Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: 4378832 Anexa 3 Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod TOTAL CASA ct. Buget de stat Buget local Buget Buget Buget Fond Buget Fond Buget Buget instituţii Buget instituţii Buget Buget Buget fonduri Alte 5310101 *) ct. ct. 5210100/ asigurări asigurări naţional unic pentru trezoreria publice publice activităţii imprumu turi externe disponibilităţi rând 5200100/ 7700000 sociale de pentru de asigurări mediu ct. statului ct. finanţate finantate din finanţate din interne şi nerambursabile (ct. 5xx) 7700000 stat ct. şomaj ct. sociale de 5750100/ 5240100/ integral din venituri proprii venituri proprii externe ct. (sursa 5250101+ 5740101+ sănătate ct. 7700000 7700000 venituri şi şi buget 5130101+ D) ct. 5250102/ 5740102/ 5710100/ proprii ct. subvenţii activităţii de 5140101+ 5150103/ 7700000 7700000 7700000 5600101/ ct. 5610100/ priva 5160101+ 7700000 7700000 7700000 tizare ct. 5170101/ A B 1=2+..+15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5620101/ 7700000 12 7700000 13 14 15 I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 0 0 0 1. Încasari 02 17,842,676 3,286,836 0 14,449,987 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 105,153 2. Plati 03 9,861,634 3,286,836 2,353 6,550,820 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 23,274 04 7,981,042 0 0 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) -2,353 7,899,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,879 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 0 0 0 1. Încasari 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Plati 07 4,828,016 0 0 4,828,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08-4,828,016 0 0-4,828,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 0 0 0 1. Încasari 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Plati 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI 13 3,153,026 0-2,353 3,071,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,879 ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 14 7,251,783 0 0 7,193,755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,024 ÎNCEPUTUL ANULUI - sume recuperate din excedentul anului precedent* 14.1 0 0 0 - sume utilizate din excedentul anului precedent* 14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent*** VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2- rd.14.3) Conducătorul instituției, SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 14.3 0 0 0 15 10,404,809 0-2,353 10,264,906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139,903 Viza trezoreriei, 1
Denumirea institutiei: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul Fiscal: 4378832 Judetul: CLUJ Anexa 4 (la situațille financiare) SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Cod 04 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CASA ct. 5310402 Conturi la banci in lei 512.01.02 Conturi la banci in valuta 512.04.02 Sume in curs de decontare 512.05.02 Imprumututi interne si externe 514.01.02 Fonduri externe nerambursabil e 515.01.02 Depozite bancare 515.03.02 Donatii si sponsorizari 550.01.02.02 Garantii gestionari 550.01.02.03 A B 1=2+3+..+10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 0 1. Încasari 02 23 0 0 0 0 0 23 2. Plati 03 269 0 265 0 0 0 4 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) 04-246 0-265 0 0 0 19 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 0 1. Încasari 06 0 2. Plati 07 0 0 0 0 0 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 08 0 0 0 0 0 0 0 III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 0 1. Încasari 10 0 0 0 0 0 2. Plati 11 0 0 0 0 0 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 0 0 0 0 0 0 0 IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1.Diferente de curs favorabile 15 0 13-246 0-265 0 0 0 19 14 9,867 0 8,187 0 0 0 1,680 2.Diferente de curs nefavorabile 16 0 0 0 0 0 VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) 17 9,621 0 7,922 0 0 0 1,699 Conducătorul instituţiei, Pagina 1 / 1
Denumirea institutiei: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul Fiscal: 4378832 Judetul: CLUJ Balanta de verificare pâna la data 31/12/2015 - sintetică de gr. I si gr. II cu 4 egalităti - Simbol Denumirea Sold initial Rulaj luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor 103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 0 44,853,705.03 134,838.29 1,235,468.50 134,838.29 2,004,054.61 0 46,722,921.35 unitatilor administrativ - teritoriale 103.00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale 104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale 104.01 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale 0 44,853,705.03 134,838.29 1,235,468.50 134,838.29 2,004,054.61 0 46,722,921.35 0 679,627.63 0 187,560 0 5,372,623.80 0 6,052,251.43 0 679,627.63 0 187,560 0 5,372,623.80 0 6,052,251.43 105 Rezerve din reevaluare 0 8,226,273.77 0 0 0 0 0 8,226,273.77 105.01 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri 0 4,925,164.48 0 0 0 0 0 4,925,164.48 105.02 Rezerve din reevaluarea constructiilor 0 3,095,031.29 0 0 0 0 0 3,095,031.29 105.03 Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 105.04 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac 0 151,039.85 0 0 0 0 0 151,039.85 0 55,038.15 0 0 0 0 0 55,038.15 117 Rezultatul reportat 0 2,664,470.07 279,423 424,087.17 305,035.22 4,412,897.43 0 6,772,332.28 117.00 Rezultatul reportat 0 2,664,470.07 279,423 424,087.17 305,035.22 4,412,897.43 0 6,772,332.28 121 Rezultatul patrimonial 0 3,892,252.74 4,482,957.57 2,882,090.90 12,926,666.95 14,924,361.60 0 5,889,947.39 121.00 Rezultatul patrimonial 0 3,892,252.74 4,482,957.57 2,882,090.90 12,926,666.95 14,924,361.60 0 5,889,947.39 151 Provizioane 0 0 0 243,914 0 243,914 0 243,914 151.01 Provizioane sub 1 an 0 0 0 243,914 0 243,914 0 243,914 1 TOTAL CLASA 1 0 60,316,329.24 4,897,218.86 4,973,120.57 13,366,540.46 26,957,851.44 0 73,907,640.22-1-
