ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul al II- lea 2018 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă ordinară; Având în vedere: - raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 224/CLM/2018, prin care se propune aprobarea contului de execuţie bugetară, pe trimestrul al II-lea 2018; - raportul nr. 19.549/2018 al Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli; - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), si art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1.- Se aprobă contul de execuţie bugetară pe trimestrul al II-lea 2018, secţiunea de funcţionare, prevăzut în anexa nr. 1. Art.2.- Se aprobă contul de execuţie bugetară pe trimestrul al II-lea 2018, secţiunea de dezvoltare, prevăzut în anexa nr. 2. Art.3.- Anexele nr. 1 si 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, Serviciului Buget Evidență Venituri si Cheltuieli, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, consilier Maria Ionescu CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol Buzău, 27 iulie 2018 Nr. 163 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 27 iulie 2018 cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, -- abţineri, şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.
MUNICIPIUL BUZĂU ANEXA NR. 1 la Hotărârea nr.163 din 27 iulie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pag. 1/4 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - VENITURI - - mii lei Nr. crt. Denumire indicator Cod Program 2018 Realizat 30.06.18 Grad de realizare % a b (1) (2) (3)=(2):(1) Total venituri, din care: 189.324 128.483 67,86 1. Cote defalcate din impozitul pe venit 04 73.644 43.027 58,42 2. Sume defalcate din TVA, pentru: 11 68.281 39.376 57,66 - finantarea cheltuielilor descentralizate 02 29.526 16.240 - echilibrarea bugetului local 06 38.502 23.096 - finantarea invatamantului particular 09 253 40 3. Venituri proprii curente, din care: 3.1 Impozitul pe venit transf. proprietate 03 3.2 Impozite si taxe pe proprietate, : 07 3.2.1 -impozit si taxa cladiri, din care: 01 - impozit cladiri persoane fizice 01 58.088 43.442 74,78 577 88 15,25 35.574 28.246 79,40 27.104 21.886 80,74 5.935 5.148
- impozit cladiri persoane juridice 02 3.2.2 - impozit si taxa teren din care: 02 - impozit terenuri persoane fizice 01 - impozit terenuri persoane juridice 02 - impozit pe teren extravilan 03 3.2.3 - taxe judiciare de timbru 03 3.2.4 - alte impozite pe proprietate 50 21.169 16.738 7.056 5.450 77,23 3.146 2.524 3.597 2.667 313 259 1.414 908 64,21 0 2-3.3 Alte impozite si taxe generale 12 14 - - 3.4 Taxe pe servicii specifice, din care: 15 - impozit pe spectacole 01 - alte taxe pe servicii 50 292 199 68,15 61 39 231 160 3.5 Taxe pe utilizarea bunurilor, din care: 16 - impozit mijloace transp. pers. fizice 01 - imp. mijloace transport pers. juridice 02 - taxe si tarife eliberare licente, autorizatii 03 6.398 7.492 117,09 3.612 4.226 2.410 2.470 376 796 3.6 Alte impozite si taxe fiscale 18 523 446 85,27 3.7 Venituri din proprietate, din care: 30 - venituri din concesiuni si inchirieri 05 - alte venituri din proprietate 50 6.372 2.630 41,27 4.369 2.630 2.003 - MUNICIPIUL BUZĂU ANEXA NR. 1 la Hotărârea nr. 163 din 27 iulie 2018
a Consiliului Local al Municipiului Buzău pag. 2/4 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - VENITURI - - mii lei Nr. crt. Denumire indicator Cod Program 2018 Realizat 30.06.18 Grad de realizare % a b (1) (2) (3)=(2):(1) 3.8 Venituri din prestari servicii, din care: 33 1.669 611 36,60 - venituri din prestari servicii 08 685 243 - contributia parintilor pt. copii in crese 10 42 15 - contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor ajutor social - venituri din recup.chelt de judecat 12 28 22-64 14 - alte venituri din prestari servicii 50 856 339 3.9 Venituri din taxe administrative, din care: 34 948 639 67,40 - taxe extrajudiciare de timbru 02 64 - alte venituri din taxe administrative 50 884 639 3.10 Venituri din amenzi, din care: 35 5.512 3.008 54,57 - venituri din amenzi si sanctiuni 01 3.824 2.074
- penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei - alte amenzi, penalitati, confiscari 02 50 80 74 1.608 860 3.11 Diverse venituri, din care: 36 209 80 38,27 - taxe speciale 06 6 1 - alte venituri 50 203 79 4. Donaţii si sponsorizări 37 323 323 100,00 5. Vărsaminte pt. sectiunea dezvoltare 03 16.512-1.050 6. Subvenţii de la bugetul de stat, din care: 42 - subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei - subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 34 41 5.500 3.365 61,18-1 5.500 3.364 2/4 MUNICIPIUL BUZĂU ANEXA NR. 1 la Hotărârea nr.163 din 27 iulie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pag. 3/4 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE -CHELTUIELI- - mii lei - Denumire indicator Cod Program 2018 Plati 30.06.18 Grad de realizare (%) (a) (1) (2) (3)=(2):(1) TOTAL CHELTUIELI, din care: 189.324 84.333 44,54 Cap. AUTORITATI PUBLICE 51.02 22.114 9.291 42,01 - cheltuieli de personal 10 16.092 6.722 - bunuri si servicii 20 5.895 2.547 - alte cheltuieli- sume aferente pers. cu handicap 59 130 52 - restituiri din finantarea anilor precedenti 85-3 -30 Cap. ALTE SERVICII PUBLICE 54.02 2.324 966 41,56 - cheltuieli de personal 10 1.960 835 - bunuri si servicii 20 344 123 - sume aferente pers. cu handicap neincadrate 59 20 8 Cap. DOBANZI 55.02 950 532 56,00 - dobanzi aferente datoriei publice interne 30 950 532 Cap. ORDINE PUBLICA 61.02 18.874 8.985 47,60 - cheltuieli de personal 10 17.510 8.436 - bunuri si servicii 20 1.019 397 - sume aferente pers. cu handicap neincadrate 59 345 152
Cap. INVATAMANT 65.02 28.916 11.361 39,28 - bunuri si servicii 20 26.380 10.868 - transferuri pentru institutii publice 51 62 6 - alte transferuri 55 253 40 - asistenta sociala 57 1.548 464 - alte cheltuieli, programe si sume aferente pers. 59 673 180 - restituiri din finantarea anilor precedenţi 85 - -197 Cap. SANATATE 66.02 5.647 3.446 61,02 - cheltuieli de personal cabinete medicale 10 5.410 3.342 - bunuri si servicii 20 161 71 - asistenta sociala-drepturi donatori 57 18 5 - sume aferente pers. cu handicap neincadrate 59 58 28 Cap. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 25.291 12.376 48,93 - bunuri si servicii 20 14.708 8.692 - transferuri catre institutii publice 51 10.565 5.015 - alte cheltuieli ( tineret, actiuni sport, religie) 59 1.400 52 - restituiri din finantarea anilor precedenţi 85-1.382-1.383 ANEXA NR. 1 la MUNICIPIUL BUZĂU Hotararea nr. 163 din 27 iulie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pag. 4/4
CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - CHELTUIELI - Denumire indicator Cod Program 2018 -mii lei- Plati Grad de realizare % 30.06.2018 (a) (1) (2) (3)=(2):(1) Cap. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 68.02 33.102 14.453 43,66 -cheltuieli de personal- 10 16.515 7.509 -bunuri si servicii, 20 3.512 1.529 -asistenta sociala 57 12.585 5.401 - sume aferente pers. cu handicap neincadrate - 59 490 14 Cap. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 70.02 8.215 2.472 30,09 -bunuri si servicii 20 8.215 2.472 Cap. PROTECTIA MEDIULUI 74.02 16.130 5.436 33,70 -bunuri si servicii 20 16.130 5.436 Cap. ACTIUNI ECONOMICE 80.02 610 280 45,90 -alte cheltuieli- cotizatii 59 610 280 Cap. COMBUSTIBILI SI ENERGIE 81.02 5.851 3.002 51,30 -subventii energie termica furnizata populatiei 40 500 497
-alte cheltuieli- TVA datorat buget de stat 59 4.100 1.880 -rambursari de credite la MFP 81 1.251 625 Cap. TRANSPORTURI 84.02 21.300 11.733 55,08 -bunuri si servicii, 20 12.200 3.733 -subventii pentru transportul în comun 40 9.000 8.000 -alte cheltuieli 59 100 - EXCEDENT 44.150
MUNICIPIUL BUZAU ANEXA NR. 2 2018 la Hotărârea nr.163 din 27 iulie pag1/3 a Consiliului Local al Municipiului Buzău CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE -VENITURI- - mii lei- Nr. crt. Denumire indicator Cod Program 2018 Realizat 30.06.18 Grad de realizare (%) a b (1) (2) (3)=(2):(1)
