CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR CABINET PREŞEDINTE Nr.17302 din 20 septembrie 2016 EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi a instituţiilor subordonate pe anul 2016 rectificat Bugetul iniţial al Judeţului Bihor şi al instituţiilor subordonate pe anul 2016 a fost adoptat potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr.2/28.01.2016 şi în conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 legea bugetului de stat pe anul 2016, fiind ulterior rectificat potrivit HCJ nr.172/2016; Cheltuielile aprobate în buget au fost stabilite în urma unor multiple analize, verificări şi fundamentări propunându-se varianta de funcţionalitate pentru aparatul propriu şi unităţile subordonate care a putut fi stabilită în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor. În conformitate cu dispoziţiile: - art.5 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare care precizează următoarele: Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite pe destinaţii, respectiv pe acţiuni activităţi programe proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective. - art.19 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 legea finanţelor publice locale, modificată şi completată, prin care bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art.1 alin.(2) se aprobă de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor, după caz, iar lit.b) precizează: bugetele instituţiilor publice, se aprobă de către consiliile locale ale comunelor oraşelor municipiilor, judeţelor în funcţie de subordonarea acestora.alin.(2) al aceluiaşi articol prevede următoarele: pe parcursul exerciţiului bugetar autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a rectificării bugetului de stat şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. - art.49 din Legea nr.273/2006 legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează:(1) Prin bugetele prevăzute la art.1, alin.2 din lege se cuprind şi se aprobă după caz, veniturile şi creditele bugetare în structura clasificaţiei bugetare ;(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar ;(3) Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare ; (4) Virările de credite bugetare de la un capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor ;(5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol (art.49), legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor ;(6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare, precum şi a programului de la care se disponibilizează şi respectiv a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare şi a programului la care se suplimentează prevederile bugetare ; VENITURI se propune majorarea veniturilor cu un cuantum de 6.642,00 mii lei, din care: - indicator 42.02.21 subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap suma de 2.642,00 mii lei ( sumă alocată în conformitate cu Scrisoarea nr.20239/2016 a Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ); - indicator 42.02.65 finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală; propunerea de majorare se face în baza Actului adiţional nr.2 la contractul de finanţare nr.8803/2015 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, document în baza căruia în perioada 2015 2018 se alocă finanţare în cuantum de 55.443.952,14 lei din bugetul ministerului pentru
realizarea obiectivului de investiţii obiectivul Reabilitare DJ792A Beliu Tinca Leş, km 24+984-67+696, L=41,712 km, jud.bihor; CHELTUIELI se propune majorarea cheltuielilor cu un cuantum de 6.642,00 mii lei, din care: - cap.84.02 Transporturi pentru obiectivul de investiţii Reabilitare DJ792A Beliu Tinca Leş, km 24+984-67+696, L=41,712 km, jud.bihor se propune alocarea sumei de 4.000,00 mii lei, conform veniturilor alocate; - cap.51.02 Autorităţi publice - analizând solicitarea nr.17158/19.09.2016 a Serviciului Autoritatea Judeţeană de Transport, Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice, propunem diminuarea clasificaţiei economice 20.02 reparaţii curente cu un cuantum de 230,00 mii lei, din care un cuantum de 140,00 mii lei se propune a fi alocat la clasificaţia 20.05.30 alte obiecte de inventar pentru achiziţionare echipament monitorizare flota de vehicule, iar un cuantum de 90,00 mii lei să fie alocat la clasificaţia economică 71.01.30 alte active fixe pentru achiziţionarea soft ului necesar dezvoltării unei aplicaţii pentru dispozitivele mobile de comunicaţii; - cap.65.02 Învăţământ ca urmare a adresei nr.1032/2016 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor, se fac propuneri de virare de credite bugetare, după cum urmează: Denumire indicator Prevederi bugetare cumulat 30.09.2016 Majorări Diminuări Prevederi bugetare