Raport utilizare subventie www.primariatm.ro/index.php?meniuid=2&viewcat=722&viewitem=744 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Anexa nr. IX Direcția de Asistența Sociala Comunitara Serviciul Buget Finanțe Contabilitate Nr.. RAPORT FINANCIAR privind verificarea utilizarii subventiei în luna.anul.. pentru unitatea de asistența sociala &hell ip;.. În baza Conventiei nr........., încheiata la data............... între Direcția de Asistența Sociala Comunitara Timișoara si Asociatia/Fundatia.............., cu sediul în..............., subventia în suma de.......... lei, acordata în luna.........., a fost utilizata dupa cum urmeaza: I. Raport financiar: - sold în cont la începutul perioadei raportate, conform extrasului de cont......... - valoarea subventiei de la bugetul local platita în cursul lunii............ ; - dobânzi bancare (cumulate pentru perioada respectiva).............. ; - comisioane bancare...; - sold la sfârsitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont.... ; - sold în casa din subvenție la începutul perioadei raportate...................; - sold în casa din subvenție la sfârsitul perioadei de raportare................. SUBVENȚIE NEUTILIZATA la finele lunii în sold la banca și în casa lei Page 1/6
( se însumeaza soldul de la banca și soldul in numerar din subvenție aflat in casierie ) II.Cheltuieli efectuate si decontate din subvenție : lei( se preia din totalul tabelului de pe coloana,, Cheltuieli subventionate conform HCLMT nr.455/2015 și nr.40/2016,, si trebuie sa fie egala cu diferența între subvenția primita și dobânda bancara aferenta minus soldul din subvenție din banca și casa) Cheltuieli Cheltuieli totale Cheltuieli subventionate conform HCLMT nr.455/2015 și nr.40/2016 Cheltuieli din contributia asociatiei/ fundatiei 1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistentei sociale, care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala Se suporta din subventie salariul de incadrare a pesonaluluicalificat în domeniul asistentei sociale, care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala care se dovedesc cu urmatoarele documente : -State de plata a salariilor din care rezulta salariul de incadrare -ordinele de plata a restului de plata și a contributiilor sociale suportate de angajat din salariul de incadrare (impozit,pensie,santate,somaj,alte retineri din salariul de incadrare) 2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate -Factura fiscala -Lista de alimente -Meniu zilnic Page 2/6
3. Cheltuieli pentru încalzirea si prepararea hranei -Factura de Distrigaz 4. Cheltuieli cu iluminatul -Factura Enel -OP 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon -Factura Aquatim,Retim,Telefonie -OP 6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate -Factura -OP 7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru persoanele asistate -Factura -Bon transfer pe beneficiar 8. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si însotitorii lor -Decont de cheltuieli din care rezulta ca asociatia sau fundatia a decontat persoanelor asistate si insotitorilor lor astfel de cheltuieli -Dispozitii de plata din casierie 9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate -Factura Page 3/6
10. Cheltuieli cu materiale pentru curatenie pentru persoanele asistate -Factura 11. Cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari în functionarea mijloacelor de transport specifice activitatii unitatii de asistenta sociala -De aflat tipul autovehiculului si consumul specific -Traseul in km. -Foile de parcurs facute zilnic -FAZ-uri -Situatia consumului de carburati pe luna--------(in situatia în care justifica carburanti pentru mai mult de o masina) TOTAL CHELTUIELI Justificarea cheltuielilor: (au fost verificate urmatoarele documente justificative pentru cheltuielile efectuate din subventia acordata): Natura/nr./data documentului justificativ Emitentul Documentului justificativ Suma (lei) Page 4/6
Bunuri/servicii achizitionate Observatii TOTAL Având în vedere : 1.Cererea asociației/fundației nr / prin care se solicita subvenția pe luna în cuantum de lei 2.Raportul privind verificarea acordarii serviciilor de asistenta sociala nr. / întocmit de asistenții sociali precum din care rezulta ca s-a prestat serviciul social unui numar de beneficiari; 3.Suma necheltuita și nedecontata la finele lunii 2016 cf.pct I,,SUBVENȚIE NEUTILIZATA la finele lunii în sold la banca și în casa lei. Propun acordarea subvenției pe luna în curs în cuantum de : lei. (Se calculeaza ca diferența între suma lunara cuvenita cf HCLMT nr.40/2016 și suma necheltuita și nedecontata la finele lunii anterioare). Șef serviciu Responsabil/întocmit: Numele și prenumele.. Numele și prenumele.. Semnatura Semnatura Page 5/6
Nota: Se întocmește în 3 ex. Din care unul se preda fundației,unul se preda asistentului social și unul ramâne la contabilitate pentru efectuarea plații. Page 6/6