SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor Prevederi an 29 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 TOTAL VENITURI 49,513,42 2 I. VENITURI CURENTE 3 C. VENITURI NEFISCALE 4 3.1 C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 5 O5 6 5 7 C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 33.1 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 39,788,252 17 O1 18 O2 19 II. VENITURI DIN CAPITAL 2 39.1 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 21 O1 22 O4 23 5 Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din proprietate 9 O8 Venituri din prestari de servicii 1 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 11 2 Venituri din cercetare 12 21 Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate *) 39,275,775 13 5 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati **) 495,92 14 37.1 O1 TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE ` ` 15 O1 17,385 16 5 Donatii si sponsorizari Alte transferuri voluntare Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit prin programe de sanatate Alte transferuri voluntare Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din privatizare Alte venituri din valorificarea unor bunuri SUME ALOCATE CU DESTINATIE SPECIALA, POTRIVIT 24 36,1O 5 LEGII 9,725,15 25 O1 a) Sume alocate de la bugetul local 26 O2 b) Sume alocate de la bugetul de stat 9,725,15 27 Programe nationale de sanatate 317,8 28 Investitii, in conditiile legii 29 Reparatii capitale 3 Actiuni sanitare 9,47,35 31 Aparatura medicala de inalta performanta 32 Alte cheltuieli 33 34 II. CHELTUIELI TOTAL 49,513,42 35.1. CHELTUIELI CURENTE 49397711 36 1 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3415693 37.1. Cheltuieli salariale in bani 2632657 38.1 Salarii de baza 1385765 39.2 Salarii de merit 455854 4.3 Indemnizatii de conducere 2464 41.4 Spor de vechime 265272 42.5 Sporuri pentru conditii de munca 548498 43.6 Alte sporuri 327694 44.7 Ore suplimentare 117325 45.8 Fond de premii 257898 46.9 Prima de vacanta 47.1 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 48.11 Fond aferent platii cu ora 49.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5.13 Indemnizatii de delegare 51.14 Indemnizatii de detasare 52.15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 53.16 Alocatii pentru locuinte 54 3 Alte drepturi salariale in bani 59711 55.2 Cheltuieli salariale in natura 938853 56.1 Tichete de masa 938853 57.2 Norme de hrană 58 O3 Uniforme si echipament obligatoriu 59 O4 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 6 O5 Transportul la si de la locul de munca 61 3 Alte drepturi salariale in natura 62.3 Contributii 691542 1
63.1 Contributii pentru asigurari sociale de stat 536763 64.2 Contributii pentru asigurarile de somaj 12668 65.3 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 133331 66.4 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 8414 67.7 Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale 68.6 Contributii pentru concedii si indemnizatii 3786 69 2 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1524781 7.1 Bunuri si servicii 4885347 71.1 Furnituri de birou 56225 72.2 Materiale de curatenie 95727 73.3 Iluminat, incalzit si forta motrica 145492 74.4 Apa, canal si salubritate 53637 75.5 Carburanti si lubrifianti 11857 76.6 Piese de schimb 229876 77.7 Transport 78.8 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 121694 79.9 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 6758 8 3 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2287581 81.2 Reparatii curente 1119437 82.3 Hrana 78642 83.1 Hrana pentru oameni 78642 84.2 Hrana pentru animale 85.4 Medicamente si materiale sanitare 8258461 86.1 Medicamente 537917 87.2 Materiale sanitare 238585 88.3 Reactivi 618251 89.4 Dezinfectanti 222518 9.5 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1423 91.1 Uniforme si echipament 92.2 Lenjerie si accesorii de pat 1334 93.3 Alte obiecte de inventar 93869 94.6 Deplasari, detasari, transferari 9318 95.1 Deplasari interne, detasari, transferari 9318 96.2 Deplasari in strainatate 97.9 Materiale de laborator 98 1 Cercetare dezvoltare 99 11 Carti, publicatii si materiale documentare 1416 1 12 Consultanta si expertiza 11 13 Pregatire profesionala 17231 12 14 Protectia muncii 38 13 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 11871 14 3 Alte cheltuieli tichete cadou 46787 15 O4 Chirii 1918 16 O9 Executare silita a creanţelor bugetare 17 3 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 27679 18 7 7. CHELTUIELI DE CAPITAL 115691 19 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7767 11.1 Active fixe ( inclusiv reparatii capitale ) 111.1 Constructii 112.2 Masini, echipamente si mijloace de transport 113.3 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 