Simbol Denumirea Sold initial Rulaj luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor 203 Cheltuieli de dezvoltare 750,773.61 0 0 0 32,837.56 0 783,611.17 0 203.00 Cheltuieli de dezvoltare 750,773.61 0 0 0 32,837.56 0 783,611.17 0 205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 22,609.50 0 4,451.40 0 4,451.40 0 27,060.90 0 205.00 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 22,609.50 0 4,451.40 0 4,451.40 0 27,060.90 0 208 Alte active fixe necorporale 38,350.10 0 0 35,625 0 35,625 2,725.10 0 208.01 Programe informatice 2,725.10 0 0 0 0 0 2,725.10 0 208.02 Alte active fixe necorporale 35,625 0 0 35,625 0 35,625 0 0 211 Terenuri si amenajari la terenuri 26,798,228.46 0 763,716.28 0 6,069,779.61 0 32,868,008.07 0 211.01 Terenuri 5,257,231.90 0 276,935.86 0 5,469,599.66 0 10,726,831.56 0 211.02 Amenajari la terenuri 21,540,996.56 0 486,780.42 0 600,179.95 0 22,141,176.51 0 212 Constructii 18,830,627.20 0 2,667,908.38 134,838.29 3,922,425.18 134,838.29 22,618,214.09 0 212.00 Constructii 18,830,627.20 0 2,667,908.38 134,838.29 3,922,425.18 134,838.29 22,618,214.09 0 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 1,966,129.47 0 14,436 0 17,686 0 1,983,815.47 0 213.01 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 698,568.99 0-274 0 2,976 0 701,544.99 0 213.02 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare 0 0 14,710 0 14,710 0 14,710 0 213.03 Mijloace de transport 1,267,560.48 0 0 0 0 0 1,267,560.48 0 214 Mobilier, aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale 214.00 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale 465,886.21 0 11,394.36 0 11,394.36 0 477,280.57 0 465,886.21 0 11,394.36 0 11,394.36 0 477,280.57 0 231 Active fixe corporale in curs de executie 2,758,842.42 0 1,220,129.55 2,954,216.15 3,915,768.16 3,813,389.05 2,861,221.53 0 233 Active fixe necorporale in curs de executie 37,946.80 0 5,040 16,459 16,459 46,005.80 8,400 0 233.00 Active fixe necorporale in curs de executie 37,946.80 0 5,040 16,459 16,459 46,005.80 8,400 0 260 Titluri de participare 90,325.50 0 0 0 0 0 90,325.50 0 260.02 Titluri de participare necotate 90,325.50 0 0 0 0 0 90,325.50 0 280 Amortizari privind activele fixe necorporale 0 408,511.26 0 17,195.78 0 189,296.35 0 597,807.61 280.03 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 0 384,776.89 0 16,732.49 0 183,736.87 0 568,513.76 280.05 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare 0 10,767.02 0 463.29 0 5,559.48 0 16,326.50 280.08 Amortizarea altor active fixe necorporale 0 12,967.35 0 0 0 0 0 12,967.35 281 Amortizari privind activele fixe corporale 0 1,192,971.63 0 33,216.62 0 392,522.66 0 1,585,494.29-2-
Simbol Denumirea Sold initial Rulaj luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor 281.02 Amortizarea constructiilor 0 18,220.79 0 2,725.32 0 2,761.84 0 20,982.63 281.03 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 0 1,032,292.56 0 24,781.37 0 316,061.26 0 1,348,353.82 281.04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co 0 142,458.28 0 5,709.93 0 73,699.56 0 216,157.84 2 TOTAL CLASA 2 51,759,719.27 1,601,482.89 4,687,075.97 3,191,550.84 13,990,801.27 4,611,677.15 61,720,662.40 2,183,301.90 302 Materiale consumabile 4,318.20 0 73,865.16 73,306.39 175,060.23 164,213.36 15,165.07 0 302.01 Materiale auxiliare 0 0 427.23 427.23 5,094.95 5,094.95 0 0 302.02 Combustibili 0 0 1,550.33 1,550.33 13,851.12 13,851.12 0 0 302.08 Alte materiale consumabile 4,318.20 0 71,887.60 71,328.83 156,114.16 145,267.29 15,165.07 0 303 Materiale de natura obiectebr de inventar 1,585,282.61 0 117,389.92 12,838.44 225,290.48 12,838.44 1,797,734.65 0 303.01 Materiale de natura obiectebr de inventarin magazie 0 0 1,821.56 0 38,819.05 0 38,819.05 0 303.02 Materiale de natura obiectebr de inventarinfobsinta 1,585,282.61 0 115,568.36 12,838.44 186,471.43 12,838.44 1,758,915.60 0 3 TOTAL CLASA 3 1,589,600.81 0 191,255.08 86,144.83 400,350.71 177,051.80 1,812,899.72 0 401 Fumizori 0-405.76 796,742.96 796,742.96 2,811,798.28 2,812,204.04 0 0 401.01 Fumizori sub 1 an 0-405.76 796,742.96 796,742.96 2,811,798.28 2,812,204.04 0 0 404 Fumizori de active fixe 0 0 1,339,818.42 1,170,378.96 4,345,134.38 4,415,925.98 0 70,791.60 404.01 Fumizori de active fixe sub 1 an 0 0 1,339,818.42 1,170,378.96 4,345,134.38 4,415,925.98 0 70,791.60 411 Clienti 0 0 372 0-3,791.94-4,163.94 372 0 411.01 Clienti cu termen sub 1 an 0 0 372 0-3,791.94-4,163.94 372 0 419 Clienti - creditori 0 0 58,900 58,900 98,900 98,900 0 