Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 29 din 28.01.2016 PROIECT DE BUGET AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 Mii lei PREVEDERI ANUALE D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator Nr. Rand TOTAL TOTAL VENITURI V 1 58.038,50 Venituri din proprietate 30.10 2 1.422,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.0 3 1.416,00 5 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 4 6,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10 6 55.737,50 Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 7 774,00 Venituri din prestari de servicii 33.10.08 8 384,00 Contributia elevilor si studentilor pt internate, camine 33.10.14 9 2.687,50 si cantine Venituri prin valorificarea produselor obtinute din act 33.10.16 10 200,00 proprie sau anexa Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 11 43.864,00 Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate sin veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 33.10.30 12 4.416,00 33.10.31 13 1.300,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 14 2.112,00 IV. SUBVENTII IV 15 700,00 Subventii de la alte administratii 43.10 16 700,00 Subventii pentru institutii publice 43.10.0 17 150,00 9 Subventii de la bugetul local pt finantarea chelt de capital din domeniul sanatatii 43.10.14 18 550,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 19 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus) 37.10.03 20-1.319,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 21 1.319,00 Diverse venituri 36.10 22 179,00 Alte venituri 36.10.50 23 179,00 Veniturile Sectiunii de Functionare TOTAL VENITURI V 1 56.169,50 IV. SUBVENTII 00.17 2 150,00 Subventii de la alte administratii 43.10 3 150,00 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 4 150,00 Venituri din proprietate 30.10 5 1.422,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 6 1.416,00 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 7 6,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10 8 55.737,50 Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 9 774,00 Venituri din prestari de servicii 33.10.08 10 384,00 Contributia elevilor si studentilor pt internate, camine si cantine 33.10.14 11 2.687,50 1
Venituri prin valorificarea produselor obtinute din act proprie sau anexa Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate sin veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 33.10.16 12 200,00 33.10.21 13 43.864,00 33.10.30 14 4.416,00 33.10.31 15 1.300,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 16 2.112,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 17-1.319,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus) 37.10.03 18-1.319,00 Diverse venituri 36.10 18 179,00 Alte venituri 36.10.50 19 179,00 Veniturile Sectiunii de Dezvoltare TOTAL VENITURI V 1 1.869,00 IV. SUBVENTII IV 2 550,00 Subventii de la alte administratii 43.10 3 550,00 Subventii de la bugetul local pt finantarea chelt de 43.10.14 4 550,00 capital din domeniul sanatatii Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 5 1.319,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 6 1.319,00 TOTAL CHELTUIELI 00 1 58.038,50 CHELTUIELI CURENTE 01 2 64.157,80 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3 40.747,00 Cheltuieli salariale in bani 10.01 4 31.981,00 Cheltuieli salariale in natura 10.02 5 1.501,00 Contributii 10.03 6 7.265,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 7 23.066,30 Bunuri si servicii 20.01 8 7.950,00 Reparatii curente 20.02 9 1.312,00 Hrana 20.03 10 3.389,30 Medicamente si materiale sanitare 20.04 11 9.144,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 12 936,00 Deplasari, detasari, transferari 20.06 13 94,00 Materiale de laborator 20.09 14 4,00 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 15 26,00 Consultanta si expertiza 20.12 16 5,00 Pregatire profesionala 20.13 17 40,00 Protectia muncii 20.14 18 10,00 Alte cheltuieli 20.30 19 156,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 20 199,50 A. Transferuri interne. 55.01 21 199,50 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 22 30,00 Ajutoare sociale 57.02 23 30,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 24 115,00 Burse 59.01 25 115,00 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 26 1.869,00 71 27 1.869,00 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 28 1.456,00 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 29 413,00 79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) 79 30-7.988,30 2
TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 31-7.988,30 Excedent 92.01 33-7.988,30 Cheltuielile Sectiunii de Functionare TOTAL CHELTUIELI 00 1 56.169,50 CHELTUIELI CURENTE 01 2 64.157,80 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3 40.747,00 Cheltuieli salariale in bani 10.01 4 31.981,00 Cheltuieli salariale in natura 10.02 5 1.501,00 Contributii 10.03 6 7.265,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 7 23.066,30 Bunuri si servicii 20.01 8 7.950,00 Reparatii curente 20.02 9 1.312,00 Hrana 20.03 10 3.389,30 Medicamente si materiale sanitare 20.04 11 9.144,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 12 936,00 Deplasari, detasari, transferari 20.06 13 94,00 Materiale de laborator 20.09 14 4,00 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 15 26,00 Consultanta si expertiza 20.12 16 5,00 Pregatire profesionala 20.13 17 40,00 Protectia muncii 20.14 18 10,00 Alte cheltuieli 20.30 19 156,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 20 199,50 A. Transferuri interne. 