114.3 Alte active fixe ( inclusiv reparatii capitale ) 115 Din cheltuieli totale: 116 Cpitol Subcapitol Paragraf 117 66,1O SANATATE 118 O3 119 O2 Medicamente si materiale sanitare pentru boli cronice prin programe de sanatate 12 O6 Alte produse 121 O4 122 O2 Asistenta medicala pentru specialitati clinice 123 O5 Centre medicale multifubctionale 124 Asistenta ambulatorie de recuperare 125 5 Alte servicii medicale ambulatorii 126 O5 127 O6 Asistenta mrdicala in unitati sanitare cu paturi 128 O1 Spitale generale 129 O2 Spitale de specialitate 13 O6 Sanatorii balneare si de recuperare 131 O7 Centre medicale cu paturi 132 5 Alte unitati sanitare cu paturi 133 O7 Ingrijiri la domiciliu 134 1 135 5 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 136 O1 Activitati de ergoterapie in unitati sanitare 137 5 Alte institutii si actiuni sanitare 138 II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII, TOTAL 39788252 139 14.1. I. CHELTUIELI CURENTE 3971582 141 1 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 26653571 142.1. Cheltuieli salariale in bani 2611865 143.1 Salarii de baza 173672 2
144.2 Salarii de merit 39788 145.3 Indemnizatii de conducere 187568 146.4 Spor de vechime 1683989 147.5 Sporuri pentru conditii de munca 38662 148.6 Alte sporuri 2658931 149.7 Ore suplimentare 96924 15.8 Fond de premii 129855 151.9 Prima de vacanta 152.1 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 153.11 Fond aferent platii cu ora 154.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 155.13 Indemnizatii de delegare 156.14 Indemnizatii de detasare 157.15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 158.16 Alocatii pentru locuinte 159 3 Alte drepturi salariale in bani 49468 16.2 Cheltuieli salariale in natura 72696 161.1 Tichete de masa 72696 162.2 Norme de hrană 163 O3 Uniforme si echipament obligatoriu 164 O4 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 165 O5 Transportul la si de la locul de munca 166 3 Alte drepturi salariale in natura 167.3 Contributii 5314746 168.1 Contributii pentru asigurari sociale de stat 4116467 169.2 Contributii pentru asigurarile de somaj 9776 17.3 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 131984 171.4 contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 6483 172.7 Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale 173.6 Contributii pentru concedii si indemnizatii 3786 174 2 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 135711 175.1 Bunuri si servicii 421472 176.1 Furnituri de birou 34558 177.2 Materiale de curatenie 61755 178.3 Iluminat, incalzit si forta motrica 1172518 179.4 Apa, canal si salubritate 44891 18.5 Carburanti si lubrifianti 83856 181.6 Piese de schimb 184841 182.7 Transport 183.8 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 121694 184.9 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 6647 185 3 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 28996 186.2 Reparatii curente 858496 187.3 Hrana 78642 188.1 Hrana pentru oameni 78642 189.2 Hrana pentru animale 19.4 Medicamente si materiale sanitare 71385 191.1 Medicamente 51854 192.2 Materiale sanitare 1714654 193.3 Reactivi 133181 194.4 Dezinfectanti 144496 195.5 Bunuri de natura obiectelor de inventar 13937 196.1 Uniforme si echipament 197.2 Lenjerie si accesorii de pat 1334 198.3 Alte obiecte de inventar 363 199.6 Deplasari, detasari, transferari 5766 2.1 Deplasari interne, detasari, transferari 5766 21.2 Deplasari in strainatate 22.9 Materiale de laborator 23 1 Cercetare dezvoltare 24 11 Carti, publicatii si materiale documentare 1416 25 12 Consultanta si expertiza 26 13 Pregatire profesionala 17231 27 14 Protectia muncii 28 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 11871 29 3 Alte cheltuieli 46787 21 O4 Chirii + prime de asigurare non viata 1918 211 O9 Executare silita a creanţelor begetare 212 3 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii tichete cadou 27679 213 7 7. CHELTUIELI DE CAPITAL 7767 214 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7767 215.1 Active fixe ( inclusiv reparatii capitale ) 216.1 Constructii 217.2 Masini, echipamente si mijloace de transport 218.3 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 219.3 Alte active fixe ( inclusiv reparatii capitale ) 7767 22 Din cheltuieli totale: 221 Cpitol Subcapitol Paragraf 222 66,1O SANATAE 223 O3 224 O2 Medicamente si materiale sanitare pentru boli cronice prin programe de sanatate 3
