MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 571 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2013; Având în vedere raportul nr.152734/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.252, 254, 255, 256 şi 257/2013; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a, art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2013, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Traian Alexandru Corneliu BEŢIU CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU
CONTUL DE EXECUŢIE ANEXA 1 la Hotărârea nr.571/31.10.2013 A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI LA DATA DE 30.09.2013 Rând Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi anuale Prevederi 9 luni lei Încasări realizate 1 TOTAL VENITURI 000110 172,764,000.00 131,429,000.00 117,868,066.00 2 I. VENITURI CURENTE 122,475,000.00 92,401,000.00 84,375,048.00 3 C. VENITURI NEFISCALE 0012 122,475,000.00 92,401,000.00 84,375,048.00 4 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10) 0013 865,000.00 681,000.00 462,602.00 5 Venituri din proprietate(cod 30.10.03+30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 3010 865,000.00 681,000.00 462,602.00 6 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 865,000.00 681,000.00 462,602.00 7 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 0014 121,610,000.00 91,720,000.00 83,912,446.00 8 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 3310 121,742,000.00 91,742,000.00 83,752,216.00 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33. 10.30 la 33.10.32) 9 Taxe si alte venituri in invatamant 331005 6,135,000.00 4,706,000.00 3,747,079.00 10 Venituri din prestari de servicii 331008 1,208,000.00 1,003,000.00 925,388.00 11 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 331013 2,000,000.00 1,475,000.00 1,346,674.00 12 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 4,281,000.00 3,100,000.00 2,462,347.00 13 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 124,000.00 123,000.00 73,863.00 14 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, 331017 20,000.00 15,000.00 4,873.00 specializare si perfectionare 15 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 97,800,000.00 74,362,000.00 68,338,268.00 16 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat 331030 9,011,000.00 5,943,000.00 5,979,402.00 17 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 1,163,000.00 1,015,000.00 874,322.00 18 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 3410 167,000.00 167,000.00 166,868.00 19 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 341050 167,000.00 167,000.00 166,868.00 20 Diverse venituri(cod 36.10.50) 3610 112,000.00 82,000.00 89,121.00 21 Alte venituri 361050 112,000.00 82,000.00 89,121.00 22 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50) 3710-411,000.00-271,000.00-95,759.00 23 Donatii si sponsorizari 371001 65,000.00 65,000.00 88,820.00 24 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a 371003-476,000.00-336,000.00-184,579.00 bugetului local 26 IV. SUBVENTII(cod 0018) 0017 45,922,000.00 35,909,000.00 32,614,937.00 27 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43.10) 0018 45,922,000.00 35,909,000.00 32,614,937.00 28 Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43) 4210 2,620,000.00 2,524,000.00 1,488,730.00
29 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale(42.10.11) 421011 2,620,000.00 2,524,000.00 1,488,730.00 30 Subventii de la alte administratii( cod 4310 43,302,000.00 33,385,000.00 31,126,207.00 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19) 31 Subventii pentru institutii publice 431009 34,717,000.00 26,731,000.00 25,732,656.00 32 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul 431010 8,585,000.00 6,654,000.00 5,393,551.00 sanatatii 39 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.17) Y000110 4,367,000.00 3,119,000.00 878,081.00 41 C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014) Y0012 476,000.00 336,000.00 184,579.00 45 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) Y0014 476,000.00 336,000.00 184,579.00 60 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50) Y3710 476,000.00 336,000.00 184,579.00 62 Varsaminte din sectiunea de functionare Y371004 476,000.00 336,000.00 184,579.00 63 IV. SUBVENTII (cod 00.18) Y0017 2,275,000.00 750,000.00 664,000.00 64 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 43.10) Y0018 2,275,000.00 750,000.00 664,000.00 67 Subventii de la alte administratii Y4310 2,275,000.00 750,000.00 664,000.00 69 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul Y431014 2,275,000.00 750,000.00 664,000.00 sanatatii 80 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod Y4510 1,616,000.00 2,033,000.00 29,502.00 45.10.01 la45.10.18) 81 Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod Y451001 1,567,000.00 1,987,000.00 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) 82 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Y45100101 1,567,000.00 1,987,000.00 83 Fondul Social European(cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) Y451002 49,000.00 49,000.00 29,502.00 84 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Y45100201 49,000.00 49,000.00 29,502.00 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, TRAIAN ALEXANDRU CORNELIU BEŢIU
