ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS HOTĂRÂREA nr. 53 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul III 2017 Consiliul Local al comunei Muntenii de Jos, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2017; - expunerea de motive cu privire la proiectul de hotărâre privind contului de execuţie al bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe trimestrul III 2017; - raportul Comisiei de specialitate a Consiliului local şi raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre ; - prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Hotărârii Consiliului local Muntenii de Jos nr. 13/20.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a şi art.45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Comunei Muntenii de Jos pentru trimestrul III al anului 2017, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Muntenii de Jos, precum şi Compartimentul Administraţie financiară. Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui, altor instituţii şi persoane interesate prin grija secretarului comunei. Muntenii de Jos - 31.10.2017 Preşedinte şedinţă Consilier Ghiuru Fănel-Luigi Contrasemnează, Secretar Clapa Marius
JUDETUL VASLUI COMUNA MUNTENII DE JOS CONSILIUL LOCAL ANEXA LA H.C.L NR. 53/31.10.2017 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MUNTENII DE JOS PE TRIM. III 2017 Nr. crt. VENITURI Cod PREVED PREVEDERI INCASARI Realizat bugetar ERI TRIMESTRIAL DESTINATIE ECONOMICA sursa ANUALE E 30,09,2017 % TOTAL VENITURI 1 TOTAL VENITURI 7632995 7E+06 5652487 85,74% VENITURI PROPRII 3325501 4E+06 4152649 114,21% I VENITURI CURENTE 4638200 4E+06 3504581 96,69% A. VENITURI FISCALE 4364200 3E+06 3334523 97,38% A1 Impozit venit, profit, si castiguri din 96,22% capital 1333400 1E+06 1076865 Impozit pe venit 03.02 32000 24000 4833 20,14% Cote si sume defalcate din imp pe venit 04.02 1301400 1E+06 1072032 97,89% A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 460000 345000 426809 123,71% Impozit pe cladiri 07.02.01 152000 114000 161212 141,41% Impozit pe terenuri 07.02.02 264000 198000 229222 115,77% Taxa judiciara de timbru 07.02.03 12000 9000 6512 72,36% Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 32000 24000 29863 124,43% A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 93,35% SERVICII 2568800 2E+06 1828372 Sume defalcate din TVA 11.02 2480000 2E+06 1741922 92,07% Taxe pe utilizarea drumurilor, autorizarea 129,80% utilizarii bunurilor 16.02 88800 66600 86450 A6, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 2000 1500 2477 165,13% Alte impozite si taxe 18.02 2000 1500 2477 165,13% C.VENITURI NEFISCALE 274000 200500 170058 84,82% C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 112400 84300 44714 53,04% Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 76000 57000 9169 16,09% Venituri din dividende 30.02.08 36000 27000 35545 131,65% Alte venituri din proprietate 30.02.50 400 300 0 0,00% C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 161600 116200 125344 107,87% Venituri din prestari de servicii si alte 17,00% activitati 33.02 800 600 102 Venituridin taxe administrative, eliberari 87,32% permise 34.02 20400 15300 13360 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 80000 60000 77477 129,13% Diverse venituri 36.02 60400 40300 34405 85,37% II VENITURI DIN CAPITAL 5400 5400 267 4,94% Venituri din valorificarea bunurilor 39.02 5400 5400 267 4,94%
III OPERATIUNI FINANCIARE 1161901 1E+06 350000 30,12% Sune din excedentul bugetului local utiliz. 30,12% Pt investitii 40.02,14 1161901 1E+06 350000 IV SUBVENTII 33000 6000 297801 4963,35% Subventii 33000 6000 3145 52,42% Sume alocate din bugetul AFIR #DIV/0! prefinantare 43.02.31 0 0 294656 Fondul European Agrocol de Dezvoltare FEADR 48.02.04 1794494 2E+06 1499838 TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE 4671200 4E+06 3802382 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE 2961795 3E+06 1850105 104,73% 62,47% Nr. crt. CHELTUIELI Cod bugetar PREVED ERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIAL E PLATI LA DESTINATIE ECONOMICA sursa 30.06.2016 % Realizat TOTAL CHELTUIELI 7632995 7E+06 3042724 46,15% 1 AUTORITATI EXECUTIVE - TOTAL 51.02 1338800 1E+06 808554 78,82% Cheltuieli de personal 10 989550 749250 700771 93,53% Cheltuieli salariale in bani 10.01 790600 599600 572952 95,56% Contributii 10.03 198950 149650 127819 85,41% Bunuri si servicii total, din care: 20 349250 276600 133224 48,16% Bunuri si servicii 20.01 159000 123000 58514 47,57% Reparatii curente 20.02 1000 1000 0 0,00% Medicamente si materiale sanitare 20.04 3500 2600 201 