INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN SR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE MANAGER EC,CIOBANU MIRELA mii lei Nr,cr t, Capitol Subcap Paragraf Denumirea indicatorilor Prevederi anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV 1 A,TOTAL VENITURI PROPRII 16105.71 4965.74 4210.79 2139.30 4789.88 2 I,VENITURI CURENTE 6605.71 1710.79 1539.30 1800.88 3 C,VENITURI FISCALE 4 30,10 C1,VENITURI DIN PROPRIETATE 5 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 6 50 Alte venituri din proprietate 7 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 33,10 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 5836.10 1390.53 1501.00 1391.72 1552.85 9 8 Venituri din prestari de servicii 10 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 11 20 Venituri din cercetare 12 21 Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate *) 13 50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati *) 14 37,10 TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE 15 01 Donatii si sponsorizari 16 50 Alte transferuri voluntare 17 01 Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit prin programe de sanatate 18 02 Venituri din aparatura medicala primita din fonduri nerambursabile 03 Venituri din aparatura medicala primita din fonduri rambursabile 19 04 Venituri din aparatura medicala primita din fonduri de la bugetul de stat 20 05 Alte transferuri voluntare 21 II.VENITURI DE CAPITAL 22 39,10 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
23 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice-fond dezvoltare 24 04 Venituri din privatizare 25 50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 26 IV,SUBVENTII 27 42,10 Subventii de la bugetul de stat 28 11 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 2516.61 2065.21 179.79 188.00 83.61 29 Programe nationale de sanatate 30 Invetitii in conditiile legii 1911.00 1911.00 31 Reparatii capitale 32 Actiuni sanitare 605.61 154.21 179.79 188.00 83.61 33 Aparatura medicala de inalta performanta 34 Alte cheltuieli 35 43,10 Subventii de la administratii 7753.00 1510.00 2530.00 578.00 3135.00 36 10 Subventii de la bugetele locale pentru spitale 98.00 10.00 30.00 15.00 43.00 37 09 Sume alocate din bugetul constituit din contributiile instituite pentru combaterea consumului excesiv pentru produse din tutun si alcool 7655.00 1500.00 2500.00 563.00 3092.00 38 Infrastructura sanitara 39 Programe nationale de sanatate 40 Titlu Articol Alineat Denumirea indicatorilor 41 B,TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 16105.71 4965.74 4210.79 2139.30 4789.88 42 01,CHELTUIELI CURENTE 6605.71 1554.74 1710.79 1539.30 1800.88 43 10 10,TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5103.85 1149.04 1219.48 1367.66 1367.67 44 01 Cheltuieli salariale in bani 3780.45 884.26 909.00 991.75 995.44 45 01 Salarii de baza 1605.18 350.77 360.00 496.93 397.48 46 02 salarii de merit 41.53 11.18 15.00 4.26 11.09 47 03 Indem de conducere 16.63 4.89 5.00 3.50 3.24 48 04 Spor vechime 242.25 62.68 69.00 52.64 57.93 49 05 Sporuri pentru cond de munca 1213.04 318.42 330.00 278.10 286.52 50 06 Alte sporuri 441.74 111.97 115.00 108.30 106.47 51 07 Ore suplimentare 52 08 Fond de premii 106.21 10.42 95.79 53 09 Prima de vacanta 54 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 55 11 Foind aferent platii cu ora 56 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 57 13 Indemnizatii de delegare 58 14 Indemnizatii de detasare 59 15 Alocatii pt transportul la si de de locul de munca
60 16 Alocatii pentru locuinte 61 30 Alte drepturi salariale in bani 113.87 13.93 15.00 48.02 36.92 62 02 Cheltuieli salariale in natura 159.00 20.16 60.48 29.04 49.61 63 01 Tichete de masa 159.00 20.16 60.48 29.04 49.61 64 02 Norme de hrana 65 03 Uniforme si echipament obligatoriu 66 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 67 05 Transportul la si de la locul de munca 68 30 Alte drepturi salariale in natura 69 03 Contributii 1164.12 244.62 250.00 346.87 329.63 70 01 Contributii pentru asigurari soc de stat 917.13 181.17 182.00 294.38 259.58 71 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 23.32 7.08 8.00 1.24 7.00 72 03 Contributii pentru asigurari soc de sanatate 199.85 47.65 50.00 47.25 54.95 73 04 Contributii de asig pt accidente de munca si boli prof 3.92 3.92 5.00 2.00 74 