ANEXA 2 la Hotărârea nr.571/31.10.2013 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI LA DATA DE 30.09.2013 lei Rând Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi anuale Prevederi 9 luni Plăţi efectuate 1 TOTAL CHELTUIELI 5010 174,027,000.00 132,683,000.00 116,410,637.00 2 PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE 744,000.00 744,000.00 743,009.00 3 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 5410 744,000.00 744,000.00 743,009.00 4 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 541010 744,000.00 744,000.00 743,009.00 5 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10) 5910 9,490,000.00 7,025,000.00 6,957,469.00 6 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 9,490,000.00 7,025,000.00 6,957,469.00 7 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 9,490,000.00 7,025,000.00 6,957,469.00 8 Politia locala 61100304 9,490,000.00 7,025,000.00 6,957,469.00 9 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10) 6310 163,722,000.00 124,852,000.00 108,710,159.00 10 Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 6510 12,321,000.00 9,482,000.00 6,606,814.00 11 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) 651003 5,285,000.00 3,976,000.00 2,726,731.00 12 Invatamant prescolar 65100301 5,265,000.00 3,958,000.00 2,712,582.00 13 Invatamant primar 65100302 20,000.00 18,000.00 14,149.00 14 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 651004 5,513,000.00 4,235,000.00 2,832,835.00 15 Invatamant secundar inferior 65100401 353,000.00 314,000.00 128,755.00 16 Invatamant secundar superior 65100402 4,924,000.00 3,751,000.00 2,582,114.00 17 Invatamant profesional 65100403 236,000.00 170,000.00 121,966.00 18 Invatamant postliceal 651005 1,150,000.00 997,000.00 885,988.00 19 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 651011 373,000.00 274,000.00 161,260.00 20 Internate si cantine pentru elevi 65101103 373,000.00 274,000.00 161,260.00 21 Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) 6610 123,773,000.00 93,963,000.00 82,281,193.00 22 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 123,773,000.00 93,963,000.00 82,281,193.00 23 Spitale generale 66100601 123,773,000.00 93,963,000.00 82,281,193.00 24 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 6710 21,178,000.00 16,666,000.00 15,367,987.00 25 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) 671003 14,624,000.00 11,281.00 10,034,399.00 26 Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 14,101,000.00 10,818,000.00 9,726,651.00 27 Case de cultura 67100306 523,000.00 463,000.00 307,748.00 28 Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) 671005 6,554,000.00 5,385,000.00 5,333,588.00 29 Sport 67100501 6,554,000.00 5,385,000.00 5,333,588.00 30 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) 6810 6,450,000.00 4,741,000.00 4,454,165.00 31 Asistenta acordata persoanelor in varsta 681004 6,450,000.00 4,741,000.00 4,454,165.00 32 PArtea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 7910 71,000.00 62,000.00 33 Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30) 8310 71,000.00 62,000.00 34 Agricultura 831003 71,000.00 62,000.00
35 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83100330 71,000.00 62,000.00 36 Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10) 9610 1,457,429.00 37 Excedent 9810 1,457,429.00 38 Excedentul sectiunii de functionare 981096 1,101,399.00 39 Excedentul sectiunii de dezvoltare 981097 356,030.00 40 CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10) Y5010 169,660,000.00 129,564,000.00 115,888,586.00 41 PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE Y 699,000.00 699,000.00 698,354.00 42 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) Y5410 699,000.00 699,000.00 698,354.00 43 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Y541010 699,000.00 699,000.00 698,354.00 44 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10) Y5910 9,430,000.00 7,025,000.00 6,957,469.00 45 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) Y6110 9,430,000.00 7,025,000.00 6,957,469.00 46 Ordine publica (cod 61.10.03.04) Y611003 9,430,000.00 7,025,000.00 6,957,469.00 47 Politia comunitara Y61100304 9,430,000.00 7,025,000.00 6,957,469.00 48 