MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2017; Având în vedere raportul nr.146146/2017 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Gheorghe NEDELESCU CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Ovidiu MISCHIANU
ANEXA NR.1 La Hotărârea nr.393/26.10.2017 VENITURI Prevederi Încasări Denumire indicatori 9 luni 2017 30.09.2017 TOTAL VENITURI: 508.149.000 470.326.764 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 437.699.000 429.219.612 I. Venituri proprii, total din care: 143.547.000 132.021.237 *Venituri din impozite şi taxe locale 135.016.000 124.256.719 *Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară din unităţile de 8.406.000 7.640.393 învăţământ din Municipul Craiova *Donaţii şi sponsorizări 125.000 124.125 II. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate,total, din care: -finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din care: - cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat -lei- 188.694.000 178.742.283 165.073.000 156.080.027 152.415.000 143.422.027 - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)- e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 12.658.000 12.658.000 - sume pentru aplicarea prevederilor legii 85/2016 1.155.000 381.316 - finanţarea cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice 0 0 - drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 8.477.000 8.445.698 - indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav 8.223.000 8.165.811 - ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social 5.000 0 -plata stimulentelor educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă 18.000 17.650 -drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă 913.000 873.781 - serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor 645.000 645.000 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 1.573.000 1.573.000
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat 2.612.000 2.560.000 III. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 157.900.000 159.227.979 IV. Subvenţii, din care: 146.000 28.113 - Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier 7.000 4.774 - Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 32.000 23.339 -Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 107.000 0-52.588.000-40.800.000 VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 70.450.000 41.107.152 I. Venituri proprii 203.000 375.992 II. Subvenţii 10.759.000-1.655.061 - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare 3.191.000 0 -Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare 7.568.000-1.655.061 III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 6.900.000 0 IV. Vărsăminte din secţiunea de functionare 52.588.000 40.800.000 V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 0 1.586.221 GHEORGHE NEDELESCU
Nr. crt. Denumire capitole. Cod ANEXA NR.2 La Hotărârea nr.393/26.10.2017 Prevederi 9 luni 2017 -lei - Plăți la 30.09.2017 TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49,02 509.736.000 438.354.917 01 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 49.02-SF 437.699.000 398.069.882 1 Autorități executive 51.02 31.960.000 26.762.808 cheltuieli de personal 51.02.10 19.328.000 19.065.220 bunuri şi servicii 51.02.20 12.632.000 7.841.781 51.02.85.01 0-144.193 2 Servicii publice generale 54.02 2.041.000 1.915.143 cheltuieli de personal 54.02.10 1.755.000 1.716.507 bunuri şi servicii 54.02.20 286.000 198.636 3 Tranzacții privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 5.187.000 4.625.464 bunuri şi servicii 55.02.20 35.000 32.892 dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 5.152.000 4.592.572 4 Ordine publică şi siguranță națională 61.02 14.119.000 13.656.210 Poliția locală 14.094.000 13.654.000 transferuri către instituții publice- 61.02.51.01 14.094.000 13.654.000 Protecție civilă 25.000 2.210 bunuri şi servicii 61.02.20 25.000 2.210 5 Învățământ 65.02 180.185.000 166.002.029 cheltuieli de personal 65.02.10 153.674.000 143.860.821 bunuri şi servicii 65.02.20 21.666.000 17.753.036 alte transferuri 65.02.55 2.650.000 2.596.333 asistență socială 65.02.57 