cumulat 30.09.2016 - final 10.01.01 salarii de bază 1.599,00 18,60-1.617,60 10.01.06 alte sporuri 8,00-2,00 6,00 10.01.10 fond pt.posturi 54,00-4,00 50,00 ocupate prin cumul 10.01.11 fond aferent plăţii cu 33,00-3,00 30,00 ora 10.01.12 indemnizaţii plătite 52,00-7,60 44,40 unor persoane din afara unităţii 10.01.15 alocaţii pt.transport 13,00-2,00 11,00 la şi de la locul de muncă 10.03.01 contribuţii 265,00 1,10 0,00 266,10 pt.asigurări sociale de stat 10.03.06 contribuţii la fondul 35,00-1,10 33,90 unic de asigurări sociale de sănătate T O T A L mii lei - 2.059,00 19,70 19,70 2.059,00 - cap.67.02 Cultură, recreere, religie analizând solicitarea nr.3071/16.09.2016 a Filarmonicii de Stat Oradea, se propune virarea sumei de 50,00 mii de la clasificaţia economică 51.02.29 alte transferuri de capital către instituţii publice ( secţiunea de dezvoltare ), la clasificaţia economică 51.01.01 transferuri către instituţii publice ( secţiunea de funcţionare ); virarea de credite este motivată de necesitatea executării de lucrări de reparaţii curente la sistemul de iluminat scenă, modificările propuse regăsindu - se în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii al instituţiei; - cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială pe baza veniturilor comunicate ca urmare a rectificării bugetului de stat conform O.G. nr.14/2016, se propune majorarea cheltuielilor la nivelul DGASPC Bihor cu suma de 2.642,00 mii lei, sumă destinată plăţii drepturilor persoanelor cu handicap; În temeiul prevederilor art.97 alin.(2) al Legii nr.215/2001 legea administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR SUPUNE SPRE APROBARE bugetul Judeţului Bihor şi a instituţiilor subordonate pe anul 2016 - rectificat, conform următoarelor anexe: Anexa nr.1 Sinteza bugetului local pe anul 2016 rectificat; Anexa nr.2 Programul de investiţii publice finanţat din veniturile secţiunii de dezvoltare şi din excedentul anului 2015 - rectificat; P R E Ş E D I N T E, PÁSZTOR SÁNDOR
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ Nr.17303 din 20 septembrie 2016 SE APROBĂ: VICEPREŞEDINTE, Traian Bodea RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi a instituţiilor subordonate pe anul 2016 rectificat Având în vedere Expunerea de motive nr.17302/20 septembrie 2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi a instituţiilor subordonate pe anul 2016 - rectificat, În conformitate cu dispoziţiile: - art.5 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare care precizează următoarele: Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite pe destinaţii, respectiv pe acţiuni activităţi programe proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective. - art.19 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 legea finanţelor publice locale, modificată şi completată, prin care bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art.1 alin.(2) se aprobă de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor, după caz, iar lit.b) precizează: bugetele instituţiilor publice, se aprobă de către consiliile locale ale comunelor oraşelor municipiilor, judeţelor în funcţie de subordonarea acestora.alin.(2) al aceluiaşi articol prevede următoarele: pe parcursul exerciţiului bugetar autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a rectificării bugetului de stat şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. - art.49 din Legea nr.273/2006 legea finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează:(1) Prin bugetele prevăzute la art.1, alin.2 din lege se cuprind şi se aprobă după caz, veniturile şi creditele bugetare în structura clasificaţiei bugetare ;(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar ;(3) Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare ; (4) Virările de credite bugetare de la un capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor ;(5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol (art.49), legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor ;(6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare, precum şi a programului de la care se disponibilizează şi respectiv a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare şi a programului la care se suplimentează prevederile bugetare ; VENITURI se propune majorarea veniturilor cu un cuantum de 6.642,00 mii lei, din care: - indicator 42.02.21 subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap suma de 2.642,00 mii lei ( sumă alocată în conformitate cu Scrisoarea nr.20239/2016 a Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ); - indicator 42.02.65 finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală; propunerea de majorare se face în baza Actului adiţional nr.2 la contractul de finanţare nr.8803/2015 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, document în baza căruia în perioada 2015 2018 se alocă finanţare în cuantum de 55.443.952,14 lei din bugetul ministerului pentru realizarea obiectivului de investiţii obiectivul Reabilitare DJ792A Beliu Tinca Leş, km 24+984-67+696, L=41,712 km, jud.bihor;
