1,377.00) (357.78) (1,377.00) (1,376.80) - - 63,870.45 18,497.01 - - 173.8% 58.3% 125 REZERVE 97.02 45,373.43 (3,265.15) 289.8% -89.7% 126 EXCEDENT 98.02 - - - - 18,497 21,762 58.3% -49.9% 127 DEFICIT 99.02 1,377 358 1,377 1,377 - - - - ChExFct_2015_T3 www.tudconsult.ro pagina 4/281

Executie bugetara a cheltuielilor functionale aferente Trimestrului 3 2015 mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate Rând Denumire cheltuieli conform clasificatiei functionale Cod Ind. 2015 la T3 2015 la T3 la T3 in T3 la T3 in T3 Modificari intervenite in clasificatia functionala 128 Servicii de sanatate publica 66.02.08 129 Camere agricole 83.02.03.07 130 Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96 26,824.37 17,616.39 6,809.22 18,873.33 - - 60,827.80 19,647.02 - - 166.0% 57.0% 131 Deficitul sectiunii de functionare 99.02.96 132 Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.02.97 - - - - - - 3,042.65 - - - 563.6% - 133 Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97 (28,201.37) (17,974.17) (8,186.22) (20,250.13) - - - (1,150.01) - - - 38.1% 134 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68.02.50.50 27,699.00 21,794.00 30,283.00 23,784.00 23,708.60 23,708.60 21,228.66 7,341.14 2,479.93 20,972.16 - - 135 Transport feroviar (rd.136) 84.02.04 136 Transport pe calea ferata 84.02.04.01 137 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii 83.02.50 138 Actiuni generale de munca (rd.139) 80.02.02 139 Masuri active pentru combaterea somajului 80.02.02.04 140 Aeroporturi 84.02.06.01 141 Alte servicii in domeniul protectiei mediului 74.02.50 ChExFct_2015_T3 www.tudconsult.ro pagina 5/281

Executie bugetara a cheltuielilor economice aferente Trimestrului 3 2015 mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate 1 TOTAL CHELTUIELI (rd.2+354+368+369+392+394+531) 492,623 407,136 522,523 437,768 423,536 423,080 407,849 120,738 79,101 331,176 8.6% 5.4% 2 01. CHELTUIELI CURENTE (rd.3+37+97+113+135+140+205+241+317+324+352+526) 01 449,281.65 373,002.57 429,834.82 351,494.12 366,240.75 368,120.57 310,025.85 94,856.43 58,094.72 312,858.48-1.2% -4.3% 3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.4+22+29) 10 191,632.05 164,826.93 193,054.71 157,981.62 173,066.95 175,826.58 152,416.61 45,250.24 23,409.98 155,705.52 8.3% -1.5% 4 Cheltuieli salariale in bani (rd.5 la 21) 10.01 152,785.19 131,757.76 153,510.00 126,147.81 137,396.51 139,735.57 122,196.32 36,124.17 17,539.25 125,697.91 13.3% 4.3% 5 Salarii de baza 10.01.01 129,998.65 112,630.28 131,429.12 109,164.45 118,788.31 120,947.70 106,505.52 31,826.29 14,442.18 110,384.27 12.8% 1.1% 6 Salarii de merit 10.01.02 7 Indemnizatie de conducere 10.01.03 8 Spor de vechime 10.01.04 9 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 6,344.59 5,358.30 5,495.03 4,186.33 4,716.21 4,781.07 3,855.93 924.65 925.13 3,302.80 12.2% 7.6% 10 Alte sporuri 10.01.06 1,229.56 991.73 1,118.02 786.07 858.38 858.38 569.69 162.93 288.69 561.54-6.9% 50.5% 11 Ore suplimentare 10.01.07 12 Fond de premii 10.01.08 13 Prima de vacanta 10.01.09 14 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 620.79 531.00 617.82 445.06 516.86 516.86 419.13 137.89 97.73 425.24 22.3% 57.7% 15 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 7,337.44 6,419.96 7,045.09 5,408.28 6,249.18 6,363.99 5,150.08 607.67 1,213.91 5,146.10 10.7% 1.2% 16 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 519.50 393.50 519.50 390.50 336.08 336.08 314.44 106.11 21.64 447.81 15.2% 6.3% 17 Indemnizatii de delegare 10.01.13 7.50 6.50 25.10 24.10 19.58 19.58 13.34 11.43 6.24 13.34 442.7% 372.7% 18 Indemnizatii de detasare 10.01.14 19 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 20 Alocatii pentru locuinte 10.01.16 21 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 6,727.16 5,426.49 7,260.32 5,743.02 5,911.93 5,911.93 5,368.18 2,347.21 543.74 5,416.82 30.0% 69.8% 22 Cheltuieli salariale in natura (rd.23 la 28+rd. 399) 10.02 3,156.60 2,357.28 3,232.92 2,175.23 3,232.92 3,232.92 2,174.29 756.47 1,058.63 2,191.28-23.3% -46.7% 23 Tichete de masa 10.02.01 24 Norme de hrana 10.02.02 3,156.60 2,357.28 3,232.92 2,175.23 3,232.92 3,232.92 2,174.29 756.47 1,058.63 2,191.28 2.3% 6.1% 25 Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03 