VENITURI, TOTAL, din care : 21 30.285 2.668 8,80 1 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37 16.512 1.050 6,35 2 Venituri din valorificarea unor bunuri, din care : 39 205 1.618 - venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 39.01 187 22 - venituri din vânzarea unor bunuri din domeniul privat 39.07 18 1.596 3 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale, din care : 42 12.236 - - - finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 42.65 12.000 - - subvenţie de la Bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 42.69 236 - - 4 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 48.02.01 1.332 - - MUNICIPIUL BUZAU ANEXA NR. 2
2018 la Hotărârea nr. 163 din 27 iulie a Consiliului Local al Municipiului Buzău Pag. 2/3 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - CHELTUIELI - - mii lei - Nr. crt. Denumire indicator Cod Program 2018 Realizat 30.06.18 Grad de realizare (%) a b (1) (2) (3)=(2):(1) CHELTUIELI, din care: 24 39.900 1.795 4,49 1. Capitolul AUTORITĂŢI PUBLICE 51 1.437 381 26,51 Active nefinanciare, din care: 71 1.437 381 -mobilier, aparatura birotica si alte active 0103 977 31 -alte active fixe 0130 460 350 2. Capitolul ALTE SERVICII PUBLICE 54 9 - - -alte active fixe 0130 9-3. Capitolul ORDINE PUBLICĂ 61 19 - -
Active nefinanciare, din care: 71 19 - -mobilier, aparatura birotica si alte active 0103 10 - -alte active fixe 0130 9-4. Capitolul ÎNVĂŢĂMÂNT 65 14.977 260 1,73 Active nefinanciare, din care: 71 14.977 260 -constructii 0101 60 59 -mobilier, aparatura birotica si alte active 0103 - - -alte active fixe 0130 2.917 201 -reparatii capitale 71.03 12.000-5. Capitolul SĂNĂTATE 66 50 41 82 - Active nefinanciare, din care: 71 50 41 -mobilier, aparatura birotica si alte active 0103 50 41 6. Cap. CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE 67 1.321-7 21,14 Active nefinanciare, din care: 71 1.684 356 -constructii 0101 709 205 -mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0103 462 71 -alte active fixe 0130 513 80 -restituiri din finantarea anilor precedenţi 85-363 -363 MUNICIPIUL BUZAU ANEXA NR. 2 2018 la Hotărârea nr. 163 din 27 iulie a Consiliului Local al Municipiului Buzău
Pag 3/3 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - CHELTUIELI - - mii lei - Nr. crt. Denumire indicator Cod Program 2018 Realizat 30.06.18 Grad de realizare (%) 7. a b (1) (2) (3)=(2):(1) Capitolul ASISTENŢA SOCIALĂ 68 835 - - Active nefinanciare, din care: 71 835 - -constructii 0101 835-8. Capitolul LOCUINŢE, SEVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 70 5.178 440 8,49 8.1 Programe din Fondul European de Dezvlotare Regionala, din care: 58 2.620 - - -finantare nationala 0101 236 - -finantare externa nerambursabila 0102 1.332 - -cheltuieli neeligibile 0103 1.052-8.2 Active nefinanciare, din care: 71 2.558 440 17,20 -constructii 0101 91 - -masini, echipamente 0102 100 -
-alte active fixe 0130 2.367 440 9. Capitolul PROTECŢIA MEDIULUI 74 750 2 0,26 Active nefinanciare, din care: 71 750 2 -constructii 0101 525 2 -alte active fixe 0130 225-10. Capitolul TRANSPORTURI 84 15.324 678 4,42 Active nefinanciare, din care: 71 15.324 678 -constructii 0101 3.341 507 -alte active fixe 0130 2.368 171 -reparatii capitale 7103 9.615 EXCEDENT/DEFICIT 9.615 873
ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR- Nr. 224/CLM/18.07.2018 R A P O R T la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul al II-lea 2018 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivitlegii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, precum si prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 15 februarie 2018. Pentru anul 2018, veniturile bugetului local au fost aprobate initial la valoarea de 219.135 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 228.750 mii lei, cu un deficit de 9.615 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Bugetul municipiului Buzau a fost majorat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 127 din 18 mai 2018 la valoarea de 219.609 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 229.224 mii lei, cu acelasi deficit de 9.615 mii lei. Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante. La finele trimestrului al II lea 2018, municipiul Buzău nu a înregistrat plăţi restante.