CHELTUIELI se propune majorarea cheltuielilor cu un cuantum de 6.642,00 mii lei, din care: - cap.84.02 Transporturi pentru obiectivul de investiţii Reabilitare DJ792A Beliu Tinca Leş, km 24+984-67+696, L=41,712 km, jud.bihor se propune alocarea sumei de 4.000,00 mii lei, conform veniturilor alocate; - cap.51.02 Autorităţi publice - analizând solicitarea nr.17158/19.09.2016 a Serviciului Autoritatea Judeţeană de Transport, Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice, propunem diminuarea clasificaţiei economice 20.02 reparaţii curente cu un cuantum de 230,00 mii lei, din care un cuantum de 140,00 mii lei se propune a fi alocat la clasificaţia 20.05.30 alte obiecte de inventar pentru achiziţionare echipament monitorizare flota de vehicule, iar un cuantum de 90,00 mii lei să fie alocat la clasificaţia economică 71.01.30 alte active fixe pentru achiziţionarea soft ului necesar dezvoltării unei aplicaţii pentru dispozitivele mobile de comunicaţii; - cap.65.02 Învăţământ ca urmare a adresei nr.1032/2016 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor, se fac propuneri de virare de credite bugetare, după cum urmează: Denumire indicator Prevederi bugetare Majorări Diminuări Prevederi bugetare cumulat cumulat 30.09.2016-30.09.2016 final 10.01.01 salarii de bază 1.599,00 18,60-1.617,60 10.01.06 alte sporuri 8,00-2,00 6,00 10.01.10 fond pt.posturi 54,00-4,00 50,00 ocupate prin cumul 10.01.11 fond aferent plăţii cu 33,00-3,00 30,00 ora 10.01.12 indemnizaţii plătite 52,00-7,60 44,40 unor persoane din afara unităţii 10.01.15 alocaţii pt.transport la şi de la locul de muncă 13,00-2,00 11,00 10.03.01 contribuţii 265,00 1,10 0,00 266,10 pt.asigurări sociale de stat 10.03.06 contribuţii la fondul 35,00-1,10 33,90 unic de asigurări sociale de sănătate T O T A L 2.059,00 19,70 19,70 2.059,00 - cap.67.02 Cultură, recreere, religie analizând solicitarea nr.3071/16.09.2016 a Filarmonicii de Stat Oradea, se propune virarea sumei de 50,00 mii de la clasificaţia economică 51.02.29 alte transferuri de capital către instituţii publice ( secţiunea de dezvoltare ), la clasificaţia economică 51.01.01 transferuri către instituţii publice ( secţiunea de funcţionare ); virarea de credite este motivată de necesitatea executării de lucrări de reparaţii curente la sistemul de iluminat scenă, modificările propuse regăsindu - se în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii al instituţiei; - cap.68.02 Asigurări şi asistenţă social pe baza veniturilor comunicate ca urmare a rectificării bugetului de stat conform O.G. nr.14/2016, se propune majorarea cheltuielilor la nivelul DGASPC Bihor cu suma de 2.642,00 mii lei, sumă destinată plăţii drepturilor persoanelor cu handicap; În conformitate cu prevederile art.45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 legea administraţiei publice locale republicată, prin care se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie hotărârile privind bugetul local, art.91, alin.1, lit.b) din acelaşi act normativ, conform căruia consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind dezvoltarea economico socială a judeţului iar alin.3, lit.a) precizează faptul că în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1), lit.b) consiliul judeţean aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului
P R O P U N E M emiterea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi a instituţiilor subordonate pe anul 2016 rectificat, conform următoarelor anexe: Anexa nr.1 Sinteza bugetului local pe anul 2016 rectificat; Anexa nr.2 Programul de investiţii publice finanţat din veniturile secţiunii de dezvoltare şi din excedentul anului 2015 - rectificat; DIRECTOR GENERAL, ec. Dimitrie Musca Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalitaţii în solidar cu întocmitorul înscrisului ÎNTOCMIT, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, GABRIELA PLUGAR Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial Vizat Serviciul Juridic-Contecios, Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii
CONSSI ILLI IULL JJUDEEŢŢEEAN BIHOR BIHAR MEEGYEEI I TTANÁCSS BIHOR COUNTTY COUNCILL PR O I E C T H O T Ă R Â R E A nr. din septembrie 2016 privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi a instituţiilor subordonate, pe anul 2016 - rectificat Analizând Expunerea de motive nr.17302/20 septembrie 2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor şi Raportul de specialitate nr.17303/20 septembrie 2016 al Direcţiei Generale Economice la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi a instituţiilor subordonate, pe anul 2016 - rectificat, precum şi Raportul de avizare nr. / septembrie 2016 al Comisiei de studii, prognoze economice sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului, Ţinând seama de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015, În baza Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art.91 alin.3 litera a şi art.97 din Legea nr.215/2001 - legea administraţiei publice locale republicată, CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1. Se aprobă bugetul local al Judeţului Bihor şi a instituţiilor subordonate pe anul 2016 - rectificat, la venituri în sumă de 396.883,46 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 444.744,36 mii lei, conform Anexei nr.1. Deficitul în cuantum de 47.860,90 mii lei se va finanţa din excedentul anului 2015. Art.2. Categoriile de venituri ale bugetului local pentru anul 2016 provin din următoarele surse: - mii lei - venituri proprii 4.418,74 - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului propriu judeţului - Legea nr.339/2015 13.541,00 - sume defalcate din TVA cf.legii nr.339/2015 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, din care : 102.233,00 -susţinerea sistemului de protecţie a copilului 20.283,00 -susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap 16.841,00 -acordarea de produse lactate şi de panificaţie/fructe în şcoli 14.911,00 -învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională 29.990,00 din care: - salarii,sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege precum şi contribuţiile aferente acestora 26.356,00 - cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională 3.634,00 - finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă 3.494,00 - sume defalcate din TVA pentru drumuri judeţene 8.794,00 - cote defalcate din impozitul pe venit de 11,25% 67.470,50 - cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 18,50% 29.160,00 - subvenţii curente pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 76.082,00 - subvenţii din bugetul de stat pt.finanţarea centrelor medico-sociale 3.212,00 - subvenţii pentru finanţarea camerelor agricole 684,00 - subvenţii din FEDR 57.760,22 - subvenţii primite din Fondul de intervenţie 203,00 - finanţarea programului naţional de dezvoltare locală 32.878,00 1
- subvenţii primite din bugetele locale pt.clasele de învăţământ de masă 447,00 TOTAL VENITURI : 396.883,46 Art.3. În structura funcţională pe capitole, cheltuielile bugetului local pe anul 2016 - rectificat se prezintă astfel: - mii lei - CHELTUIELI TOTALE, din care: 444.744,36 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe 13.171,33 54.02 Alte servicii publice generale 1.220,00 55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 3.745,03 56.02 Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pt.protecţia copilului 356,00 60.02 Apărare ( Centrul Militar ) 515,00 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională ( Inspectoratul pt.situaţii de Urgenţă ) 1.074,70 65.02 Învăţământ 59.160,71 66.02 Sănătate 3.822,00 67.02 Cultură, recreere şi religie 68.271,42 68.02 Asigurări şi asistenţă socială 143.859,30 74.02 Protecţia mediului 55.652,00 80.02 Acţiuni economice, comerciale şi de muncă 14.224,45 83.02 Agricultură 684,00 84.02 Transporturi 77.009,72 87.02Alte acţiuni economice 1.978,70 DEFICIT ( finanţat din excedentul anului 2015) 47.860,90 Art.4. Cheltuielile prevăzute în bugetul Consiliului Judeţean Bihor pe anul 2016 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea contractarea de lucrări şi de bunuri, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate. Art.5. Consiliul Judeţean Bihor va asigura ordonatorilor de credite din subordine deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor numai în funcţie şi proporţional cu veniturile încasate. Art.6. Se aprobă Anexa nr.1 - Sinteza bugetului local pe anul 2016 la venituri pe surse şi la cheltuieli pe capitole de cheltuieli şi pe acţiuni ( ordonatori de credite ), precum şi pe cele două secţiuni ( de funcţionare respectiv de dezvoltare ). Din bugetul Judeţului Bihor pe anul 2016 se vor efectua cheltuieli de dezvoltare în sumă de 145.893,73 mii lei, aprobate potrivit Anexei nr.2. Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Economică. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Prezenta hotărâre se comunică prin Compartimentul Relaţii cu Consilierii cu : - Instituţia Prefectului judeţului Bihor; - Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor; - Direcţia Generală Economică; - Direcţia Generală tehnică; - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor; - Compartimentul Relaţii cu consilierii; Art.9. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Monitorul Oficial al Judeţului Bihor. P R E Ş E D I N T E, PÁSZTOR SÁNDOR 410033, Oradea, Parcul Traian nr. 5 Tel.: +40-259-412.298 Fax: +40-259-441.326 http://www.cjbihor.ro 2