26 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04 27 Transportul la si de locul de munca 10.02.05 28 Alte drepturi salariale in natura 10.02.30 29 Contributii (rd.30 la 36) 10.03 35,690.26 30,711.89 36,311.79 29,658.58 32,437.52 32,858.10 28,046.00 8,369.60 4,812.09 27,816.33-6.9% -15.2% 30 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 24,791.71 21,328.93 24,848.43 20,302.05 21,986.69 22,278.08 19,310.66 5,718.86 2,967.42 19,560.47-14.3% -22.1% 31 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 837.17 712.12 825.08 657.09 705.11 713.75 565.86 172.66 147.89 614.31 10.1% 3.0% 32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 7,894.57 6,761.86 8,058.42 6,644.15 7,350.85 7,446.54 6,382.58 1,916.17 1,063.96 6,420.23 12.9% 4.1% 33 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 329.71 282.43 322.55 250.90 280.98 283.91 207.14 61.58 76.77 209.44 12.5% 3.0% 34 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 10.03.05 35 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1,837.10 1,626.55 2,257.31 1,804.39 2,113.88 2,135.82 1,579.76 500.32 556.06 1,011.89 28.5% 6.4% 36 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 10.03.07 37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.38+49+50+53+58+62+65 la 79+ 84 la 88+450 la 455+539) 20 161,484.00 133,045.04 158,749.11 130,522.50 125,261.05 125,276.25 102,199.84 34,161.26 23,076.42 101,733.34-8.4% -2.5% 38 Bunuri si servicii (rd.39 la 48) 20.01 139,030.21 113,110.54 132,063.03 108,478.42 110,535.56 110,592.28 90,193.81 29,304.03 20,398.46 90,045.94-10.5% -7.4% 39 Furnituri de birou 20.01.01 1,806.98 1,550.48 2,113.32 1,665.23 1,007.26 1,002.31 955.55 332.36 46.75 914.11 28.4% 53.7% 40 Materiale pentru curatenie 20.01.02 1,400.65 1,295.65 1,724.16 1,209.00 1,080.13 1,074.09 996.66 255.51 77.43 936.80 26.8% -28.5% 41 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 11,634.97 10,733.15 13,407.19 11,463.87 11,141.72 11,141.72 10,304.39 940.63 837.33 10,193.05-13.6% -54.4% 42 Apa, canal si salubritate 20.01.04 7,848.96 6,273.56 8,573.57 6,356.67 6,241.04 6,163.52 5,774.44 3,487.58 389.08 6,737.41 35.4% 112.8% 43 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1,541.76 1,252.06 1,611.43 1,260.23 954.90 954.90 802.83 278.75 152.06 919.55-17.1% -13.8% 44 Piese de schimb 20.01.06 994.38 898.63 1,105.38 975.13 442.61 538.86 480.64 133.79 58.22 351.60 26.9% 25.6% 45 Transport 20.01.07 67.68 55.68 67.68 55.68 47.85 47.85 28.99 9.39 18.86 26.80-16.5% -12.4% 46 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 2,431.51 2,125.31 2,800.77 2,456.13 1,868.41 1,867.87 1,588.78 729.39 279.09 1,589.16 46.3% 107.1% 47 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1,740.51 1,435.04 1,818.48 1,428.01 1,109.36 1,109.36 997.89 412.23 111.47 1,393.59 20.2% 38.3% 48 Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 20.01.30 109,562.81 87,490.98 98,841.05 81,608.47 86,642.29 86,691.80 68,263.63 22,724.42 18,428.17 66,983.90-14.4% -13.6% 49 Reparatii curente 20.02 6,858.85 6,818.85 9,590.42 8,696.86 4,769.66 4,768.52 3,218.34 1,402.61 1,550.18 3,969.64 130.1% 84.2% 50 Hrana (rd.51+52) 20.03 5,057.49 3,938.49 4,244.74 3,115.24 2,938.43 2,938.43 2,693.00 692.84 245.43 2,895.90-1.3% 11.5% 51 Hrana pentru oameni 20.03.01 5,057.49 3,938.49 4,244.74 3,115.24 2,938.43 2,938.43 2,693.00 692.84 245.43 2,895.90-1.3% 11.5% 52 Hrana pentru animale 20.03.02 53 Medicamente si materiale sanitare (rd.54 la 57) 20.04 381.00 354.00 692.00 625.00 430.02 430.02 400.61 196.01 29.42 339.17 88.2% 63.9% 54 Medicamente 20.04.01 229.00 210.00 426.70 367.00 224.10 224.10 206.91 74.69 17.20 225.08 26.6% 2.7% 55 Materiale sanitare 20.04.02 112.00 104.00 225.30 218.00 205.92 205.92 193.70 121.32 12.22 86.56 291.4% 158.8% 56 Reactivi 20.04.03 57 Dezifectanti 20.04.04 40.00 40.00 40.00 40.00 - - - - - 27.53 - - 58 Bunuri de natura obiectelor de inventar (rd.59 la 61) 20.05 2,763.74 2,376.74 4,657.36 3,228.76 1,875.77 1,863.26 1,575.66 802.08 287.60 1,024.02 49.0% 19.6% 59 Uniforme si echipament 20.05.01 790.60 635.60 628.01 448.01 49.59 49.59 49.59 25.76-356.89-80.8% -82.1% 60 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 25.00 25.00 25.00 - - - - - - 8.91 - - 61 Alte obiecte de inventar 20.05.30 1,948.14 1,716.14 