0 419.00 Clienti - creditori 0 0 58,900 58,900 98,900 98,900 0 0 421 Personal - salarii datorate 0 120,058 82,064 105,028 878,610 908,729 0 150,177 421.00 Personal - salarii datorate 0 120,058 82,064 105,028 878,610 908,729 0 150,177 423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate 0 0 32,060 35,080 32,060 35,080 0 3,020 423.00 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate 0 0 32,060 35,080 32,060 35,080 0 3,020 427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor 0 474 75,448 75,508 580,300 580,390 0 564 427.01 Retineri din salarii datorate tertilor 0 0 75,448 75,508 580,300 580,390 0 90 428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul 0 1,687.91 73.56 92.45 26,885.85 53.44 25,144.50 0 428.01 Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an 0 0 70 70 26,882.29 30.99 26,851.30 0 428.02 Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an 0 1,687.91 3.56 22.45 3.56 22.45 0 1,706.80 431 Asigurari sociale 0 58,360 23,354 35,276 293,921 306,538 0 70,977 431.01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 0 45,611 11,646 17,130 124,261 131,480 0 52,830 431.02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 0 6,587 7,738 8,508 82,988 84,909 0 8,508-3-
Simbol Denumirea Sold initial Rulaj luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor 431.03 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de 0 0 4,142 4,511 44,256 45,250 0 994 sanatate 431.04 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate 431.05 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale 0 3,686 4,368 4,726 47,176 48,216 0 4,726 0 93 111 121 1,178 1,206 0 121 431.07 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii 0-1,135-4,651 280-5,938-4,523 0 280 437 Asigurari pentru somaj 0 634 741 813 7,961 8,140 0 813 437.01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj 0 316 370 406 3,974 4,064 0 406 437.02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj 0 318 371 407 3,987 4,076 0 407 438 Alte datorii sociale 0 24,790 47,867 47,780 409,937 421,351 0 36,204 438.00 Alte datorii sociale 0 24,790 47,867 47,780 409,937 421,351 0 36,204 442 Taxa pe valoarea adaugata 229,823.69 0-79,684.95 0-107,780.57 0 122,043.12 0 442.04 Taxa pe valoarea adaugata de recuperat 122,043.12 0 0 0 0 0 122,043.12 0 442.08 Taxa pe valoarea adaugata neexigibila 107,780.57 0-79,684.95 0-107,780.57 0 0 0 444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi 0 19,289 9,522 14,577 101,250 108,043 0 26,082 444.00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi 0 19,289 9,522 14,577 101,250 108,043 0 26,082 448 Alte datorii si creante cu bugetul 0 0 0 0 3,688 0 3,688 0 448.01 Alte datorii fata de buget 0 0 0 0 3,688 0 3,688 0 461 Debitori 0 0 169,736.12 48.17 372,004.01 26,167.89 345,836.12 0 461.01 Debitori sub 1 an 0 0 169,736.12 48.17 372,004.01 26,167.89 345,836.12 0 462 Creditori 0 860,856.27 1,109 2,234 295,963.96 6,203 0 571,095.31 462.01 Creditori sub 1 an 0 38,605 1,109 138 23,224 4,107 0 19,488 462.02 Creditori peste 1 an 0 822,251.27 0 2,096 272,739.96 2,096 0 551,607.31 464 Creante ale bugetului local 2,181,765 0 58,319.84 122,478.68 4,714,806.68 4,302,012.68 2,594,559 0 464.00 Creante ale bugetului local 2,181,765 0 58,319.84 122,478.68 4,714,806.68 4,302,012.68 2,594,559 0 467 Creditori ai bugetelor 0 19,064 36 0 36 0 0 19,028 467.02 Creditori ai bugetului local 0 19,064 36 0 36 0 0 19,028 481 Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate 0 0 2,544,101.29 2,544,101.29 2,544,101.29 2,544,101.29 0 0 481.09 Alte decontari 0 0 2,544,101.29 2,544,101.29 2,544,101.29 2,544,101.29 0 0 4 TOTAL CLASA 4 2,181,765 874,983.73 5,160,580.24 5,009,038.51 17,405,784.94 16,569,675.38 2,969,599.62 826,708.79 512 Conturi la trezorerii si institutii de credit 8,186.58 0 0 20.08 0 264.11 7,922.47 0 512.01 Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei 0 0 0 20.08 0 264.11 0 264.11 518 Dobanzi 0 0 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0-4-
Simbol Denumirea Sold initial Rulaj luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor 518.07 Dobanzi de incasat 0 0 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0 521 Disponibil al bugetului local 7,193,755.02 0 23,168,556.04 31,444,076.13 34,515,228.01 31,444,076.13 10,264,906.90 0 521.01 Disponibil al bugetului local 0 0 3,103,315.45 14,449,987.42 14,449,987.42 14,449,987.42 0 0 521.02 Rezultatul executiei bugetare din anul curent 0 0 16,994,088.71 16,994,088.71 16,994,088.71 16,994,088.71 0 0 521.03 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 7,193,755.02 0 3,071,151.88 0 3,071,151.88 0 10,264,906.90 0 531 Casa 0 0 176,187.97 182,763.97 3,286,835.54 3,286,835.54 0 0 531.01 Casa in lei 0 0 176,187.97 182,763.97 3,286,835.54 3,286,835.54 0 0 532 Alte valori 65.80 0 190 631.60 1,983.80 1,991.20 58.40 0 532.01 Timbre fiscale si postale 65.80 0 190 631.60 1,983.80 1,991.20 58.40 0 542 Avansuri de trezorerie 0 0 0 0 400 400 0 0 542.01 Avansuri de trezorerie in lei 0 0 0 0 400 400 0 0 550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1,679.83 0 22.58 3.56 22.58 3.56 1,698.85 0 550.01 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1,679.83 0 22.58 3.56 22.58 3.56 1,698.85 0 552 