INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN DR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE MANAGER INTERIMAR EC,CIOBANU MIRELA BUGET AN 2010 Prevederi Nr,crt, Capitol Subcap Paragraf Denumirea indicatorilor anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV 1 A,TOTAL VENITURI PROPRII 13393.99 2111.35 4808.86 4034.36 2439.42 2 I,VENITURI CURENTE 6016.99 1693.35 1726.86 1651.36 945.42 3 C,VENITURI FISCALE 0.00 4 30,10 C1,VENITURI DIN PROPRIETATE 0.00 5 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 0.00 6 50 Alte venituri din proprietate 0.00 7 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0.00 8 33,10 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 5516.29 1519.10 1534.36 1531.06 931.77 9 8 Venituri din prestari de servicii 0.00 10 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 28.80 12.10 5.56 5.56 5.58 11 20 Venituri din cercetare 0.00 12 21 Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate *) 5487.49 1507.00 1528.80 1525.50 926.19 13 50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati *) 0.00 14 37,10 TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE 0.00 15 01 Donatii si sponsorizari 0.00 16 50 Alte transferuri voluntare 0.00 17 01 Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit prin programe de sanatate 0.00 18 02 Venituri din aparatura medicala primita din fonduri nerambursabile 0.00 03 Venituri din aparatura medicala primita din fonduri rambursabile 0.00 19 04 Venituri din aparatura medicala primita din fonduri de la bugetul de stat 0.00 20 05 Alte transferuri voluntare 0.00 21 II.VENITURI DE CAPITAL 0.00 22 39,10 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0.00 23 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice-fond dezvoltare 0.00 24 04 Venituri din privatizare 0.00 25 50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0.00 26 IV,SUBVENTII 7877.70 592.25 3274.50 2500.00 1510.95 mii lei
27 42,10 Subventii de la bugetul de stat 0.00 28 11 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 427.70 164.25 160.00 100.00 3.45 29 Programe nationale de sanatate 0.00 30 Investitii in conditiile legii 0.00 31 Reparatii capitale 0.00 32 Actiuni sanitare 427.70 164.25 160.00 100.00 3.45 33 Aparatura medicala de inalta performanta 0.00 34 Alte cheltuieli 0.00 35 43,10 Subventii de la administratii 0.00 36 10 Subventii de la bugetele locale pentru spitale 50.00 10.00 9.50 17.00 13.50 37 09 Sume alocate din bugetul constituit din contributiile instituite pentru combaterea consumului excesiv pentru produse din tutun si alcool 7400.00 418.00 3105.00 2383.00 1494.00 38 Infrastructura sanitara 0.00 39 Programe nationale de sanatate 0.00 40 Titlu Articol Alineat Denumirea indicatorilor 0.00 41 B,TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 13393.99 2111.35 4808.86 4031.06 2442.72 42 01,CHELTUIELI CURENTE 6016.99 1693.35 1726.86 1618.06 978.72 43 10 10,TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4658.66 1227.49 1364.08 1346.60 717.20 44 01 Cheltuieli salariale in bani 3357.79 802.08 1120.12 597.40 838.19 45 01 Salarii de baza 1386.90 444.47 444.47 444.47 53.49 46 02 salarii de merit 3.23 3.20 0.00 0.00 0.03 47 03 Indem de conducere 0.95 0.95 0.00 48 04 Spor vechime 17.94 17.15 0.79 49 05 Sporuri pentru cond de munca 1269.79 141.76 641.76 141.76 344.51 50 06 Alte sporuri 402.00 89.99 15.20 4.50 292.31 51 07 Ore suplimentare 0.00 52 08 Fond de premii 118.03 58.98 8.69 50.36 53 09 Prima de vacanta 0.00 54 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0.00 55 11 Foind aferent platii cu ora 0.00 56 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0.00 57 13 Indemnizatii de delegare 0.00 58 14 Indemnizatii de detasare 0.00 59 15 Alocatii pt transportul la si de de locul de munca 0.00 60 16 Alocatii pentru locuinte 0.00 61 30 Alte drepturi salariale in bani 158.96 45.57 10.00 10.00 93.39 62 02 Cheltuieli salariale in natura 33.60 18.48 15.12 0.00 0.00 63 01 Tichete de masa 33.60 18.48 15.12 0.00 64 02 Norme de hrana 0.00 65 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0.00 66 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0.00 67 05 Transportul la si de la locul de munca 0.00