4,004.35 2,780.75 1,826.18 1,813.67 1,526.07 776.32 287.60 658.22 118.7% 82.1% 62 Deplasari, detasari, transferari (rd.63+64) 20.06 955.54 865.24 1,033.86 925.43 562.56 562.37 532.36 464.35 30.01 527.66 346.1% 348.2% 63 Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 916.04 825.74 988.36 908.43 550.56 550.37 520.36 456.87 30.01 515.66 336.1% 341.0% 64 Deplasari în străinătate 20.06.02 39.50 39.50 45.50 17.00 12.00 12.00 12.00 7.48-12.00 - - 65 Materiale de laborator 20.09 66 Cercetare-dezvoltare 20.10 67 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 34.00 27.50 31.00 24.50 6.67 6.67 4.71 2.65 1.96 5.54-35.1% 17.3% ChExEc_2015_T3 www.tudconsult.ro pagina 6/281

Executie bugetara a cheltuielilor economice aferente Trimestrului 3 2015 mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate 68 Consultanta si expertiza 20.12 536.00 491.00 510.00 465.00 301.95 271.22 100.24 42.96 170.98 112.94 26.8% 63.0% 69 Pregatire profesionala 20.13 625.80 548.50 744.73 645.73 250.34 247.84 225.77 160.20 22.07 235.26 83.1% 47.6% 70 Protectia muncii 20.14 380.50 328.50 400.39 330.11 292.32 292.32 187.26 118.95 105.05 166.93 29.6% 15.0% 71 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15 3.00 3.00 3.00 3.00 - - - - - 4.26 - - 72 Studii si cercetari 20.16 73 Plati pentru finantarea patrimonului genetic al animalelor 20.18 74 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 20.19 75 Reabilitare infrastructura pentru inundatii pentru autoritatile publice locale 20.20 - - - - - - 69.29 69.29 (69.29) - - - 76 Meteorologie 20.21 77 Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22 78 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23 79 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (rd.80 la 83) 20.24 1,600.00 1,600.00 1,145.00 1,145.00 766.68 766.68 766.68 248.32-124.73 87.2% -9.9% 80 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01 800.00 800.00 345.00 345.00 257.32 257.32 257.32 248.32-15.37-12.6% -9.9% 81 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 800.00 800.00 800.00 800.00 509.36 509.36 509.36 - - 109.36 342.0% - 82 Stabilirea riscului de tara 20.24.03 83 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 20.24.04 84 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor 20.25 234.70 204.40 264.70 239.40 81.71 81.71 58.38 16.73 23.33 80.33-7.4% 59.7% 85 Asistenţa tehnică în cadrul programelor operaţionale 20.26 86 Tichete cadou 20.27 87 Ajutor public judiciar 20.28 88 Alte cheltuieli (rd.89 la 96 + rd. 400) 20.30 3,023.17 2,378.28 3,368.88 2,600.05 2,449.38 2,454.94 2,173.74 640.25 281.20 2,201.03-52.3% 11.1% 89 Reclama si publicitate 20.30.01 29.00 23.50 29.00 23.50 3.76 3.76 1.59 0.67 2.16 4.14-46.7% 91.4% 90 Protocol si reprezentare 20.30.02 91 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 220.20 197.80 249.46 217.06 149.38 149.11 141.72 81.50 7.39 157.71 45.6% 53.6% 92 Chirii 20.30.04 276.67 267.17 340.84 292.17 246.53 252.35 233.93 83.30 18.43 235.31 76.1% 29.3% 93 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 - - - - - - - (15.00) - - - - 94 Fondul Presedintelui/ Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07 95 Executarea silita a creantelor 20.30.09 96 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2,497.30 1,889.81 2,749.58 2,067.32 2,049.72 2,049.72 1,796.50 489.78 253.22 1,803.86-58.5% 6.8% 97 TITLUL III DOBANZI (rd.98+101+106+112) 30 43,490.60 33,048.60 17,400.00 15,300.00 11,287.38 11,287.38 11,287.38 3,185.21-11,432.42-54.2% -60.2% 98 Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.99+100+508) 30.01 22,400.00 16,800.00 9,900.00 9,300.00 6,534.12 6,534.12 6,534.12 1,593.66-6,533.20-44.1% -58.0% 99 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 22,400.00 16,800.00 9,900.00 9,300.00 6,534.12 6,534.12 6,534.12 1,593.66-6,533.20-44.1% -58.0% 100 Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02 101 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.102 la 105+457) 30.02 21,090.60 16,248.60 7,500.00 6,000.00 4,753.27 4,753.27 4,753.27 1,591.55-4,899.22-63.4% -62.2% 102 Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01 103 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02 21,090.60 16,248.60 7,500.00 6,000.00 4,753.27 4,753.27 4,753.27 1,591.55-4,899.22-63.4% -62.2% 