55.01 21 199,50 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 22 30,00 Ajutoare sociale 57.02 23 30,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 24 115,00 Burse 59.01 25 115,00 79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) 79 26-7.988,30 TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 27-7.988,30 Excedent 92.01 29-7.988,30 Cheltuielile Sectiunii de Dezvoltare TOTAL CHELTUIELI 00 30 1.869,00 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 31 1.869,00 71 32 1.869,00 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 33 1.456,00 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 34 413,00 TOTAL CHELTUIELI C 1 58.038,50 63.10 2 1.055,00 64.10 3 55.269,50 INVATAMANT 65.10 4 4.706,50 TOTAL CHELTUIELI 00 5 4.706,50 CHELTUIELI CURENTE 01 6 4.706,80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 7 4.477,30 Bunuri si servicii 20.01 8 1.453,00 Reparatii curente 20.02 9 47,00 Hrana 20.03 10 2.559,30 Medicamente si materiale sanitare 20.04 11 22,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 12 247,00 Deplasari, detasari, transferari 20.06 13 82,00 Materiale de laborator 20.09 14 4,00 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 15 9,00 3
Alte cheltuieli 20.30 16 54,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 17 199,50 A. Transferuri interne. 55.01 18 199,50 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 19 30,00 Ajutoare sociale 57.02 20 30,00 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 21 7,00 71 22 7,00 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 23 7,00 79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) 79 24-7,30 TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 25-7,30 Excedent 92.01 26-7,30 Invatamant prescolar si primar 65.10.03 27 2.178,50 Invatamant prescolar 65.10.03.01 28 2.164,50 Invatamant primar 65.10.03.02 29 14,00 Invatamant secundar 65.10.04 30 2.402,70 Invatamant secundar inferior 65.10.04.01 31 147,00 Invatamant secundar superior 65.10.04.02 32 2.255,70 Invatamant postliceal 65.10.05 33 9,00 Servicii auxiliare pentru educatie 65.10.11 74 116,30 Internate si contine pentru elevi 65.10.11.03 75 116,30 Sanatate 66.10 34 50.514,00 TOTAL CHELTUIELI 00 35 50.514,00 CHELTUIELI CURENTE 01 36 56.683,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 37 40.113,00 Cheltuieli salariale in bani 10.01 38 31.465,00 Cheltuieli salariale in natura 10.02 39 1.501,00 Contributii 10.03 40 7.147,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 41 16.455,00 Bunuri si servicii 20.01 42 4.666,00 Reparatii curente 20.02 43 1.190,00 Hrana 20.03 44 830,00 Medicamente si materiale sanitare 20.04 45 9.122,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 46 465,00 Deplasari, detasari, transferari 20.06 47 12,00 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 48 15,00 Consultanta si expertiza 20.12 49 5,00 Pregatire profesionala 20.13 50 40,00 Protectia muncii 20.14 51 10,00 Alte cheltuieli 20.30 52 100,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 53 115,00 Burse 59.01 54 115,00 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 55 1.576,00 71 56 1.576,00 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 57 1.163,00 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 58 413,00 79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) 79 59-7.745,00 TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 60-7.745,00 Excedent 92.01 61-7.745,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06 71 50.514,00 Spitale generale 66.10.06.01 72 50.514,00 4
Cultura, recreere si religie 67.10 62 1.104,00 TOTAL CHELTUIELI 00 63 1.104,00 CHELTUIELI CURENTE 01 64 1.340,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 65 1.340,00 Bunuri si servicii 20.01 66 1.150,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 67 190,00 79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) 79 68-236,00 TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 69-236,00 Excedent 92,01 70-236,00 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 73 1.104,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.10 76 1.708,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.10 77 1.708,00 TOTAL CHELTUIELI 00 78 1.708,00 CHELTUIELI CURENTE 01 79 1.422,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 80 634,00 Cheltuieli salariale in bani 10.01 81 516,00 Contributii 10.03 82 118,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 83 788,00 Bunuri si servicii 20.01 84 675,00 Reparatii curente 20.02 85 75,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 86 34,00 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 87 2,00 Alte cheltuieli 20.30 88 2,00 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 89 286,00 71 90 286,00 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 91 286,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 92 1.708,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.10 93 6,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.10 94 6,00 TOTAL CHELTUIELI 00 95 6,00 CHELTUIELI CURENTE 01 96 6,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 97 6,00 Bunuri si servicii 20.01 98 6,00 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.10.03.30 99 6,00 Cheltuielile Sectiunii de Functionare TOTAL CHELTUIELI C 1 56.169,50 63.10 2 1.055,00 64.10 3 53.686,50 INVATAMANT 65.10 4 4.699,50 TOTAL CHELTUIELI 00 5 4.699,50 CHELTUIELI CURENTE 01 6 4.706,80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 7 4.477,30 Bunuri si servicii 20.01 8 1.453,00 5
