Anexa nr.1 la HCJ Sibiu nr.247/ la 30.09. I. TOTAL VENITURI, din care: 00.01 311.324.650,00 253.599.810,00 230.026.179,80 90,70 1. VENITURI DIN TAXE ŞI IMPOZITE 9.245.830,00 6.842.830,00 4.593.315,80 67,13 alte taxe pe utlizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi 16.02.50 275.000,00 200.000,00 237.165,13 118,58 vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 0,00 0,00 33.802,00 venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 900.000,00 675.000,00 784.877,33 116,28 venituri din dividende 30.02.08 660.220,00 660.220,00 660.201,00 100,00 alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.02.50 1.750.000,00 1.300.000,00 1.374.007,00 105,69 alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 0,00 0,00 6.299,65 alte venituri 36.02.50 4.510.610,00 3.222.610,00 709.529,34 22,02 vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03-14.967.160,00-11.905.660,00 0,00 0,00 vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 14.967.160,00 11.905.660,00 0,00 0,00 venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 39.02.01 0,00 0,00 39.680,02 2. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02.01 57.692.000,00 44.792.000,00 44.792.631,85 100,00 3. SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 04.02.04 25.380.000,00 20.645.000,00 19.887.928,69 96,33 4. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL JUDEŢELOR 11.02.01 57.722.000,00 43.152.000,00 43.152.000,00 100,00 5. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU DRUMURI 11.02.05 6.990.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 100,00 6. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 11.02.06 7.046.000,00 5.268.000,00 5.268.000,00 100,00 7. SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL UTILIZATE PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 40.02.14 0,00 0,00 25.164.520,00 8. SUME PRIMITE ÎN CADRUL MECANISMUL DECONTĂRII CERERILOR DE PLATĂ 40.02.16 9.609.484,27 9. DISPONIBILITĂŢI REZERVATE PENTRU PLĂŢI ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI AL ALTOR INSTITUŢII PUBLICE DE PE RAZA ALTOR UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE DECÂT CEA PE RAZA CĂREIA ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONSILIUL JUDEŢEAN/ CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 41.02.05-5.139.562,01 10. SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT CĂTRE BUGETELE LOCALE NECESARE SUSŢINERII DERULĂRII PROIECTELOR FIN. DIN FEN 42.02.20 25.085.550,00 22.523.890,00 14.157.009,63 62,85 11. FINANŢAREA DREPTURILOR ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP 42.02.21 51.999.000,00 40.490.230,00 38.608.975,00 95,35 12. SUBVENŢII DIN BUGETUL DE STAT PENTRU FINANŢAREA UNITĂŢILOR DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALE 42.02.35 450.000,00 336.000,00 333.000,00 99,11 13. SUME PRIMITE DE ADMINISTRAŢIILE LOCALE ÎN CADRUL PROGRAMELOR FEGA IMPLEMENTATE DE APIA 42.02.42 0,00 0,00 51.154,61 14. SUBVENŢII DIN BUGETUL DE STAT PENTRU FINANŢAREA CAMERELOR AGRICOLE 42.02.44 551.700,00 543.000,00 443.000,00 81,58 15. SUME PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU FINANȚAREA UNOR PROGRAME DE INTERES NAȚIONAL 42.02.51 145.280,00 145.280,00 0,00 0,00 16. FINANŢAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 42.02.65 13.148.280,00 13.148.280,00 6.216.491,02 47,28 17. FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 45.02.01 55.869.010,00 50.163.300,00 17.338.230,94 34,56 II. TOTAL CHELTUIELI, din care: 49.02 338.350.680,00 278.764.330,00 210.707.586,70 75,59 CAP. AUTORITĂŢI PUBLICE 51.02 18.228.480,00 15.749.120,00 7.507.868,00 47,67 cheltuieli de personal 5.000.000,00 3.762.000,00 3.415.732,00 90,80 bunuri şi servicii 4.288.100,00 3.866.100,00 3.426.176,09 88,62 proiecte cu finanţare din fonduri externe 8.193.500,00 7.374.140,00 187.312,32 2,54 active nefinanciare 777.000,00 777.000,00 509.353,71 65,55 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -30.120,00-30.120,00-30.706,12 101,95 CAP. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 4.003.500,00 1.952.440,00 1.287.079,00 65,92 cheltuieli de personal (SP Salvamont) 751.000,00 449.770,00 408.784,00 90,89 bunuri şi servicii (SP Salvamont) 365.000,00 312.300,00 151.903,64 48,64 fond de rezervă bugetară 1.609.500,00 63.370,00 0,00 0,00 transferuri (Directia Evidenta a Persoanei) 1.065.000,00 914.000,00 723.034,60 79,11 active nefinanciare 213.000,00 213.000,00 6.387,76 3,00
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -3.031,00 CAP. TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ 55.02 3.400.000,00 1.720.000,00 1.712.240,83 dobânzi 3.400.000,00 1.720.000,00 1.712.240,83 99,55 CAP. APĂRARE (CMJ) 60.02 560.000,00 431.000,00 280.225,09 65,02 bunuri şi servicii 530.000,00 401.000,00 280.225,09 69,88 active nefinanciare 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 CAP. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 61.02 1.231.080,00 1.107.080,00 468.758,70 42,34 bunuri şi servicii 783.200,00 659.200,00 468.758,70 71,11 alte transferuri 447.880,00 447.880,00 0,00 0,00 active nefinanciare 0,00 0,00 0,00 CAP. ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02 24.230.640,00 18.238.240,00 16.793.028,00 92,08 cheltuieli de personal 13.551.000,00 10.905.300,00 10.150.841,00 93,08 bunuri şi servicii 1.883.000,00 1.565.800,00 1.137.849,00 72,67 asistenţă socială (program lapte + corn) 8.654.000,00 5.642.500,00 5.463.496,00 96,83 alte cheltuieli (burse) 50.500,00 32.500,00 23.119,00 71,14 active nefinanciare 102.500,00 102.500,00 28.084,00 27,40 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -10.360,00-10.360,00-10.361,00 100,01 CAP. SĂNĂTATE 66.02 19.518.620,00 17.143.620,00 11.383.606,32 66,40 transferuri 19.221.230,00 16.846.230,00 11.318.610,35 67,19 active nefinanciare 450.000,00 450.000,00 217.609,00 48,36 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -152.610,00-152.610,00-152.613,03 100,00 CAP. CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 67.02 35.964.320,00 29.118.440,00 23.569.869,78 80,94 bunuri şi servicii 2.421.000,00 1.614.000,00 976.039,78 60,47 transferuri 21.157.240,00 17.069.990,00 14.956.484,22 87,62 proiecte finantate din fonduri externe 3.436.330,00 3.092.700,00 1.804.165,45 58,34 alte cheltuieli 6.632.000,00 5.024.000,00 4.982.158,00 99,17 active nefinanciare 2.500.000,00 2.500.000,00 1.033.278,09 41,33 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -182.250,00-182.250,00-182.255,76 100,00 CAP. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 68.02 97.104.000,00 76.109.620,00 67.859.203,09 89,16 cheltuieli de personal 23.249.000,00 18.418.170,00 16.734.459,00 90,86 bunuri şi servicii 19.566.800,00 15.207.020,00 12.076.295,00 79,41 proiecte cu finanţare din fonduri externe 195.000,00 0,00 0,00 asistenţă socială 51.999.000,00 40.490.230,00 38.584.232,56 95,29 active nefinanciare 2.156.200,00 2.056.200,00 534.577,93 26,00 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -62.000,00-62.000,00-70.361,40 113,49 CAP. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 70.02 1.960.860,00 1.560.860,00 341.713,58 21,89 alte transferuri 1.490.600,00 1.090.600,00 37.120,00 3,40 active nefinanciare 470.260,00 470.260,00 304.593,58 64,77 CAP. PROTECŢIA MEDIULUI 74.02 44.347.900,00 39.913.110,00 35.152.241,81 88,07 proiecte cu finanţare din fonduri externe 44.347.900,00 39.913.110,00 35.152.241,81 88,07 CAP. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE 83.02 551.700,00 543.000,00 443.000,00 81,58 transferuri 551.700,00 543.000,00 443.000,00 81,58 CAP. TRANSPORTURI 84.02 87.249.580,00 75.177.800,00 43.908.752,50 58,41 bunuri şi servicii 25.000.000,00 20.080.000,00 19.909.814,44 99,15 subventii 206.000,00 114.000,00 0,00 0,00 transferuri 4.130.000,00 3.620.320,00 2.488.417,00 68,73 alte transferuri (aeroport) 3.297.740,00 2.829.490,00 2.045.230,38 72,28 proiecte cu finanţare din fonduri externe 28.235.040,00 25.403.190,00 5.875.599,64 23,13 active nefinanciare 21.530.280,00 20.530.280,00 10.989.277,67 53,53 active nefinanciare 660.220,00 660.220,00 660.120,00 99,98 rambursări de credite 4.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -309.700,00-309.700,00-309.706,63 100,00 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02-27.026.030,00-25.164.520,00 19.318.593,10 Ioan Cindrea Iordan Nicola Anexa nr.2 la HCJ Sibiu nr.247/ - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - la 30.09. I. TOTAL VENITURI, din care: 00.01 SF 202.109.370,00 155.713.400,00 157.539.060,92 101,17 1. VENITURI DIN TAXE ŞI IMPOZITE -5.721.330,00-5.062.830,00 4.553.635,78-89,94
alte taxe pe utlizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi 16.02.50 275.000,00 200.000,00 237.165,13 118,58 vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 33.802,00 venituri din concesiuni şi închiriei 30.02.05 900.000,00 675.000,00 784.877,33 116,28 venituri din dividende 30.02.08 660.220,00 660.220,00 660.201,00 100,00 alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi 33.02.50 1.750.000,00 1.300.000,00 1.374.007,00 105,69 alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 6.299,65 alte venituri 36.02.50 4.510.610,00 3.222.610,00 709.529,34 22,02 vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03-14.967.160,00-11.905.660,00 0,00 2. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02.01 57.692.000,00 44.792.000,00 44.792.631,85 100,00 3. SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 04.02.04 25.380.000,00 20.645.000,00 19.887.928,69 96,33 4. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL JUDEŢELOR 11.02.01 57.722.000,00 43.152.000,00 43.152.000,00 100,00 5. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU DRUMURI 11.02.05 6.990.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 100,00 6. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 11.02.06 7.046.000,00 5.268.000,00 5.268.000,00 100,00 7. DISPONIBILITĂŢI REZERVATE PENTRU PLĂŢI ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI AL ALTOR INSTITUŢII PUBLICE DE PE RAZA ALTOR UNITĂŢI ADMINISTRATIV- TERITORIALE DECÂT CEA PE RAUA CĂREIA ĂŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONSILIULUI JUDEŢEAN/ CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 41.02.05-5.101.265,01 8. FINANŢAREA DREPTURILOR ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP 42.02.21 51.999.000,00 40.490.230,00 38.608.975,00 95,35 9. SUBVENŢII DIN BUGETUL DE STAT PENTRU FINANŢAREA UNITĂŢILOR DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALE 42.02.35 450.000,00 336.000,00 333.000,00 99,11 10. SUME PRIMITE DE ADMINISTRAŢIILE LOCALE ÎN CADRUL PROGRAMELOR FEGA IMPLEMENTATE DE APIA 42.02.42 51.154,61 11. SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU FINANŢAREA CAMERELOR AGRICOLE 42.02.44 551.700,00 543.000,00 443.000,00 81,58 II. TOTAL CHELTUIELI, din care: 49.02 SF 202.109.370,00 155.713.400,00 141.526.015,78 90,89 CAP. AUTORITĂŢI PUBLICE 51.02 9.257.980,00 7.597.980,00 6.811.201,97 89,64 cheltuieli de personal 5.000.000,00 3.762.000,00 3.415.732,00 90,80 bunuri şi servicii 4.288.100,00 3.866.100,00 3.426.176,09 88,62 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -30.120,00-30.120,00-30.706,12 101,95 CAP. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 3.755.500,00 1.719.440,00 1.280.691,24 74,48 cheltuieli de personal (SP Salvamont) 751.000,00 449.770,00 408.784,00 90,89 bunuri şi servicii (SP Salvamont) 365.000,00 312.300,00 151.903,64 48,64 fond de rezervă bugetară 1.609.500,00 63.370,00 0,00 0,00 transferuri (Directia Evidenta a Persoanei) 1.030.000,00 894.000,00 723.034,60 80,88 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -3.031,00 CAP. TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ 55.02 3.400.000,00 1.720.000,00 1.712.240,83 dobânzi 3.400.000,00 1.720.000,00 1.712.240,83 99,55 CAP. APĂRARE (CMJ) 60.02 530.000,00 401.000,00 280.225,09 69,88 bunuri şi servicii 530.000,00 401.000,00 280.225,09 69,88 CAP. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 61.02 1.231.080,00 1.107.080,00 468.758,70 42,34 bunuri şi servicii 783.200,00 659.200,00 468.758,70 71,11 alte transferuri 447.880,00 447.880,00 0,00 0,00 CAP. ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02 24.128.140,00 18.135.740,00 16.764.944,00 92,44 cheltuieli de personal 13.551.000,00 10.905.300,00 10.150.841,00 93,08 bunuri şi servicii 1.883.000,00 1.565.800,00 1.137.849,00 72,67 asistenţă socială (program lapte + corn) 8.654.000,00 5.642.500,00 5.463.496,00 96,83 alte cheltuieli (burse) 50.500,00 32.500,00 23.119,00 71,14 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -10.360,00-10.360,00-10.361,00 100,01 CAP. SĂNĂTATE 66.02 2.835.000,00 2.835.000,00 2.747.680,90 96,92 transferuri 2.835.000,00 2.835.000,00 2.747.680,90 96,92 CAP. CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 67.02 28.094.750,00 21.800.000,00 19.307.764,58 88,57 bunuri şi servicii 2.421.000,00 1.614.000,00 976.039,78 60,47 transferuri 19.224.000,00 15.344.250,00 13.531.822,56 88,19 alte cheltuieli 6.632.000,00 5.024.000,00 4.982.158,00 99,17 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -182.250,00-182.250,00-182.255,76 100,00 CAP. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 68.02 94.761.800,00 74.062.420,00 67.333.863,66 90,92 cheltuieli de personal 23.249.000,00 18.418.170,00 16.734.459,00 90,86 bunuri şi servicii 19.566.800,00 15.207.020,00 12.076.295,00 79,41 asistenţă socială 51.999.000,00 40.490.230,00 38.584.232,56 95,29 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -53.000,00-53.000,00-61.122,90 115,33 CAP. LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 70.02 37.120,00 37.120,00 37.120,00 100,00 alte transferuri 37.120,00 37.120,00 37.120,00 100,00 CAP. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOA 83.02 551.700,00 543.000,00 443.000,00 81,58 transferuri 551.700,00 543.000,00 443.000,00 81,58 CAP. TRANSPORTURI 84.02 33.526.300,00 25.754.620,00 24.338.524,81 94,50 bunuri şi servicii 25.000.000,00 20.080.000,00 19.909.814,44 99,15
subventii 206.000,00 114.000,00 0,00 0,00 transferuri 4.130.000,00 3.620.320,00 2.488.417,00 68,73 rambursări de credite 4.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -309.700,00-309.700,00-309.706,63 100,00 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02 SF 0,00 0,00 16.013.045,14 Ioan Cindrea Iordan Nicola Anexa nr.3 la HCJ Sibiu nr.247/ - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - la 30.09. I. TOTAL VENITURI, din care: 00.01 SD 109.215.280,00 97.886.410,00 72.487.118,88 74,05 1. VENITURI DIN TAXE ŞI IMPOZITE 14.967.160,00 11.905.660,00 39.680,02 0,33 vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 14.967.160,00 11.905.660,00 0,00 0,00 venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 39.02.01 39.680,02 2.SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL UTILIZATE PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR SECŢIUNII DE 40.02.14 25.164.520,00 3.SUME PRIMITE ÎN CADRUL MECANISMUL