893.000 855.097 alte cheltuieli 65.02.59 1.302.000 1.128.242 65.02.85.01 0-191.500 6 Sănătate 66.02 15.772.000 14.263.294 cheltuieli de personal 66.02.10 8.327.000 7.643.242 bunuri şi servicii 66.02.20 159.000 10.775 66.02.51.01.0 transferuri către instituții publice- 7.273.000 6.606.000 1 asistență socială 66.02.57 13.000 6.721 66.02.85.01 0-3.444 7 Cultură, recreere şi religie 67.02 48.127.000 44.792.364 bunuri şi servicii 67.02.20 17.728.000 16.170.408 transferuri către instituții publice- 67.02.51.01 28.407.000 26.941.000 alte cheltuieli 67.02.59 300.000 0 rambursări de credite 67.02.81 1.692.000 1.680.956 8 Asigurări şi asistență socială 68.02 33.350.000 32.561.816 cheltuieli de personal 68.02.10 14.465.000 14.254.438 bunuri şi servicii 68.02.20 878.000 637.497 transferuri către instituții publice- 68.02.51.01 5.006.000 5.006.000 asistență socială 68.02.57 12.587.000 12.399.303 alte cheltuieli 68.02.59 414.000 325.989 68.02.85.01 0-61.411 9 Locuințe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 11.098.000 8.854.040 bunuri şi servicii 70.02.20 8.898.000 7.190.862 alte transferuri 70.02.55 2.200.000 1.663.178 10 Protecția mediului 74.02 21.376.000 18.899.499 bunuri şi servicii 74.02.20 15.953.000 13.638.916 rambursări de credite 74.02.81 5.423.000 5.260.583 11 Acțiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 2.370.000 2.357.867 rambursări de credite interne 80.02.81 2.370.000 2.357.867 12 Combustibili şi energie 81.02 13.729.000 11.830.946 subvenție - total, din care: 81.02.40 13.729.000 11.830.946 *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 13.729.000 11.830.946 13 Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare 83,02 10.000 0 bunuri şi servicii 83.02.20 10.000 0
Nr. crt. Denumire capitole Cod Prevederi 9 luni 2017 Plăți la 30.09.2017 14 Transporturi 84.02 58.375.000 51.548.402 bunuri şi servicii, din care: 84.02.20 42.265.000 37.103.362 *abonamente pensionari 4.048.000 4.047.967 *străzi, drumuri şi poduri 38.217.000 33.055.395 subvenții 84.02.40 16.642.000 14.976.390 rambursări de credite interne 84.02.81 3.042.000 3.041.802 84.02.85.01-3.574.000-3.573.152 02 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 72.037.000 40.285.035 1 Autorități executive 51.02 1.421.000 332.375 cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 1.421.000 332.375 active nefinanciare 51.02.71 1.421.000 332.375 2 Ordine publică şi siguranță națională 61.02 689.000 0 active nefinanciare 61.02.71 689.000 0 Protecție civilă 689.000 0 active nefinanciare 61.02.71 689.000 0 3 Învățământ 65.02 3.334.000 647.614 proiecte cu finanțare din FEN postaderare 65.02.56 160.000 141.496 65.02.58 112.000 0 active nefinanciare 65.02.71 3.062.000 506.118 4 Sănătate 66.02 17.025.000 14.530.414 transferuri de capital 66.02.51.02 2.148.000 771.000 cheltuieli de capital 66.02.71 14.877.000 13.759.414 5 Cultură, recreere şi religie 67.02 31.971.000 17.015.633 proiecte cu finanțare din FEN postaderare 67.02.56 16.769.000 5.398.842 proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-67.02.58 275.000 0 cheltuieli de capital 67.02.71 14.927.000 11.616.791 6 Asigurări şi asistență socială 68.02 135.000 69.998 cheltuieli de capital 68.02.71 135.000 69.998 7 Locuințe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 7.831.000 4.061.345 70.02.58 1.780.000 0 cheltuieli de capital 70.02.71 6.051.000 4.068.879 plăți efectuate în anii precedenți şi recuperate în anul curent 70.02.85 0-7.534 70.02.85.02 0-7.534 Secț. Dezv. 8 Protecția mediului 74.02 9.000-82.348 cheltuieli de capital 74.02.71 9.000 0 plăți efectuate în anii precedenți şi recuperate în anul curent 74.02.85 Secț. Dezv. 74.02.85.02 0-82.348 9 Acțiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 130.000 107.543 programe cu finanțare din FEN postaderare 80.02.56 130.000 107.543 10 Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare 83,02 0 0 cheltuieli de capital 83.02.71 0 0 11 Transporturi 84.02 9.492.000 3.602.461 proiecte cu finanțare din FEN postaderare 84.02.56 18.000 16.649 84.02.58 952.000 0 cheltuieli de capital 84.02.71 8.522.000 3.585.812 GHEORGHE NEDELESCU