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR ANEXA nr.1 la HCJ nr. /2016 SE APROBĂ: PREŞEDINTE, PÁSZTOR SÁNDOR BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 - RECTIFICAT D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PROGRAM APROBAT cf.hcj.nr.172/2016 INFLUENŢE TOTAL VENITURI 390,241.46 6,642.00 396,883.46 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 96,630.50 0.00 96,630.50 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 67,470.50 0.00 67,470.50 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 29,160.00 29,160.00 Sume defalcate din TVA 11.02 124,568.00 0.00 124,568.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01 102,233.00 0.00 102,233.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 8,794.00 8,794.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 13,541.00 13,541.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16.02 2,316.37 0.00 2,316.37 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02.02 2,188.00 2,188.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 128.37 0.00 128.37 Venituri din proprietate 30.02 375.00 0.00 375.00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05.30 375.00 0.00 375.00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 7.50 0.00 7.50 Contribuţia lunară a părinţilor la întreţinerea copiilor 33.02.27 1.00 1.00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 6.50 6.50 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 23.80 0.00 23.80 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 23.80 0.00 23.80 Diverse venituri 36.02 1,694.12 0.00 1,694.12 Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de funcţionare 36.02.32.03 787.50 0.00 787.50 Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de dezvoltare 36.02.32.02 399.90 0.00 399.90 Alte venituri 36.02.50 506.72 506.72 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 0.00 0.00 0.00 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03-6,952.76-40.00-6,992.76 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 6,952.76 40.00 6,992.76 Venituri din capital 39.02 1.95 0.00 1.95 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 39.02.01 0.52 0.00 0.52 Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 1.43 0.00 1.43 SUBVENTII 164,624.22 6,642.00 171,266.22 Subventii de la bugetul de stat catre bug.locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 42.02.20 9,320.48 9,320.48 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 73,440.00 2,642.00 76,082.00 Subvenţii primite din fondul de intervenţie 42.02.28 203.00 203.00 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35 3,212.00 3,212.00 Subvenţii primite prin program FEGA 42.02.42 0.00 0.00 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 684.00 684.00 Finanţarea programului naţional de dezvoltare locală 42.02.65 28,878.00 4,000.00 32,878.00 Subvenţii primite din bugetele locale pt.clasele de învăţământ de masă 43.02.24 447.00 447.00 - mii lei - PROGRAM RECTIFICAT
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 45.02 48,439.74 0.00 48,439.74 Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.02.01 45,478.15 0.00 45,478.15 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 0.00 0.00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 45,478.15 45,478.15 Fondul Social european 45.02.02 737.48 0.00 737.48 Prefinanţare 45.02.02.03 737.48 737.48 Mecanismul financiar SEE 45.02.17 1,324.11 0.00 1,324.11 Programul de cooperare româno - elveţian 45.02.19 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE - TOTAL 296,248.63 2,602.00 298,850.63 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE ( fără vărsăminte ) 302,998.39 2,642.00 305,640.39 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 96,630.50 0.00 96,630.50 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 67,470.50 67,470.50 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 29,160.00 29,160.00 Sume defalcate din TVA 11.02 124,568.00 0.00 124,568.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 11.02.01 102,233.00 102,233.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 8,794.00 8,794.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 13,541.00 13,541.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16.02 2,316.37 0.00 2,316.37 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02.02 2,188.00 2,188.