STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. curs EURO 30.06.15= 4.4735 Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 curs EURO 31.12.14= 4.4821 Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2015 Inceputul perioadei de raportare Sfarsitul perioadei de raportare Diferente (lei) Denumire element activul total valuta lei activul total valuta lei I. Total active 15,254,124.22 68,395,473.18 33,674,210.99 74,555,695.95 6,160,222.77 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: 30.18% 29.97% 4,573,742.37 20,499,970.69 3.35% 3.20% 533,537.76 2,386,781.15-18,113,189.54 1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care: 4.43% 4.40% 671,678.54 3,010,530.38 3.35% 3.20% 533,537.76 2,386,781.15-623,749.23 - actiuni 4.43% 4.40% 671,678.54 3,010,530.38 3.35% 3.20% 533,537.76 2,386,781.15-623,749.23 - alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) drepturi de alocare/preferinta - obligatiuni (pe categorii de emitent) - alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent) - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) 1.2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: 25.75% 25.57% 3,902,063.83 17,489,440.31 0.00% 0.00% - - - 17,489,440.31 - actiuni 25.75% 25.57% 3,902,063.83 17,489,440.31 0.00% 0.00% - - - 17,489,440.31 - alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) - obligatiuni (pe categorii de emitent) - alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent) - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) 1.3 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemebru sau negociate pe o alta piata reglementata dintrun stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, - actiuni - alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) - obligatiuni (pe categorii de emitent) - alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent) - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) 2. Valori mobiliare nou emise 3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care: 36.84% 36.59% 5,582,908.08 25,023,152.30 35.14% 33.56% 5,593,640.84 25,023,152.30 - - valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti) 36.84% 36.59% 5,582,908.08 25,023,152.30 35.14% 33.56% 5,593,640.84 25,023,152.30 - - instrumente ale pietei monetare (pe categorii) 4. Depozite bancare, din care: 16.64% 16.52% 2,521,419.89 11,301,256.11 53.42% 51.03% 8,504,066.94 38,042,943.45 26,741,687.34 4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania 16.64% 16.52% 2,521,419.89 11,301,256.11 53.42% 51.03% 8,504,066.94 38,042,943.45 26,741,687.34 4.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru 4.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru 5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata: 5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii 5.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii 5.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii 5.4 instrumente finaciare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente 6. Conturi curente si numerar 8.84% 8.78% 1,339,837.41 6,005,285.24 9.15% 8.74% 1,455,820.53 6,512,613.13 507,327.89 7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin (1) lit. G) din Legea nr. 297/2004 8. Titluri de participare ale /OPCVM 8.15% 0.00% 1,234,731.11 5,534,188.31 3.60% 3.44% 572,772.09 2,562,295.93-2,971,892.38 9.Dividende sau alte drepturi de incasat 0.10% 0.00% 14,438.10 64,713.00 0.08% 0.08% 13,341.23 59,682.00-5,031.00 10. Alte active -0.05% -0.05% 1,485.36-33,092.47-0.04% -0.04% - 7,102.27-31,772.01 1,320.46 - sume in tranzit 0.01% 0.01% 1,485.36 6,657.53 0.01% 0.01% 1,783.39 7,977.99 1,320.46 -majorari de capital cu contraprestatie -0.06% -0.19% - - 39,750.00-1.67% -0.05% - 8,885.66-39,750.00 - - sume la distribuitori
Inceputul perioadei de raportare Sfarsitul perioadei de raportare Diferente (lei) Denumire element activul total valuta lei activul total valuta lei -sume in curs de decontare - capital social de varsat II. Total obligatii 0.70% 0.70% 106,458.30 477,156.74 4.69% 4.48% 747,343.96 3,343,243.21 2,866,086.47 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI 0.20% 0.20% 30,306.47 135,836.63 0.20% 0.19% 31,837.47 142,424.91 6,588.28 2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului 0.03% 0.03% 4,927.29 22,084.61 0.04% 0.03% 5,742.61 25,689.55 3,604.94 3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor 4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare 5. Cheltuieli cu dobanzile 6. Cheltuieli de emisiune 7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M. 8. Cheltuieli cu auditul financiar 9. Alte cheltuieli aprobate -Dividende de platit 0.47% 0.47% 71,224.54 319,235.50 4.46% 4.26% 709,763.89 3,175,128.75 2,855,893.25 10.Rascumparari de platit 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - - III. a activului net 100.00% 99.30% 15,147,665.92 67,918,316.44 100.00% 95.52% 32,926,867.02 71,212,452.74 3,294,136.30 Intocmit, Control Intern Director, Lung Cristina Otilia Veber Kinga Johanna Claudia Ionescu Nicolae Pascu
STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 Situatia valorii unitare a activului net la 30.06.2015 Denumire element Perioada curenta Perioada corespunzatoare a anului precedent Diferente activ net 71,212,452.74 66,417,163.93 4,795,288.81 Numar de unitati de fond in circulatie 609,753.00 609,753.00 - a unitara a activului net 116.79 108.92 7.86 Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care: 609,753.00 - de persoane fizice 333,668.00 - de persoane juridice 276,085.00 Numar investitori, din care: 399 - persoane fizice 378 - persoane juridice 21 Intocmit, Control Intern Director, Lung Cristina Otilia Veber Kinga Johanna Nicolae Pascu Director, Claudia Ionescu
STK EMERGENT ADMINISTRAT DE STK FINANCIAL S.A.I. S.A. Cluj-Napoca, Heltai Gaspar 29 1.Actiuni tranzactionate Emitent Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2015 I.Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania Simbol Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat Nr. Actiuni nominala totala S.S.I.F. BROKER S.A BRK 30.06.2015 11,498,800 0.2500 0.0797 916,454.36 3.40% 1.23% VRANCART S.A. VNC 30.06.2015 5,646,133 0.1000 0.0879 496,295.09 0.65% 0.67% TOTAL 1,412,749.45 1.89% 2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile Emitent Simbol Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat Nr. Actiuni nominala totala ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA ARM 24.02.2015 448,400 0.1000 - - 1.12% 0.00% CONSTRUCTII BIHOR S.A. ORADEA COBJ 30.04.2015 37,251 3.0000 26.1478 974,031.70 3.55% 1.31% TOTAL 974,031.70 1.31% 1.Actiuni neadmise la tranzactionare VIII.Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102(1)lit.a)legea 297/2004 VIII.1 Alte valori mobiliare mentionate la art.102(1)lit.a)legea 297/2004 Emitent Nr. Actiuni Data achizitiei Pret de achizitie totala activul total al STK PROPERTIES S.A. 41,497,765 17/10/2007 1.0000 0.6030 25,023,152.30 99.99% 33.563% IX.Disponibil in conturi curente si numerar 1.Disponibil in conturi curente si numerar in lei Denumire banca curenta activul total al Raiffeisen Bank 244.49 0.00% Banca Transilvania 582.95 0.00% Banca Comerciala Feroviara- Cont de economii 6,505,073.06 8.73% Total 6,505,900.50 8.73% 2.Disponibil in conturi curente si numerar denominate in Denumire banca curenta Curs valutar BNR actualizata lei BRD Group Societe -Generale USD 0 4.0409 0.00 0.00% BRD Group Societe -Generale EUR 972.54 4.4735 4350.66 0.01% Banca Transilvania- USD 7.58 3.9969 30.30 0.00% Banca Transilvania- EUR 521.22 4.4735 2331.68 0.00% Total 6712.63 0.01% 1.Depozite bancare denominate in lei X.Depozite bancare pe categorii distincte:constituite la institutii de credit din Romania/din alt stat membru/dintr-un stat nemembru Denumire banca Data constituirii Data scadentei initiala Crestere zilnica Dobanda cumulata totala activul total al BRD Group Societe -Generale 30.06.2015 01.07.2015 21,542,432.21 149.60 149.60 21,542,581.81 28.89%
Banca Comerciala Feroviara 30.06.2015 07.07.2015 5,000,000.00 109.59 109.59 5,000,109.59 6.71% Banca Comerciala Feroviara 30.06.2015 07.07.2015 5,000,000.00 109.59 109.59 5,000,109.59 6.71% Banca Comerciala Feroviara 30.06.2015 07.07.2015 6,500,000.00 142.47 142.47 6,500,142.47 8.72% TOTAL 38,042,432.21 511.24 511.24 38,042,943.45 51.03% 1.Titluri de participare denominate in lei Denumire fond Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat XIV.Titluri de participare la OPCVM/ Nr.unitati de fond VUAN Pret piata totala total titluri de participare ale OPCVM/ activul total al FII BET-FI INDEX INVEST 30.06.2015 1,000.00 463.5 463,800.00 4.32% 0.62% BT Obligatiuni 124,836.1650 16.8100 2,098,495.93 0.18% 2.82% TOTAL 2,562,295.93 3.44% 1.Dividende de incasat XV.Dividende sau alte drepturi de primit Emitent Simbol Data ex-dividend Nr. actiuni Dividend brut Suma de incasat activul total al FII BET-FI INDEX INVEST BTF 29.06.2015 1,000 4.8000 4,032.00 0.01% 4,032.00 3.Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani Emitent Simbol Data ex-dividend Nr. actiuni totala activul total al REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.CLUJ NAPOCA REFE 18.11.2014 15,900 3.5000 55,650.00 0.07% 4.Suma de plata pentru actiuni distribuite cu contraprestatie in bani Emitent Simbol Data ex-dividend Nr. actiuni totala activul total al REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.CLUJ NAPOCA REFE 18.11.2014 15,900 2.5000 39,750.00 0.05% Intocmit, Control Intern Director, Director, Lung Cristina Otilia Veber Kinga Johanna Nicolae Pascu Claudia Ionescu