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pt angajati 75 06 Contributii pt concedii si indemnizatii 19.90 4.80 5.00 2.00 8.10 76 07 Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale handicap 77 20 20,TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1501.86 405.70 383.51 279.33 433.32 78 01 Bunuri si servicii 586.20 212.30 93.35 129.11 151.44 79 01 Furnituri de birou 32.87 5.92 3.00 17.96 5.99 80 02 Materiale de curatenie 4.28 0.60 2.00 1.31 0.37 81 03 Iliminat, incalzit si forta motrica 366.48 169.35 71.00 41.46 84.67 82 04 Apa, canal, salubritate 11.81 2.04 0.50 4.62 4.65 83 05 Carburanti si lubrefianti 15.02 1.25 1.25 6.76 5.76 84 06 Piese de schimb 1.69 1.69 85 07 Transport 86 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 34.82 7.36 7.00 5.83 14.63 87 09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 6.03 1.90 0.40 3.73 88 30 Alte bunuri si servicii cu caracter functional 113.20 23.88 8.20 51.17 29.95 89 02 Reparatii curente 0.00 90 03 Hrana 273.75 54.69 48.31 98.32 72.43 91 01 Hrana pentru oameni 273.75 54.69 48.31 98.32 72.43 92 02 Hrana pentru animale 93 04 Medicamente si materiale sanitare 445.20 96.01 189.15 14.39 145.65 94 01 Medicamente 329.26 74.37 158.65 96.24 95 02 Materiale sanitate 39.98 9.52 20.00 10.46 96 03 Reactivi 30.62 4.00 10.00 6.68 9.94 97 04 Dezinfectanti 45.34 8.12 0.50 7.71 29.01
98 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.25 0.14 1.50 1.00 2.61 99 01 Uniforme si echipament 3.50 1.00 0.50 2.00 100 02 Lenjerie si accesorii de pat 1.00 0.50 0.50 101 30 Alte obiecte de inventar 0.75 0.14 0.61 102 06 Deplasari, detasari, transferari 0.09 0.50 0.50 103 01 Deplasari interne, detasari, transferari 0.09 0.50 0.50 104 02 Deplasari in strainatate 105 09 Materiale de laborator 161.62 37.57 35.00 24.47 61.58 106 10 Cercetare, dezvoltare 107 11 Carti, publicatii si materiale documentare 0.87 0.49 0.20 0.18 108 12 Consultanta si expertiza 18.90 4.50 4.50 4.50 5.40 109 13 Pregatire profesionala 3.46 0.50 3.86 110 14 Ptrotectia muncii 0.50 111 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 112 29 Tichete cadou 113 30 Alte cheltuieli 6.52 10.00 114 04 Chirii 115 09 Executare silita a creantelor bugetare 116 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.52 10.00 117 70 70,CHELTUIELI DE CAPITAL 9500.00 3411.00 2500.00 600.00 2989.00 118 71 71,TITLUL X ACTIIVE NEFINANCIARE 119 01 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 120 01 Constructii 8411.00 3411.00 2500.00 600.00 1900.00 121 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 122 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 123 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 124 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 125 din total cheltuielei de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 126 DIN CHELTUIELI TOTALE 127 Capitol Subcap Paragraf 128 66,10 SANATATE 129 04 Servicii medicale ambulator 130 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice 131 05 Asistenta medicala in centre multifunctionale 132 50 Alte servicii medicale ambulatorii 133 06 Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi 134 01 Spitale generale 135 06 Sanatorii balneare si de recuperare
136 10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate 137 50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 138 01 Activitati de ergaterapie in unitati sanitare 139 50 Alte inmstitutii si actiuni sanitare 140 B,1,CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 5836.10 1390.53 1501.00 1391.72 1552.85 141 Titlu Articol Alineat Denumirea indicatorilor 142 I,CHELTUIELI CURENTE 5836.10 1390.53 1501.00 1391.72 1552.85 143 10 10, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4537.95 1008.76 1338.71 1121.05 1069.43 144 01 Cheltuieli salariale in bani 3365.66 779.30 890.66 954.76 740.94 145 01 Salarii de baza 1405.32 300.82 306.87 445.29 352.34 146 02 salarii de merit 36.13 10.51 11.00 5.26 9.36 147 03 Indem de conducere 16.63 4.85 5.00 8.78 148 04 Spor vechime 216.66 56.34 64.08 42.84 50.40 149 05 Sporuri pentru cond de munca 1076.38 286.00 302.76 234.61 253.01 150 06 Alte sporuri 423.43 107.72 111.37 102.56 101.78 151 07 Ore suplimentare 152 08 Fond de premii 81.32 75.58 75.38 153 09 Prima de vacanta 154 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 155 11 Foind aferent platii cu ora 156 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 