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit 58,023.55 0 61,134 1,109 105,103 23,224 139,902.55 0 552.00 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit 58,023.55 0 61,134 1,109 105,103 23,224 139,902.55 0 561 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii 561.01 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii 0 0 750 750 750 750 0 0 0 0 750 0 750 0 0 0 561.02 Rezultatul executiei bugetare din anul curent 0 0 0 750 0 750 0 0 581 Viramente interne 0 0 182,763.97 182,763.97 3,286,923.22 3,286,923.22 0 0 581.01 Viramente inteme 0 0 182,763.97 182,763.97 3,286,923.22 3,286,923.22 0 0 5 TOTAL CLASA 5 7,261,710.78 0 23,589,604.69 31,812,118.44 41,197,246.28 38,044,467.89 10,414,489.17 0 602 Cheltuieli cu materialele consumabile 0 0 55,963.24 55,963.24 155,747.54 155,747.54 0 0 602.04 Cheltuieli privind piesele de schimb 0 0 0 0 10,149.21 10,149.21 0 0 602.08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 0 0 55,963.24 55,963.24 145,598.33 145,598.33 0 0 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603.00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 0 0 13,316.40 13,316.40 13,496.40 13,496.40 0 0 0 0 13,316.40 13,316.40 13,496.40 13,496.40 0 0 610 Cheltuieli privind energia si apa 0 0 49,625.16 49,625.16 315,019.81 315,019.81 0 0 610.00 Cheltuieli privind energia si apa 0 0 49,625.16 49,625.16 315,019.81 315,019.81 0 0 611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 0 0 242,144.39 242,144.39 401,357.48 401,357.48 0 0 611.00 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 0 0 242,144.39 242,144.39 401,357.48 401,357.48 0 0 612 Cheltuieli cu chiriile 0 0 1,436.90 1,436.90 12,748.54 12,748.54 0 0-5-
Simbol Denumirea Sold initial Rulaj luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor 612.00 Cheltuieli cu chiriile 0 0 1,436.90 1,436.90 12,748.54 12,748.54 0 0 614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari 0 0 687.20 687.20 6,621.87 6,621.87 0 0 614.00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari 0 0 687.20 687.20 6,621.87 6,621.87 0 0 623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 0 0 4,740 4,740 46,210.09 46,210.09 0 0 623.00 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 0 0 4,740 4,740 46,210.09 46,210.09 0 0 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 0 0 345 345 21,538.35 21,538.35 0 0 624.02 Cheltuieli cu transportul de personal 0 0 345 345 21,538.35 21,538.35 0 0 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 0 0 4,334.95 4,334.95 31,837.55 31,837.55 0 0 626.00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 0 0 4,334.95 4,334.95 31,837.55 31,837.55 0 0 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 0 0 609,194.63 609,194.63 1,574,903.23 1,574,903.23 0 0 628.00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 0 0 609,194.63 609,194.63 1,574,903.23 1,574,903.23 0 0 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale 0 0 750 750 17,909.43 17,909.43 0 0 629.01 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente 0 0 750 750 17,909.43 17,909.43 0 0 641 Cheltuieli cu salariile personalului 0 0 2,072,488 2,072,488 2,866,672 2,866,672 0 0 641.00 Cheltuieli cu salariile personalului 0 0 2,072,488 2,072,488 2,866,672 2,866,672 0 0 642 Cheltuieli salariale in natura 0 0 35,080 35,080 35,080 35,080 0 0 642.00 Cheltuieli salariale in natura 0 0 35,080 35,080 35,080 35,080 0 0 645 Cheltuieli privind asigurarile sociale 0 0 18,122 18,122 173,151 173,151 0 0 645.01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 0 0 12,804 12,804 127,154 127,154 0 0 645.02 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj 0 0 406 406 4,064 4,064 0 0 645.03 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate 0 0 4,511 4,511 45,250 45,250 0 0 645.04 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale 0 0 121 121 1,206 1,206 0 0 645.05 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii 0 0 280 280-4,523-4,523 0 0 671 Transferuri curente intre unitati ale administratiei 0 0 2,741 2,741 17,811 17,811 0 0 671.00 publice Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice 0 0 2,741 2,741 17,811 17,811 0 0 675 Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene 0 0 20,357.91 20,357.91 20,357.91 20,357.91 0 0 675.00 Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene 0 0 20,357.91 20,357.91 20,357.91 20,357.91 0 0 677 Ajutoare sociale 0 0 65,754.75 65,754.75 436,257.23 436,257.23 0 0 677.00 Ajutoare sociale 0 0 65,754.75 65,754.75 436,257.23 436,257.23 0 0 679 Alte cheltuieli 0 0 80,220 80,220 360,270 360,270 0 0 679.00 Alte cheltuieli 0 0 80,220 80,220 360,270 360,270 0 0 681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere 0 0 50,412.40 50,412.40 581,819.01 581,819.01 0 0-6-