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 128.37 128.37 Venituri din proprietate 30.02 375.00 0.00 375.00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05.30 375.00 375.00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 7.50 0.00 7.50 Contribuţia lunară a părinţilor la întreţinerea copiilor 33.02.27 1.00 1.00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 6.50 6.50 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 23.80 0.00 23.80 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 23.80 23.80 Diverse venituri 36.02 1,294.22 0.00 1,294.22 Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de funcţionare 36.02.32.03 787.50 787.50 Alte venituri 36.02.50 506.72 506.72 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02-6,952.76-40.00-6,992.76 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03-6,952.76-40.00-6,992.76 SUBVENTII 77,986.00 2,642.00 80,628.00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 73,440.00 2,642.00 76,082.00 Subvenţii primite din fondul de intervenţie 42.02.28 203.00 203.00 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35 3,212.00 3,212.00 Subvenţii primite prin program FEGA 42.02.42 0.00 0.00 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 684.00 684.00 Subvenţii primite din bugetele locale pt.clasele de învăţământ de masă 43.02.24 447.00 447.00 VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL 93,992.83 4,040.00 98,032.83 Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de dezvoltare 36.02.32.02 399.90 399.90 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 6,952.76 40.00 6,992.76 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 6,952.76 40.00 6,992.76 Venituri din capital 39.02 1.95 0.00 1.95 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 39.02.01 0.52 0.52 Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 1.43 1.43 SUBVENTII 86,638.22 4,000.00 90,638.22 Subventii de la bugetul de stat 42.02 38,198.48 4,000.00 42,198.48
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare42.02.20 9,320.48 9,320.48 Finanţarea programului naţional de dezvoltare locală 42.02.65 28,878.00 4,000.00 32,878.00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 45.02 48,439.74 0.00 48,439.74 Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.02.01 45,478.15 0.00 45,478.15 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 0.00 0.00 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 45,478.15 45,478.15 Fondul Social european 45.02.02 737.48 0.00 737.48 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02 737.48 737.48 Mecanismul financiar SEE 45.02.17 1,324.11 0.00 1,324.11 Programul de cooperare româno - elveţian 45.02.19 900.00 0.00 900.00
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR ANEXA nr.2 la HCJ nr. /2016 SE APROBĂ: PREŞEDINTE, PÁSZTOR SÁNDOR PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE FINANŢAT DIN VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE ŞI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2015 cuprinse în bugetul propriu al Judeţului Bihor şi instituţiile subordonate, pe anul 2016 - rectificat DENUMIRE CAPITOL/PROGRAM T O T A L VENITURI, din care: T O T A L CHELTUIELI, din care: cap.51.02 - AUTORITĂŢI EXECUTIVE, din care: Amenajare sediu DDRPTFE Oradea, str.patrioţilor nr.2 - proiectare Amenajare sediu DDRPTFE Oradea, str.patrioţilor nr.2 - cofinanţare Amenajare clădire administrativă, str.parcul Brătianu nr.8 - proiectare Amenajare clădire administrativă, str.parcul Brătianu nr.8 - cofinanţare veniturile secţiunii de dezvoltare excedentul anului 2015 Amenajare Centru multifuncţional în Cartierul Nicolae Iorga prin refuncţionalizarea terenului degradat de pe str.izvorului - proiectare şi cofinanţare Proiectare şi expertiză tehnică reparaţii capitale la clădirea arhivei Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor jud.bihor, Oradea, str.dunărea nr.2 Executare reparaţii capitale la clădirea arhivei Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor jud.bihor, Oradea, str.dunărea nr.2 Platforma digitală pentru furnizarea traseelor de transport persoane Reparaţii capitale imobil Săcuieni Dotări independente cap.60.02 - Apărare, din care: Dotări independente cap.61.02 - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care: Transfer din bugetul local către ADI Transilvania de Nord Dotări independente cap.65.02 - Învăţământ, din care: Campus şcolar pentru învăţământul special din Oradea - studii Dotări independente - CSEI Tileagd ( microbuz şcolar ) Dotări independente - CSEI Bonitas Oradea ( microbuz şcolar şi servoscară ) Dotări independente - CSEI nr.1 Oradea Dotări independente - Liceul Tehnologic Ioan Bococi Dotări independente - CSEI Cristal Reparaţii capitale faţada