157 13 Indemnizatii de delegare 158 14 Indemnizatii de detasare 159 15 Alocatii pt transportul la si de de locul de munca 160 16 Alocatii pentru locuinte 161 30 Alte drepturi salariale in bani 112.80 13.06 14.00 48.82 36.92 162 02 Cheltuieli salariale in natura 146.85 17.10 50.48 31.88 47.39 163 01 Tichete de masa 146.85 17.10 50.48 31.88 47.39 164 02 Norme de hrana 165 03 Uniforme si echipament obligatoriu 166 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 167 05 Transportul la si de la locul de munca 168 30 Alte drepturi salariale in natura 169 03 Contributii 1025.45 212.36 397.57 134.41 281.11 170 01 Contributii pentru asigurari soc de stat 809.02 155.97 335.84 88.82 228.39 171 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 21.03 6.61 7.73 0.51 6.18 172 03 Contributii pentru asigurari soc de sanatate 175.35 42.23 45.44 41.27 46.41 173 04 Contributii de asig pt accidente de munca si boli prof 3.62 3.62 4.37
174 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pt angajati 16.43 3.93 4.19 3.81 4.50 175 06 Contributii pt concedii si indemnizatii 176 07 Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale handicap 177 20 20,TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1289.61 341.71 268.09 213.72 466.09 178 01 Bunuri si servicii 437.07 189.11 23.43 68.92 150.61 179 01 Furnituri de birou 21.22 0.92 2.00 6.20 9.10 180 02 Materiale de curatenie 4.09 0.60 1.50 1.62 0.37 181 03 Iliminat, incalzit si forta motrica 258.24 154.10 5.00 51.27 45.87 182 04 Apa, canal, salubritate 6.65 1.50 1.45 3.70 183 05 Carburanti si lubrefianti 5.71 1.25 1.28 3.01 0.17 184 06 Piese de schimb 185 07 Transport 186 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 31.02 6.86 6.00 5.82 12.34 187 09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 5.00 0.20 4.80 188 30 Alte bunuri si servicii cu caracter functional 105.14 23.88 6.00 1.00 74.26 189 02 Reparatii curente 190 03 Hrana 273.75 54.69 48.31 98.23 72.52 191 01 Hrana pentru oameni 273.75 54.69 48.31 98.23 72.52 192 02 Hrana pentru animale 193 04 Medicamente si materiale sanitare 395.94 89.78 183.65 37.00 85.51 194 01 Medicamente 321.28 74.37 155.65 20.00 71.26 195 02 Materiale sanitate 25.54 7.41 18.00 9.89 196 03 Reactivi 30.62 4.00 10.00 6.68 9.94 197 04 Dezinfectanti 18.50 4.00 0.43 14.07 198 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.01 0.14 1.00 0.50 3.37 199 01 Uniforme si echipament 3.50 1.00 0.50 2.00 200 02 Lenjerie si accesorii de pat 1.00 0.14 0.86 201 03 Alte obiecte de inventar 0.51 0.51 202 06 Deplasari, detasari, transferari 0.09 0.01 0.08 203 01 Deplasari interne, detasari, transferari 0.09 0.01 0.08 204 02 Deplasari in strainatate 205 09 Materiale de laborator 150.92 3.51 147.41 206 10 Cercetare, dezvoltare 207 11 Carti, publicatii si materiale documentare 0.87 0.49 0.20 0.18 208 12 Consultanta si expertiza 18.00 4.50 4.50 4.50 4.50 209 13 Pregatire profesionala 3.46 1.00 0.35 2.11 210 14 Ptrotectia muncii 211 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului
212 29 Tichete cadou 213 30 Alte cheltuieli 6.52 6.00 0.52 214 04 Chirii 215 09 Executare silita a creantelor bugetare 216 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.52 6.00 0.52 217 70 70,CHELTUIELI DE CAPITAL 218 71 71,TITLUL X ACTIIVE NEFINANCIARE 219 01 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 220 01 Constructii 221 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 222 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 223 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 224 DIN CHELTUIELI TOTALE 225 Capitol Subcap Paragraf 226 66,10 SANATATE 227 04 Servicii medicale ambulator 228 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice 229 05 Asistenta medicala in centre multifunctionale 230 50 Alte servicii medicale ambulatorii 231 06 Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi 232 01 Spitale generale 233 06 Sanatorii balneare si de recuperare 234 10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate 235 50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 236 01 Activitati de ergaterapie in unitati sanitare 237 50 Alte inmstitutii si actiuni sanitare 238 B,2,CHELTUIELI DIN ALTEVENITURI PROPRII *** 239 Titlu Articol Alineat Denumirea indicatorilor 240 I,CHELTUIELI CURENTE 241 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 242 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 243 70 TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 244 DIN CHELTUIELI TOTALE 245 Capitol Subcap Paragraf 246 SANATATE 247 04 Servicii medicale ambulator 248 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice 249 05 Asistenta medicala in centre multifunctionale
