ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV ORAŞUL BUFTEA CONSILIUL LOCAL Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 E-mail: cntact@primariabuftea.r Web: www.primariabuftea.r HOTĂRÂREA NR. 73 din 24 aprilie 2019 privind aprbarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cns S.R.L. pentru anul 2019 Cnsiliul Lcal al raşului Buftea, Având în vedere: Expunerea de mtive a dmnului Pistl Gherghe, Primarul Oraşului Buftea; Raprtul de specialitate întcmit de Direcţia Ecnmică din cadrul Primăriei Oraşului Buftea; Adresa S.C. Buftea Admin Cns S.R.L. nr. 1135/05.04.2019, înregistrată la Primăria raşului Buftea cu nr. 6833/08.04.2019; Prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind scietăţile cmerciale, republicată, cu mdificările şi cmpletările ulteriare; Ordnanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 /2011 privind guvernanţa crprativă a întreprinderilr publice, cu mdificările şi cmpletările ulteriare; Ordinul nr. 3145/2017 privind aprbarea frmatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelr de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelr Publice; _f-vizul Cmisiei pentru Activităţi Ecnmice şi Financiare; ln cnfrmitate cu prevederile: Art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice lcale, republicată, cu mdificările şi cmpletările ulteriare, Art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordnanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unr peratri ecnmici la care statul sau unităţile administrativ-teritriale sunt acţinari unici ri majritari sau deţin direct ri indirect participaţie majritară; În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice lcale, republicată, cu mdificările şi cmpletările ulteriare, HOTĂRĂŞTE Art.1. (1) - Se aprbă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Buftea Admin Cns S.R.L., cnfrm anexei care face parte integrantă din prezenta htărâre. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cns S.R.L. pentru anul 2019, este stabilit astfel: venituri estimate în sumă de 547,40 mii lei şi cheltuieli estimate în sumă de 538, 90 mii lei. Art.2. - Secretarul raşului Buftea va asigura aducerea la cunştinţă publică a prevederilr prezentei htărâri şi cmunicarea acesteia Primarului Oraşului Buftea, serviciilr de specialitate, S.C. Buftea Admin Cns S.R.L. şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfv. Cntrasemnează, SECRETAR, ANGHE~AELA
N.e, S. C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L. Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, jud. Ilfv Cd unic de înregistrare 26962254 ANEXA 1 INDICATORI 2 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019 Nr. Realizat an Prpuneri d precedent an curent r 1 2018 2019 4 5 - ml! IC! - % Estimări Estimări % I an 2020 an 2021 I 9 7/5 10 = 8/7 I 9 10 103,76 10 104,21 100,97 CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 rd. 8 rd. 20 + rd. 21) O 00 O 00 104,21 100,97 99,62 103,54 10 Cheltuieli de explatare, din care: cheltuieli cu bunuri şi servicii cheltuieli cu impzite, taxe şi vărsăminte asimilate cheltuieli cu persnalul, din care: Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 t- rd. 14) 112,18 I0 10 10 l I crsnalul, din care: cheltuieli cu plăţi cmpensatrii aferente dispnibilizărilr de JJ_crsnal Cheltuieli aferente cntractului de mandat şi a altr rgane de cnducere şi cntrl, cmisii şi cmitete cheltuieli cu asigurările )i prtecţia scială, fndurile speciale şi alte bligaţii legale 0,0 l l,60 45,00 75,00 10 387,93 25,00 25,00 55,56 10 2 2 1.333,33 10 2 Cheltuieli financiare Cheltuieli extrardinare REZULTATUL BRUT (prfit/pierdere) IMPOZIT PE VENIT V PROFIT\ CONT!\Hll. RĂMAS l ll PE PROF! r, din care: DFDUCF.REA lmpoz!t\lllil 2 3 4 Rezerve legale Alte rezerve rcprc,cntând facilităţi fiscale prcvi\zutc de lege Acperirea pierderilr cntabile din anii precedenţi ( unsl!tuirca surscl,,r prprii de fina1:ţarc pentru priectele cfimmţatc din împrumuturi externe. precum,i pentru rnns1itnirca surselr ncccs,irc ratd01 de c:apital plătii,\()h,inzilr. cnmisianclr 28,.,_,,,,/\,..,,,_,,,,,,_,_,,,,,,~}G}s,,.