DECONTĂRII CERERILOR DE PLATĂ 40.02.16 9.609.484,27 4. DISPONIBILITĂŢI REZERVATE PENTRU PLĂŢI ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI AL ALTOR INSTITUŢII PUBLICE DE PE RAZA ALTOR UNITĂŢI ADMINISTRATIV- TERITORIALE DECÂT CEA PE RAZA CĂREIA ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONSILIUL JUDEŢEAN/ CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 41.02.05-38.297,00 5. SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT CĂTRE BUGETELE LOCALE NECESARE SUSŢINERII DERULĂRII PROIECTELOR FIN. DIN FEN 42.02.20 25.085.550,00 22.523.890,00 14.157.009,63 62,85 6. SUME PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU FINANȚAREA UNOR PROGRAME DE INTERES NAȚIONAL 42.02.51 145.280,00 145.280,00 0,00 7. FINANŢAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 42.02.65 13.148.280,00 13.148.280,00 6.216.491,02 47,28 8. FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 45.02.01 55.869.010,00 50.163.300,00 17.338.230,94 34,56 II. TOTAL CHELTUIELI, din care: 49.02 SD 136.241.310,00 123.050.930,00 69.181.570,92 56,22 CAP. AUTORITĂŢI PUBLICE 51.02 8.970.500,00 8.151.140,00 696.666,03 8,55 proiecte cu finanţare din fonduri externe 8.193.500,00 7.374.140,00 187.312,32 2,54 active nefinanciare 777.000,00 777.000,00 509.353,71 65,55 CAP. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 248.000,00 233.000,00 6.387,76 2,74 transferuri 35.000,00 20.000,00 0,00 0,00 active nefinanciare 213.000,00 213.000,00 6.387,76 3,00 CAP. APĂRARE (CMJ) 60.02 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 active nefinanciare 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 CAP. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 61.02 0,00 0,00 0,00 active nefinanciare 0,00 0,00 0,00 CAP. ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02 102.500,00 102.500,00 28.084,00 active nefinanciare 102.500,00 102.500,00 28.084,00 27,40 CAP. SĂNĂTATE 66.02 16.683.620,00 14.308.620,00 8.635.925,42 60,35 transferuri 16.386.230,00 14.011.230,00 8.570.929,45 61,17 active nefinanciare 450.000,00 450.000,00 217.609,00 48,36 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -152.610,00-152.610,00-152.613,03 100,00 CAP. CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 67.02 7.869.570,00 7.318.440,00 4.262.105,20 58,24 transferuri 1.933.240,00 1.725.740,00 1.424.661,66 82,55 proiecte finantate din fonduri externe 3.436.330,00 3.092.700,00 1.804.165,45 58,34 active nefinanciare 2.500.000,00 2.500.000,00 1.033.278,09 41,33 CAP. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 68.02 2.342.200,00 2.047.200,00 525.339,43 25,66 proiecte cu finanţare din fonduri externe 195.000,00 0,00 0,00 active nefinanciare 2.156.200,00 2.056.200,00 534.577,93 26,00 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -9.000,00-9.000,00-9.238,50 102,65 CAP. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 70.02 1.923.740,00 1.523.740,00 304.593,58 19,99 alte transferuri 1.453.480,00 1.053.480,00 0,00 0,00
alte transferuri 1.453.480,00 1.053.480,00 0,00 0,00 active nefinanciare 470.260,00 470.260,00 304.593,58 64,77 CAP. PROTECŢIA MEDIULUI 74.02 44.347.900,00 39.913.110,00 35.152.241,81 88,07 proiecte cu finanţare din fonduri externe 44.347.900,00 39.913.110,00 35.152.241,81 88,07 CAP. TRANSPORTURI 84.02 53.723.280,00 49.423.180,00 19.570.227,69 39,60 alte transferuri (aeroport) 3.297.740,00 2.829.490,00 2.045.230,38 72,28 proiecte cu finanţare din fonduri externe 28.235.040,00 25.403.190,00 5.875.599,64 23,13 active nefinanciare 21.530.280,00 20.530.280,00 10.989.277,67 53,53 active financiare 660.220,00 660.220,00 660.120,00 99,98 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02 SD -27.026.030,00-25.164.520,00 3.305.547,96 Ioan Cindrea Iordan Nicola