250 50 Alte servicii medicale ambulatorii 251 06 Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi 252 01 Spitale generale 253 06 Sanatorii balneare si de recuperare 254 B,2,1,CHELTUIELI DIN TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE*** 255 Titlu Articol Alineat Denumirea indicatorilor 256 I,CHELTUIELI CURENTE 257 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 258 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 259 70 TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 260 DIN CHELTUIELI TOTALE 261 Capitol Subcap Paragraf 262 SANATATE 263 04 Servicii medicale ambulator 264 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice 265 05 Asistenta medicala in centre multifunctionale 266 50 Alte servicii medicale ambulatorii 267 06 Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi 268 01 Spitale generale 269 06 Sanatorii balneare si de recuperare 270 B,2,1,1,Cheltuieli din donatii si sponsorizari *** 271 B,2,1,2,Cheltuieli doin alte transferuri voluntare ***, din care: 272 Cheltuieli aferente bunurilor primite cu titlu gratuit prin programe de sanatate*** 273 Cheltuieli aferente aparaturii medicale decontate din fonduri nerambursabile*** 274 Cheltuieli aferente aparaturii medicale decontate din fonduri rambursabile*** 275 Cheltuieli aferente aparaturii medicale decontate din alocatii de la bugetul de stat*** 276 Alte transferuri voluntare 277 B,2,2,CHELTUIELI DIN SUBVENTII 10269.61 5640.42 2709.79 766.00 1153.40 278 Titlu Articol Alineat Denumirea indicatorilor 279 I,CHELTUIELI CURENTE 1335.81 229.42 209.75 166.00 730.64 280 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 565.90 140.26 145.80 129.17 150.67 281 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 769.61 23.95 63.95 36.83 644.88 282 70 TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9500.00 3411.00 2500.00 600.00 2989.00 283 DIN CHELTUIELI TOTALE 284 Capitol Subcap Paragraf 285 SANATATE 286 04 Servicii medicale ambulator 287 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice
288 05 Asistenta medicala in centre multifunctionale 289 50 Alte servicii medicale ambulatorii 290 06 Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi 291 01 Spitale generale 292 06 Sanatorii balneare si de recuperare 293 B,2,2,1,Cheltuieli din subventiile de la bugetul de stat*** 2516.61 2065.21 179.79 115.21 156.40 294 B,2,2,2,Cheltuieli din subventii de la bugetele locale*** 98.00 10.00 30.00 15.00 43.00 B,2,2,3,Cheltuieli din bugetul constituit din contributiile instituite pentru combaterea consumului excesiv pentru 295 produse din tutun si alcool*** 9500.00 1500.00 2500.00 618.00 4882.00 296 CHELTUIELI TOTALE 297 a) Excedent 9.79 1.25 8.54 298 b) Deficit 299 c) Excedent din anul precedent pentru echilibrarea bugetului in anul curent 9.79 1.25 8.54 *) se includ si actele aditionale la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate **) se detaliaza pe suse ***) se detaliaza pe structura clasificatiei bugetare Nota 1,Veniturile realizatedin bunuri primite cu titlu gratuit cuoprind sumele aferente medicamentelor si materialelor sanitarecontractate si distribuite de CNAS, fara plata din programe de sanatate (37,10,50,01) 2,Veniturile de cercetare sunt cele prevazute in contracte cu terte persoane fizice sau juridice conform legii 3,Sumele aferente programelor de sanatatese defalca pe fiecare program, subprogram sau actiune sanitara conform clasificatiei bugetare 4,La lit,a se prevad veniturile totale care se compun din venituri curente (I), venituri de capital (I) si subventii (IV) 5,La lit,b se prevad cheltuielille totale care se compun din cheltuieli din veniturim proprii (B1) si cheltuieli din alte venituri proprii (B2) 6,La lit,b2 cheltuieli din alte venituri proprii se include cheltuielile ce se realizeaza din veniturile prevazute la cap,37,10;42,10;43,10; si din sumele alocate din contributiilepentru combaterea consumului excesiv de alcool si tutun MANAGER EC,CIOBANU MIRELA DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL p,ec,matei CONSTANTA