te repartizări prevăzute de lege INDICATO'!Prfitul cntabil rămas după deducerea sumelr de lard. 25, 26, 27, 28, 29 [Participarea salariaţilr la prfit în limita a I 0% din prfitul net, dar nu mai null de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau lcal în cazul regiilr autnme, ri dividende cuvenite acţinarilr, în cazul scietăţilr/ cmpaniilr naţinale şi scietăţilr cu capital integral sau majritar de stat, care: I- dividende cuvenite bugetului de stat I- dividende cuvenite bugetului lcal c) 1- dividende cuvenite altr acţinari!prfitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute lard. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi cnstituie sursă prprie de finanţare N Realizat an I ; 1 precedent r 2018 29 30 0,65 31 32 33 33a 34 35 I 0,651 0,65. 1 Prpuneri an curent 2019 Estimări Estimări I ¼ an2020 an 2021 9=7/5 10 = 8/7 1,50 2,15 2,15 1,501 1 2,151 2,151 1 1,50 230,77. 1 1 1 1 1 % Vlll IX X 3 4 5 6 7 alca\ii bugetare alcren!c plăţii angajamentelr din auii anterir CHELTUIELI PENTRU INVESTITII DA TE DE FUNDAMENTARE Nr. ele persnal prgnzat la finele anului Nr. mediu de salariaţi ttal Castigul mediu lunar pc salariat (]ci/persană) determinat pc baza cheltuielilr de natură salarială *) Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilr de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat** Prcluctiv1tatca rnuncn în unităţi valnee pc ttal persnal mediu (11111 lei/persană) (rd. 2/rd. 49) Prductivitatea muncii în unităţi valrice pe ttal persnal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat Prductivitatea muncii în unităţi fizice (cantitate prduse finite/ persană) tta: persnal mediu Cheltuieli ttale 1000 lei venituri (rd 7 /rd. l)xlo00 Plăţi restante 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 13 2530 44,93 938,92 0.00 14 I 25,43 2.282 90,2158638! 2.0241 2.024 10 38.02 84,6153846 36.79 37.14 984,47 104,851 0.00 Cnducătrul unităţii. Enescu
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE.LOCALE S. C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L. Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, jud. Ilfv Cd unic de înregistrare 26962254 ANEXA2 Detalierea indicatrilr ecnmic-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestra INDICATORI cnfrm Htararii 140/2018 t 2018 Prpuneri an curent 2019 din care: Realizat TrimI Trim II Trim III An -mii lei- % % I 7 = 6/5 I 8 = 5/3a 0 (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 6 7 8 547,40 106,15 102,50 547,40 106,15 102,50 547,40 106,15 102,50 10 certificatelr nl 25
INDICATORI Prpuneri an curent 2019 din care: Trim I I Trim II I Trim III An % % 7 = 6/5 I 8 = 5/3a 1icli de explatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: uieli eu bunuri servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. din care: cltuieli privind stcurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 120,95 103,141 121,62 ateriile prime atcrialcle cnsumabile, din care: i cu materialele nestcate si alte cnsumabile e natura biectelr de inventar tal ele stat misianclc şi nrariul. din 51 rd. 53). din r el) ptrivit I (),()() ulteriare. c2) cheltuieli.ic rccl1mf1 şi publicitate. din care. 53 2.63; 0.00 3JJ(I ()J111! 0.00 tichete cadu ptr chclillicli de reclamă şi piii liciutc. pntriyit O.OOi 0.00 0.00 11n1,Î I cgii nr. 193/2006, cu mdific'.:irilc ultcriuan :i 4 Î! --- -...,... - -- --- -- - -- "- -------'"--'"'.. -- -......!-,,,.. _,._,_1-0.00 OJl'.l..