Simbol Denumirea Sold initial Rulaj luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor 681.01 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelorfixe 0 0 50,412.40 50,412.40 581,819.01 581,819.01 0 0 682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile 0 0 1,155,243.64 1,155,243.64 1,945,605.77 1,945,605.77 0 0 682.01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile 0 0 1,155,243.64 1,155,243.64 1,932,063.81 1,932,063.81 0 0 682.02 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile 0 0 0 0 13,541.96 13,541.96 0 0 6 TOTAL CLASA 6 0 0 4,482,957.57 4,482,957.57 9,034,414.21 9,034,414.21 0 0 731 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 0 0 584,169.46 584,169.46 3,279,048.80 3,279,048.80 0 0 731.01 Impozit pe venit 0 0 9,737 9,737 39,203.50 39,203.50 0 0 731.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0 0 574,432.46 574,432.46 3,239,845.30 3,239,845.30 0 0 734 Impozite si taxe pe proprietate 0 0 127,274.84 127,274.84 3,789,696.84 3,789,696.84 0 0 734.00 Impozite si taxe pe proprietate 0 0 127,274.84 127,274.84 3,789,696.84 3,789,696.84 0 0 735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 0 0 569,163.93 569,163.93 4,632,630.31 4,632,630.31 0 0 735.02 Sume defalcate din TVA 0 0 580,648 580,648 4,018,648 4,018,648 0 0 735.03 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 0 0 709 709 5,172.50 5,172.50 0 0 735.05 Taxe pe servicii specifice 0 0 2,748.93 2,748.93 37,581.81 37,581.81 0 0 735.06 Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe desfasurarea de activitati 0 0-14,942-14,942 571,228 571,228 0 0 739 Alte impozite si taxe fiscale 0 0 180.50 180.50 180.50 180.50 0 0 739.00 Alte impozite si taxe fiscale 0 0 180.50 180.50 180.50 180.50 0 0 750 Venituri din proprietate 0 0-30,133-30,133 110,425.50 110,425.50 0 0 750.00 Venituri din proprietate 0 0-30,133-30,133 110,425.50 110,425.50 0 0 751 Venituri din vanzari de bunuri si servicii 0 0-136,751.28-136,751.28 1,080,150.27 1,080,150.27 0 0 751.01 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 0 0-174,774-174,774 510,128.89 510,128.89 0 0 751.02 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 0 0 3,254.71 3,254.71 41,975.66 41,975.66 0 0 751.03 Amenzi, penalitati si confiscari 0 0 32,008.01 32,008.01 356,481.99 356,481.99 0 0 751.04 Diverse venituri 0 0 2,760 2,760 154,863.73 154,863.73 0 0 751.05 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) 0 0 0 0 16,700 16,700 0 0 766 Venituri din dobanzi 0 0 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0 766.00 Venituri din dobanzi 0 0 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0 770 Finantarea de la buget 0 0 11,379,585.54 4,833,347.19 11,379,585.54 11,379,585.54 0 0 770.00 Finantarea de la buget 0 0 11,379,585.54 4,833,347.19 11,379,585.54 11,379,585.54 0 0 772 Venituri din subventii 0 0 9,950 9,950 11,318 11,318 0 0 772.01 Subventii de la bugetul de stat 0 0 9,950 9,950 11,318 11,318 0 0 775 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 0 0 1,465,152.70 1,465,152.70 1,465,152.70 1,465,152.70 0 0-7-
Simbol Denumirea Sold initial Rulaj luna Rulaj cumulat Sold final cont contului Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor 775.00 Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 0 0 1,465,152.70 1,465,152.70 1,465,152.70 1,465,152.70 0 0 778 Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile 0 0 289,441.30 289,441.30 547,917.30 547,917.30 0 0 778.00 Venituri din contributia nationala aferenta 0 0 289,441.30 289,441.30 547,917.30 547,917.30 0 0 programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile 779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit 0 0 3,642.32 3,642.32 7,841.25 7,841.25 0 0 779.00 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit 0 0 3,642.32 3,642.32 7,841.25 7,841.25 0 0 7 TOTAL CLASA 7 0 0 14,261,676.44 7,715,438.09 26,303,947.14 26,303,947.14 0 0 TOTAL 62,792,795.86 62,792,795.86 57,270,368.85 57,270,368.85 121,699,085.01 121,699,085.01 76,917,650.91 76,917,650.91 Ordonator principal de credite, Contabil, -8-
Judetul: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Anexa 1 (Anexa1 la normele metodologice) BILANT cod 01 NR. COD SOLD LA SOLD LA CRT RAND INCEPUTUL SFARSITUL ANULUI PERIOADEI A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 03 441,170 223,991-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 04 1,257,264 896,583 (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) 3. 4. Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) Alte active nefinanciare 05 48,369,477 58,326,460 (ct.2150000) 06 0 0 5. Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 07 90,326 90,326 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-29 60200) din care: Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) 6. Creante necurente sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care: Creante comerciale necurente sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) 08 90,326 90,326 09 0 0 10 0 0 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 50,158,237 59,537,360 ACTIVE CURENTE 18 X X 1. Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 19 1,589,599 1,812,900 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3 940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-39506 2. Creante 00-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) curente sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada 20 X X mai mica de un an- Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari 21 0 346,208 (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+413010 0+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900 +4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care: Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) 21.1 0 0-1-