68 30 Alte drepturi salariale in natura 0.00 69 03 Contributii 1267.27 400.04 308.05 308.05 251.13 70 01 Contributii pentru asigurari soc de stat 861.54 333.12 241.13 241.13 46.16 71 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 107.97 5.43 5.43 5.43 91.68 72 03 Contributii pentru asigurari soc de sanatate 232.54 57.79 57.79 57.79 59.17 73 04 Contributii de asig pt accidente de munca si boli prof 34.12 34.12 74 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pt angajati 10.00 0.40 0.40 0.40 8.80 75 06 Contributii pt concedii si indemnizatii 18.00 3.30 3.30 3.30 8.10 76 07 Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale handicap 3.10 3.10 77 20 20,TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1358.33 465.85 362.79 301.46 228.23 78 01 Bunuri si servicii 482.83 185.77 103.33 56.10 137.63 79 01 Furnituri de birou 25.22 8.52 6.20 8.52 1.98 80 02 Materiale de curatenie 34.00 10.18 2.00 2.00 19.82 81 03 Iliminat, incalzit si forta motrica 253.00 113.23 75.00 25.00 39.77 82 04 Apa, canal, salubritate 9.65 2.86 2.86 2.86 1.08 83 05 Carburanti si lubrefianti 8.71 1.27 1.27 1.27 4.89 84 06 Piese de schimb 0.00 85 07 Transport 0.00 86 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 28.50 8.90 9.20 10.40 0.00 87 09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 9.00 2.25 3.00 2.25 1.50 88 30 Alte bunuri si servicii cu caracter functional 114.75 3.81 3.81 3.81 103.33 89 02 Reparatii curente 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 90 03 Hrana 233.13 68.12 82.50 82.50 0.00 91 01 Hrana pentru oameni 233.13 68.12 82.50 82.50 0.00 92 02 Hrana pentru animale 0.00 93 04 Medicamente si materiale sanitare 467.72 166.36 136.73 146.24 18.39 94 01 Medicamente 293.94 96.14 96.14 96.14 5.52 95 02 Materiale sanitate 77.16 32.50 19.29 25.20 0.17 96 03 Reactivi 50.62 20.93 12.70 16.30 0.69 97 04 Dezinfectanti 46.00 16.79 8.60 8.60 12.01 98 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 51.50 7.96 5.00 7.19 31.35 99 01 Uniforme si echipament 2.00 2.00 100 02 Lenjerie si accesorii de pat 13.00 2.27 9.00 1.50 0.23 101 30 Alte obiecte de inventar 36.50 5.69 22.00 5.69 3.12 102 06 Deplasari, detasari, transferari 2.00 0.01 0.01 0.01 1.98 103 01 Deplasari interne, detasari, transferari 2.00 0.01 0.01 0.01 1.98 104 02 Deplasari in strainatate 0.00 105 09 Materiale de laborator 40.40 4.42 28.42 4.42 3.15 106 10 Cercetare, dezvoltare 0.00 107 11 Carti, publicatii si materiale documentare 0.87 0.50 0.05 0.32 108 12 Consultanta si expertiza 18.00 4.50 4.50 4.50 4.50 109 13 Pregatire profesionala 1.35 0.25 1.10
110 14 Ptrotectia muncii 0.00 111 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0.00 112 29 Tichete cadou 0.00 113 30 Alte cheltuieli 11.40 8.84 2.00 0.50 0.06 114 04 Chirii 0.00 115 09 Executare silita a creantelor bugetare 0.00 116 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 11.40 8.84 2.00 0.50 0.06 117 70 70,CHELTUIELI DE CAPITAL 410.97 410.97 0.00 118 71 71,TITLUL X ACTIIVE NEFINANCIARE 0.00 119 01 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0.00 120 01 Constructii 7377.00 418.00 3082.00 2383.00 1494.00 121 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0.00 