CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare LEI Incasari realizate B C 1 2 6 VENITURI - TOTAL 0001 0 0 2.238.226.345 I.VENITURI CURENTE 0002 0 0 2.254.138.565 B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI 2000 0 0 2.251.132.794 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 20.03 0 0 164.603.489 angajatori, din care: 20.03.01 0 0 164.603.489 angajatori 20.03.01.01 162.321.890 persoane aflate in somaj 20.03.01.02 138.754 Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul 20.03.01.03 condiţiilor deosebite de muncă 892.926 Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul 20.03.01.04 condiţiilor speciale de muncă 1.249.919 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 21.03 0 0 2.086.529.305 asigurati 21.03.01 2.058.561.066 Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare LA DATA 30.11.2018 Contributii facultative ale asiguratilor 21.03.05 Contributia la fondul de pensii administrat privat 21.03.07 Restituiri din contributii de asigurari sociale 21.03.08 21.03.04 9.325.859 Contributii de asigurari sociale de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala ca caracter ocazional Contributii de asigurari sociale ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori 21.03.09 21.03.10 2.778 Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioada in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii 21.03.11 1.761.909 Contributii de asigurari sociale datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica 21.03.12 16.537.225 Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala 21.03.13 85.442 1
Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva 21.03.14 10.761 21.03.15 21.03.28 244.265 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati 21.03.50 C.VENITURI NEFISCALE 2900 0 0 3.005.771 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 3000 0 0 0 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.03 0 0 0 Restituiri din finantarea bugetara a anilor precedenti 30.03.03 VENITURI DIN DOBANZI 31.03 0 0 0 Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat 31.03.05 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 3300 0 0 3.005.771 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.03 0 0 2.739.440 Venituri din prestari servicii 33.03.08 Contributia pentru bilete de tratament si odihna, din care: 33.03.11 0 0 2.739.440 Contributia pentru bilete de tratament 33.03.11.01 2.739.440 Contributia pentru bilete de odihna 33.03.11.02 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 33.03.50 Amenzi, penalitati si confiscari 35.03 0 0 0 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.03.01 0 0 0 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.03.01.02 Diverse venituri 36.03 0 0 266.331 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.03.01 0 0 262.953 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de pensii 36.03.01.02 262.953 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturi necuvenite 36.03.03 0 0 0 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturi necuvenite aferente sistemului public de pensii 36.03.03.02 Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Venituri din compensarea creantelor din despagubiri 36.03.24 0 0-3.589 36.03.24.00-3.589 Alte venituri, din care: 36.03.50 0 0 6.967 Alte venituri( CJP - comision, etc) 36.03.50.1 228 Alte venituri - ANAF 36.03.50.2 6.739 Alte venituri - Marii contribuabili 36.03.50.3 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 42.03 0 0 0 Subventii primite de bugetul de stat 42.03.24 2
SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE 47.03 0 0-15.912.220 Contributii catre bugetul de asig.soc.de stat, bugetul asig.soc.ptr.somaj si bugetul fd.nat.unic de asig.soc.de sanatate incasaate in contul unic, in curs de distribuire 47.03.02-15.912.220 DIRECTOR EXECUTIV MADY BRESCAN DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT INTOCMIT ELENA BALO 3
CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA DATA DE 30.11.2018 LEI Denumirea indicatorului Cod Credite de angajament Credite deschise bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare Plati efectuate B Cod 1 2 2 3 5 CHELTUIELI TOTAL 5003 2.403.343.643 2.234.762.920 2.403.343.643 2.233.066.551 2.232.624.424 CHELTUIELI CURENTE 01 2.403.326.343 2.234.762.920 2.403.326.343 2.233.049.251 2.233.049.251 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 5.994.259 5.726.675 5.994.259 5.695.972 5.695.972 BUNURI SI SERVICII 20 14.432.235 13.382.936 14.432.235 13.379.677 13.379.677 DOBANZI 30 0 0 0 0 0 ALTE TRANSFERURI 55 0 0 0 0 0 ASISTENTA SOCIALA 57 2.382.847.000 2.215.606.000 2.382.847.000 2.213.927.113 2.213.927.113 ALTE CHELTUIELI 59 52.849 47.309 52.849 46.489 46.489 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 17.300 0 17.300 17.300 0 ACTIVE NEFINANCIARE 71 17.300 0 17.300 17.300 0 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 0 0 0 0-424.827 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 6803 2.403.343.643 2.234.762.920 2.403.343.643 2.233.066.551 2.232.624.424 CHELTUIELI CURENTE 01 2.403.326.343 2.234.762.920 2.403.326.343 2.233.049.251 2.233.049.251 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 5.994.259 5.726.675 5.994.259 5.695.972 5.695.972 Cheltuieli salariale in bani 10.01 5.665.813 5.407.964 5.665.813 5.377.261 5.377.261 Salarii de baza 10.01.01 5.278.426 5.109.442 5.278.426 5.078.739 5.078.739 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 208.388 180.817 208.388 180.817 180.817 Alte sporuri 10.01.06 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 Indemnizatii de delegare 10.01.13 950 0 950 0 0 Indemnizatii de delegare in tara 10.01.13.01 950 950 Indemnizatii de delegare in strainatate 10.01.13.02 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 178.049 117.705 178.049 117.705 117.705 Cheltuieli salariale in natura 10.02 126.150 120.350 126.150 120.350 120.350 Vouchere de vacanţă 10.02.06 126.150 120.350 126.150 120.350 120.350 Contributii 10.03 202.296 198.361 202.296 198.361 198.361 4
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 61.178 61.178 61.178 61.178 61.178 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1.951 1.951 1.951 1.951 1.951 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 20.287 20.287 20.287 20.287 20.287 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 581 581 581 581 581 Contributii pentru concedii si maternitate 10.03.06 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744 Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 115.555 111.620 115.555 111.620 111.620 Contribuții plătite de angajator în numele angajatului 10.03.08 BUNURI SI SERVICII 20 14.432.235 13.382.936 14.432.235 13.379.677 13.379.677 Bunuri si servicii 20.01 890.568 773.093 890.568 772.398 772.398 Furnituri de birou 20.01.01 65.575 57.083 65.575 56.388 56.388 Materiale pentru curatenie 20.01.02 700 700 Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 107.235 92.106 107.235 92.106 92.106 Apa, canal si salubritate 20.01.04 11.324 9.709 11.324 9.709 9.709 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 13.450 13.450 13.450 13.450 13.450 Piese de schimb 20.01.06 2.294 1.394 2.294 1.394 1.394 Transport 20.01.07 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 299.454 248.368 299.454 248.368 248.368 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 20.01.09 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 390.536 350.983 390.536 350.983 350.983 Reparatii curente 20.02 14.400 12.969 14.400 12.969 12.969 Hrana 20.03 0 0 0 0 0 Hrana pentru oameni 20.03.01 Medicamente si materiale sanitare 20.04 0 0 0 0 0 Medicamente 20.04.01 Materiale sanitare 20.04.02 Reactivi 20.04.03 Dezinfectanti 20.04.04 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 12.125 11.870 12.125 11.870 11.870 Uniforme si echipament 20.05.01 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 Alte obiecte de inventar 20.05.30 12.125 11.870 12.125 11.870 11.870 Deplasari, detasari, transferari 20.06 2.528 1.084 2.528 1.084 1.084 Deplasari interne, datasari, transferari 20.06.01 2.528 1.084 2.528 1.084 1.084 Deplasari in strainatate 20.06.02 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 Consultanta si expertiza 20.12 Pregatire profesionala 20.13 5