INDICATORI - tichete cadu ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, prmvarea pe pieţe existente sau ni, ptrivit Legii nr. l cu mdificările ulteriare Nr. I Realizat rd. an 2017 55 vederi an 2018 Prpuneri an curent 20 I 9 I % I % Aprbat din care: cnfr:ii'î cnfrm Htararii I Realizat I I I I I 7 = 615 I 8 = 5/3a HG/Ordin Trim I Trim II Trim III An 14012018 cmun C.L. 1 1 1 1 cheltuieli de de urgenţă a Guvernului nr. l 09/20 I I Cheltuieli cu vărsăminlc (rd. 80 r<l. 81. eh. eh. bunurilr eh. cu taxa de liccnţf1 ----
III I Prevederi an pr~f<f_dent 2018 Prpuneri an curent 2019 I % I % INDICATORJ Aprbat din care: I Nr. I Realizat cnfrm rd. an2017 cnf1m Htararii Realizat HO/Ordin TrimI Trim II f Trim III I An 140/2018 I 7 = 615 I s = 5/3a C.L. I f)!cheltuieli cu alte taxe şi impzite 85 0,50 0,50 0,50 2,00 Ic. Cheltuieli cu persnalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: 86 313,26 398,40 389,10 137,20 92,00 92,00 410,90 105,60 124,21. 91 ), din care: I ss I 253,721 1 31s,001 333,901 92,l ss,001 88,l 356, 106,62 131,60 131,60,00 106,62 131,60 cnfnn CCM) 91 0,( rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: 92, a) cheltuieli sciale prevfizute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Cdul fiscal*), cu mdificările şi cmpletările ulteriare, din care: tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006. cu mdificările 94 1 - tichete cadu pentru cheltuieli sciale ptrivit Legii nr. r,c 1 193/2006. cu mdificările ulteriare: asă; 96 (LOO c) tichete de vacanţă; d) eh. privind participarea salariaţilr la prfitul btinut în ::urni rcccdcnt c) alte cheltuieli cnfnn CCM. dtc cheltuieli cu persnalul (rd. l Ol + rd. 102 + r eh. cu pljţilc cmpensatrii aferente dispnibiliz 1dccălrcsti drepturile s, c) chcltuidi de natură sal.lrială aferente rcstructurarii. privatizarii. ~f(i, administrntr special, alte cmisii şi cmitete Cheltuieli aferente cntrnctului de mandat şi a altr rgane de -,1~ 38,4~l,l,l 1 1 C4!cnducere ~i cntrl. cmisii şi cmitete (rd. 105 + rd. I 08 + rd. " ni 112). din care: a) p,:ntru clin:ctriltlirectrat "I'"._,,,,...,...-.. - ""'"',,,. -... "..,,,,,, care -- -. ---,,, V/.»/' --,_.,..,,,,...,_,,,!-crnppncnta ""'.._, fr,j1.!~cn1~1p;lncnu,1 fix~ --,r,,,~,...,,.. d~~" '<-1'\~"'",_,_,~..,,.,,.J.:.ci~pncnta variabilă,-, --- - h) ;','')iru rnnsiliul tk administ: atil' 1 cnsilin' de sup, :ivep.hcrc. din I -- -..,!-cn117( menta \ ariahîlă...,,...,.,,_... _,.,~---"-"'''' i c) p,:ntru /\ ( ii\ si cc,uri 11.00i "---w ~ \. - ~ "'" -,,,._..,,,., 1111 i.l "
INDICATORI Nr. rd. Realizat an 2017 1 cnfrm HG/Ordin cmun Prevederi an pr~2~dent 2018 I Prpuneri an curent 2019 I % I % j at ' din care: cnfrm Htararii I Realizat 140/2018 C.L, Trim I I Trim II I Trim III 4,00 45,00 0,50 1,50. 7 = 615 I 8 = 5/3a An tuieli activele imbilizate erente transferurilr pentru plata persnalului li rivind pmticiparea la prfit a salariaţilr in legatura cu cntractul de mandat i din in anulm ca prvizianelr (rd. 133 + rd. din participarea la prfit di financiare clr pentru activitatea curentă cnituri -nl. ----- ~ --- w. ~---------- )
INDICATORI care nu se iau în calcul la detenninarea prductivităţii ii anuale a bugetului de stat eltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **) Nr. I Realizat rd. an 2017 Prevederi an 2018 Prpuneri an curent 2019 I % I % cnfrm HG/Ordin cmun Aprbat din care: cnfrm Htararii I Realizat I j I I I 7 = 615 I s = 5/3a 14012018 Triml Trimll TrimIII An anal prgnzat la finele anului Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persană) determinat pe baza cheltuielilr de natură salarială [(rd. 14 7 - rd. 93 * - rd. 98)/rd. 153]/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat (Ici/persană) dctenninat pe baza cheltuielilr ele natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ductivitalca muncii în unit5ţi valrice pe ttal persnal mediu ii 2/nl. "i anuale a bugetului de stat uctivitatca muncii în unităţi fizice pe ttal persnal m cantitate prduse finite/persană) W OPF/rcl. 153 13! I 38.7' 88,00 14 14 14 107,69 92,86.l 14 11 14 14 14 14 127,27 84,62 1.892,86 2.529,55 X X X 155,529 O 1,892857 2,52955 X X X 155,529 O 36,28571 46,88 I 8 X X X I I I I -() - cantitatea de prduse finite (QPF) ō - () latarc rd. 159/rd. 2 ilal intcr.ral/mairitar de stat - ele la bugetul de ele la bugetul ele ia alte cntit[1ţi (sldul ().()() 0.00 Cnducătrnl unităţii, ANTI;\ --- lntc~1it,,,// An1sar~