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10) Y6310 159,460,000.00 121,778,000.00 108,232,763.00 49 Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) Y6510 12,235,000.00 9,396,000.00 6,584,884.00 50 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) Y651003 5,285,000.00 3,976,000.00 2,726,731.00 51 Invatamant prescolar Y65100301 5,265,000.00 3,958,000.00 2,712,582.00 52 Invatamant primar Y65100302 20,000.00 18,000.00 14,149.00 53 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) Y651004 5,431,000.00 4,153,000.00 2,810,905.00 54 Invatamant secundar inferior Y65100401 349,000.00 310,000.00 128,755.00 55 Invatamant secundar superior Y65100402 4,846,000.00 3,673,000.00 2,560,184.00 56 Invatamant profesional Y65100403 236,000.00 170,000.00 121,966.00 57 Invatamant postliceal Y651005 1,150,000.00 997,000.00 885,988.00 58 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) Y651011 369,000.00 270,000.00 161,260.00 59 Internate si cantine pentru elevi Y65101103 369,000.00 270,000.00 161,260.00 60 Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50) Y6610 119,931,000.00 91,229,000.00 81,972,459.00 61 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Y661006 119,931,000.00 91,229,000.00 81,972,459.00 62 Spitale generale Y66100601 119,931,000.00 91,229,000.00 81,972,459.00 63 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) Y6710 20,954,000.00 16,522,000.00 15,329,255.00 64 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) Y671003 14,400,000.00 11,137,000.00 9,995,667.00 65 Institutii publice de spectacole si concerte Y67100304 13,926,000.00 10,723,000.00 9,716,657.00 66 Case de cultura Y67100306 474,000.00 474,000.00 279,010.00 67 Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) Y671005 6,554,000.00 5,385,000.00 5,333,588.00 68 Sport Y67100501 6,554,000.00 5,385,000.00 5,333,588.00 69 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) Y6810 6,340,000.00 4,631,000.00 4,346,165.00 70 Asistenta acordata persoanelor in varsta Y681004 6,340,000.00 4,631,000.00 4,346,165.00 71 PArtea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) Y7910 71,000.00 62,000.00 72 Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30) Y8310 71,000.00 62,000.00 73 Agricultura Y831003 71,000.00 62,000.00 74 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii Y83100330 71,000.00 62,000.00 75 VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT Y9610 1,101,399.00 76 Excedent Y9810 1,101,399.00 77 Excedentul sectiunii de functionare Y981096 1,101,399.00 78 CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE Y5010 4,367,000.00 3,119,000.00 522,051.00 79 Partea I-A SERVICII PUBLICE GENERALE Y 45,000.00 45,000.00 44,655.00 80 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) Y5410 45,000.00 45,000.00 44,655.00 81 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Y541010 45,000.00 45,000.00 44,655.00 82 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 61.10) Y5910 60,000.00 83 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) Y6110 60,000.00
84 Ordine publica (cod 61.10.03.04) Y611003 60,000.00 85 Politia comunitara Y61100304 60,000.00 86 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10) Y6310 4,262,000.00 3,074,000.00 477,396.00 87 Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) Y6510 86,000.00 86,000.00 21,930.00 90 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) Y651004 82,000.00 82,000.00 21,930.00 91 Invatamant secundar inferior Y65100401 4,000.00 4,000.00 92 Invatamant secundar superior Y65100402 78,000.00 78,000.00 21,930.00 93 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) Y651011 4,000.00 4,000.00 94 Internate si cantine pentru elevi Y65101103 4,000.00 4,000.00 95 Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) Y6610 3,842,000.00 2,734,000.00 308,734.00 96 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Y661006 3,842,000.00 2,734,000.00 308,734.00 97 Spitale generale Y66100601 3,842,000.00 2,734,000.00 308,734.00 98 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) Y6710 224,000.00 144,000.00 38,732.00 99 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) Y671003 224,000.00 144,000.00 38,732.00 100 Institutii publice de spectacole si concerte Y67100304 175,000.00 95,000.00 9,994.00 101 Case de cultura Y67100306 49,000.00 49,000.00 28,738.00 104 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) Y6810 110,000.00 110,000.00 108,000.00 105 Asistenta acordata persoanelor in varsta Y681004 110,000.00 110,000.00 108,000.00 106 Partea a-vii-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT Y9610 356,030.00 107 Excedent Y9810 356,030.00 108 Excedentul sectiunii de dezvoltare Y981097 356,030.00 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, TRAIAN ALEXANDRU CORNELIU BEŢIU