122 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0.00 123 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0.00 124 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0.00 125 din total cheltuielei de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0.00 126 DIN CHELTUIELI TOTALE 0.00 127 Capitol Subcap Paragraf 0.00 128 66,10 SANATATE 0.00 129 04 Servicii medicale ambulator 0.00 130 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice 0.00 131 05 Asistenta medicala in centre multifunctionale 0.00 132 50 Alte servicii medicale ambulatorii 0.00 133 06 Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi 0.00 134 01 Spitale generale 0.00 135 06 Sanatorii balneare si de recuperare 0.00 136 10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate 0.00 137 50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 0.00 138 01 Activitati de ergaterapie in unitati sanitare 0.00 139 50 Alte inmstitutii si actiuni sanitare 0.00 140 B,1,CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 0.00 141 Titlu Articol Alineat Denumirea indicatorilor 0.00 142 I,CHELTUIELI CURENTE 5218.77 1417.98 1116.11 1111.24 1573.45 143 10 10, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4258.67 1023.37 936.69 962.74 1335.87 144 01 Cheltuieli salariale in bani 3138.96 692.34 609.02 620.02 1217.59 145 01 Salarii de baza 1264.33 237.02 237.02 237.02 553.28 146 02 salarii de merit 2.63 2.63 0.00 147 03 Indem de conducere 0.95 0.95 0.00 148 04 Spor vechime 14.94 14.94 0.00 149 05 Sporuri pentru cond de munca 1200.00 253.33 350.00 350.00 246.67 150 06 Alte sporuri 400.00 88.68 11.50 12.00 287.82 151 07 Ore suplimentare 0.00
152 08 Fond de premii 100.65 50.29 50.36 153 09 Prima de vacanta 0.00 154 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0.00 155 11 Foind aferent platii cu ora 0.00 156 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0.00 157 13 Indemnizatii de delegare 0.00 158 14 Indemnizatii de detasare 0.00 159 15 Alocatii pt transportul la si de de locul de munca 0.00 160 16 Alocatii pentru locuinte 0.00 161 30 Alte drepturi salariale in bani 155.46 44.50 10.50 21.00 79.46 162 02 Cheltuieli salariale in natura 33.60 18.48 15.12 0.00 0.00 163 01 Tichete de masa 33.60 18.48 15.12 0.00 164 02 Norme de hrana 0.00 165 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0.00 166 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0.00 167 05 Transportul la si de la locul de munca 0.00 168 30 Alte drepturi salariale in natura 0.00 169 03 Contributii 1086.11 312.55 312.55 342.72 118.29 170 01 Contributii pentru asigurari soc de stat 800.96 256.93 256.93 287.10 0.00 171 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 19.34 4.52 4.52 4.52 5.79 172 03 Contributii pentru asigurari soc de sanatate 229.89 48.11 48.11 48.11 85.58 173 04 Contributii de asig pt accidente de munca si boli prof 7.92 7.92 174 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pt angajati 10.00 10.00 175 06 Contributii pt concedii si indemnizatii 18.00 3.00 3.00 3.00 9.00 176 07 Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale handicap 0.00 177 20 20,TITLUL II BUNURI SI SERVICII 960.10 394.61 179.42 148.50 237.58 178 01 Bunuri si servicii 377.13 135.74 71.46 55.56 114.38 179 01 Furnituri de birou 21.22 8.52 6.30 4.50 1.90 180 02 Materiale de curatenie 30.00 10.19 1.00 1.50 17.31 181 03 Iliminat, incalzit si forta motrica 190.00 101.57 50.20 35.60 2.63 182 04 Apa, canal, salubritate 6.65 2.00 2.00 2.00 0.65 183 05 Carburanti si lubrefianti 5.71 1.27 1.27 1.27 1.89 184 06 Piese de schimb 0.00 185 07 Transport 0.00 186 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.00 5.97 5.97 5.97 2.09 187 09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 5.00 2.50 1.00 1.00 0.50 188 30 Alte bunuri si servicii cu caracter functional 98.55 3.71 3.71 3.71 87.41 189 02 Reparatii curente 50.00 0.00 50.00 190 03 Hrana 224.33 77.50 77.50 69.32 0.00 191 01 Hrana pentru oameni 224.33 77.50 77.50 69.32 0.00 192 02 Hrana pentru animale 0.00 193 04 Medicamente si materiale sanitare 221.74 156.36 18.50 13.16 33.72