Structura detaliata a execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Buzău, pe cele doua secţiuni- de funcţionare si dezvoltare, este prezentată în anexa nr. 1 si anexa nr. 2. Veniturile totale încasate la bugetul local la data de 30.06.2018 sunt în suma de 131.151 mii lei si reprezentă un procent de 59,72%, faţă de prevederile bugetare ale anului 2018. Gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local determinat ca raport intre veniturile proprii încasate la aceasta dată şi veniturile proprii programate pentru anul 2018, este de 72,35%, din care la secţiunea de functionare 67,86% iar la sectiunea de dezvoltare de 4,49%. La partea de cheltuieli municipiul Buzău a înregistrat plăţi in sumă totală de 86.128 mii lei, aceasta reprezentând un procent de 37,57% fata de prevederile anului 2018. Ponderea secţiunii de funcţionare determinată ca raport între plăţile sectiunii de functionare si totalul plătilor aferente bugetului local, este de 97,91%. Ponderea sectiunii de dezvoltare determinată ca raport intre plăţile secţiunii de dezvoltare si totalul plăţilor aferente bugetului local, este de 2,08%. Excedentul bugetului local la data de 30.06.2018 înregistrat ca diferenţă între veniturile încasate si plăţile efectuate este în sumă totală de 45.023 mii lei, va fi utilizat pentru plăţile ce se vor efectua până la sfârşitul anului, astfel încât, la finele anului, municipiul Buzău să nu înregistreze plăţi restante (achitarea lucrărilor executate si serviciilor prestate in baza angajamentelor legale încheiate in anul curent, cu termen de plată în anul curent). Pentru motivele arătate mai sus a fost întocmit alăturatul proiect de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat în forma prezentată. P R I M A R, Constantin Toma
ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU DIRECTIA ECONOMICA Serviciul Buget, Finante Publice AVIZAT DIRECTOR EXECUTIV Rodica Ion Nr. 19.549 /09.07.2018 R A P O R T privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul al II-lea 2018 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat, potrivit Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 28 din 15 februarie 2018 si ulterior majorat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 127 din 18 mai 2018, la valoarea de 219.609 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 229.224 mii lei, cu un deficit de 9.615 mii lei, finantat din excedentul anilor precedenţi. În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12) din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006 în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni.. -sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare. Contul de executie bugetară pe cele doua sectiuni este detaliat in anexele nr. 1 si 2 ale proiectului de hotarare si se prezintă, în sinteză astfel: -mii lei-
Denumire sectiune Venituri Cheltuieli Excedent FUNCTIONARE 128.483 84.333 44.150 DEZVOLTARE 2.668 1.795 873 TOTAL 131.151 86.128 45.023 I. La Sectiunea de functionare, veniturile proprii au fost realizate in proportie de 75% comparativ cu nivelurile aprobate. Cheltuielile totale au fost realizate în proportie de 45% comparativ cu nivelurile aprobate. Sectiunea de functionare înregistreaza la finele semestrului I, un excedent în sumă de 44.150 mii lei. II. La Sectiunea de dezvoltare, cea mai mare pondere a veniturilor o reprezintă varsamintele din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare 55% din venituri. Cheltuielile sectiunii de dezvoltare, la 30.06.2018 prezintă o realizare de 4,5% fată de nivelul prognozat si un excedent în sumă de 873 mii lei. Sef serviciu buget, evidenta venituri si cheltuieli Amalia Gâlcă AG/09.07.2018