104 Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 30.02.03 105 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05 106 Alte dobanzi (rd.107 la 111+509+548) 30.03 107 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01 108 Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02 109 Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03 110 Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului 30.03.04 111 Dobanzi la operatiunile de leasing 30.03.05 112 Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFPin baza OUG 64/2007 30.04 113 TITLUL IV SUBVENTII (rd.114 la 134) 40 114 Subventii pe produse 40.01 115 Subventii pe activitati 40.02 116 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 40.03 117 Subvenţii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori 40.04 118 Subventii pentru transportul de calatori cu metroul 40.05 119 Actiuni de ecologizare 40.06 120 Valorificarea cenusilor de pirita 40.07 121 Subventii pentru dobanzi la credite bancare 40.08 122 Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor 40.09 123 Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca 40.10 124 Prime acordate producatorilor agricoli 40.11 125 Subventii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura 40.12 126 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale 40.13 127 Sustinerea infrastructurii de transport 40.14 128 Sprijinirea producatorilor agricoli 40.15 129 Programe de conservare sau de inchidere a minelor 40.16 ChExEc_2015_T3 www.tudconsult.ro pagina 7/281

Executie bugetara a cheltuielilor economice aferente Trimestrului 3 2015 mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate 130 Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap 40.17 131 Protectie sociala in sectorul minier 40.18 132 Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca 40.19 133 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 40.20 134 Alte subventii 40.30 135 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.136 la 139) 50 550.00 550.00 550.00 550.00 - - - - - - - - 136 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului 50.01 137 Fond de interventie la dispozitia Guvernului 50.02 138 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 550.00 550.00 550.00 550.00 - - - - - - - - 139 Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc 50.05 140 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.141+184) 51 141 Transferuri curente (rd.142 la 183+rd. 401 la 404+433+434+440+534+535+536+540) 51.01 142 Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 143 Finantarea de baza a invatamantului superior 51.01.02 144 Actiuni de sanatate 51.01.03 145 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 51.01.04 146 Finantarea aeroporturilor de interes local 51.01.05 147 Transferuri din Fondul de interventie 51.01.06 148 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 51.01.07 149 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj 51.01.08 150 Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen 51.01.09 151 Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv 51.01.10 152 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 51.01.11 153 Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea ocrotirii sanatatii 51.01.12 154 Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar 51.01.13 155 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 51.01.14 156 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15 157 Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 51.01.16 158 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat 51.01.17 159 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca 51.01.18 160 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 51.01.19 161 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale 51.01.20 162 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia persoanelor aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala 51.01.21 163 Transferuri reprezentand cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului 51.01.22 164 Varsaminte efectuate catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din valorificarea creantelor 51.01.23 165 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate 51.01.24 166 Programe pentru sanatate 51.01.25 