Protectia muncii 20.14 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate 20.25 462.208 351.363 462.208 351.363 351.363 din actiuni în reprezentarea intereselor Alte cheltuieli 20.30 13.050.406 12.232.557 13.050.406 12.229.993 12.229.993 Reclama si publicitate 20.30.01 Protocol si reprezentare 20.30.02 Prime de asigurare 20.30.03 1.737 647 1.737 647 647 Chirii 20.30.04 36.792 31.034 36.792 31.034 31.034 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care: 20.03.06 13.008.800 12.197.800 13.008.800 12.195.236 12.195.236 prin posta 20.30.06.01 11.208.800 10.506.712 11.208.800 10.506.712 10.506.712 prin banci 20.30.06.02 1.800.000 1.691.088 1.800.000 1.688.524 1.688.524 Executare silita a creantelor bugetare 20.03.09 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 3.077 3.076 3.077 3.076 3.076 DOBANZI 30 0 0 0 0 0 Alte dobanzi 30.03 0 0 0 0 0 Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02 Alte transferuri 55 0 0 0 0 0 Transferuri curente in strainatate( catre organizatii internetionale) Contributii si cotizatii la organisme internationale 55.02 55.02.01 0 0 0 0 0 ASISTENTA SOCIALA 57 2.382.847.000 2.215.606.000 2.382.847.000 2.213.927.113 2.213.927.113 Asigurari sociale 57.01 2.359.607.000 2.194.266.000 2.359.607.000 2.193.021.179 2.193.021.179 Ajutoare sociale 57.02 23.240.000 21.340.000 23.240.000 20.905.934 20.905.934 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 23.240.000 21.340.000 23.240.000 20.905.934 20.905.934 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 0 0 0 0 0 ALTE CHELTUIELI 59 52.849 47.309 52.849 46.489 46.489 Despagubiri civile 59.17 Sume aferente persoanelor cu handicap 59.40 52.849 47.309 52.849 46.489 46.489 neîncadrate CHELTUIELI DE CAPITAL 70 17.300 0 17.300 17.300 0 ACTIVE NEFINANCIARE 71 17.300 0 17.300 17.300 0 Active fixe 71.01 17.300 0 17.300 17.300 0 Constructii 71.01.01 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 11.800 11.800 11.800 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 Alte active fixe 71.01.30 5.500 5.500 5.500 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 0 0 0 0-424.827 6
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85.01 0 0 0 0-424.827 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice 85.01.03-424.827 Pensii si ajutoare pentru batranete, din care: 68.03.03 2.359.607.000 2.194.266.000 2.359.607.000 2.193.021.179 2.193.021.179 prin posta 1.000.000.000 910.483.449 1.000.000.000 909.238.628 909.238.628 prin banci 1.359.607.000 1.283.782.551 1.359.607.000 1.283.782.551 1.283.782.551 Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.03.04 Ajutoare pentru urmasi 68.03.09 23.240.000 21.340.000 23.240.000 20.905.934 20.905.934 Ajutoare de deces pentru asigurati platite de CJP 68.03.09.01 1.300.000 1.270.677 1.300.000 1.270.677 1.270.677 Ajutoare de deces deduse de agenti 68.03.09.02 87.313 87.313 87.313 87.313 Ajutoare de deces pentru pensionari 68.03.09.03 21.852.687 20.069.323 21.852.687 19.547.944 19.547.944 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, din care: 68.03.50 20.496.643 19.156.920 20.496.643 19.139.438 18.697.311 Cheltuieli cu trasmiterea si plata drepturilor 68.03.50.02 13.008.800 12.197.800 13.008.800 12.195.236 12.195.236 Alte cheltuieli de administrare fond 68.03.50.03 7.487.843 6.959.120 7.487.843 6.944.202 6.502.075 TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE 2.403.256.330 2.234.762.920 2.403.256.330 2.232.979.238 2.232.537.111 TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI 87.313 0 87.313 87.313 87.313 TOTAL CHELTUIELI 2.403.343.643 2.234.762.920 2.403.343.643 2.233.066.551 2.232.624.424 EXCEDENT/DEFICIT 5.601.921 DIRECTOR EXECUTIV MADY BRESCAN DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT INTOCMIT ELENA BALO 7