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE S. C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L. Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, jud. Ilfv Cd unic de înregistrare 26962254 Gradul de realizare a veniturilr ttale Nr. crt. Indicatri ttale (rd. 1 + rd. 2 + din care: Venituri extrardinare *) Veniturile ttale şi veniturile din explatare vr fi dimim:atc cu sumek prirniu: de la bu '.ll!î de :iici. Cnducătrul unităţii, NIŢĂ CONSTANTIN
mr. mmm l',mmescu, nr. l, Buftea, _jud. Ilfv Cd unic de înregistrare 26962254 Detalierea indicatrilr ecnmic-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestra -mn lei- INDICATORI Nr. rd. BUGET 2018 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1 508,00 1 Venituri ttale din explatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: 2 508,00 a) din prducţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: 3 508,00 al) din vânzarea prduselr 4 a2) din servicii prestate 5 496,00 a3) din redevenţe şi chirii 6 a4) alte venituri 7 12,00 b) din vânzarea mărfurilr 8 c) din subvenţii şi transferuri de explatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 ), din 9 care: el subvenţii, cf. prevederilr legale în vigare 10 c2 transferuri, cf. prevederilr legale în vigare 11 d) din prducţia de imbilizări 12 e) venituri aferente cstului prducţiei în curs de execuţie 13 f) alte venituri din explatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: 14 fi) din amenzi şi penalităţi 15 ±2) din vânzarea activelr şi alte peraţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: 16 - active cmrale 17 O 00 - active necrprale 18 D) din subvenţii pentru investiţii 19 f4) din valrificarea certificatelr CO2 20 f5 alte venituri 21 O 00 2 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: 22 a) din imbilizări financiare 23 b) din investiţii financiare 24 c) din diferenţe de curs 25 d) din dbânzi 26 e) alte venituri financiare 27 3 Venituri extrardinare 28 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) 29 489,90 1 Cheltuieli de explatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120). din care: 30 LIRQ QO A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: 31 8 Al Cheltuieli privind stcurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: 32 28,00 a) cheltuieli cu materiile prime 33 b) cheltuieli cu materialele cnsumabile, din care: 34 8,00 bl) cheltuieli cu materialele nestcate si alte cnsumabile 35 8,00 b2) cheltuieli cu cmbustibilii 36 c) cheltuieli privind materialele de natura biectelr de inventar 37 3,00 d) cheltuieli privind energia şi apa 38 17,00 e) cheltuieli privind mărfurile 39 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: 40 2,00 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 2,00 b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: 42 bl I- către peratri cu capital integral/majritar de stat 43 b2) I- către peratri cu capital privat 44 C prime de asigurare 45 0.00 A3 cneltmel! cu alte serv1c11 executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 5 46 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78). din care: a) cheltuieli cu clabratrii 47 4 b) cheltuieli privind cmisianele şi nrariul, din care: 48 4,00 bi)!cheltuieli privind cnsultanţa juridică 49 c) cheltuieli de prtcl, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: 50 3,00 el) I cheltuieli de prtcl, din care: 51 I- tichete cadu ptrivit Legii nr. 193/2006, cu mdificările ulteriare 52 - - - bugetara 515,70 515,7 515,70 494,2 21,5 O 00 O 00 484,2..,.,,L. 82,9 38,9 9,6 9,6 14,3 15 u 44,00 35,00 6,4