clădire Liceul Tehnologic G.Bariţiu, nr.9 Centrul şcolar de Educaţie Incluzivă Orizont Centrul şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1 Oradea - reabilitare punct termic ( proiectare şi execuţie ) Lucrări de reparaţii capitale la imobilul CSEI nr.1 Tileagd - execuţie cap.66.02 - Sănătate, din care: Judeţul Bihor - Creşterea eficienţei energetice în Spitalul de psihiatrie Nucet - proiectare şi cofinanţare Spitalul de psihiatrie Nucet - dotări independente cap.67.02 - CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE, din care: Reparaţii capitale şi amenajări interioare sediu nou Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, str.armatei Române nr.1/a, etapa a II - a- execuţie Reparaţii capitale şi amenajări interioare sediu nou Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, str.armatei Române nr.1/a - amenajări speciale de muzeu, faza I Reparaţii capitale şi amenajări interioare sediu nou Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, str.armatei Române nr.1/a - lucrări de amenajare incintă şi amenajări speciale de muzeu( faza D.A.L.I.,avize,acorduri,autorizaţii ) PROGRAM iniţial cf. HCJ nr.172/2016 mii lei PROGRAM RECTIFICAT INFLUENŢE 141,853.73 4,040.00 145,893.73 93,992.83 4,040.00 98,032.83 47,860.90 47,860.90 141,853.73 4,040.00 145,893.73 1,129.00 90.00 1,219.00 70.00 70.00 36.00 36.00 27.00 27.00 50.00 50.00 22.00 22.00 41.00 41.00 300.00 300.00 383.00 90.00 473.00 100.00 0.00 100.00 174.50 0.00 174.50 74.50 74.50 1,259.47 0.00 1,259.47 70.00 70.00 195.00 195.00 263.00 263.00 50.00 50.00 10.00 10.00 30.00 30.00 181.47 181.47 180.00 180.00 60.00 60.00 220.00 220.00 585.00 0.00 585.00 460.00 460.00 125.00 125.00 15,138.00-50.00 15,088.00 7,300.00 7,300.00 500.00 500.00 165.00 165.00
Reparaţii capitale şi amenajări interioare sediu nou Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, str.armatei Române nr.1/a - dotări de bază Consultanţă/asistenţă tehnică pe durata execuţiei lucrărilor aferente obiectivului Reparaţii capitale şi amenajări interioare la sediu nou Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, str.armatei Române nr.1/a etapa a II a Consultanţă/asistenţă tehnică pe durata realizării amenajărilor speciale aferente obiectivului Reparaţii capitale şi amenajări interioare la sediu nou Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, str.armatei Române nr.1/a etapa a II a Amenajări exterioare Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, str.armatei Române, nr.1/a, jud.bihor Dirigenţie de şantier pt.lucrările de Reparaţii capitale şi amenajări interioare sediu nou Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, str.armatei Române, nr.1/a, jud.bihor Dirigenţie de şantier pt.amenajări speciale de la Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, str.armatei Române, nr.1/a, jud.bihor Dirigenţie de şantier Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, str.armatei Române, nr.1/a, jud.bihor - mobilier bază Proiectare muzeu - DTAC, avize la obiectivul Reparaţii capitale şi amenajări interioare la sediu nou Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, str.armatei Române nr.1/a Judeţul Bihor - Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural Hanul Arborele Verde - proiectare Judeţul Bihor - Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural Hanul Arborele Verde - cofinanţare Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai - Reparaţii capitale Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai, Filiala Băile Felix ) - proiectare Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai - Reparaţii capitale Biblioteca Judeţeană Gheorg Şincai, Filiala Băile Felix ) - cofinanţare Parcul Pădurea Stelară - proiectare şi cofinanţare Dotări independente - Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai Dotări independente - Filarmonica de Stat Teatrul Regina Maria - reabilitare reţea hidranţi exteriori Dotări independente - Şcoala de Arte Francisc Hubic cap.68.02 - Asigurări şi asistenţă socială, din care: Construcţie şi dotare Centru comunitar socio-medical psihiatric în Oraş Nucet - proiectare şi cofinanţare Direcţia Social Comunitară - dotări independente Lucrări proiectare şi executare clădire cazan lemne CP Bratca - Casa Primăvara Dotări independente DGASPC Reparaţii capitale CIA Ciutelec Corp3 Reparaţii capitale CRARRSPA ORADEA str.traian Lalescu nr.3 Reparaţii capitale subsol clădire CRARRSPA Oradea şi Centrul de Plasament Oradea, str.traian Lalescu nr.3 Lucrări de proiectare şi execuţie reparaţii capitale CPCD nr.2 Oradea, Modul Ghiocei Lucrări de proiectare şi execuţie reparaţii capitale CPCD nr.3 Oradea, Modulele Pitici, Albăstrele, Buburuze Lucrări de proiectare şi execuţie reparaţii