NR. COD SOLD LA SOLD LA CRT RAND INCEPUTUL SFARSITUL ANULUI PERIOADEI A B C 1 2 Creante comerciale si avansuri (ct. 22 0 346,208 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care Avansuri acordate 22.1 X X Creante bugetare (ct. 23 2,411,589 2,722,719 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000) din care: Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) Sume de primit de la din Comisia care: Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109) 24 2,181,765 2,594,559 25 0 0 26 0 0 27 0 0 Total creante curente (rd. 21+23+25+27) 30 2,411,589 3,068,927 3. Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 0 0 4. Conturi la trezorerii si institutii de credit : 32 X X din care: Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 +5150101+5150301+5160101+5170101+5200100 33 7,251,783 10,404,809 +sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250 302 + 5250400 +5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610100+sd5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 Dobânda + de 5710400 încasat, + alte 5740101 valori, + avansuri 5740102+ de 5740301+ trezorerie 5740302 (ct. +5740400 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din 5320500+ care: 33.1 66 58 5320600+5320800+5420100) depozite 34 X X Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 35 9,867 9,621 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5 620102+5620103+5620402) din care: Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 35.1-4 0 depozite 36 X X Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1) 40 7,261,712 10,414,488 5 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 41 0 0 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5 240300+5550101+5550102+5550103) Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) 41.1 0 0-2-
NR. COD SOLD LA SOLD LA CRT RAND INCEPUTUL SFARSITUL ANULUI PERIOADEI A B C 1 2 6 Cheltuieli în avans (ct. 4710000 ) 42 0 0 7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 45 11,262,900 15,296,315 8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 61,421,137 74,833,675 B. DATORII 50 X X DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o 51 X X perioada mai mare de un an 1 Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care: Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) 2 Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200) 52 822,251 551,607 53 822,251 551,607 54 0 0 3 Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 55 0 0 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 822,251 551,607 DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o 59 X X perioada de pana la un an 1 Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+5090000+5120800) din care: 60 38,199 90,280 Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: 60.1 0 2,353 61 38,199 90,280 Avansuri primite 61.1 X X 2 Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 62 97,347 94,184 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000) din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete din care 63 X X Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300) Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) 3 Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale 63.1 58,994 71,790 64 0 0 (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) 4 Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an 65 0 0 66 0 0-3-
NR. COD SOLD LA SOLD LA CRT RAND INCEPUTUL SFARSITUL ANULUI PERIOADEI A B C 1 2 (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 70 0 0 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190) 5 Împrumuturi pe termen lung sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709-1690100) 71 0 0 6 Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) 72 122,220 153,761 7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000)din care: 73 24,790 36,204 Pensii, indemnizatii de somaj, burse 73.1 X X 8 Venituri în avans (ct.4720000) 74 0 0 9 Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 75 0 243,914 10 TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 282,556 618,343 11 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 1,104,807 1,169,950 12 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90 80 60,316,330 73,663,725 C. CAPITALURI PROPRII 83 X X 1. Rezerve, fonduri (ct. 84 53,759,607 61,001,446 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1 040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) 2. Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor 85 2,664,470 6,772,332 3. Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor 86 0 0 4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor 87 3,892,253 5,889,947 5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor 88 0 0 6 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 60,316,330 73,663,725 Conducătorul institutiei, -4-