--- - bugetara L,.. ~ J.J. 'i.lij..\...,/"1..l VI\J. BUGET 2018 rd. c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 3,00 - tichete cadu ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, ptrivit Legii nr. 193/2006, cu 54 mdificările ulteriare - tichete cadu ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, prmvarea pe pieţe existente 55 sau ni, ptrivit Legii nr. 193/2006, cu mdificările ulteriare - eh.de prmvare a prduselr 56 d) Ch. cu spnsrizarea, ptrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: 57 dl) eh.de spnsrizare in dmeniul medical şi sanatate 58 d2) eh. de spnsrizare in dmeniile educatie, invatamant, scial şi sprt, din care: 59 d3) pentru cluburile sprtive 60 d4) eh. de spnsrizare pentru alte actiuni şi activitati 61 e) cheltuieli cu transprtul de bunuri şi persane 62 f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care: 63 - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: 64 -interna 65 -externa 66 g) cheltuieli pştale şi taxe de telecmunicaţii 67 1,00 0,1 h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 2,00 2,5 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 il) cheltuieli de asigurare şi pază 70 i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţinarea tehnicii de calcul 71 i3) cheltuieli cu pregătirea prfesinală 72 i4) cheltuieli cu reevaluarea imbilizărilr crprale şi necrprale, din care: 73 -aferente bunurilr de natura dmeniului public 74 i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75,., j.jll V lllu - -vu yl pw~ru vu f.j"' m.,, uc i6) " uc; '1,...,...,-~_,, "'' 76 - i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 j) alte cheltuieli 78 B Cheltuieli cu impzite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + 79 rd. 85), din care: a) eh. cu taxa pt.activitatea de explatare a resurselr minerale 80 b) eh. cu redevenţa pentru cncesinarea bunurilr publice şi resursele minerale 81 c) eh. cu taxa de licenţă 82 d) eh. cu taxa de autrizare 83 e) eh. cu taxa de mediu 84 f) cheltuieli cu alte taxe şi impzite 85 III C. Cheltuieli cu persnalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: 86 398,40 389,10 c Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) 87 318,00 333,9 CI Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91 ), din care: 88 318,00 333,9 a) salarii de bază 89 318,00 333,9 b) spruri, prime şi alte bnificaţii aferente salariului de bază (cnfrm CCM) 90 c) alte bnificaţii (cnfrm CCM) 91 C2 Bnusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: 92 a) cheltuieli sciale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Cdul fiscal*), cu 93 mdificările si cmletările ulteriare, din care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu mdificările ulteriare; 94 - tichete cadu pentru cheltuieli sciale ptrivit Legii nr. 193/2006, cu mdificările 95 ulteriare; b) tichete de masă; 96 c) tichete de vacanţă; 97 d) eh. privind participarea salariaţilr la prfitul btinut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli cnfrm CCM. 99 C3 Alte cheltuieli cu persnalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: i 25,00 43 6 a) eh. cu plăţile cmpensatrii aferente dispnibilizărilr de persnal b) eh. cu drepturile salariale cuvenite în baza unr htărâri judecătreşti 25,00 43,6 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administratr special, alte 103 cmisii şi cmitete