225 O6 226 O4 227 O2 228 O5 229 23 5 231 O5 232 O6 233 O1 234 O2 235 O6 236 O7 237 5 238 O7 239 1 24 5 241 O1 242 5 243 244 Alte produse Asistenta medicala pentru specialitati clinice Centre medicale multifubctionale Asistenta ambulatorie de recuperare Alte servicii medicale ambulatorii Asistenta mrdicala in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Spitale de specialitate Sanatorii balneare si de recuperare Centre medicale cu paturi Alte unitati sanitare cu paturi Ingrijiri la domiciliu Alte cheltuieli in domeniul sanatatii Activitati de ergoterapie in unitati sanitare Alte institutii si actiuni sanitare II.2. Cheltuieli din sume alocate de la alte bugete, cu destinatie speciala, total *** 245 I. CHELTUIELI CURENTE 246 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 247 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 248 7 TITLUL 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 249 DIN CHELTUIELI TOTALE: 25 Cpitol Subcapitol Paragraf 251 SANATATE 252 O3 253 O4 254 O5 255 O6 256 O7 Ingrijiri medicale la domiciliu 257 1 258 5 Alte cheltuieli si actiuni sanitare 259 a) Cheltuieli din sumele alocate de la bugetul local*** 26 261 O1. CHELTUIELI CURENTE 262 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 263 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 264 7 TITLUL 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 265 DIN CHELTUIELI TOTALE: 266 Cpitol Subcapitol Paragraf 267 SANATATE 268 O3 269 O4 27 O5 271 O6 272 O7 273 1 274 5 Ingrijiri medicale la domiciliu Alte cheltuieli si actiuni sanitare b) Cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare 275 specifice, furnizate fara plata de CNAS 276 277 O1. CHELTUIELI CURENTE 278 2 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 279 DIN CHELTUIELI TOTALE: 28 281 Cpitol Subcapitol Paragraf SANATATE 282 O6 283 II.2. Cheltuieli din sume alocate de la bugetul de stat,total*** 972515 284 285.1. I. CHELTUIELI CURENTE 9687129 286 1 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 753359 287.1. Cheltuieli salariale in bani 569792 288.1 Salarii de baza 36945 289.2 Salarii de merit 5846 29.3 Indemnizatii de conducere 1772 291.4 Spor de vechime 381283 292.5 Sporuri pentru conditii de munca 1547896 293.6 Alte sporuri 368763 294.7 Ore suplimentare 1141 295.8 Fond de premii 12843 296.9 Prima de vacanta 297.1 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 298.11 Fond aferent platii cu ora 299.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 3.13 Indemnizatii de delegare 31.14 Indemnizatii de detasare 32.15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 33.16 Alocatii pentru locuinte 4
34 3 Alte drepturi salariale in bani 1243 35.2 Cheltuieli salariale in natura 211893 36.1 Tichete de masa 211893 37.2 Norme de hrană 38 O3 Uniforme si echipament obligatoriu 39 O4 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 31 O5 Transportul la si de la locul de munca 311 3 Alte drepturi salariale in natura 312.3 Contributii 16674 313.1 Contributii pentru asigurari sociale de stat 1251163 314.2 Contributii pentru asigurarile de somaj 28974 315.3 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 31326 316.4 contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 19211 317.7 Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale 318.6 Contributii pentru concedii si indemnizatii 319 2 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 218377 32.1 Bunuri si servicii 67627 321.1 Furnituri de birou 21667 322.2 Materiale de curatenie 33972 323.3 Iluminat, incalzit si forta motrica 232974 324.4 Apa, canal si salubritate 98746 325.5 Carburanti si lubrifianti 3421 326.6 Piese de schimb 4535 327.7 Transport 328.8 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 329.9 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 6411 33 3 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 197621 331.2 Reparatii curente 26941 332.3 Hrana 333.1 Hrana pentru oameni 334.2 Hrana pentru animale 335.4 Medicamente si materiale sanitare 115876 336.1 Medicamente 27153 337.2 Materiale sanitare 323931 338.3 Reactivi 4857 339.4 Dezinfectanti 7822 34.5 Bunuri de natura obiectelor de inventar 9266 341.1 Uniforme si echipament 342.2 Lenjerie si accesorii de pat 343.3 Alte obiecte de inventar 9266 344.6 Deplasari, detasari, transferari 3552 345.1 Deplasari interne, detasari, transferari 3552 346.2 Deplasari in strainatate 347.9 Materiale de laborator 348 1 Cercetare dezvoltare 349 11 Carti, publicatii si materiale documentare 35 12 Consultanta si expertiza 351 13 Pregatire profesionala 352 14 Protectia muncii 38 353 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 354 3 Alte cheltuieli 355 O4 Chirii 356 O9 Executare silita a creanţelor begetare 357 3 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii tichete cadou 358 7 7. CHELTUIELI DE CAPITAL 3821 359 Din cheltuieli totale: 36 Cpitol Subcapitol Paragraf 361 O3 362 O4 363 O5 364 O6 365 1 366 5 Alte cheltuieli si actiuni sanitare 367 III. REZULTAT FINANCIAR 368 VENITURI TOTALE 4951342 369 CHELTUIELI TOTALE 4951342 37 a) Excedent 371 b) Deficit 372 c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului 5