167 Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 51.01.26 168 Transferuri catre bugetele locale din venituri din privatizare realizate de AVAS 51.01.27 169 Intretinerea infrastructurii rutiere 51.01.28 170 Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru pensionari 51.01.29 171 Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionari 51.01.30 172 Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social 51.01.31 173 Reabilitarea termica a cladirilor de locuit 51.01.32 174 Transferuri pentru compensarea compensarea cresterilor neprevazute ale preturilor la combustibili 51.01.34 175 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 51.01.35 176 Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei 51.01.36 177 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 51.01.37 ChExEc_2015_T3 www.tudconsult.ro pagina 8/281

Executie bugetara a cheltuielilor economice aferente Trimestrului 3 2015 mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate 178 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medicosociale 51.01.38 179 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 51.01.39 180 Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti 51.01.40 181 Transferuri catre bugetul de stat din dividente si dobanzi incasate de institutiile implicate in procesul de privatizare 51.01.41 182 Contributia varsata la bugetul de stat, pentru organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta 51.01.42 183 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare 51.01.43 184 Transferuri de capital (rd.185 la 204 + rd.405+441 la 447+465+518+rd.541 la 544+rd.549+rd.550) 51.02 185 Finantarea strazilor care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi 51.02.01 186 Finantarea investitiilor finantate partial din imprumuturi externe 51.02.02 187 Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 51.02.03 188 Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport 51.02.04 189 Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism 51.02.05 190 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 51.02.06 191 Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 51.02.07 192 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 51.02.08 193 Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta 51.02.09 194 Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate 51.02.10 195 Transferuri pentru reparatii capitale la spitale 51.02.11 196 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 51.02.12 197 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 51.02.13 198 Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor 51.02.14 199 Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 51.02.15 200 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul National de Dezvoltare 51.02.16 201 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 51.02.17 202 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale 51.02.18 203 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc 51.02.19 204 Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor 51.02.20 205 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.206 + 236 + 407 + 415) 55 206 A. Transferuri interne. (rd.207 la 235+406+429+432+435 la 439+448+456+500+519+520+537+545+546+551+552+553) 55.01 207 Restructurarea industriei de aparare 55.01.01 208 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman 55.01.02 209 Programe cu finantare rambursabila 55.01.03 210 Fondul de garantare a imprumuturilor acordate intreprinderilor mici si mijlocii 55.01.04 211 Programul de realizare a sistemului national antigrindina 55.01.05 212 Sprijinirea proprietarilor de paduri 55.01.06 213 Programe comunitare 55.01.07 214 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 55.01.08 215 Programe ISPA 55.01.09 216 Programe SAPARD 55.01.10 217 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la UE 55.01.11 218 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 55.01.12 219 Programe de dezvoltare 55.01.13 220 Fond National de Preaderare 55.01.14 221 Fond Roman de Dezvoltare Sociala 55.01.15 222 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii 55.01.16 223 Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale 55.01.17 224 Alte transferuri curente interne 55.01.18 225 Varsaminte la fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile externe (doar pentru institutiile implicate in procesul de privatizare) 55.01.19 226 Varsaminte la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (dorpentru institutiile implicate in procesul de privatizare) 55.01.20 227 Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente 55.01.26 228 Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28 229 Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice 55.01.29 ChExEc_2015_T3 www.tudconsult.ro pagina 9/281