~ uw,ca>v= - ieli aferente cntractului de mandat şi a altr rgane de cnducere şi cntrl, cmisii şi cmitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:...,... rd. 104 BUGET 2018 bugetara 38,40 a) pentru directri/directrat 105 3 -cmpnenta fixă 106 -cmpnenta variabilă 107 b) pentru cnsiliul de administraţie/cnsiliul de supraveghere, din care: 108 8,40 -cmpnenta fixă 109 -cmpnenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzri 111 d) pentru alte cmisii şi cmitete cnstituite ptrivit legii 112 C5 Cheltuieli cu cntribuţiile datrate de angajatr 113 17,00 11,6 JJ. Alte cheltmel! de explatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. Lw + rct.!ll + rct. 122), dm 114 11,50 12,2 care: a) cheltuieli cu majrări şi enalităti (rd. 122 + rd. 123), din care: 115 10 00.l.U - către bugetul general cnslidat 116 1 10 - către alţi creditri 117 b) cheltuieli privind activele imbilizate 118 c) cheltuieli aferente transferurilr pentru plata persnalului 119 d) alte cheltuieli 120 1,1 e) eh. cu amrtizarea imbilizărilr crprale şi necrrale 121 1,50 1,1 f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valare şi prviziane (rd. 129-rd. 131), din care: 122 fl) cheltuieli privind ajustările şi prvizianele 123 fl.1 -prviziane privind participarea la prfit a salariaţilr 124 fl.2 - prviziane in legatura cu cntractul de mandat 125 f2) venituri din prviziane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valare, din care: 126 f2.i din anularea prvizianelr (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care: 127 - din participarea salariaţilr Ia prfit 128 - din deprecierea imbilizărilr crprale şi a activelr circulante 129 - venituri din alte prviziane 130 2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: 131 a) cheltuieli privind dbânzile, din care: 132 al) aferente creditelr pentru investiţii 133 a2) aferente creditelr pentru activitatea curentă 134 b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care: 135 b 1) aferente creditelr pentru investiţii 136 b2) aferente creditelr pentru activitatea curentă 137 c) alte cheltuieli financiare 138 3 Cheltuieli extrardinare 139 REZULTATUL BRUT (prfit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) 140 18,10 31,5 venituri neimpzabile 141 cheltuieli nedeductibile fiscal 142 IV IMPOZIT PE ( PROFIT/VENIT) 143 5,10 5,2 DATE DE FUNDAMENTARE V 1 Venituri ttale din explatare, din care: (rd. 2) 144 508,00 515,7 a) - venituri din subvenţii şi transferuri 145 496,00 494,2 b) - alte vemtun care nu se iau în calcul la determmarea prduct1v1tăţn muncu, ct. Legu anuale a 146 bui:retului de stat 2 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **) 147 318,00 333,9 a)... 148 b... 149 O 00 O 00 C... 150 0.00 0.00 3 Cheltuieli cu salariile (rd. 88) 151 318,00 333,9 4 Nr. de persnal prgnzat la finele anului 152 14 13 5 Nr. mediu de salariaţi 153 14 13 6 ) Câştigul mediu lunar pe salariat (Iei/persană) determinat pe baza cheltuielilr de natură a salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000 b) Câştigul mediu lunar pe salariat (Iei/persană) determinat pe baza cheltuielilr de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ) 1Prctuctiv1tatea muncu m umtaţ1 va10nce pe tral persnal meam (mu le1/persanăj (rct. L/rct. 7 a 1753) 154 155 156
8 9 IO b) c) el ) H'lLJl\.,Al VKl l:'r<1uct1v1tatea munc11 m umtăţ1 valnee pe ttal persnal mectm recalculată ct. Legu anuale a bmretului de stat IPrduct1V1tatea munc11 în un1tăţ1 t1z1ce pe ttal persnal medm { cantitate prduse finite/ersană) W = OPF/rd. 153 Elemente de calcul al prductivităţii muncii în unităţi fizice, din care - cantitatea de prduse finite (QPF) - preţ mediu (p) - valare= QPF x p - pndere in venituri ttale de explatare = rd. 159/rd. 2 Plăti restante Creanţe restante, din care: - de la peratri cu capital integral/majritar de stat - de la peratri cu capital privat - de la bugetul de stat - de la bugetul lcal - de la alte entităţi Credite pentru finanţarea activităţii curente (sldul rămas de rambursat) ~BUGET2018 - - - bugetara 157 158 159 160 161 162 163 164 O 00 O 00 165 166 167 168 169 170 171 Cnducătrul unităţii, NIŢĂ CONSTANTIN