Anexa 2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL cod 02 NR. COD AN AN CRT RAND PRECEDENT CURENT A B C 1 2 I. VENITURI OPERATIONALE 01 1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) 02 11,012,786 11,701,557 2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) 03 238,145 552,104 3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) 04 105,732 2,048,928 4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+78103005 495,471 621,772 0 +7810401+7810402+7770000) TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 06 11,852,134 14,924,361 II. CHELTUIELI OPERATIONALE 07 1. Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000) 2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) 3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti 08 2,905,698 3,074,903 09 750,782 834,696 (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290000) 4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200) 10 2,237,702 2,597,390 11 2,065,699 2,527,425 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) 12 0 0 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) 13 7,959,881 9,034,414 III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 14 - EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15 3,892,253 5,889,947 - DEFICIT (rd.13- rd.06) 16 0 0 IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 17 0 0 7690000+ 7860300+7860400) V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) 18 0 0 VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 19 - EXCEDENT (rd.17- rd.18) 20 0 0-1-
NR. COD AN AN CRT RAND PRECEDENT CURENT A B C 1 2 - DEFICIT (rd.18- rd.17) 21 0 0 VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 22 - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 23 3,892,253 5,889,947 - DEFICIT (rd.16+21-15-20) 24 0 0 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 25 0 0 IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) 26 0 0 X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 27 EXTRAORDINARA - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28 0 0 - DEFICIT (rd.26-rd.25) 29 0 0 XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI 30 - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) 31 3,892,253 5,889,947 - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) 32 0 0 Conducătorul institutiei, -2-
cod 05 DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA Anexa 14 b COD Disponibil Disponibil rand la inceputul Incasari Plati la sfarsitul anului perioadei B 1 2 3 4 TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+24+25+26+27+28+29), din care: 01 1,680 23 4 1,699 Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 02 0 Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 03 0 Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 04 0 -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 05 1,680 23 4 1,699 -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 06 0 Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 07 0 Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 08 0 Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 09 0 -Fondul de protejare a asiguratilor(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 10 0 Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 11 0 Alte fonduri cu destinatie speciala(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *) 12 0 Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 13 0 Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 14 0 Fondul de protectie a vânatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 15 0 *) Se detaliaza pe fonduri în raportul de analiza pe baza de bilant 0 Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 16 0 Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd.18+21+22+23) 17 0 0 0 0 Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20) 18 0 0 0 0 Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 19 0
COD Disponibil Disponibil rand la inceputul Incasari Plati la sfarsitul anului perioadei B 1 2 3 4 Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 20 0 Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202) 21 0 Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202) 22 0 Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402) 23 0 Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202) 24 0 Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202) 25 0 Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202) 26 0 Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202) 27 0 -Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 28 0 -Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 29 0 -Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) 30 0 TOTAL (rd.01+30 ) 31 1,680 23 4 1,699 Conducătorul institutiei,
Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Anexa 19 cod 10 Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare Denumire indicatori Cod rand Plăţi efectuate din care: de la titlul 56 Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN(alineat 02) Sume în curs Sume de solicitare la solicitate la rambursare rambursare aferente aferente cheltuielilor cheltuielilor efectuate în efectuate în anul curent anul curent Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent Sume din care: rezultate din Sume nereguli rezultate din aferente nereguli cheltuielilor deduse din efectuate în sumele anul curent şi solicitate la anii precedenţi rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01) 1 Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02) 2 Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03) 3 0 0 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04) 4 20358 0 0 0 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05) 5 0 0 Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06) Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07) Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08) 6 0 0 7 0 0 8 Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09) 9 Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10) 10 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor 11 tarilor terte (56.11) Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12) 12 Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14) 14 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15) 15 Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16) 16 Mecanismul financiar SEE (56.17) 17