7,73% Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 30000 25000 9019 36,08% Deplasari 20.06 6000 5000 1188 23,76% Carti, publicatii si mat. documentare 20.11 8500 7000 1168 16,69% Consultanta si expertiza 20.12 25000 19000 12044 63,39% Pregatire profesionala 20.13 20000 16000 2190 13,69% Protectia muncii 20.14 10000 9500 6559 69,04% Alte cheltuieli 20.30 86250 68500 42341 61,81% Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 85-25441 2 ORDINE PUBLICA 61.02 101400 85150 32293 37,92% Cheltuieli de personal 10 69400 57150 27436 48,01% Cheltuieli salariale in bani 10.01 54500 45000 22200 49,33% Contributii 10.03 14900 12150 5236 43,09% Bunuri si servicii total, din care: 20 32000 28000 4857 17,35% Bunuri si servicii 20.01 12100 9100 2491 27,37% Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 4000 3000 0 0,00% Pregatire profesionala 20.13 900 900 900 100,00% Alte cheltuieli 20.30 15000 15000 1466 9,77%
3 INVATAMANT 65.02 1177000 941300 879544 91,67 Cheltuieli de personal 10 973000 774400 766509 98,98% Cheltuieli salariale in bani 10.01 789400 627300 622355 99,21% Contributii 10.03 183600 147100 144154 98,00% Bunuri si servicii total, din care: 20 139000 107400 78270 72,88% Bunuri si servicii 20.01 124700 99100 77282 77,98% Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 5000 5000 988 19,76% Deplasari 20.06 300 300 0 0,00% Pregatire profesionala 20.13 3000 3000 0 0,00% Alte cheltuieli 20.30 6000 0 0 #DIV/0! Asistenta sociala 57 17000 15000 8938 59,59% Ajutoare sociale 57.02 17000 15000 8938 59,59% Alte cheltuieli 59 13000 9500 7710 81,16% Burse 59.01 13000 9500 7710 81,16% Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 85-15238 #DIV/0! Cheltuieli de capital 70 35000 35000 33355 95,30% Active fixe 71.01 35000 35000 33355 95,30% 4 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 228000 184650 163437 39,86 Cheltuieli de personal 10 60100 45950 36424 79,27% Cheltuieli salariale in bani 10.01 44000 32500 29726 91,46% Contributii 10.03 16100 13450 6698 49,80% Bunuri si servicii total, din care: 20 29400 21200 9513 44,87% Bunuri si servicii 20.01 15900 12700 7915 62,32% Reparatii curente 20.02 2500 2500 1598 63,92% Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 500 500 0 0,00% Carti, publicatii si mat. documentare 20.11 10000 5000 0 0,00% Pregatire profesionala 20.13 500 500 0 0,00% Transferuri curente 51 138500 117500 117500 100,00% 5 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02 854000 582780 483091 87,69 Cheltuieli de personal 10 129700 97780 87137 89,12% Cheltuieli salariale in bani 10.01 105900 79800 71130 89,14% Contributii 10.03 23800 17980 16007 89,03% Asistenta sociala 57 724300 485000 396246 81,70% Ajutoare sociale 57.02 724300 485000 396246 81,70% Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 85-292 #DIV/0! 6 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 1062000 994000 260536 44,98 Bunuri si servicii total, din care: 20 272000 204000 95444 46,79% Bunuri si servicii 20.01 257000 193000 92970 48,17% Alte cheltuieli 20.30 15000 11000 2474 22,49% Cheltuieli de capital 70 790000 790000 165092 20,90% Active fixe 71.01 790000 790000 165092 20,90%
7 PROTECTIA MEDIULUI 74.02 61000 43000 357 0,83% Bunuri si servicii total, din care: 20 61000 43000 357 0,83% Bunuri si servicii 20.01 50000 35000 0 0,00% Alte cheltuieli 20.30 11000 8000 357 4,46% 8 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE 80.02 65000 48000 14372 29,94% Bunuri si servicii total, din care: 20 65000 48000 14372 29,94% Bunuri si servicii 20.01 65000 48000 14372 29,94% 9 TRANSPORTURI 84.02 2655795 3E+06 400540 15,36% Bunuri si servicii total, din care: 20 519000 471000 328439 69,73% Bunuri si servicii 20.01 34000 26000 19292 74,20% Reparatii curente 20.02 395000 370000 309123 83,55% Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 10000 0 0 #DIV/0! Alte cheltuieli 20.30 80000 75000 24 0,03% Proiecte cu finantare nerambursabila FEADR 58.04 1826795 1826795 32301 1,77% Finantarea externa nerambursabila 58.04.02 1794494 1794494 0 0,00% Cheltuieli neeligibile 58.04.03 32301 32301 32301 100,00% Cheltuieli de capital 70 310000 310000 39800 12,84% Active fixe 71.01 310000 310000 39800 12,84% 10 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 87.02 90000 80000 0 0 Bunuri si servicii total, din care: 20 90000 80000 0 0,00% Alte cheltuieli 20.30 90000 80000 0 0,00% TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE 4671200 4E+06 2772176 TOTAL CEHLTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE 2961795 3E+06 270548 76,35% 9,13% Președinte ședință, Ghiuru Fănel Luigi Secretar, Clapa Marius