capitale CPCD nr.4 Oradea Modul Muguraşi Lucrări de proiectare şi execuţie reparaţii capitale Centrul de Plasament Tinca, Modulele Speranţa, Cireşarii, Haiducii Lucrări de proiectare Centrul de Zi pentru Persoane adulte cu dizabilităţi "Wilhelmina" DGASPC Bihor - Proiectare şi execuţie filigorie CRCT Irene Rowen Pădurea Neagră Reparaţii capitale CRRPAD Tinca cap.74.02 - Protecţia mediului, din care: Rambursarea împrumuturilor contractate pt.finanţarea proiectelor cu finanţare UE Sistem de management integrat al deşeurilor în jud.bihor (SMID) POS Mediu - axa 2 ADI ECOLAND Bihor cap.80.02 - Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă, din care: Rambursarea împrumuturilor contractate pt.finanţarea proiectelor cu finanţare UE Înfiinţare centru de pregătire pentru salvatori montani în judeţul Bihor beneficiind de experienţa elveţiană din St.Gallen Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice Transferuri către ADI Agenţia de Dezoltare Durabilă a judeţului Bihor Proiect prioritar al judeţului Bihor pt.programul de Cooperare Transfrontalieră Ro_Hu în cadrul Obiectivului de Cooperare teritorială Europeană 2014-2020 a "proiectului integrat pt.dezvoltarea durabilă în zona montană a jud.bihor, îmbunătăţirea accesului Revitalizarea tradiţiilor ecvestre din judeţul Bihor şi Hajdu Bihar - proiectare Revitalizarea tradiţiilor ecvestre din judeţul Bihor şi Hajdu Bihar - cofinanţare 5,950.00 5,950.00 160.00 160.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 50.00 50.00 70.00 70.00 23.00 23.00 250.00 250.00 50.00-50.00 0.00 80.00 80.00 50.00 50.00 2,231.00 0.00 2,231.00 490.00 490.00 35.00 35.00 28.00 28.00 268.00 268.00 150.00 150.00 320.00 320.00 320.00 320.00 30.00 30.00 90.00 90.00 30.00 30.00 80.00 80.00 50.00 50.00 36.50 36.50 375.00 375.00 55,452.00 0.00 55,452.00 19,070.89 19,070.89 33,381.11 33,381.11 3,000.00 3,000.00 11,149.45 0.00 11,149.45 6,104.02 6,104.02 1,361.41 1,361.41 1,619.02 1,619.02 1,000.00 1,000.00 540.00 540.00 160.00 160.00 45.00 45.00
Centru euroregional multifuncţional pentru promovarea patrimoniului natural istoric şi cultural - proiectare şi cofinanţare Programe de dezvoltare Extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în jud.bihor APAREGIO- cofinanţare cap.84.02 - TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII, din care: Rambursarea împrumuturilor contractate pt.finanţarea proiectelor cu finanţare UE RA Aeroportul Oradea Modernizare DJ191 Marghita - Tăşnad Documentaţie tehnică, execuţie, audit rutier şi cofinanţare aferentă obiectiv.de investiţii Traseu Regional Transilvania de Nord finanţat prin POR 2014-2020 ( drum judeţean DJ764A Beiuş- Stâna de Vale; DJ108J Remeţi- Stâna de Vale; DJ 108K Remeţi- limita Judeţ Cluj) Modernizare DJ768A Căpâlna-Ginta DJ768 km8+560-22+590 L=14,030 km Reabilitare DJ792A Beliu - Tinca- Leş, km 24+984-67+696, L=41,712 km documentaţie tehnică şi execuţie Modernizare DJ767B DN76 Tăşad - Copăcel - Şerghiş DJ767, km0+000-22+140, L=22,14 km Modernizare DJ767D Vîrciorog, km0+00 la km2+100 Reabilitare şi modernizare DJ767A Uileacu de Criş - Bălaia- Burzuc - Sîrbi Reabilitare şi consolidare DJ108I Bucea - Bulz - Vadu Crişului Modernizare DJ795A Husasău de Tinca - Mierlău - DJ768 Reabilitare şi modernizare DJ767Dobreşti - Vîrciorog, sector de la km 10+940-27+500,L=16,560 km Modernizare DJ764C Meziad - Cabana Meziad, L=2,40 km - execuţie, audit rutier documentaţie tehnică Expertiză şi proiectare reparaţii capitale poduri pe DJ792A, Leş - limită judeţ Arad Modernizare DJ709, km 75+942-79+552, limita judeţ, Talpoş Reactualizare documentaţie tehnică şi audit rutier DJ795 Salonta - Tinca sector de la km 0+000-km 23+320 Zid de sprijin pe DJ767B - localitatea Tăşad - proiectare şi execuţie Documentaţie tehnică - Stabilizare versant DJ108K Bulz - Remeţi Comision ISC Proiectare staţii mijloace de trasnport în comun cap.87.02 - ALTE ACŢIUNI ECONOMICE, din care: Documentaţie tehnică de proiectare Centru multifuncţional pentru promovarea turismului la Vadu Crişului Realizare pagină WEB Dotări independente - soft aparate infotouch CNIPT Creare, amenajare, omologare trasee cicloturism Rambursarea împrumuturilor contractate pt.finanţarea proiectelor cu finanţare UE 120.00 120.00 54,515.59 4,000.00 58,515.59 10,098.59 10,098.59 1,700.00 1,700.00 25.00 25.00 800.00 800.00 2,350.00 2,350.00 21,030.00 4,000.00 25,030.00 3,050.00 3,050.00 424.00 424.00 4,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 2,300.00 2,300.00 5,625.00 5,625.00 0.00 0.00 250.00 250.00 454.00 454.00 155.00 155.00 1,020.00 1,020.00 84.00 84.00 50.00 50.00 48.22 0.00 48.22 0.00 0.00 9.50 9.50 4.02 4.02 30.00 30.00 4.70 4.70 DIRECTIOR GENERAL, ec.dimitrie Musca septembrie, 2016