Executie bugetara a cheltuielilor economice aferente Trimestrului 3 2015 mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate 241 230 Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat pentru stimularea realizarii de locuri de munca 55.01.33 231 Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat pentru acordarea de ajutoare de minimis 55.01.34 232 Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere 55.01.41 233 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55.01.42 234 Transferuri aferente schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea proiectelor mari de investitii 55.01.43 235 Transferuri aferente ajutorului de stat individual avand ca obiectiv dezvoltarea regionala 55.01.44 236 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (rd.237 la 240+449+554) 55.02 237 Contributii si cotizatii la organisme internationale 55.02.01 238 Cooperare economica internationala 55.02.02 239 Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate 55.02.03 240 Alte transferuri curente in strainatate 55.02.04 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (rd.242+246+250+254+258+262+266+270+274+278+286+290+294+298+302+306+310+314 la 316+420+424+428+459+470+475+479+483+484+485+559+561) 56 - - 350.00 350.00 49.57 49.57 49.57 49.57-80.40-98.3% -492.5% 242 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (rd.243 la 245+486) 56.01 - - - - - - - - - 18.76 - - 243 Finantarea nationala 56.01.01 244 Finantarea externa nerambursabila 56.01.02 - - - - - - - - - 18.76 - - 245 Cheltuieli neeligibile 56.01.03 246 Programe din Fondul Social European (FSE) (rd.247 la 249+487) 56.02 - - 350.00 350.00 49.57 49.57 49.57 49.57-54.22-98.3% -273.9% 247 Finantarea nationala 56.02.01 - - 300.00 300.00 13.67 13.67 13.67 13.67-14.23-99.5% -148.0% 248 Finantarea externa nerambursabila 56.02.02 - - 50.00 50.00 35.90 35.90 35.90 35.90-39.99 - - 249 Cheltuieli neeligibile 56.02.03 250 Programe din Fondul de Coeziune (FC) (rd.251 la 253+488) 56.03 251 Finantarea nationala 56.03.01 252 Finantarea externa nerambursabila 56.03.02 253 Cheltuieli neeligibile 56.03.03 254 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (rd.255 la 257) 56.04 255 Finantarea nationala 56.04.01 256 Finantarea externa nerambursabila 56.04.02 257 Cheltuieli neeligibile 56.04.03 258 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (rd.259 la 261) 56.05 259 Finantarea nationala 56.05.01 260 Finantarea externa nerambursabila 56.05.02 261 Cheltuieli neeligibile 56.05.03 262 Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (rd.263 la 265) 56.06 263 Finantarea nationala 56.06.01 264 Finantarea externa nerambursabila 56.06.02 265 Cheltuieli neeligibile 56.06.03 266 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (rd.267 la 269) 56.07 267 Finantarea nationala 56.07.01 268 Finantarea externa nerambursabila 56.07.02 269 Cheltuieli neeligibile 56.07.03 270 Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (rd.271 la 273) 56.08 271 Finantarea nationala 56.08.01 272 Finantarea externa nerambursabila 56.08.02 273 Cheltuieli neeligibile 56.08.03 274 Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (rd.275 la 277) 56.09 275 Finantarea nationala 56.09.01 276 Finantarea externa nerambursabila 56.09.02 277 Cheltuieli neeligibile 56.09.03 278 Sume aferente Fondului European de Returnare (rd.279 la 281) 56.10 279 Finantarea nationala 56.10.01 280 Finantarea externa nerambursabila 56.10.02 281 Cheltuieli neeligibile 56.10.03 282 Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (rd.283 la 285) 56.11 283 Finantarea nationala 56.11.01 284 Finantarea externa nerambursabila 56.11.02 285 Cheltuieli neeligibile 56.11.03 286 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (rd.287 la 289) 56.12 287 Finantarea nationala 56.12.01 288 Finantarea externa nerambursabila 56.12.02 289 Cheltuieli neeligibile 56.12.03 ChExEc_2015_T3 www.tudconsult.ro pagina 10/281