194 01 Medicamente 105.96 96.14 8.50 1.00 0.32 195 02 Materiale sanitate 25.16 22.50 2.00 0.66 0.00 196 03 Reactivi 50.62 20.93 5.00 4.50 20.19 197 04 Dezinfectanti 40.00 16.79 3.00 7.00 13.21 198 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 50.00 7.96 5.00 4.00 33.04 199 01 Uniforme si echipament 2.00 2.00 200 02 Lenjerie si accesorii de pat 13.00 2.27 1.50 1.00 8.23 201 03 Alte obiecte de inventar 35.00 5.69 3.60 3.60 22.11 202 06 Deplasari, detasari, transferari 1.00 0.01 0.01 0.01 0.98 203 01 Deplasari interne, detasari, transferari 1.00 0.01 0.01 0.01 0.98 204 02 Deplasari in strainatate 0.00 205 09 Materiale de laborator 6.30 3.20 1.20 1.90 0.00 206 10 Cercetare, dezvoltare 0.00 207 11 Carti, publicatii si materiale documentare 0.87 0.50 0.25 0.05 0.07 208 12 Consultanta si expertiza 18.00 4.50 4.50 4.50 4.50 209 13 Pregatire profesionala 1.35 1.35 210 14 Ptrotectia muncii 0.00 211 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0.00 212 29 Tichete cadou 0.00 213 30 Alte cheltuieli 10.00 8.84 1.00 0.00 0.16 214 04 Chirii 0.00 215 09 Executare silita a creantelor bugetare 0.00 216 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10.00 8.84 1.00 0.16 217 70 70,CHELTUIELI DE CAPITAL 0.00 218 71 71,TITLUL X ACTIIVE NEFINANCIARE 0.00 219 01 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0.00 220 01 Constructii 0.00 221 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0.00 222 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0.00 223 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0.00 224 DIN CHELTUIELI TOTALE 0.00 225 Capitol Subcap Paragraf 0.00 226 66,10 SANATATE 0.00 227 04 Servicii medicale ambulator 0.00 228 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice 0.00 229 05 Asistenta medicala in centre multifunctionale 0.00 230 50 Alte servicii medicale ambulatorii 0.00 231 06 Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi 0.00 232 01 Spitale generale 0.00 233 06 Sanatorii balneare si de recuperare 0.00 234 10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate 0.00 235 50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 0.00
236 01 Activitati de ergaterapie in unitati sanitare 0.00 237 50 Alte inmstitutii si actiuni sanitare 0.00 238 B,2,CHELTUIELI DIN ALTEVENITURI PROPRII *** 0.00 239 Titlu Articol Alineat Denumirea indicatorilor 0.00 240 I,CHELTUIELI CURENTE 0.00 241 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0.00 242 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0.00 243 70 TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0.00 244 DIN CHELTUIELI TOTALE 0.00 245 Capitol Subcap Paragraf 0.00 246 SANATATE 0.00 247 04 Servicii medicale ambulator 0.00 248 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice 0.00 249 05 Asistenta medicala in centre multifunctionale 0.00 250 50 Alte servicii medicale ambulatorii 0.00 251 06 Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi 0.00 252 01 Spitale generale 0.00 253 06 Sanatorii balneare si de recuperare 0.00 254 B,2,1,CHELTUIELI DIN TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE*** 0.00 255 Titlu Articol Alineat Denumirea indicatorilor 0.00 256 I,CHELTUIELI CURENTE 0.00 257 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0.00 258 