Reparatii curente 20.02 9 47,00 Hrana 20.03 10 2.559,30 Medicamente si materiale sanitare 20.04 11 22,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 12 247,00 Deplasari, detasari, transferari 20.06 13 82,00 Materiale de laborator 20.09 14 4,00 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 15 9,00 Alte cheltuieli 20.30 16 54,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 17 199,50 A. Transferuri interne. 55.01 18 199,50 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 19 30,00 Ajutoare sociale 57.02 20 30,00 79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) 79 21-7,30 TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 22-7,30 Excedent 92.01 23-7,30 Invatamant prescolar si primar 65.10.03 24 2.178,50 Invatamant prescolar 65.10.03.01 25 2.164,50 Invatamant primar 65.10.03.02 26 14,00 Invatamant secundar 65.10.04 27 2.395,70 Invatamant secundar inferior 65.10.04.01 28 147,00 Invatamant secundar superior 65.10.04.02 29 2.248,70 Invatamant postliceal 65.10.05 30 9,00 Servicii auxiliare pentru educatie 65.10.11 67 116,30 Internate si contine pentru elevi 65.10.11.03 68 116,30 Sanatate 66.10 31 48.938,00 TOTAL CHELTUIELI 00 32 48.938,00 CHELTUIELI CURENTE 01 33 56.683,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 34 40.113,00 Cheltuieli salariale in bani 10.01 35 31.465,00 Cheltuieli salariale in natura 10.02 36 1.501,00 Contributii 10.03 37 7.147,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 38 16.455,00 Bunuri si servicii 20.01 39 4.666,00 Reparatii curente 20.02 40 1.190,00 Hrana 20.03 41 830,00 Medicamente si materiale sanitare 20.04 42 9.122,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 43 465,00 Deplasari, detasari, transferari 20.06 44 12,00 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 45 15,00 Consultanta si expertiza 20.12 46 5,00 Pregatire profesionala 20.13 47 40,00 Protectia muncii 20.14 48 10,00 Alte cheltuieli 20.30 49 100,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 50 115,00 Burse 59.01 51 115,00 79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) 79 52-7.745,00 TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 53-7.745,00 Excedent 92.01 54-7.745,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06 64 48.938,00 Spitale generale 66.10.06.01 65 48.938,00 Cultura, recreere si religie 67.10 55 1.104,00 TOTAL CHELTUIELI 00 56 1.104,00 CHELTUIELI CURENTE 01 57 1.340,00 6
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 58 1.340,00 Bunuri si servicii 20.01 59 1.150,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 60 190,00 79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) 79 61-236,00 TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 62-236,00 Excedent 92,01 63-236,00 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 67.10.50 66 1.104,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.10 69 1.422,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.10 70 1.422,00 TOTAL CHELTUIELI 00 71 1.422,00 CHELTUIELI CURENTE 01 72 1.422,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 73 634,00 Cheltuieli salariale in bani 10.01 74 516,00 Contributii 10.03 75 118,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 76 788,00 Bunuri si servicii 20.01 77 675,00 Reparatii curente 20.02 78 75,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 79 34,00 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 80 2,00 Alte cheltuieli 20.30 81 2,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 82 1.422,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.10 83 6,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.10 84 6,00 TOTAL CHELTUIELI 00 85 6,00 CHELTUIELI CURENTE 01 86 6,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 87 6,00 Bunuri si servicii 20.01 88 6,00 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.10.03.30 89 6,00 Cheltuielile Sectiunii de Dezvoltare TOTAL CHELTUIELI C 90 1.869,00 64.10 91 1.583,00 INVATAMANT 65.10 92 7,00 TOTAL CHELTUIELI 00 93 7,00 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 94 7,00 71 95 7,00 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 96 7,00 Invatamant secundar 65.10.04 97 7,00 Invatamant secundar superior 65.10.04.02 98 7,00 Sanatate 66.10 99 1.576,00 TOTAL CHELTUIELI 00 100 1.576,00 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 101 1.576,00 71 102 1.576,00 7
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 103 1.163,00 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 104 413,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06 105 1.576,00 Spitale generale 66.10.06.01 106 1.576,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.10 107 286,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.10 108 286,00 TOTAL CHELTUIELI 00 109 286,00 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 110 286,00 71 111 286,00 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 112 286,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 113 286,00 8