Denumire indicatori Cod rand Plăţi efectuate din care: de la titlul 56 Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN(alineat 02) Sume în curs Sume de solicitare la solicitate la rambursare rambursare aferente aferente cheltuielilor cheltuielilor efectuate în efectuate în anul curent anul curent Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent Sume din care: rezultate din Sume nereguli rezultate din aferente nereguli cheltuielilor deduse din efectuate în sumele anul curent şi solicitate la anii precedenţi rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Mecanismul financiar norvegian (56.18) 18 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta 19 Tehnica (56.19) Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20) 20 Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25) 21 Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26) 22 Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27) 23 Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28) 24 Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40) 25 Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06) 26 Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07) 27 Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08) 28 0 0 Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 29 0 0 (58.09) Total (cod 01 la 40 20358 0 0 0 24)(rd.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+14+15+16+17+18+19+20 +21+22+23+24+25+26+27+28+29) Conducătorul institutiei,
Judetul: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul Fiscal: 4378832 Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare cod 33 Denumirea programului cu cu finanţare UE/alţi donatori Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) Programe din Fondul Social European (FSE) Cod Sold Încasări Dobânzi/ Încasări Încasări Plăţi rand la ince- FEN comisioane din de la efectuate Agenţii de conturi Buget din FEN putul (inclusiv plăţi de de stat anului top up) debite pt. FEN ani indisponi precedenbilităţi şi ţi din venituri din privatizar e Buget Bugete de stat* locale* (inclusiv top up) Anexa 20b BASS* Şomaj* Sănătate*Instituţii Alţi Plăţi Sold la finele Diferenţe perioadei finanţatebenef. efectuate de curs integral (fermieri, din favorabile din ONG, Buget /nefavora venituri Soc.Comde stat bile proprii/. etc.) şi din venituri venituri proprii din şi privatizar subvenţii e * 01 0 0 0 02 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 03 Programe din Fondul European Agricol de 04 0 0 0 Dezvoltare Rurala (FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 05 06 Programe Instrumentul de Asistenta pentru 07 Preaderare (IPA) Programe Instrumentul European de Vecinatate Si Parteneriat (ENPI) Sume aferente Fondului European pentru Refugiati Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte 08 09 10 11 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe12 Programe finantate In cadrul facilitatii Schengen Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie AAlte programe comunitare finantate In perioada 2007-2013 13 14 15 Alte facilitati Si instrumente postaderare 16 Mecanismul financiar SEE 17
Denumirea programului cu cu finanţare UE/alţi donatori Cod Sold Încasări Dobânzi/ Încasări Încasări Plăţi rand la ince- FEN comisioanedin de la efectuate Agenţii de plăţibuget de Bugete putul (inclusiv conturi Buget de din FEN stat* locale* de debite stat pt. anului top up) (inclusiv FEN ani indisponib top up) precedenţilităţi şi i din venituri din privatizare BASS* Şomaj* Sănătate* Instituţii finanţate integral din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii* Alţi benef. (fermieri, ONG, Soc.Com. etc.) Plăţi Diferenţe efectuate de curs din Buget favorabile de stat şi /nefavorab din ile venituri din privatizare Sold la finele perioadei Mecanismul financiar norvegian 18 Asistenta tehnica In cadrul Programului 19 Operational Asistenta Tehnica Asistenta tehnica In cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice Si sociale In cadrul Uniunii Europene extinse 20 21 Fondul European de Ajustare la Globalizare21.1 Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 Fondul pentru securitate interna (FSI) 21.7 Asistenta tehnica pentru fondurile în 21.8 domeniul afacerilor interne Total (cod 01 la 24)(rd.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10 22 0 0 0 +11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+2 1.1+21.2+21.3+21.4+21.5+21.6+21.7+21.8) Conducătorul institutiei,