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0.00 259 70 TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0.00 260 DIN CHELTUIELI TOTALE 0.00 261 Capitol Subcap Paragraf 0.00 262 SANATATE 0.00 263 04 Servicii medicale ambulator 0.00 264 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice 0.00 265 05 Asistenta medicala in centre multifunctionale 0.00 266 50 Alte servicii medicale ambulatorii 0.00 267 06 Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi 0.00 268 01 Spitale generale 0.00 269 06 Sanatorii balneare si de recuperare 0.00 270 B,2,1,1,Cheltuieli din donatii si sponsorizari *** 0.00 271 B,2,1,2,Cheltuieli doin alte transferuri voluntare ***, din care: 0.00 272 Cheltuieli aferente bunurilor primite cu titlu gratuit prin programe de sanatate*** 0.00 273 Cheltuieli aferente aparaturii medicale decontate din fonduri nerambursabile*** 0.00 274 Cheltuieli aferente aparaturii medicale decontate din fonduri rambursabile*** 0.00 275 Cheltuieli aferente aparaturii medicale decontate din alocatii de la bugetul de stat*** 0.00 276 Alte transferuri voluntare 0.00 277 B,2,2,CHELTUIELI DIN SUBVENTII 7877.70 592.25 3274.50 2500.00 1510.95
278 Titlu Articol Alineat Denumirea indicatorilor 0.00 279 I,CHELTUIELI CURENTE 500.00 174.25 192.50 117.00 16.25 280 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 400.00 157.22 157.22 80.00 5.56 281 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 100.00 17.03 35.28 37.00 10.69 282 70 TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7377.00 418.00 3082.00 2383.00 1494.00 283 DIN CHELTUIELI TOTALE 0.00 284 Capitol Subcap Paragraf 0.00 285 SANATATE 0.00 286 04 Servicii medicale ambulator 0.00 287 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice 0.00 288 05 Asistenta medicala in centre multifunctionale 0.00 289 50 Alte servicii medicale ambulatorii 0.00 290 06 Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi 0.00 291 01 Spitale generale 0.00 292 06 Sanatorii balneare si de recuperare 0.00 293 B,2,2,1,Cheltuieli din subventiile de la bugetul de stat*** 0.00 294 B,2,2,2,Cheltuieli din subventii de la bugetele locale*** 0.00 B,2,2,3,Cheltuieli din bugetul constituit din contributiile instituite pentru combaterea 295 consumului excesiv pentru produse din tutun si alcool*** 0.00 296 CHELTUIELI TOTALE 15.29 15.29 0.00 0.00 0.00 297 a) Excedent 15.29 15.29 0.00 298 b) Deficit 0.00 299 c) Excedent din anul precedent pentru echilibrarea bugetului in anul curent 0.00 *) se includ si actele aditionale la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate **) se detaliaza pe suse ***) se detaliaza pe structura clasificatiei bugetare Nota 1,Veniturile realizatedin bunuri primite cu titlu gratuit cuoprind sumele aferente medicamentelor si materialelor sanitarecontractate si distribuite de CNAS, fara plata din programe de sanatate (37,10,50,01) 2,Veniturile de cercetare sunt cele prevazute in contracte cu terte persoane fizice sau juridice conform legii 3,Sumele aferente programelor de sanatatese defalca pe fiecare program, subprogram sau actiune sanitara conform clasificatiei bugetare 4,La lit,a se prevad veniturile totale care se compun din venituri curente (I), venituri de capital (I) si subventii (IV) 5,La lit,b se prevad cheltuielille totale care se compun din cheltuieli din veniturim proprii (B1) si cheltuieli din alte venituri proprii (B2) 6,La lit,b2 cheltuieli din alte venituri proprii se include cheltuielile ce se realizeaza din veniturile prevazute la cap,37,10;42,10;43,10; si din sumele alocate din contributiilepentru combaterea consumului excesiv de alcool si tutun MANAGER EC,CIOBANU MIRELA p,director FINANCIAR CONTABIL EC,MATEI CONSTANTA