Executie bugetara a cheltuielilor economice aferente Trimestrului 3 2015 mii RON Credite initiale Credite definitive Plati efectuate 290 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen (rd.291 la 293) 56.13 291 Finantarea nationala 56.13.01 292 Finantarea externa nerambursabila 56.13.02 293 Cheltuieli neeligibile 56.13.03 294 Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie (rd.295 la 297) 56.14 295 Finantarea nationala 56.14.01 296 Finantarea externa nerambursabila 56.14.02 297 Cheltuieli neeligibile 56.14.03 298 Alte programe comunitare finanţate in perioada 2007-2013 (rd.299 la 301) 56.15 - - - - - - - - - 7.42 - - 299 Finantarea nationala 56.15.01 300 Finantarea externa nerambursabila 56.15.02 - - - - - - - - - 7.42 - - 301 Cheltuieli neeligibile 56.15.03 302 Alte facilitati si instrumente postaderare (rd.303 la 305) 56.16 303 Finantarea nationala 56.16.01 304 Finantarea externa nerambursabila 56.16.02 305 Cheltuieli neeligibile 56.16.03 306 Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (rd.307 la 309) 56.19 307 Finantarea nationala 56.19.01 308 Finantarea externa nerambursabila 56.19.02 309 Cheltuieli neeligibile 56.19.03 310 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational de Asistenta Tehnica (rd. 311 la 313+rd. 533) 56.20 311 Finantarea nationala 56.20.01 312 Finantarea externa nerambursabila 56.20.02 313 Cheltuieli neeligibile 56.20.03 314 Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 56.21 315 Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept privat sau public necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare (rd.555+556) 56.22 316 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN 56.23 317 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (rd. 318+319) 57 46,825.00 36,232.00 50,901.00 37,960.00 48,446.91 47,551.89 35,946.85 12,016.57 11,605.04 35,781.20 201.3% 261.4% 318 Asigurari sociale 57.01 319 Ajutoare sociale (rd.320 la 323) 57.02 46,825.00 36,232.00 50,901.00 37,960.00 48,446.91 47,551.89 35,946.85 12,016.57 11,605.04 35,781.20 201.3% 261.4% 320 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 42,005.00 32,532.00 46,125.00 34,304.00 43,821.61 43,821.61 32,762.29 11,422.95 11,059.32 32,641.05 243.3% 313.9% 321 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 4,700.00 3,580.00 4,700.00 3,580.00 4,549.64 3,654.62 3,108.90 593.62 545.72 3,064.50 30.2% 5.0% 322 Tichete de cresa 57.02.03 323 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04 120.00 120.00 76.00 76.00 75.66 75.66 75.66 - - 75.66 - - 324 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (rd.325 la 351 + 418+419+431+463+464+474+516+517) 59 5,300.00 5,300.00 8,830.00 8,830.00 8,128.90 8,128.90 8,125.61 193.59 3.29 8,125.61 61.8% -80.0% 325 Burse 59.01 5,000.00 5,000.00 8,530.00 8,530.00 8,128.90 8,128.90 8,125.61 193.59 3.29 8,125.61 62.3% -80.0% 326 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 59.02 327 Finantarea partidelor politice 59.03 328 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat 59.04 329 Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei 59.05 330 Producerea si distribuirea filmelor 59.06 331 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora 59.07 332 Programe pentru tineret 59.08 333 Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura 59.09 334 Asociatii si fundatii 59.11 335 Sustinerea cultelor 59.12 300.00 300.00 300.00 300.00 - - - - - - - - 336 Contributia statului, pentru sprijinirea asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor 59.13 337 Contributia statului la salarizarea personalului de cult 59.14 338 Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 339 Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare 59.16 340 Despagubiri civile 59.17 341 Despăgubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor 59.18 342 Indemnizatia de merit 59.19 343 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 59.20 344 Comenzi de stat pentru carti si publicatii 59.21 345 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 ChExEc_2015_T3 www.tudconsult.ro pagina 11/281